1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület).
2. §
a) A Képviselő-testület az Önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e
rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.
(2) A Képviselő-testület Balatonfőkajár Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésében
a.) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét:
438 150 125 Ft
aa) működési bevételek:
210 442 387 Ft
ab) felhalmozási bevételek:
69 263 000 Ft
ac) finanszírozási bevételek:
158 444 738 Ft
b.) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét:
438 150 125 Ft
ba) működési kiadások:
233 972 763 Ft
bb) felhalmozási kiadások:
36 898 000 Ft
bc) tartalékok:
88 750 521 Ft
bd) finanszírozási kiadások:
108 528 841 Ft
c.) A tartalék összegét: 68.699.221 Ft értékben hagyja jóvá.
3. §
1. A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök 2020. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2020. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A Képviselő-testület a Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2020. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A Képviselő-testület az Általános- és céltartalékok 2020. évi kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. A Képviselő-testület a Beruházások, felújítások 2020. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. A Képviselő-testület a Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek 2020. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. A Képviselő-testület a Foglalkoztatottak létszáma 2020. évi alakulását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. A Képviselő-testület az Irányitószervi támogatások folyósítása kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. A Képviselő-testület Az Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai bemutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A polgármester részére évi bruttó 200 e Ft cafeteria juttatást állapít meg a Képviselő-testület.
5. §
1. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős
2. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
3. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és bevételek növelésének lehetőségeit
4. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.
6. § A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.
7. § 11/2020.(III.10.) önkormányzati határozattal elfogadásra kerül a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése.
8. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni (Áht 85. §)
A következő kifizetéseket lehet készpénzben teljesíteni:
a) A készlet- és a kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyéb kisösszegű szolgáltatások kiadások a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztár keret nagyságára is figyelemmel, és
b) A társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összeg.
