Kifejezéskereső
Magyarnándor Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I.14.) önkormányzati rendelete
Magyarnándor Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Magyarnándor Község Önkormányzat képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ában, valamint az államháztartásiról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak alapján, az önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:
Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése
3. §1 Az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyom jóvá:
1. bevételi főösszeg 416 141 027 Ft
2. kiadási főösszeg 416 141 027 Ft
3. A bevételből
5.1.4. támogatás, pénzeszköz átadás, tartalék 113 800 421 Ft
4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait és bevételeit - önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervenként – ezen belül kiemelt – előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
5. § . (1) a képviselő-testület a Kttv. 234 § (3)-(4) bekezdése alapján a tárgyévre vonatkozóan egységesen valamennyi középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek 20% illetménykiegészítést állapít meg.
(2) Köztisztviselők, polgármester cafetéria-juttatása: közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése alapján a mindenkori illetményalap ötszöröse.
6. § Az Önkormányzat megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a 4. melléklet tartalmazza.
7. § A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. melléklet részletezi.
8. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
9. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
10. § Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi
12. § Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet, illetve az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről a 11. melléklet tartalmazza.
13. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát a 2. melléklet szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
14. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
15. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
16. § (1) Az évközben jelentkező esetleges működési zavarok esetén a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatására pályázatot nyújtsanak be, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
17. § Az önkormányzati biztos kirendelésére vonatkozó szabályokat az Aht 71. § (1) bekezd. és Amr 116. § - 118. §-a határozza meg.
18. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzet) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Az előirányzatok módosítása
19. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt úgy, hogy költségvetési rendeletét legkésőbb a költségvetési beszámoló készítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.
(3) Amennyiben az önkormányzat központi költségvetési forrásból többlet működési támogatást kap, annak cél szerinti felhasználása érdekében a polgármester az előirányzatok módosítása iránt intézkedhet, melyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.
20. § A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
A gazdálkodás szabályai
21. § (1) Az egészségügyi központ (Kossuth L. 4.) közüzemi számláinak
százalékos megbontása az alábbiak szerint:
22. § A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
23. § Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
24. § A önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
25. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
Záró rendelkezések
26. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Az átmeneti gazdálkodás adott év január 1-jétől a költségvetés elfogadásáig az
előző évi költségvetési előirányzatok keretei között történtek.
1. melléklet
|
Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (intézmények) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Intézmény megnevezése |
Törzskönyvi azonosítója |
||||
|
1. |
Község Önkormányzata |
450746 |
|||
|
2. |
Varászkert Óvoda OM azonosítója: 202249 |
809869 |
|||
|
3. |
Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal |
810232 |
|||
2. melléklet
|
Engedélyezett létszámok |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szervek |
|||||
|
Törzszs. |
Költségvetési szerv |
Működési kiadás megnevezése |
Előir. Fő |
üres állás |
tartós üres |
|
Cím |
|||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.ig.tev |
1 |
|||
|
Védőnői szolg. |
1 |
||||
|
Orvosi rendelő |
2 |
||||
|
Könyvtár |
1 |
||||
|
Összesen: |
5 |
0 |
0 |
||
|
Varázskert Óvoda |
óvodapedagógus |
3 |
|||
|
dajka |
2 |
||||
|
Összesen: |
5 |
0 |
0 |
||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen: |
11 |
0 |
0 |
|
|
Mindösszesen: |
21 |
0 |
0 |
||
|
Közfoglalkoztatottak |
|||||
|
Cím |
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
|||
|
ssz: |
4 órás |
6 órás |
8 órás |
||
|
1. |
Önkormányzat |
6 |
|||
|
0 |
0 |
6 |
|||
3. melléklet2
|
Az önkormányzat összesített kiadásai kiemelet előirányzatok szerint |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ft-ban |
|||||||||||||||||
|
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
||||||||||||||||
|
Költségvetési szervek |
Kiadás főösszege: |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
Egyéb műk.c. kiadás |
Költségvetési működési kiadás összesen |
Felújítás |
Beruházás |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Költségvetési felhalmozási kiadás összesen: |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
Központi, irányítószervi támogatás |
Tartalék |
|||
|
Önkormányzat |
262 109 772 |
43 497 906 |
6 993 715 |
58 570 917 |
9 236 000 |
240 000 |
118 538 538 |
20 746 516 |
13 612 793 |
0 |
34 359 309 |
4 753 010 |
99 458 915 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
|
Módosított előirányzat |
302 571 320 |
48 925 391 |
7 232 095 |
65 119 706 |
9 236 000 |
130 008 |
130 643 200 |
35 409 421 |
27 084 286 |
62 493 707 |
4 975 498 |
99 458 915 |
5 000 000 |
||||
|
Varázskert Óvoda |
26 559 901 |
16 652 400 |
2 860 270 |
7 047 231 |
26 559 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Módosított előirányzat |
31 491 700 |
21 763 101 |
3 561 931 |
6 166 668 |
31 491 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közös Önkorm. Hivatal |
82 505 160 |
54 911 726 |
9 741 892 |
17 597 542 |
82 251 160 |
0 |
254 000 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Módosított előirányzat |
82 078 007 |
54 911 726 |
9 741 892 |
16 510 720 |
81 164 338 |
0 |
913 669 |
0 |
913 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Eredeti előirányzat |
371 174 833 |
115 062 032 |
19 595 877 |
83 215 690 |
9 236 000 |
240 000 |
227 349 599 |
20 746 516 |
13 866 793 |
0 |
34 613 309 |
4 753 010 |
99 458 915 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
|
módosított előírányzat |
416 141 027 |
125 600 218 |
20 535 918 |
87 797 094 |
9 236 000 |
130 008 |
243 299 238 |
35 409 421 |
27 997 955 |
0 |
63 407 376 |
4 975 498 |
99 458 915 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
|
Az önkormányzat összesített bevételei kiemelet előirányzatok szerint |
|||||||||||||||||
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
|
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
||||||||||||||||
|
Költségvetési szervek |
Bevétel főösszege: |
Önkormányzat műk.támogatása |
Műk.c.tám.ÁH-n belülről |
Közhatalmi bevétel |
Működési bevétel |
Műk.c.átvett pénzeszköz |
Költségvetéis működési bevétel |
Felhalmozási c.tám. ÁH-n belülről |
Felhalmozási bevétel |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
Költségvetési felhalmozási bevétel |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
Működési hitel |
Fejlesztési hitel |
Pénzforgalom nélküli bevétel |
||
|
Önkormányzat |
262 109 772 |
118 825 235 |
37 349 100 |
22 776 000 |
11 094 768 |
0 |
190 045 103 |
2 910 220 |
0 |
2 910 220 |
0 |
0 |
0 |
69 154 449 |
|||
|
Módosított előirányzat |
302 571 320 |
129 293 752 |
39 662 593 |
21 765 116 |
16 794 155 |
207 515 616 |
28 702 219 |
2 871 400 |
31 573 619 |
63 482 085 |
|||||||
|
Varázskert Óvoda |
26 559 901 |
26 255 981 |
93 599 |
0 |
26 349 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 321 |
||||
|
Módosított előirányzat |
31 491 700 |
31 254 244 |
49 974 |
31 304 218 |
187 482 |
||||||||||||
|
Közös Önkorm. Hivatal |
82 505 160 |
73 202 934 |
0 |
4 900 000 |
0 |
78 102 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 402 226 |
|||
|
Módosított előirányzat |
82 078 007 |
57 206 749 |
15 949 070 |
4 947 115 |
78 102 934 |
3 975 073 |
|||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
371 174 833 |
218 284 150 |
37 349 100 |
22 776 000 |
16 088 367 |
0 |
294 497 617 |
2 910 220 |
0 |
0 |
2 910 220 |
0 |
0 |
0 |
73 766 996 |
||
|
Módosított előirányzat |
416 141 027 |
217 754 745 |
55 611 663 |
21 765 116 |
21 791 244 |
0 |
316 922 768 |
28 702 219 |
2 871 400 |
0 |
31 573 619 |
0 |
0 |
0 |
67 644 640 |
||
4. melléklet3
|
1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként |
forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
2020.módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
118 825 235 |
129 293 752 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
75 532 141 |
79 009 066 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 571 680 |
21 275 080 |
|
1.3. |
A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása |
22 921 414 |
10 698 920 |
|
1.4. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
12 786 019 |
|
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 278 160 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 246 507 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
37 349 100 |
39 662 593 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
37 349 100 |
39 662 593 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 910 220 |
28 702 219 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 910 220 |
28 702 219 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
22 776 000 |
21 765 116 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
19 446 000 |
18 866 778 |
|
4.1.1. |
- Magánszemélyek komm.adója |
3 045 000 |
2 866 778 |
|
- Iparűzési adó |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
|
4.1.2. |
- Talajterhelési díj |
401 000 |
0 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
3 190 000 |
2 357 338 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
140 000 |
541 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
11 094 768 |
16 794 155 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 407 000 |
6 107 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 800 000 |
4 854 361 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 911 715 |
2 911 715 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 976 053 |
1 976 053 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
497 576 |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
447 450 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 871 400 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 871 400 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
192 955 323 |
239 089 235 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
69 154 449 |
63 259 597 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) |
69 154 449 |
63 259 597 |
|
12.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
222 488 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
222 488 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
262 109 772 |
302 571 320 |
|
2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként |
forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
118 538 538 |
130 643 200 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
43 497 906 |
48 925 391 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 993 715 |
7 232 095 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
58 570 917 |
65 119 706 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 236 000 |
9 236 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
240 000 |
130 008 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
34 359 309 |
62 493 707 |
|
2.1. |
Beruházások |
13 612 793 |
27 084 286 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
20 746 516 |
35 409 421 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
157 897 847 |
198 136 907 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
4 753 010 |
4 975 498 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 753 010 |
4 975 498 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
4 753 010 |
4 975 498 |
|
10. |
KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS |
99 458 915 |
99 458 915 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
262 109 772 |
302 571 320 |
5. melléklet4
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
forintban ! |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2020 évi előirányzat |
módosított előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
118 825 235 |
129 293 752 |
Személyi juttatások |
43 497 906 |
48 925 391 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 349 100 |
39 662 593 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 993 715 |
7 232 095 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
58 570 917 |
65 119 706 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
22 776 000 |
21 765 116 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 236 000 |
9 236 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
240 000 |
130 008 |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
11 094 768 |
16 794 155 |
|||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
190 045 103 |
207 515 616 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
123 538 538 |
135 643 200 |
|
11. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
69 154 449 |
63 259 597 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
12. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
69 154 449 |
63 259 597 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
14. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
15. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
16. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
ÁH-n belüli megelőlegezéek visszafizetése |
4 753 010 |
4 975 498 |
||
|
18. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányíószervi kiadás |
99 458 915 |
99 458 915 |
||
|
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
69 154 449 |
63 259 597 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
104 211 925 |
104 434 413 |
|
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
259 199 552 |
270 775 213 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
227 750 463 |
240 077 613 |
|
21. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
66 506 565 |
71 872 416 |
|
|
22. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
31 449 089 |
30 697 600 |
|
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
forintban ! |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
módosított előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
13 612 793 |
27 084 286 |
||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
20 746 516 |
35 409 421 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
2 910 220 |
28 702 219 |
|||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
2 910 220 |
28 702 219 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
34 359 309 |
62 493 707 |
|
10. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
11. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
|
12. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
13. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
14. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
15. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
16. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
17. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
18. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
19. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
20. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
21. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
22. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
2 910 220 |
28 702 219 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
34 359 309 |
62 493 707 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
31 449 089 |
33 791 488 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
31 449 089 |
33 791 488 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
6. melléklet5
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|
forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2020. évi előirányzat |
|
módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
|
Térfigyelő kamerák beszerzés |
3 423 793 |
2020 |
3 423 793 |
|||
|
Gépjármű beszerzés |
4 000 000 |
2020 |
4 000 000 |
|||
|
Ingatlan vásárlás |
5 300 000 |
2020 |
5 300 000 |
|||
|
egyéb tárgyieszköz beszerzés |
635 000 |
2020 |
635 000 |
|||
|
kisértékű tárgyieszköz beszerzése |
254 000 |
2020 |
254 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
13 612 793 |
13 612 793 |
27 084 286 |
|||
7. melléklet6
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|
forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2020. évi előirányzat |
|
módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
szolgálati lakás felújítás |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||
|
út felújítása |
8 246 516 |
8 246 516 |
||||
|
vízelvezető árkok felújítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
20 746 516 |
20 746 516 |
35 409 421 |
|||
8. melléklet
|
EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek |
||||
|---|---|---|---|---|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
forintban! |
||||
|
Források |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2020 |
2021. |
2021. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
forintban! |
||||
|
Források |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
9. melléklet
|
KIMUTATÁS |
|
|---|---|
|
azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt |
|
|
Ft |
|
|
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Összeg |
|
1. |
0 |
|
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek |
|
|
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
|
Összesen |
0 |
10. melléklet7
|
KIMUTATÁS |
||
|
a saját bevételek összegéről |
||
|
Ft |
||
|
Saját bevétel megnevezése * |
Összeg |
módosított előirányzat |
|
Helyi adóból származó bevétel |
22 776 000 |
21 765 116 |
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető |
0 |
|
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
|
|
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
|
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
|
Részvény értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
|
Részesedés értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
|
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
|
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
|
|
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
|
Saját bevétel összesen |
22 776 000 |
21 765 116 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
||
11. melléklet
|
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről |
|
|---|---|
|
Ft |
|
|
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** |
Összeg |
|
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
|
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
|
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
0 |
|
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
0 |
|
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
0 |
|
Egyéb értékpapír vételára |
0 |
|
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
0 |
|
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
0 |
|
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár |
0 |
|
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
|
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján |
|
A 3. § a Magyarnándor Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Magyarnándor Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Magyarnándor Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Magyarnándor Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Magyarnándor Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Magyarnándor Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Magyarnándor Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
