A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre- Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal Ugod, Kossuth u. 32.
terjed ki.
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1)[1] A A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét
311.805.926 Ft-tal, 1
Költségvetési kiadását
311.805.926 Ft-tal
megemeli, módosított költségvetési bevételét
890.937.649 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását
890.937.649 Ft-ban
állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
213.710.768 Ft
Működési költségvetés módosított kiadásai
46.755.376 Ft
Személyi juttatások
7.897.955 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
63.972.433 Ft
Dologi kiadások
5.249.250 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai
89.835.754 Ft
Egyéb működési célú kiadások
298.354 Ft
· ebből: Elvonások és befizetések
.................... Ft
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
183.164.888 Ft Önkormányzat módosított működési támogatásai
84.153.917 Ft Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
54.534.250 Ft Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása
29.754.664 Ft Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.993.664 Ft Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
12.719.300 Ft Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
9.093 Ft Elszámolásból származó bevételek 24.933.310 Ft Módosított működési célú támogatások államháztartáson belülről
…………… Ft Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-on belülről
24.933.310 Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről 256.172.713 Ft Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
48.533.008 Ft Módosított közhatalmi bevételek
42.177.906 Ft Helyi adók
4.229.063 Ft Gépjárműadók
1.735.200 Ft Egyéb áruhasználati és szolg. adók
390.839 Ft Egyéb közhatalmi bevételek
22.669.274 Ft Módosított működési bevételek
118.110 Ft Készletértékesítés ellenértéke
11.557.435 Ft Szolgáltatások ellenértéke
2.251.397 Ft Közvetített szolgáltatások értéke
………… Ft Tulajdonosi bevételek
445.099 Ft Ellátási díjak
4.130.162 Ft Kiszámlázott áfa
………….. Ft Áfa visszatérítése
700.018 Ft Kamatbevételek
3.467.053 Ft Egyéb működési bevételek 1.797.638 Ft Módosított felhalmozási bevételek 486.973 Ft Módosított működési célú átvett pénzeszközök
763.838 Ft Módosított felhalmozási célú átvett pénzeszközök …………… Ft Belföldi értékpapírok bevételei 341.182.164 Ft Módosított költségvetési maradvány igénybevétele
11.233.843 Ft Belföldi finanszírozás módosított bevételei
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek)
költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3. §
A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléket szerint.
(3) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 5. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6.melléklet szerint határozza meg.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónként a 8. mellékletek szerint határozza meg.
(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat a kiadások között 41.108.845,- Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(9) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő- testület fenntartja magának.
(10) Az önkormányzat és az által irányított költségvetési szerv 2019. évben engedélyezett létszámát 26 főben (6 fő Önkormányzat, 20 fő Önkormányzati Hivatal) a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 6 főben állapítja meg a képviselő-testület.
(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet szerint, likviditási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
5. §
Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetési kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
6. §
Önként vállalt feladatok
(1) A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2019. évben támogatja:
a. az Ugodi Sportegyesületet, melynek mértéke 6.343.636,- Ft.
b. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása 180.000 Ft,
c. Arany János Tehetséggondozó Programban tanuló 1 ugodi diákot, melynek mértéke: 20.000,- Ft.
d. Rákóczi Szövetséget 5.000,- Ft-tal.
e. Ugodi EBT-ot 20.000.000,-Ft-tal.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik.
8. §
Illetményalap meghatározása
1. Az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben kerül meghatározásra.
2. Az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 46.380,-Ft.
9. §
Záró rendelkezések
Ez a rendelet kihirdetését követő naptól lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
