Kenderes Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(V.24.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetés zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

2018.05.25.

Kenderes Városi Önkormányzat

Képviselő-testületének

7/2018.(V.24.) rendelete

a 2017. évi költségvetés zárszámadásáról és

a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

2 192 723 833 , - Ft költségvetési bevétellel;

1 427 289 212, - Ft költségvetési kiadással

jóváhagyja.

(2) Kenderes Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési, fenntartási előirányzatainak teljesítését

- személyi juttatás 347 622 982,- Ft

- munkaadókat terhelő járulékok 66 863 057,- Ft

- dologi kiadás 203 741 706,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatása 36 835 500,- Ft

- egyéb működési kiadások 8 147 522,- Ft

- felhalmozási kiadás 764 078 445,- Ft

- finanszírozási kiadások 194 547 916,- Ft

összegben az 3. számú melléklet szerinti tartalommal fogadja el a testület.

(3) Kenderes Városi Önkormányzat a zárszámadási rendelet címrendjét az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A létszámkeret felhasználását 235,83 főben fogadja el az önkormányzat, melyből 105 fő közmunkás.

(5) Kenderes Városi Önkormányzat kötelező, igazgatási, és az önként vállalt feladatainak teljesítését a 10. számú melléklet szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat városi szintű összevont bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2017. évi állami támogatások teljesülését a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

(8) Kenderes Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait forrásonként, főbb jogcím csoportonkénti részletezésben a 11.- 16. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(9) Kenderes Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kormányzati funkciónként történő kiadásaik és bevételeik teljesítését a 17. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

2. § (1)Kenderes Városi Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek fejlesztési kiadásait az 18., 19. mellékletek szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítését, valamint célonkénti részletezését a 19. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(3) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek felújítási kiadásainak teljesítését, valamint feladatonkénti részletezését a 18. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(4) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési maradványát a 24. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(5) Az éves létszámkeretet és annak felhasználását költségvetési szervenként a 22. számú mellékletek tartalmazzák.

3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi december 31-i állapot szerint vagyonát a 26. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1 934 885 059,- Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tőke 2 883 881 144,- Ft.

(2) A Képviselő-testület az ingatlan vagyon bruttó összegét 2 852 786 469,-Ft-ban állapítja meg a 27. számú melléklet részletezése szerint a 2017. december 31-i állapotnak megfelelően.

4. § (1) Kenderes Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2017. évi tárgyévi maradványát 810 230 911,- Ft összegben a rendelet 25. számú melléklete szerint jóváhagyja.

Kenderes Városi Önkormányzata

Bölcsőde 10 500 000,-Ft

Központi Konyha 48 245 763,-Ft

Művelődési Ház 28 355 075,-Ft

Komplex energetikai fejlesztés 189 345 794,-Ft

Óvoda 98 565 907,-Ft

Katolikus templom 9 582 735,-Ft

Imaház Bánhalma 29 527 778,- Ft

Belvízelvezetés 205 533 975,- Ft

Zöld város 99 260 129,- Ft

Január havi bérek 12 956 893,- Ft

Költségvetési tartalék 6 309 712,-Ft

Maradvány összesen: 809 260 761,- Ft

Kenderes Város Önkormányzata és költségvetési szervei pénzmaradvány kimutatását a zárszámadási rendelet tervezet 26. számú melléklete tartalmazza.

Kenderes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek támogatásánál a túlfinanszírozás nem értelmezhető, hiszen 2017. évben a bevételek és kiadások teljesítése csak a meglévő előirányzat esetén volt lehetséges.

Költségvetési maradvány megállapítása intézményenként:

Polgármesteri Hivatal Kenderes összesen 116 817,- Ft

- Január havi bérek 126 817,- Ft

Móricz Zsigmond Művelődési Ház: 51 300,- Ft

- Január havi bérek 51 300,- Ft

Városi Könyvtár: 26 213,- Ft

- Január havi bérek 26 213,- Ft

Kenderes Városgazdálkodás 481 054,- Ft

-január havi bérek 481 054,- Ft

Kenderesi Gondozási Központ 294 766,- Ft

- Január havi bérek 294 766,- Ft

1. Kenderes Város Önkormányzata és költségvetési szervei maradvány kimutatását a zárszámadási rendelet 26. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

5.§ (1) A többéves kihatással járó döntések 2017. évben nem keletkeztek.

(2) Kenderes Városi Önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű támogatásokat a 21. számú, míg a közvetett támogatásokat a 24. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

6. § (1) Ez a rendelet 2018. május 25-én lép hatályba.

1. Hatályát veszti Kenderes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet, valamint a módosításáról szóló 12/2017.(VIII.15.), 18/2017.(XI.23.), 5/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelet.

Kenderes, 2018. május 23.

(: Pádár Lászlóné:) (:Dr. Gaszparjan Karen:)

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került a Városháza hirdetőtábláján 2018. május 24. napján.

Dr. Gaszparjan Karen

jegyző

7/2018.(V.24.) rendelet mellékletei