Kápolnásnyék község képviselő testületének 1/2019 (II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről

2019.03.27.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 879.960.363 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 458.850.592 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét

457.685.592 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.155.000 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 15.819.212 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 15.819.212 Ft-ban

c)finanszírozási bevételeinek összegét 405.290.559 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 405.290.559 Ft-ban állapítja meg..

(2) A önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 879.960.363 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 549.294.476 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 345.880.373 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 93.112.996 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 110.301.107 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 330.665.887 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 327.427.387 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 127.000 Ft-ban, bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 3.111.500 Ft-ban állapítja meg.

(3) A működési bevételekből 6.222.447 Ft EFOP pályázati támogatás a kötött tartalék részét képezi. A tartalék összegével és a 6.222.447 Ft EFOP pályázati támogatás összegével csökkentett működési kiadások különbözete 22.506.988 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 314.846.675 Ft, felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2019. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézménye 2019 évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervezi.

(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat és intézményei várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2.és 3. táblázata tartalmazza.

4. § Az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésében az összevont előző évi pénzmaradvány 355.290.559 Ft. A pénzmaradványból 285.290.559 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 70.000.000 Ft szabad maradvány.

5. § (1) A képviselő-testület 60.309.545 Ft kötött tartalékot tervez, melynek fedezete 6.222.447 Ft tárgyévi működési bevétel 4.087.098 Ft előző évi pénzmaradvány, 50.000.000 Ft OTP hosszú lejáratú hitelfelvétel. A kötött tartalék összegéből. 3.319.107 Ft-ot környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni, míg 6.222.447 Ft az EFOP pályázati támogatás 2020 költségvetési évre áthúzódó kiadások fedezetére szolgál.

A költségvetésben kötött tartalékként szerepel 197.991 Ft fel nem használt ASP pályázati támogatás és a 2017. évi beszámoló felülvizsgálat során feltárt 670.000 Ft normatíva visszafizetés összege. Az 50.000.000 Ft bölcsőde pályázat önerejének összegét sikeres pályázat esetén a bölcsőde építés kivitelezési munkálataira lehet felhasználni.

(2) A képviselő testület 13.849.798 Ft szabad tartalékot tervez melynek fedezete előző évi pénzmaradvány

6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

- a fizetési számlára készpénz befizetés,

- a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,

- az önkormányzat és intézményei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,

- kiküldetési, reprezentációs kiadások,

- egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

- a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,

- vásárlási és üzemanyag előleg.

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

- a fizetési számlákról felvett készpénzt,

- a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,

- az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

7. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

8. § Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő testület a 2019. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2 Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programja 2019-2021 évben az EFOP-1.5.2-16-2017-00017. számú projekt, a TOP 3.1.1.-15-FE1-2016-00015 projekt, valamint a VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 számú projekt, melyeknek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

10. § A képviselő-testület a 2019. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 5 fő létszámkeretet határoz meg.

11. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1-jétől 50.000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű

pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(6) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szerve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(3) A közös hivatal és az óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

14. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

15. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.

1. melléklet

1. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelethez 1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	233 388 517	233 388 517
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	31 951 419	31 951 419
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	28 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	120 000 000	120 000 000
Gépjárműadók	13 000 000	13 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000
Közhatalmi bevételek	161 250 000	161 250 000

Működési célú átvett pénzeszközök	3 879 036	3 879 036
Működési bevételek (intézményi)	10 594 349	28 381 620
Működési bevételek összesen	441 063 321	458 850 592

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	15 819 212	15 819 212
Felhalmozási bevételek	0	0

Felhalmozási bevételek összesen	15 819 212	15 819 212

Költségvetési bevételek	456 882 533	474 669 804
Hosszú lejáratú hitel pü. vállalkozástól	50 000 000	50 000 000
Előző évi maradvány igénybevétele	355 290 559	355 290 559
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
Finanszírozási bevételek	405 290 559	405 290 559
	0	0
Bevételek mindösszesen	862 173 092	879 960 363

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	233 388 517	233 388 517
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	31 951 419	31 951 419
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	28 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	120 000 000	120 000 000
Gépjárműadók	13 000 000	13 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000
Közhatalmi bevételek	161 250 000	161 250 000

Működési célú átvett pénzeszközök	3 879 036	3 879 036
Működési bevételek (intézményi)	9 429 349	27 216 620
Működési bevételek összesen	439 898 321	457 685 592

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	15 819 212	15 819 212
Felhalmozási bevételek	0	0

Felhalmozási bevételek összesen	15 819 212	15 819 212

Költségvetési bevételek	455 717 533	473 504 804
Hosszú lejáratú hitel felvétele pü.-ivállalkozástól	50 000 000	50 000 000
Előző évi maradvány igénybevétele	355 290 559	355 290 559
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
Finanszírozási bevételek	405 290 559	405 290 559

Bevételek mindösszesen	861 008 092	878 795 363

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal



Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0	0

Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési bevételek (intézményi)	1 155 000	1 155 000
Működési bevételek összesen	1 155 000	1 155 000

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül
Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek összesen	0	0

Költségvetési bevételek	1 155 000	1 155 000

Előző évi maradvány igénybevétele
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	0

Bevételek mindösszesen	1 155 000	1 155 000

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	92 084 996	92 084 996

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda



Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0	0

Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési bevételek (intézményi)	10 000	10 000
Működési bevételek összesen	10 000	10 000

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0

Felhalmozási bevételek összesen	0	0

Költségvetési bevételek	10 000	10 000

Előző évi maradvány igénybevétele	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	0

Bevételek mindösszesen	10 000	10 000

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	113 402 607	113 402 607

2. melléklet

2. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési kiadásai címenként,
kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Személyi juttatások	219 762 083	219 762 083
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 488 234	43 488 234
Dologi kiadások	164 281 799	182 069 070
Elvonások befizetések	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 222 800	7 222 800
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 653 946	11 653 946
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	9 939 000	9 939 000
Tartalék	74 159 343	74 159 343
ebből: Szabad tartalék	13 849 798	13 849 798
Kötött tartalék	60 309 545	60 309 545
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000
Működési kiadások	531 507 205	549 294 476	0

Felújítások	1 905 000	1 905 000
Beruházások	328 760 887	328 760 887
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási kiadások	330 665 887	330 665 887	0

Költségvetési kiadások	862 173 092	879 960 363	0

Finanszírozási kiadások	0	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	862 173 092	879 960 363	0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások	68 881 821	68 881 821
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 636 217	13 636 217
Dologi kiadások	141 599 975	159 387 246
Elvonások befizetések	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 222 800	7 222 800
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 653 946	11 653 946
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	9 939 000	9 939 000
Tartalék	74 159 343	74 159 343
ebből: Szabad tartalék	13 849 798	13 849 798
Kötött tartalék	60 309 545	60 309 545
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000
Működési kiadás	328 093 102	345 880 373	0

Felújítások	0	0
Beruházások	327 427 387	327 427 387
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási kiadások	327 427 387	327 427 387	0

Költségvetési kiadások	655 520 489	673 307 760

Finanszírozási kiadások	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	655 520 489	673 307 760	0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	92 084 996	92 084 996
Óvoda	113 402 607	113 402 607

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások	68 801 030	68 801 030
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 592 335	13 592 335
Dologi kiadások	10 719 631	10 719 631
Elvonások befizetések	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0	0
Tartalék	0	0
ebből: Szabad tartalék	0	0
Kötött tartalék	0	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0
Működési kiadás	93 112 996	93 112 996	0

Felújítások	0	0
Beruházások	127 000	127 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási kiadások	127 000	127 000	0

Költségvetési kiadások	93 239 996	93 239 996	0

Finanszírozási kiadások	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 239 996	93 239 996	0

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások	82 079 232	82 079 232
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 259 682	16 259 682
Dologi kiadások	11 962 193	11 962 193
Elvonások befizetések	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0	0
Tartalék	0	0
ebből: Szabad tartalék	0	0
Kötött tartalék	0	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0
Működési kiadások	110 301 107	110 301 107	0

Felújítások	1 905 000	1 905 000
Beruházások	1 206 500	1 206 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási kiadások	3 111 500	3 111 500	0

Költségvetési kiadások	113 412 607	113 412 607	0

Finanszírozási kiadások	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 412 607	113 412 607	0

3. melléklet

3. melléklet a 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai


			Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Immateriális javak beszerzése		0
Ingatlan beszerzés létesítés	Kerékpárút kiépítése	255 000 000	TOP pályázat
	Mátyás király utca vízhálózat kiépítése	2 616 200	Central Bau Kft
	Köztéri illemhely kivitelezési költsége	7 321 810	saját forrás
	Gárdonyi utcai gyalogátkelő	1 360 522	saját forrás
	Járdaépítés Ország út	17 000 000	saját forrás
	Közvilágítási hálózat kiépítése, bővítése	4 000 000	saját forrás
	Halász Gedeon utca csatornahálózat kiépítése	6 032 500	Talajterhelési díj
	Gyalogátkelő Ország út	10 000 000	saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése		0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Erőgép és rézsűvágó vásárlás	17 826 355	VP6 pályázat
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű eszközök	1 270 000	saját forrás
Részesedés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés	5 000 000	saját forrás
Beruházások összesen		327 427 387
Ingatlan felújítás


Felújítás összesen		0
Felhalmozási kiadás összesen		327 427 387	0

2. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi felhalmozási kiadásai



Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127 000

Beruházások összesen		127 000	0	0

Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		127 000	0	0

3. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2019. évi felhalmozási kiadásai



Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000
	Bútor beszerzés	571 500
Beruházások összesen		1 206 500	0	0
Ingatlan felújítás	Óvoda udvar felújítása	1 905 000
Felújítás összesen		1 905 000	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		3 111 500	0	0

4. melléklet

3. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
													forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások		Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány		ÁHT-n belüli megelőlegezések
I. Kápolnásnyék	Eredeti	161 250 000	9 429 349	31 951 419	233 388 517	3 879 036	15 819 212		0	355 290 559		50 000 000	861 008 092
Község Önkorm	Módosított	161 250 000	27 216 620	31 951 419	233 388 517	3 879 036	15 819 212		0	355 290 559		50 000 000	878 795 363
Összesen	Teljesítés												0
II. Kápolnás-	Eredeti	0	1 155 000	0	0	0	0		0	0		92 084 996	93 239 996
nyéki Közös	Módosított	0	1 155 000	0	0	0	0		0	0		92 084 996	93 239 996
Önk. Hiv.	Teljesítés												0
III.Kápolnás-	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0		0	0		113 402 607	113 412 607
nyéki Napsugár	Módosított	0	10 000	0	0	0	0		0	0		113 402 607	113 412 607
Óvoda	Teljesítés												0
Halmozódás	Eredeti											-205 487 603	-205 487 603
miatti finansz.	Módosított											-205 487 603	-205 487 603
levonás	Teljesítés												0
I-III.	Eredeti	161 250 000	10 594 349	31 951 419	233 388 517	3 879 036	15 819 212		0	355 290 559		50 000 000	862 173 092
Knyék Önk. és	Módosított	161 250 000	28 381 620	31 951 419	233 388 517	3 879 036	15 819 212		0	355 290 559		50 000 000	879 960 363
intézményei	Teljesítés	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
011130	Eredeti		332 000			479 036					811 036
Önk. Jogalkotás	Módosított		332 000			479 036					811 036
	Teljesítés										0
013320	Eredeti		36 000								36 000
Köztemető fenntartás	Módosított		36 000								36 000
	Teljesítés										0
013350	Eredeti		5 829 949								5 829 949
Önk. Vagyonnal való	Módosított		5 829 949								5 829 949
gazd.	Teljesítés										0
018010	Eredeti				233 388 517						233 388 517
Önkorm. Elsz.	Módosított				233 388 517						233 388 517
Kp-i ktgvet	Teljesítés										0
018030	Eredeti			5 897 853					355 290 559		361 188 412
Tám. Célú finansz.	Módosított			5 897 853					355 290 559		361 188 412
műveletek	Teljesítés										0
041233	Eredeti										0
Hosszabb távú.	Módosított										0
közfogl.	Teljesítés										0
052020	Eredeti					3 400 000					3 400 000
Szennyvíz gyűjtésé	Módosított					3 400 000					3 400 000
kezelése	Teljesítés										0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											Forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
066020	Eredeti		788 000				15 819 212				16 607 212
Községgazdálkodás	Módosított		788 000				15 819 212				16 607 212
	Teljesítés										0
074031	Eredeti			11 032 800							11 032 800
Család és nővédelmi	Módosított			11 032 800							11 032 800
eü gondozás	Teljesítés										0
107051	Eredeti		2 438 400								2 438 400
Szociális étk.	Módosított		2 438 400								2 438 400
	Teljesítés										0
107080	Eredeti			15 020 766							15 020 766
Esélyegyenlőségi	Módosított			15 020 766							15 020 766
programok	Teljesítés										0
096015	Eredeti
Gyermekétkeztetés	Módosított		17 787 271								17 787 271
	Teljesítés
900020	Eredeti	161 250 000	5 000								161 255 000
Funkcióra nem sorolható bevétel	Módosított	161 250 000	5 000								161 255 000
Funkcióra nem sorolható bevétel	Teljesítés										0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											Forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
900060	Eredeti									50 000 000	50 000 000
Forgatási célú finansz	Módosított									50 000 000	50 000 000
műveletek	Teljesítés										0
I. Kápolnásnyék	Eredeti	161 250 000	9 429 349	31 951 419	233 388 517	3 879 036	15 819 212	0	355 290 559	50 000 000	861 008 092
Község Önkorm.	Módosított	161 250 000	27 216 620	31 951 419	233 388 517	3 879 036	15 819 212	0	355 290 559	50 000 000	878 795 363
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Táblázat
	Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
	CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
			Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
	018010	Eredeti										0
	Önkorm. Elsz.	Módosított										0
	Kp-i ktgvet	Teljesítés										0
	018030	Eredeti									92 084 996	92 084 996
	Tám. Célú finansz.	Módosított									92 084 996	92 084 996
	műveletek	Teljesítés										0
	011130	Eredeti		1 155 000								1 155 000
	Önk. Jogalkotás	Módosított		1 155 000								1 155 000
		Teljesítés										0
	900020	Eredeti										0
	Önk. funkcióra	Módosított										0
	nem sorolható bev	Teljesítés										0
	II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 155 000	0	0	0	0	0	0	92 084 996	93 239 996
	Közös Önkorm.	Módosított	0	1 155 000	0	0	0	0	0	0	92 084 996	93 239 996
	Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás
091110	Eredeti										0
Óvodai nevelés	Módosított										0
szakmai feladatai	Teljesítés										0
018030	Eredeti									113 402 607	113 402 607
Tám. Célú finansz.	Módosított									113 402 607	113 402 607
műveletek	Teljesítés										0
091140	Eredeti		10 000								10 000
Óvodai nevelés	Módosított		10 000								10 000
működt. Feladatai	Teljesítés										0
900020	Eredeti										0
Funkcióra nem	Módosított										0
sorolható bevételek	Teljesítés										0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	113 402 607	113 412 607
Napsugár Óvoda	Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0	0	113 402 607	113 412 607
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet

4. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
														forint
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások		Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
I. Kápolnásnyék	Eredeti	68 881 821	13 636 217	141 599 975	7 222 800	10 939 000	11 653 946	74 159 343	327 427 387		0	205 487 603		861 008 092
Község	Módosított	68 881 821	13 636 217	159 387 246	7 222 800	10 939 000	11 653 946	74 159 343	327 427 387		0	205 487 603		878 795 363
Önkormányzata	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	68 801 030	13 592 335	10 719 631	0	0	0	0	127 000		0	0		93 239 996
Közös Önkorm.	Módosított	68 801 030	13 592 335	10 719 631	0	0	0	0	127 000		0	0		93 239 996
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	82 079 232	16 259 682	11 962 193	0	0	0	0	1 206 500		1 905 000	0		113 412 607
Napsugár	Módosított	82 079 232	16 259 682	11 962 193	0	0	0	0	1 206 500		1 905 000	0		113 412 607
Óvoda	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
Halmozódás miatt	Eredeti											-205 487 603		-205 487 603
finansz. levonás	Módosított											-205 487 603		-205 487 603
	Teljesítés													0
I-III.	Eredeti	219 762 083	43 488 234	164 281 799	7 222 800	10 939 000	11 653 946	74 159 343	328 760 887		1 905 000	0		862 173 092
Knyék Önk.	Módosított	219 762 083	43 488 234	182 069 070	7 222 800	10 939 000	11 653 946	74 159 343	328 760 887		1 905 000	0		879 960 363
és intézményei	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm.funkció	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	26 882 698	5 332 867	19 915 660		1 000 000		74 159 343	5 000 000			132 290 568
Önkormányzati	Módosított	26 882 698	5 332 867	19 915 660		1 000 000		74 159 343	5 000 000			132 290 568
jogalkotás	Teljesítés											0
013320	Eredeti			1 638 300								1 638 300
Köztemető fenntartás	Módosított			1 638 300								1 638 300
és működtetés	Teljesítés											0
013350	Eredeti											0
Önkorm. Vagyonnal	Módosított											0
való gazd.	Teljesítés											0
018010	Eredeti											0
Önkorm. Elesz. Kp.-i	Módosított											0
költségvetéssel	Teljesítés											0
018030	Eredeti										205 487 603	205 487 603
Támogatási célú fin.	Módosított										205 487 603	205 487 603
műveletek	Teljesítés											0
041233	Eredeti	1 467 540	143 085	254 000								1 864 625
Hosszabb távú	Módosított	1 467 540	143 085	254 000								1 864 625
közfoglalkoztatás	Teljesítés											0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. funkció	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
045120	Eredeti								255 000 000			255 000 000
Út, autópálya	Módosított								255 000 000			255 000 000
építése	Teljesítés											0
045160	Eredeti			6 531 748					28 360 522			34 892 270
Közutak	Módosított			6 531 748					28 360 522			34 892 270
üzemelt. fenntartása	Teljesítés											0
052020	Eredeti			1 146 960					6 032 500			7 179 460
Szennyvíz gyűjtése	Módosított			1 146 960					6 032 500			7 179 460
kezelése	Teljesítés											0
063010	Eredeti								2 616 200			2 616 200
Víztermelés	Módosított								2 616 200			2 616 200
kezelés	Teljesítés											0
064010	Eredeti			14 605 000					4 000 000			18 605 000
Közvilágítás	Módosított			14 605 000					4 000 000			18 605 000
	Teljesítés											0
066010	Eredeti			4 826 000								4 826 000
Zöldterület kezelés	Módosított			4 826 000								4 826 000
	Teljesítés											0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. funkció	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
066020	Eredeti	18 749 718	3 833 853	16 370 760					26 418 165			65 372 496
Községgazdálkodási	Módosított	18 749 718	3 833 853	16 370 760					26 418 165			65 372 496
szolgáltatások	Teljesítés											0
072111	Eredeti	2 298 699	474 566	3 466 731		750 000						6 989 996
Háziorvosi	Módosított	2 298 699	474 566	3 466 731		750 000						6 989 996
alapellátás	Teljesítés											0
072112	Eredeti			186 432			3 495 600					3 682 032
Háziorvosi ügyeleti	Módosított			186 432			3 495 600					3 682 032
ellátás	Teljesítés											0
074031	Eredeti	10 245 768	1 997 914	1 570 381								13 814 063
Család és nővédelmi	Módosított	10 245 768	1 997 914	1 570 381								13 814 063
eü. gondozás	Teljesítés											0
082044	Eredeti	1 440 000	280 800									1 720 800
Könyvtári szolg.	Módosított	1 440 000	280 800									1 720 800
	Teljesítés											0
082063	Eredeti					3 149 000						3 149 000
Múzeumi kiállítási	Módosított					3 149 000						3 149 000
tevékenység	Teljesítés											0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. funkció	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
082091	Eredeti	300 000	58 500	10 388 600								10 747 100
Közműv. Társadalmi	Módosított	300 000	58 500	10 388 600								10 747 100
részvétel fejlesztése	Teljesítés											0
084031	Eredeti			2 130 806		4 000 000						6 130 806
Civil szervezetek	Módosított			2 130 806		4 000 000						6 130 806
műk. támogatása	Teljesítés											0
091140	Eredeti											0
Óvoda	Módosított											0
működtetési feladatai	Teljesítés											0
091220	Eredeti			998 855								998 855
Ált.isk. tanulók nap.	Módosított			998 855								998 855
1-4 évf. műk. Kiad	Teljesítés											0
092120	Eredeti											0
Ált. isk. tanulók 5-8	Módosított											0
műk. támogatása	Teljesítés											0
096015	Eredeti			50 800 000								50 800 000
Gyermekétkeztetés	Módosított			68 587 271								68 587 271
köznevelési int.	Teljesítés											0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. funkció	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
104030	Eredeti					2 040 000						2 040 000
Családi bölcsöde	Módosított					2 040 000						2 040 000
	Teljesítés											0
104037	Eredeti			381 000								381 000
Intézményen kívüli	Módosított			381 000								381 000
gyermekétkeztetés	Teljesítés											0
104042	Eredeti			419 742			7 138 346					7 558 088
Család és gyermekjóléti	Módosított			419 742			7 138 346					7 558 088
szolgáltatások	Teljesítés											0
107051	Eredeti			4 572 000								4 572 000
Szociális	Módosított			4 572 000								4 572 000
étkeztetés	Teljesítés											0
107052	Eredeti						420 000					420 000
Házi segítségnyújtás	Módosított						420 000					420 000
	Teljesítés											0
107060	Eredeti			1 397 000	7 222 800		600 000					9 219 800
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított			1 397 000	7 222 800		600 000					9 219 800
és term. Ellátások	Teljesítés											0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. funkció	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
107080	Eredeti	7 497 398	1 514 632									9 012 030
Esélyegyelőségi	Módosított	7 497 398	1 514 632									9 012 030
programok	Teljesítés											0
I. Kápolnásnyék	Eredeti	68 881 821	13 636 217	141 599 975	7 222 800	10 939 000	11 653 946	74 159 343	327 427 387	0	205 487 603	861 008 092
Község Önkor-	Módosított	68 881 821	13 636 217	159 387 246	7 222 800	10 939 000	11 653 946	74 159 343	327 427 387	0	205 487 603	878 795 363
mányzat összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. funkció	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	60 137 752	11 871 978	10 479 131					127 000			82 615 861
Önkormányzati	Módosított	60 137 752	11 871 978	10 479 131					127 000			82 615 861
jogalkotás	Teljesítés											0
011220	Eredeti	8 663 278	1 720 357	240 500								10 624 135
Adó kiszab.	Módosított	8 663 278	1 720 357	240 500								10 624 135
	Teljesítés											0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	68 801 030	13 592 335	10 719 631	0	0	0	0	127 000	0	0	93 239 996
Közös Önk.	Módosított	68 801 030	13 592 335	10 719 631	0	0	0	0	127 000	0	0	93 239 996
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. funkció	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
091110	Eredeti	81 203 232	16 009 135	3 186 360								100 398 727
Óvodai nevelés	Módosított	81 203 232	16 009 135	3 186 360								100 398 727
szakmai feladatai	Teljesítés											0
091120	Eredeti	576 000	112 320									688 320
SNI ellátás	Módosított	576 000	112 320									688 320
	Teljesítés											0
091140	Eredeti	300 000	138 227	8 775 833					1 206 500	1 905 000		12 325 560
Óvoda működtetési feladatok	Módosított	300 000	138 227	8 775 833					1 206 500	1 905 000		12 325 560
	Teljesítés											0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	82 079 232	16 259 682	11 962 193	0	0	0	0	1 206 500	1 905 000	0	113 412 607
Napsugár	Módosított	82 079 232	16 259 682	11 962 193	0	0	0	0	1 206 500	1 905 000	0	113 412 607
Óvoda	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet

6. melléklet a 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélye-zett létszámke-ret	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	7	7	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	0
Család és nővédelmi eü. gondozás	074031	2	2	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	1	1	0
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2	2
Összesen		15	15	0

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	13	13	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	2	0
Összesen		15	15	0

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	22	22	0
Összesen		22	22	0

Önkormányzat és intézményei összesen		52	52	0

7. melléklet

5. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelthez
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások összesen	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 507	18 313 506	219 762 083
Munkaadókat terhelő járulékok	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 019	3 624 025	43 488 234
Dologi kiadások	13 690 150	13 690 150	13 690 150	16 290 150	16 290 150	16 290 150	13 690 150	13 277 420	16 290 150	16 290 150	16 290 150	16 290 150	182 069 070
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	9 939 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 939 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	601 900	7 222 800
Egyéb működési célú bevétel ÁTH-n belülre	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	971 164	11 653 946
Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000			1 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 200 738	37 300 738	37 300 738	49 839 738	39 900 738	39 900 738	37 400 738	36 888 008	39 900 738	39 900 738	39 800 738	39 800 745	475 135 133

Felhalmozási kiadások	1 542 433	1 542 433	1 542 433	1 542 433	255 000 000	10 032 500	17 826 355	27 000 000	10 000 000	1 542 433	1 542 433	1 552 434	330 665 887
													0
KIADÁS ÖSSZESEN	38 743 171	38 843 171	38 843 171	51 382 171	294 900 738	49 933 238	55 227 093	63 888 008	49 900 738	41 443 171	41 343 171	41 353 179	805 801 020

Működési célú támogatások Áht-n belül	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 618	2 662 621	31 951 419
Önkormányzatok működési támogatásai	25 837 716	16 682 620	15 461 940	16 479 173	16 479 173	15 461 940	15 461 940	16 682 620	22 947 424	23 964 657	25 185 336	22 743 978	233 388 517
Közhatalmi bevételek	1 874 900	1 874 900	71 250 500	1 874 900	1 874 900	1 874 900	1 874 900	1 874 900	71 250 500	1 874 900	1 874 900	1 874 900	161 250 000
Működési bevételek	882 862	882 862	882 862	3 382 862	3 382 862	3 382 862	1 170 138	882 862	3 382 862	3 382 862	3 382 862	3 382 862	28 381 620
Működési célú átvett pénzeszközök	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	323 253	3 879 036
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 581 349	22 426 253	90 581 173	24 722 806	24 722 806	23 705 573	21 492 849	22 426 253	100 566 657	32 208 290	33 428 969	30 987 614	458 850 592
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	15 819 212	0	0	0	0	0	0	0	15 819 212
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól											50 000 000		50 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 581 349	22 426 253	90 581 173	24 722 806	40 542 018	23 705 573	21 492 849	22 426 253	100 566 657	32 208 290	33 428 969	30 987 614	524 669 804

8. melléklet az 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv

A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet

9. melléklet a 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú
támogatásai és pénzeszköz átadásai

			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	7 138 346
Szociális gondozás	420 000
Orvosi ügyelet	3 495 600
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 653 946
Praxistámogatás	750 000
Civil szervezetek támogatása	4 000 000
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	3 149 000
Kicsi-Csimota Családi bölcsőde támogatás	2 040 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 939 000

Óvodáztatási támogatás	0
Családi támogatások	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0
Köztemetés	500 000
Iskolakezdési támogatás	150 000
Rendkívüli települési támogatás	1 900 000
ebből: átmeneti	900 000
rendkívüli gyvt	0
temetési	300 000
Települési támogatás (gyógyszer)	900 000
Szociális Tűzifa	4 672 800
Egyéb nem intézményi ellátások	7 222 800

Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 222 800	0	0

10. melléklet a 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Az önkormányzat képviselőtestülete nyilatkozik, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2019. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési program cím terhére a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat 3. pontja alapján az ország teljes területén működő és újonnan létrehozandó települési önkormányzatok tulajdonában lévő bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésére benyújtásra kerülő pályázat önerejére 50.000.000 Ft összegig tervez.

11. melléklet

11. melléklet a 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása
				Forintban
Megnevezés	Törlesztő részletek alakulása
	2019 év	2020 év	2021 év	2022 év
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek
Bölcsőde pályázat önerő biztosítására hosszú lejáratú OTP hitelfelvétel	50 000 000



Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	50 000 000	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek
	2019 év	2020 év	2021 év	2022 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000	50 000	50 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	200 000	200 000	200 000	200 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 929 949	5 929 949	5 929 949	5 929 949
Kamatbevétel	5 000	5 000	5 000	5 000

Működési bevételek összesen	154 184 949	154 184 949	154 184 949	154 184 949

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

Saját bevételek összesen	154 184 949	154 184 949	154 184 949	154 184 949

Kötelezettségek aránya %	32%	0%	0%	0%

12. melléklet

6. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege
			forintban
Megnevezés	2019.évi terv		2019. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	233 388 517	Személyi juttatások	219 762 083
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	31 951 419	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 488 234
Közhatalmi bevételek	161 250 000	Dologi kiadások	182 069 070
Működési célú átvett pénzeszközök	3 879 036	Elvonások befizetések	0
Működési bevételek (intézményi)	28 381 620	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 222 800
ebből eszközhasználati díj	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújása ÁHT-n kívülre	1 000 000
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	9 939 000
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	11 653 946
		Tartalék	74 159 343
Működési bevételek összesen	458 850 592	Működési kiadások összesen	549 294 476

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	15 819 212	Felújítások	1 905 000
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	328 760 887
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	15 819 212	Felhalmozási kiadások összesen	330 665 887

Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	50 000 000
Előző évi maradvány igénybevétele	355 290 559
Finanszírozási bevételek	405 290 559	Finanszírozási kiadások összesen

Bevételek mindösszesen	879 960 363	Kiadások mindösszesen	879 960 363

13. melléklet

7. melléklet 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendelethez 1. Táblázat Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Kápolnásnyék község képviselő testületének 1/2019 (II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak