Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelete

1. § (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

a) az Önkormányzat 2019. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló összevont beszámolót

aa) 1 151 839 ezer forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 1 087 356 ezer forint működési költségvetési kiadással,

ac) 64 483 ezer forint működési többlettel,

ad) 69 096 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal,

ae) 100 427 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 96 505 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási költségvetéséről szóló összevont beszámolót

ba) 94 533 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 238 120 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 143 587 ezer forint felhalmozási hiánnyal,

bd) 1 532 052 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,

be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat költségvetésének 2019. évi végrehajtásáról szóló összevont beszámoló

ca) bevételeit 2 947 947 ezer forintban,

cb) kiadásait 1 421 981 ezer forintban

az 1. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

d) Az Önkormányzat 2019. évi összevont maradványát a 16. melléklet alapján 1 525 965 607 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi összevont mérlegének főösszegét a 2. melléklet alapján 8 256 308 778 forintban határozza meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi összevont mérleg szerinti eredményét a 3. melléklet alapján – 117 697 621 forintban határozza meg.

2. § (1) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat 2019. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

aa) 1 034 584 ezer forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 982 583 ezer forint működési költségvetési kiadással,

ac) 52 001 ezer forint működési többlettel,

ad) 52 152 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal,

ae) 100 427 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 96 505 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót

ba) 94 503 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 228 350 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 133 847 ezer forint felhalmozási hiánnyal,

bd) 1 481 687 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,

be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetésének 2019. évi végrehajtásáról szóló beszámoló

ca) bevételeit 2 763 353 ezer forintban,

cb) kiadásait 1 307 438 ezer forintban a 4. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) Az Önkormányzat 2019. évi maradványát a 16. melléklet alapján 1 455 915 945 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi mérlegének főösszegét az 5. melléklet alapján 8 171 007 431

forintban határozza meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetésének hiányát a felhasznált felhalmozási

maradványa terhére finanszírozta.

3. § (1) A Képviselő-testület

a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót

aa) 209 290 ezer forint költségvetési bevétellel,

ab) 203 530 ezer forint költségvetési kiadással,

ac) 5 760 ezer forint működési többlettel,

ad) 1 179 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal,

ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót

ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 5 308 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 5 308 ezer forint felhalmozási hiánnyal,

bd) 0 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,

be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2019. évi végrehajtásáról szóló beszámoló

ca) bevételeit 210 469 ezer forintban,

cb) kiadásait 208 838 ezer forintban a 6. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi maradványát a 16. melléklet alapján 1 630 969 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi felhalmozási hiányát a működési költségvetés többlete és az előző évi felhasznált működési maradvány terhére finanszírozta.

(3) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi mérlegének főösszegét a 7. melléklet alapján

5 421 617 forintban határozza meg.

4. § (1) A Képviselő-testület

a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2019. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót

aa) 53 942 ezer forint költségvetési bevétellel,

ab) 53 656 ezer forint költségvetési kiadással,

ac) 286 ezer forint működési többlettel,

ad) 4 390 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal,

ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2019. évi felhalmozási költségvetéséről szóló

beszámolót

ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 208 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 208 ezer forint felhalmozási hiánnyal,

bd) 48 138 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,

be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB költségvetésének 2019. évi végrehajtásáról szóló beszámoló

ca) bevételeit 106 470 ezer forintban,

cb) kiadásait 53 864 ezer forintban a 8. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2019. évi maradványát a 16. melléklet alapján

52 605 306 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2019. évi felhalmozási költségvetésének hiányát a működési költségvetés többlete terhére finanszírozta.

(3) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2019. évi mérlegének

főösszegét a 9. melléklet alapján 55 497 091 forintban határozza meg.

5. § (1) A Képviselő-testület

a) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2019. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót

aa) 43 804 ezer forint költségvetési bevétellel,

ab) 39 497 ezer forint költségvetési kiadással,

ac) 4 307 ezer forint működési többlettel,

ad) 11 322 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal,

ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2019. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót

ba) 30 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 2 307 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 2 277 ezer forint felhalmozási hiánnyal,

bd) 2 227 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,

be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2019. évi végrehajtásáról szóló beszámoló

ca) bevételeit 57 383 ezer forintban,

cb) kiadásait 41 804 ezer forintban a 10. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2019. évi maradványát a 16. melléklet alapján 15 578 557

forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2019. évi felhalmozási költségvetésének hiányát a működési költségvetés többlete terhére finanszírozta.

(3) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2019. évi mérlegének főösszegét a 11. melléklet alapján 18 917 659 forintban határozza meg.

6. § (1) A Képviselő-testület

a) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2019. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót

aa) 187 659 ezer forint költségvetési bevétellel,

ab) 185 530 ezer forint költségvetési kiadással,

ac) 2 129 ezer forint működési többlettel,

ad) 53 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal,

ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

b) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2019. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót

ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 1 947 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 1 947 ezer forint felhalmozási hiánnyal,

bd) 0 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,

be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2019. évi végrehajtásáról szóló beszámoló

ca) bevételeit 187 712 ezer forintban,

cb) kiadásait 187 477 ezer forintban a 12. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.

d) A Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2019. évi maradványát a 16. melléklet alapján 234 830 forintban állapítja

meg.

(2) A Képviselő-testület a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2019. évi felhalmozási hiányát a működési

költségvetés többlete terhére finanszírozta.

(3) A Képviselő-testület a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2019. évi mérlegének főösszegét a 13. melléklet

alapján 5 464 980 forintban határozza meg.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzataihoz kapcsolódó teljesítést a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló

programjainak, projektjeinek, továbbá ilyen jellegű önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulásoknak

2019. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a 17. mellékletben bemutatott teljesített közvetett támogatásokat elfogadja.

10. § (1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy fennálló adósságot lejárat szerinti bontásban 18. melléklet szerint

fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban:

Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet

2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az általa hozott többéves kihatással járó döntések hatását évenként a 19. melléklet szerint

hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító

a) foglalkoztatottak és választott tisztviselők összetételéről és személyi juttatásainak alakulásáról,

b) az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó állami támogatásokkal kapcsolatos

elszámolások alakulásáról szóló kimutatást,

c) az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását;

az eszközök értékvesztésének alakulását és a kiegészítő tájékoztató adatokat tartalmazó kiegészítő mellékletet a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.