Kifejezéskereső
Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelete
Balatonakali Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Balatonakali Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Balatonakali Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire.
(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:
a) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
b) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Avr.)
c) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. (a továbbiakban: Stabilitási tv.)
d) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
2. Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése
2. §1 A Képviselőtestület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített konszolidált 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 604.575.652 Forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Költségvetési bevételek 476.098.068 Ft
b) Finanszírozási bevételek 128.477.584 Ft ebből: belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány 126.246.711 Ft
c) Költségvetési kiadások 601.504.334 Ft ebből: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása 16.640.850 Ft
d) Költségvetési kiadások 3.071.318 Ft
3. §2 Az önkormányzat összesített konszolidált 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatásai 82.896.040 Ft
b) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 8.605.067 Ft
c) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 195.878.115 Ft
d) közhatalmi bevételek 78.345.766 Ft
e) működési bevételek 81.615.740 Ft
f) felhalmozási bevételek 24.796.850 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.960.490 Ft
h) előző évi pénzmaradvány 126.246.711 Ft
i) államháztartáson belüli megelőlegezések 2.230.873 Ft
4. § (1)3 Az önkormányzat összesített konszolidált 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési kiadások 313.876.186 Ft
aa) személyi juttatások 64.313.127 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.321.533 Ft
ac) dologi kiadások 104.262.693 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft
ae) elvonások és befizetések kiadásai 492.651 Ft
af) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 20.253.850 Ft
ag) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 10.537.700 Ft
ah) tartalékok 99.694.632 Ft
b) felhalmozási kiadások 287.628.148 Ft
ba) beruházások 39.521.164 Ft
bb) felújítások 247.601.173 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 505.811 Ft
c) finanszírozási kiadások 3.071.318 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3.071.318 Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási kiadásokat beruházásonként, felújításonként a 11. számú melléklet tartalmazza.
(3)4 A költségvetés egyensúlyát a 604.575.652 Forint főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat fentiek szerinti bontása biztosítja.
5. § (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.
6. §5 Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 99.694.632 Forint. Az általános tartalék az év közben beadásra kerülő pályázatok önrészét, valamint az előre nem látható feladatok finanszírozását biztosítja.
3. Az Önkormányzat saját költségvetése
7. §6 Az önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési főösszegét 602.434.000 Forintban állapítja meg.
8. §7 Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatásai 82.896.040 Ft
b) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 8.605.067 Ft
c) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 195.878.115 Ft
d) közhatalmi bevételek 78.345.766 Ft
e) működési bevételek 80.465.048 Ft
f) felhalmozási bevételek 24.796.850 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.960.490 Ft
h) előző évi pénzmaradvány 126.246.711 Ft
i) államháztartáson belüli megelőlegezések 2.230.873 Ft
9. §8 Az önkormányzat saját, 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési kiadások 292.512.186 Ft
aa) személyi juttatások 50.391.667 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.000.468 Ft
ac) dologi kiadások 99.141.218 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft
ae) elvonások és befizetések kiadásai 492.651 Ft
af) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 20.253.850 Ft
ag) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 10.537.700 Ft
ah) tartalékok 99.694.632 Ft
b) felhalmozási kiadások 287.628.148 Ft
ba) beruházások 39.521.164 Ft
bb) felújítások 247.601.173 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 505.811 Ft
c) finanszírozási kiadások 22.293.666 Ft
ca) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3.071.318 Ft
cb) központi, irányítószervi támogatás 19.222.348 Ft
10. § (1) A Képviselőtestület az önkormányzat saját, 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – a lészám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.
4. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének – Napközi otthonos óvoda - költségvetése
11. §9 Az önkormányzat Képviselőtestülete a napközi otthonos óvoda (továbbiakban: óvoda) mint önállóan működő költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 21.364.000 Forintban állapítja meg.
12. §10 Az óvoda 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) központi irányítószervi támogatás 19.222.348 Ft
b) működési bevételek 1.150.692 Ft
c) pénzmaradvány 990.960 Ft
13. §11 Az óvoda 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési kiadások 21.364.000 Ft
b) személyi juttatások 13.921.460 Ft
c) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.321.065 Ft
d) dologi kiadások 5.121.475 Ft
14. § (1) A Képviselőtestület az óvoda 2020. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata nulla fő.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
15. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) A gazdálkodás során az Mötv. előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett finanszírozza szabadon vállalt, nem kötelező feladatait.
(3) Az intézmények az önkormányzattól intézmény-finanszírozás keretében kapott támogatást csak az alaptevékenységükre és az ezzel összefüggő kiadásaikra használhatják fel.
(4) A helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére kötelezettséget a polgármester (vagy az általa írásban kijelölt személy) végezhet, pénzügyi ellenjegyzésre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője (vagy a Balatonakali Kirendeltség előírások szerinti végzettséggel rendelkező, írásban kijelölt köztisztviselője) jogosult - az önkormányzat gazdálkodási szabályzatának megfelelően.
(5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(6) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(7) Amennyiben év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatok központi adókból, illetékekből származó részesedését, a települési önkormányzatok központi támogatásait, valamint a részükre juttatandó egyéb költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
16. § (1) Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 17. számú mellékletben határozza meg.
(2) A Stabilitási tv. értelmében önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet fő szabályként – a törvényben felsorolt kivétellel - csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.
(3) Ha az önkormányzat új fejlesztés indításához fejlesztési célú hitel felvételét tervezi – ami adósságot keletkeztető ügyletnek minősül a Stabilitási tv. szerint – a jogszabályi előírásokat betartva előzetesen meg kell kérni a Kormány hozzájárulását, az Államkincstár illetve a Kormányhivatal előzetes kontrollján keresztül.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben esetlegesen keletkezett működési hiány finanszírozási módja a likviditási hitelfelvétel a számlavezető banktól.
(5) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselőtestület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselőtestület átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(6) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése (előtörlesztés, átváltás másik pénznemre) érték-határra tekintet nélkül a Képviselőtestület hatásköre.
(7) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselőtestületet.
(8) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására értékhatár megállapítása nélkül a polgármester jogosult, a visszavonásról a következő Képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
17. § A Képviselőtestület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalap 46.380,-Ft,
b) a polgármester és a közalkalmazottak cafetéria juttatás kerete 200.000,-Ft/fő/év.
18. § (1) Az Önkormányzat a kultúrház árusításra való igénybevételének díját 4.000,-Ft/óra összegben határozza meg.
(2) Az Önkormányzat közkútjainak vízhasználati díját 7.500,-Ft/év összegben határozza meg. Kizárólag magáncélú vízvitelt engedélyez a kutakról, napi maximum 200 liter mennyiségben. A kereskedelmi célú vízvétel lehetőségét az Önkormányzat megtiltja.
19. § (1) Költségvetési támogatás főszabályként csak pályázati kiírás vagy egyedi elbírálás útján nyújtható.
(2) A Képviselőtestület által odaítélt támogatások folyósítása előtt az önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezettel. Ebben meghatározza a támogatás összegét, célját, határidejét, az elszámolási módját, ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(3) A támogatott szervezetnek igazolnia kell, hogy nincs köztartozása, és az előző önkormányzati támogatással rendben elszámolt.
(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.
20. § (1) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselőtestület nem ruházza át.
(2) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselőtestület előzetes engedélye szükséges.
(3) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselőtestület határozattal dönt.
21. § (1) A költségvetési bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályait az önkormányzat Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza, ami az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre is kötelező hatályú.
22. § A költségvetési szervek pénzellátását az Önkormányzat havonta egyenlő részletben biztosítja. Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadási előirányzatának terhére a szerv vezetője jogosult kötelezettséget vállalni. A költségvetési szerv vezetője a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben módosíthatja, a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.
23. § (1) A Képviselőtestület az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását gazdasági szükséghelyzetben korlátozhatja.
6. Egyéb rendelkezések
24. § (1) A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.
(2) Belső ellenőrzési tevékenységet az Önkormányzat a Balatonfüredi Többcélú Társulás keretében oldja meg.
25. § (1) Önkormányzati biztos kirendelésekor az Áht. 71. §-a szerint kell eljárni.
(2) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az eredeti kiadási előirányzat 10 %-át.
26. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés során az Áht. előírásai szerint kell eljárni.
27. § (1) Az Önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására, a vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozóan az önkormányzat vagyonrendelete szerint kell eljárni.
(2) Az önkormányzat és intézményei árubeszerzéseire, építési és egyéb beruházásaira, szolgáltatás megrendeléseire vonatkozó belső szabályokat, illetve az ún. Közbeszerzési tv. előírásait be kell tartani.
28. § Az óvodai térítési díjak mértékét a Képviselőtestület a 19. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
29. § (1) A polgármester a Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan önkormányzati ügyekben a Képviselőtestület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a forrásfelhasználásról esetenként legfeljebb nettó 500.000,-Ft összeghatárig önállóan dönthet.
(3) A polgármester a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben módosíthatja, a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.
7. Záró rendelkezések
30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
2. melléklet12
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sor- sz |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
2020. évi mód.előir. (2020.VII.8.) |
2020. évi mód.előir. (2020.XII.1.) |
2020. évi mód.előir. (2021.) |
mód./eredet előirányzat (%) |
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
BEVÉTELEK |
||||||
|
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
85 404 388 |
81 627 921 |
85 602 075 |
91 501 107 |
107% |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
68 304 478 |
64 528 011 |
68 216 801 |
82 896 040 |
121% |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 099 910 |
17 099 910 |
17 385 274 |
8 605 067 |
50% |
|
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
136 908 866 |
185 494 871 |
185 494 871 |
195 878 115 |
143% |
|
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
195 000 |
|
|
2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
136 908 866 |
185 494 871 |
185 494 871 |
195 683 115 |
143% |
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
106 000 000 |
82 500 000 |
82 500 000 |
78 345 766 |
74% |
|
1. |
Vagyoni típusú adók |
63 000 000 |
63 000 000 |
63 000 000 |
57 612 853 |
91% |
|
2. |
Termékek és szolgáltatások adói |
42 500 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
20 174 312 |
47% |
|
3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
558 601 |
112% |
|
IV. |
Működési bevételek |
76 522 544 |
63 675 006 |
63 674 852 |
81 615 740 |
107% |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
24 796 850 |
|
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 813 490 |
3 813 490 |
3 813 490 |
3 960 490 |
104% |
|
Költségvetési bevételek |
408 649 288 |
417 111 288 |
421 085 288 |
476 098 068 |
117% |
|
|
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
126 246 712 |
126 246 712 |
126 246 712 |
126 246 711 |
100% |
|
- előző évi pénzmaradvány |
||||||
|
VIII. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
2 230 873 |
|
|
IX. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Hitel, kölcsön felvétele |
|||||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
|
3. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
126 246 712 |
126 246 712 |
126 246 712 |
128 477 584 |
102% |
|
|
BEVÉTELEK mindösszesen |
534 896 000 |
543 358 000 |
547 332 000 |
604 575 652 |
113% |
|
|
KIADÁSOK |
||||||
|
I. |
Működési kiadások |
228 507 018 |
210 153 037 |
211 501 037 |
214 181 554 |
94% |
|
II. |
Felhalmozási kiadások |
254 874 234 |
287 628 148 |
287 628 148 |
287 628 148 |
113% |
|
III. |
Tartalékok |
48 782 569 |
42 844 636 |
45 470 636 |
99 694 632 |
204% |
|
1. |
Általános tartalék |
48 782 569 |
42 844 636 |
45 470 636 |
99 694 632 |
204% |
|
Költségvetési kiadások |
532 163 821 |
540 625 821 |
544 599 821 |
601 504 334 |
113% |
|
|
IV. |
Finanszírozási kiadások |
2 732 179 |
2 732 179 |
2 732 179 |
3 071 318 |
112% |
|
KIADÁSOK mindösszesen |
534 896 000 |
543 358 000 |
547 332 000 |
604 575 652 |
113% |
|
3. melléklet13
|
Működési bevételek |
2020. évi előirányzat |
2020. évi mód.előir. (2020.VII.8.) |
2020. évi mód.előir. (2020.XII.1.) |
2020. évi mód.előir. (2021.) |
Működési kiadások |
2020. évi előirányzat |
2020. évi mód.előir. (2020.VII.8.) |
2020. évi mód.előir. (2020.XII.1.) |
2020. évi mód.előir. (2021.) |
||
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
|
1. |
Működési bevételek |
76 522 544 |
63 675 006 |
63 674 852 |
81 615 740 |
1. |
Személyi juttatások |
65 865 427 |
64 301 827 |
64 822 522 |
64 313 127 |
|
2. |
Vagyoni típusú adók |
63 000 000 |
63 000 000 |
63 000 000 |
57 612 853 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
12 300 124 |
11 852 402 |
11 779 706 |
11 321 533 |
|
3. |
Termékek és szolgáltatások adói |
42 500 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
20 174 312 |
3. |
Dologi kiadások |
118 866 245 |
104 013 586 |
104 913 587 |
104 262 693 |
|
4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
558 601 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
68 304 478 |
64 528 011 |
68 216 801 |
82 896 040 |
5. |
Elvonások és befizetések kiadásai |
581 372 |
581 372 |
581 372 |
492 651 |
|
6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 099 910 |
17 099 910 |
17 385 274 |
8 605 067 |
6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
20 253 850 |
20 253 850 |
20 253 850 |
20 253 850 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 640 000 |
6 150 000 |
6 150 000 |
10 537 700 |
|
8. |
Tartalékok |
48 782 569 |
42 844 636 |
45 470 636 |
99 694 632 |
||||||
|
Összes költségvetési működési bevétel |
267 926 932 |
227 802 927 |
231 776 927 |
251 462 613 |
|||||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
9 362 655 |
9 362 655 |
9 362 655 |
9 362 655 |
|||||||
|
Összes működési bevétel |
277 289 587 |
237 165 582 |
241 139 582 |
260 825 268 |
Összes működési kiadás |
277 289 587 |
252 997 673 |
256 971 673 |
313 876 186 |
||
|
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
195 000 |
1. |
Beruházások |
39 749 640 |
39 521 164 |
39 521 164 |
39 521 164 |
|
2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
136 908 866 |
185 494 871 |
185 494 871 |
195 683 115 |
2. |
Felújítások |
215 124 594 |
247 601 173 |
247 601 173 |
247 601 173 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
24 796 850 |
3. |
Egyéb felhamozási célú kiadások |
0 |
505 811 |
505 811 |
505 811 |
|
4. |
Felhamozási célú átvett pénzeszközök |
3 813 490 |
3 813 490 |
3 813 490 |
3 960 490 |
||||||
|
Összes költségvetési felhalmozási bevétel |
140 722 356 |
189 308 361 |
189 308 361 |
224 635 455 |
|||||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
114 151 878 |
114 151 878 |
114 151 878 |
114 151 878 |
|||||||
|
Összes felhalmozási bevétel |
254 874 234 |
303 460 239 |
303 460 239 |
338 787 333 |
Összes felhalmozási kiadás |
254 874 234 |
287 628 148 |
287 628 148 |
287 628 148 |
||
|
1. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2 230 873 |
1. |
Finanszírozási kiadások |
2 732 179 |
2 732 179 |
2 732 179 |
3 071 318 |
|
1. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
2 732 179 |
2 732 179 |
2 732 179 |
2 732 178 |
||||||
|
Összes finanszírozási bevétel |
2 732 179 |
2 732 179 |
2 732 179 |
4 963 051 |
Összes finanszírozási kiadás |
2 732 179 |
2 732 179 |
2 732 179 |
3 071 318 |
||
|
Összesen: |
534 896 000 |
543 358 000 |
547 332 000 |
604 575 652 |
Összesen: |
534 896 000 |
543 358 000 |
547 332 000 |
604 575 652 |
||
4. melléklet14
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sor- sz |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
2020. évi mód.előir. (2020.VII.8.) |
2020. évi mód.előir. (2020.XII.1.) |
2020. évi mód.előir. (2021.) |
mód./eredet előirányzat (%) |
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
BEVÉTELEK |
||||||
|
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
85 404 388 |
81 627 921 |
85 602 075 |
91 501 107 |
107% |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
68 304 478 |
64 528 011 |
68 216 801 |
82 896 040 |
121% |
|
|
1.1 Önkormányzati hivatal működési támogatása |
||||||
|
1.2 Településüzemeltetés támogatása |
17 735 215 |
17 735 215 |
17 735 215 |
17 735 215 |
||
|
1.3 Egyéb kötelező feladat ellátása |
3 213 463 |
3 213 463 |
3 213 463 |
3 213 463 |
||
|
1.4 Üdülőhelyi feladatok |
23 114 800 |
19 262 333 |
19 262 333 |
8 412 671 |
||
|
1.5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
158 100 |
158 100 |
158 100 |
158 100 |
||
|
1.6 Polgármesteri illetmény támogatása |
1 024 800 |
1 024 800 |
1 024 800 |
1 024 800 |
||
|
1.7 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.8 Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása - óvodapedagógusok bértámogatása |
13 288 300 |
13 288 300 |
13 863 750 |
13 863 750 |
||
|
1.9 Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása - óvodaműködtetés támogatása |
2 142 800 |
2 142 800 |
2 045 400 |
2 045 400 |
||
|
1.10 Gyermekétkeztetés támogatása |
1 408 000 |
1 408 000 |
1 432 640 |
1 432 641 |
||
|
1.11 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz |
4 419 000 |
4 419 000 |
4 419 000 |
4 419 000 |
||
|
1.12 Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 105 300 |
2 256 500 |
||
|
1.13 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
0 |
0 |
4 387 700 |
||
|
1.14 Idegenforgalmi adóhoz kapcsolodó kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
2 423 600 |
23 413 600 |
||
|
1.15 Szociális célú tüzelőanyag támogatás |
0 |
0 |
457 200 |
457 200 |
||
|
1.16 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
76 000 |
76 000 |
76 000 |
||
|
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 099 910 |
17 099 910 |
17 385 274 |
8 605 067 |
50% |
|
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
106 000 000 |
82 500 000 |
82 500 000 |
78 345 766 |
74% |
|
2.1 Vagyoni típusú adók |
63 000 000 |
63 000 000 |
63 000 000 |
57 612 853 |
||
|
2.2 Termékek és szolgáltatások adói |
42 500 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
20 174 312 |
||
|
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
558 601 |
||
|
III. |
Működési bevételek |
76 522 544 |
63 675 006 |
63 674 852 |
81 615 740 |
107% |
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevétel |
267 926 932 |
227 802 927 |
231 776 927 |
251 462 613 |
94% |
|
|
V. |
Pénzforgalom nélküli bevétel |
9 362 655 |
9 362 655 |
9 362 655 |
9 362 655 |
100% |
|
-ebből belső hiányt finansz. pénzmaradvány |
9 362 655 |
9 362 655 |
9 362 655 |
9 362 655 |
100% |
|
|
Bevételek mindösszesen |
277 289 587 |
237 165 582 |
241 139 582 |
260 825 268 |
94% |
|
5. melléklet15
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor- sz |
Megnevezés |
Rovat száma |
2020. évi előirányzat |
2020. évi mód.előir. (2020.VII.8.) |
2020. évi mód.előir. (2020.XII.1.) |
2020. évi mód.előir. (2021.) |
mód./eredet előirányzat (%) |
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
65 865 427 |
64 301 827 |
64 822 522 |
64 313 127 |
98% |
|
2. |
Munkaadókatt terhelő járulékok |
K2 |
12 300 124 |
11 852 402 |
11 779 706 |
11 321 533 |
92% |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
118 866 245 |
104 013 586 |
104 913 587 |
104 262 693 |
88% |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
|
5. |
Elvonások és befizetések kiadásai |
K502 |
581 372 |
581 372 |
581 372 |
492 651 |
85% |
|
6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
20 253 850 |
20 253 850 |
20 253 850 |
20 253 850 |
100% |
|
7. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
7 640 000 |
6 150 000 |
6 150 000 |
10 537 700 |
138% |
|
Működési kiadások |
228 507 018 |
210 153 037 |
211 501 037 |
214 181 554 |
94% |
||
|
8. |
Tartalékok |
K513 |
48 782 569 |
42 844 636 |
45 470 636 |
99 694 632 |
204% |
|
9. |
Engedélyezett létszámkeret (összevont) |
25 |
25 |
25 |
25 |
||
|
Működési kiadások mindösszesen |
277 289 587 |
252 997 673 |
256 971 673 |
313 876 186 |
113% |
||
6. melléklet
7. melléklet16
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Sor-szám |
Szakfeladat |
Bevétel 2020. évi előir. |
Bevétel 2020. évi mód. előir. |
Bevétel 2020. évi mód. előir. |
Bevétel 2020. évi mód. előir. |
mód./eredet előirányzat (%) |
Kiadás 2020. évi előir. |
Kiadás 2020. évi mód. előir. |
Kiadás 2020. évi mód. előir. |
Kiadás 2020. évi mód. előir. |
mód./eredet előirányzat (%) |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
|
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
3 405 503 |
2 895 965 |
2 895 811 |
4 377 275 |
129% |
35 365 901 |
33 818 492 |
33 818 492 |
33 013 337 |
93% |
X |
|
|
2. |
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
100% |
1 571 768 |
1 571 768 |
1 571 768 |
1 656 353 |
105% |
X |
|
|
3. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 963 000 |
2 762 000 |
2 762 000 |
27 362 000 |
1394% |
7 348 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 977 540 |
41% |
X |
|
|
4. |
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
3 810 000 |
3 810 000 |
4 095 364 |
4 095 364 |
107% |
14 437 838 |
9 391 609 |
9 391 609 |
9 241 578 |
64% |
X |
|
|
5. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
68 304 478 |
64 528 011 |
68 216 801 |
85 321 913 |
125% |
3 353 551 |
3 353 551 |
3 353 551 |
3 584 791 |
107% |
X |
|
|
6. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
20 253 850 |
20 253 850 |
20 253 850 |
20 253 850 |
100% |
X |
||||||
|
7. |
031060 Bűnmegelőzés |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
170 167 |
92% |
X |
||||||
|
8. |
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
100% |
X |
||||||
|
9. |
041140 Területfejlesztés igazgatása |
68 946 874 |
68 946 874 |
68 946 874 |
65 546 874 |
95% |
74 039 360 |
74 039 360 |
74 039 360 |
72 460 530 |
98% |
X |
|
|
10. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
X |
|||||||||||
|
11. |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
9 790 673 |
9 790 673 |
9 790 673 |
7 032 838 |
72% |
12 713 129 |
12 713 129 |
12 713 129 |
12 713 129 |
100% |
X |
|
|
12. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
29 687 486 |
9 160 524 |
9 160 524 |
9 160 524 |
31% |
X |
||||||
|
13. |
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
67 961 992 |
108 548 031 |
108 548 031 |
118 255 011 |
174% |
86 892 230 |
139 548 604 |
139 548 604 |
139 548 604 |
161% |
X |
|
|
14. |
051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
100% |
X |
||||||
|
15. |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
10 160 000 |
10 160 000 |
10 160 000 |
10 160 000 |
100% |
9 525 000 |
9 525 000 |
9 525 000 |
13 912 700 |
146% |
X |
|
|
16. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
7 999 966 |
7 999 966 |
5 956 081 |
24 676 859 |
32 923 132 |
32 923 132 |
32 923 058 |
133% |
X |
||
|
17. |
064010 Közvilágítás |
5 462 000 |
5 462 000 |
6 362 000 |
6 346 426 |
116% |
X |
||||||
|
18. |
066010 Zöldterület-kezelés |
305 000 |
305 000 |
305 000 |
501 850 |
165% |
33 833 740 |
33 483 740 |
33 483 740 |
35 130 402 |
104% |
X |
|
|
19. |
066020 Város és községgazdálkodás |
14 957 519 |
14 957 519 |
14 957 519 |
15 151 049 |
101% |
X |
||||||
|
20. |
072111 Háziorvosi alapellátás |
1 046 000 |
1 290 000 |
1 290 000 |
1 233 974 |
118% |
X |
||||||
|
21. |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
X |
||||||||
|
22. |
072311 Fogorvosi alapellátás |
815 000 |
815 000 |
815 000 |
759 419 |
93% |
X |
||||||
|
23. |
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 283 484 |
36% |
3 007 380 |
3 007 380 |
3 007 380 |
3 007 380 |
100% |
X |
|
|
24. |
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
100% |
X |
||||||
|
25. |
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása |
1 223 592 |
1 223 592 |
1 223 592 |
505 898 |
41% |
X |
||||||
|
26. |
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
55 868 000 |
42 731 000 |
42 731 000 |
59 687 000 |
107% |
48 348 299 |
37 630 299 |
37 630 299 |
38 144 938 |
79% |
X |
|
|
27. |
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
1 892 000 |
225% |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
100% |
X |
|
|
28. |
082010 Kultúra igazgatása |
1 246 303 |
1 246 303 |
1 246 303 |
1 246 303 |
100% |
458 250 |
458 250 |
458 250 |
458 250 |
100% |
X |
|
|
29. |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
919 167 |
919 167 |
919 167 |
916 151 |
100% |
X |
||||||
|
30. |
082093 Közművelődés - egész életre terjedő tanulás, amatőr művészetek |
462 934 |
462 934 |
462 934 |
400 000 |
86% |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
100% |
X |
|
|
31. |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
100% |
18 209 348 |
17 910 348 |
17 910 348 |
16 670 035 |
92% |
X |
|
|
32. |
083030 Egyéb kiadói tevékenység |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
100% |
1 524 000 |
1 143 000 |
1 143 000 |
1 143 000 |
75% |
X |
|
|
33. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
3 748 490 |
3 748 490 |
3 748 490 |
3 748 490 |
100% |
7 540 000 |
6 050 000 |
6 050 000 |
6 050 000 |
80% |
X |
|
|
34. |
086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
X |
|||
|
35. |
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés |
935 114 |
0 |
0 |
0 |
0% |
X |
||||||
|
36. |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
15 793 635 |
15 272 065 |
15 720 064 |
16 256 025 |
103% |
X |
||||||
|
37. |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 200 041 |
1 200 041 |
1 200 041 |
1 115 892 |
93% |
4 160 365 |
4 166 935 |
4 166 936 |
3 730 775 |
90% |
X |
|
|
38. |
096010 Óvodai intézményi étkeztetés |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
34 800 |
174% |
1 496 000 |
1 496 000 |
1 496 000 |
1 377 200 |
92% |
X |
|
|
39. |
104242 Gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
X |
|||||||
|
40. |
107052 Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
X |
|||||||
|
41. |
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
X |
|||||||
|
42. |
107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
3 809 050 |
3 809 050 |
3 809 050 |
3 858 937 |
101% |
X |
||||||
|
43. |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
106 000 000 |
82 500 000 |
82 500 000 |
78 345 766 |
74% |
X |
||||||
|
Összesen: |
408 649 288 |
417 111 288 |
421 085 288 |
478 328 941 |
117% |
486 113 431 |
500 513 364 |
501 861 364 |
504 881 020 |
104% |
|||
|
Tartalék: |
126 246 712 |
126 246 712 |
126 246 712 |
126 246 711 |
100% |
48 782 569 |
42 844 636 |
45 470 636 |
99 694 632 |
204% |
|||
|
Mindösszesen: |
534 896 000 |
543 358 000 |
547 332 000 |
604 575 652 |
113% |
534 896 000 |
543 358 000 |
547 332 000 |
604 575 652 |
113% |
|||
8. melléklet17
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor- sz |
Megnevezés |
Rovat száma |
2020. évi előirányzat |
2020. évi mód.előir. (2020.VII.8.) |
2020. évi mód.előir. (2020.XII.1.) |
2020. évi mód.előir. (2021.) |
mód./eredet előirányzat (%) |
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
52 425 558 |
51 312 558 |
51 312 558 |
50 391 667 |
96% |
|
1.1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
41 046 500 |
40 563 500 |
40 563 500 |
40 941 289 |
100% |
|
1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
37 242 285 |
36 759 285 |
36 759 285 |
35 123 827 |
94% |
|
|
1.1.2. Céljuttatás, projektprémium |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
2 623 230 |
||
|
1.1.3 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj |
K1104 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0% |
|
|
1.1.4. Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 113 202 |
2 113 202 |
2 113 202 |
2 103 417 |
100% |
|
|
1.1.5. Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
142 710 |
89% |
|
|
1.1.6. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 466 013 |
1 466 013 |
1 466 013 |
948 105 |
65% |
|
|
1.2 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
11 379 058 |
10 749 058 |
10 749 058 |
9 450 378 |
83% |
|
1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 459 743 |
8 459 743 |
8 459 743 |
8 459 743 |
100% |
|
|
1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
K122 |
1 598 040 |
1 598 040 |
1 598 040 |
719 948 |
45% |
|
|
1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 321 275 |
691 275 |
691 275 |
270 687 |
20% |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
9 959 858 |
9 583 106 |
9 583 106 |
9 000 468 |
90% |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
113 196 380 |
98 337 151 |
99 237 151 |
99 141 218 |
88% |
|
3.1 |
Készletbeszerzés |
K31 |
13 980 000 |
13 144 150 |
13 144 150 |
13 144 150 |
94% |
|
3.2 |
Kommunikációs szolg. |
K32 |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
100% |
|
3.3 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
73 822 380 |
63 662 380 |
64 562 380 |
64 485 757 |
87% |
|
3.4 |
Kiküldetés, reklám, propagandakiadások |
K34 |
365 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
77% |
|
3.5 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
22 179 000 |
18 400 621 |
18 400 621 |
18 381 311 |
83% |
|
3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
16 339 000 |
15 022 621 |
15 022 621 |
15 022 621 |
92% |
|
|
3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
5 000 000 |
2 538 000 |
2 538 000 |
2 538 000 |
51% |
|
|
3.5.3 Kamatkiadások |
K353 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
20 829 |
52% |
|
|
3.5.4 Egyéb dologi kiadások |
K355 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
799 861 |
100% |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
77 257 791 |
69 829 858 |
72 455 858 |
130 978 833 |
170% |
|
5.1 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
581 372 |
581 372 |
581 372 |
492 651 |
85% |
|
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
20 253 850 |
20 253 850 |
20 253 850 |
20 253 850 |
100% |
|
5.3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
K512 |
7 640 000 |
6 150 000 |
6 150 000 |
10 537 700 |
138% |
|
5.4 |
Tartalékok |
K513 |
48 782 569 |
42 844 636 |
45 470 636 |
99 694 632 |
204% |
|
6. |
Beruházások |
K6 |
39 749 640 |
39 521 164 |
39 521 164 |
39 521 164 |
99% |
|
6.1 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
13 189 000 |
12 600 822 |
7 352 000 |
7 352 000 |
56% |
|
6.2 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
24 000 |
24 000 |
35 000 |
|
|
6.3 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
18 318 524 |
18 703 524 |
23 952 346 |
23 941 346 |
131% |
|
6.4 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
K67 |
8 242 116 |
8 192 818 |
8 192 818 |
8 192 818 |
99% |
|
7. |
Felújítások |
K7 |
215 124 594 |
247 601 173 |
247 601 173 |
247 601 173 |
115% |
|
7.1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
169 389 444 |
194 961 546 |
194 961 546 |
194 961 546 |
115% |
|
7.2 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7.3 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
K74 |
45 735 150 |
52 639 627 |
52 639 627 |
52 639 627 |
115% |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
505 811 |
505 811 |
505 811 |
|
|
8.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
0 |
505 811 |
505 811 |
505 811 |
|
|
8.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8.3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Finanszírozási kiadások |
K91 |
21 971 179 |
21 456 179 |
21 904 179 |
22 293 666 |
101% |
|
9.1 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 732 179 |
2 732 179 |
2 732 179 |
3 071 318 |
112% |
|
9.2 |
Központi, irányító szervi támogatás |
K915 |
19 239 000 |
18 724 000 |
19 172 000 |
19 222 348 |
100% |
|
Kiadás összesen |
532 685 000 |
541 147 000 |
545 121 000 |
602 434 000 |
113% |
||
|
Sor- sz |
Megnevezés |
Rovat száma |
2020. évi előirányzat |
2020. évi mód.előir. (2020.VII.8.) |
2020. évi mód.előir. (2020.XII.1.) |
2020. évi mód.előir. (2021.) |
mód./eredet előirányzat (%) |
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
1. |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
B1 |
85 404 388 |
81 627 921 |
85 602 075 |
91 501 107 |
107% |
|
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
68 304 478 |
64 528 011 |
68 216 801 |
82 896 040 |
121% |
|
1.2 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
B16 |
17 099 910 |
17 099 910 |
17 385 274 |
8 605 067 |
50% |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
B2 |
136 908 866 |
185 494 871 |
185 494 871 |
195 878 115 |
143% |
|
2.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B25 |
0 |
0 |
0 |
195 000 |
|
|
2.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
B25 |
136 908 866 |
185 494 871 |
185 494 871 |
195 683 115 |
143% |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
106 000 000 |
82 500 000 |
82 500 000 |
78 345 766 |
74% |
|
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
63 000 000 |
63 000 000 |
63 000 000 |
57 612 853 |
91% |
|
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
42 500 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
20 174 312 |
47% |
|
3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 881 852 |
105% |
|
|
3.2.2 Gépjárműadók |
B352 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
3.2.3Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B353 |
21 500 000 |
0 |
0 |
292 460 |
1% |
|
|
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
558 601 |
112% |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
75 302 503 |
62 454 965 |
62 454 811 |
80 465 048 |
107% |
|
4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
49 000 |
49 000 |
49 000 |
49 000 |
100% |
|
4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
44 482 000 |
34 267 000 |
34 267 000 |
48 567 000 |
109% |
|
4.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
5 425 000 |
5 525 000 |
5 525 000 |
5 525 000 |
102% |
|
4.4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
8 005 000 |
8 005 000 |
8 005 000 |
8 005 000 |
100% |
|
4.5 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
15 472 000 |
12 740 000 |
12 740 000 |
16 448 000 |
106% |
|
4.6 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 868 000 |
1 868 000 |
1 868 000 |
1 868 000 |
100% |
|
4.7 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.8 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.9 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 503 |
965 |
811 |
3 048 |
203% |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
24 796 850 |
|
|
5.1 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
24 600 000 |
|
|
5.2 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
196 850 |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
3 813 490 |
3 813 490 |
3 813 490 |
3 960 490 |
104% |
|
7.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |
B71 |
3 748 490 |
3 748 490 |
3 748 490 |
3 748 490 |
100% |
|
7.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
212 000 |
326% |
|
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
125 255 753 |
125 255 753 |
125 255 753 |
127 486 624 |
102% |
|
8.1 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
125 255 753 |
125 255 753 |
125 255 753 |
125 255 751 |
100% |
|
8.2 |
ÁH-n belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
2 230 873 |
|
|
Bevétel összesen |
532 685 000 |
541 147 000 |
545 121 000 |
602 434 000 |
113% |
||
9. melléklet18
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor- sz |
Megnevezés |
Rovat száma |
2020. évi előirányzat |
2020. évi mód.előir. (2020.VII.8.) |
2020. évi mód.előir. (2020.XII.1.) |
2020. évi mód.előir. (2021.) |
mód./eredet előirányzat (%) |
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
13 439 869 |
12 989 269 |
13 509 964 |
13 921 460 |
104% |
|
1.1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
12 939 269 |
12 939 269 |
13 459 964 |
13 912 746 |
108% |
|
1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
11 675 840 |
11 675 840 |
12 196 535 |
12 196 535 |
104% |
|
|
1.1.2. Céljuttatás, projekt prémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
||
|
1.1.3. Jubileumi jutalom |
K1106 |
450 600 |
450 600 |
450 600 |
450 600 |
100% |
|
|
1.1.4. Béren kívüli juttatások |
K1107 |
452 829 |
452 829 |
452 829 |
452 829 |
100% |
|
|
1.1.5. Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
312 782 |
87% |
|
|
1.2 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
500 600 |
50 000 |
50 000 |
8 714 |
2% |
|
1.2.1. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
450 600 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
1.2.2. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
8 714 |
17% |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
2 340 266 |
2 269 296 |
2 196 600 |
2 321 065 |
99% |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
5 669 865 |
5 676 435 |
5 676 436 |
5 121 475 |
90% |
|
3.1 |
Készletbeszerzés |
K31 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100% |
|
3.2 |
Kommunikációs szolg. |
K32 |
100 000 |
106 000 |
106 000 |
106 000 |
106% |
|
3.3 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 246 000 |
4 246 000 |
4 246 000 |
3 860 771 |
91% |
|
3.4 |
Kiküldetés, reklám, propagandakiadások |
K34 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
100% |
|
3.5 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
763 865 |
764 435 |
764 436 |
594 704 |
78% |
|
3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
763 500 |
763 500 |
763 500 |
594 500 |
78% |
|
|
3.5.2 Egyéb dologi kiadások |
K355 |
365 |
935 |
936 |
204 |
56% |
|
|
4. |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadás összesen |
21 450 000 |
20 935 000 |
21 383 000 |
21 364 000 |
100% |
||
|
Sor- sz |
Megnevezés |
Rovat száma |
2020. évi előirányzat |
2020. évi mód.előir. (2020.VII.8.) |
2020. évi mód.előir. (2020.XII.1.) |
2020. évi mód.előir. (2021.) |
mód./eredet előirányzat (%) |
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
1. |
Működési bevételek |
B4 |
1 220 041 |
1 220 041 |
1 220 041 |
1 150 692 |
94% |
|
1.1 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 115 890 |
93% |
|
1.2 |
Ellátási díjak |
B405 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
34 800 |
174% |
|
1.3 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
41 |
41 |
41 |
2 |
5% |
|
3. |
Előző évi költségvetési pénzmaradvány |
B813 |
990 959 |
990 959 |
990 959 |
990 960 |
100% |
|
2. |
Központi irányítószervi támogatás |
B816 |
19 239 000 |
18 724 000 |
19 172 000 |
19 222 348 |
100% |
|
Bevétel összesen |
21 450 000 |
20 935 000 |
21 383 000 |
21 364 000 |
100% |
||
10. melléklet19
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sor- sz. |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
2020. évi mód.előir. (2020.VII.8.) |
2020. évi mód.előir. (2020.XII.1.) |
2020. évi mód.előir. (2021.) |
mód./eredet előirányzat (%) |
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
1. |
Általános tartalék |
48 782 569 |
42 844 636 |
45 470 636 |
99 694 632 |
204% |
|
Összesen |
48 782 569 |
42 844 636 |
45 470 636 |
99 694 632 |
204% |
11. melléklet
12. melléklet
13. melléklet20
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Sor- sz. |
Feladat megnevezése |
2020. évi előirányzat |
2020. évi mód. előir. (2020.VII.8) |
2020. évi mód. előir. (2020.XII.1.) |
2020. évi mód. előir. (2021.) |
||||
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
||||
|
1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||||||
|
1.2 |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
17 735 215 |
17 735 215 |
17 735 215 |
17 735 215 |
||||
|
a.) |
zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat tám. |
3 313 800 |
|||||||
|
b.) |
közvilágítás fenntartásának támogatása |
9 792 000 |
|||||||
|
c,) |
köztemető fenntart.kapcs.feladatok tám. |
668 265 |
|||||||
|
d. ) |
közutak fenntartásának támogatása |
3 961 150 |
|||||||
|
1.3 |
Egyéb kötelező önkormányzati feldadatok támogatása |
5 000 000 |
3 213 463 |
3 213 463 |
3 213 463 |
3 213 463 |
|||
|
Beszámítás összege |
-1 786 537 |
||||||||
|
1.4 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
158 100 |
158 100 |
158 100 |
158 100 |
||||
|
1.5 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
23 114 800 |
19 262 333 |
19 262 333 |
8 412 671 |
||||
|
1.6 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 024 800 |
1 024 800 |
1 024 800 |
1 024 800 |
||||
|
1. |
Általános feladatok támogatása |
45 246 378 |
41 393 911 |
41 393 911 |
30 544 249 |
||||
|
2.1 |
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
4 419 000 |
4 419 000 |
4 419 000 |
4 419 000 |
||||
|
2.2 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
1 408 000 |
1 408 000 |
1 432 640 |
1 432 641 |
||||
|
2. |
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
5 827 000 |
5 827 000 |
5 851 640 |
5 851 641 |
||||
|
3.1 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 105 300 |
2 256 500 |
||||
|
3. |
Kulturális feladatok támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 105 300 |
2 256 500 |
||||
|
4.1 |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
13 288 300 |
13 288 300 |
13 863 750 |
13 863 750 |
||||
|
óvoda pedagógusok |
10 491 600 |
||||||||
|
"nev.munkáját segítők |
2 400 000 |
||||||||
|
pedagógus II. kiegészító támogatá |
396 700 |
||||||||
|
összesen |
13 288 300 |
||||||||
|
4.2 |
Óvodaműködtetés támogatása |
2 142 800 |
2 142 800 |
2 045 400 |
2 045 400 |
||||
|
4. |
Köznevelési feladatok támogatása |
15 431 100 |
15 431 100 |
15 909 150 |
15 909 150 |
||||
|
5.1 |
Szociális célú tüzelőanyag |
0 |
0 |
457 200 |
457 200 |
||||
|
5.2 |
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
2 423 600 |
23 413 600 |
||||
|
5.3 |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
0 |
0 |
4 387 700 |
||||
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
2 880 800 |
28 258 500 |
||||
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
76 000 |
76 000 |
76 000 |
||||
|
Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: |
68 304 478 |
64 528 011 |
68 216 801 |
82 896 040 |
|||||
14. melléklet
15. melléklet21
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sor- sz. |
Feladat megnevezése |
2020. évi előirányzat |
2020. évi mód.előir. (2020.VII.8.) |
2020. évi mód.előir. (2020.XII.1.) |
2020. évi mód.előir. (2021.) |
mód./eredet előirányzat (%) |
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
|
1. |
Tihanyi Közös Hivatal |
16 640 850 |
16 640 850 |
16 640 850 |
16 640 850 |
100% |
|
2. |
Óvoda Balatonakali |
19 239 000 |
18 724 000 |
19 172 000 |
19 222 348 |
100% |
|
3. |
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
100% |
|
4. |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100% |
|
5. |
Tűzoltóság |
745 000 |
745 000 |
745 000 |
745 000 |
100% |
|
6. |
Kistérségi társulat tagdíj, belső ellenőrzés |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
100% |
|
7. |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100% |
|
8. |
Házi segítségnyújtás |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
100% |
|
9. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
100% |
|
10. |
Bölcsödei ellátás |
288 000 |
288 000 |
288 000 |
288 000 |
100% |
|
Összesen: |
39 492 850 |
38 977 850 |
39 425 850 |
39 476 198 |
100% |
|
|
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
1. |
Mozdulj Balaton |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100% |
|
2. |
Balatonakaliért Közalapítvány |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
100% |
|
3. |
Horgászegyesület Balatonakali |
290 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
34% |
|
4. |
Balatonakali Sportegyesület |
2 200 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
50% |
|
5. |
Balatonakali Polgárőr Egyesület |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100% |
|
6. |
Erdélyi Kör Egyesület |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100% |
|
7. |
Borút Egyesület Akali |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Iskolai Alapítványok támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100% |
|
9. |
Országos Mentőszolgálat Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100% |
|
10. |
BÜTE |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
100% |
|
12. |
Civil szervezetek tagdíjai |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
100% |
|
Összesen: |
7 640 000 |
6 150 000 |
6 150 000 |
6 150 000 |
80% |
|
|
Vállalkozások támogatása: |
||||||
|
1. |
DRV ZRt (lakossági víz- és csat. szolg. tám.) |
0 |
0 |
0 |
4 387 700 |
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
4 387 700 |
||
16. melléklet
17. melléklet22
|
1. táblázat |
adatok Ft-ban |
|||
|
Sor- sz. |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
2020. évi mód.előir. (2020.VII.8.) |
2020. évi mód.előir. (2021.) |
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
Felh. hitel tőke |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. táblázat |
||||
|
Sor- sz. |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
2020. évi mód.előir. (2020.VII.8.) |
2020. évi mód.előir. (2021.) |
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
Helyi adók |
105 500 000 |
82 000 000 |
77 787 165 |
|
|
Önk. vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
24 600 000 |
|
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
196 850 |
|
|
Bírság, pótlék, díjbevétel |
500 000 |
500 000 |
558 601 |
|
|
Összesen: |
106 000 000 |
82 500 000 |
103 142 616 |
|
|
3. táblázat |
||||
|
Sor- sz. |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
2020. évi mód.előir. (2020.VII.8.) |
2020. évi mód.előir. (2021.) |
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
Saját bevétel 50 %-a |
53 000 000 |
41 250 000 |
51 571 308 |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saját bevétel 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége |
53 000 000 |
41 250 000 |
51 571 308 |
|
18. melléklet
19. melléklet
20. melléklet
21. melléklet23
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor- sz. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi mód. előir. (2020.VII.8.) |
2020. évi mód. előir. (2020.XII.1.) |
2020. évi mód. előir. (2021.) |
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
I. |
Önkormányzatok működési támogatása |
68 304 478 |
64 528 011 |
68 216 801 |
82 896 040 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
II. |
Működési célú támogatások |
17 099 910 |
17 099 910 |
17 385 274 |
8 605 067 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
106 000 000 |
82 500 000 |
82 500 000 |
78 345 766 |
90 000 000 |
92 000 000 |
94 000 000 |
|
IV. |
Működési bevételek |
76 522 544 |
63 675 006 |
63 674 852 |
81 615 740 |
70 000 000 |
75 000 000 |
77 000 000 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
24 796 850 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
VI. |
Felhamozási célú támogatások |
140 722 356 |
189 308 361 |
189 308 361 |
199 838 605 |
0 |
0 |
0 |
|
VII. |
ÁH-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
2 230 873 |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. |
Előző évi költségvetési pénzmaradvány |
126 246 712 |
126 246 712 |
126 246 712 |
126 246 711 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
Bevételek mindösszesen: |
534 896 000 |
543 358 000 |
547 332 000 |
604 575 652 |
316 000 000 |
323 000 000 |
327 000 000 |
|
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
I. |
Működési kiadások |
228 507 018 |
210 153 037 |
211 501 037 |
214 181 554 |
215 500 000 |
222 500 000 |
226 500 000 |
|
II. |
Felhalmozási kiadások |
254 874 234 |
287 628 148 |
287 628 148 |
287 628 148 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
|
III. |
Finanszírozási kiadások |
2 732 179 |
2 732 179 |
2 732 179 |
3 071 318 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
48 782 569 |
42 844 636 |
45 470 636 |
99 694 632 |
35 500 000 |
35 500 000 |
35 500 000 |
|
Kiadások mindösszesen: |
534 896 000 |
543 358 000 |
547 332 000 |
604 575 652 |
316 000 000 |
323 000 000 |
327 000 000 |
|
22. melléklet24
|
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O. |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Saját bevételek |
2 500 |
3 000 |
20 000 |
11 000 |
10 000 |
14 000 |
20 000 |
19 000 |
11 652 |
15 000 |
10 000 |
22 659 |
158 811 |
|
2. |
Átvett pénzeszközök |
5 |
6 |
5 |
6 |
3 753 |
6 |
5 |
6 |
5 |
6 |
5 |
152 |
3 960 |
|
3. |
Támogatás |
5 692 |
5 692 |
73 654 |
7 401 |
5 692 |
52 393 |
7 692 |
13 592 |
9 666 |
5 692 |
25 974 |
74 239 |
287 379 |
|
4. |
Felhalmozási bevétel |
24 797 |
24 797 |
|||||||||||
|
5. |
Finanszírozási bevételek |
2 231 |
2 231 |
|||||||||||
|
6. |
Előző havi záró pénzállomány |
125 256 |
125 256 |
|||||||||||
|
7. |
Bevételek összesen (1-5) |
133 453 |
8 698 |
93 659 |
18 407 |
19 445 |
66 399 |
27 697 |
32 598 |
21 323 |
20 698 |
35 979 |
124 078 |
602 434 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
8. |
Működési kiadások |
12 275 |
12 275 |
12 275 |
12 775 |
15 150 |
12 219 |
16 539 |
16 540 |
14 859 |
12 775 |
12 275 |
11 576 |
161 533 |
|
9. |
Átadott pénzeszköz |
0 |
1 808 |
3 939 |
1 818 |
3 939 |
329 |
1 818 |
3 939 |
1 819 |
1 818 |
3 939 |
6 118 |
31 284 |
|
10. |
Felújítási kiadások |
11 596 |
39 346 |
64 175 |
34 238 |
31 929 |
24 862 |
31 930 |
9 525 |
247 601 |
||||
|
11. |
Beruházási kiadások |
1 950 |
2 260 |
5 175 |
12 170 |
7 931 |
7 560 |
2 475 |
39 521 |
|||||
|
12. |
Finanszírozási kiadások |
4 335 |
1 603 |
1 603 |
1 604 |
1 603 |
1 088 |
1 603 |
1 604 |
1 715 |
1 715 |
1 715 |
2 106 |
22 294 |
|
13. |
Tartalék felhasználása |
0 |
||||||||||||
|
14. |
Kiadások összesen (7-11) |
16 610 |
17 636 |
20 077 |
32 968 |
72 208 |
85 742 |
54 198 |
22 083 |
57 882 |
43 645 |
49 859 |
29 325 |
502 233 |
|
15. |
Egyenleg (havi záró pénzállomány |
116 843 |
-8 938 |
73 582 |
-14 561 |
-52 763 |
-19 343 |
-26 501 |
10 515 |
-36 559 |
-22 947 |
-13 880 |
94 753 |
100 201 |
|
6 és 13 különbsége) |
||||||||||||||
23. melléklet25
|
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O. |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Saját bevételek |
102 |
102 |
102 |
102 |
102 |
102 |
100 |
100 |
102 |
102 |
102 |
33 |
1 151 |
|
2. |
Átvett pénzeszközök |
1 603 |
1 603 |
1 603 |
1 604 |
1 603 |
1 088 |
1 603 |
1 604 |
1 715 |
1 715 |
1 715 |
1 766 |
19 222 |
|
3. |
Támogatás |
|||||||||||||
|
4. |
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
|
5. |
Előző havi záró pénzállomány |
991 |
991 |
|||||||||||
|
6. |
Bevételek összesen (1-5) |
2 696 |
1 705 |
1 705 |
1 706 |
1 705 |
1 190 |
1 703 |
1 704 |
1 817 |
1 817 |
1 817 |
1 799 |
21 364 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
7. |
Működési kiadások |
1 787 |
1 788 |
1 787 |
1 788 |
1 787 |
1 273 |
1 787 |
1 788 |
1 899 |
1 900 |
1 899 |
1 881 |
21 364 |
|
8. |
Felh. Hitel törlesztés |
|||||||||||||
|
9. |
Felújítási kiadások |
|||||||||||||
|
10. |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||||||
|
11. |
Tartalék felhasználása |
|||||||||||||
|
12. |
Kiadások összesen (7-11) |
1 787 |
1 788 |
1 787 |
1 788 |
1 787 |
1 273 |
1 787 |
1 788 |
1 899 |
1 900 |
1 899 |
1 881 |
21 364 |
|
13. |
Egyenleg (havi záró pénzállomány |
909 |
-83 |
-82 |
-82 |
-82 |
-83 |
-84 |
-84 |
-82 |
-83 |
-82 |
-82 |
0 |
|
6 és 12 különbsége) |
||||||||||||||
24. melléklet
A 2. § a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
