Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019.(V.17.) önkormányzati rendelete

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület a 2018. évi gazdasági program és költségvetési terv végrehajtását 90.245.884,- Ft bevétellel az 1.d melléklet szerint, 59.089.802,- Ft kiadással a 2/f melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A működési kiadásból teljesített 14.617.775,- Ft-os személyi juttatás, 2.537.398,- Ft-os járulékok, 17.617.353,- Ft-os dologi kiadások összegét a 2.f mellékletben foglalt feladatok szerinti részletezés szerint tudomásul veszi.

(3) Az önkormányzati költségvetés címrendjét szakfeladat szerinti tevékenységi körei alkotják.

2. § (1) A 85.259.084 Ft tervezett bevétellel szemben a teljesítés 90.245.884,- Ft, amely 105,8 %-os teljesítésnek felel meg.

(2) Az önkormányzat 22.421.246,- Ft-ot vett át működési célú költségvetési támogatás jogcímen, melynek bontását az 1.a melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak az állami támogatások elszámolása kapcsán befizetési kötelezettsége keletkezett 785.758,- Ft összegben. Az állami támogatások elszámolását a rendelet 6.a, 6.b , 6.c és 6.d mellékletei tartalmazzák.

(3) A közhatalmi bevételek 7.448.701,- Ft-ban teljesültek. Ezen belül a vagyoni típusú adók 1.323.500,-Ft-ban, iparűzési adó 4.460.300,- Ft, a gépjármű adó bevétel 1.517.051,- Ft-ban, egyéb közhatalmi bevételek 147.850,- Ft-ban realizálódtak.

(4) Egyéb működési célú támogatási bevételek összege 13.199.250,- Ft, melyből az elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatások összege 6.105.250,- Ft-ot, Társulástól kompenzáció jogcím 7.000.000,- Ft-ot tett ki.

(5) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről érkezett összege 0,- Ft.

(6) Az előző év költségvetési maradványának összege 37.062.900,- Ft összegben biztosította az Önkormányzat feladatfinanszírozását.

3. § (1) A fenntartási kiadásai összességében 34.772.526,- Ft-ot tettek ki, amely a tervezettek 82,1 %-a.

a) A kiadásból 14.617.775,- Ft a személyi juttatások összege,

b) a járulékokra fordított pénzösszeg 2.537.398,- Ft és

c) dologi költségekre 17.617.353,- Ft felhasználását fogadja el.

(2) A kiadások tevékenységenkénti alakulását a 2.f melléklet tartalmazza.

(3) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre folyósított összegét 6.909.961,- Ft ráfordítással hagyja jóvá, melyből az óvoda működtetésére 3.378.809,- Ft-ot, a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához 2.060.935,-Ft-ot biztosított az Önkormányzat. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 450.000,- Ft összeget hagy jóvá. Szociális támogatások 655.875,- Ft összegben kerültek kifizetésre a 2.f melléklet szerint.

(4) A felújítási feladatok kiadását 8.601.038,- Ft-ban állapítja meg.

(5) A beruházási feladatok kiadását 5.130.836,- Ft-ban állapítja meg.

(6) Az önkormányzati hitelállománnyal 2018. december 31-én nem rendelkezik.

4. § (1) Az önkormányzat 2018. évi maradványának összege 31.156.082,- Ft, melyből 23.439.029,- Ft-ot már tartalmaz a 2019. évi költségvetés. A fennmaradó 7.717.053,- Ft összeg – a kötelezettségvállalással érintett feladatok átvezetésének figyelembevételével – jelen rendelet elfogadásával beemelésre került a 2019. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalára.

(2) Az önkormányzat a 2018. évi maradványának összegét az 4. melléklet szerint, a finanszírozott feladatok részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.

5. § (1) A önkormányzat vagyonkimutatásának 2018 december 31-i adatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 7. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az eszközök értékvesztés állományának alakulását a 9.melléklet, az immateriális javak és tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök állományának alakulását a 8. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkornmányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények alakulását a 10. melléklet mutatja.

(5) A zárszámadást megelőző 2 év adatait 2016.évre vonatkozóan a 11. és 12. melléklet, míg a 2017. évet tartalmazókat a 13. és 14. mellékletek mutatják.

(6) Az önkormányzat 2017. évi és 2018. évi pénzeszközállományának adatait a 15. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2019 évi költségvetésről szóló 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A 2019. évi gazdasági programot és költségvetési tervet 70.214.154 Ft bevétellel az 1. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételeit 39.058.072 Ft-ban – ezen belül a működési bevételeit 38.958.072 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 100.000 Ft-ban határozza meg.

(3) A finanszírozási bevételeit 31.156.082 Ft-ban – ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 23.300.006 Ft-ban, a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 6.065.850 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 1.790.226 Ft-ban határozza meg.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek mérlegszerű tagolását az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A 2019. évi gazdasági programot és költségvetési tervet 70.214.154 Ft kiadással a 2. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadások 2.319.553 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2/b, a beruházási 1.924.300 kiadások Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2/c melléklet szerint tartalmazza.

(3) A költségvetési kiadásait 69.317.928 Ft-ban – ezen belül a működési kiadásait 65.074.075 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 4.243.853 Ft-ban határozza meg,

(4) A finanszírozási kiadásait 896.226 Ft-ban határozza meg, mely államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak mérlegszerű tagolását a 2. melléklet tartalmazza.”

(3) A 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelet kiegészül az 1.c és 2.e melléklettel e rendelet 16 és 17. melléklete, illetve módosul a 2.a, 2.b, 2.c, 3. és 10 melléklete e rendelet 17.a, 17.b, 17.c 18 és 19. melléklete szerint.

(4) Hatályát veszti:

1. A 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018.(II.27.) önkormányzati rendelet,

2. A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet,

Fésüs Sándor Dr. Guti László

polgármester jegyző