Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II.6.) önkormányzati rendelete
Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján Veszprémgalsa Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi
a) pénzforgalmi bevételek összegét 59 714 032 forintban,
aa) működési bevételek összegét 47 114 032 forintban,
aa1) Önkormányzatok működési támogatásait 19 533 032 forintban,
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásait az 1. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeit az 2. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a finaszírozási kiadásait a 3. melléklete szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételeit a 4. melléklete szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat jogcímcsoportonkénti, és jogcímenkénti részletezését a rendelet 6. melléklete szerinti állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásait a 7. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 8. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a 2020. év előirányzat-felhasználási tervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület a 2020 évi közvetett támogatás összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület az évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 496 674 forint összegben tervez.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámát 8 főben állapítja meg, amiből:
a) 3 fő közalkalmazott
b) 5 fő közfoglalkoztatott.
5. § Természetbeni ellátásként rendkívüli települési támogatás formájában adható tüzifa értéke 2020. évben
a) akácfa esetében 19 000 forint /m3,
b) egyéb fafajta esetében 9 500 forint /m3.
6. § Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései nincsenek.
4. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
(2) A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetésből származó támogatásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
(3) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője – ügykezelő kivételével – részére 10 %-os mértékű illetmény-kiegészítést biztosít.
(4) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap összegét 2020. évben 46 380 forintban határozza meg.
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezése alapján történik.
(2) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melynek felhasználásáról a 4. bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület az előirányzat módosítások során dönt.
(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, illetve a tartalék felhasználására a Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad 1 000 000 forintos keretösszegben.
9. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.
10. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
5. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni
1. melléklet
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 625 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
275 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
12 900 000 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 436 000 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 620 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 220 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 276 000 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=01+…+13) (K1) |
21 176 000 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 902 000 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 652 000 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
40 000 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
210 000 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
90 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 830 000 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 920 000 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
250 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
190 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
440 000 |
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 110 000 |
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 295 000 |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
400 000 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
20 000 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 939 000 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
7 764 000 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 065 000 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
25 000 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 090 000 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
17 214 000 |
|
99 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48) |
1 200 000 |
|
114 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 200 000 |
|
119 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) |
1 200 000 |
|
122 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
120 000 |
|
124 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
5 000 |
|
125 |
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) |
125 000 |
|
149 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506) |
4 572 000 |
|
150 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
50 000 |
|
156 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 580 000 |
|
157 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
2 942 000 |
|
177 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) |
1 480 000 |
|
183 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
890 000 |
|
185 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
590 000 |
|
188 |
Tartalékok (K513) |
496 674 |
|
189 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 673 674 |
|
190 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
395 000 |
|
194 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 388 000 |
|
197 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 827 000 |
|
198 |
Beruházások (K6) |
8 610 000 |
|
199 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
13 040 000 |
|
202 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 512 000 |
|
203 |
Felújítások (K7) |
16 552 000 |
|
227 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84) |
204 000 |
|
234 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
120 000 |
|
235 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
84 000 |
|
265 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8) |
204 000 |
|
266 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
75 531 674 |
2. melléklet
Költségvetési bevételek B1-B7
Adatok Forintban
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 473 032 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
2 260 000 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) |
19 533 032 |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) |
19 761 000 |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+10+21+32) (B1) |
39 294 032 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) |
10 000 000 |
|
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
10 000 000 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34) |
1 500 000 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 500 000 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351) |
3 200 000 |
|
122 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
3 200 000 |
|
142 |
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) |
900 000 |
|
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
900 000 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) |
4 100 000 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) |
50 000 |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
5 650 000 |
|
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
1 000 000 |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
250 000 |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
400 000 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
2 600 000 |
|
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
10 000 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
10 000 |
|
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
10 000 |
|
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
4 270 000 |
|
243 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
500 000 |
|
251 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
500 000 |
|
255 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
500 000 |
|
281 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
|
282 |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
59 714 032 |
3. melléklet
V Finanszírozási kiadások K9
Adatok Forintban
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 500 000 |
|
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) |
6 500 000 |
|
40 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
6 500 000 |
4. melléklet
Finanszírozási bevételek B8
Adatok Forintban
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
15 817 642 |
|
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
15 817 642 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
6 500 000 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
22 317 642 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
22 317 642 |
5. melléklet
2020. évi költségvetési mérlege
E: Eredeti előirányzat
Adatok Forintban
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előir. csop név és |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Előir. csop név és |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
|
1 |
1. Működési bevételek |
E |
47 114 032 |
- |
47 114 032 |
5. Működési kiadások |
E |
49 669 000 |
- |
49 669 000 |
||||
|
2 |
B11 |
Önkormányzatok működési |
E |
19 533 032 |
19 533 032 |
K1 |
Személyi juttatások |
E |
21 176 000 |
21 176 000 |
||||
|
3 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
E |
19 761 000 |
19 761 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő |
E |
3 902 000 |
3 902 000 |
||||
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
E |
5 650 000 |
5 650 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
E |
17 214 000 |
17 214 000 |
||||
|
5 |
B4-B404 |
Működési bevételek |
E |
1 670 000 |
1 670 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeni |
E |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett |
E |
500 000 |
500 000 |
K5-K513 |
Egyébb működési célú |
E |
6 177 000 |
6 177 000 |
||||
|
7 |
2. Felhalmozási bevételek |
E |
12 600 000 |
- |
12 600 000 |
6. Felhalmozási célú kiadások |
E |
25 366 000 |
- |
25 366 000 |
||||
|
8 |
B2-B21 |
Egyéb felhalmozási célú |
E |
10 000 000 |
10 000 000 |
K6 |
Felhalmozási költségvetés |
E |
8 610 000 |
8 610 000 |
||||
|
9 |
B404+B5 |
Felhalmozási bevételek |
E |
2 600 000 |
2 600 000 |
K7 |
Felújítások |
E |
16 552 000 |
- |
16 552 000 |
|||
|
10 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett |
E |
- |
- |
K8 |
Egyéb felhalmozási |
E |
204 000 |
204 000 |
||||
|
11 |
Pénzforgalmi bevételek |
E |
59 714 032 |
- |
59 714 032 |
7. Tartalék |
E |
496 674 |
496 674 |
|||||
|
12 |
3. Maradvány igénybevétele |
E |
15 817 642 |
15 817 642 |
Pénzforgalmi kiadások |
E |
75 531 674 |
- |
75 531 674 |
|||||
|
13 |
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
E |
6 500 000 |
6 500 000 |
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
E |
6 500 000 |
6 500 000 |
||||||
|
14 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
E |
82 031 674 |
- |
82 031 674 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
E |
82 031 674 |
- |
82 031 674 |
||||
|
6. melléklet |
||
|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat részletezése |
||
|
E: |
Eredeti előirányzat |
Adatok Forintban |
|
A |
B |
C |
D |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kiemelt előirányzat név és szám |
|
|
||||||
|
1 |
1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
19 533 032 |
|||||||
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 533 032 |
|||||||
|
3 |
1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 473 032 |
||||||
|
4 |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
14 518 532 |
||||||
|
5 |
1 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
4 948 433 |
||||||
|
6 |
1 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 867 320 |
||||||
|
74,0555 ha x 25200 Ft |
1 867 320 Ft |
||||||||
|
7 |
2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 120 000 |
||||||
|
1 120 000 Ft |
|||||||||
|
8 |
3 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 690 983 |
||||||
|
1 690 983 Ft |
|||||||||
|
9 |
4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
270 130 |
||||||
|
1,19 km x 227000 Ft/km |
270 130 Ft |
||||||||
|
10 |
2 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 000 |
||||||
|
5 000 000 Ft |
|||||||||
|
11 |
3 |
Beszámítás kiegészítés |
4 570 099 |
||||||
|
4 570 099 Ft |
|||||||||
|
2 |
Polgármester illetmény támogatása |
954 500 Ft |
954 500 |
||||||
|
13 |
2 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak |
2 260 000 |
||||||
|
14 |
1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 260 000 |
||||||
|
2 260 000 Ft |
|||||||||
|
15 |
3 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
||||||
|
16 |
1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak |
1 800 000 |
||||||
|
1 800 000 Ft |
|||||||||
|
7. melléklet |
|---|
|
2020.évi költségvetés Fejlesztési Kiadások |
Adatok Forintban
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
megnevezés |
Immateriális |
Tárgyi eszköz |
Felújítás |
összes kiadás |
|
|
1 |
Önkormányzati hivatal-eszközbeszerzés Bojler |
65 000 |
65 000 |
||
|
2 |
Települési Vízkárelhárítási terv elkészítése |
500 000 |
500 000 |
||
|
3 |
Művelődési Ház.Parti sátor(pavilon) |
300 000 |
300 000 |
||
|
4 |
Eszköz beszerzés közterület-Traktor Elnyert Pályázat |
5 705 000 |
5 705 000 |
||
|
5 |
Járda felújítás-Elnyert Pályázat (anyag vásárlás és kivitelezés költsége) |
6 552 000 |
6 552 000 |
||
|
6 |
Meglévő Járda felújítása-Pályázati kiírás esetén |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
7 |
Orvosi eszközök beszerzése-Elnyert Pályázat |
2 040 000 |
2 040 000 |
||
|
8 |
Temetői utak térkövezése-Pályázati kiírás esetén |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
11 |
Összesen |
500 000 |
8 110 000 |
16 552 000 |
25 162 000 |
8. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
|
|
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
19 533 032 |
20 119 023 |
20 722 594 |
21 344 271 |
|
2 |
Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről |
B16 |
19 761 000 |
20 353 830 |
20 964 445 |
21 593 378 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 650 000 |
3 530 000 |
3 590 000 |
3 620 000 |
|
4 |
Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója |
B34 |
1 500 000 |
1 450 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
5 |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
3 200 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 280 000 |
|
6 |
Gépjárműadó |
B354 |
900 000 |
760 000 |
760 000 |
780 000 |
|
7 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
50 000 |
60 000 |
60 000 |
|
8 |
Működési bevételek |
B4 |
1 670 000 |
2 400 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
9 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
B6 |
500 000 |
- |
- |
- |
|
10 |
Működési bevételek összesen |
B1+B3+B4+B6 |
47 114 032 |
46 402 853 |
48 177 039 |
49 457 650 |
|
11 |
Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül |
B2 |
10 000 000 |
10 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2 600 000 |
2 678 000 |
2 758 340 |
2 841 090 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
B9 |
22 317 642 |
10 063 000 |
10 077 000 |
10 170 000 |
|
14 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B8 |
82 031 674 |
69 143 853 |
63 012 379 |
64 468 740 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
|
|
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
21 176 000 |
21 811 280 |
22 465 618 |
23 139 587 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
3 902 000 |
4 019 060 |
4 139 632 |
4 263 821 |
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
17 214 000 |
17 730 420 |
18 262 333 |
18 810 203 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 200 000 |
1 236 000 |
1 273 080 |
1 311 272 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 177 000 |
5 990 000 |
6 428 000 |
6 498 000 |
|
6 |
Működési kiadások |
K1-K5 |
49 669 000 |
50 786 760 |
52 568 663 |
54 022 883 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
K6 |
8 610 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
5 000 000 |
|
8 |
Felújítások |
K7 |
16 552 000 |
- |
- |
- |
|
9 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
204 000 |
- |
- |
- |
|
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
K6-K8 |
25 366 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
5 000 000 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
6 996 674 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
12 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
82 031 674 |
61 286 760 |
63 068 663 |
65 522 883 |
9. melléklet
|
9. melléklet |
|
2020. év Előirányzat-felhasználási terv |
|
Ezer forintban ! |
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
1 |
Nyitó pénzkészlet |
16 198 |
16 288 |
13 497 |
14 906 |
3 913 |
8 522 |
3 530 |
2 828 |
2 335 |
- 4 084 |
424 |
1 283 |
|
|
2 |
Bevételek |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
2 344 |
1 563 |
1 563 |
1 563 |
1 563 |
1 563 |
1 562 |
1 562 |
1 562 |
1 562 |
1 562 |
1 564 |
19 533 |
|
4 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 647 |
1 647 |
1 647 |
1 647 |
1 647 |
1 646 |
1 647 |
1 646 |
1 648 |
1 648 |
1 648 |
1 643 |
19 761 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
100 |
100 |
900 |
600 |
400 |
800 |
400 |
300 |
923 |
400 |
350 |
377 |
5 650 |
|
6 |
Működési bevételek |
139 |
139 |
139 |
139 |
139 |
139 |
139 |
139 |
139 |
139 |
140 |
140 |
1 670 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 |
500 |
|||||||||||
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|
|
|
||||||||||
|
9 |
Felhalmozási célú bevételek |
1 300 |
1 300 |
2 600 |
||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pe. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
11 |
Finanszírozási célú bevételek |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
538 |
6 500 |
|
12 |
Bevételek összesen: |
4 772 |
3 991 |
6 091 |
4 491 |
9 291 |
4 690 |
4 790 |
4 189 |
4 814 |
9 291 |
5 542 |
4 262 |
66 214 |
|
13 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
14 |
Személyi juttatások |
1 765 |
1 765 |
1 765 |
1 765 |
1 765 |
1 765 |
1 765 |
1 765 |
1 765 |
1 765 |
1 765 |
1 761 |
21 176 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Dologi kiadások |
1 435 |
1 435 |
1 435 |
1 435 |
1 435 |
1 435 |
1 435 |
1 434 |
1 433 |
1 433 |
1 434 |
1 435 |
17 214 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1 200 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
515 |
515 |
515 |
515 |
515 |
515 |
515 |
515 |
515 |
515 |
515 |
512 |
6 177 |
|
19 |
Beruházások |
2 100 |
5 700 |
810 |
8 610 |
|||||||||
|
20 |
Felújítások |
5 000 |
5 000 |
6 552 |
16 552 |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
102 |
102 |
204 |
||||||||||
|
22 |
Finanszírozási célú kiadások |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
538 |
6 500 |
|
23 |
Kiadások összesen: |
4 682 |
6 782 |
4 682 |
15 484 |
4 682 |
9 682 |
5 492 |
4 682 |
11 233 |
4 783 |
4 683 |
4 668 |
81 535 |
|
24 |
Záró pénzkészlet |
16 288 |
13 497 |
14 906 |
3 913 |
8 522 |
3 530 |
2 828 |
2 335 |
- 4 084 |
424 |
1 283 |
877 |
10. melléklet
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
