Kifejezéskereső
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (III.3.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről1
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Balatonszepezd Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, a polgármester, a gazdálkodás szabályszerűségét a jegyző az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1)2 A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 245.796.958 Ft,
b) finanszírozási bevételek 46.164.171 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 46.164.171 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 174.241.685 Ft,
d) működési célú tartalékok 23.996.052 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 35.244.070 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 56.534.750 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 1.944.572 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 291.961.129 Ft.
(2)3 A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 46.164.171 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 9 főben állapítja meg. Ezen belül
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2020. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2020. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2020. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő 2020. évi hozzájárulásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2020. évi előirányzatok felhasználását a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2020. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 12. melléklet szerint határozza meg.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 80.530.802 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2020. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 300.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruházza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 300.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, amelyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2020. évi összegét 15 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2020. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 200.000 Ft .
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente két alkalommal összevontan (6 havi) készpénzben kerül kifizetésre.
(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet szerinti kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
12. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) üzemanyag felvételre,
f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
13. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
13. Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.
(2) A rendelet szabályait 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat I. |
2020. évi módosított előirányzat II. |
Kötelező felaEatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
32 270 648 |
29 277 911 |
29 277 911 |
29 277 911 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 069 000 |
9 298 000 |
9 767 059 |
9 767 059 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
954 500 |
5 491 400 |
8 806 950 |
8 806 950 |
0 |
0 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
44 094 148 |
46 067 311 |
49 851 920 |
49 851 920 |
0 |
0 |
|
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
1 028 857 |
1 086 797 |
1 086 797 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 094 148 |
47 096 168 |
50 938 717 |
50 938 717 |
0 |
0 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
23 000 000 |
23 000 000 |
68 828 547 |
0 |
68 828 547 |
0 |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
23 000 000 |
23 000 000 |
68 828 547 |
0 |
68 828 547 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Vagyoni típusú adók |
54 000 000 |
52 000 000 |
54 000 000 |
54 000 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók IPA |
18 000 000 |
9 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Gépjárműadók |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók IFA |
0 |
327 254 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói |
73 200 000 |
61 327 254 |
72 000 000 |
72 000 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 580 000 |
350 000 |
2 580 000 |
2 580 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek |
75 780 000 |
61 677 254 |
74 580 000 |
74 580 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
47 244 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
22 000 000 |
23 500 000 |
23 000 000 |
7 553 655 |
15 446 345 |
0 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
16 447 000 |
5 600 000 |
6 477 000 |
6 477 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 953 500 |
4 144 020 |
4 200 000 |
91 077 |
4 108 923 |
0 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
6 210 000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
50 000 |
110 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
110 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
2 672 820 |
2 672 820 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
2 000 |
27 276 |
27 276 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési bevételek |
50 710 500 |
33 296 130 |
36 477 096 |
16 871 828 |
19 605 268 |
0 |
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
31 496 |
31 496 |
31 496 |
0 |
0 |
|
53 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
31 496 |
31 496 |
31 496 |
0 |
0 |
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
85 000 |
3 945 672 |
3 945 672 |
3 945 672 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
85 000 |
3 945 672 |
3 945 672 |
3 945 672 |
0 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
10 995 430 |
10 995 430 |
10 995 430 |
0 |
||
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
10 995 430 |
10 995 430 |
10 995 430 |
0 |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek |
193 669 648 |
180 042 150 |
245 796 958 |
157 363 143 |
88 433 815 |
0 |
|
69 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
70 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
71 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
72 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
74 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
75 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
76 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
77 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
78 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
49 593 881 |
49 593 881 |
46 164 171 |
46 164 171 |
0 |
0 |
|
79 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
80 |
Maradvány igénybevétele |
49 593 881 |
49 593 881 |
46 164 171 |
46 164 171 |
0 |
0 |
|
81 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
360 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
83 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
84 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
86 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
87 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
88 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
89 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
49 593 881 |
49 954 772 |
46 164 171 |
46 164 171 |
0 |
0 |
|
90 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
91 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
96 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
97 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
98 |
Finanszírozási bevételek |
49 593 881 |
49 954 772 |
46 164 171 |
46 164 171 |
0 |
0 |
|
99 |
Bevételek összesen |
243 263 529 |
229 996 922 |
291 961 129 |
203 527 314 |
88 433 815 |
0 |
2. melléklet
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat I. |
2020. évi módosított előirányzat II. |
Kötelező felaEatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
25 318 292 |
24 792 000 |
24 314 050 |
22 348 450 |
1 965 600 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
315 970 |
793 130 |
719 420 |
73 710 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
599 683 |
599 683 |
0 |
599 683 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
130 000 |
130 000 |
132 000 |
48 480 |
83 520 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
355 429 |
355 429 |
355 429 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
25 448 292 |
26 193 082 |
26 194 292 |
23 471 779 |
2 722 513 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
2 263 620 |
2 551 220 |
2 477 620 |
2 477 620 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
3 020 000 |
2 952 440 |
3 820 000 |
3 820 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
722 000 |
16 346 |
722 000 |
722 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
6 005 620 |
5 520 006 |
7 019 620 |
7 019 620 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
31 453 912 |
31 713 088 |
33 213 912 |
30 491 399 |
2 722 513 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 593 585 |
4 268 553 |
5 593 585 |
5 416 642 |
176 943 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
4 370 000 |
1 000 000 |
3 071 500 |
2 959 069 |
112 431 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 651 757 |
8 500 000 |
8 244 257 |
7 526 437 |
717 820 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Készletbeszerzés |
13 021 757 |
9 500 000 |
11 315 757 |
10 485 506 |
830 251 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
200 000 |
280 000 |
259 727 |
20 273 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 701 000 |
1 550 000 |
1 701 000 |
1 657 369 |
43 631 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 701 000 |
1 750 000 |
1 981 000 |
1 917 096 |
63 904 |
0 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
10 921 800 |
8 200 000 |
11 721 800 |
10 838 046 |
883 754 |
0 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
472 441 |
600 000 |
589 759 |
589 759 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
7 124 000 |
7 591 961 |
8 076 189 |
7 886 435 |
189 754 |
0 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
700 000 |
535 445 |
535 445 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 180 000 |
3 380 000 |
2 667 811 |
2 327 811 |
340 000 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
37 058 300 |
26 944 469 |
36 732 455 |
22 233 212 |
14 499 243 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások |
58 756 541 |
47 416 430 |
60 323 459 |
44 410 708 |
15 912 751 |
0 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
800 000 |
500 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
900 000 |
500 000 |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
15 941 800 |
8 400 000 |
16 121 512 |
14 094 196 |
2 027 316 |
0 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
2 768 000 |
1 950 000 |
2 768 000 |
2 764 586 |
3 414 |
0 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
18 709 800 |
10 350 000 |
18 889 512 |
16 858 782 |
2 030 730 |
0 |
|
45 |
Dologi kiadások |
93 089 098 |
69 516 430 |
93 409 728 |
74 572 092 |
18 837 636 |
0 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
1 085 312 |
0 |
0 |
0 |
||
|
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 819 000 |
2 798 700 |
4 819 000 |
4 819 000 |
0 |
0 |
|
55 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
1 989 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
|
|
56 |
települési támogatás |
2 830 000 |
2 433 700 |
2 252 100 |
2 252 100 |
0 |
0 |
|
57 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
365 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 904 312 |
2 798 700 |
4 819 000 |
4 819 000 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
4 648 443 |
4 648 443 |
4 648 443 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
1 653 750 |
1 653 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
Elvonások és befizetések |
1 653 750 |
6 302 193 |
4 648 443 |
4 648 443 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
24 173 717 |
20 829 621 |
24 560 717 |
24 560 717 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
71 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 641 000 |
6 631 470 |
7 996 300 |
7 996 300 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
27 770 989 |
28 485 506 |
23 996 052 |
23 996 052 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
57 239 456 |
62 248 790 |
61 201 512 |
61 201 512 |
0 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1 260 000 |
4 484 070 |
4 484 070 |
1 356 070 |
3 128 000 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
29 906 614 |
24 887 578 |
24 441 000 |
812 645 |
23 628 355 |
0 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8 074 786 |
6 426 774 |
6 319 000 |
219 511 |
6 099 489 |
0 |
|
83 |
Beruházások |
39 241 400 |
35 798 422 |
35 244 070 |
2 388 226 |
32 855 844 |
0 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
7 532 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 967 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítások |
9 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
98 |
Felhalmozási tartalék |
0 |
21 554 311 |
56 534 750 |
56 534 750 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások |
242 021 763 |
227 898 294 |
290 016 557 |
235 423 621 |
54 592 936 |
0 |
|
100 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
102 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
103 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
104 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
106 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
107 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
108 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
109 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
110 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 763 766 |
2 098 628 |
1 944 572 |
1 944 572 |
0 |
0 |
|
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
114 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
115 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
116 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
117 |
Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
118 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
119 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
120 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 763 766 |
2 098 628 |
1 944 572 |
1 944 572 |
0 |
0 |
|
121 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
122 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
123 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
126 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
128 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
129 |
Finanszírozási kiadások |
1 763 766 |
2 098 628 |
1 944 572 |
1 944 572 |
0 |
0 |
|
130 |
Kiadások összesen |
243 785 529 |
229 996 922 |
291 961 129 |
237 368 193 |
54 592 936 |
0 |
3. melléklet
|
|
Működési egyenleg |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
2020. évi Eredeti előirányzat |
2020. évi Módosított előirányzat I. |
2020. évi Módosított előirányzat II. |
Megnevezés |
2020. évi Eredeti előirányzat |
2020. évi Módosított előirányzat I. |
2020. évi Módosított előirányzat II. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
44 094 148 |
46 067 311 |
49 851 920 |
Személyi juttatások |
31 453 912 |
31 713 088 |
33 213 912 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 028 857 |
1 086 797 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 593 585 |
4 268 553 |
5 593 585 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
75 780 000 |
61 708 750 |
74 580 000 |
Dologi kiadások |
93 089 098 |
69 516 430 |
93 409 728 |
|
4 |
Működési bevételek |
50 710 500 |
33 294 130 |
36 477 096 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 904 312 |
2 798 700 |
4 819 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
85 000 |
3 945 672 |
3 945 672 |
Elvonások és befizetések |
1 653 750 |
6 302 193 |
4 648 443 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
23 852 481 |
26 236 578 |
34 240 824 |
Egyéb működési célú kiadások |
55 063 706 |
55 585 706 |
56 553 069 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 763 766 |
2 096 628 |
1 944 572 |
|
8 |
Működési bevételek |
194 522 129 |
172 281 298 |
200 182 309 |
Működési kiadások |
194 522 129 |
172 281 298 |
200 182 309 |
|
9 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||||||
|
10 |
Felhalmozási egyenleg |
|||||||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
23 000 000 |
23 000 000 |
68 828 547 |
Beruházások |
39 241 400 |
35 798 422 |
35 244 070 |
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
31 496 |
Felújítások |
9 500 000 |
0 |
0 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
10 995 430 |
10 995 430 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
21 554 311 |
56 534 750 |
|
14 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
15 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
25 741 400 |
23 357 303 |
11 923 347 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
48 741 400 |
57 352 733 |
91 778 820 |
Felhalmozási kiadások |
48 741 400 |
57 352 733 |
91 778 820 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
||||||
4. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
|
|
1 |
Beruházások |
|||||
|
2 |
3 db alumínium tábla térképhez |
388 918 |
105 008 |
493 926 |
nem |
nem |
|
3 |
Viriusi strand szaniter konténerek, öltözők beszerzése (vizesblokk) |
23 623 556 |
6 098 290 |
29 721 846 |
nem |
nem |
|
4 |
Szepezdi térkép alap |
151 000 |
40 770 |
191 770 |
nem |
nem |
|
6 |
fénnyfüggöny |
178 800 |
48 276 |
227 076 |
nem |
nem |
|
7 |
051/2 hrsz vásárlás |
1 315 800 |
0 |
1 315 800 |
nem |
nem |
|
7 |
Strand wc bontás, építés |
3 168 270 |
3 168 270 |
nem |
nem |
|
|
8 |
egyéb kisebb beszerzés |
98 726 |
26 656 |
125 382 |
nem |
nem |
|
7 |
Beruházások összesen |
28 925 070 |
6 319 000 |
35 244 070 |
||
|
8 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
13 |
Beruházások és felújítások összesen: |
28 925 070 |
6 319 000 |
35 244 070 |
||
|
14 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
15 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
28 925 070 |
6 319 000 |
35 244 070 |
5. melléklet
|
|
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
|
1 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
11 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Saját bevételek |
||||
|
20 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
74 580 000 |
82 038 000 |
82 038 000 |
82 038 000 |
|
21 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Saját bevételek összesen |
74 580 000 |
82 038 000 |
82 038 000 |
82 038 000 |
6. melléklet
|
|
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi Módosított előirányzat I. |
2020. évi Módosított előirányzat II. |
|---|---|---|---|---|
|
|
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Általános tartalék összesen |
7 770 989 |
50 039 817 |
80 530 802 |
|
2 |
Működési célú |
7 770 989 |
28 485 506 |
23 996 052 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
21 554 311 |
56 534 750 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
20 000 000 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú |
20 000 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
27 770 989 |
50 039 817 |
80 530 802 |
7. melléklet
|
Európai Uniós program, projekt megnevezése, azonosító száma |
Nettó kiadási összeg |
ÁFA |
Bruttó kiadási összeg |
Programhoz, projekthez történő hozzájárulás |
Program, projekt bevétele |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
F |
|
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
|
|
Megnevezés |
2020. évi Eredeti előirányzat |
2020. évi Módosított előirányzat I. |
2021. évi Módosított előirányzat II. |
Megnevezés |
2020. évi Eredeti előirányzat |
2020. évi Módosított előirányzat I. |
2020. évi Módosított előirányzat II. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
44 094 148 |
46 067 311 |
49 851 920 |
Személyi juttatások |
30 931 912 |
31 713 088 |
33 213 912 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 028 857 |
1 086 797 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 593 585 |
4 268 553 |
5 593 585 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
23 000 000 |
23 000 000 |
68 828 547 |
Dologi kiadások |
93 089 098 |
69 516 430 |
93 409 728 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
75 780 000 |
61 677 254 |
74 580 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 904 312 |
2 798 700 |
4 819 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
50 710 500 |
33 296 130 |
36 477 096 |
Egyéb működési célú kiadások |
57 239 456 |
62 248 790 |
61 201 512 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
31 496 |
31 496 |
Beruházások |
39 241 400 |
35 798 422 |
35 244 070 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
85 000 |
3 945 672 |
3 945 672 |
Felújítások |
9 500 000 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
10 995 430 |
10 995 430 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
21 554 311 |
56 534 750 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
193 669 648 |
180 042 150 |
245 796 958 |
Költségvetési kiadások összesen |
241 499 763 |
227 898 294 |
290 016 557 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
49 593 881 |
49 593 881 |
46 164 171 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
360 891 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 763 766 |
2 098 628 |
1 944 572 |
|
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
49 593 881 |
49 954 772 |
46 164 171 |
Finanszírozási kiadások |
1 763 766 |
2 098 628 |
1 944 572 |
|
16 |
Bevételek összesen |
243 263 529 |
229 996 922 |
291 961 129 |
Kiadások összesen |
243 263 529 |
229 996 922 |
291 961 129 |
9. melléklet
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevételi előirányzatok |
|||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 321 143 |
3 562 395 |
3 588 205 |
3 575 301 |
3 025 275 |
3 089 984 |
3 304 484 |
3 554 466 |
3 798 782 |
7 487 371 |
3 988 154 |
5 556 360 |
49 851 920 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
80 385 |
68 513 |
88 664 |
88 664 |
88 664 |
87 849 |
262 569 |
87 849 |
233 640 |
1 086 797 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
649 224 |
488 092 |
23 724 948 |
1 838 926 |
490 236 |
610 284 |
1 065 555 |
9 350 007 |
20 001 163 |
15 000 |
1 520 000 |
14 826 565 |
74 580 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
64 200 |
275 710 |
43 200 |
220 700 |
4 844 144 |
1 718 168 |
10 877 786 |
10 419 044 |
2 431 615 |
325 523 |
1 000 000 |
4 257 006 |
36 477 096 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
23 000 000 |
45 828 547 |
68 828 547 |
||||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
102 007 |
2 945 672 |
18 |
26 628 |
65 951 |
34 473 |
34 455 |
33 636 |
33 667 |
33 638 |
33 650 |
633 373 |
3 977 168 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
10 000 000 |
417 550 |
577 880 |
10 995 430 |
|||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
46 164 171 |
46 164 171 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
52 381 130 |
30 271 869 |
27 356 371 |
5 730 068 |
8 514 270 |
15 541 573 |
15 370 944 |
23 862 552 |
27 105 676 |
7 949 381 |
6 541 804 |
71 335 491 |
291 961 129 |
|
14 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
2 534 635 |
2 027 770 |
2 102 355 |
2 419 674 |
2 116 727 |
2 566 372 |
2 141 799 |
2 829 400 |
3 512 610 |
2 326 782 |
2 657 113 |
5 978 675 |
33 213 912 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
424 956 |
343 793 |
357 515 |
416 097 |
358 073 |
428 797 |
340 773 |
300 307 |
427 609 |
353 734 |
447 487 |
1 394 444 |
5 593 585 |
|
17 |
Dologi kiadások |
3 024 485 |
2 681 570 |
3 152 528 |
2 832 182 |
5 723 682 |
3 788 750 |
6 994 183 |
9 023 576 |
9 047 325 |
4 655 261 |
7 472 778 |
35 013 408 |
93 409 728 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
186 300 |
60 000 |
109 800 |
10 000 |
71 300 |
35 000 |
10 000 |
226 300 |
530 000 |
70 000 |
50 000 |
3 460 300 |
4 819 000 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások tartalékkal |
1 851 300 |
3 050 863 |
5 892 180 |
256 815 |
8 467 435 |
4 504 427 |
4 896 121 |
32 282 371 |
61 201 512 |
||||
|
20 |
Beruházások |
493 926 |
1 315 800 |
12 073 499 |
1 037 656 |
197 865 |
5 918 587 |
13 100 000 |
1 106 737 |
35 244 070 |
||||
|
21 |
Felújítások |
|||||||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
56 534 750 |
56 534 750 |
|||||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 500 000 |
26 619 |
34 447 |
34 447 |
34 447 |
33 630 |
33 632 |
33 633 |
213 717 |
1 944 572 |
|||
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
9 521 676 |
8 657 922 |
5 722 198 |
11 596 752 |
9 876 844 |
18 926 865 |
17 988 637 |
13 450 869 |
13 749 041 |
17 862 424 |
28 623 499 |
135 984 402 |
291 961 129 |
10. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Döntés típusa, megnevezése |
2020. év |
Döntés hatása |
||||||
|
1. év |
2. év |
3. év |
4. év |
5. év |
Összesen |
||||
|
2 |
|||||||||
|
3 |
|||||||||
|
4 |
|||||||||
|
5 |
Összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
||
|
Mentesség |
Kedvezmény |
||
|
1 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
600 000 |
|
2 |
Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
3 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
0 |
|
4 |
Ebből: gépjárműadó |
0 |
0 |
|
telekadó |
0 |
1 793 000 |
|
|
kommunális adó |
0 |
0 |
|
|
iparűzési adó |
0 |
0 |
|
|
építményadó |
0 |
6 186 000 |
|
|
5 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kezdvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
12. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2020. év eredeti előirányzat |
2020. év módosított előirányzat II. |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
44 094 148 |
49 851 920 |
50 848 958 |
51 865 938 |
52 903 256 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 086 797 |
1 108 533 |
1 130 704 |
1 153 318 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
23 000 000 |
68 828 547 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
75 780 000 |
74 580 000 |
85 032 897 |
86 733 555 |
88 468 226 |
|
5 |
Működési bevételek |
50 710 500 |
36 477 096 |
38 300 951 |
39 065 650 |
39 836 397 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
31 496 |
32 126 |
32 768 |
33 424 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
85 000 |
3 945 672 |
500 000 |
550 000 |
580 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
10 995 430 |
11 215 339 |
11 439 645 |
11 668 438 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
49 593 881 |
46 164 171 |
48 472 380 |
49 441 827 |
50 430 664 |
|
13 |
Bevételek összesen |
243 263 529 |
291 961 129 |
235 511 183 |
240 260 087 |
245 073 723 |
|
14 |
Személyi juttatások |
30 931 912 |
33 213 912 |
33 878 190 |
35 572 100 |
36 639 263 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 593 585 |
5 593 585 |
5 593 585 |
5 873 264 |
5 990 730 |
|
16 |
Dologi kiadások |
93 089 098 |
93 409 728 |
96 212 020 |
98 136 260 |
100 098 985 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 904 312 |
4 819 000 |
4 915 380 |
5 013 688 |
5 113 961 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
57 239 456 |
61 201 512 |
62 425 542 |
62 574 053 |
63 825 534 |
|
19 |
Beruházások |
39 241 400 |
35 244 070 |
10 851 544 |
14 128 576 |
14 411 148 |
|
20 |
Felújítások |
9 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
56 534 750 |
19 651 458 |
16 939 013 |
16 930 505 |
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
1 763 766 |
1 944 572 |
1 983 463 |
2 023 133 |
2 063 596 |
|
23 |
Kiadások összesen |
243 263 529 |
291 961 129 |
235 511 183 |
240 260 087 |
245 073 723 |
Az önkormányzati rendeletet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 22. napjával.
Módosította a 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése
Módosította a 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése
