Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Kápolnásnyék község képviselő testületének 14/2019 (IX.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2. §. helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 923.528.858 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 473.210.136 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 470.177.596 Ft-ban
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 3.022.540 Ft-ban
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 24.918.012 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 24.918.012 Ft -ban
c) finanszírozási bevételeinek összegét 425.400.710 Ft-ban, ezen belül:
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 423.669.598 Ft-ban
cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 41.029 Ft-ban
cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 1.690.083 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 923.528.858 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 563.848.062 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 351.044.207 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 100.812.665 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 111.991.190 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 351.716.496 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 348.439.896 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 165.100 Ft-ban,
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 3.111.500 Ft-ban állapítja meg.
c) finanszírozási kiadásainak összegét 7.964.300 Ft-ban, ezen belül
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 7.964.300 Ft-ban állapítja meg.
(3) A működési bevételekből 6.122.447 Ft EFOP pályázati támogatás a céltartalék részét képezi. A tartalék összegével csökkentett működési kiadások és a 6.122.447 Ft EFOP pályázati támogatás összegével csökkentett működési bevételek különbözete 23.654.655 Ft működési hiány, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 326.798.484 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.
(5) A 7.964.300Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi pénzmaradvány.”
2. § Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az önkormányzat és intézményei előző évi módosított pénzmaradványa összevontan 375.400.710 Ft, melyből 293.254.859 Ft kötött felhasználású, míg 82.145.851 Ft szabad pénzmaradvány.”
3. § Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetésébe 13.456.411 Ft általános tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.”
4. § Az R. 7. §-a kiegészül a (3) (4) és (5) bekezdéssel:
„7. § (3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Kápolnásnyék közvilágítási projekt, melynek kivitelezési költsége 159.822.616 Ft, Ennek összege 180 hónapon keresztül kerül visszafizetésre a kivitelezést végző E.ON Energiakereskedelmi Kft részére. A törlesztés fedezete évente a költségvetésben a dologi kiadások között kerül elkülönítésre.
(4) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 15. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2020-2022 évekre várható keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.”
5. § . Az R. 11. §. -át a képviselő-testület hatályon kívül helyezi.
6. § (1) Az R. 1. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 1 táblázata lép.
(2) Az R. 1 melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 2. táblázata lép.
(3) Az R. 1. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 3. táblázata lép.
(4) Az R. 1. melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 4. táblázata lép.
(5) Az R. 2. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 1. táblázata lép.
(6) Az R. 2. melléklet 2 táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 2. táblázata lép.
(7) Az R. 2. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 3. táblázata lép.
(8) Az R. 2 melléklet 4. táblázat helyébe e rendelet 2. melléklet 4. táblázata lép.
(9) Az R. 3 melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 1. táblázata lép.
(10) Az R. 3. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 2. táblázata lép.
(11) Az R. 3. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 3. táblázata lép.
(12) Az R. 4. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 1. táblázata lép.
(13) Az R. 4. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 2. táblázata lép.
(14) Az R. 4. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 3. melléklete lép.
(15) Az R. 4. melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 4. táblázata lép.
(16) Az R. 5. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 1. táblázata lép.
(17) Az R. 5. melléklet 2 táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 2. táblázata lép.
(18) Az R. 5. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 3. táblázata lép.
(19) Az R. 5. melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 4. táblázata lép.
(20) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(21) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(22) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(23) Az R. 13. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 9. melléklet 1. táblázata lép.
(24) Az R. 13. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 9. melléklet 2. táblázata lép.
(25) AZ R. kiegészül a 15. melléklettel, e rendelet 10. melléklete.
(26) AZ R. kiegészül a 16. melléklettel, e rendelet 11. melléklete.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet
|
1. melléklet a 14/2019. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1. Táblázat |
|||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||||
|
forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
233 388 517 |
239 365 778 |
|||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
1 690 083 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
31 951 419 |
35 119 674 |
|||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
50 000 |
50 000 |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
28 000 000 |
28 000 000 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
120 000 000 |
120 000 000 |
|||
|
Gépjárműadók |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
161 250 000 |
161 250 000 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 879 036 |
7 387 906 |
|||
|
Működési bevételek (intézményi) |
10 594 349 |
28 396 695 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
441 063 321 |
473 210 136 |
|||
|
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
15 819 212 |
15 819 212 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
9 098 800 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
15 819 212 |
24 918 012 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
456 882 533 |
498 128 148 |
|||
|
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
355 290 559 |
375 400 710 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
405 290 559 |
425 400 710 |
|||
|
0 |
|||||
|
Bevételek mindösszesen |
862 173 092 |
923 528 858 |
|||
|
3. Táblázat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
0 |
1 867 540 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
||||
|
Gépjárműadók |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Működési bevételek (intézményi) |
1 155 000 |
1 155 000 |
||
|
Működési bevételek összesen |
1 155 000 |
3 022 540 |
||
|
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
1 155 000 |
3 022 540 |
||
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
41 029 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
41 029 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
1 155 000 |
3 063 569 |
||
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
92 084 996 |
97 914 196 |
||
|
4. Táblázat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önállóan működő intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Teljesítés |
||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
0 |
0 |
0 |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
||||
|
Gépjárműadók |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj) |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Működési bevételek (intézményi) |
10 000 |
10 000 |
||
|
Működési bevételek összesen |
10 000 |
10 000 |
||
|
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
10 000 |
10 000 |
||
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
1 690 083 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
1 690 083 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
10 000 |
1 700 083 |
||
|
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás |
113 402 607 |
113 402 607 |
||
2. melléklet
|
2. melléklet a 14/2019. (IX.24.) önkormányzati rendelethez |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. Táblázat |
||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, |
||||
|
kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
|
Személyi juttatások |
219 762 083 |
227 423 927 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 488 234 |
44 900 973 |
||
|
Dologi kiadások |
164 281 799 |
185 378 358 |
||
|
Elvonások befizetések |
0 |
3 212 015 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 222 800 |
7 222 800 |
||
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
11 653 946 |
11 665 271 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
9 939 000 |
9 939 000 |
||
|
Tartalék |
74 159 343 |
73 105 718 |
||
|
ebből: Céltartalék |
13 849 798 |
13 456 411 |
||
|
Általános tartalék |
60 309 545 |
59 649 307 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Működési kiadások |
531 507 205 |
563 848 062 |
||
|
Felújítások |
1 905 000 |
23 637 693 |
||
|
Beruházások |
328 760 887 |
328 078 803 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
330 665 887 |
351 716 496 |
||
|
Költségvetési kiadások |
862 173 092 |
915 564 558 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
7 964 300 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
862 173 092 |
923 528 858 |
||
|
2. Táblázat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
|
Személyi juttatások |
68 881 821 |
70 190 883 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 636 217 |
13 775 931 |
||
|
Dologi kiadások |
141 599 975 |
162 633 997 |
||
|
Elvonások befizetések |
0 |
1 521 932 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 222 800 |
7 222 800 |
||
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
11 653 946 |
11 653 946 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
9 939 000 |
9 939 000 |
||
|
Tartalék |
74 159 343 |
73 105 718 |
||
|
ebből: Céltartalék |
13 849 798 |
13 456 411 |
||
|
Általános tartalék |
60 309 545 |
59 649 307 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Működési kiadás |
328 093 102 |
351 044 207 |
||
|
Felújítások |
0 |
21 732 693 |
||
|
Beruházások |
327 427 387 |
326 707 203 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
327 427 387 |
348 439 896 |
||
|
Költségvetési kiadások |
655 520 489 |
699 484 103 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
7 964 300 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
655 520 489 |
707 448 403 |
||
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
92 084 996 |
97 914 196 |
||
|
Óvoda |
113 402 607 |
113 402 607 |
||
|
3. Táblázat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Személyi juttatások |
68 801 030 |
75 153 812 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 592 335 |
14 865 360 |
||
|
Dologi kiadások |
10 719 631 |
10 782 168 |
||
|
Elvonások befizetések |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
11 325 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
|||
|
Tartalék |
0 |
|||
|
ebből: Céltartalék |
0 |
|||
|
Általános tartalék |
0 |
|||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
|
Működési kiadás |
93 112 996 |
100 812 665 |
||
|
Felújítások |
0 |
|||
|
Beruházások |
127 000 |
165 100 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
127 000 |
165 100 |
||
|
Költségvetési kiadások |
93 239 996 |
100 977 765 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
93 239 996 |
100 977 765 |
||
|
4. Táblázat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önállóan működő intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
|
Személyi juttatások |
82 079 232 |
82 079 232 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 259 682 |
16 259 682 |
||
|
Dologi kiadások |
11 962 193 |
11 962 193 |
||
|
Elvonások befizetések |
0 |
1 690 083 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
||||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
|||
|
Tartalék |
0 |
|||
|
ebből: Céltartalék |
0 |
|||
|
Általános tartalék |
0 |
|||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
|
Működési kiadások |
110 301 107 |
111 991 190 |
||
|
Felújítások |
1 905 000 |
1 905 000 |
||
|
Beruházások |
1 206 500 |
1 206 500 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
3 111 500 |
3 111 500 |
||
|
Költségvetési kiadások |
113 412 607 |
115 102 690 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
113 412 607 |
115 102 690 |
||
3. melléklet
|
3. melléklet a 14/2019. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1. Táblázat |
|||||
|
Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai |
|||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megjegyzés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat |
|||||
|
Immateriális javak beszerzése |
Office program 2 db (33.7500 Ft/ db) HÉSZ módosítás 254.000 Ft |
0 |
435 000 |
||
|
Ingatlan beszerzés létesítés |
Kerékpárút kiépítése |
255 000 000 |
257 002 022 |
TOP pályázat |
|
|
Mátyás király utca vízhálózat kiépítése |
2 616 200 |
2 616 200 |
Central Bau Kft |
||
|
Köztéri illemhely kivitelezési költsége |
7 321 810 |
8 019 804 |
saját forrás |
||
|
Gárdonyi utcai gyalogátkelő |
1 360 522 |
1 360 522 |
saját forrás |
||
|
Járdaépítés Ország út |
17 000 000 |
0 |
saját forrás |
||
|
Közvilágítási hálózat kiépítése, bővítése |
4 000 000 |
4 000 000 |
saját forrás |
||
|
Halász Gedeon utca csatornahálózat kiépítése |
6 032 500 |
6 032 500 |
0 |
Talajterhelési díj |
|
|
Gyalogátkelő Ország út |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
saját forrás |
|
|
Vasvári utca víz és szennyvízhálózat kiépítés végszámla |
9 098 800 |
Lakossági hozzájárulás |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
Laptop, kártyaolvasó beszerzés |
0 |
311 470 |
saját forrás |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Erőgép és rézsűvágó vásárlás |
17 826 355 |
21 926 355 |
VP6 pályázat |
|
|
Kisértékű eszközök |
1 270 000 |
904 530 |
saját forrás |
||
|
Részesedés vásárlás |
Kft jegyzett tőke emelés |
5 000 000 |
5 000 000 |
saját forrás |
|
|
Beruházások összesen |
327 427 387 |
326 707 203 |
|||
|
Ingatlan felújítás |
Járdaépítés Ország út |
17 000 000 |
saját forrás |
||
|
Óvodai tűzjelző kiépítése |
3 801 237 |
saját forrás |
|||
|
Iskolakonyha felújítása |
931 456 |
saját forrás |
|||
|
Felújítás összesen |
0 |
21 732 693 |
|||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
327 427 387 |
348 439 896 |
0 |
||
|
2. Táblázat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|
Forint |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés |
127 000 |
165 100 |
||
|
Beruházások összesen |
127 000 |
165 100 |
||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
127 000 |
165 100 |
||
|
3. Táblázat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önállóan működő intézmény 2019. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|
Forint |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés (kártyaolvasó) |
12 790 |
||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (nyitott autó beálló) |
635 000 |
635 000 |
||
|
Bútor beszerzés |
571 500 |
558 710 |
||
|
Játszótéri eszköz telepítése |
||||
|
Beruházások összesen |
1 206 500 |
1 206 500 |
||
|
Ingatlan felújítás |
Óvoda udvar felújítása |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
|
Felújítás összesen |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadás összesen |
3 111 500 |
3 111 500 |
||
4. melléklet
|
4. melléklet a 14/2019. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Táblázat |
|||||||||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
|
forint |
|||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2019. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
161 250 000 |
9 429 349 |
31 951 419 |
233 388 517 |
3 879 036 |
15 819 212 |
0 |
355 290 559 |
50 000 000 |
861 008 092 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
161 250 000 |
27 231 695 |
33 252 134 |
241 055 861 |
7 387 906 |
15 819 212 |
9 098 800 |
373 669 598 |
50 000 000 |
918 765 206 |
|
Összesen |
Teljesítés |
||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 155 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 084 996 |
93 239 996 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
1 155 000 |
1 867 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 029 |
97 914 196 |
100 977 765 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 402 607 |
113 412 607 |
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 690 083 |
113 402 607 |
115 102 690 |
|
Teljesítés |
|||||||||||
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-205 487 603 |
-205 487 603 |
||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
-211 316 803 |
-211 316 803 |
||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
||||||||||
|
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
161 250 000 |
10 594 349 |
31 951 419 |
233 388 517 |
3 879 036 |
15 819 212 |
0 |
355 290 559 |
50 000 000 |
862 173 092 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
161 250 000 |
28 396 695 |
35 119 674 |
241 055 861 |
7 387 906 |
15 819 212 |
9 098 800 |
375 400 710 |
50 000 000 |
923 528 858 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
||||||||||
|
1. Táblázat |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
|
forint |
|||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2019. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||
|
011130 |
Eredeti |
332 000 |
479 036 |
811 036 |
|||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
332 000 |
669 536 |
1 001 536 |
|||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
36 000 |
36 000 |
||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
36 000 |
36 000 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
5 829 949 |
5 829 949 |
||||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
5 829 949 |
5 829 949 |
||||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
233 388 517 |
233 388 517 |
||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
239 365 778 |
239 365 778 |
||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
5 897 853 |
355 290 559 |
361 188 412 |
|||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
5 897 853 |
1 690 083 |
373 669 598 |
381 257 534 |
||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
1 300 715 |
1 300 715 |
||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
3 400 000 |
3 400 000 |
||||||||
|
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
5 856 676 |
9 098 800 |
14 955 476 |
|||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
||||||||||
|
1. Táblázat |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
|
forint |
|||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2019. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||
|
063020 |
0 |
||||||||||
|
Víztermelés kezelés, |
861 694 |
861 694 |
|||||||||
|
ellátás |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
788 000 |
15 819 212 |
16 607 212 |
|||||||
|
Községgazdálkodás |
Módosított |
788 000 |
15 819 212 |
16 607 212 |
|||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
11 032 800 |
11 032 800 |
||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
11 032 800 |
11 032 800 |
||||||||
|
gondozás |
Teljesítés |
||||||||||
|
082063 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Múzeumi kiállítási |
Módosított |
15 075 |
15 075 |
||||||||
|
tevékenység |
Teljesítés |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés közn. |
Módosított |
17 787 271 |
17 787 271 |
||||||||
|
intézményben |
Teljesítés |
||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
2 438 400 |
2 438 400 |
||||||||
|
Szociális étk. |
Módosított |
2 438 400 |
2 438 400 |
||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
15 020 766 |
15 020 766 |
||||||||
|
Esélyegyenlőségi |
Módosított |
15 020 766 |
15 020 766 |
||||||||
|
programok |
Teljesítés |
||||||||||
|
1. Táblázat |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2019. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
161 250 000 |
5 000 |
161 255 000 |
|||||||||||||||||||
|
Funkcióra nem sorolható bevétel |
Módosított |
161 250 000 |
5 000 |
161 255 000 |
|||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||
|
900060 |
Eredeti |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||||||||||||
|
Forgatási célú finansz |
Módosított |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
161 250 000 |
9 429 349 |
31 951 419 |
233 388 517 |
3 879 036 |
15 819 212 |
0 |
355 290 559 |
50 000 000 |
861 008 092 |
||||||||||||
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
161 250 000 |
27 231 695 |
33 252 134 |
241 055 861 |
7 387 906 |
15 819 212 |
9 098 800 |
373 669 598 |
50 000 000 |
918 765 206 |
||||||||||||
|
Összesen |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció Előirányzat 2019. ÉVI BEVÉTELEK
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Közhatalmi bevételek Működési bev. Működési célú támogatások ÁHT-n belül Önkormányzatok működési támogatása Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevételek Költségvetési maradvány ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás
018010 Eredeti 0
Önkorm. Elsz. Módosított 0
Kp-i ktgvet Teljesítés 0
018030 Eredeti 92 084 996 92 084 996
Tám. Célú finansz. Módosított 41 029 97 914 196 97 955 225
műveletek Teljesítés
074031 Eredeti 0
Család és nővéd. Módosított 0
Teljesítés 0
011130 Eredeti 1 155 000 1 155 000
Önk. Jogalkotás Módosított 1 155 000 1 155 000
Teljesítés
016010 Eredeti 0
Országgyűlési, önkorm. Módosított 1 867 540 1 867 540
és ep választáshoz kap. Teljesítés
900020 Eredeti 0
Kamat Módosított 0
Teljesítés 0
II. Kápolnásnyéki Eredeti 0 1 155 000 0 0 0 0 0 0 92 084 996 93 239 996
Közös Önkorm. Módosított 0 1 155 000 1 867 540 0 0 0 0 41 029 97 914 196 100 977 765
Hivatal Teljesítés
4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció Előirányzat 2019. ÉVI BEVÉTELEK
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Közhatalmi bevételek Működési bev. Működési célú támogatások ÁHT-n belül Önkormányzatok működési támogatása Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevételek Költségvetési maradvány ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás
091110 Eredeti 0
Óvodai nevelés Módosított 0
szakmai feladatai Teljesítés 0
018030 Eredeti 113 402 607 113 402 607
Tám. Célú finansz. Módosított 1 690 083 113 402 607 115 092 690
műveletek Teljesítés
091140 Eredeti 10 000 10 000
Óvodai nevelés Módosított 10 000 10 000
működt. Feladatai Teljesítés
900020 Eredeti 0
Funkcióra nem Módosított 0
sorolható bevételek Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Eredeti 0 10 000 0 0 0 0 0 0 113 402 607 113 412 607
Napsugár Óvoda Módosított 0 10 000 0 0 0 0 0 1 690 083 113 402 607 115 102 690
Teljesítés 0
5. melléklet
|
5. melléklet a 14/2019. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2019. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
68 881 821 |
13 636 217 |
141 599 975 |
7 222 800 |
10 939 000 |
11 653 946 |
74 159 343 |
327 427 387 |
0 |
205 487 603 |
861 008 092 |
|
Község |
Módosított |
70 190 883 |
13 775 931 |
162 633 997 |
7 222 800 |
10 939 000 |
13 175 878 |
73 105 718 |
326 707 203 |
21 732 693 |
219 281 103 |
918 765 206 |
|
Önkormányzata |
Teljesítés |
|||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
68 801 030 |
13 592 335 |
10 719 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
93 239 996 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
75 153 812 |
14 865 360 |
10 782 168 |
0 |
11 325 |
0 |
0 |
165 100 |
0 |
0 |
100 977 765 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
|||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
82 079 232 |
16 259 682 |
11 962 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 206 500 |
1 905 000 |
0 |
113 412 607 |
|
Napsugár |
Módosított |
82 079 232 |
16 259 682 |
11 962 193 |
0 |
0 |
1 690 083 |
0 |
1 206 500 |
1 905 000 |
0 |
115 102 690 |
|
Óvoda |
Teljesítés |
|||||||||||
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-205 487 603 |
-205 487 603 |
|||||||||
|
finanszírozás levonás |
Módosított |
-211 316 803 |
-211 316 803 |
|||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
219 762 083 |
43 488 234 |
164 281 799 |
7 222 800 |
10 939 000 |
11 653 946 |
74 159 343 |
328 760 887 |
1 905 000 |
0 |
862 173 092 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
227 423 927 |
44 900 973 |
185 378 358 |
7 222 800 |
10 950 325 |
14 865 961 |
73 105 718 |
328 078 803 |
23 637 693 |
7 964 300 |
923 528 858 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
|||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2019. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
011130 |
Eredeti |
26 882 698 |
5 332 867 |
19 915 660 |
1 000 000 |
74 159 343 |
5 000 000 |
132 290 568 |
||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
26 882 698 |
5 332 867 |
20 115 660 |
1 000 000 |
73 105 718 |
5 759 970 |
132 196 913 |
||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
|||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
1 638 300 |
1 638 300 |
|||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
1 638 300 |
1 638 300 |
|||||||||
|
és működtetés |
Teljesítés |
|||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
való gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Elesz. Kp.-i |
Módosított |
1 521 932 |
7 964 300 |
9 486 232 |
||||||||
|
költségvetéssel |
Teljesítés |
|||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
205 487 603 |
205 487 603 |
|||||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
211 316 803 |
211 316 803 |
|||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
|||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
1 467 540 |
143 085 |
254 000 |
1 864 625 |
|||||||
|
Hosszabb távú |
Módosított |
2 652 702 |
258 638 |
254 000 |
3 165 340 |
|||||||
|
közfoglalkoztatás |
Teljesítés |
|||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2019. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
045120 |
Eredeti |
255 000 000 |
255 000 000 |
|||||||||
|
Út, autópálya |
Módosított |
257 002 022 |
257 002 022 |
|||||||||
|
építése |
Teljesítés |
|||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
6 531 748 |
28 360 522 |
34 892 270 |
||||||||
|
Közutak |
Módosított |
6 531 748 |
11 360 522 |
17 000 000 |
34 892 270 |
|||||||
|
üzemelt. fenntartása |
Teljesítés |
|||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
1 146 960 |
6 032 500 |
7 179 460 |
||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
3 603 636 |
15 131 300 |
18 734 936 |
||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
|||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
2 616 200 |
2 616 200 |
|||||||||
|
Víztermelés |
Módosított |
275 000 |
2 616 200 |
2 891 200 |
||||||||
|
kezelés |
Teljesítés |
|||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
14 605 000 |
4 000 000 |
18 605 000 |
||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
14 605 000 |
4 000 000 |
18 605 000 |
||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
4 826 000 |
4 826 000 |
|||||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
4 826 000 |
4 826 000 |
|||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2019. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
066020 |
Eredeti |
18 749 718 |
3 833 853 |
16 370 760 |
26 418 165 |
65 372 496 |
||||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
18 873 618 |
3 858 014 |
16 670 760 |
30 837 189 |
70 239 581 |
||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
|||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
2 298 699 |
474 566 |
3 466 731 |
750 000 |
6 989 996 |
||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
2 298 699 |
474 566 |
3 466 731 |
500 000 |
6 739 996 |
||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
|||||||||||
|
072112 |
Eredeti |
186 432 |
3 495 600 |
3 682 032 |
||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
186 432 |
3 495 600 |
3 682 032 |
||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
|||||||||||
|
072311 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Fogorvosi alapellátás |
Módosított |
250 000 |
250 000 |
|||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
10 245 768 |
1 997 914 |
1 570 381 |
13 814 063 |
|||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
10 245 768 |
1 997 914 |
1 570 381 |
13 814 063 |
|||||||
|
eü. gondozás |
Teljesítés |
|||||||||||
|
082044 |
Eredeti |
1 440 000 |
280 800 |
1 720 800 |
||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
1 440 000 |
280 800 |
1 720 800 |
||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
2. Táblázat |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2019. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
|||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
||||||||||||||||
|
082063 |
Eredeti |
3 149 000 |
3 149 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Múzeumi kiállítási |
Módosított |
15 075 |
3 149 000 |
3 164 075 |
|||||||||||||||||||||
|
tevékenység |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
300 000 |
58 500 |
10 388 600 |
10 747 100 |
||||||||||||||||||||
|
Közműv. Társadalmi |
Módosított |
300 000 |
58 500 |
10 388 600 |
10 747 100 |
||||||||||||||||||||
|
részvétel fejlesztése |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
2 130 806 |
4 000 000 |
6 130 806 |
|||||||||||||||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
2 130 806 |
3 700 000 |
5 830 806 |
|||||||||||||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
084040 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Egyházak közösségi és |
Módosított |
300 000 |
300 000 |
||||||||||||||||||||||
|
hitéleti tev. Támogatása |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
3 801 237 |
3 801 237 |
||||||||||||||||||||||
|
működtetési feladatai |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
091220 |
Eredeti |
998 855 |
998 855 |
||||||||||||||||||||||
|
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
998 855 |
998 855 |
||||||||||||||||||||||
|
1-4 évf. műk. Kiad |
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2. Táblázat |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2019. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
|||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
||||||||||||||||
|
092120 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
50 800 000 |
50 800 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
68 587 271 |
931 456 |
69 518 727 |
|||||||||||||||||||||
|
köznevelési int. |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
104030 |
Eredeti |
2 040 000 |
2 040 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Családi bölcsőde |
Módosított |
2 040 000 |
2 040 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
381 000 |
381 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Intézményen kívüli |
Módosított |
381 000 |
381 000 |
||||||||||||||||||||||
|
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
104042 |
Eredeti |
419 742 |
7 138 346 |
7 558 088 |
|||||||||||||||||||||
|
Család és gyermekjóléti |
Módosított |
419 742 |
7 138 346 |
7 558 088 |
|||||||||||||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
4 572 000 |
4 572 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Szociális |
Módosított |
4 572 000 |
4 572 000 |
||||||||||||||||||||||
|
étkeztetés |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
2. Táblázat |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2019. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
|||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
||||||||||||||||
|
107052 |
Eredeti |
420 000 |
420 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
420 000 |
420 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
1 397 000 |
7 222 800 |
600 000 |
9 219 800 |
||||||||||||||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
1 397 000 |
7 222 800 |
600 000 |
9 219 800 |
||||||||||||||||||||
|
és term. Ellátások |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
7 497 398 |
1 514 632 |
9 012 030 |
|||||||||||||||||||||
|
Esélyegyelőségi |
Módosított |
7 497 398 |
1 514 632 |
9 012 030 |
|||||||||||||||||||||
|
programok |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
68 881 821 |
13 636 217 |
141 599 975 |
7 222 800 |
10 939 000 |
11 653 946 |
74 159 343 |
327 427 387 |
0 |
205 487 603 |
861 008 092 |
|||||||||||||
|
Község Önkor- |
Módosított |
70 190 883 |
13 775 931 |
162 633 997 |
7 222 800 |
10 939 000 |
13 175 878 |
73 105 718 |
326 707 203 |
21 732 693 |
219 281 103 |
918 765 206 |
|||||||||||||
|
mányzat összesen |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
|
3. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2019. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
011130 |
Eredeti |
60 137 752 |
11 871 978 |
10 479 131 |
127 000 |
82 615 861 |
||||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
64 975 300 |
12 803 997 |
10 467 114 |
165 100 |
88 411 511 |
||||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
|||||||||||
|
011220 |
Eredeti |
8 663 278 |
1 720 357 |
240 500 |
10 624 135 |
|||||||
|
Adó kiszab. |
Módosított |
8 663 278 |
1 720 357 |
240 500 |
10 624 135 |
|||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
016010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Országgyűl. Önk. |
Módosított |
1 515 234 |
341 006 |
74 554 |
11 325 |
1 942 119 |
||||||
|
és EP választás tev. |
Teljesítés |
|||||||||||
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
68 801 030 |
13 592 335 |
10 719 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
93 239 996 |
|
Közös Önk. |
Módosított |
75 153 812 |
14 865 360 |
10 782 168 |
0 |
11 325 |
0 |
0 |
165 100 |
0 |
0 |
100 977 765 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
|||||||||||
|
4. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önállóan működő intézmény 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2019. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
091110 |
Eredeti |
81 203 232 |
16 009 135 |
3 186 360 |
100 398 727 |
|||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
81 203 232 |
16 009 135 |
3 186 360 |
100 398 727 |
|||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
091120 |
Eredeti |
576 000 |
112 320 |
688 320 |
||||||||
|
SNI ellátás |
Módosított |
576 000 |
112 320 |
688 320 |
||||||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
300 000 |
138 227 |
8 775 833 |
1 206 500 |
1 905 000 |
12 325 560 |
|||||
|
Működtetési fel. |
Módosított |
300 000 |
138 227 |
8 775 833 |
1 206 500 |
1 905 000 |
12 325 560 |
|||||
|
Teljesítés |
||||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Támogatási célú |
Módosított |
1 690 083 |
1 690 083 |
|||||||||
|
finanszírozási műv. |
Teljesítés |
|||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
82 079 232 |
16 259 682 |
11 962 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 206 500 |
1 905 000 |
0 |
113 412 607 |
|
Napsugár |
Módosított |
82 079 232 |
16 259 682 |
11 962 193 |
0 |
0 |
1 690 083 |
0 |
1 206 500 |
1 905 000 |
0 |
115 102 690 |
|
Óvoda |
Teljesítés |
|||||||||||
6. melléklet
|
6. melléklet a 14/2019. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve |
|||||||||||||||
|
Forint |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
||
|
Személyi juttatások összesen |
18 313 507 |
18 313 507 |
23 262 299 |
18 337 107 |
19 805 997 |
19 510 469 |
18 313 507 |
18 313 507 |
18 313 507 |
18 313 507 |
18 313 507 |
18 313 506 |
227 423 927 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 624 019 |
3 624 019 |
4 589 033 |
3 628 621 |
3 949 288 |
3 741 873 |
3 624 019 |
3 624 019 |
3 624 019 |
3 624 019 |
3 624 019 |
3 624 025 |
44 900 973 |
||
|
Dologi kiadások |
13 690 150 |
13 690 150 |
13 690 150 |
33 934 097 |
14 542 762 |
13 690 150 |
13 690 150 |
13 690 150 |
13 690 150 |
13 690 150 |
13 690 150 |
13 690 149 |
185 378 358 |
||
|
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
1 521 932 |
0 |
1 690 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 212 015 |
||
|
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
9 939 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 939 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
601 900 |
601 900 |
601 900 |
601 900 |
601 900 |
601 900 |
601 900 |
601 900 |
601 900 |
601 900 |
601 900 |
601 900 |
7 222 800 |
||
|
Egyéb működési célú bevétel ÁTH-n belülre |
971 162 |
971 162 |
971 162 |
971 162 |
971 162 |
982 487 |
971 162 |
971 162 |
971 162 |
971 162 |
971 162 |
971 164 |
11 665 271 |
||
|
Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 000 000 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 200 738 |
37 300 738 |
44 736 476 |
67 511 887 |
41 661 192 |
38 626 879 |
37 400 738 |
37 300 738 |
37 300 738 |
37 300 738 |
37 200 738 |
37 200 744 |
490 742 344 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
1 542 433 |
5 724 670 |
10 641 233 |
6 378 527 |
257 002 022 |
10 963 956 |
17 826 355 |
27 000 000 |
10 000 000 |
1 542 433 |
1 542 433 |
1 552 434 |
351 716 496 |
||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
38 743 171 |
43 025 408 |
55 377 709 |
73 890 414 |
298 663 214 |
49 590 835 |
55 227 093 |
64 300 738 |
47 300 738 |
38 843 171 |
38 743 171 |
38 753 178 |
842 458 840 |
||
|
Működési bevételek |
2 662 618 |
1 662 618 |
2 662 618 |
1 662 618 |
2 092 819 |
2 677 693 |
2 662 618 |
2 662 618 |
1 662 618 |
2 662 618 |
2 662 618 |
2 662 621 |
28 396 695 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 837 716 |
16 682 620 |
21 376 746 |
16 507 375 |
16 500 325 |
15 475 041 |
15 461 940 |
16 682 620 |
22 947 424 |
23 964 657 |
25 185 336 |
22 743 978 |
239 365 778 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
1 874 900 |
1 874 900 |
71 250 500 |
1 874 900 |
1 874 900 |
1 874 900 |
1 874 900 |
1 874 900 |
71 250 500 |
1 874 900 |
1 874 900 |
1 874 900 |
161 250 000 |
||
|
Működési célú támogatások Áht-n belül |
2 882 862 |
2 882 862 |
2 935 056 |
3 339 538 |
2 882 862 |
2 899 317 |
2 882 862 |
2 882 862 |
2 882 862 |
2 882 862 |
2 882 862 |
2 882 867 |
35 119 674 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
323 253 |
323 253 |
1 375 447 |
2 779 929 |
323 253 |
323 253 |
323 253 |
323 253 |
323 253 |
323 253 |
323 253 |
323 253 |
7 387 906 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
1 690 083 |
1 690 083 |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 581 349 |
23 426 253 |
99 600 367 |
26 164 360 |
25 364 242 |
23 250 204 |
23 205 573 |
24 426 253 |
99 066 657 |
31 708 290 |
32 928 969 |
30 487 619 |
473 210 136 |
||
|
Felhalmozási bevételek, felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
9 098 800 |
0 |
15 819 212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 918 012 |
||
|
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 581 349 |
23 426 253 |
108 699 167 |
26 164 360 |
41 183 454 |
23 250 204 |
23 205 573 |
24 426 253 |
99 066 657 |
31 708 290 |
32 928 969 |
30 487 619 |
548 128 148 |
||
7. melléklet
|
7. melléklet a 14/2019. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez |
|||
|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú |
|||
|
támogatásai és pénzeszköz átadásai |
|||
|
Forintban |
|||
|
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Családsegítő szolgálat |
7 138 346 |
7 138 346 |
3 569 172 |
|
Szociális gondozás |
420 000 |
420 000 |
129 675 |
|
Orvosi ügyelet |
3 495 600 |
3 495 600 |
1 856 518 |
|
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa) |
600 000 |
600 000 |
210 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
11 653 946 |
11 653 946 |
5 765 365 |
|
Praxistámogatás |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
|
Civil szervezetek támogatása |
4 000 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
|
Egyházak támogatása |
300 000 |
150 000 |
|
|
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatása |
3 149 000 |
3 149 000 |
|
|
Kicsi-Csimota Családi Bölcsőde támogatás |
2 040 000 |
2 040 000 |
280 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
9 939 000 |
9 939 000 |
4 880 000 |
|
Óvodáztatási támogatás |
0 |
||
|
Családi támogatások |
0 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
||
|
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
169 970 |
|
Iskolakezdési támogatás |
150 000 |
150 000 |
|
|
Rendkívüli települési támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
247 500 |
|
ebből: átmeneti |
900 000 |
900 000 |
225 000 |
|
rendkívüli gyvt |
0 |
||
|
temetési |
300 000 |
300 000 |
22 500 |
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
700 000 |
700 000 |
222 500 |
|
Szociális Tűzifa |
4 672 800 |
4 672 800 |
3 981 450 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 222 800 |
7 222 800 |
4 621 420 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 222 800 |
7 222 800 |
4 621 420 |
8. melléklet
|
8. melléklet a 14/2019. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez |
|||
|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege |
|||
|
Forintban |
|||
|
Megnevezés |
2019.évi terv |
2019. évi terv |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
239 365 778 |
Személyi juttatások |
227 423 927 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
35 119 674 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 900 973 |
|
Közhatalmi bevételek |
161 250 000 |
Dologi kiadások |
185 378 358 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 387 906 |
Elvonások befizetések |
3 212 015 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
28 396 695 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 222 800 |
|
ebből eszközhasználati díj |
0 |
Egyéb műk. célú kölcsönök nyújása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
1 690 083 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
9 939 000 |
|
Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre |
11 665 271 |
||
|
Tartalék |
73 105 718 |
||
|
Működési bevételek összesen |
473 210 136 |
Működési kiadások összesen |
563 848 062 |
|
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
15 819 212 |
Felújítások |
23 637 693 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
328 078 803 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
9 098 800 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
24 918 012 |
Felhalmozási kiadások összesen |
351 716 496 |
|
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól |
50 000 000 |
||
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
375 400 710 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
425 400 710 |
Finanszírozási kiadások összesen |
7 964 300 |
|
Bevételek mindösszesen |
923 528 858 |
Kiadások mindösszesen |
923 528 858 |
9. melléklet a 14/2019. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
Forint |
|||||
|
KIADÁSOK: |
2019. évi előirányzat |
2019. évi előirányzat |
2019 évi módosított előirányzatból |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatottakkal együtt) |
38 730 940 |
39 400 516 |
39 400 516 |
||
|
Normatív jutalmak |
2 420 700 |
2 420 700 |
2 420 700 |
||
|
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
0 |
90 000 |
90 000 |
||
|
Végkielégítés |
0 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
699 270 |
699 270 |
699 270 |
||
|
Béren kívüli juttatások (cafeteria) |
1 895 912 |
1 895 912 |
1 895 912 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
|||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság) |
850 486 |
850 486 |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
44 016 822 |
45 626 884 |
43 206 184 |
2 420 700 |
0 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok) |
21 523 999 |
21 523 999 |
19 878 799 |
1 645 200 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása) |
1 941 000 |
1 640 000 |
1 640 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
|
(Reprezentáció) |
|||||
|
Külső személyi juttatások |
24 864 999 |
24 563 999 |
22 918 799 |
1 645 200 |
0 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
68 881 821 |
70 190 883 |
66 124 983 |
4 065 900 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
13 017 622 |
12 962 781 |
12 171 930 |
790 851 |
|
|
Egészségügyi hozzájárulás |
66 155 |
66 155 |
|||
|
Táppénz hozzájárulás |
128 400 |
128 400 |
|||
|
Munkáltatót terhelő SZJA |
618 595 |
618 595 |
618 595 |
||
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
13 636 217 |
13 775 931 |
12 985 080 |
790 851 |
0 |
|
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||
|
Könyv, folyóirat beszerzése |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
|
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal, múzeum) |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
||
|
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése |
4 250 000 |
4 150 000 |
4 150 000 |
||
|
Gépkocsikba gázolaj: 1.600.000 Ft |
|||||
|
Fűnyírókba benzin: 1.100.000 Ft |
|||||
|
Traktor gázolaj: 1.550.000 Ft |
|||||
|
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók) |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
||
|
Tisztítószerek (hivatal, orvosi rendelő) |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
||
1. Táblázat
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. szeptember 26. napjával.
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
