Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2019(II.15..) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

2019.10.02.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. RÉSZ

(1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete Fegyvernek Önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)
bevétel főösszegét	2.240.581	2.478.089
működési célú bevétel	1.420.572	1.479.843
fejlesztési célú bevétel	773.009	46.902
finanszírozási célú bevételeit	47.000	951.344

kiadás főösszegét	2.240.581	2.478.089
működési célú kiadás	1.426.177	1.630.656
fejlesztési célú kiadás	765.004	776.373
finanszírozási célú kiadásait	49.400	71.060
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0
Működési bevételek és kiadások egyenlege	-5.605	-150.813
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	8.005	-5.414
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	-2.400	880.284

a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sz. mellékletei szerint.

a) Az önkormányzat 2019. évi költségvetése 47.000 eFt folyószámla hitel igénybe vételét és törlesztését tartalmazza.

b) A költségvetés felhalmozási célú hitelt nem tartalmaz.

(2) a.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

BEVÉTELEK:

(eFt)

Megnevezés	I. Működtetési célú bevétel	II. Felhalmozás összesen	III. Finanszírozási bevételek	Mindösszesen
1.) Állami támogatás	568.478	0	0	568.478
2.) Működtetési bevétel	334.799	0	0	334.799
3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó)	110.000	0	0	110.000
4.) Gépjárműadó	15.000	0	0	15.000
5.) Támogatás értékű bevétel	433.776	34.752	0	468.528
6.) Átvett pénzeszköz	8.790	1.150	0	9.940
7.) Kölcsön törlesztése	9.000	0	0	9.000
8.) Saját, felhalmozási c. bevétel	0	11.000	0	11.000
9.) Maradvány igénybevétele	0	0	902.028	902.028
10.) Hitel felvétel	0	0	49.316	49.316
MINDÖSSZESEN:	1.479.843	46.902	951.344	2.478.089

b.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

KIADÁSOK:

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	1.595.143	35.513	1.630.656
Személyi juttatások	721.144	12.966	734.110
Munkaadókat terhelő járulékok	117.048	2.468	119.516
Dologi kiadások	588.846	20.079	608.925
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	13.768	0	13.768
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.586	0	11.586
Támogatások ÁH-on belülre	110.910	0	110.910
Tartalék	26.241	0	26.241
Adott kölcsönök	5.600	0	5.600

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: (e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	775.927	446	776.373
Támogatásértékű kiadás beruházásra	0	0	0
Munkált.lakáscélú támogatás beruházásra	0	0	0
Önkormányzati beruházás	755.807	446	756.253
Önkormányzati felújítás	7.770	0	7.770
Tartalék	12.350	0	12.350

III. FINANSZÍROZÁSIKIADÁSOK: (e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	71.060	0	71.060
Hitel törlesztés	52.316	0	52.316
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	18.744	0	18.744

I-II-III. MINDÖSSZESEN: eFt

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
MINDÖSSZESEN:	2.442.130	35.959	2.478.089

c.)

	fő
Létszámkeret (álláshely):	331,30
ebből közfoglalkoztatás:
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	37,29
III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	7,63
IV. Fegyvernek Város Önkormányzata ebből közc. foglalkoztatás ebből közalkalmazott ebből polgármester ebből GINOP-os foglalkoztatás	213,38 188,55 16,5 1,00 7,33
V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal	24,75
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	15,50
B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	18,75
C) Fegyverneki Orvosi Rendelő	14,00
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 16,875 fő

(3) A finanszírozási műveletekkel kapcsolatos hatáskörök:

a) A számla maradványt az eredeti előirányzat nem tartalmazza.A Képviselő-testület által megállapított előző évi pénzmaradvány, szabad pénzmaradvány felosztására a címek vezetői, a III. IV. és A.) B.) C.) intézmények esetében a polgármester jogosult.

b) Hitel felvételre a képviselőtestület jogosult

c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adókból és ingatlan értékesítéből 2019. évi bevétele :

121.000eFt. Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis :60.500eFt-ot.

Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei eredeti terv szinten, 2019. évben :3.100eFt.

2019. évben a Gst 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

(4) A Képviselő-testület a rendelet 1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá címenként, a kiemelt előirányzatokat és a létszámkeretet.

(5) A felújításokat e rendelet 2. sz. melléklete szerint, a beruházásokat e rendelet 3. sz. melléklete szerint a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat.

(7) A rendelet 6. sz. mellékletét képezi az előirányzat felhasználási terv.A rendelet7. sz. melléklete a Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban – kimutató táblázat.

(8) A Rendelet 2. §. Szerinti Címrendben megjelölt intézmények költségvetései tartalmazzák a kötött felhasználású előirányzatokat és a kötelező és önként vállalt feladatokat.

2. §.

Címrend:

I. Cím: Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

II.Cím: Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár

III. Cím: Fegyvernek Város Önkormányzata

IV. Cím Fegyverneki Polgármesteri Hivatal

A.) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

B.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

C.) Fegyverneki Orvosi Rendelő

Ebből a IV. Cím gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.

(2) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:

I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

II. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár

III. Fegyvernek Város Önkormányzata

Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

Fegyverneki Orvosi Rendelő

II. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

3. §.

(1) E rendelet 2. §. (1) és (2) bekezdésében megjelölt költségvetési szervek esetében a kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője jogosult dönteni a külön jogszabályban kapott felhatalmazás alapján meghatározott előirányzatok tekintetében.

(2)) A polgármester 2.000.000,- Ft értékhatárig dönt a szabad forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

4. §

(1) A képviselőtestület a költségvetés módosításáról május, szeptember és december hónapokban dönt szükség szerint.

(2) A költségvetési szervek

április 30-ig

augusztus 31-ig

november 30-ig és szükség szerint közöljék a saját hatáskörben végrehajtott és a képviselőtestület hatáskörébe tartozó egyéb előirányzat módosítási javaslatukat.

5. §

(1) A képviselőtestület a költségvetéssel összefüggő ármegállapításokat rendeletekben szabályozza.

(2) A rendeletben nem szabályozott - költségvetéssel összefüggő – ár megállapítási jogkört az I-IV. és A.) B.) C.) címek vezetői gyakorolják.

6. §.

(1)

	Megnevezés	Eredeti ei.	I.Módosítás	II.Módosítás	Módosított ei
I.	Működési Tartalékok összesen	14 500 000	-11 690 000	23 431 000	26 241 000
1.	Polgármesteri keret	6 000 000	-3 310 000	-1 500 000	1 190 000
	Polgármesteri keret felhasználás		-1 595 000
	Polgármesteri keret felhasználás(foly hull ártalmatlanítás)		-1 715 000
	Polgármesteri keret felhasználás(2. mód))			-1 500 000
	Tartalék nő Csorba mikro-térségi maradványa SZIFTés Int		1 254 000
	Tartalék nő intézményi szabad maradvány		4 002 000
	Tartalék nő Csorvbamikro-térségi maradvány felhasználása		-1 254 000
	Szabad tartalék felhasználása		-4 002 000
2.	Választási tartalék	1 000 000	-880 000	-120 000
	Tartalék felhasznásása- választási tartalék felhasználása		-880 000	-120 000
3.	Közfoglalkoztatottak bérkiegészítése	7 500 000	-7 500 000	0	0
	Tartalék felhasználás -KÖZFOGL. BÉRKIEGÉSZÍTÉS		-7 500 000
	Általános tartalék			25 051 000
II.	Fejlesztési tartalék összesen:	0	23 913 000	-11 563 000	12 350 000
	Fejlesztési tartalék		25 000 000	-11 563 000	9 237 000
	Fejlesztési tartalék felhasználása (1. mód Művház.felújításra)		-3 175 000
	Fejlesztési tartalék felhasználása (1. mód Fejlesztési feladatokra)		-1 025 000
	Fejlesztési tartalék felhasználása(2. mód. TOP zöldváros önerő)			-174 000
	Fejlesztési tartalék felhasználása(2. mód. TOP óvoda önerő)			-2 071 000
	Fejlesztési tartalék felhasználása(2. mód. EFOP önerő)			-7 318 000
	Fejlesztési tartalék felhasználása(2. mód. Nádvágó ladik)			-2 000 000
	Közfoglalkoztatási tartalék	0	0	0	0
	Közfoglalkoztatási tartalék maradványból		4 258 000
	Közfoglalkoztatási tartalék maradványból(felhasználás 1 mód.)		-4 258 000
6.	Lakásértékesítési szla	0	1 995 000	0	1 995 000
	Lakásértékesítési számla maradványból		1 995 000
7.	Dolgozói lakás. számla	0	1 118 000	0	1 118 000
	Dolgozói lakás. számla maradványból		426 000
	Dolgozói lakás. számla maradványból		692 000

(2) A polgármesteri keret felhasználására a polgármester jogosult.

(3) A szabad tartalék felhasználására a polgármester jogosult.

7. §.

(1) Többlet feladatokra az alábbi összeg tervezhető:

		eFt
II.	Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde úszás oktatásra nyári tábor	400
III.	Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Népzenei találkozó Városnapi rendezvény Gyermek színjátszó találkozó Országos verbunk találkozó Szent István Ünnep Mindenki Karácsonya	5.500 100 4.000 200 100 1.000 100
IV.	Fegyvernek Város Önkormányzata Karácsonyi készülődés Idősek köszöntése	500 500

tervezhető.

(4) A (2) bek. szerinti kötött előirányzatok más célra nem használhatók, év végi maradványa az Önkormányzat pénzmaradványát képezi.

8. §.

(1) Az alapellátáshoz rendelkezésre bocsátott pénzeszköz hatékony és célszerinti felhasználásáért a címekben megjelölt költségvetési szervek vezetői a felelősek.

(2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra kifizethető együttes összeg (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg.

9. §.

Az I-IV. címek az eredetileg tervezett bérkiadások után 2 ezrelék reprezentációs célú előirányzatot tervezhetik és használhatják fel.

10. §.

(1) A társadalmi szervezetek és alapítványok támogatására 13.148eFt használható fel az önkormányzati támogatásokról szóló 17/2017.(IX.1.) sz.önk.rend. 4-5. §-a alapján.

11. §.

(1) Az I-IV. címek az e rendelet 2. és 3. sz. melléklete szerinti beruházásokat és felújításokat saját hatáskörben az intézményi költségvetés terhére bonyolíthatják, figyelemmel az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet előírásaira. A költségvetés végrehajtásához szükséges árat a költségvetési szerv vezetője határozza meg.

(2) Az I-II. címek a tervezett dologi előirányzat terhére 300 eFt összegig beruházást végezhetnek. Az III.-IV. címnél a dologi kiadások 1 % terhére végezhetnek beruházást.

(3) A képviselőtestület felhatalmazza az I-IV. és A.) B.) C.) címeket, hogy a 368/2011.(XII.30.) sz. Korm.rend. 50. §. (3) bekezdése alapján a közalkalmazotti (köztisztviselői) jogviszonyon kívül más jogviszonyban is végeztethetnek feladatot költségvetésük terhére.

III. PÉNZELLÁTÁS

12 .§.

(1) Az I-III. és V. valamint az A.) B.) C.) címek finanszírozása (a továbbiakban: Intézményfinanszírozás) a 12-14. §-ok szerint történik.

(2) Az intézményfinanszírozás hetente történik, az intézmény igénye alapján.Az intézmény finanszírozáshoz nem kell figyelembe venni a meghatározott célra elkülönített számlán történő kezeléssel juttatott forrásokat és kiadásokat.

(3) Az I-IV.címek év végi maradványa a pénzmaradvány részét képezi.

13. §.

(1) A költségvetés pénzforgalom bonyolítása az OTP ügyfélterminálon keresztül történik a Polgármesteri Hivatalban.

14. §

(1) A 2020. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmény igénye szerint, maximum a 2019. év decemberi módosított intézményfinanszírozás, önkormányzati támogatás a 12. §. és a 14. §. szerint kiutalható az I-II. ésIV. valamint az A.) B.) C.) címek részére. A 2020. évi költségvetés elfogadásáig beszedett saját bevétel felhasználható az áthúzódó feladatok, és az elkerülhetetlen feladatok finanszírozására.

(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételeket folyamatosan beszedje, a kiadásokat az (1) bekezdésre tekintettel is folyamatosan teljesítse az éves költségvetés elfogadásáig.

(3) A Képviselő-testület:

2019. évbenfolyószámla hitelt vesz igénybe az alábbiak szerint:

2019. január 1. napjától 47.000eFt folyószámlahitelt vesz igénybe, melyet 2019. szeptember30. napján visszafizet ,

2019. október 1. napjától 43.000 eFtfolyószámla hitelt vesz igénybe, melyet 2019. december31. napján visszafizet.

IV. PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

15. §

(1) Az I-IV. és A.) B.) C.) címek pénzmaradványát a Pénzügyi Bizottság vizsgálja felül.

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet 105. §-ában meghatározott esetében az önkormányzat által fizetett kamat a tévedést elkövető intézmény pénzmaradványát terheli.

(3) A 368/2011.(XII.31.) sz. Korm. rendelet 155.§. (2) bekezdés alapján a költségvetési maradványt az irányító szerv állapítja meg zárszámadási rendeletében.

Nem illeti meg az intézményt :

A költségvetési rendelet 2-3 sz. mellékletében jóváhagyott felújítási és beruházási feladatok tekintetében a fel nem használt maradvány

A képviselőtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás, járulék, dologi, támogatás, beszerzés)maradványa az áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg kivételével.

Intézményi többlet feladatok maradványa.

A rendelet 7. §. (1) és (3) bek., és 8- §-a szerinti kötött előirányzat maradványa.

Végleges feladatelmaradás miatti összeg

A normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete

V. EGYÉB FELADATOK

16. §

(1) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyére az alábbi támogatást biztosítja:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosítás(I.)	Módosítás(II.)	Módosított ei
Működési célú támogatások ÁH-on belülre	86.510.000	794.000	1.903.000	89.207.000
ebből állami támogatás	54.840.000	0	350.000	55.190.000
ebből Önkormányzati kiegészítés	31.670.000	794.000	1.553.000	34.017.000

(3) Az intézményi többlet feladatok végrehajtásáról az intézmény számoljon be.

17. §

Az önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, hogy az I-IV. címek az alapfeladatuk ellátásához szellemi tevékenység igénybevételére külső személy alkalmazása esetén, számla ellenében történő kifizetéseket a dologi kiadásaik között számolják el.

18. §

Ez a rendelet 2019. február 16. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

Tatár László dr Pető Zoltán

polgármester jegyző

Kihírd.: 2019.II.15.