Kifejezéskereső
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 6/2019 (II.28..) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről
2019.04.26.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a 13/2019. (IV.25.) Ör-rel módosított
6/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 8.§ (4)-(5) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a kiadási címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási címrendjében önálló címet képviselnek:
1. Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda
2. Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda
3. Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda
4. Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda
5. Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda
6. Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda
7. Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény
8. Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
9. Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény
10. Agóra Veszprém Kulturális Központ
11. Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely
12. Eötvös Károly Megyei Könyvtár
13. Laczkó Dezső Múzeum
14. Kabóca Bábszínház
15. Veszprémi Petőfi Színház
16. Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet
17. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
18. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
3. A (2) bekezdés 1-17. címen belül alcímet alkotnak 6. mellékletben, a 18. címen belül alcímet alkotnak a 7. mellékletében felsorolt feladatok.
2.§ (1)1 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének
költségvetési bevételét 19.276.958 eFt-ban
működési finanszírozási bevételét 2.879.946 eFt-ban
felhalmozási finanszírozási bevételét 10.883.619 eFt-ban
állapítja meg.
(2)2 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének
költségvetési kiadását 32.830.888 eFt-ban
működési finanszírozási kiadását 96.040 eFt-ban
felhalmozási finanszírozási kiadásait 113.595 eFt-ban
állapítja meg.
(3)3 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének
költségvetési hiányát 13.553.930 eFt-ban
ebből: működési hiányát 1.843.394 eFt-ban
ebből: felhalmozási hiányát 11.710.536 eFt-ban
állapítja meg.
(4)4 A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiányát 13.763.565 eFt-ban állapítja meg.
(5) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése hiányának fedezetét a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében, a 3.§ (2) bekezdésében rögzítettek szerint biztosítja.
3.§ (1) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg kiemelt bevételi előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza, az 1-17. címeken belül az intézményi bevételek részletezését a 4. és 5. mellékletek tartalmazzák.
(2)5 A 2.§ (4) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozása érdekében Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése belső finanszírozási forrásból 13.087.077 eFt költségvetési maradvány felhasználását, külső finanszírozási forrásból 676.488 eFt beruházási hitel felvételét hagyja jóvá.
(3) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2020. évi költségvetésében tervezett fejlesztési célú hitel igénybevételének összegét 631.000 eFt-ban hagyja jóvá.
4. A Közgyűlés a 2019. és 2020. évekre összesen 1.260.000 eFt összegű fejlesztési célú hitel igénybevételét a 13/A. mellékletben meghatározott adósságot keletkeztető ügyletek fejlesztési célok szerinti és évek közötti megbontásában hagyja jóvá.
5. A Közgyűlés a (4) bekezdés szerinti hitel futamidejét 10 évben, ezen belül rendelkezésre tartás idejét 2 évben határozza meg.
6. A Közgyűlés felhatalmazza polgármestert, hogy a (4) bekezdésben lévő fejlesztési hitel fedezetéül a hitelnyújtó pénzintézet részére aláírja a felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást az önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett Fizetési Főszámlájára.
7. A Közgyűlés a 2017. évben megkötött hitelszerződésen alapuló, de le nem hívott 47.488 eFt forrás kiegészítő hitel igénybevételét a 2018. évi költségvetésben módosított fejlesztési feladat igénybevételére hagyja jóvá.
8. A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek megelőlegezésére, működési célra maximum 1.500.000 eFt összegű, rulírozó jellegű likvid hitelt vesz fel 2019. június 1. – 2019. szeptember 30-i időtartamra az OTP Nyrt.-től. A hitel futamideje szükség szerint 2019. október 1-től – 2019. december 31-ig meghosszabbítható az OTP Bank Nyrt. által meghatározott összegben.
9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a (8) bekezdés szerinti hitel fedezetéül biztosítja az általános működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint az átengedett gépjárműadó esetében az önkormányzatot a mindenkor hatályos jogszabályok szerint megillető részét és a helyi adóból származó bevételeit.
10. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a (8) bekezdésben meghatározott hitel fedezetéül az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél, vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) - ahol ezt jogszabály nem zárja ki - felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
11. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a folyószámlahitel futamideje alatt, amennyiben a Fizetési Számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a folyószámla-hitelszerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, a helyi adók fogadására szolgáló számláiról és a gépjárműadó fogadására szolgáló számla esetében - az önkormányzatot a mindenkori jogszabály alapján megillető rész erejéig - a szükséges összeget a Fizetési Számlájára átvezesse.
12. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a (4) és (7)-(8) bekezdésben felsorolt hitelek futamideje éveiben az önkormányzat költségvetésének összeállításakor a felvett kölcsönt és járulékait betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
4.§ (1)6 A 2. § (2) bekezdésben meghatározott kiadási főösszeg előirányzat szerinti részletezését a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Működési kiadások 15.135.953 eFt
2. Felhalmozási kiadások 17.694.935 eFt
(2)7 Az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
1. Személyi juttatások 4.561.666 eFt
2. Munkaadót terhelő járulékok 986.780 eFt
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5.491.844 eFt
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai 35.178 eFt
5. Egyéb működési célú kiadás 3.723.281 eFt
6. Működési tartalékok 337.204 eFt
(3)8 Az (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
1. Beruházások 16.426.098 eFt
2. Egyéb felhalmozási kiadások 205.965 eFt
3. Felújítási kiadások 773.463 eFt
4. Felhalmozási tartalékok 289.409 eFt
(4) A (2) bekezdésben meghatározott működési költségvetési kiadások alcímenkénti részletezést és kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák. Az Önkormányzat által alapítványoknak, egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról szóló kimutatást a 7/A. melléklet tartalmazza.
(5) A (3) bekezdésben meghatározott felhalmozási költségvetési kiadások alcímenkénti, feladatonkénti részletezését, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 8. és a 9. mellékletek tartalmazzák.
(6)9 A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásainak teljesítéséhez
6.424.963 eFt
irányító szervi támogatást biztosít,
ebből Társadalombiztosítási Alapból származó működési célú támogatás
147.600 eFt.
5.§ (1)10 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2019. évi költségvetés céltartalékát
594.534 eFt-ban
állapítja meg a 3. mellékletben részletezett célokra.
(2) 11A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés általános tartalékát
32.079 eFt-ban
állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott általános tartalék terhére a Közgyűlés kötelezettséget csak rendkívül indokolt esetben vállalhat, a költségvetés biztonságának veszélyeztetése nélkül.
6.§ (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadásainak mérlegét a 10. melléklet szerinti tagolással hagyja jóvá.
(2) A Közgyűlés a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését a 12. melléklet, a pénzintézetekkel szemben fennálló és tervezett kötelezettséget a 13. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetéskor állapítja meg.
(3) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
(4) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.
7.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése irányítása alá tartozó intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által ellátott feladatok finanszírozása a bevezetett kiskincstári finanszírozási formában, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei által készített, a Jegyző által felülvizsgált, előirányzat-felhasználási ütemterv, likviditási terv alapján történik.
2. A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szereplő kiadási előirányzat felhasználásra, valamint bevétel realizálására
a. a költségvetési szerv, valamint
b. az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egysége,
havonta, a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig – a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék, valamint az egyéb előirányzat felhasználását elkülönítetten megjelenítető – havi finanszírozási tervet készít.
3. A költségvetési szerv önkormányzati támogatásának lehívására a költségvetési szerv saját bevételének képződésére, valamint az (2) bekezdés alapján összeállított finanszírozási tervre figyelemmel kerülhet sor.
4. Az adott hónapra jelzett önkormányzati támogatásnál nagyobb mértékű felhasználási igény esetén a költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal kiadási jogcím felett rendelkező érintett szervezeti egysége a felhasználást megelőzően a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának írásbeli hozzájárulását beszerzi. A Pénzügyi Iroda előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában a finanszírozási tervben adott hónapra jelzett önkormányzati támogatást meghaladó mértékű önkormányzati támogatás nem használható fel.
8.§ (1) A Közgyűlés a költségvetést legalább évi 4 alkalommal (április, június, szeptember, december) módosítja.
2. A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 35.§ (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között. Az előirányzatok változtatásával összefüggő kérelmeket a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését megelőzően 20 nappal korábban kell benyújtani a Jegyzőhöz.
3. A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhatnak kötelezettséget.
4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert - az (1) bekezdésben meghatározott költségvetés módosítások között - a költségvetési kiemelt előirányzatai, illetve alcímei között történő átcsoportosításra évente maximum 4 alkalommal, alkalmanként maximum 5.000 eFt összeg erejéig, amelyet költségvetési rendeletben át kell vezetni. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntésről a Közgyűlést utólag tájékoztatja.
5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert - az (1) bekezdésben meghatározott költségvetés módosítások között – az aláírt támogatási szerződések, a hatályos támogatói okiratok alapján kiutalt költségvetési támogatások, európai uniós források összegével megegyezően a projektben 100 %-ban elszámolható feladat megvalósítására kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalást és annak forrását - a kiadási és bevételi előirányzatok azonos összegű változtatásával a költségvetési rendeletmódosításban szerepeltetni kell.
9.§ (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények kötelesek az általuk elismert és esedékességet követő 30 napon túli tartozásállomány hó végi alakulásáról adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatást a tárgyhó utolsó naptári napja szerinti állapotnak megfelelően a tárgyhót követő hó 10. napjáig a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére kell teljesíteni.
3. Az Önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás – a költségvetési szervet terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat kivéve – a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetését terheli.
10.§ (1)12 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél a költségvetési létszámkeretet a 11. mellékletben részletezettek szerint 1175,79 főben állapítja meg, ebből a közfoglalkoztatottak létszáma 13,88 fő.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél - ide nem értve Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál - foglalkoztatottak cafetéria-juttatásának keretét - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatásokból adható - egy foglalkoztatottra jutó havi nettó összegét 8.000,- (Ft/fő/hóban) állapítja meg.
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinél a Személyi juttatás kiemelt előirányzata terhére jutalmazásra - ide nem értve a céljuttatásra és projektprémiumra történő kifizetéseket - a mindenkor érvényes jogszabályi előírások betartása mellett kerülhet sor. A kifizetésre kerülő jutalom mértéke éves szinten nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatás rovatai előirányzatának 15%-át, amire a személyi juttatások előirányzatának megtakarítása nyújthat fedezetet.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Ávr. 51. § (1a) pontjában foglalt esetben a (3) bekezdésben meghatározott mértéknél nagyobb kötelezettséget is vállalhat.
5. A költségvetési szerveknél az egységes rovatrend Személyi juttatások rovatai előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatelmaradás, feladatváltozás miatti személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére kötelezettség nem vállalható. Feladatelmaradásnak minősül az intézményi hatáskörben a bérmegtakarítás terhére megállapított határozatlan idejű kereset-kiegészítés és címpótlék is – attól az időponttól, mikortól a kedvezményezett dolgozó közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.
11.§ Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletében foglalt felhatalmazás alapján az átmenti időszakban tett intézkedések, beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerülnek.
12.§ (1) Ez a rendelet 2019. március 1-én lép hatályba.
2. A rendelet szabályait 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
Porga Gyula s.k. dr. Mohos Gábor s.k.
polgármester jegyző
1
Módosította a 13/2019.(IV.25.)Ör. 1.§-a. Hatályos 2019. április 26. napjától.
2
Módosította a 13/2019.(IV.25.)Ör. 1.§-a. Hatályos 2019. április 26. napjától.
3
Módosította a 13/2019.(IV.25.)Ör. 1.§-a. Hatályos 2019. április 26. napjától.
4
Módosította a 13/2019.(IV.25.)Ör. 1.§-a. Hatályos 2019. április 26. napjától.
5
Módosította a 13/2019.(IV.25.)Ör. 2.§-a. Hatályos 2019. április 26. napjától.
6
Módosította a 13/2019.(IV.25.)Ör. 3.§-a. Hatályos 2019. április 26. napjától.
7
Módosította a 13/2019.(IV.25.)Ör. 3.§-a. Hatályos 2019. április 26. napjától.
8
Módosította a 13/2019.(IV.25.)Ör. 3.§-a. Hatályos 2019. április 26. napjától.
9
Módosította a 13/2019.(IV.25.)Ör. 3.§-a. Hatályos 2019. április 26. napjától.
10
Módosította a 13/2019.(IV.25.)Ör. 4.§-a. Hatályos 2019. április 26. napjától.
11
Módosította a 13/2019.(IV.25.)Ör. 4.§-a. Hatályos 2019. április 26. napjától.
12
Módosította a 13/2019.(IV.25.)Ör. 5.§-a. Hatályos 2019. április 26. napjától.
