Kifejezéskereső
Cserháthaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Cserháthaláp Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.
2. § Az önkormányzat költségvetési szerve:
a) önállóan működő költségvetési szerve:
Cserháthalápi Csemetekert Óvoda
Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése
3. §1 A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit – 2020. évi költségvetésének
1. bevételi főösszegét 142 830 873 Ft-ban
2. kiadási főösszegét 142 830 873 Ft-ban
5.1.4. támogatást, pénzeszköz átadást, tartalék 30 927 142 Ft-ban
4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait és bevételeit - önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervenként – ezen belül kiemelt – előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
5. § . (1) a képviselő-testület a Kttv. 234 § (3)-(4) bekezdése alapján a tárgyévre vonatkozóan egységesen valamennyi középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek 20% illetménykiegészítést állapít meg.
(1) Köztisztviselők, polgármester cafetéria-juttatása: közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX törvény 151. § (1) bekezdése alapján a mindenkori illetményalap ötszöröse.
6. § Az Önkormányzat megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet részletezi.
8. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
9. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
10. § Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 8. melléklet részletezi
12. § Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet, illetve az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről a 10. melléklet tartalmazza.
13. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát a 1. melléklet szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
14. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
15. § Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
16. § (1) Az évközben jelentkező esetleges működési zavarok esetén a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatására pályázatot nyújtsanak be, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
17. § Az önkormányzati biztos kirendelésére vonatkozó szabályokat az Aht 71. § (1) bekezd. és Amr 116. § - 118. §-a határozza meg.
18. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzet) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Az előirányzatok módosítása
19. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt úgy, hogy költségvetési rendeletét legkésőbb a költségvetési beszámoló készítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.
(3) Amennyiben az önkormányzat központi költségvetési forrásból többlet működési támogatást kap, annak cél szerinti felhasználása érdekében a polgármester az előirányzatok módosítása iránt intézkedhet, melyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.
20. § A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
A gazdálkodás szabályai
21. § Önkormányzaton kívülre, non-profit szervezet részére költségvetési forrást, támogatást folyósítani csak a konkrét célt, valamint a számadási kötelezettséget előíró megállapodás alapján lehet. A támogatás nem nyújtható addig, amíg a korábban előírt, de elmulasztott számadási kötelezettséget kedvezményezett nem teljesítette.
22. § . Polgármesteri hivatal, művelődési ház, könyvtár közüzemi számláinak - kivéve telefon -
százalékos megbontása:
23. § . A tagóvodánál felmerülő közüzemi díjakat 70 % óvoda, 30 % orvosi rendelő költséghely megosztásban engedélyezi elszámolni.
24. § A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
25. § Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
26. § A önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
27. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
28. § Ez a rendelet 2020. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet2
|
Engedélyezett létszámok |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szervek |
|||||
|
Törzszs. |
Költségvetési szerv |
Működési kiadás megnevezése |
Előir. Fő |
üres állás |
tartós üres |
|
Cím |
|||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.ig.tev. |
1 |
|||
|
Falugondnoki szolg. |
1 |
||||
|
Összesen: |
2 |
0 |
0 |
||
|
Csemete Óvoda |
óvodapedagógus |
2 |
|||
|
dajka |
1 |
||||
|
Összesen: |
3 |
0 |
0 |
||
|
Mindösszesen: |
5 |
0 |
0 |
||
|
Közfoglalkoztatottak |
|||||
|
Cím |
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
|||
|
ssz: |
4 órás |
6 órás |
8 órás |
||
|
1. |
Önkormányzat |
10 |
|||
|
0 |
0 |
10 |
|||
2. melléklet3
|
Az önkormányzat összesített kiadásai kiemelet előirányzatok szerint |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ft-ban |
|||||||||||||||||
|
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
||||||||||||||||
|
Költségvetési szervek |
Kiadás főösszege: |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
Egyéb műk.c. kiadás |
Költségvetési működési kiadás összesen |
Felújítás |
Beruházás |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Költségvetési felhalmozási kiadás összesen: |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
Intézményfinanszírozás |
Működési hitel + kamata |
Fejlesztési hitel + kamata |
Tartalék |
|
|
Önkormányzat |
117 082 673 |
17 776 446 |
2 331 039 |
11 540 278 |
4 611 000 |
5 462 920 |
41 721 683 |
19 584 713 |
35 529 395 |
55 114 108 |
1 677 258 |
18 569 624 |
|||||
|
Csemete Óvoda |
18 608 824 |
9 875 020 |
1 656 764 |
7 077 040 |
18 608 824 |
0 |
|||||||||||
|
Összesen: |
135 691 497 |
27 651 466 |
3 987 803 |
18 617 318 |
4 611 000 |
5 462 920 |
60 330 507 |
19 584 713 |
35 529 395 |
0 |
55 114 108 |
1 677 258 |
18 569 624 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzat mód ei. |
124 222 049 |
20 160 605 |
2 489 582 |
28 589 874 |
4 691 286 |
5 673 184 |
61 604 531 |
17 797 484 |
24 257 362 |
0 |
42 054 846 |
1 993 048 |
18 569 624 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Csemete Óvoda mód.ei |
18 608 824 |
10 112 615 |
1 553 250 |
6 942 959 |
18 608 824 |
0 |
|||||||||||
|
Összesen: |
142 830 873 |
30 273 220 |
4 042 832 |
35 532 833 |
4 691 286 |
5 673 184 |
80 213 355 |
17 797 484 |
24 257 362 |
0 |
42 054 846 |
1 993 048 |
18 569 624 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Az önkormányzat összesített bevételei kiemelet előirányzatok szerint |
|||||||||||||||||
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
|
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
||||||||||||||||
|
Költségvetési szervek |
Bevétel főösszege: |
Önkorm. Műk.tám. |
Egyéb műk.c. tám. AH-n belülről |
Közhatalmi bevétel |
Működési bevétel |
Költségvetéis működési bevétel |
Felhalmozási c.tám. ÁH-n kívülről |
Felhalmozási bevétel |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
Költségvetési felhalmozási bevétel |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
Működési hitel |
Fejlesztési hitel |
Pénzforgalom nélküli bevétel |
|||
|
Önkormányzat |
117 082 673 |
41 931 433 |
9 231 120 |
5 169 000 |
1 166 225 |
57 497 778 |
11 670 000 |
5 497 067 |
17 167 067 |
42 417 828 |
|||||||
|
Csemete Óvoda |
18 608 824 |
18 569 624 |
0 |
18 569 624 |
0 |
39 200 |
|||||||||||
|
Összesen |
135 691 497 |
60 501 057 |
9 231 120 |
5 169 000 |
1 166 225 |
0 |
76 067 402 |
11 670 000 |
0 |
5 497 067 |
17 167 067 |
0 |
0 |
0 |
42 457 028 |
||
|
Önkormányzat mód.ei |
124 222 049 |
44 519 711 |
9 921 858 |
5 169 000 |
7 210 903 |
66 821 472 |
10 834 800 |
1 587 850 |
3 817 978 |
16 240 628 |
41 159 949 |
||||||
|
Csemete Óvoda mód ei. |
18 608 824 |
18 569 624 |
34 038 |
18 603 662 |
0 |
5 162 |
|||||||||||
|
Összesen |
142 830 873 |
63 089 335 |
9 921 858 |
5 169 000 |
7 244 941 |
0 |
85 425 134 |
10 834 800 |
1 587 850 |
3 817 978 |
16 240 628 |
0 |
0 |
0 |
41 165 111 |
||
3. melléklet4
|
Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten) |
|||
|
1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként |
forintban |
forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
2021. évi mód.ei |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
41 931 433 |
44 519 711 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 530 069 |
13 490 803 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
15 034 400 |
14 397 130 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 566 964 |
11 767 114 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 519 988 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
344 676 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 231 120 |
9 921 858 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 231 120 |
9 921 858 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
17 167 067 |
14 652 778 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
5 497 067 |
3 817 978 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
11 670 000 |
10 834 800 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
5 169 000 |
5 169 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
3 949 000 |
3 949 000 |
|
4.1.1. |
- Magánszemélyek komm.adója |
965 000 |
965 000 |
|
4.1.2. |
- Iparűzési adó |
2 948 000 |
2 948 000 |
|
4.1.3. |
- Talajterhelési díj |
36 000 |
36 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
1 160 000 |
1 160 000 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett IFA) |
||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék) |
60 000 |
60 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 166 225 |
7 210 903 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 420 418 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
565 280 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
199 200 |
156 850 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
945 416 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8 |
Önk.vagyonból.szárm bevétel. |
4 231 274 |
|
|
5.9. |
Kamatbevételek |
||
|
5.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
401 745 |
401 745 |
|
5.12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
55 200 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 587 850 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 157 850 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
6.6. |
Termőföld értékesítése |
430 000 |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
74 664 845 |
83 062 100 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
42 417 828 |
40 844 159 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) |
5 023 120 |
5 023 120 |
|
12.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) |
37 394 708 |
35 821 039 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
315 790 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
315 790 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
42 417 828 |
41 159 949 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
117 082 673 |
124 222 049 |
|
2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előirányzat |
2020. évi mód.ei |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
41 721 683 |
61 604 531 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
17 776 446 |
20 160 605 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 331 039 |
2 489 582 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
11 540 278 |
28 589 874 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 611 000 |
4 691 286 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 462 920 |
5 673 184 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
1.16. |
-Ingatlanok felújítása |
||
|
1.16. |
- felújítási célú előzetesen felsz.áfa |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
55 114 108 |
42 054 846 |
|
2.1. |
Beruházások |
35 529 395 |
24 257 362 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
19 584 713 |
17 797 484 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
96 835 791 |
103 659 377 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 677 258 |
1 993 048 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 677 258 |
1 993 048 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 677 258 |
1 993 048 |
|
10. |
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS |
18 569 624 |
18 569 624 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
117 082 673 |
124 222 049 |
4. melléklet5
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
forintban |
forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
2020. évi mód.ei |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
2020. évi mód.ei |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
41 931 433 |
44 519 711 |
Személyi juttatások |
17 776 446 |
20 160 605 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 231 120 |
9 921 858 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 331 039 |
2 489 582 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
11 540 278 |
28 589 874 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
5 169 000 |
5 169 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 611 000 |
4 691 286 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
5 462 920 |
5 673 184 |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
1 166 225 |
7 210 903 |
|||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
57 497 778 |
66 821 472 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
41 721 683 |
61 604 531 |
|
11. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
5 023 120 |
5 023 120 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
12. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 023 120 |
5 023 120 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
14. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
15. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek (megelőlegezés) |
315 790 |
Kölcsön törlesztése |
|||
|
16. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 677 258 |
1 993 048 |
||
|
18. |
Értékpapírok bevételei |
Központi, irányítószervi támogatás |
18 569 624 |
18 569 624 |
||
|
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
5 023 120 |
5 338 910 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
20 246 882 |
20 562 672 |
|
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
62 520 898 |
72 160 382 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
61 968 565 |
82 167 203 |
|
21. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
15 776 095 |
5 216 941 |
|
|
22. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
552 333 |
- |
|
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
forintban |
forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 497 067 |
3 817 978 |
Beruházások |
35 529 395 |
24 257 362 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
19 584 713 |
17 797 484 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
11 670 000 |
10 834 800 |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
||
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
1 587 850 |
||||
|
8. |
||||||
|
9. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
17 167 067 |
16 240 628 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
55 114 108 |
42 054 846 |
|
10. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
37 394 708 |
35 821 039 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
11. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
37 394 708 |
35 821 039 |
Hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
13. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
14. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
15. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
16. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
17. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
18. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
19. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
20. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
21. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
22. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
37 394 708 |
35 821 039 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
54 561 775 |
52 061 667 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
55 114 108 |
42 054 846 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
37 947 041 |
25 814 218 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
552 333 |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
10 006 821 |
5. melléklet6
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2020. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Óvoda fejlesztés |
29 999 995 |
2020 |
29 999 995 |
||
|
kamera rendszer |
3 529 400 |
2020 |
3 529 400 |
||
|
játszótér kialakítás |
1 000 000 |
2020 |
1 000 000 |
||
|
sportpark kialakítás |
1 000 000 |
2020 |
1 000 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
35 529 395 |
35 529 395 |
24 257 362 |
||
6. melléklet7
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2020. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Energetikai pályázat |
7 394 713 |
2020 |
7 394 713 |
||
|
Vis major vízelvezetés |
3 670 000 |
2020 |
3 670 000 |
||
|
Ravatalozó felújítás |
4 000 000 |
2020 |
4 000 000 |
||
|
buszmegálló felújítás 2 db |
2 000 000 |
2020 |
2 000 000 |
||
|
garázs felújítás (közf.) |
2 520 000 |
2020 |
2 520 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
19 584 713 |
19 584 713 |
17 797 484 |
||
7. melléklet
|
EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek |
||||
|---|---|---|---|---|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00007 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Cserháthaláp községben" |
|||
|
forintban |
||||
|
Források |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, felújítás előző évről áthúz. |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
forintban |
||||
|
Források |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
8. melléklet
|
KIMUTATÁS |
|
|---|---|
|
azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt |
|
|
Ft |
|
|
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Összeg |
|
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé |
|
|
1. |
0 |
|
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek |
|
|
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
|
Összesen |
0 |
9. melléklet
|
KIMUTATÁS |
|
|---|---|
|
a saját bevételek összegéről |
|
|
Ft |
|
|
Saját bevétel megnevezése * |
Összeg |
|
Helyi adóból származó bevétel |
5 169 000 |
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
|
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
Részvény értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
Részesedés értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
Saját bevétel összesen |
5 169 000 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
|
10. melléklet
|
KIMUTATÁS |
|
|---|---|
|
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről |
|
|
Ft |
|
|
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése ** |
Összeg |
|
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
|
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
|
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
0 |
|
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
0 |
|
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
0 |
|
Egyéb értékpapír vételára |
0 |
|
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
0 |
|
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
0 |
|
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár |
0 |
|
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
|
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján |
|
A 3. § a Cserháthaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Cserháthaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Cserháthaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Cserháthaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Cserháthaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Cserháthaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Cserháthaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
