Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
Az önkormányzat bevételei
2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzatot, kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
3. § Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzatot, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.
Felhalmozási kiadások
4. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait beruházási célonként a 4. melléklet tartalmazza.
Tartalékok
5. § Általános tartalékot és céltartalékot a kiadási előirányzat nem tartalmaz. (5. melléklet.)
Az önkormányzat kiadásai feladatonként
6. § (1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 20. évi kiadási előirányzatait feladat-bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § A több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 7. melléklet tartalmazza azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg a képviselő-testület.
Európai Uniós projektek
8. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 8. melléklet tartalmazza.
Közvetett támogatások
9. § A közvetett támogatásokat, azok jellege, illetve összege szerinti részletezettséggel a 9. melléklet tartalmazza.
Adóságot keletkeztető ügyletek
10. § (1) A saját bevételek összegének bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Azon fejlesztési célok kimutatását, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről szóló kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.
(4) A kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről készült kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.
II. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A bevételek, kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Amennyiben évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap támogatást biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló beadási határidejéig december 31-i hatállyal dönt az előirányzat módosításáról. Ha az Országgyűlés év közben előirányzatot zárol, annak kihirdetése után haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendeletmódosítást.
(3) A költségvetési szervek által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás miatt a Képviselő-testület – az első negyedévet kivéve – negyedévente módosítja a költségvetési rendeletét.
(4) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között a címek és alcímek, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben hozott előirányzat módosításáról a Képviselő-testületet negyedévente – az első negyedév kivételével – tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente – az első negyedév kivételével – de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
(5) Az önkormányzat nevében a polgármester a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül 1 millió Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget, melyről a következő képviselőtestületi ülésen köteles a testületet tájékoztatni.
(6) A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközöket 3 hónapot meg nem haladó időtartamig betétként elhelyezheti. A polgármester ezen intézkedéseiről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni
(7) Az átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében a polgármester jogosult likviditási hitel (munkabér hitel, 1 hónapot meg nem haladó visszafizetési határidejű hitel) felvételére. A polgármester ezen intézkedéséről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni
12. § A képviselő-testület a 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. melléklet, intézmény-finanszírozási ütemtervét a 15. melléklet szerint fogadja el.
13. § Az önkormányzat tárgyévet követő 3 évi kiadásait a 16. melléklet mutatja be.
III. Egyéb rendelkezések
14. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2020. évre 55.000 Ft-ban állapítja meg.
15. § A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 30 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
16. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január hó 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
|
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2020. év |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||||
|
Működési költségvetés bevételei összesen |
244 260 488 |
Működési költségvetés kiadásai összesen |
277 858 686 |
||||
|
B1. Működési célú támogatások áht.belülről |
161 104 093 |
K1. Személyi juttatás |
153 696 408 |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
40 032 783 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
27 181 187 |
||||
|
B4. Működési bevételek |
34 003 112 |
K3. Dologi kiadások |
87 201 091 |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
9 120 500 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 000 |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások |
5 280 000 |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
0 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
313 505 936 |
||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
0 |
K6. Beruházások |
253 173 732 |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
K7. Felújítások |
60 332 204 |
||||
|
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
244 260 488 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
591 364 622 |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
347 104 134 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
I. Betétek visszavonása |
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
|||||
|
II. Költségv.-i hiány belső finaszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele |
347 104 134 |
II. Értékpapírok vásárlása |
0 |
||||
|
- működési célú |
33 598 198 |
III. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
||||
|
- felhalmozási célú |
313 505 936 |
||||||
|
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
591 364 622 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
591 364 622 |
||||
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
146 762 769 |
Irányítás alá tartozó kv-i szervnek folyósított támogatás |
146 762 769 |
||||
|
Összesen |
738 127 391 |
Összesen |
738 127 391 |
||||
|
2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. c.), d.), e.). és 24. §. (4) bek. |
|||||||
2. melléklet
|
Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatai összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
Szociális Intézmény |
Mindösszesen |
|||
|
Működési költségvetés bevételei összesen |
221 361 518 |
102 000 |
18 171 062 |
4 625 908 |
244 260 488 |
|||
|
B1 Működési célú támogatások áht.belülről |
161 104 093 |
161 104 093 |
||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
40 032 783 |
40 032 783 |
||||||
|
B4. Működési bevételek |
11 104 142 |
102 000 |
18 171 062 |
4 625 908 |
34 003 112 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
9 120 500 |
9 120 500 |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
0 |
0 |
||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
221 361 518 |
102 000 |
18 171 062 |
4 625 908 |
244 260 488 |
|||
|
B8. Finszírozási bevételek |
341 300 652 |
58 340 335 |
73 940 619 |
20 285 297 |
493 866 903 |
|||
|
I. Betétek visszavonása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. Működési célra |
0 |
|||||||
|
2. Felhalmozási célra |
0 |
|||||||
|
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány igénybevétele |
341 300 652 |
4 914 258 |
514 492 |
374 732 |
347 104 134 |
|||
|
1. Működési célra |
28 594 716 |
4 814 258 |
114 492 |
74 732 |
33 598 198 |
|||
|
2. Felhalmozási célra |
312 705 936 |
100 000 |
400 000 |
300 000 |
313 505 936 |
|||
|
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. Működési célra |
0 |
|||||||
|
2. Felhalmozási célra |
0 |
|||||||
|
2. Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. Működési célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. Felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
IV. Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
53 426 077 |
73 426 127 |
19 910 565 |
146 762 769 |
|||
|
1. Működési költségvetés támogatása |
0 |
53 426 077 |
73 426 127 |
19 910 565 |
146 762 769 |
|||
|
2. Felhalmozási költségvetés támogatása |
0 |
0 |
||||||
|
0 |
||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
562 662 170 |
58 442 335 |
92 111 681 |
24 911 205 |
738 127 391 |
|||
|
Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen |
591 364 622 |
|||||||
|
2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. a.), b.) |
||||||||
3. melléklet
|
Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
Szoc. Int. |
Mindösszesen |
|
Működési költségvetés kiadásai összesen |
103 193 465 |
58 342 335 |
91 711 681 |
24 611 205 |
277 858 686 |
|
K1. Személyi juttatások |
39 968 156 |
42 780 131 |
56 752 746 |
14 195 375 |
153 696 408 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó |
6 860 939 |
7 486 523 |
10 259 535 |
2 574 190 |
27 181 187 |
|
K3. Dologi kiadások |
46 584 370 |
8 075 681 |
24 699 400 |
7 841 640 |
87 201 091 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
5 280 000 |
5 280 000 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
312 705 936 |
100 000 |
400 000 |
300 000 |
313 505 936 |
|
K6. Beruházások |
252 373 732 |
100 000 |
400 000 |
300 000 |
253 173 732 |
|
K7. Felujítások |
60 332 204 |
60 332 204 |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B) |
415 899 401 |
58 442 335 |
92 111 681 |
24 911 205 |
591 364 622 |
|
0 |
|||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
146 762 769 |
0 |
0 |
0 |
146 762 769 |
|
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1. működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás |
146 762 769 |
0 |
0 |
0 |
146 762 769 |
|
1. Folyósított támogatás - működési célú |
146 762 769 |
0 |
0 |
0 |
146 762 769 |
|
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+…E) |
562 662 170 |
58 442 335 |
92 111 681 |
24 911 205 |
738 127 391 |
|
Irányítás alá tartozó szerveknek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen |
591 364 622 |
||||
|
Választott tisztségviselő |
7 |
7 |
|||
|
Köztisztviselő |
9 |
9 |
|||
|
Közalkalmazott |
6 |
15 |
4 |
25 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma |
50 |
50 |
|||
|
Engedélyezett létszám összesen |
63 |
9 |
15 |
4 |
91 |
|
2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek.a.), b.) |
|||||
4. melléklet
|
Beruházási kiadások célonkénti részletezése |
|
|---|---|
|
Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|
TOP 1.2.1 . Kerékpárút építése |
204 734 500 |
|
TOP 2.1.3. Vízrendezés |
40 445 233 |
|
Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszközbeszerzése |
1 939 999 |
|
Védőnő, igazgatás eszközbeszerzései |
254 000 |
|
Földvásárlás - 2791 hrsz (Kakasvár) |
5 000 000 |
|
Hivatal - eszközbeszerzés |
100 000 |
|
Óvoda - eszköz beszerzés |
400 000 |
|
Szociális Intézmény eszköz beszerzése |
300 000 |
|
Beruházás összesen |
253 173 732 |
|
Felújítási előirányzat célonkénti részletezése |
|
|
Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|
TOP Faluház energetikai felúj. |
29 177 845 |
|
Magyar Falu Program - Orvosi Rendelő felújítása |
19 977 609 |
|
Magyar Falu Program - Útfelújítása |
9 999 916 |
|
Pályázatok önrészére |
111 619 |
|
Vízhálózat felújítása |
1 065 215 |
|
Felújítás összesen |
60 332 204 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése |
|
|
Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|
0 |
|
|
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási kiadás összesen |
0 |
|
Felhalmozási kiadás mindösszesen |
313 505 936 |
|
Felhalmozási kiadások forrása |
|
|
Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
313 505 936 |
|
Pályázati támogatás |
|
|
Saját bevétel |
|
|
Felhalmozási bevétel összesen |
313 505 936 |
5. melléklet
|
Tartalékok célonkénti részletezése |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
||||
|
0 |
|||||
|
Tartalék összesen |
0 |
||||
|
2011. évi CXCV. törvény 23. §. (3) bek. |
|||||
6. melléklet
|
Kisgyőr Község Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||
|
Államigazgatási feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
Összesen |
|
|
Önkormányzat |
199 390 |
415 700 011 |
146 762 769 |
562 662 170 |
|
|
Hivatal |
58 442 335 |
58 442 335 |
|||
|
Óvoda |
92 111 681 |
92 111 681 |
|||
|
Szociális Intézmény |
11 490 306 |
13 420 899 |
24 911 205 |
||
|
0 |
|||||
|
Összesen |
58 442 335 |
11 689 696 |
521 232 591 |
146 762 769 |
738 127 391 |
|
2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. a.) pont ab.) alpont, b.) poont bb.) alpont |
|||||
7. melléklet
|
Több éves kihatással járó döntések |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
számszerűsítése |
||||||||
|
Ezer Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Előző évek |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
További évek |
Összesen |
|
Hitel törlesztés |
0 |
|||||||
|
Kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
|||||||
|
Mg.területek erdősítése (EMOGA) |
5 061 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
70 000 |
5 306 000 |
|
Kerékpárút kialakítása (TOP-1.2.1) |
204 734 500 |
204 734 500 |
||||||
|
Belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3) |
55 076 078 |
55 076 078 |
||||||
|
A heyi identitás erősítése (TOP-5.3.1) |
5 062 160 |
5 062 160 |
||||||
|
Humán kapacitások fejl. (EFOP-3.9.2) |
16 630 275 |
16 630 275 |
||||||
|
Humán szolgáltatások fejl. (EFOP 1.5.2) |
14 406 019 |
14 406 019 |
||||||
|
TOP Faluház energ. Felúj. |
29 177 845 |
29 177 845 |
||||||
|
Magyar Falu Program - Orvosi Rendelő |
19 977 609 |
19 977 609 |
||||||
|
Magyar Falu Program - Önk. Utak felúj. |
9 999 916 |
9 999 916 |
||||||
|
Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszközbeszerzés |
1 939 999 |
1 939 999 |
||||||
|
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
0 |
|||||||
|
Bevétel összesen |
362 065 401 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
70 000 |
362 310 401 |
|
Megnevezés |
Előző évek |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
További évek |
Összesen |
|
Hitel törlesztés |
0 |
|||||||
|
Kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
|||||||
|
Mg.területek erdősítése (EMOGA) |
5 237 000 |
69 000 |
5 306 000 |
|||||
|
Kerékpárút kialakítása (TOP-1.2.1) |
204 734 500 |
204 734 500 |
||||||
|
Belterületi vízrendezés (TOP-2.1.3) |
14 630 845 |
40 445 233 |
55 076 078 |
|||||
|
A heyi identitás erősítése (TOP-5.3.1) |
1 596 445 |
3 465 715 |
5 062 160 |
|||||
|
Humán kapacitások fejl. (EFOP-3.9.2) |
14 382 333 |
2 247 942 |
16 630 275 |
|||||
|
Humán szolgáltatások fejl. (EFOP 1.5.2) |
10 756 594 |
3 649 425 |
14 406 019 |
|||||
|
TOP Faluház energ. Felúj. |
29 177 845 |
29 177 845 |
||||||
|
Magyar Falu Program - Orvosi Rendelő |
19 977 609 |
19 977 609 |
||||||
|
Magyar Falu Program - Önk. Utak felúj. |
9 999 916 |
9 999 916 |
||||||
|
Magyar Falu Program - Óvoda udvar eszközbeszerzés |
1 939 999 |
1 939 999 |
||||||
|
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
0 |
|||||||
|
Kiadás összesen |
46 603 217 |
315 707 184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
362 310 401 |
|
2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek.b.) |
||||||||
8. melléklet
|
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EU-s projekt címe: Miskolc - Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása Miskolc-Harsány között (Kisgyőr, Harsány) |
||||||||||||
|
Projekt azonosítója: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00010 |
||||||||||||
|
Ft |
||||||||||||
|
Bevételek |
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
Összesen |
||||
|
Saját erő |
0 |
|||||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||||||
|
EU-s forrás |
204 734 500 |
204 734 500 |
||||||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||||||
|
Hitel |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
204 734 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 734 500 |
|||||
|
Kiadások |
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
Összesen |
||||
|
0 |
||||||||||||
|
Beruházás |
204 734 500 |
204 734 500 |
||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
Kadások összesen |
0 |
0 |
0 |
204 734 500 |
0 |
0 |
204 734 500 |
|||||
|
EU-s projekt címe: Kulcsár-völgyi és Csincse patak településeinek belterületi vízrendezése (Harsány, Kisgyőr, Bükkaranyos, Emőd, Gelej, Mezőnagymihály) |
||||||||||||
|
Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00062 |
||||||||||||
|
Ft |
||||||||||||
|
Bevételek |
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
Összesen |
||||
|
Saját erő |
0 |
|||||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||||||
|
EU-s forrás |
55 076 078 |
55 076 078 |
||||||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||||||
|
Hitel |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
55 076 078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 076 078 |
|||||
|
Kiadások |
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
Összesen |
||||
|
0 |
||||||||||||
|
Beruházás |
250 000 |
2 074 250 |
12 306 595 |
40 445 233 |
55 076 078 |
|||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
Kadások összesen |
250 000 |
2 074 250 |
12 306 595 |
40 445 233 |
0 |
0 |
55 076 078 |
|||||
|
EU-s projekt címe: A helyi identitás és koházió erősítése Harsányban és környékén |
||||||||||||
|
Projekt azonosítója: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00006 |
||||||||||||
|
Ft |
||||||||||||
|
Bevételek |
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
Összesen |
||||
|
Saját erő |
0 |
|||||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||||||
|
EU-s forrás |
5 062 160 |
5 062 160 |
||||||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||||||
|
Hitel |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
5 062 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 062 160 |
|||||
|
Kiadások |
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
Összesen |
||||
|
0 |
||||||||||||
|
Rendezvény szervezés, képzés, bér.. |
1 596 445 |
3 465 715 |
5 062 160 |
|||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
Kadások összesen |
0 |
0 |
1 596 445 |
3 465 715 |
0 |
0 |
5 062 160 |
|||||
|
EU-s projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése - Mezőcsát |
||||||||||||
|
Projekt azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00054 |
||||||||||||
|
Ft |
||||||||||||
|
Bevételek |
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
Összesen |
||||
|
Saját erő |
0 |
|||||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||||||
|
EU-s forrás |
8 663 509 |
7 966 766 |
16 630 275 |
|||||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||||||
|
Hitel |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
8 663 509 |
7 966 766 |
0 |
0 |
0 |
16 630 275 |
|||||
|
Kiadások |
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
Összesen |
||||
|
0 |
||||||||||||
|
Megbízási díjak, szolgáltatás vásárlás |
678 666 |
13 703 667 |
2 247 942 |
16 630 275 |
||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
Kadások összesen |
0 |
678 666 |
13 703 667 |
2 247 942 |
0 |
0 |
16 630 275 |
|||||
|
EU-s projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése - Harsány |
||||||||||||
|
Projekt azonosítója: EFOP-1.5.2-16-2017-00036 |
||||||||||||
|
Ft |
||||||||||||
|
Bevételek |
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
Összesen |
||||
|
Saját erő |
0 |
|||||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||||||
|
EU-s forrás |
11 829 280 |
2 576 739 |
14 406 019 |
|||||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||||||
|
Hitel |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
11 829 280 |
2 576 739 |
0 |
0 |
0 |
14 406 019 |
|||||
|
Kiadások |
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
Összesen |
||||
|
0 |
||||||||||||
|
Megbízási díjak, szolgáltatás vásárlás |
2 122 532 |
8 634 062 |
3 649 425 |
14 406 019 |
||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
Kadások összesen |
0 |
2 122 532 |
8 634 062 |
3 649 425 |
0 |
0 |
14 406 019 |
|||||
|
EU-s projekt címe: TOP Faluház energetikai felújítása |
||||||||||||
|
Projekt azonosítója: TOP-3.2.1-16-B01-2018-00139 |
||||||||||||
|
Ft |
||||||||||||
|
Bevételek |
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
Összesen |
||||
|
Saját erő |
0 |
|||||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||||||
|
EU-s forrás |
29 177 845 |
29 177 845 |
||||||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||||||
|
Hitel |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
29 177 845 |
0 |
0 |
0 |
29 177 845 |
|||||
|
Kiadások |
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
Összesen |
||||
|
0 |
||||||||||||
|
Felújítás |
29 177 845 |
29 177 845 |
||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
Kadások összesen |
0 |
0 |
0 |
29 177 845 |
0 |
0 |
29 177 845 |
|||||
9. melléklet
|
KIMUTATÁS |
|
|---|---|
|
a közvetett támogatások tervezett összegéről |
|
|
Ft-ban |
|
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege (szoc.étk.) |
26 275 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
|
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
ÖSSZESEN |
26 275 |
|
Szöveges indokolás: |
|
|
2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek.c.) |
|
10. melléklet
|
KIMUTATÁS |
|
|---|---|
|
a saját bevételek összegéről |
|
|
Ft |
|
|
Saját bevétel megnevezése * |
Összeg |
|
Helyi adóból származó bevétel |
40 082 783 |
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
500 000 |
|
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel |
|
|
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
|
|
Részvény értékesítéséből származó bevétel |
|
|
Részesedés értékesítéséből származó bevétel |
|
|
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés |
|
|
Saját bevétel összesen |
40 582 783 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
|
11. melléklet
|
KIMUTATÁS |
|
|---|---|
|
azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt |
|
|
ezer Ft |
|
|
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Összeg |
|
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé |
|
|
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
|
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek |
|
|
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
|
Összesen |
0 |
|
2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. f.) |
|
12. melléklet
|
KIMUTATÁS |
|
|---|---|
|
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről |
|
|
Ft |
|
|
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** |
Összeg |
|
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
|
|
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
|
|
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
|
|
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
|
|
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
|
|
Egyéb értékpapír vételára |
|
|
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
|
|
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
|
|
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár |
|
|
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
|
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján |
|
13. melléklet
|
KIMUTATÁS |
|
|---|---|
|
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről |
|
|
ezer Ft |
|
|
Kezességvállalás megnevezése |
Összeg |
|
Összesen |
0 |
|
2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. g.) |
|
14. melléklet
|
2020. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Hónap |
Előző havi záró |
Költségvetési |
Hitel |
Kötvény |
Értékpapír |
Havi záró |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Kibocsátás |
Beváltás |
Eladás |
Vétel |
|||
|
Január |
0 |
347 104 134 |
20 000 000 |
327 104 134 |
||||||
|
Február |
327 104 134 |
17 000 000 |
23 000 000 |
321 104 134 |
||||||
|
Március |
321 104 134 |
20 000 000 |
22 000 000 |
319 104 134 |
||||||
|
Április |
319 104 134 |
17 000 000 |
23 000 000 |
313 104 134 |
||||||
|
Május |
313 104 134 |
22 000 000 |
43 000 000 |
292 104 134 |
||||||
|
Június |
292 104 134 |
21 000 000 |
25 500 000 |
287 604 134 |
||||||
|
Július |
287 604 134 |
20 000 000 |
26 000 000 |
281 604 134 |
||||||
|
Augusztus |
281 604 134 |
20 000 000 |
66 900 000 |
234 704 134 |
||||||
|
Szeptember |
234 704 134 |
33 000 000 |
79 000 000 |
188 704 134 |
||||||
|
Október |
188 704 134 |
25 000 000 |
85 500 000 |
128 204 134 |
||||||
|
November |
128 204 134 |
25 000 000 |
88 162 170 |
65 041 964 |
||||||
|
December |
65 041 964 |
24 260 488 |
89 302 452 |
0 |
||||||
|
Összesen |
0 |
591 364 622 |
591 364 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek. a.) |
||||||||||
15. melléklet
|
2020. évi intézmény-finanszírozási ütemterv |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Hónap |
Intézmény megnevezése |
Összesen |
||
|
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
Kisgyőri Óvoda |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
||
|
Január |
3 926 077 |
6 000 000 |
1 600 000 |
11 526 077 |
|
Február |
4 500 000 |
6 000 000 |
1 600 000 |
12 100 000 |
|
Március |
4 500 000 |
6 000 000 |
1 600 000 |
12 100 000 |
|
Április |
4 500 000 |
6 000 000 |
1 600 000 |
12 100 000 |
|
Május |
4 500 000 |
6 000 000 |
1 600 000 |
12 100 000 |
|
Június |
4 500 000 |
6 000 000 |
1 600 000 |
12 100 000 |
|
Július |
4 500 000 |
6 000 000 |
1 600 000 |
12 100 000 |
|
Augusztus |
4 500 000 |
6 000 000 |
1 600 000 |
12 100 000 |
|
Szeptember |
4 500 000 |
6 500 000 |
1 600 000 |
12 600 000 |
|
Október |
4 500 000 |
6 500 000 |
1 600 000 |
12 600 000 |
|
November |
4 500 000 |
6 307 284 |
1 600 000 |
12 407 284 |
|
December |
4 500 000 |
6 118 843 |
2 310 565 |
12 929 408 |
|
Összesen |
53 426 077 |
73 426 127 |
19 910 565 |
146 762 769 |
16. melléklet
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Szociális Intézmény |
||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
Működési költségvetés kiadásai összesen |
101 475 000 |
106 323 750 |
111 412 000 |
61 257 500 |
64 242 500 |
67 462 500 |
95 930 000 |
100 755 000 |
105 697 500 |
25 707 500 |
26 930 000 |
28 370 000 |
|
K1. Személyi juttatások |
41 000 000 |
43 050 000 |
45 200 000 |
44 900 000 |
47 100 000 |
49 500 000 |
59 600 000 |
62 600 000 |
65 700 000 |
14 900 000 |
15 600 000 |
16 400 000 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó |
7 175 000 |
7 533 750 |
7 910 000 |
7 857 500 |
8 242 500 |
8 662 500 |
10 430 000 |
10 955 000 |
11 497 500 |
2 607 500 |
2 730 000 |
2 870 000 |
|
K3. Dologi kiadások |
48 800 000 |
51 240 000 |
53 802 000 |
8 500 000 |
8 900 000 |
9 300 000 |
25 900 000 |
27 200 000 |
28 500 000 |
8 200 000 |
8 600 000 |
9 100 000 |
|
ebből: közüzemi díjak |
8 120 000 |
8 526 000 |
8 950 000 |
1 050 000 |
1 100 000 |
1 160 000 |
2 500 000 |
2 600 000 |
2 750 000 |
470 000 |
500 000 |
520 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K6. Beruházások |
||||||||||||
|
K7. Felujítások |
||||||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B) |
101 475 000 |
106 323 750 |
111 412 000 |
61 257 500 |
64 242 500 |
67 462 500 |
95 930 000 |
100 755 000 |
105 697 500 |
25 707 500 |
26 930 000 |
28 370 000 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||||||
|
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése |
||||||||||||
|
1. Működési célú |
||||||||||||
|
2. Felhalmozási célú |
||||||||||||
|
II. Értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai |
||||||||||||
|
1. Hitelek törlesztése |
||||||||||||
|
1.1. működési célú |
||||||||||||
|
1.2. felhalmozási célú |
||||||||||||
|
2. Kötvénybeváltás kiadásai |
||||||||||||
|
2.1. működési célú |
||||||||||||
|
2.2. felhalmozási célú |
||||||||||||
|
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás |
||||||||||||
|
1. Folyósított támogatás - működési célú |
||||||||||||
|
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú |
||||||||||||
|
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+…E) |
101 475 000 |
106 323 750 |
111 412 000 |
61 257 500 |
64 242 500 |
67 462 500 |
95 930 000 |
100 755 000 |
105 697 500 |
25 707 500 |
26 930 000 |
28 370 000 |
|
2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek. d.) |
||||||||||||
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás