Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

2019.05.31.

Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2018. évi

a) teljesített bevételi főősszegét 76 106 475 forintban, ezen belül:

aa) működési bevétel összegét 40 384 632 forintban,

ab) felhalmozási bevételek összegét 13 343 694 forintban,

ac) maradvány igénybevételének összegét 18 680 310 forintban,

ad) államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 3 697 839 forintban,

b) teljesített kiadási főösszegét 72 270 529 forintban,

c) teljesített többletét 3 835 946 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a teljesített költségvetési többlet felhasználását 3 155 204 forint összegben a 2019. évi működési kiadások fedezésére, 680 742 ezer forint összegben tartalékként hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeit a rendelet 2. melléklete szerinti állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételeit a rendelet 4. melléklete szerinti állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat jogcímcsoportonkénti, és jogcímenkénti részletezését a rendelet 6. melléklete szerinti állapítja meg.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi teljesített kiadási főösszegét 72 270 529 forintban, ezen belül

a) működési kiadásokat 41 070 690 forintban,

aa) személyi juttatásokat 18 417 164 forintban,

ab) munkaadókat terhelő járulékokat 2 828 181 forintban,

ac) dologi kiadásokat 12 783 224 forintban,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásait 1 227 213 forintban,

ae) egyébb működési célú kiadásokat 5 814 908 forintban,

b) felhalmozási célú kiadásokat 27 570 600 forintban,

ba) felhalmozási költségvetés beruházásokat 2 268 149 forintban,

bb) felújításokat 25 255 451 forintban,

bc) egyéb felhalmozási kiadások összegét 47 000 forintban,

c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése összegét 3 629 239 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadásait a rendelet 1. melléklete szerint, a finanszírozási kiadásait a rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Képviselő-testület a fejlesztési kiadásait a rendelet 7. melléklete szerinti állapítja meg.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszköz változásának levezetését a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 11. melléklet szerint állapítja meg.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Veszprémgalsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I. 31.) rendelete.

(3) Hatályát veszti Veszprémgalsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi zárszámadásáról szóló 2/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Költségvetési kiadások

	Adatok Forintban
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 331 000	10 936 000	9 179 064
2	Normatív jutalmak (K1102)	160 000	160 500	160 500
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	355 000	355 000	178 048
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 946 000	11 551 500	9 617 612
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 436 000	5 436 000	5 433 600
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 395 000	3 209 000	2 972 090
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	830 000	830 000	393 862
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 661 000	9 475 000	8 799 552
20	Személyi juttatások összesen (=01+…+13) (K1)	20 607 000	21 026 500	18 417 164
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	3 350 000	3 350 000	2 828 181
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	----	----	2 710 502
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	----	----	40 614
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	----	----	40 896
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	----	----	36 169
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	383 000	383 000	342 902
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 035 000	4 203 000	3 919 935
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 418 000	4 586 000	4 262 837
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 000	160 000	149 438
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	350 000	218 464
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	460 000	510 000	367 902
35	Közüzemi díjak (K331)	1 280 000	1 340 000	1 028 708
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	485 000	907 000	906 747
40	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	80 000	240 000	213 981
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 000	28 000	5 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 580 000	3 774 000	3 656 827
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 453 000	6 289 000	5 811 263
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000	25 000	-
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	25 000	25 000	-
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 527 000	2 742 000	2 225 556
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	136 000	136 000	115 666
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 663 000	2 878 000	2 341 222
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 019 000	14 288 000	12 783 224
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	50 000	50 000	-
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	50 000	50 000	-
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	1 700 000	1 700 000	1 227 213
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	----	----	1 227 213
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	1 750 000	1 750 000	1 227 213
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	4 460 000	4 823 000	4 821 758
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 342 000	2 412 000	2 412 000
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	2 118 000	2 411 000	2 409 758
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	775 000	994 000	993 150
187	Tartalékok (K513)	5 157 333	2 860 025	-
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	10 392 333	8 677 025	5 814 908
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 163 000	1 163 000	590 500
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		38 000	37 393
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 378 000	2 378 000	1 158 050
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	957 000	968 000	482 206
197	Beruházások (K6)	4 498 000	4 547 000	2 268 149
198	Ingatlanok felújítása (K71)	24 174 000	26 179 278	19 886 182
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 525 000	7 068 405	5 369 269
202	Felújítások (K7)	30 699 000	33 247 683	25 255 451
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	47 000	47 000	47 000
233	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	47 000	47 000	47 000
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	47 000	47 000	47 000
265	Költségvetési kiadások (K1-K8)	83 362 333	86 933 208	68 641 290

2. melléklet

Költségvetési bevételek

	Adatok Forintban
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 815 812	12 819 838	12 819 838
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 480 000	2 480 000	2 480 000
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		2 399 380	2 399 380
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	17 095 812	19 499 218	19 499 218
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	17 890 026	17 885 680	15 620 454
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 009 026	517 680
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	50 000	50 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	450 000	1 243 000	1 600 868
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 000 000	3 000 000	2 767 430
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 381 000	11 381 000	9 955 156
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 000 000	1 143 000	746 000
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	----	551 000	551 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+10+21+32) (B1)	34 985 838	37 384 898	35 119 672
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	22 100 000	22 100 000	11 220 046
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	----	----	10 698 410
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	----	----	521 636
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	22 100 000	22 100 000	11 220 046
109	Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)	1 455 000	1 580 000	1 242 742
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 455 000	1 580 000	1 242 742
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	1 260 000	2 261 000	2 260 417
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	1 260 000	2 261 000	2 260 417
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	764 000	764 000	732 117
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	764 000	764 000	732 117
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	2 024 000	3 025 000	2 992 534
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	57 000	57 000	31 813
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	3 536 000	4 662 000	4 267 089
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	730 000	730 000	186 750
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	470 000	470 000	251 360
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	300 000	300 000	286 473
193	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	2 300 000	2 300 000	2 123 648
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	50 000	50 000	1 557
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	50 000	50 000	1 557
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		56 000	55 052
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	200 000	200 000	216 679
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)	4 050 000	4 106 000	3 121 519
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283++) (B1-B7)	64 671 838	68 252 898	53 728 326

3. melléklet

Finanszírozási kiadások

	Adatok Forintban
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 500 000	6 500 000	3 629 239
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	6 500 000	6 500 000	3 629 239
37	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	-	-	-
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)
39	Váltókiadások (K94)
40	Finanszírozási kiadások (K9)	6 500 000	6 500 000	3 629 239

4. melléklet

Finanszírozási bevételek

	Adatok Forintban
Sorszám	Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1	2	1	3	4	5
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12	18 690 495	18 680 310	18 680 310
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14	18 690 495	18 680 310	18 680 310
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	15	6 500 000	6 500 000	3 697 839
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23	25 190 495	25 180 310	22 378 149
32	Finanszírozási bevételek (B8)	32	25 190 495	25 180 310	22 378 149

5. melléklet

2018 évi költségvetési mérleg

														Adatok Forintban
	A	B		C	D	E	F	G	H		I	J	K	L
	Előir. csop név és szám	Kiemelt előírányzatok név és szám			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Előir. csop név és szám	Kiemelt előírányzatok név és szám			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	1. Működési bevételek			E	40 271 838	-	40 271 838	5. Működési kiadások			E	42 961 000	-	42 961 000
				M	43 852 898	-	43 852 898				M	46 231 500	-	46 231 500
				T	40 384 632	-	40 384 632				T	41 070 690	-	41 070 690
2		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	E	17 095 812		17 095 812		K1	Személyi juttatások	E	20 607 000		20 607 000
				M	19 499 218		19 499 218				M	21 026 500		21 026 500
				T	19 499 218		19 499 218				T	18 417 164		18 417 164
3		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	E	17 890 026		17 890 026		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	E	3 350 000		3 350 000
				M	17 885 680		17 885 680				M	3 350 000		3 350 000
				T	15 620 454		15 620 454				T	2 828 181		2 828 181
4		B3	Közhatalmi bevételek	E	3 536 000		3 536 000		K3	Dologi kiadások	E	12 019 000		12 019 000
				M	4 662 000		4 662 000				M	14 288 000		14 288 000
				T	4 267 089		4 267 089				T	12 783 224		12 783 224
5		B4-B404	Működési bevételek	E	1 750 000		1 750 000		K4	Ellátottak pénzbeni juttaásai	E	1 750 000		1 750 000
				M	1 806 000		1 806 000				M	1 750 000		1 750 000
				T	997 871		997 871				T	1 227 213		1 227 213
6		B6	Működési célú átvett pénzeszközök	E	-		-		K5-K513	Egyébb működési célú kiadások	E	5 235 000		5 235 000
				M	-		-				M	5 817 000		5 817 000
				T	-		-				T	5 814 908		5 814 908
7	2. Felhalmozási bevételek			E	24 400 000	-	24 400 000	6. Felhalmozási célú kiadások			E	35 244 000	-	35 244 000
				M	24 400 000	-	24 400 000				M	37 841 683	-	37 841 683
				T	13 343 694	-	13 343 694				T	27 570 600	-	27 570 600
8		B2-B21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	E	22 100 000		22 100 000		K6	Felhalmozási költségvetés beruházások	E	4 498 000		4 498 000
				M	22 100 000		22 100 000				M	4 547 000		4 547 000
				T	11 220 046		11 220 046				T	2 268 149		2 268 149
9		B404+B5	Felhalmozási bevételek	E	2 300 000		2 300 000		K7	Felújítások	E	30 699 000	-	30 699 000
				M	2 300 000		2 300 000				M	33 247 683		33 247 683
				T	2 123 648		2 123 648				T	25 255 451		25 255 451
10		B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	E	-		-		K8	Egyéb felhalmozási kiadások	E	47 000		47 000
				M	-		-				M	47 000		47 000
				T	-		-				T	47 000		47 000
11	Pénzforgalmi bevételek			E	64 671 838	-	64 671 838	Pénzforgalmi kiadások			E	78 205 000	-	78 205 000
				M	68 252 898	-	68 252 898				M	84 073 183	-	84 073 183
				T	53 728 326	-	53 728 326				T	68 641 290	-	68 641 290
12	3. Maradvány igénybevétele			E	18 690 495		18 690 495	7. Tartalék			E	5 157 333		5 157 333
				M	18 680 310		18 680 310				M	2 860 025		2 860 025
				T	18 680 310		18 680 310				T	-		-
13	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések			E	6 500 000		6 500 000	8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			E	6 500 000		6 500 000
				M	6 500 000		6 500 000				M	6 500 000		6 500 000
				T	3 697 839		3 697 839				T	3 629 239		3 629 239
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			E	89 862 333	-	89 862 333	KIADÁSOK ÖSSZESEN			E	89 862 333	-	89 862 333
				M	93 433 208	-	93 433 208				M	93 433 208	-	93 433 208
				T	76 106 475	-	76 106 475				T	72 270 529	-	72 270 529
14	Sajátos forrásoldali elszámolások						97 579	Sajátos eszközoldali elszámolások						- 3 234
15	Pénzmaradvány						- 18 680 310	Pénzkészlet változás						- 14 743 551
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN						57 523 744	KIADÁSOK ÖSSZESEN						57 523 744

6. melléklet

üres cím

E:	Eredeti előirányzat									Adatok Forintban
M:	Módosított előírányzat
T:	Teljesítés

	A	B	C							D	E	F
	Cím név és szám	Kiemelt előirányzat név és szám	Jogcím csoport, jogcím név és szám							2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN									17 095 812	19 499 218	19 499 218
2		Önkormányzatok működési támogatásai								17 095 812	19 499 218	19 499 218
3			1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						9 151 660	9 155 686	9 155 686
4				1	A települési önkormányzatok működésének támogatása					8 142 560	8 142 560	8 142 560
5					1	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				3 142 560	3 142 560	3 142 560
6						1	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1 652 430	1 652 430	1 652 430
6						1	74,0555 ha x 22300 Ft	1 652 430 Ft
7						2	Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 120 000	1 120 000	1 120 000
7						2		1 120 000 Ft
8						3	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	100 000	100 000
8						3		100 000 Ft
9						4	Közutak fenntartásának támogatása			270 130	270 130	270 130
9						4	1,19 km x 227000 Ft/km	270 130 Ft
10					2	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				5 000 000	5 000 000	5 000 000
10					2			5 000 000 Ft
11				2	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása						4 026	4 026
12				3	Polgármester illetmény támogatása			1 009 100 Ft		1 009 100	1 009 100	1 009 100
13			2	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						2 480 000	2 480 000	2 480 000
14				1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					2 480 000	2 480 000	2 480 000
14				1				2 480 000 Ft
15			3	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						1 800 000	1 800 000	1 800 000
16				1	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása					1 800 000	1 800 000	1 800 000

								1 800 000 Ft
17			4	Beszámítás kiegészítés						3 664 152	3 664 152	3 664 152
17			4					3 664 152 Ft
18			5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						-	2 399 380	2 399 380
20				1	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				899 700 Ft	-	899 700	899 700
20				1
21				2	Téli rezsicsökkentés támogatása				504 000 Ft	-	504 000	504 000
22				3	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás				995 680 Ft	-	995 680	995 680

7. melléklet

Költségvetési fejlesztési kiadások

T	Teljesítés				Adatok Forintban

1	2	3	4	5	6
	megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszköz beszerzés	Felújítás	összes kiadás
1	Önkormányzati hivatal-eszközbeszerzés porszívó		30 370		30 370
2	Start mintaprogram-tárgyi eszköz (burgonyaültető)		213 995		213 995
3	Start mintaprogram-tárgyi eszköz (benzin motoros kapálógép)		160 480		160 480
4	Start mintaprogram-tárgyi eszköz (benzin motoros bozótvágó)		319 999		319 999
5	Önkormányzati hivatal-Samsung Galaxy J5 mobiltelefon		47 489		47 489
6	Hosszútávú közfoglalkoztatás-tárgyi eszköz (fűnyíró)		73 660		73 660
7	Hosszútávú közfoglalkoztatás-tárgyi eszköz (háti permetező)		25 400		25 400
8	Rendezési terv felülvizsgálata	749 935			749 935
9	Könyvtár pályázat-tárgyi eszközök		584 621		584 621
10	Művelődési Ház.ingatlan felújítás pályázat			18 797 421	18 797 421
11	Védőnői rendelő pályázat ingatlan felújítás			6 458 030	6 458 030
12	Villanybojler (dózsa u.54.)		62 200		62 200
13	Összesen	749 935	1 518 214	25 255 451	27 523 600

8. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

							ezer forint
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételi jogcím	Rovat száma	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	19 499 218	18 810 796	19 375 120	19 956 373	20 555 065
2	Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről	B16	15 620 454	16 771 000	17 274 130	17 792 354	18 326 125
3	Közhatalmi bevételek	B3	4 267 089	4 077 000	3 590 000	3 620 000	3 620 000
4	Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója	B34	1 242 742	1 774 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	2 260 417	1 466 000	1 270 000	1 280 000	1 280 000
6	Gépjárműadó	B354	732 117	787 000	760 000	780 000	780 000
7	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	31 813	50 000	60 000	60 000	60 000
8	Működési bevételek	B4	997 871	1 137 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
9	Működési célra átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-
10	Működési bevételek összesen	B1+B3+B4+B6	40 384 632	40 795 796	43 139 250	44 268 727	45 401 189
11	Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül	B2	11 220 046	10 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
12	Felhalmozási bevételek	B5	2 123 648	2 300 000	2 369 000	2 440 070	2 513 272
13	Finanszírozási bevételek	B9	22 378 149	10 335 946	10 077 000	10 170 000	10 170 000
14	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B8	76 106 475	64 231 742	57 585 250	58 878 797	60 084 461

	A	B	C	D	E	F	G
	Kiadási jogcím	Rovat száma	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	18 417 164	19 064 000	19 635 920	20 224 998	20 831 748
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	2 828 181	3 536 000	3 642 080	3 751 342	3 863 883
3	Dologi kiadások	K3	12 783 224	13 265 000	13 662 950	14 072 839	14 495 024
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 227 213	1 750 000	1 802 500	1 856 575	1 912 272
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 814 908	6 336 000	6 428 000	6 498 000	6 498 000
6	Működési kiadások	K1-K5	41 070 690	43 951 000	45 171 450	46 403 754	47 600 926
7	Felhalmozási költségvetés beruházások	K6	2 268 149	1 117 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000
8	Felújítások	K7	25 255 451	9 135 000	-	-	-
9	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	47 000	42 000	-	-	-
10	Felhalmozási célú kiadások	K6-K8	27 570 600	10 294 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000
11	Finanszírozási kiadások	K9	3 629 239	9 986 742	6 500 000	6 500 000	6 500 000
12	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	72 270 529	64 231 742	55 671 450	57 903 754	59 100 926

	Veszprémgalsa 2019. május .

9. melléklet

2018 évi vagyon kimutatás

		Adatok: ezer forintban!
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	9 227	1 164	1 164
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	201 323	131 219	198 650
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	166 774	121 493	169 442
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	66 327	41 891	54 513
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	-	-	-
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	68 682	50 845	83 219
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	31 765	28 757	31 710
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	29 399	4 576	24 058
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	388	388	388
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	-	-	-
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	-	-	-
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	29 011	4 188	4 188
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	-	-	-
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	-	-	-
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	-	-	-
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	-	-	-
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	-	-	-
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	5 150	5 150	5 150
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	-	-	-
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	-	-	-
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	5 150	5 150	5 150
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	-	-	-
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	-	-	-
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	-	-	-
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	-	-	-
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	-	-	-
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	-	-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	-	-	-
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	-	-	-
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	-	-	-
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	-	-	-
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	-	-	-
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	-	-	-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	-	-	-
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	-	-	-
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	-	-	-
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	-	-	-
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	-	-	-
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	-	-	-
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	-	-	-
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	-	-	-
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	-	-	-
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	-	-	-
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	-	-	-
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	210 550	132 383	199 814
I. Készletek	46.	-	-	-
II. Értékpapírok	47.	-	-	-
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	-	-	-
I. Lekötött bankbetétek	49.		-	-
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	237	237	237
III. Forintszámlák	51.	3 801	3 801	3 801
IV. Devizaszámlák	52.	-	-	-
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	4 038	4 038	4 038
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	1 142	1 142	1 142
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	-	-	-
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	50	50	50
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	1 192	1 192	1 192
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	-	-	-
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	-	-	-
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-	-	-
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	-	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	215 780	137 613	205 044


FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	171 405
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 338
IV. Felhalmozott eredmény	04.	- 58 681
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	2 345
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	116 407
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 532
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	753
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	279
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	7 564
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	-
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	13 642
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	137 613

10. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Összeg (E Ft)
	A
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	18.781
2.	Bankszámlák egyenlege	18.562
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	219
4.	Bevételek (+)	83.215
5.	Kiadások (-)	68.472
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2018. december 31-én Ebből:	4.038
7.	Bankszámlák egyenlege	3.801
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	237

11. melléklet

Veszprémgalsa Község Önkormányzata által adott közvetett támogatás

Kommunális adó 408 ezer forint

Szociális étkezéshez 55 ezer forint

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak