Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról

2018.05.31.

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, költségvetési intézményeire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra.

2.§ Az önkormányzat címrendje

(1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

I. Tihany Község Önkormányzat

II. Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

(2) Önállóan működő költségvetési szervek:

I/1 Visszhang Óvoda Tihany

I/2 Falugondnokság Tihany

I/3 Németh László Művelődési ház Tihany

3.§ A Képviselő-testület a a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:

Címenként:

I.cím:

1. Költségvetési bevételek teljesülése : 938 357 581 Ft,

2. Finanszírozási bevételek teljesülése: 301 304 838 Ft,

3. Költségvetési kiadások teljesülése : 798 505 914 Ft,

4. Finanszírozási kiadások 387 466 521 Ft,

II. cím:

1. Költségvetési bevételek teljesülése:5 359 Ft,

2. Finanszírozási bevétel teljesítése131 773 786 Ft,

3. Kiadásifőösszege: 127 882 541 Ft,

4.§ Tihany Község Önkormányzata, költségvetési intézményeinek és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalának (I-II cím együtt) 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

5.§ Tihany Község Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. sz. melléklet tartalmazza.

6.§ Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalának 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1/b. sz. melléklet tartalmazza.

7.§ Az önkormányzat és költségvetési működő intézményei 2017. évi kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.

8.§ A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§ A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

10.§ A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat költségvetésének 2017. évi maradványát 57 586 588 Ft összegben, mérleg szerinti eredményét -220 436 067 Ft összegben hagyja jóvá (5., 6. számú melléklet tartalmazza).

11.§ A Képviselő-testület jóváhagyja az állami támogatások és a kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 7, 8., 9.,10., számú mellékletnek megfelelően.

12.§ Tihany Község Önkormányzat 2017. évi felhalmozási és működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 11. számú .melléklet tartalmazza.

13.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

14.§ Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 13. sz. melléklet szerint fogadja el.

15.§ A Képviselő-testület az önkormányzat ingatlanvagyon bruttó értékét a 14. számú melléklet, vagyonát a 15. számú melléklet (vagyonkimutatás) szerint állapítja meg.

16.§ Képviselő-testület az I. cím, Önkormányzat és intézményei 2017. évi záró pénzkészletét 127 415 422,- forintban állapítja meg, ebből bankszámlán 126 959 137,- forint, pénztár számlán 456 285,- forint az alábbi táblázat szerint.

		Óvoda	Művelődési ház	Falugondnokság	Tihany Község Önkormányzat	Önkormányzat és intézményei
Sorsz.	Megnevezés	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ebből:	151 312	171 840	265 286	95 652 040	96 240 478
2.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	148 267	157 370	40 981	95 594 425	95 941 043
3.	- Devizabetét számlák egyenlege					0
4.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	3 045	14 470	224 305	57 615	299 435
5.	- Valutapénztárak egyenlege					0
6.	Bevételek (+)	50 817 829	22 329 835	102 665 656	1 238 693 223	1 414 506 543
7.	Kiadások (-)	50 593 492	22 028 777	102 230 331	1 185 963 959	1 360 816 559
8.	36-os számlacsoport függő tételek	45 035	139 190	143 352	63 893 125	64 220 702
a.	3651 Adott előlegek			129 401		129 401
b.	3654 Forgótőke elszámolása				-195 000	-195 000
c.	3661 December havi illetmények elsz.	70 015	139 190	13 951	2 768 148	2 991 304
d.	3662 Utalványok, bérletek, más hasonló kp. helyettesítő eszköznek nem min. eszk. elsz-ai	-24 980
e.	36712 Egyéb kapott előleg				56 094 674	56 094 674
f.	3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása				50 000	50 000
g	3678 Letétre, megőrzésre, átvett pénzeszközök, biztosítékok				5 175 303	5 175 303
9.	Előző évi pénzmaradvány felhasználás	289 053	315 886	274 910	85 569 189	86 449 038
10.	Maradvány a tárgyidőszak végén Ebből:	131 631	296 202	282 349	126 705 240	127 415 422
11.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	69 321	150 262	184 794	126 554 760	126 959 137
12.	- Devizabetét számlák egyenlege					0
13.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	62 310	145 940	97 555	150 480	456 285
14.	- Valutapénztárak egyenlege					0

17.§ Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi záró értékpapír állományát 100 000 000,- forintban állapítja meg.

18.§ Képviselő-testület a II. cím Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi záró pénzkészletét 3 264 580,- forintban állapítja meg az alábbi táblázat szerint:

		Közös hivatal
Sorsz.	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	2	8
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ebből:	2 668 726
2.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	2 668 726
3.	- Devizabetét számlák egyenlege
4.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege
5.	- Valutapénztárak egyenlege
6.	Bevételek (+)	131 779 145
7.	Kiadások (-)	127 882 541
8.	36-os számlacsoport függő tételek	915 183
a.	3651 Adott előlegek
b.	3654 Forgótőke elszámolása
c.	3661 December havi illetmények elszámolása	804 383
d.	3662 Utalványok, bérletek, más hasonló kp. helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszk. elsz.	110 800
e.	36712 Egyéb kapott előleg
f.	3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
g.	3678 Letétre, megőrzésre, átvett pénzeszközök, biztosítékok
9.	Előző évi pénzmaradvány felhasználás	4 215 933
10.	Maradvány a tárgyidőszak végén Ebből:	3 264 580
11.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	3 264 580
12.	- Devizabetét számlák egyenlege
13.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege
14.	- Valutapénztárak egyenlege