SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018 (V.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Aktuális módosítás

Módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK JOGCÍMEI

B111.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

125 732 729

1 000 000

126 732 729

B112.

Települési önk. egyes köznevelési támogatás

97 959 963

4 424 753

102 384 716

B113.

Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

111 613 033

11 826 923

123 439 956

B114.

Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

6 437 580

692 477

7 130 057

B115.

Működési célú központosított előirányzatok

0

0

0

B116.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

5 937 527

88 665 633

94 603 160

B12.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

B13.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

B14.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

16 121 090

16 121 090

B15.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

B16.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

526 225 448

627 548 375

1 153 773 823

B1.

Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

873 906 280

750 279 251

1 624 185 531

B3.

Közhatalmi bevételek összesen

441 093 000

97 027 033

538 120 033

B401.

Készletértékesítés ellenértéke

3 000 000

2 663 099

5 663 099

B402.

Szolgáltatások ellenértéke

41 686 800

15 341 676

57 028 476

B403.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

730 000

12 406 813

13 136 813

B404.

Tulajdonosi bevételek

42 780 000

0

42 780 000

B405.

Ellátási díjak

0

337 594

337 594

B406.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

23 811 300

14 356 248

38 167 548

B407.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1 068 000

2 322 000

3 390 000

B408.

Kamatbevételek

6 000

3 000

9 000

B409.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

B410.

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

B411.

Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)

0

2 709 994

2 709 994

B4.

Működési bevételek összesen

113 082 100

50 140 424

163 222 524

B61.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

B62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

B63.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

B64.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

53 961 418

53 961 418

B65.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

11 700 000

36 035 876

47 735 876

B6.

Működési célú átvett péneszközök összesen

11 700 000

89 997 294

101 697 294

A.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+...+B6.)

1 439 781 380

987 444 002

2 427 225 382

B811.

Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

1 260 945 690

1 260 945 690

B812.

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

B813.

Maradvány igénybevétele

122 008 351

12 825 716

134 834 067

B814.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

18 093 074

18 093 074

B815.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

B816.

Központi, irányíító szervi támogatás

313 716 003

25 114 639

338 830 642

B817.

Betétek megszüntetése

0

0

0

B.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B811.+…+B817.)

435 724 354

1 316 979 119

1 752 703 473

C.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)

1 875 505 734

2 304 423 121

4 179 928 855

FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK JOGCÍMEI

B21.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

2 446 993

2 446 993

B22.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

B23.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

300 000

300 000

B24.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

B25.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16 188 014

3 294 672

19 482 686

B2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

16 188 014

6 041 665

22 229 679

B51.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

B52.

Ingatlanok értékesítése

39 900 000

93 599 873

133 499 873

B53.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

600 000

600 000

B54.

Részesedések értékesítése

0

13 889 250

13 889 250

B55.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

B5.

Felhalmozási bevételek összesen

39 900 000

108 089 123

147 989 123

B71.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

B72.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

B73.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B74.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

B75.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

D.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

56 088 014

114 130 788

170 218 802

B811.

Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

B812.

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

B813.

Maradvány igénybevétele

0

0

0

B814.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

B815.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

B816.

Központi, irányíító szervi támogatás

0

0

0

B817.

Betétek megszüntetése

0

0

0

E.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍZOZÁSI BEVÉTELEK (B811… +B817.)

0

0

0

F.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)

56 088 014

114 130 788

170 218 802

G.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

1 931 593 748

2 418 553 909

4 350 147 657

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK JOGCÍMEI

K1.

K1. Személyi juttatás

544 829 800

11 941 094

556 770 894

K2.

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

95 760 497

4 050 852

99 811 349

K3.

K3. Dologi kiadások

268 562 118

668 497 704

937 059 822

K4.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 320 000

29 400 694

58 720 694

K5.

K5. Egyéb működési kiadások összesen

388 001 760

181 339 123

569 340 883

Ebből: Általános tartalék

61 487 000

0

61 487 000

Céltartalék

157 807 000

0

157 807 000

H.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+…+K5.)

1 326 474 175

895 229 467

2 221 703 642

K911.

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

1 260 945 690

1 260 945 690

K912.

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

K913.

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

0

0

0

K914.

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

18 181 599

18 181 599

K915.

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

313 716 003

25 114 639

338 830 642

K916.

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

0

0

0

K917.

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

I.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍZOZÁSI KIADÁSOK (K911+…K917.)

313 716 003

1 304 241 928

1 617 957 931

J.

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (H+I)

1 640 190 178

2 199 471 395

3 839 661 573

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK JOGCÍMEI

K6.

K6. Beruházások

206 063 570

71 982 514

278 046 084

K7.

K7. Felújítások

53 340 000

117 100 000

170 440 000

K8.

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

28 000 000

29 000 000

57 000 000

K.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)

287 403 570

218 082 514

505 486 084

K911.

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

4 000 000

1 000 000

5 000 000

K912.

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

K913.

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

0

0

0

K914.

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

K915.

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

0

0

0

K916.

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

0

0

0

K917.

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

L.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍZOZÁSI KIADÁSOK (K911+…K917.)

4 000 000

1 000 000

5 000 000

M.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K+L)

291 403 570

219 082 514

510 486 084

N.

KIADÁS MINDÖSSZESEN (J+M)

1 931 593 748

2 418 553 909

4 350 147 657

3.§

A rendelet 2018. május 26. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Szikszó, 2018. május 25.

Füzesséri József Polgáriné Dsupin Dóra

polgármester jegyző

A rendeletet kihirdettem:

Szikszó, 2018. május 25.

Polgáriné Dsupin Dóra

jegyző