Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2019. (V.28.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Mezőberény Város Önkormányzat egységes költségvetéséből önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeire és költségvetési szerveire.

(2) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Mezőberény Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési előirányzatának teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

(3) Az önkormányzat 2018. évi összevont költségvetésének teljesített főösszege intézményfinanszírozással:

Bevételek:

4 360 218 744 Ft

Kiadások:

3 119 285 775 Ft

Az intézményfinanszírozás összege:

784 636 297 Ft

Az önkormányzat 2018. évi összevont költségvetésének teljesített főösszege intézmény-finanszírozás nélkül:

Bevételek:

3 575 582 447 Ft

Kiadások:

2 334 649 478 Ft

(4) A rendelet tekintetében a teljesített bevételi és kiadási címek és alcímek az alábbiak:

1. cím:

Önkormányzat

2. cím:

Polgármesteri Hivatal

3. cím:

Mezőberény Város Óvodai Intézménye

4.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

5.

Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ

(5)

A 2018. évi költségvetési bevételeket

2 616 432 352 Ft-ban,

a 2018. évi költségvetési kiadásokat

2 018 483 134 Ft-ban,

a költségvetési hiányt

-597 949 218 Ft-ban

állapítja meg Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

A hiányt a maradvány finanszírozza.

2.§

A rendelet 1.§-ban meghatározott teljesített bevételeit az alábbiak szerint részletezi:

(1) Az Önkormányzat a 2018. évi költségvetésének összes bevételét

4 360 218 744

Ft-ban határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

Bevételek

adatok Ft-ban

I. Költségvetési bevételek:

2 616 432 352

1. Működési költségvetés bevételei

2 150 929 562

1.1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1 419 681 763

1.1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai

791 307 069

1.1.1.1. Helyi önk. működésének ált. tám.

214 904 616

1.1.1.2. Települési önk. egyes köznev. fel. tám.

143 907 117

1.1.1.3. Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám.

403 619 668

1.1.1.4. Települési önk. kult. felad. tám.

16 900 006

1.1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok

9 993 162

1.1.1.6. Elszámolásból származó bevételek

1 982 500

1.1.2. Elvonások, befizetések bevételei

0

1.1.3. Műk.-i c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n b.

0

1.1.4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.

0

1.1.5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.

0

1.1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

628 374 694

1.1.6.1. ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.

628 374 694

1.1.6.1.1. Központi ktgv.-i szervtől műk.-i c. tám.-ok bev.

0

1.1.6.1.2. Központi kez. ei.-tól műk.-i c. tám.-ok bev.-i

4 852 500

1.1.6.1.3. Fej. kez. ei.-tól EU-s pr. és társfin. miatti m. c. t.

184 246 069

1.1.6.1.4. Egyéb fej-i kezelésű ei.-tól m.-i c. tám.-ok bev.-i

16 268 304

1.1.6.1.5. TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. tám.-ok bev.-i

34 941 797

1.1.6.1.6. Elk. állami pénzalaptól műk.-i. c. tám.-ok bev.-i

131 886 770

1.1.6.1.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. m.-i c. tám.-ok

256 179 254

1.1.6.1.8. Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott m.-i c. tám.-ok

0

1.1.6.1.9. Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-től kapott m.-i c. tám.

0

1.1.6.1.10. Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-től kapott m.-i c. tám.

0

1.2. Közhatalmi bevételek

366 258 642

1.2.1. Jövedelemadók

11 180

1.2.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

1.2.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

1.2.4. Vagyoni típusú adók

48 566 683

1.2.4.1. Építményadó

13 509 534

1.2.4.2. Magánszemélyek kommunális adója

34 316 299

1.2.4.3. Telekadó

740 850

1.2.5. Termékek és szolgáltatások adói

303 910 029

1.2.5.1. Értékesítési és forgalmi adók

277 317 837

1.2.5.2. Fogyasztási adók

0

1.2.5.3. Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók

0

1.2.5.4. Gépjárműadók

25 348 092

1.2.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 244 100

1.2.6. Egyéb közhatalmi bevételek

13 770 750

1.2.6.1. Igazgatási szolgáltatási díjak

11 912 569

1.2.6.2. Környezetvédelmi bírság

0

1.2.6.3. Természetvédelmi bírság

0

1.2.6.4. Építésügyi bírság

0

1.2.6.5. Szabálys.-i pénz és h.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.

26 161

1.2.6.6. Egyéb bírságok

32 565

1.2.6.7. Vagyoni típusú települési adók

0

1.2.6.8. Egyéb települési adó

918 082

1.2.6.9. Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék

881 373

1.3. Működési bevételek

362 759 832

1.4. Működési célú átvett pénzeszközök

2 229 325

1.4.1. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.

0

1.4.2. Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól

0

1.4.3. Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök vtér. korm.-októl nemz. sz.-től

0

1.4.4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszat. ÁHT-n kív.

0

1.4.4.1. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.

0

1.4.4.2. Nonprofit gt.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat

0

1.4.4.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c vt. tám.-ok, kölcs. vt.

0

1.4.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. vt. tám.-ok, kölcs. vt.

0

1.4.4.5. Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök vt.

0

1.4.4.6. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszat.

0

1.4.4.7. Egyéb civil sz.-től műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.

0

1.4.4.8. Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.

0

1.4.4.9. Egyéb külf.-től műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér.

0

1.4.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 229 325

1.4.4.1. Pénzügyi váll.-tól működési célú átvett pénzeszközök

0

1.4.4.2. Nonprofit gt.-tól működési c. átvett pénzeszközök

0

1.4.4.3. Állami t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszk.

0

1.4.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszk.

0

1.4.4.5. Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök

980 000

1.4.4.6. Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök

399 325

1.4.4.7. Egyéb civil szerv.-től műk.-i célú átvett pénzeszközök

790 000

1.4.4.8. Egyházi jogi személytől műk.-i célú átvett pénzeszközök

60 000

1.4.4.9. EU-tól működési célú átvett pénzeszközök

0

1.4.4.10. Korm.-tól és nemz.-i szervektől műk.-i célú átvett pénze.

0

1.4.4.11. Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök

0

2. Felhalmozási költségvetés bevételei

465 502 790

2.1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

408 320 905

2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

60 999 747

2.1.1.1. Felhalmozási célú központi támogatások

60 999 747

2.1.1.2. Vis maior támogatások

0

2.1.1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások

0

2.1.2. Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül

0

2.1.3. Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.

1 600 000

2.1.3.1. Központi ktgv.-i szervtől felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.2. Központi kezelésű előirányzattól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.3. Fej.-i kez. ei.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh. c. visszat. tám., k. v.

0

2.1.3.4. Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.5. TB pénzügyi alapjaitól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.6. Elkülönített áll.-i pénzalaptól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.8. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszat. tám., kölcs. v.

0

2.1.3.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i sz.-től felh. c. visszat. tám., kölcs. v.

1 600 000

2.1.3.10. Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-től felh. c. visszat. tám., kölcs. v.

0

2.1.4. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről

0

2.1.5. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről

345 721 158

2.1.5.1. Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási c. tám.

0

2.1.5.2. Központi kezelésű előirányzattól felh.-i c. tám.-ok bev.-i

0

2.1.5.3. Fej.-i kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh. célú tám.

333 108 977

2.1.5.4. Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i

930 851

2.1.5.5. TB pénzügyi alapjaitól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i

0

2.1.5.6. Elkülönített állami pénzalaptól felhalm. c. tám.-ok bev.-i

11 681 330

2.1.5.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felhalm. c. támogatások

0

2.1.5.8. Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott felh. c. támogatások

0

2.1.5.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.

0

2.1.5.10. Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh..-i c. tám.

0

2.2. Felhalmozási bevételek

48 620 237

2.1.1. Immateriális javak értékesítése

0

2.1.2. Ingatlanok értékesítése

47 784 332

2.1.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

835 905

2.1.4. Részesedések értékesítése

0

2.1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8 561 648

2.3.1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.

0

2.3.2. Felh. c. visszatérítendő tám,-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól

0

2.3.3. Felh. c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér korm.-októl, nemz. szerv.-től

0

2.3.4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.

5 000 000

2.3.4.1. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszat.

0

2.3.4.2. Nonprofit gt.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszat.

0

2.3.4.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs. vt.

0

2.3.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs. vt.

0

2.3.4.5. Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

2.3.4.6. Háztart.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

2.3.4.7. Egyéb civil sz.-től felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

5 000 000

2.3.4.8. Egyházi jogi sz.-től felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

2.3.4.9. Egyéb külf.-től felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.

0

2.3.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 561 648

2.3.5.1. Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2.3.5.2. Nonprofit gazd.-i társaságtól felhalm.-i c. átvett pénze.

0

2.3.5.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i vállalkozástól felh. c. átvett pénzeszk.

0

2.3.5.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i vállalkozástól felh.-i c. átvett pénzeszk.

0

2.3.5.5. Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2.3.5.6. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

41 648

2.3.5.7. Egyéb civil szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2.3.5.8. Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 520 000

2.3.5.9. EU-tól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2.3.5.10. Kormányoktól és nemz.-i szervektől felh.-i c. átvett pénzeszk.

0

2.3.5.11. Egyéb külföldiektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

II. Finanszírozási bevételek

1 743 786 392

1. Belföldi finanszírozás bevételei

1 743 786 392

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

0

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

0

1.3. Maradvány igénybevétele

643 130 354

1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

26 865 392

1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

1.6. Központi, irányító szervi támogatás

784 636 297

1.7. Betétek megszüntetése

289 154 349

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

2. Külföldi finanszírozás bevételei

0

3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

4. Váltóbevételek

0

(3) Az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási, együttesen költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok szerint az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat, mint 1. cím, részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/a mellékletben állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának részletes, címrend szerinti bevételeit (2. cím) az 1/b melléklet részletezi.

(6) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/c mellékletben határozza meg.

(7) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező OPSKMM Intézmény (5. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/d mellékletben határozza meg.

(8) A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (4. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/e mellékletben határozza meg.

(9) Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási bevételeit egységes rovatrend szerint a 16/a. számú melléklet határozza meg

(10) Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek és az egységes rovatrendnek megfelelő bevételeit a 17/a. számú mellékelt részletezi.

(11) Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18/a számú melléket határozza meg.

(12) A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/b számú melléklet tartalmazza.

(13) Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/c számú melléklet részletezi.

(14) Az OPSKMM kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18/d számú melléket határozza meg.

(15) A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18/e számú melléket határozza meg

7.§

(1) Az Önkormányzat a 2018. évi költségvetésének összes kiadását

3 119 285 775

Ft-ban határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

adatok Ft-ban

I. Költségvetési kiadások:

2 018 483 134

1. Működési költségvetési kiadások

1 729 574 147

1.1. Személyi juttatás

794 474 820

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

149 026 070

1.3. Dologi kiadások

663 370 939

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása

38 021 948

1.5. Egyéb működési célú kiadások

84 680 370

1.5.1. Nemzetközi kötelezettségek

0

1.5.2. Elvonások, befizetések

5 153 863

1.5.2.1. Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások

5 153 863

1.5.2.2. Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetései

0

1.5.2.3. Egyéb elvonások, befizetések

0

1.5.3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.

0

1.5.4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs.-ök nyújt. ÁHT-n belülre

0

1.5.5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törl. ÁHT-n belülre

0

1.5.6. Egyéb műk.-i célú támogatások államháztartáson belülre

4 015 714

1.5.7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív

0

1.5.8. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

1.5.9. Árkiegészítések, ártámogatások

0

1.5.10. Kamattámogatások

0

1.5.11. Működési célú támogatások az EU-nak

0

1.5.12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

75 510 793

1.5.13. Tartalékok

0

2. Felhalmozási kiadások

288 908 987

2.1. Beruházási kiadások

214 604 114

2.2. Felújítási kiadások

71 747 898

2.3. Egyéb felhalmozási kiadások

2 556 975

2.3.1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.

0

2.3.2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre

0

2.3.3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre

0

2.3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

2 287

2.3.5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.

0

2.3.6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

2.3.7. Lakástámogatás

0

2.3.8. Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

0

2.3.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

2 554 688

II. Finanszírozási kiadások

1 100 802 641

1. Belföldi finanszírozás kiadásai

1 100 802 641

1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

0

1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

27 009 542

1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

784 636 297

1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése

289 156 802

1.7. Pénzügyi lízing kiadásai

0

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

0

1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

2. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

4. Váltókiadások

0

(3) A Mezőberény Város Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási, együttesen költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 2. számú melléklet határozza meg.

(4) Az Önkormányzat (1. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/a melléklet állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (2. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/b melléklet részletezi.

(6) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/c melléklet rögzíti.

(7) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező OPSKMM Intézmény (5. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/d melléklet rögzíti.

(8) A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (4. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait az 2/e mellékletben határozza meg.

(9) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban a 15/a számú melléket határozza meg.

(10) A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/b számú melléklet tartalmazza.

(11) Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/c számú melléklet részletezi.

(12) Az OPSKMM kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/d számú melléklet tartalmazza.

(13) A Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/e számú melléklet részletezi.

(14) Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási kiadásait egységes rovatrend szerint a 16/b. számú melléklet határozza meg.

(15) Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek és az egységes rovatrendnek megfelelő kiadásait a 17/b. számú mellékelt részletezi.

(16) Mezőberény Város Önkormányzat, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mezőberény Város Óvodai Intézménye, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat és az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ beruházási kiadásait részletesen a 19. számú melléklet tartalmazza.

(17) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési tartalékainak állományát és célonkénti bontását a 8. számú melléklet mutatja be. A Képviselő-testület határozattal dönt a tartalék felhasználásáról.

(18) Mezőberény Város Önkormányzat, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mezőberény Város Óvodai Intézménye, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat és az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ felújítási kiadásait részletesen a 20. számú melléklet tartalmazza.

(19) Mezőberény Város Önkormányzat egyéb működési kiadásait a 21. számú melléklet részletezi.

(20) Mezőberény Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásait a 22. számú melléklet részletezi.

8. §

(1) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak jogcímcsoport szerinti bontását kiemelt előirányzatonként kötelező nem kötelező feladatellátás tekintetében a 3. számú melléklet szemlélteti.

(2) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. számú melléklet mutatja be.

(3) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 6. számú melléklet szemlélteti.

(4) Mezőberény Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet mutatja be.

(5) A 2018. évi költségvetés eredeti előirányzatait intézményenkénti bontásban az intézményfinanszírozással együttesen a 12. számú melléklet tartalmazza.

(6) A közvetett támogatásokat részletezve a 13. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat a 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Gst.) rendelkezései alapján meghatározott rendelkezéseit a középtávú tervezésére vonatkozóan a 14. számú melléklet részletezi.

(8) Az Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeinek alakulását, több évre kiható kötelezettségvállalását a 9. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 10. számú melléklet részletezi.

9. §

(1) Mezőberény Város Önkormányzata 2018. évben könyvvizsgálót is foglalkoztatott az általa folytatott könyvviteli/számviteli/pénzügyi tevékenység ellenőrzésére. A könyvvizsgálói záradékoláshoz kapcsolódó kimutatásokat a 7. számú melléklet részei mutatják be. (7/a. Összevont költségvetési jelentés, 7/b. Egyszerűsített maradvány kimutatása, 7/c. Vállalkozási tevékenység eredményének kimutatása, 7/d. Alaptevékenység eredményének kimutatása 7/e. Egyszerűsített mérleg, 7/f. Összevontvagyonkimutatás).

(2) Az Önkormányzat 2018. évben folytatott tevékenységének a maradványát a 23. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület, melyből az intézmények részére jóváhagyott maradvány 44.349.133 Ft, a Mezőberény Város Önkormányzata részére jóváhagyott maradvány 1.196.583.836 Ft.

(3) Az Önkormányzat által 2018. évben kapott állami támogatásait a 24. számú melléklet részletezi. Az állami költségvetés felé történő visszafizetési kötelezettséget 2.407.390 ft-ban állapítja meg, melyből mutatószám szerinti kötelezettség 2.407.390 Ft, felhasználás szrinti eltérés 0 Ft.

(4) Az Önkormányzat 2018. évi követelésállományát a 25. számú melléklet szemlélteti.

(5) Az önkormányzat részesedéseit az 5. számú melléklet tartalmazza.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2024. december 31. napján hatályát veszti.

Mezőberény, 2019. május 27.

Siklósi István

Dr. Földesi Szabolcs

polgármester

jegyző

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:

Mezőberény, 2019. május 28.

Dr. Földesi Szabolcs

jegyző