Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete

a Város 2019. évi költségvetéséről

2019.02.23.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésére figyelemmel, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben megfogalmazott feltételek figyelembevételével az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és Szentendre Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott egyéb költségvetési szervekre (intézményekre), valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságokra terjed ki, valamint a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.

2. A rendelet mellékletei

2. § (1) Szentendre Város 2019. évi költségvetésében az Önkormányzat, a Hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények címeket alkotnak.

(2) Az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évre vonatkozó költségvetés részletes előirányzatait a rendelet 2-11. mellékleteiben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és kiadásait, mérlegszerűen, a működési és felhalmozási egyenleg meghatározásával, a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve együttesen, egyensúlyban, kötelező, nem kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat címenként, mérlegszerűen, kötelező és nem kötelező feladatok szerinti bontásban a 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/e, 2/f, 2/g, 2/h, 2/i. mellékletek tartalmazzák az 1. mellékletben meghatározott címrend szerint.

(4) A beruházási kiadási előirányzatokat feladatonként a 3/a melléklet, a felújítási kiadási előirányzatokat célonként összesítve a 3/b melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a gazdálkodás biztonsága érdekében a 4. melléklet szerinti általános tartalékot és céltartalékokat képzi.

(6) Az Önkormányzat 2019. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásainak előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(8) A közvetett támogatások kimutatását a 7. számú (7/a, 7/b, 7/c) mellékletek tartalmazzák. (7/a melléklet: Ingyenes és kedvezményes bérleti díjon használatba adott ingatlanok, 7/b melléklet: Ellátottak térítési díjának törvényi és méltányossági alapon történő elengedése, 7/c melléklet: Helyi adónál, gépjárműadónál, egyéb adójellegű bevételnél biztosított kedvezmény, mentesség).

(9) Az Önkormányzat pénzeszköz átadási, támogatási kiadási előirányzatait a 8. számú melléklet tartalmazza

(10) Az Adósságot keletkeztető ügyleteket a 9. számú melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 10. számú melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat fenntartásában álló intézmények engedélyezett létszámait a 11. számú melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A Képviselő-testület Szentendre Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi finanszírozási egyenlegét 1.104.612 eFt-ban állapítja meg. mely a működési költségvetési egyenleg -35.155 eFt-os és a felhalmozási egyenleg -1 069 457 eFt-os fedezetét biztosítja.

4. A Környezetvédelmi Alap felhasználása

5. § (1) A Környezetvédelmi Alap (a továbbiakban: Alap) felhasználásáról a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság dönt.

(2) Az Alapból csak azon szerveknek lehet pénzügyi támogatást nyújtani, amelyek az Önkormányzattal kötött támogatási szerződésben vállalják, hogy az Önkormányzattól kapott támogatás szerződés szerinti felhasználásáról pénzügyi beszámolót készítenek, továbbá nyilatkozatot tesznek, hogy köztartozásuk nincs. A beszámolási kötelezettség elmulasztása a támogatási összeg kiutalásának visszatartását eredményezi.

(3) Az Alap bevételeit és kiadásait elkülönített bankszámlán kell kezelni.

5. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

6. § A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

7. § A Polgármester az év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

8. § Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.

9. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az évközben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(2) Az Önkormányzat nevében pénzügyi fedezet hiányában kötelezettség nem vállalható, feladat végrehajtása nem kezdhető meg.

(3) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, gazdasági társaság vezetője az Önkormányzatot pénzügyileg érintő kötelezettséget nem vállalhat.

(4) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell a soron következő Képviselő-testületi ülésen.

(5) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a Polgármester a Város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében – a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – valamennyi előirányzat tekintetében a kötelezettségvállalási, pénzgazdálkodási jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül a szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti.

10. § (1) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, vagy ha a többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület másképpen rendelkezik.

(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor kizárólag a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

11. § (1) A Képviselő-testület által elfogadott államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök kizárólag szerződések, megállapodások alapján folyósíthatók, melyekben beszámolási és elszámolási kötelezettséget kell előírni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződéseknek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön kell rendelkezni az egyes feladatokra vonatkozó támogatás összegéről. A szerződéseknek továbbá tartalmazniuk kell a finanszírozás ütemezését és az elszámolási határidőket. Amennyiben a támogatott előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az elszámolási kötelezettség teljesítéséig támogatásban nem részesülhet.

12. § (1) A 2019. évi költségvetési gazdálkodás során az e rendeletben foglaltakon túlmenően további előzetes kötelezettséget vállalni csak a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság véleményezését követően lehet.

(2) Pénzügyi tartalmú, a költségvetés évében, illetve az azt követő években pénzügyi kiadással, elkötelezettséggel járó, valamint a bevételi oldalt csökkentő javaslatot tartalmazó előterjesztések csak a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság véleményezésével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.

(3) Az előterjesztésekhez kapcsolódó határozati javaslatoknak tartalmazniuk kell, hogy az előirányzat-módosítás egyszeri vagy folyamatos elkötelezettséget jelent-e, valamint meg kell jelölni a többletkiadást ellentételező bevételi forrást is.

(4) Minden új feladat, beruházás végrehajtására vonatkozó előterjesztést csak finanszírozási tervvel és részletes költségvetéssel lehet elindítani, határidő és felelős megjelölésével, a hosszú távú fenntartás költségeit is figyelembe véve.

6. A költségvetésben tervezett tartalék előirányzatok igénybevétele, átruházott hatáskörök

13. § Az Általános tartalék és céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

14. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy két Képviselő-testületi ülés között 10 000 eFt egyedi értékhatárig kötelezettséget vállaljon. A polgármester a kötelezettségvállalásról és a kapcsolódó saját hatáskörű előirányzat módosításról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

7. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

15. § (1) A költségvetési szerv vezetője felelős

a) az alapító okiratában előírt tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért,

b) a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért,

c) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért,

d) a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért,

e) a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének működtetéséért, és az annak részét képező belső ellenőrzésben való hatékony együttműködésért, és

f) a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rendért.

(2) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(3) Az intézményi költségvetés végrehajtása során az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség.

Az előirányzatok túllépése esetén a Képviselő-testület az intézményvezető beszámoltatását és felelősségre vonását kezdeményezi.

16. § Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény a hozzá tartozó önállóan működő intézmények költségvetését, időszaki- és éves beszámolóját az önálló intézménnyel azonos szerkezetben, azzal egy időben köteles a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Irodájának megküldeni.

17. § (1) A költségvetési szerv a Képviselő-testület által jóváhagyott előző évi pénzmaradványát a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Irodájának egyidejű tájékoztatásával, a bevételi- és kiadási oldal azonos összegű saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatja fel.

(2) A személyi juttatás előirányzat tervezése során az intézmény köteles a rendszeres személyi juttatásokat a szükséges mértékben megtervezni. A rendszeres személyi juttatásokból átcsoportosítani csak abban az esetben lehet, ha a megmaradó előirányzat elegendő a rendszeres juttatások kifizetésének fedezetére.

18. § (1) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.

(2) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettséget vállalni - kivéve a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó szerződések megkötését - csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével lehet. A kötelezettségvállalás fedezetét a várható teljesítési időpontokhoz igazodóan kell a költségvetési szerv költségvetésében előirányozni.

(3) Utófinanszírozással megvalósuló pályázatok kizárólag a Polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával nyújthatók be, amennyiben számításokkal alátámasztható adatok alapján nem okoznak likviditási problémát sem az Önkormányzatnak, sem a költségvetési szervnek. A pályázati forrásból finanszírozott kiadásokat a költségvetési szerv köteles elkülöníteni a könyvelésében, a bizonylatokon egyértelműen megjelölni a pályázathoz kapcsolódó azonosítót.

(4) Pályázati önrész csak a költségvetési szerv tárgyévi költségvetésében rendelkezésre álló szabad előirányzat mértékéig vállalható. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a pályázat benyújtásához a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges, amennyiben tartós, éven túli pénzügyi kihatása van. Az elkülönített pályázati támogatások kizárólag az adott cél szerint használhatók fel, a pályázathoz kapcsolódó valamennyi kiadást a támogatásból kell finanszírozni.

(5) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a részben már az eredeti költségvetésben szereplő, részben a később leosztásra kerülő központi támogatások esetében.

(6) A központi támogatások előző évek elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében az érintett intézmények részére befizetési kötelezettség írható elő.

19. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles a jogszabály által előírt, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Irodája részére eljuttatni legalább negyedévente, a hónap 20. napjáig.

(2) A Képviselő-testület az intézményi saját hatáskörű előirányzat-módosítások figyelembevételével dönt a költségvetési rendelet szükséges módosításáról.

(3) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások többlet-támogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(4) Az Áht. által meghatározott előirányzat-csoportok (működési, felhalmozási, valamint a kölcsönök) között átcsoportosítást a költségvetési szervek saját hatáskörben nem hajthatnak végre.

(5) Az előirányzat-csoportokon belül (működési, felhalmozási, valamint a kölcsönök) az Áht. által meghatározott kiemelt előirányzatok között a költségvetési szerv saját hatáskörben hajthat végre átcsoportosítást, a költségvetési főösszeg megváltoztatása nélkül.

(6) Az előirányzat csoportokon belül végrehajtott átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve, ha a Képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(7) Előirányzat módosítás, átcsoportosítás esetében mindig meg kell jelölni a költségvetési előirányzatokba véglegesen beépülő (tartós) előirányzat módosításokat.

20. § (1) A költségvetési szerv a közhatalmi bevételek, az intézményi működési bevételek és a felhalmozási bevételek eredeti, vagy – ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevételét csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatja fel. A többletbevétel kizárólag a Képviselő-testület által végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel. A módosítást az Intézmény vezetője kezdeményezi a Polgármesternél.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott esetekben az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

(3) Amennyiben a többletbevétel felhasználása a személyi juttatások előirányzatának növelésére irányul, részletes indoklással kell azt alátámasztani.

(4) Többletbevételek terhére kötelezettséget csak oly módon lehet vállalni, hogy a pénzeszközök intézményi költségvetési számlán történő jóváírása megelőzze a kötelezettségvállalás dátumát.

21. § (1) A költségvetési szerv a szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével.

(2) Amennyiben a költségvetési szerv meghatározott feladat ellátására eseti bevételhez jut vagy támogatásban részesül, az ezzel összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket úgy kell megosztani, hogy az a felmerült közvetlen költségek mellett fedezetet nyújtson az intézményüzemeltetési, fenntartási költségek arányos részére is.

(3) Az (1)-(2) bekezdés figyelembevételével a költség és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

(4) A költségvetési szervek a működésükhöz rendelt ingó- és ingatlanvagyon hasznosításából származó bevételt nem engedhetik át más szervezet részére.

(5) A saját bevételből tervezett kiadások kizárólag a bevételek teljesítésének üteme szerint teljesíthetők, a saját bevétel elmaradásának időarányos mértékével a költségvetési kiadások és bevételek előirányzatait csökkenteni kell.

22. § (1) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – évente kell leltározni.

(2) Az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást szükséges vezetni, mennyiségben és értékben.

(3) Kötelező a fordulónappal (a megszűnés napjával) a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

(4) Leltározást a Hivatalban a jegyző, az egyéb költségvetési szerveknél a Gazdasági vezető rendelhet el.

8. Adósságrendezés

23. § (1) A Képviselő-testület – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény szerinti adósságrendezési eljárást az Önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozása a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(2) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy 150 millió forintot.

(3) Az önkormányzati biztos kinevezését a Képviselő-testületnél kezdeményezheti

a) a Polgármester,

b) a Jegyző,

c) a Könyvvizsgáló,

d) a Költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízza meg.

9. Vegyes rendelkezések, finanszírozás

24. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó valamennyi szerv köteles az árubeszerzési, építési, beruházási és szolgáltatási célra juttatott támogatások felhasználását a közbeszerzési törvény alkalmazásához kötni.

(2) A Képviselő-testület az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének jogát a Polgármesterre ruházza át, aki ennek végrehajtására a pénzgazdálkodás rendjéről szóló szabályzatban foglaltak szerint adhat felhatalmazást.

(3) A belső időszakos önkormányzati likviditási problémák csökkentése érdekében szükséges az önkormányzati és intézményi számlákon lévő szabad pénzeszközök Hivatal által történő visszapótlási kötelezettség melletti bevonása az önkormányzati működés biztonsága érdekében.

(4) A gazdálkodási feladatok, finanszírozási problémák elkerülése érdekében ideiglenesen bevont költségvetési intézményi pénzeszközök, kizárólag működési célokat szolgáló kiadások fedezetéül szolgálhatnak.

(5) Az ideiglenesen gazdálkodási körbe vont pénzeszközt legkésőbb a tárgyévi költségvetési év utolsó munkanapjáig kötelező visszapótolni.

(6) Az intézmények és a gazdasági társaságok kötelesek a részükre megállapított előirányzatból az időarányos, a valós finanszírozási igény alapján készített, havi finanszírozási ütemtervet készíteni. Kötelezettséget vállalni kizárólag a jóváhagyott finanszírozási ütemtervvel összhangban lehet. A finanszírozás az összesített finanszírozási ütemterv alapján történik, melyben a kiadások mellett figyelembe kell venni az intézményi tervezett saját bevételek realizálódását is. A finanszírozás ütemezésében a fentiektől való eltérés csak indokolt, működést veszélyeztető esetben lehetséges.

25. § (1) A költségvetési szervek részére folyósításra kerülő intézményfinanszírozás likviditási szempontok alapján kerül utalásra.

(2) Támogatás, pénzeszközátadás csak írásban kötött szerződés, megállapodás alapján utalható. A gazdasági társaságok részére utalásra kerülő összegek maximum a költségvetésben meghatározott mértékben, a likviditási helyzet függvényében kerülnek utalásra.

(3) A költségvetési szervek, gazdasági társaságok kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, amennyiben az alábbi feltételek bármelyike fennáll:

- a pályázott feladat további fenntartásának éven túli működtetési költsége van,
- amennyiben a pályázott összeg meghaladja a 10 millió forintot vagy
- a 2019. évi költségvetésből többletforrást igényel.
(4) A finanszírozásra vonatkozó részletes szabályok, adatszolgáltatási kötelezettségek a fentiek alapján, egyedi Polgármesteri utasításban kerülnek meghatározásra.

10. Szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai

26. § (1) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(2) A költségvetési szerv a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások között megtervezett szellemi tevékenység számla ellenében történő igénybevétele tétel előirányzatának terhére természetes vagy jogi személlyel, illetve jogi személyiség nélküli egyéb szervezettel akkor köthet szerződést, ha

a) azt jogszabály nem zárja ki, továbbá

b) a szerződés megkötése jogszabályban, az alapító okiratában, illetve a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szakmai alap- feladat ellátásához feltétlenül szükséges, és

c) a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy az alaptevékenység részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

(3) A költségvetési szervek állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján járó díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. A megbízási szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

11. Záró rendelkezések

27. § (1) Az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján a Polgármester beszámol a Képviselő-testületnek arról, hogy az Önkormányzat 2019. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 27/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján az átmeneti gazdálkodás a jogszabályi előírások szerint történt, és az átmeneti gazdálkodás során keletkező bevételek és teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az Önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, a kiadások teljesítéséhez szükséges kötelezettség-vállalásra.

(3) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 38 650 forint összegben, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését az alapilletménye 30 %-os, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését az alapilletménye 10%-os mértékében határozza meg.

(4) A Képviselő-testület a köztisztviselők béren kívüli (cafeteria) juttatását bruttó (közterhekkel együtt) 200.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.

(5) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. január 1. napján hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Sorszám

Intézmény megnevezése

Rövid név

Gazdálkodási jogkör

1.

Szentendre Város Önkormányzata

ÖNK

önállóan működő és gazdálkodó

2.

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal

PH

önállóan működő és gazdálkodó

3.

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei

SZEI

önállóan működő

4.

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár

HBPMK

önállóan működő

5.

Ferenczy Múzeumi Centrum

FMC

önállóan működő és gazdálkodó

6.

Szentendre Városi Óvodák

Óvodák

önállóan működő

7.

Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde

Bölcs.

önállóan működő

8.

Gondozási Központ Szentendre

Gond.KP

önállóan működő

9.

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság

SZERI

önállóan működő

2. melléklet a 4/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelethez a 4/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Összesítés

2018 terv

2019 terv

Önkormányzat összesen

Intézmények (PH+Int.) összesen

Mindösszesen

Önkormányzat összesen

Intézmények (PH+Int.) összesen

Mindösszesen

I.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

6 000 909

1 395 664

7 396 573

6 635 375

1 502 808

8 138 183

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

1 424 039

0

1 424 039

1 546 887

0

1 546 887

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)

14 033

774 925

788 958

3 500

854 241

857 741

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 438 072

774 925

2 212 997

1 550 387

854 241

2 404 628

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

94 998

3 000

97 998

190 656

4 000

194 656

B3

Közhatalmi bevételek

2 611 600

0

2 611 600

2 994 942

0

2 994 942

B34

Vagyoni tipusú adók (építményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)

683 000

683 000

598 000

598 000

B35

Termékek és szolgáltatások adói

1 882 000

1 882 000

2 271 942

2 271 942

B36

Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)

46 600

46 600

125 000

125 000

B4

Működési bevételek

725 138

617 739

1 342 877

774 825

644 567

1 419 392

B5

Felhalmozási bevételek

929 090

0

929 090

915 821

0

915 821

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

202 011

0

202 011

208 744

0

208 744

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

0

0

II.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

4 405 234

3 749 638

8 154 872

5 040 426

4 202 369

9 242 795

K1

Személyi juttatások

93 628

1 994 354

2 087 982

87 429

2 331 252

2 418 681

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 157

417 498

431 655

21 597

464 093

485 690

K3

Dologi kiadások

1 064 483

1 226 972

2 291 455

1 073 460

1 256 542

2 330 002

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)

27 020

0

27 020

25 100

0

25 100

K5

Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)

1 376 946

0

1 376 946

1 803 388

0

1 803 388

K50,K512

Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)

1 317 481

1 317 481

1 753 388

1 753 388

K513

Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)

59 465

0

59 465

50 000

0

50 000

Működési tartalék

59 465

59 465

50 000

50 000

Felhalmozási tartalék

0

0

0

0

K6

Beruházások (3/a sz.melléklet)

940 103

110 814

1 050 917

881 832

149 482

1 031 314

K7

Felújítások (3/c sz. melléklet)

805 757

0

805 757

1 042 620

1 000

1 043 620

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások (6.sz.melléklet)

83 140

0

83 140

105 000

0

105 000

EGYENLEG (I.-II.)

1 595 675

-2 353 974

-758 299

1 594 949

-2 699 561

-1 104 612

Működési

2 400 587

-2 246 160

154 427

2 517 924

-2 553 079

-35 155

Felhalmozási

-804 912

-107 814

-912 726

-922 975

-146 482

-1 069 457

III.B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

806 326

0

806 326

1 144 136

0

1 144 136

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

806 326

0

806 326

1 144 136

0

1 144 136

B813

Maradvány igénybevétele

806 326

0

806 326

1 144 136

0

1 144 136

Ebből: működési

582 563

582 563

353 472

353 472

fejlesztései

223 763

223 763

790 664

790 664

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

B816

Központi, önkormányzattól kapott támogatás

0

0

0

0

IV.K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

48 027

0

48 027

39 524

0

39 524

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai

48 027

0

48 027

39 524

0

39 524

K912,K914

Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések

47 190

47 190

39 245

39 245

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

837

837

279

279

FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)

758 299

0

758 299

1 104 612

0

1 104 612

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)

6 807 235

1 395 664

8 202 899

7 779 511

1 502 808

9 282 319

Ebből: Működési

4 976 821

1 392 664

6 369 485

5 528 898

1 498 808

7 027 706

Ebből: Felhalmozási

1 024 088

3 000

1 027 088

1 106 477

4 000

1 110 477

Ebből: Finanszírozási

806 326

0

806 326

1 144 136

0

1 144 136

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)

4 453 261

3 749 638

8 202 899

5 079 950

4 202 369

9 282 319

Ebből: Működési

2 576 234

3 638 824

6 215 058

3 010 974

4 051 887

7 062 861

Ebből: Felhalmozási

1 829 000

110 814

1 939 814

2 029 452

150 482

2 179 934

Ebből: Finanszírozási

48 027

0

48 027

39 524

0

39 524

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

2 353 974

-2 353 974

0

2 699 561

-2 699 561

0

Ebből: Működési

2 400 587

-2 246 160

154 427

2 517 924

-2 553 079

-35 155

Ebből: Felhalmozási

-804 912

-107 814

-912 726

-922 975

-146 482

-1 069 457

Ebből: Finanszírozási

758 299

0

758 299

1 104 612

0

1 104 612

Szentendre Város Önkormányzata

2018 terv

2019 terv

Kötelező feladatok

Nem kötelező feladatok

Összesen

Kötelező feladatok

Nem kötelező feladatok

Összesen

I.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

6 000 909

0

6 000 909

6 635 375

0

6 635 375

B11,B12

Önkormányzatok működési támogatásai

1 424 039

1 424 039

1 546 887

1 546 887

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)

14 033

14 033

3 500

3 500

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 438 072

0

1 438 072

1 550 387

0

1 550 387

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

94 998

94 998

190 656

190 656

B3

Közhatalmi bevételek

2 611 600

0

2 611 600

2 994 942

0

2 994 942

B34

Vagyoni tipusú adók (építményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)

683 000

683 000

598 000

598 000

B35

Termékek és szolgáltatások adói

1 882 000

0

1 882 000

2 271 942

0

2 271 942

B36

Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)

46 600

46 600

125 000

125 000

B4

Működési bevételek

725 138

0

725 138

774 825

774 825

B5

Felhalmozási bevételek

929 090

0

929 090

915 821

915 821

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

202 011

0

202 011

208 744

208 744

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

0

0

II.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

4 405 234

1 303 724

4 405 234

3 218 750

1 821 676

5 040 426

K1

Személyi juttatások

93 628

0

93 628

87 429

87 429

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 157

0

14 157

21 597

21 597

K3

Dologi kiadások

1 064 483

0

1 064 483

1 073 460

1 073 460

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)

27 020

0

27 020

25 100

25 100

K5

Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)

1 188 222

188 724

1 376 946

1 611 164

192 224

1 803 388

K5

Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)

1 128 757

188 724

1 317 481

1 561 164

192 224

1 753 388

K513

Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)

59 465

59 465

50 000

0

50 000

Működési tartalék

59 465

59 465

50 000

50 000

Felhalmozási tartalék

0

0

0

0

K6

Beruházások (3/a sz.melléklet)

414 000

526 103

940 103

220 000

661 832

881 832

K7

Felújítások (3/c sz. melléklet)

300 000

505 757

805 757

180 000

862 620

1 042 620

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)

0

83 140

83 140

105 000

105 000

EGYENLEG (I.-II.)

1 595 675

-1 303 724

1 595 675

3 416 625

-1 821 676

1 594 949

Működési

2 400 587

-188 724

2 400 587

2 710 148

-192 224

2 517 924

Felhalmozási

-804 912

-1 115 000

-804 912

706 477

-1 629 452

-922 975

III.B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

806 326

0

806 326

1 144 136

0

1 144 136

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

806 326

806 326

1 144 136

0

1 144 136

B813

Maradvány igénybevétele

806 326

0

806 326

1 144 136

0

1 144 136

Ebből: működési

582 563

582 563

353 472

353 472

fejlesztései

223 763

223 763

790 664

790 664

IV.K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

2 402 001

0

2 402 001

2 739 085

0

2 739 085

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai

2 402 001

0

2 402 001

2 739 085

0

2 739 085

K912, K914

Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések

47 190

47 190

39 245

39 245

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

2 353 974

2 353 974

2 699 561

0

2 699 561

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

837

837

279

279

FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)

-1 595 675

0

-1 595 675

-1 594 949

0

-1 594 949

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)

6 807 235

0

6 807 235

7 779 511

0

7 779 511

Ebből: Működési

4 976 821

0

4 976 821

5 528 898

0

5 528 898

Ebből: Felhalmozási

1 024 088

0

1 024 088

1 106 477

0

1 106 477

Ebből: Finanszírozási

806 326

0

806 326

1 144 136

0

1 144 136

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)

6 807 235

1 303 724

6 807 235

5 957 835

1 821 676

7 779 511

Ebből: Működési

2 576 234

188 724

2 576 234

2 818 750

192 224

3 010 974

Ebből: Felhalmozási

1 829 000

1 115 000

1 829 000

400 000

1 629 452

2 029 452

Ebből: Finanszírozási

2 402 001

0

2 402 001

2 739 085

0

2 739 085

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

0

-1 303 724

0

1 821 676

-1 821 676

0

Ebből: Működési

2 400 587

-188 724

2 400 587

2 710 148

-192 224

2 517 924

Ebből: Felhalmozási

-804 912

-1 115 000

-804 912

706 477

-1 629 452

-922 975

Ebből: Finanszírozási

-1 595 675

0

-1 595 675

-1 594 949

0

-1 594 949

Polgármesteri Hivatal

2018 terv

2019 terv

Kötelező feladatok

Kötelező feladatok

I.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

15 418

8 530

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)

6 859

0

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

6 859

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

B4

Működési bevételek

8 559

8 530

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

II.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

806 422

852 929

K1

Személyi juttatások

558 475

626 378

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

109 658

110 154

K3

Dologi kiadások

123 489

96 597

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)

0

0

K5

Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)

0

0

K6

Beruházások (3/a sz.melléklet)

14 800

19 800

K7

Felújítások (3/c sz. melléklet)

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)

0

0

EGYENLEG (I.-II.)

-791 004

-844 399

Működési

-776 204

-824 599

Felhalmozási

-14 800

-19 800

III.B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

791 004

844 399

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

791 004

844 399

B816

Központi, önkormányzattól kapott támogatás

791 004

844 399

IV.K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)

791 004

844 399

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)

806 422

852 929

Ebből: Működési

15 418

8 530

Ebből: Felhalmozási

0

0

Ebből: Finanszírozási

791 004

844 399

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)

806 422

852 929

Ebből: Működési

791 622

833 129

Ebből: Felhalmozási

14 800

19 800

Ebből: Finanszírozási

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

0

0

Ebből: Működési

-776 204

-824 599

Ebből: Felhalmozási

-14 800

-19 800

Ebből: Finanszírozási

791 004

844 399

Szentendre Egészségügyi Intézményei

2018 terv

2019 terv

Nem kötelező feladatok

Nem kötelező feladatok

I.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

697 776

788 330

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)

667 616

754 830

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

667 616

754 830

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 000

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

30 160

29 500

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

II.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

718 474

814 280

K1

Személyi juttatások

312 924

359 854

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

61 854

72 416

K3

Dologi kiadások

343 696

378 010

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

4 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

EGYENLEG (I.-II.)

-20 698

-25 950

Működési

-20 698

-25 950

Felhalmozási

0

0

III.B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

20 698

25 950

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

20 698

25 950

B816

Központi, önkormányzattól kapott támogatás

20 698

25 950

IV.K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)

20 698

25 950

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)

718 474

814 280

Ebből: Működési

697 776

784 330

Ebből: Felhalmozási

0

4 000

Ebből: Finanszírozási

20 698

25 950

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)

718 474

814 280

Ebből: Működési

718 474

810 280

Ebből: Felhalmozási

0

4 000

Ebből: Finanszírozási

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

0

0

Ebből: Működési

-20 698

-25 950

Ebből: Felhalmozási

0

0

Ebből: Finanszírozási

20 698

25 950

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár

2018 terv

2019 terv

Kötelező feladatok

Kötelező feladatok

I.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

10 106

9 211

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

10 106

9 211

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

II.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

263 377

290 435

K1

Személyi juttatások

106 046

124 446

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 993

25 455

K3

Dologi kiadások

66 314

66 082

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

68 024

74 452

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

EGYENLEG (I.-II.)

-253 271

-281 224

Működési

-253 271

-206 772

Felhalmozási

0

-74 452

III.B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

253 271

281 224

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

253 271

281 224

B816

Központi, önkormányzattól kapott támogatás

253 271

281 224

IV.K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)

253 271

281 224

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)

263 377

290 435

Ebből: Működési

10 106

9 211

Ebből: Felhalmozási

0

0

Ebből: Finanszírozási

253 271

281 224

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)

263 377

290 435

Ebből: Működési

195 353

215 983

Ebből: Felhalmozási

68 024

74 452

Ebből: Finanszírozási

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

0

0

Ebből: Működési

-185 247

-206 772

Ebből: Felhalmozási

-68 024

-74 452

Ebből: Finanszírozási

253 271

281 224

Ferenczy Múzeumi Centrum

2018 terv

2019 terv

Kötelező feladatok

Kötelező feladatok

I.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

503 020

526 533

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

B15/B16

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)

12 000

15 000

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

12 000

15 000

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 000

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

488 020

511 533

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

II.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

891 812

935 820

K1

Személyi juttatások

368 079

398 214

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

78 619

84 570

K3

Dologi kiadások

427 154

418 014

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

17 960

35 022

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

EGYENLEG (I.-II.)

-388 792

-409 287

Működési

-391 792

-374 265

Felhalmozási

3 000

-35 022

III.B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

388 792

409 287

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

388 792

409 287

B816

Központi, önkormányzattól kapott támogatás

388 792

409 287

IV.K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)

388 792

409 287

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)

891 812

935 820

Ebből: Működési

500 020

526 533

Ebből: Felhalmozási

3 000

0

Ebből: Finanszírozási

388 792

409 287

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)

891 812

935 820

Ebből: Működési

873 852

900 798

Ebből: Felhalmozási

17 960

35 022

Ebből: Finanszírozási

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

0

0

Ebből: Működési

-373 832

-374 265

Ebből: Felhalmozási

-14 960

-35 022

Ebből: Finanszírozási

388 792

409 287

Szentendre Városi Óvodák

2018 terv

2019 terv

Kötelező feladatok

Kötelező feladatok

I.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

31 565

26 710

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

31 565

26 710

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

II.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

673 176

681 843

K1

Személyi juttatások

423 022

439 761

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

93 480

90 700

K3

Dologi kiadások

151 674

146 382

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

K6

Beruházások

5 000

5 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

EGYENLEG (I.-II.)

-641 611

-655 133

Működési

-641 611

-650 133

Felhalmozási

0

-5 000

III.B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

641 611

655 133

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

641 611

655 133

B816

Központi, önkormányzattól kapott támogatás

641 611

655 133

IV.K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)

641 611

655 133

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)

673 176

681 843

Ebből: Működési

31 565

26 710

Ebből: Felhalmozási

0

0

Ebből: Finanszírozási

641 611

655 133

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)

673 176

681 843

Ebből: Működési

668 176

676 843

Ebből: Felhalmozási

5 000

5 000

Ebből: Finanszírozási

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

0

0

Ebből: Működési

-636 611

-650 133

Ebből: Felhalmozási

-5 000

-5 000

Ebből: Finanszírozási

641 611

655 133

Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde

2018 terv

2019 terv

Kötelező feladatok

Kötelező feladatok

I.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

14 610

15 915

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

14 610

15 915

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

II.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

151 699

187 075

K1

Személyi juttatások

90 947

117 948

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 735

26 820

K3

Dologi kiadások

37 517

39 307

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

K6

Beruházások

2 500

3 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

EGYENLEG (I.-II.)

-137 089

-171 160

Működési

-137 089

-168 160

Felhalmozási

0

-3 000

III.B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

137 089

171 160

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

137 089

171 160

B816

Központi, önkormányzattól kapott támogatás

137 089

171 160

IV.K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)

137 089

171 160

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)

151 699

187 075

Ebből: Működési

14 610

15 915

Ebből: Felhalmozási

0

0

Ebből: Finanszírozási

137 089

171 160

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)

151 699

187 075

Ebből: Működési

149 199

184 075

Ebből: Felhalmozási

2 500

3 000

Ebből: Finanszírozási

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

0

0

Ebből: Működési

-134 589

-168 160

Ebből: Felhalmozási

-2 500

-3 000

Ebből: Finanszírozási

137 089

171 160

Gondozási Központ Szentendre

2018 terv

2019 terv

Kötelező feladatok

Kötelező feladatok

I.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

123 169

127 579

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)

88 450

84 411

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

88 450

84 411

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

34 719

43 168

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

II.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

244 678

282 462

K1

Személyi juttatások

134 861

164 881

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30 159

33 523

K3

Dologi kiadások

77 128

82 850

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

2 530

1 208

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

EGYENLEG (I.-II.)

-121 509

-154 883

Működési

-121 509

-153 675

Felhalmozási

0

-1 208

III.B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

121 509

154 883

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

121 509

154 883

B816

Központi, önkormányzattól kapott támogatás

121 509

154 883

IV.K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)

121 509

154 883

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)

244 678

282 462

Ebből: Működési

123 169

127 579

Ebből: Felhalmozási

0

0

Ebből: Finanszírozási

121 509

154 883

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)

244 678

282 462

Ebből: Működési

242 148

281 254

Ebből: Felhalmozási

2 530

1 208

Ebből: Finanszírozási

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

0

0

Ebből: Működési

-118 979

-153 675

Ebből: Felhalmozási

-2 530

-1 208

Ebből: Finanszírozási

121 509

154 883

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság

2019 terv

Kötelező feladatok

I.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

II.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

157 525

K1

Személyi juttatások

99 770

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 455

K3

Dologi kiadások

29 300

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

7 000

K7

Felújítások

1 000

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

EGYENLEG (I.-II.)

-157 525

Működési

-149 525

Felhalmozási

-8 000

III.B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

157 525

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

157 525

B816

Központi, önkormányzattól kapott támogatás

157 525

IV.K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)

157 525

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)

157 525

Ebből: Működési

0

Ebből: Felhalmozási

0

Ebből: Finanszírozási

157 525

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)

157 525

Ebből: Működési

149 525

Ebből: Felhalmozási

8 000

Ebből: Finanszírozási

0

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

0

Ebből: Működési

-149 525

Ebből: Felhalmozási

-8 000

Ebből: Finanszírozási

157 525

3. melléklet a 4/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelethez a 4/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése

Kiadás

Bevétel

Megjegyzés

I.

Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházás

Jedlik Ányos Terv - E-töltőállomás pályázat

10 300

5 143

Támogatás beérkezett

VEKOP Kerékpárút fejlesztés

240 000

212 857

Támogatás beérkezett

VEKOP Csónakház fejlesztés

70 000

66 098

Támogatás beérkezett

Futókör építése pályázat

40 000

19 890

Támogatás beérkezett

PM_CSAPVÍZGAZD_2018- Izbég részbeni csapadékvízelvezetése pályázat

118 000

100 000

Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházás összesen:

478 300

403 988

Út, parkoló és járda beruházás

Tervezések (út-, vízelvezetés-, forgalomtechnika)

10 000

Földút Program 2019

38 000

Mária utcai csomópont átépítés, lámpás zebra kialakítása

50 000

Szofrics Pál utca kiépítése

72 000

"Petzelt zebra" átépítése

50 000

Út, parkoló és járda beruházás összesen:

220 000

Csapadékvíz elvezetés és park/tér beruházások

Ipar utcai csapadékvízelvezetés az elkészült terv alapján

25 000

Csapadékvíz elvezetés és park/tér beruházások összesen:

25 000

Egyéb beruházások

Súlykorlát rendszer kivitelezése

8 000

Közvilágítás fejlesztés

15 000

Közterületi sportberuházás- Görzenál építés

30 000

Térfigyelő kamerarendszer bővítése

20 000

Hivatali informatikai beszerzések, infokommunikációs fejlesztések, térinformatika

26 922

Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet részjegy

30

Ingatlan beszerzés (P+R parkoló, Paprikabíró u.)

58 580

részben Lakásalap

Egyéb beruházások összesen:

158 532

I.

Beruházások összesen:

881 832

Felújítás megnevezése

Kiadás

Bevétel

Megjegyzés

I.

Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítások

PM_CSAPVÍZGAZD-Belvárosi csapadékvíz pályázat

385 000

300 000

Támogatás (225MióFt) beérkezett

PM_EÜALAPELLÁTÁS-SZEI fejlesztése

65 920

62 624

Támogatás (46,9MióFt) beérkezett

Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítások összesen

450 920

362 624

Út-, és járdafelújítások

Avar, Botond, Kun, Erdélyi utcák burkolatfelújítása

73 000

Út-, és járdafelújítások összesen

73 000

0

Épületfejlesztések

Épületek felújítási tervezése, homlokzatfelújítási tervezések

12 000

Lakásállományi- és helyiség felújítások

25 000

Lakásalap

MTÜ-Képtár felújítás

15 000

Támogatás beérkezett

MTÜ-Dunakorzó újjáépítés

120 100

MTÜ-Városkép fejlesztés

56 100

Kovács Margit Kerámiamúzeum felújítása

10 000

Hivatali költözésekkel járó felújítások

15 000

PMK elektromos hálózat felújítása

45 000

V-8 felújítások

60 000

Bölcsődei fürdőszobák felújítása

2 000

Vasvári óvoda tetőfelújítás

35 000

Óvodák kerítéseinek felújítása, kódos kapurendszer kialakítása

15 000

Épületfejlesztések összesen

410 200

0

Egyéb felújítások

Kisfelújítások a város minden területén

100 000

Bükkös patak - Kanonok utcai kishíd felújítása

8 500

Egyéb felújítások összesen:

108 500

0

I.

Felújítások összesen:

1 042 620

362 624

4. melléklet a 4/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelethez a 4/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

2018. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

I.

Általános tartalék

59 465

50 000

1.

Működésre

59 465

50 000

II.

Céltartalék

0

0

1.

Működési céltartalék

0

0

2.

Fejlesztési céltartalék

0

0

Ferenczy Múzeumi Centrum épületfelújítási költségeire

0

0

Tartalék összesen

59 465

50 000

5. melléklet a 4/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelethez a 4/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

2018. évi előirányzat

2019. évi előirányzat

Változás
2019-2018

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

I.1.a

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

197 466

211 846

14 380

I.1.b

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

0

0

ebből: Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

ebből: Közvilágítás fenntartásának támogatása

ebből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

ebből:Közutak fenntartásának támogatása

0

I.1.e

Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

I.1.d

Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása

I.4.

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

I.6.

2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN_

197 466

211 846

14 380

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

II.1.

Óvodapedagógusok bértámogatása

425 086

418 506

-6 580

II.2.

Óvodaműködtetési támogatás

65 033

75 485

10 452

II.4

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

0

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:

490 119

493 991

3 872

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI és GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

III.2

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz

0

0

III.3. a,b

Családsegítés és gyermekjólét

75 780

79 080

3 300

II.3.n

Óvodai és iskolai szociális segítőtevékenység támogatása

45 192

45 192

III.3.

Gondozási Központ

27 862

42 663

14 801

III.3.c

ebből: Szociális étkeztetés

8 415

8 415

0

III.3.d

ebből: Házi segítségnyújtás

12 895

12 895

0

III.3.f

ebből: Időskorúak nappali intézményi ellátása

3 052

3 052

0

III.3.g

ebből: Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

3 500

3 500

0

III.3.i

ebből: Hajléktalanok nappali intézményi ellátása

2 061

2 061

III.3.k

ebből: Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely támogatása

12 740

12 740

0

III.3.j+III.7

Bölcsődei ellátás

69 156

87 529

18 373

ebből: dolgozók bértámogatása

60 476

ebből: üzemeltetési támogatás

27 053

0

III.5

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

152 380

143 610

-8 770

ebből: dolgozók bértámogatása

92 473

89 262

-3 211

ebből: üzemeltetési támogatás

59 710

54 275

-5 435

ebből: A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

197

73

-124

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:

325 178

398 074

72 896

IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA

IV.1.

Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása-B114

173 900

169 300

-4 600

IV.2.

Megyei könyvtárak feladatainak támogatása-B114

224 892

245 406

20 514

ebből: Megyei könyvtárak feladatainak támogatása

149 400

160 500

11 100

ebből: Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása

75 492

84 906

9 414

IV.3.

Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása-B114

12 484

12 618

134

IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:

411 276

427 325

16 049

Mindösszesen

1 424 039

1 531 235

107 196

6. melléklet a 4/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

2018.
terv

2019.
terv

Önkormányzati támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások

6 000

5 000

Lakbértámogatás

800

200

Rendkívüli települési támogatás - havi rendszeres

8 500

9 500

Rendkívüli települési támogatás - eseti

5 000

5 000

Rendkívüli települési támogatás -Temetési támogatás

120

100

Települési támogatás - Tüzifa

1 200

900

Köztemetés szt. 48. §

300

1 000

Gyógyszertámogatás

1 100

900

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása

4 000

2 500

Önkormányzati támogatások ÖSSZESEN

27 020

25 100

7. melléklet a 4/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelethez a 4/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Cím

Bérlő/Használó/Üzemeltető

Szerződés

Terület (m²)

Ingyenesen bérbe adott helyiségek

Ady Endre út 6.

Kőhegy Közhasznú Alapítvány

helyiség bérleti szerződés

204

Bogdányi 13.

Péter Pál Alapítvány

helyiség bérleti szerződés

181

Bükköspart 34.

Polgárőrség Szentendre

helyiség használati megállapodás

32

Bükköspart 36. (részterületre)

Kőhegy Közhasznú Alapítvány "Vasárnapi Merőkanál" -csak vasárnapi használatra

helység bérleti szerződés

50

Dézsma u. 1.

Szentendrei Nyugdíjas Egyesület

jogcím nélkül használják - folyamatban

70

Dunakorzó 25.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

helyiség használati szerződés

15

Dunakorzó 25.

Városi Szolgáltató NZrt.

közszolgáltatási szerződés

34

Dunakorzó 25.

Magyar Vöröskereszt

helyiség használati szerződés

17

Dunakorzó 25.

Dr. Jászberényi Jószef

közszolgáltatási szerződés

13

Dunakorzó 25.

Ferenczy Múzeum

helyiségbérleti szerződés

196

Dunakorzó 25.

Váci Tankerületi Központ

helyiségbérleti szerződés

25

Kovács László 38.

Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel és a Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálattal

bérleti szerződés

268

Paprikabíró u. 14. raktársor

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

helyiségbérleti szerződés

76

Paprikabíró u. 14. raktársor

Péter Pál Alapítvány

helyiségbérleti szerződés (folyamatban)

150

Paprikabíró u. 14. raktársor

Kult Kft.

közművelődési megállapodás (módosítás folyamatban)

80

Paprikabíró u. 14. raktársor

Dunakanyar Cserkész Egyesület

helyiségbérleti szerződés

40

Bükköspart 36. (részterületre)

Dunakanyar Cserkész Egyesület

helyiségbérleti szerződés

35

Péter Pál 6/a

Vajda Lajos Stúdió

használati megállapodás

141

Péter Pál 6/b

Vajda Lajos Stúdió

használati megállapodás

63

Stéger köz, Malatinszky ház

Szentendrei Petőfi Kulturális Egyesület

együttműködési megállapodás közfeladat ellátásra tekintettel

110

Városház tér 2

Pest Megyei Kormányhivatal Építésfelügyelete

bejegyzett használati jog

130

Városház tér 3.

Pest Megyei Kormányhivatal - ÁNTSZ (2018. I. félévben várhatóan elköltözik a Dunakorzó 18. I. emeleti helyiségeibe)

bejegyzett használati jog

142

Hrsz 0272/27

Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület

földhasználati szerződés

3 753

Iskolák

Jókai u. 3.

AGY Tanoda

használati szerződés

577

Kálvária 18.

Barcsay Jenő Általános Iskola

Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés

8 887

Kálvária 18.

Barcsay Jenő Általános Iskola (sportpálya)

Váci Tankerületi Központ-használati megállapodás (folyamatban)

Rákóczi Ferenc 6. (Arany J. u.4.)

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés

3 121

Rákóczi Ferenc 6. (Rákóczi Ferenc 6 /A)

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

Rákóczi Ferenc 6.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

Alkotmány u. 12.

Templomdombi Általános Iskola

Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés

1 344

Mária u. 1

Izbégi Általános Iskola

Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés

3 172

Mária u. 1

Izbégi Általános Iskola

Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés

(Szentlászlói út 94)

Izbégi Általános Iskola

Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés

527

Anna u. 22.

Izbégi Általános Iskola

Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés

199

Dunakorzó 16.

Zeneiskola

Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés

840

Dunakorzó 25.

Zeneiskola

Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés

251

Óvodák

Hold u. 10.

Hold utcai óvoda

Szentendre Városi Óvodák-szerződés

461

Bimbó 8.

Bimbó utcai óvoda

Szentendre Városi Óvodák-szerződés

298

Kálvária 22.

Szivárvány óvoda

Szentendre Városi Óvodák-szerződés

645

Pannónia 3.

Hétszínvirág óvoda

Szentendre Városi Óvodák-szerződés

548

Szentlászlói út 92

Izbégi óvoda

Szentendre Városi Óvodák-szerződés

238

Hamvas Béla . 1.

Püspökmajor óvoda + bölcsőde + lakás

Szentendre Városi Óvodák-szerződés

853

Vasvári Pál u. 39.

Vasvári óvoda

Szentendre Városi Óvodák-szerződés

540

Egres út 66.

Egres úti óvoda

Szentendre Városi Óvodák-szerződés

1 063

Bölcsőde

Hamvas Béla u. 1.

Lsd. Püspökmajor óvoda

SZVOI-szerződés

853

Konyhák

Bajcsy-Zs. E. 4/A

Központi konyha

VSZ vagyonkezelési szerződés

1 013

Hamvas Béla 1.

Püspökmajor bölcsöde konyha

VSZ vagyonkezelési szerződés

121

Kálvária 18.

Barcsay Jenő Általános Iskola

VSZ vagyonkezelési szerződés

103

Mária u. 1

Izbégi Általános Iskola

VSZ vagyonkezelési szerződés

67

Kultúra

Hamvas B. u. 6

PMK Püspökmajori klubkönyvtár

Kult Kft. közművelődési megállapodás

147

Pátriárka 7.

PMK

Kult Kft. közművelődési megállapodás

Dunakorzó 18.

DMH

Kult Kft. közművelődési megállapodás

1 018

Péter Pál 6/a

DMH

Kult Kft. közművelődési megállapodás

105

Dumtsa 22.

Tourinform

Kult Kft. közművelődési megállapodás

41

Dunakorzó 25. / P'Art Mozi

P'Art Mozi

Kult Kft. közművelődési megállapodás

254

Bogdányi út 34.

Pirk Múzeum

366

Bogdányi út 32.

Ferenczy Múzeum Centrum (Művészet Malom)

FMC használati megállapodás

283

1052/1, 1052/2, 1062/1, 1067, 1070, 1071, 1826, 1846, 1848, 2260, 2260/A, 2275, 2285, 2293, 2295/A/4, 2295/A/5, 2317, 2342, 3732/3 hrsz.-ú ingatlanok

Ferenczy Múzeum Centrum

FMC használati megállapodás

Egészségügy

Bükköspart 27

Háziorvosi rendelő

Megbízási szerződés

454

Kanonok u. 1.

SZEI

Üzemeltetési szerződés

1 336

Dunakanyar krt 32.

Gyermekorvosi rendelők

Megbízási szerződés

240

Sztaravodai út 2.

Gondozási Központ

372

Szentlászlói út 89.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

150

Szécsényi tér 1.

Nevelési Tanácsadó

Ceglédi Tankerület

534

Dunakorzó 25.

Korközpont (2018. I. félévben várhatóan elköltözik a DMH-ba, és a Rákócz F. Iskola termeibe)

Feladat ellátási szerződés

103

Dunakorzó 25.

Gyerekfogászat

Helységhasználati megállapodás

70

Dunakorzó 25.

Védőnők

Helységhasználati megállapodás

215

8. melléklet a 4/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelethez a 4/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

2018. évi
előirányzat

2019. évi
előirányzat

Kötelező

Nem kötelező

Összesen

Kötelező

Nem kötelező

Összesen

I /a

Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások

Általános támogatások

1

Polgárőrségtámogatás

1 500

1 500

1 500

1 500

2

Dunakanyar Csatorna Társulás működési hozzájárulás

824

824

824

824

3

Bursa Hungarica

400

400

400

400

4

Talentum ösztöndíj

500

500

500

500

5

Polgármesteri keret

8 500

8 500

8 500

8 500

6

Városi sportrendezvények támogatása

10 000

10 000

10 000

10 000

7

Családsegítő állami támogatása

88 757

88 757

124 272

124 272

8

Közbiztonsági feladatok (Tűzoltóság, Rendőrség)

3 000

3 000

3 000

3 000

9

Magyar Vöröskereszt támogatás

2 000

2 000

0

10

Helyi Esélyegyenlőségi Program (402-es költséghelyen)

600

600

0

11

Söndörgő Fesztivál

10 000

10 000

0

12

2016-os központi költségvetéstől érkezett támogatás visszafizetése

860

860

Általános működési támogatás összesen

88 757

37 324

126 081

125 132

24 724

149 856

I/b

Társaságok működési támogatása, Közszolgáltatási szerződések

1

Szentendrei Kulturális Központ NKft.

180 000

180 000

205 000

205 000

2

Szentendre és Térsége TDM NKft.

0

50 000

50 000

0

50 000

50 000

3

Aquapalace Kft. működési támogatás

83 900

83 900

99 000

99 000

4

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Összesen

860 000

0

860 000

1 103 032

0

1 103 032

Téli útüzem

68 420

68 420

110 000

110 000

Köztisztaság, Gyepmester

83 989

83 989

115 459

115 459

Gondnokság

143 516

143 516

159 317

159 317

Épületfenntartás

193 069

193 069

216 069

216 069

Parkfenntartás

125 558

125 558

176 867

176 867

Védműfenntartás, Árvízi védekezés

43 964

43 964

35 034

35 034

Közutak fenntartása

169 470

169 470

251 185

251 185

Közterület fenntartás

32 014

32 014

39 101

39 101

5

Városi Szolgáltató NZrt.Pótkompenzáció

128 000

128 000

Társaságok működési támogatása összesen

1 040 000

133 900

1 173 900

1 436 032

149 000

1 585 032

II.

Célfeladatok

1

Oktatás

2 000

2 000

2 000

2 000

2

Egészségügy

5 500

5 500

5 500

5 500

2a

ebből Prevenciós egészségügyi szolgáltatás

2 500

2 500

3

Szociális ellátás

3 000

3 000

3 000

3 000

4

Kultúra

3 000

3 000

4 000

4 000

5

Ifjúság

4 000

4 000

4 000

4 000

Célfeladatok összesen

0

17 500

17 500

0

18 500

18 500

Működési támogatások mindösszesen

1 128 757

188 724

1 317 481

1 561 164

192 224

1 753 388

III.

Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások

1

Dunyha program - fejlesztési támogatás

4 640

4 640

5 000

5 000

2

1+1 út, és járdaépítés fejlesztési program

15 000

15 000

20 000

20 000

3

Kulturális Kft. fejlesztési támogatás

20 000

20 000

20 000

20 000

4

Városi Szolgáltató NZrt. eszközbeszerzés

40 000

40 000

60 000

60 000

K8- Fejlesztési támogatás összesen

0

79 640

79 640

0

105 000

105 000

Mindösszesen

1 128 757

268 364

1 397 121

1 561 164

297 224

1 858 388

9. melléklet a 4/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelethez a 4/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Kötelezettség megnevezése

Bank

Teljes tartozásállomány
2019.01.01.

2019. év

tőke

kamat

Dacia Duster gépjármű lízingszerződés

Unicredit Leasing Zrt.

278 776 Ft

278 776 Ft

0 Ft

VSZ NZrt folyószámla hitel éven belüli kezesség vállalás

MKB Bank Zrt.

200 000 000 Ft

200 000 000 Ft

0 Ft

10. melléklet a 4/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelethez a 4/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Rovat

Megnevezés

Összesen

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Működési költségvetési bevételek

7 027 706

378 567

538 466

1 306 999

408 517

408 517

605 776

348 618

438 466

1 306 999

408 517

348 618

529 647

b11

Helyi önkormányzat feladataihoz kapcs.tám.

1 546 887

128 907

128 907

128 907

128 907

128 907

128 907

128 907

128 907

128 907

128 907

128 907

128 907

b16

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

857 741

71 478

71 478

71 478

71 478

71 478

71 478

71 478

71 478

71 478

71 478

71 478

71 478

b3

Közhatalmi bevételek

2 994 942

59 899

119 798

988 331

89 848

89 848

179 697

29 949

119 798

988 331

89 848

29 949

209 646

b4

Intézményi működési bevétel

1 419 392

118 283

118 283

118 283

118 283

118 283

118 283

118 283

118 283

118 283

118 283

118 283

118 283

b6

Működési célú átvett pénzeszköz

208 744

100 000

107 411

1 333

Működési költségvetési kiadások

7 062 861

588 572

588 572

588 572

588 572

588 572

588 572

588 572

588 572

588 572

588 572

588 572

588 572

k1

Személyi juttatások

2 418 681

201 557

201 557

201 557

201 557

201 557

201 557

201 557

201 557

201 557

201 557

201 557

201 557

k2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó

485 690

40 474

40 474

40 474

40 474

40 474

40 474

40 474

40 474

40 474

40 474

40 474

40 474

k3

Dologi kiadások

2 330 002

194 167

194 167

194 167

194 167

194 167

194 167

194 167

194 167

194 167

194 167

194 167

194 167

k4

Ellátottak juttatásai

25 100

2 092

2 092

2 092

2 092

2 092

2 092

2 092

2 092

2 092

2 092

2 092

2 092

k5

Egyéb működési célú kiadások

1 803 388

150 282

150 282

150 282

150 282

150 282

150 282

150 282

150 282

150 282

150 282

150 282

150 282

Felhalmozási költségvetési bevételek

1 110 477

16 221

16 221

107 803

107 803

107 803

107 803

107 803

107 803

107 803

107 803

107 803

107 803

b2

Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről

194 656

16 221

16 221

16 221

16 221

16 221

16 221

16 221

16 221

16 221

16 221

16 221

16 221

b5

Felhalmozási bevétel

915 821

0

0

91 582

91 582

91 582

91 582

91 582

91 582

91 582

91 582

91 582

91 582

b7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetési kiadások

2 179 934

19 200

52 163

42 286

44 537

62 948

365 589

108 197

332 777

415 774

234 793

415 774

70 332

k6

Beruházások

1 031 314

14 134

28 150

20 626

20 626

30 939

165 010

41 253

165 010

206 263

103 131

206 263

30 939

k7

Felújítások

1 043 620

5 066

20 872

20 872

23 123

31 221

166 979

41 745

166 979

208 724

104 362

208 724

31 309

k8

Egyéb felhalmozási kiadások

105 000

0

3 140

788

788

788

33 600

25 200

788

788

27 300

788

8 084

Finanszírozási bevételek

1 144 136

95 345

95 345

95 345

95 345

95 345

95 345

95 345

95 345

95 345

95 345

95 345

95 345

Finanszírozási kiadások

39 524

47 604

50 139

140

140

140

140

140

100 139

140

139

139

139

Költségvetési egyenleg

0

-165 243

-40 841

879 149

-21 584

-39 995

-145 377

-145 143

-379 874

505 661

-211 839

-452 719

73 753

11. melléklet a 4/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelethez a 4/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Intézmények a címrend szerint

2017

2018

2019

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal*

110,5

125,5

127,5

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei

91,0

91,0

94,0

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár

32,00

36,00

38,00

Ferenczy Múzeumi Centrum

110,0

110,0

110,0

Szentendre Városi Óvodák

120,5

120,5

123,5

Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde

35,0

35,0

35,0

Gondozási Központ Szentendre

36,0

41,0

44,5

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság**

26,0

Szentendre Város Önkormányzat összesen

535,0

559,0

598,5

* A Hivatal engedélyezett létszáma a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság létrejöttével, 2019. március 1. napjától 11 fővel csökkeni fog, melyet a költségvetési rendelet következő módosításakor kell átvezetni.

** 2019. március 1. napjától, a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság létrejöttétől.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás