Az oldalmenübe visszatéréshez használhatja az ALT + S billentyűket.
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2019(II.15..) önkormányzati rendelete
Fegyvernek Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
2019.06.01.
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
I. RÉSZ
1.
(1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete Fegyvernek Önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Eredeti előirányzat (eFt)
Módosított előirányzat (eFt)
bevétel főösszegét
2.240.581
2.418.257
működési célú bevétel
1.420.572
1.422.327
fejlesztési célú bevétel
773.009
46.902
finanszírozási célú bevételeit
47.000
949.028
kiadás főösszegét
2.240.581
2.418.257
működési célú kiadás
1.426.177
1.529.722
fejlesztési célú kiadás
765.004
815.789
finanszírozási célú kiadásait
49.400
68.744
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG
0
0
Működési bevételek és kiadások egyenlege
-5.605
-107.395
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege
8.005
-768.887
a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sz. mellékletei szerint.
a) Az önkormányzat 2019. évi költségvetése 47.000 eFt folyószámla hitel igénybe vételét és törlesztését tartalmazza.
b) A költségvetés felhalmozási célú hitelt nem tartalmaz.
(2) a.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:
BEVÉTELEK:
(eFt)
Megnevezés
I. Működtetési célú bevétel
II. Felhalmozás összesen
III. Finanszírozási bevételek
Mindösszesen
1.) Állami támogatás
539.676
0
0
539.676
2.) Működtetési bevétel
334.789
0
0
334.789
3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó)
110.000
0
0
110.000
4.) Gépjárműadó
15.000
0
0
15.000
5.) Támogatás értékű bevétel
405.132
34.752
0
439.884
6.) Átvett pénzeszköz
8.730
1.150
0
9.880
7.) Kölcsön törlesztése
9.000
0
0
9.000
8.) Saját, felhalmozási c. bevétel
0
11.000
0
11.000
9.) Maradvány igénybevétele
0
0
902.028
902.028
10.) Hitel felvétel
0
0
47.000
47.000
MINDÖSSZESEN:
1.422.327
46.902
949.028
2.418.257
b.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:
KIADÁSOK:
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (e Ft)
Kötelező feladat
Önként vállalt feladat
Összesen
ÖSSZESEN:
1.494.409
35.313
1.529.722
Személyi juttatások
693.444
12.966
706.410
Munkaadókat terhelő járulékok
113.232
2.468
115.700
Dologi kiadások
554.325
19.879
574.204
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre
13.768
0
13.768
Ellátottak pénzbeli juttatásai
6.225
0
6.225
Támogatások ÁH-on belülre
105.005
0
105.005
Tartalék
2.810
0
2.810
Adott kölcsönök
5.600
0
5.600
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: (e Ft)
Kötelező feladat
Önként vállalt feladat
Összesen
ÖSSZESEN:
815.469
320
815.789
Támogatásértékű kiadás beruházásra
0
0
0
Munkált.lakáscélú támogatás beruházásra
0
0
0
Önkormányzati beruházás
771.936
320
772.256
Önkormányzati felújítás
19.620
0
19.620
Tartalék
23.913
0
23.913
III. FINANSZÍROZÁSIKIADÁSOK: (e Ft)
Kötelező feladat
Önként vállalt feladat
Összesen
ÖSSZESEN:
68.744
0
68.744
Hitel törlesztés
50.000
0
50.000
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése
18.744
0
18.744
I-II-III. MINDÖSSZESEN: eFt
Kötelező feladat
Önként vállalt feladat
Összesen
MINDÖSSZESEN:
2.382.624
35.633
2.418.257
c.)
fő
Létszámkeret (álláshely):
323,66
ebből közfoglalkoztatás:
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
36,98
III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
7,63
IV. Fegyvernek Város Önkormányzata
ebből közc. foglalkoztatás
ebből közalkalmazott
ebből polgármester
206,05
188,55
16,5
1,00
V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
24,75
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
15,50
B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
18,75
C) Fegyverneki Orvosi Rendelő
14,00
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 16,875 fő
(3) A finanszírozási műveletekkel kapcsolatos hatáskörök:
a) A számla maradványt az eredeti előirányzat nem tartalmazza.A Képviselő-testület által megállapított előző évi pénzmaradvány, szabad pénzmaradvány felosztására a címek vezetői, a III. IV. és A.) B.) C.) intézmények esetében a polgármester jogosult.
b) Hitel felvételre a képviselőtestület jogosult
c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adókból és ingatlan értékesítéből 2018. évi bevétele :
121.000eFt. Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis :60.500eFt-ot.
Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei eredeti terv szinten, 2019. évben :3.100eFt.
2019. évben a Gst 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.
(4) A Képviselő-testület a rendelet 1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá címenként, a kiemelt előirányzatokat és a létszámkeretet.
(5) A felújításokat e rendelet 2. sz. melléklete szerint, a beruházásokat e rendelet 3. sz. melléklete szerint a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
(6) 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat.
(7) A rendelet 6. sz. mellékletét képezi az előirányzat felhasználási terv.A rendelet7. sz. melléklete a Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban – kimutató táblázat.
(8) A Rendelet 2. §. Szerinti Címrendben megjelölt intézmények költségvetései tartalmazzák a kötött felhasználású előirányzatokat és a kötelező és önként vállalt feladatokat.
2. §.
Címrend:
I. Cím: Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
II.Cím: Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
III. Cím: Fegyvernek Város Önkormányzata
IV. Cím Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
A.) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
B.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
C.) Fegyverneki Orvosi Rendelő
Ebből a IV. Cím gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.
(2) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:
I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
II. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
III. Fegyvernek Város Önkormányzata
Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
Fegyverneki Orvosi Rendelő
II. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK
3. §.
(1) E rendelet 2. §. (1) és (2) bekezdésében megjelölt költségvetési szervek esetében a kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője jogosult dönteni a külön jogszabályban kapott felhatalmazás alapján meghatározott előirányzatok tekintetében.
(2)) A polgármester 2.000.000,- Ft értékhatárig dönt a szabad forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
4. §
(1) A képviselőtestület a költségvetés módosításáról május, szeptember és december hónapokban dönt szükség szerint.
(2) A költségvetési szervek
április 30-ig
augusztus 31-ig
november 30-ig és szükség szerint közöljék a saját hatáskörben végrehajtott és a képviselőtestület hatáskörébe tartozó egyéb előirányzat módosítási javaslatukat.
5. §
(1) A képviselőtestület a költségvetéssel összefüggő ármegállapításokat rendeletekben szabályozza.
(2) A rendeletben nem szabályozott - költségvetéssel összefüggő – ár megállapítási jogkört az I-IV. és A.) B.) C.) címek vezetői gyakorolják.
9/2019. (IV.29.) sz rendelet alapján Dolgozói számla maradványa
0
1.118.000
9/2019. (IV.29.) sz rendelet alapján Lakásért. számla maradványa
0
1.995.000
(2) A polgármesteri keret felhasználására a polgármester jogosult.
(3) A szabad tartalék felhasználására a polgármester jogosult.
7. §.
(1) Többlet feladatokra az alábbi összeg tervezhető:
eFt
II.
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
úszás oktatásra
nyári tábor
400
III.
Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
Népzenei találkozó
Városnapi rendezvény
Gyermek színjátszó találkozó
Országos verbunk találkozó
Szent István Ünnep
Mindenki Karácsonya
5.500
100
4.000
200
100
1.000
100
IV.
Fegyvernek Város Önkormányzata
Karácsonyi készülődés
Idősek köszöntése
500
500
tervezhető.
(4) A (2) bek. szerinti kötött előirányzatok más célra nem használhatók, év végi maradványa az Önkormányzat pénzmaradványát képezi.
8. §.
(1) Az alapellátáshoz rendelkezésre bocsátott pénzeszköz hatékony és célszerinti felhasználásáért a címekben megjelölt költségvetési szervek vezetői a felelősek.
(2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra kifizethető együttes összeg (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg.
9. §.
Az I-IV. címek az eredetileg tervezett bérkiadások után 2 ezrelék reprezentációs célú előirányzatot tervezhetik és használhatják fel.
10. §.
(1) A társadalmi szervezetek és alapítványok támogatására 13.148eFt használható fel az önkormányzati támogatásokról szóló 17/2017.(IX.1.) sz.önk.rend. 4-5. §-a alapján.
11. §.
(1) Az I-IV. címek az e rendelet 2. és 3. sz. melléklete szerinti beruházásokat és felújításokat saját hatáskörben az intézményi költségvetés terhére bonyolíthatják, figyelemmel az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet előírásaira. A költségvetés végrehajtásához szükséges árat a költségvetési szerv vezetője határozza meg.
(2) Az I-II. címek a tervezett dologi előirányzat terhére 300 eFt összegig beruházást végezhetnek. Az III.-IV. címnél a dologi kiadások 1 % terhére végezhetnek beruházást.
(3) A képviselőtestület felhatalmazza az I-IV. és A.) B.) C.) címeket, hogy a 368/2011.(XII.30.) sz. Korm.rend. 50. §. (3) bekezdése alapján a közalkalmazotti (köztisztviselői) jogviszonyon kívül más jogviszonyban is végeztethetnek feladatot költségvetésük terhére.
III. PÉNZELLÁTÁS
12 .§.
(1) Az I-III. és V. valamint az A.) B.) C.) címek finanszírozása (a továbbiakban: Intézményfinanszírozás) a 12-14. §-ok szerint történik.
(2) Az intézményfinanszírozás hetente történik, az intézmény igénye alapján.Az intézmény finanszírozáshoz nem kell figyelembe venni a meghatározott célra elkülönített számlán történő kezeléssel juttatott forrásokat és kiadásokat.
(3) Az I-IV.címek év végi maradványa a pénzmaradvány részét képezi.
13. §.
(1) A költségvetés pénzforgalom bonyolítása az OTP ügyfélterminálon keresztül történik a Polgármesteri Hivatalban.
14. §
(1) A 2020. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmény igénye szerint, maximum a 2019. év decemberi módosított intézményfinanszírozás, önkormányzati támogatás a 12. §. és a 14. §. szerint kiutalható az I-II. ésIV. valamint az A.) B.) C.) címek részére. A 2020. évi költségvetés elfogadásáig beszedett saját bevétel felhasználható az áthúzódó feladatok, és az elkerülhetetlen feladatok finanszírozására.
(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételeket folyamatosan beszedje, a kiadásokat az (1) bekezdésre tekintettel is folyamatosan teljesítse az éves költségvetés elfogadásáig.
(3) A Képviselő-testület:
2019. évbenfolyószámla hitelt vesz igénybe az alábbiak szerint:
2019. január 1. napjától 47.000eFt folyószámlahitelt vesz igénybe, melyet 2019. szeptember30. napján visszafizet ,
2019. október 1. napjától 43.000 eFtfolyószámla hitelt vesz igénybe, melyet 2019. december31. napján visszafizet.
IV. PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA
15. §
(1) Az I-IV. és A.) B.) C.) címek pénzmaradványát a Pénzügyi Bizottság vizsgálja felül.
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet 105. §-ában meghatározott esetében az önkormányzat által fizetett kamat a tévedést elkövető intézmény pénzmaradványát terheli.
(3) A 368/2011.(XII.31.) sz. Korm. rendelet 155.§. (2) bekezdés alapján a költségvetési maradványt az irányító szerv állapítja meg zárszámadási rendeletében.
Nem illeti meg az intézményt :
A költségvetési rendelet 2-3 sz. mellékletében jóváhagyott felújítási és beruházási feladatok tekintetében a fel nem használt maradvány
A képviselőtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás, járulék, dologi, támogatás, beszerzés)maradványa az áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg kivételével.
Intézményi többlet feladatok maradványa.
A rendelet 7. §. (1) és (3) bek., és 8- §-a szerinti kötött előirányzat maradványa.
Végleges feladatelmaradás miatti összeg
A normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete
V. EGYÉB FELADATOK
16. §
(1) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyére az alábbi támogatást biztosítja:
Támogatás megnevezése
Eredeti előirányzat (eFt)
Normatív támogatás
54.840
Önkormányzati kiegészítés I.
31.670
Létszámkeret( fő) 16,875
(3) Az intézményi többlet feladatok végrehajtásáról az intézmény számoljon be.
17. §
Az önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, hogy az I-IV. címek az alapfeladatuk ellátásához szellemi tevékenység igénybevételére külső személy alkalmazása esetén, számla ellenében történő kifizetéseket a dologi kiadásaik között számolják el.
18. §
Ez a rendelet 2019. február 16. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.
