Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (II.25.) önkormányzati rendelete

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

627 505 605

668 391 213

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

203 618 665

204 357 131

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

158 852 500

158 919 600

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

241 123 690

246 929 125

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

23 910 750

30 775 863

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

20 578 172

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

6 831 322

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 258 171 346

1 077 953 639

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 258 171 346

1 077 953 639

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

573 148 580

359 526 678

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3 683 857 782

4 487 537 293

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

183 858 918

46 953 601

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3 499 998 864

4 440 583 692

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

2 709 856 044

3 234 126 681

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

429 500 000

463 616 594

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

14 000 000

16 556 920

4.3.

Iparűzési adó

380 000 000

411 559 674

4.4.

Talajterhelési díj

800 000

800 000

4.5.

Gépjárműadó

34 000 000

34 000 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

700 000

700 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

360 965 524

399 122 126

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5 000 000

5 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

184 011 449

189 663 076

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 210 000

17 254 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

62 025 827

63 325 827

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

56 635 222

59 456 325

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

39 972 026

61 043 012

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

2 005 000

2 005 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 106 000

1 374 886

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

16 524 000

21 337 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

16 524 000

20 737 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

600 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

13 300 000

23 408 752

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

10 900 000

20 900 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 400 000

2 508 752

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

33 166 666

33 166 666

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

21 166 666

21 166 666

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

12 000 000

12 000 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

6 422 990 923

7 174 533 283

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3 786 385 283

3 786 414 050

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 786 385 283

3 786 414 050

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

3 786 385 283

3 786 414 050

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

10 209 376 206

10 960 947 333

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

A

B

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

3 487 351 742

5 864 935 137

1.1.

Személyi juttatások

941 322 895

1 066 397 952

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

181 200 733

200 533 421

1.3.

Dologi kiadások

1 437 934 398

1 997 896 750

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 635 000

26 014 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

81 348 664

124 800 072

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

5 000 000

226 842

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

17 666 664

17 666 664

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

12 716 000

39 347 586

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

26 250 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

45 966 000

41 308 980

1.18.

Tartalékok

817 910 052

2 449 292 442

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

817 910 052

2 449 292 442

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

6 699 313 041

5 073 300 773

2.1.

Beruházások

405 882 840

255 884 714

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

342 032 065

7 620 000

2.3.

Felújítások

6 281 930 201

4 790 953 055

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4 804 225 816

2 953 753 941

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11 500 000

26 463 004

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1 756 084

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

11 500 000

24 706 920

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

10 186 664 783

10 938 235 910

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

22 711 423

22 711 423

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 711 423

22 711 423

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

22 711 423

22 711 423

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

10 209 376 206

10 960 947 333

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-3 763 673 860

-3 763 702 627

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

3 763 673 860

3 763 702 627

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

627 505 605

668 391 213

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

203 618 665

204 357 131

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

158 852 500

158 919 600

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

241 123 690

246 929 125

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

23 910 750

30 775 863

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

20 578 172

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

6 831 322

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

779 291 849

517 979 850

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

779 291 849

517 979 850

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

493 513 470

198 797 276

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3 683 857 782

4 479 196 421

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

183 858 918

46 953 601

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3 499 998 864

4 432 242 820

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

2 709 856 044

3 225 785 809

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

363 467 000

384 243 594

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

14 000 000

16 556 920

4.3.

Iparűzési adó

313 967 000

332 186 674

4.4.

Talajterhelési díj

800 000

800 000

4.5.

Gépjárműadó

34 000 000

34 000 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

700 000

700 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

336 605 924

374 762 526

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

165 891 449

171 543 076

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 210 000

17 254 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

62 025 827

63 325 827

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

55 695 622

58 516 725

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

39 972 026

61 043 012

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

2 005 000

2 005 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

806 000

1 074 886

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

16 524 000

21 337 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

16 524 000

20 737 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

600 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

13 300 000

13 408 752

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

10 900 000

10 900 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 400 000

2 508 752

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

26 166 666

26 166 666

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

14 166 666

14 166 666

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

12 000 000

12 000 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

5 846 718 826

6 485 486 022

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3 753 326 316

3 753 355 083

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 753 326 316

3 753 355 083

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

3 753 326 316

3 753 355 083

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

9 600 045 142

10 238 841 105

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

A

B

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

2 985 782 885

5 269 581 988

1.1.

Személyi juttatások

757 094 263

832 002 131

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

144 704 758

154 230 224

1.3.

Dologi kiadások

1 211 906 812

1 749 209 283

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 635 000

26 014 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

26 532 000

58 833 408

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

5 000 000

226 842

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

12 716 000

39 347 586

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

8 816 000

19 258 980

1.18.

Tartalékok

817 910 052

2 449 292 442

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

817 910 052

2 449 292 442

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

6 591 550 834

4 946 547 694

2.1.

Beruházások

309 620 633

151 281 635

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

270 607 690

7 620 000

2.3.

Felújítások

6 281 930 201

4 790 953 055

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4 804 225 816

2 953 753 941

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 313 004

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1 756 084

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

2 556 920

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

9 577 333 719

10 216 129 682

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

22 711 423

22 711 423

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 711 423

22 711 423

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

22 711 423

22 711 423

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

9 600 045 142

10 238 841 105

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-3 730 614 893

-3 730 643 660

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

3 730 614 893

3 730 643 660

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

478 879 497

559 973 789

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

478 879 497

559 973 789

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

79 635 110

160 729 402

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

8 340 872

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

8 340 872

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

8 340 872

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

66 033 000

79 373 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

66 033 000

79 373 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

24 359 600

24 359 600

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5 000 000

5 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

18 120 000

18 120 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

939 600

939 600

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

300 000

300 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

10 000 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

10 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

7 000 000

7 000 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7 000 000

7 000 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

576 272 097

689 047 261

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

33 058 967

33 058 967

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

33 058 967

33 058 967

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

33 058 967

33 058 967

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

609 331 064

722 106 228

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

A

B

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

501 568 857

595 353 149

1.1.

Személyi juttatások

184 228 632

234 395 821

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

36 495 975

46 303 197

1.3.

Dologi kiadások

226 027 586

248 687 467

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

54 816 664

65 966 664

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

17 666 664

17 666 664

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

26 250 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

37 150 000

22 050 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

107 762 207

126 753 079

2.1.

Beruházások

96 262 207

104 603 079

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

71 424 375

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11 500 000

22 150 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

11 500 000

22 150 000

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

609 331 064

722 106 228

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

609 331 064

722 106 228

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-33 058 967

-33 058 967

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

33 058 967

33 058 967

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

627 505 605

668 391 213

Személyi juttatások

941 322 895

1 066 397 952

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 258 171 346

1 077 953 639

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

181 200 733

200 533 421

3.

2.-ból EU-s támogatás

573 148 580

359 526 678

Dologi kiadások

1 437 934 398

1 997 896 750

4.

Közhatalmi bevételek

429 500 000

463 616 594

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 635 000

26 014 500

5.

Működési bevételek

360 965 524

399 122 126

Egyéb működési célú kiadások

81 348 664

124 800 072

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

13 300 000

23 408 752

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

2 689 442 475

2 632 492 324

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

2 669 441 690

3 415 642 695

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

288 121 672

288 150 439

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

288 121 672

288 150 439

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 711 423

22 711 423

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

288 121 672

288 150 439

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

22 711 423

22 711 423

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

2 977 564 147

2 920 642 763

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

2 692 153 113

3 438 354 118

26.

Költségvetési hiány:

-

783 150 371

Költségvetési többlet:

20 000 785

-

27.

Bruttó hiány:

-

517 711 355

Bruttó többlet:

285 411 034

-

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 683 857 782

4 487 537 293

Beruházások

405 882 840

255 884 714

2.

1.-ből EU-s támogatás

2 709 856 044

3 234 126 681

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

342 032 065

7 620 000

3.

Felhalmozási bevételek

16 524 000

21 337 000

Felújítások

6 281 930 201

4 790 953 055

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

33 166 666

33 166 666

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4 804 225 816

2 953 753 941

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

11 500 000

26 463 004

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

817 910 052

2 449 292 442

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

3 733 548 448

4 542 040 959

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

7 517 223 093

7 522 593 215

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

3 498 263 611

3 498 263 611

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

3 498 263 611

3 498 263 611

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

3 498 263 611

3 498 263 611

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

7 231 812 059

8 040 304 570

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

7 517 223 093

7 522 593 215

27.

Költségvetési hiány:

3 783 674 645

2 980 552 256

Költségvetési többlet:

-

-

28.

Bruttó hiány:

285 411 034

-

Bruttó többlet:

-

517 711 355

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

A

B

C

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

394 000 000

428 116 594

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

16 524 000

21 337 000

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

1 500 000

1 500 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

412 024 000

450 953 594

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2017. XII. 31-ig

2018. évi eredeti előirányzat

2018.évi módosított előirányzat

2018. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F

G=(B-D-F)

Csillár, beépített szekrény (Rákóczi u. 32.)

652 000

2018

500 000

652 000

Játszóterek kialakítása

6 000 000

2018

6 000 000

6 000 000

Szent Erzsébet u. 4. sz. alatti ingatlan megvásárlása

2018

2 000 000

Ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlása

2018

5 000 000

Kerékpárút területének megvásárlása MÁV-tól

3 200 000

2018

3 200 000

3 200 000

Start program - helyi sajátosság

1 693 674

2018

1 693 674

1 693 674

Start program - közút

1 196 660

2018

1 196 660

1 196 660

Start program - illegális hulladék

251 612

2018

251 612

251 612

TOP-1.2.1-38 Viziturizmus fejl. a Bodrogon

88 430 000

2018-2019

88 430 000

88 430 000

TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása

182 177 690

2018

182 177 690

7 620 000

174 557 690

Nemzeti Várprogram

2018

10 000 000

Ipar úti csatlakozás

1 650 000

2018

1 650 000

1 650 000

GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár Turisztikai vonzerejének erősítése

86 408 000

2018-2019

48 500 000

37 908 000

Kossuth L. út 12. szám alatti ingatlan megvásárlása

1 000 000

2018

1 000 000

EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése

6 314 191

2018

6 314 191

Fürdő fejlesztés

49 676 000

2018-2019

49 676 000

TOP-1.4.1. Bölcsőde fejlesztés

7 062 132

2018

7 062 132

ÖSSZESEN:

435 711 959

302 099 636

134 816 269

300 895 690

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2017. XII. 31-ig

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2018. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F

G=(B-D-F)

Rákóczi u. 32. (parkoló, kamera, légkondicionálás)

4 848 000

2018

5 000 000

4 848 000

Közvilágítás bővítése

9 000 000

2018

10 000 000

9 000 000

Külterületi utak felújítása

3 845 036

2018

5 000 000

3 845 036

Thököly utcai támfal

700 000

2018

700 000

700 000

Településrendezési terv felülvizsgálata

2 500 000

2018

2 500 000

2 500 000

Önkormányzati lakások felújítása

3 000 000

2018

8 000 000

3 000 000

Kossuth út 65. sz. alatti ingatlan felújítása

2018

5 000 000

Téglagyári telkek közművesítése

5 000 000

2018

5 000 000

5 000 000

Vizikapu sétány burkolatfelújítása

3 000 000

2018

3 000 000

3 000 000

Start program - mezőgazdaság (fóliasátor bővítése)

8 757 941

2018

8 757 941

8 757 941

Képtár- Kubinyi Ágoston program

1 500 000

2018

1 500 000

1 500 000

Képtár- Kubinyi Ágoston program

2 000 000

2019

2 000 000

Járóbeteg szakellátó értéknövelő felújítása

11 000 000

2018

20 000 000

11 000 000

TOP-1.1.3. Konyhai kapacitásfejl.

8 046 735

2018

7 403 361

8 046 735

TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér

259 816 600

2018-2019

200 000 000

31 857 950

227 958 650

TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl.

312 520 589

2017-2019

9 298 559

203 791 395

303 222 030

TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés

452 060 300

2018

452 060 300

452 060 300

TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés

483 773 735

2018-2019

245 771 867

483 773 735

TOP-1.4.1. Bölcsőde fejlesztés

46 794 127

2018

54 038 879

46 794 127

KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás

2 867 055 129

2018

3 641 160 014

2 867 055 129

GINOP-7.1.1-15 Sp-i Vár Turisztikai vonzerejének erősítése

288 772 680

2018-2019

288 772 680

A Művelődés Háza felújítása - Makovecz Alap

2018

1 300 000 000

Zebrák létesítése (Gárdonyi u., Táncsics u., stb.)

2 000 000

2018

2 000 000

2 000 000

Határ u. felújítása

36 529 957

2018

35 546 444

36 529 957

Szabó J. utca felújítás

17 221 768

2018-2019

17 221 768

Ipar úti csatlakozás

3 500 000

2018

3 500 000

3 500 000

Parkoló kialakítása (Lavotta u., Zrínyi u., Kossuth út)

17 839 000

2018

18 000 000

17 839 000

Csapadékvíz elvezetés

1 000 000

2018

1 000 000

1 000 000

Hídak felújítása (Fürdős dűlő)

1 000 000

2018

1 000 000

1 000 000

Honvédelmi Sportközpont közművesítése

1 000 000

2018

1 000 000

1 000 000

Fedett fürdő kialakításának előkészítése

2018

40 000 000

A Művelődés Háza szennyvízhálózatának felújítása

1 200 000

2018

1 200 000

1 200 000

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium felújítása - Makovecz Alap

400 000 000

2018-2019

115 000 000

285 000 000

Ivókutak felújítása - Makovecz Alap

10 000 000

2018

10 000 000

ÖSSZESEN:

5 265 281 597

9 298 559

6 281 930 201

3 484 746 555

1 771 236 483

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

627 505 605

668 391 213

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

203 618 665

204 357 131

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

158 852 500

158 919 600

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

241 123 690

246 929 125

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

23 910 750

30 775 863

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

20 578 172

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

6 831 322

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

679 851 043

387 469 727

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

679 851 043

387 469 727

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

493 513 470

195 937 123

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3 683 857 782

4 479 196 421

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

183 858 918

46 953 601

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3 499 998 864

4 432 242 820

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

2 709 856 044

3 225 785 809

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

429 500 000

463 616 594

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

14 000 000

16 556 920

4.3.

Iparűzési adó

380 000 000

411 559 674

4.4.

Talajterhelési díj

800 000

800 000

4.5.

Gépjárműadó

34 000 000

34 000 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

700 000

700 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

227 970 113

253 540 099

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

123 300 000

126 594 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

7 310 000

13 310 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

30 625 265

30 625 265

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

39 876 822

41 631 822

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

24 058 026

38 579 012

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

2 000 000

2 000 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

800 000

800 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

16 524 000

20 737 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

16 524 000

20 737 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.