Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő - testületének 14/2020 (IX.29.) önkormányzati rendelete

a) a költségvetési bevételi főösszegét 280 616 637 Ft -ban,

b) a költségvetési kiadási főösszegét 749 757 985 Ft -ban,

c) a finanszírozási bevételét 574 815 490 Ft -ban, és

d) a finanszírozási kiadását 105 674 142 Ft -ban,

állapítja meg központi irányító szervi támogatás nélkül.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított hiány összegét 469 141 348 Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) 65 439 133 Ft működési célú és

b) 403 702 215 Ft felhalmozási célú, előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(3) A költségvetési hiány a belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:

a) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 469 141 348 Ft, melyből:

aa) 65 439 133 Ft működési célú

ab) 403 702 215 Ft felhalmozási célú

(4) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül 855 432 127 Ft bevétellel és 855 432 127 Ft kiadással állapítja meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésének központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalmazó főösszegét 943 076 632 Ft bevételi előirányzattal és 943 076 632 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

(6) A kiadási főösszegen belül

a) a működési célú költségvetési kiadások:

aa) a személyi juttatások 91 858 510 Ft,

ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 680 759 Ft,

ac) a dologi kiadások 142 977 101 Ft,

ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 2 913 640 Ft, és

ae) az egyéb működési célú kiadások 42 650 558 Ft,

b) az egyéb működési célú kiadásokból:

ba) az elvonások és befizetések 9 246 280 Ft,

bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11 417 699 Ft, és

bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6 130 084 Ft,

c) a felhalmozási célú költségvetési kiadások:

ca) a beruházások 383 602 390 Ft,

cb) a felújítások 69 075 027 Ft, és

cc) az egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft,

d) az egyéb felhalmozási kiadásokból:

da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 Ft,

db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 Ft, és

dc) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 0 Ft,

e) az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok: 15 856 495 Ft, melyből:

ea) a tartalékokból működési általános tartalék 1 162 944 Ft, és

eb) a tartalékokból működési céltartalék 14 693 551 Ft,

f) finanszírozási célú kiadások központi irányító szervi támogatás nélkül 105 545 672 Ft, melyből

fa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5 674 142 Ft,

fb) Belföldi értékpapírok kiadásai 100 000 000 Ft,

(7) Az önkormányzat által engedélyezett létszám 25,45 fő, amelyből:

a) a közalkalmazottak létszáma 17,99 fő,

b) a köztisztviselők létszáma 1,0 fő,

c) a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám 4,46 fő, és

d) a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 2,0 fő.

da) az Önkormányzatnál 2,0 fő.

(8) A Képviselő-testület az 5.§. (1) bekezdés szerinti hiányt az előző év költségvetési maradványának igénybevételével és az értékpapír értékesítésével finanszírozza. Az önkormányzat 2020. évben hitelfelvételt nem tervez.”

(2) A rendelet 6. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§ (1) Az önkormányzat a költségvetési rendelet 5.§ (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból

1 162 944 Ft általános tartalékot képez. Az általános tartalék összegét a rendelet 10. melléklete tartalmazza. Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(2) Rendkívüli, halasztást nem tűrő esetben a polgármester legfeljebb évi 300 000 Ft összeghatárig átruházott hatáskörben dönthet az általános tartalék felhasználásáról. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéséről a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatja.

(3) Az általános tartalék terhére hozott döntések esetén az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

(4) A költségvetési rendelet 5.§ (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból 14 693 551 Ft céltartalékot képez. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a céltartalékokkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni. A cél meghiúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

2.§ (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) A rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

(16) A rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

3.§ A rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.

dr. Kovács János

jegyző megbízásából:

dr. Könczöl Gábor

kirendeltségvezető