Kifejezéskereső
Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről1
Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Szentjakabfa Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, a polgármester, a gazdálkodás szabályszerűségét a jegyző az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1)2 A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 42.215.570 Ft,
b) finanszírozási bevételek 14.255.805 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 12.985.805 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 21.587.945 Ft,
d) működési célú tartalékok 1.148.303 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 32.026.571 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 1.708.556 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 56.471.375 Ft.
(2)3 A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 12.985.805 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét összesen 1 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 1 főben állapítja meg a Képviselő-testület.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2020. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2020. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2020. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő 2020. évi hozzájárulásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2020. évi előirányzatok felhasználását a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2020. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján
a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 12. melléklet szerint határozza meg.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1)4 Az Önkormányzat a kiadások között 1.148.303 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2020. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 200.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruházza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 200.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, amelyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2020. évi összegét 15 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2020. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 200.000 Ft.
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente két alkalommal összevontan (6 havi) készpénzben kerül kifizetésre.
(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet szerinti kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján – lehetőleg utófinanszírozás keretében – történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
12. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) indokolt esetben üzemanyag felvételre,
f) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
13. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
13. Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
(2) A rendelet szabályait 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
|
|
Bevételek |
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2020. évi módosított előirányzat II. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 184 810 |
7 184 810 |
7 184 810 |
7 184 810 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 979 100 |
1 962 000 |
1 962 000 |
1 962 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
18 810 |
18 810 |
18 810 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 979 100 |
1 980 810 |
1 980 810 |
1 980 810 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
10 963 910 |
11 165 620 |
11 165 620 |
11 165 620 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 077 065 |
1 077 065 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 963 910 |
12 165 620 |
12 242 685 |
12 242 685 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 000 000 |
24 290 072 |
24 290 072 |
24 290 072 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 000 000 |
24 290 072 |
24 290 072 |
24 290 072 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
1 150 000 |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
888 000 |
888 000 |
1 681 000 |
1 681 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
2 207 000 |
2 207 000 |
1 819 000 |
1 819 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
2 813 |
2 813 |
2 813 |
2 813 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 813 |
2 813 |
2 813 |
2 813 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
3 097 813 |
3 227 813 |
3 632 813 |
3 632 813 |
0 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
21 161 723 |
42 333 505 |
42 215 570 |
42 215 570 |
0 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 016 277 |
13 016 277 |
12 985 805 |
12 985 805 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
13 016 277 |
13 016 277 |
12 985 805 |
12 985 805 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
13 016 277 |
14 286 277 |
14 255 805 |
14 255 805 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
34 178 000 |
56 619 782 |
56 471 375 |
56 471 375 |
0 |
0 |
2. melléklet
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2020. évi módosított előirányzat II. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
979 000 |
979 000 |
979 000 |
979 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
1 029 000 |
1 029 000 |
1 029 000 |
1 029 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
2 477 000 |
2 477 000 |
2 477 000 |
2 477 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 304 000 |
1 304 000 |
1 304 000 |
1 304 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
4 101 000 |
4 101 000 |
4 101 000 |
4 101 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
5 130 000 |
5 130 000 |
5 130 000 |
5 130 000 |
0 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
747 000 |
747 000 |
747 000 |
747 000 |
0 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
70 000 |
70 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
902 000 |
902 000 |
821 000 |
821 000 |
0 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés |
972 000 |
972 000 |
871 000 |
871 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
787 000 |
787 000 |
807 000 |
807 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
93 444 |
93 444 |
93 444 |
93 444 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 390 000 |
1 390 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
642 000 |
642 000 |
642 000 |
642 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
1 415 000 |
2 085 000 |
2 095 000 |
2 095 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások |
4 337 444 |
5 107 444 |
5 127 444 |
5 127 444 |
0 |
0 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 538 000 |
1 651 400 |
1 651 400 |
1 651 400 |
0 |
0 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
132 000 |
127 000 |
163 000 |
163 000 |
0 |
0 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 670 000 |
1 778 400 |
1 814 400 |
1 814 400 |
0 |
0 |
|
45 |
Dologi kiadások |
7 269 444 |
8 147 844 |
8 102 844 |
8 102 844 |
0 |
0 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
||||
|
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 445 000 |
1 445 000 |
0 |
0 |
|
55 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
települési támogatás |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 445 000 |
1 445 000 |
0 |
0 |
|
57 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 445 000 |
1 445 000 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések |
0 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 997 101 |
5 917 101 |
80 000 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
1 606 000 |
1 296 710 |
1 148 303 |
1 148 303 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 706 000 |
7 462 710 |
7 311 404 |
7 231 404 |
80 000 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
324 000 |
324 000 |
324 000 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházások |
0 |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
0 |
0 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
7 825 000 |
22 795 443 |
22 795 443 |
22 795 443 |
0 |
0 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 114 000 |
6 156 229 |
6 156 229 |
6 156 229 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítások |
9 939 000 |
28 951 672 |
28 951 672 |
28 951 672 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
2 899 |
2 899 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 548 000 |
1 548 000 |
1 550 899 |
1 550 899 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 548 000 |
1 548 000 |
1 550 899 |
1 550 899 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások |
33 739 444 |
54 911 226 |
54 762 819 |
54 682 819 |
80 000 |
0 |
|
100 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
438 556 |
1 708 556 |
1 708 556 |
1 708 556 |
0 |
0 |
|
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
438 556 |
1 708 556 |
1 708 556 |
1 708 556 |
0 |
0 |
|
121 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Finanszírozási kiadások |
438 556 |
1 708 556 |
1 708 556 |
1 708 556 |
0 |
0 |
|
130 |
Kiadások összesen |
34 178 000 |
56 619 782 |
56 471 375 |
56 391 375 |
80 000 |
0 |
3. melléklet
|
|
Működési egyenleg |
|||
|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 165 620 |
Személyi juttatások |
5 130 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről |
1 077 065 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
747 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
550 000 |
Dologi kiadások |
8 102 844 |
|
4 |
Működési bevételek |
3 632 813 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 445 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Elvonások és befizetések |
16 000 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
6 749 306 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 295 404 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 270 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 708 556 |
|
8 |
Működési bevételek |
24 444 804 |
Működési kiadások |
24 444 804 |
|
9 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
10 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
24 290 072 |
Beruházások |
1 524 000 |
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
28 951 672 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|
|
14 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 550 899 |
|
15 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
6 236 499 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
32 026 571 |
Felhalmozási kiadások |
32 026 571 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
||
4. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
||
|
1 |
Gépek, berendezések beszerzése |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
nem |
nem |
||
|
2 |
Településszerkezeti és szabályozási terv |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
nem |
nem |
||
|
3 |
Beruházások összesen |
1 200 000 |
324 000 |
1 524 000 |
||||
|
4 |
Villámhárító felszerelése a Szentjakabfa Fő u. 37. sz. épületre |
627 000 |
170 000 |
797 000 |
nem |
nem |
||
|
5 |
Ravatalozó felújításhoz tervkészítés |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
nem |
nem |
||
|
6 |
Parkerdő színpad és tető készítése |
7 375 000 |
1 992 000 |
9 367 000 |
nem |
nem |
||
|
7 |
Kút utca, Kenderföldi utca útfelújítás (Magyar Falu Program) |
14 593 443 |
3 940 229 |
18 533 672 |
nem |
nem |
||
|
8 |
Felújítások összesen |
22 795 443 |
6 156 229 |
28 951 672 |
- |
|||
|
9 |
Beruházások és felújítások összesen: |
23 995 443 |
6 480 229 |
30 475 672 |
||||
|
10 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása) |
48 000 |
0 |
48 000 |
nem |
nem |
||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
2 899 |
0 |
2 899 |
nem |
nem |
||
|
12 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
nem |
nem |
||
|
13 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
25 546 342 |
6 480 229 |
32 026 571 |
||||
5. melléklet
|
|
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
|
1 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
11 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Saját bevételek |
||||
|
20 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
550 000 |
550 000 |
600 000 |
600 000 |
|
21 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 819 000 |
1 819 000 |
1 919 000 |
1 919 000 |
|
22 |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Saját bevételek összesen |
2 369 000 |
2 369 000 |
2 519 000 |
2 519 000 |
6. melléklet
|
|
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2020. évi módosított előirányzat II. módosítás |
|---|---|---|---|---|
|
|
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Általános tartalék összesen |
1 606 000 |
1 296 710 |
1 148 303 |
|
2 |
Működési célú |
1 606 000 |
1 296 710 |
1 148 303 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
1 606 000 |
1 296 710 |
1 148 303 |
7. melléklet
|
Európai Uniós program, projekt megnevezése, azonosító száma |
Nettó kiadási összeg |
ÁFA |
Bruttó kiadási összeg |
Programhoz, projekthez történő hozzájárulás |
Program, projekt bevétele |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|---|---|
|
|
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 165 620 |
Személyi juttatások |
5 130 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 077 065 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
747 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
24 290 072 |
Dologi kiadások |
8 102 844 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
550 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 445 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
3 632 813 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 311 404 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
1 524 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felújítások |
28 951 672 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 550 899 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
42 215 570 |
Költségvetési kiadások összesen |
54 762 819 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
12 985 805 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 270 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 708 556 |
|
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
14 255 805 |
Finanszírozási kiadások |
1 708 556 |
|
16 |
Bevételek összesen |
56 471 375 |
Kiadások összesen |
56 471 375 |
9. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
|||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
893 250 |
1 004 906 |
893 250 |
893 250 |
1 004 906 |
949 078 |
949 078 |
781 593 |
1 116 562 |
1 339 874 |
893 250 |
446 625 |
11 165 620 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
164 065 |
1 077 065 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
35 750 |
49 500 |
137 500 |
66 000 |
24 750 |
19 250 |
8 250 |
3 300 |
82 500 |
55 000 |
30 250 |
37 950 |
550 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
181 641 |
181 641 |
326 953 |
363 281 |
217 969 |
326 953 |
217 969 |
217 969 |
472 266 |
435 938 |
326 953 |
363 281 |
3 632 813 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
19 290 072 |
24 290 072 |
||||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
12 985 805 |
12 985 805 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
41 910 |
43 180 |
43 180 |
43 180 |
43 180 |
43 180 |
43 180 |
50 800 |
44 450 |
43 180 |
43 180 |
787 400 |
1 270 000 |
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
14 221 355 |
1 362 226 |
1 483 883 |
1 448 711 |
6 373 805 |
1 421 461 |
2 801 476 |
1 136 662 |
21 088 850 |
1 956 992 |
1 376 633 |
1 799 321 |
56 471 375 |
|
14 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
410 400 |
461 700 |
410 400 |
410 400 |
461 700 |
436 050 |
436 050 |
359 100 |
513 000 |
487 350 |
410 400 |
333 450 |
5 130 000 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
59 760 |
67 230 |
59 760 |
59 760 |
67 230 |
63 495 |
63 495 |
52 290 |
74 700 |
70 965 |
59 760 |
48 555 |
747 000 |
|
17 |
Dologi kiadások |
648 228 |
729 256 |
648 228 |
648 228 |
729 256 |
688 742 |
688 742 |
567 199 |
810 284 |
769 770 |
648 228 |
526 685 |
8 102 844 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
115 600 |
130 050 |
115 600 |
115 600 |
130 050 |
122 825 |
122 825 |
101 150 |
144 500 |
137 275 |
115 600 |
93 925 |
1 445 000 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
584 912 |
658 026 |
584 912 |
584 912 |
658 026 |
621 469 |
621 469 |
511 798 |
731 140 |
694 583 |
584 912 |
475 241 |
7 311 404 |
|
20 |
Beruházások |
889 000 |
635 000 |
1 524 000 |
||||||||||
|
21 |
Felújítások |
254 000 |
18 533 672 |
797 000 |
9 367 000 |
28 951 672 |
||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 500 000 |
2 899 |
48 000 |
1 550 899 |
|||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
429 501 |
58 091 |
58 091 |
58 091 |
58 091 |
58 091 |
58 091 |
68 342 |
59 799 |
58 091 |
58 091 |
686 186 |
1 708 556 |
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
2 248 401 |
2 104 353 |
3 376 991 |
2 130 991 |
2 104 353 |
1 990 672 |
1 990 672 |
1 659 880 |
2 333 424 |
20 751 706 |
3 565 890 |
12 214 042 |
56 471 375 |
10. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Döntés típusa, megnevezése |
2020. év |
Döntés hatása |
||||||
|
1. év |
2. év |
3. év |
4. év |
5. év |
Összesen |
||||
|
2 |
|||||||||
|
3 |
|||||||||
|
4 |
|||||||||
|
5 |
Összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
||
|
Mentesség |
Kedvezmény |
||
|
1 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
|
2 |
Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
3 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
155 112 |
|
4 |
Ebből: gépjárműadó |
0 |
155 112 |
|
telekadó |
0 |
0 |
|
|
kommunális adó |
0 |
0 |
|
|
iparűzési adó |
0 |
0 |
|
|
építményadó |
0 |
0 |
|
|
5 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kezdvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
12. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Megnevezés |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 165 620 |
11 183 188 |
11 406 852 |
11 634 989 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 077 065 |
1 020 000 |
1 040 400 |
1 061 208 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
24 290 072 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
550 000 |
550 000 |
600 000 |
600 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
3 632 813 |
3 159 769 |
3 222 965 |
3 287 424 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
14 255 805 |
9 101 043 |
7 393 784 |
8 177 379 |
|
13 |
Bevételek összesen |
56 471 375 |
25 264 000 |
23 914 000 |
25 011 000 |
|
14 |
Személyi juttatások |
5 130 000 |
5 232 600 |
5 337 252 |
5 443 997 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
747 000 |
761 940 |
777 179 |
792 722 |
|
16 |
Dologi kiadások |
8 102 844 |
7 414 833 |
7 563 130 |
7 714 392 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 445 000 |
1 428 000 |
1 456 560 |
1 485 691 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 311 404 |
7 860 120 |
6 917 322 |
7 055 669 |
|
19 |
Beruházások |
1 524 000 |
0 |
1 355 892 |
619 240 |
|
20 |
Felújítások |
28 951 672 |
2 070 180 |
0 |
1 383 010 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 550 899 |
49 000 |
49 980 |
50 980 |
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
1 708 556 |
447 327 |
456 686 |
465 298 |
|
23 |
Kiadások összesen |
56 471 375 |
25 264 000 |
23 914 000 |
25 011 000 |
Az önkormányzati rendeletet a Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 24. napjával.
Módosította a 3/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése Hatályba lépés napja: 2021. február 20.
Módosította a 3/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése Hatályba lépés napja: 2021. február 20.
Módosította a 3/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. §-a Hatályba lépés napja: 2021. február 20.
