Sáska község Képviselő-testületének 2/2020(II.15..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.

2020.07.28.

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

(2) Az Önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.

(3) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportokra, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.

- 1. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. § 1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés

- a) költségvetési bevételei összegét 26.134.146. Ft-ban

- b) költségvetési kiadásai összegét 59.927.012. Ft-ban

- c) a költségvetési hiányt 33.378.866. Ft-ban

- d) a maradványt 33.378.866. Ft-ban

- e) a bevételek és kiadások összegét 59.927.012. Ft-ban

állapítja meg.

2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2 § (1) bekezdés c) pontjában szereplő 34.193.882 Ft költségvetési hiányt a 34.193.882 Ft maradvánnyal finanszírozza.

3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi előirányzatának részletezését, forrásait, költségvetési bevételinek és kiadásainak főbb jogcímeit az 1. melléklet, bevételi előirányzatainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

4) (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

1) Működési kiadások 33.787.989. Ft

a) Személyi juttatás 9.325.348. Ft

b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hj-i adó 1.580.689. Ft

c) Dologi kiadás 12.000.000. Ft

e) Ellátottak pénzbeli juttatása 2.609.163. Ft

f) Egyéb működési kiadás 8.272.789. Ft

1) Egyéb működési támogatás 2.322.600. Ft

2) Tartalék 5.950.189. Ft

1) Általános tartalék 5.950.189. Ft

2) Céltartalék

2) Felhalmozási kiadások 25.000.000. Ft

a) Beruházási kiadások 10.000.000. Ft

b) Felújítási kiadások 15.000.000. Ft

c) egyéb felhalmozási kiadás

3) Finanszírozási kiadások 1.139.023. Ft

a) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.139.023. Ft

Létszámkeretét: 2020.01.01-től 4 főben állapítja meg

(5) A mérlegegyezőséget a költségvetési rendelet 1 melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

(7) A kiemelt feladatok külön-külön egy-egy címet alkotnak. Ezek felsorolását bevételi jogcímenként 2. melléklet, kiadásai jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.

(8) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.

(9) Az önkormányzat költségvetésében szereplő tevékenységenkénti kiadásait a 3. melléklet címenként részletezi az egyéb feladatait 4.5.6. 7. melléklet tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület a 2020. évi támogatások kiadásait célonként 4. mellékelt szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület a 2020. éve felújítási kiadások előirányzatát célonként 6. melléklet szerint állapítja meg.

(12) A Képviselő-testület a 2020. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(13) A képviselő-testület a 2020. éve tartalékait a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(14) A képviselő-testület a 2020. évi előirányzatok felhasználását a 8. mellékelt szerint állapítja meg.

(15) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségek megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.

(16) A Képviselő-testület 2020. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni, melyet a10. mellékletben rögzített.

(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban Áht.)29/A. §-a szerinti tervszámait a11.melléklet szerint határozza meg.

(18) A Képviselő-testület 2020. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai bevételeit és kiadásait a 12. mellékletekben mutatja be.

(19) A Képviselőtestület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közép- és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek az 1992. évi XXIII. tv. 44/A. §. alapján az illetmény kiegészítés mértékét a 44. §.(4) bekezdés c./ pontja szerint 10 %-ban állapítja meg.

(20) A Képviselőtestület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal cafetéria juttatásának összegét az illetményalap ötszörösében maximum 200.000 forintban állapítja meg a Ktv. 49/F §. (4) bek. figyelembevételével.

(21) A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2020. évben 55.000.- Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében 725.023 Ft tartalékot határozott meg.

(2) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében általános tartalékot határoz meg melynek felhasználása az alábbiak szerint történhet.

- a) Működési tartalék 7.230.405 Ft

- b) Felhalmozási tartalék 0 Ft

(3) A 2020. évi általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(4) A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.

4. Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

4. § (1) Költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szervalapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát.

(2) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többlet finanszírozási igénye van.

5. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

6. § (1) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévente tájékoztatni köteles. A képviselőtestület félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

7. § (1) A képviselőtestület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1.000.000,- Ft összeghatárig – mely esetenként az 200.000 Ft összeghatárt nem haladhatja – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselőtestület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Hitelügyeletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselőtestületet illetik meg.

9. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

(3) Az előző évi pénzmaradvány a működési vagy felhalmozási tartalék összegét növeli jellegétől függően.

10. § Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

5.Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet.

Horváth Bence T a k á c s Lászlóné

polgármester jegyző

1. melléklet

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE


Sorszám	Működési Bevételek				Működési Kiadások
Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2020.évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	17 671 000	19 275 146	Személyi juttatások	K1	7 793 000	8 175 348
2.	Közhatalmi bevételek	B3	8 695 000	6 845 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 522 000	1 430 689
3.	Működési bevételek	B4	650 000	464 000	Dologi kiadások	K3	10 317 000	12 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 007 000	2 609 163
5.					Egyéb működési célú kiadások	K5	2 694 000	3 607 400
6.					Egyéb működési célú kiadások(tartalék)	K5	9 099 000	7 230 405
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		27 016 000	26 584 146	Működési költségvetési kiadások összesen:		33 432 000	35 053 005
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	27 054 000	34 193 882
9.	Állami támogatások megelőlegezése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		638 000	725 023
10.	Lekötött betét felbontása
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	27 054 000	34 193 882	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		638 000	725 023
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		54 070 000	60 778 028	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		34 070 000	35 778 028
13.
14.	Felhalmozási Bevételek				Felhalmozási Kiadások
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	0	0	Beruházások	K6	10 000 000	10 000 000
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítások	K7	10 000 000	15 000 000
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
18.
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	0	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		20 000 000	25 000 000
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		20 000 000	25 000 000
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		54 070 000	60 778 028	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		54 070 000	60 778 028

2. melléklet



	Cím	Alcím		2019. évi előirányzat	2020.évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
	B	C	D	E	F	G	H	I
1		1	*Önkormányzatok működési támogatási*	15 928 404	18 125 573	18 125 573	0	0
2		2	*Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről*	1 742 596	1 149 573	1 149 573	0	0
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	17 671 000	19 275 146	19 275 146	0	0
4		1	Vagyoni típusú adók	1 200 000	850 000	850 000	0	0
5			Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	850 000	850 000	0	0
6			Építményadó	0	0	0	0	0
7		2	Érkékesítési és forgalmi adók	6 900 000	5 300 000	2 798 600	2 168 400	333 000
8			Iparűzési adó	6 900 000	5 300 000	2 798 600	2 168 400	333 000
9		3	*Gépjármaűdó*	590 000	690 000	690 000	0	0
10		4	*Egyéb közhatalmi bevételek*	5 000	5 000	5 000	0	0
11			Bírságok,díjak,pótlékok	5 000	5 000	5 000	0	0
12	2		Közhatalmi bevételek	8 695 000	6 845 000	4 343 600	2 168 400	333 000
13	3		Működési bevételek	650 000	464 000	464 000	0	0
14	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
15			Működési bevételek összesen	27 016 000	26 584 146	24 082 746	2 168 400	333 000
16	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0	0
17	6		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0
18	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
19			Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
20			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-7 cím)	27 016 000	26 584 146	24 082 746	2 168 400	333 000
21			Költségvetési hiány összege	27 054 000	34 193 882	34 193 882	0	0
22			Külső finanszírozás(hitel )	0	0	0	0	0
23			Belső finanszírozás(pénzmaradvány )	27 054 000	34 193 882	34 193 882	0	0
24			Finanszirozási bevételek	0	0	0	0	0
25			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	54 070 000	60 778 028	58 276 628	2 168 400	333 000

3. melléklet


	Cím	Alcim	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020.évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Létszám fő
	B	C	D	F		G	H	I	J
1	1		Önkormányzat működési kiadások	19 632 000	21 606 037	21 606 037	0	0
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	5 248 000	4 537 800	4 537 800	0	0	2
3			Személyi juttatás	2 253 000	3 096 000	3 096 000	0	0
4			Munkaad. terhelő járulékok	440 000	541 800	541 800	0	0
5			Dologi kiadás	2 555 000	900 000	900 000	0	0
6		2	Községgazdálkodás	2 264 000	2 400 000	2 400 000	0	0
7			Személyi juttatás	1 028 000	0	0	0	0
8			Munkaad. terhelő járulékok	201 000	0	0	0	0
9			Dologi kiadás	1 035 000	2 400 000	2 400 000	0	0
10		3	Közhasznú foglalkoztatás	1 764 000	1 199 573	1 199 573	0	0	1
11			Személyi juttatás	1 434 000	978 360	978 360	0	0
12			Munkaad. terhelő járulékok	280 000	171 213	171 213	0	0
13			Dologi kiadás	50 000	50 000	50 000	0	0
14		4	Védőnői szolgálat	0	0	0	0	0
15			Személyi juttatás	0	0	0	0	0
16			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0	0	0
17			Dologi kiadás	0	0	0	0	0
18		5	Egészségügyi alapellátás	0	192 000	192 000	0	0
19			Dologi kiadás	0	192 000	192 000	0	0
20		6	Közvilágítás	2 048 000	600 000	600 000	0	0
21			Dologi kiadás	2 048 000	600 000	600 000	0	0
22		7	Temetőfenntartás	100 000	100 000	100 000	0	0
23			Dologi kiadás	100 000	100 000	100 000	0	0
24		8	Közművelődési tevékenység tám.	1 800 000	4 457 414	4 457 414	0	0
25			Személyi juttatás	168 000	1 190 988	1 190 988	0	0
26			Munkaad. terhelő járulékok	33 000	208 426	208 426	0	0
27			Dologi kiadás	1 599 000	3 058 000	3 058 000	0	0
28		9	Falugondnoki szolgálat	4 408 000	4 419 250	4 419 250	0	0	1
29			Személyi juttatás	2 910 000	2 910 000	2 910 000	0	0
30			Munkaad. terhelő járulékok	568 000	509 250	509 250	0	0
31			Dologi kiadás	930 000	1 000 000	1 000 000	0	0
32		10	Önkormányzat tulajdoni ingatlan	0	1 700 000	1 700 000	0	0
33			Dologi kiadás	0	1 700 000	1 700 000	0	0
34		11	Közutak,hidak	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
35			Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
36	2		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 007 000	2 609 163	2 609 163	0	0
37	3		Egyéb működési célú kiadok	2 694 000	3 607 400	1 106 000	2 168 400	333 000
38	4		Felhalmozási kiadás	20 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0
39		1	Beruházások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
40		2	Felújítások	10 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0
41	5		Tartalék	9 099 000	7 230 405	7 230 405	0	0
42	6		ÁHT-n belüli megelőlegezés	638 000	725 023	725 023	0	0
43			Kiadások összesen:	54 070 000	60 778 028	58 276 628	2 168 400	333 000	4
44
45	∑		Személyi juttatás	7 793 000	8 175 348
46			Munkaad. terhelő járulékok	1 522 000	1 430 689
47			Dologi kiadás	10 317 000	12 000 000

4. melléklet

Sáska község Önkormányzat
2020. évi támogatásai




Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2020.évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN
2			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	1 250 000	2 168 400
3			2	Szervezetek támogatása	325 000	333 000
4			3	Balatonfelv, Tp Társulások támogatása	500 000	754 000
5			4	Bursa Hungarica	100 000	25 000
6			5	Háziorvosi szolgálat	327 000	327 000
7				TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 502 000	3 607 400

5. melléklet



	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat	2020.évi előirányzat
	B	C	D	E	F	G
1	4		1	Beruházás	10 000 000	10 000 000
2
3
4
5
6
7
8
9				Összesen	10 000 000	10 000 000

6. melléklet



	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2019. évi előirányzat	2020.évi előirányzat
	B	C	D	E	F	G
1	4		2	Felújítások	10 000 000	15 000 000
2
3
4				Összesen	10 000 000	15 000 000

7. melléklet

Sáska község Önkormányzat
2020. évi tartalékai



Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020.évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	5			Tartalékok
2		1		Általános tartalék	9 099 000	7 230 405
3				Működési célú	8 761 000	7 230 405
4
5
6				Felhalmozási célú	318 000	0
7				Cáltartalék	220 000	0
8
9
10
11
12
13
14				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	9 099 000	7 230 405

8. melléklet



	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	0	0	165 102	411 204	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	3 708 653	2 733 688	1 718 720	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	1 606 262	1 606 262	1 606 262	1 606 262	1 606 262	1 606 262	1 606 262	1 606 262	1 606 262	1 606 262	1 606 262	1 606 264	19 275 146
3	közhatalmi bevétel	570 416	570 416	570 416	570 416	570 416	570 416	570 416	570 416	570 416	570 416	570 416	570 424	6 845 000
4	Működési bevételek	35 000	0	389 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	464 000
5	működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú be.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanszirozási bevételek	499 921	0	0	5 398 694	6 186 658	5 978 298	6 014 968	6 391 725	3 723 618	0	0	0	34 193 882
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	2 711 599	2 176 678	2 730 780	7 986 576	9 363 336	9 154 976	9 191 646	9 568 403	7 900 296	5 925 331	4 910 366	3 895 408	60 778 028
9	személyi juttatások	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	681 279	8 175 348
10	munkaadókat terhelő járulékok	119 224	119 224	119 224	119 224	119 224	119 224	119 224	119 224	119 224	119 224	119 224	119 225	1 430 689
11	dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 000 000
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	123 240	123 240	123 240	123 240	500 000	123 240	123 240	500 000	123 240	123 240	123 243	500 000	2 609 163
13	egyéb működési célú kiadások	62 833	87 833	395 833	62 833	62 833	2 231 233	62 833	62 833	62 833	62 833	62 833	389 833	3 607 400
14	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	1 205 070	1 205 067	1 205 067	1 205 067	1 205 067	1 205 067	7 230 405
15	beruházások, egyéb	0	0	0	0	3 000 000	1 000 000	4 000 000	2 000 000	0	0	0	0	10 000 000
16	felújítások	0	0	0	5 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0	15 000 000
17	finanszírozási célú kiadások	725 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725 023
18	Kiadás összesen (1-14.sor):	2 711 599	2 011 576	2 319 576	6 986 576	8 363 336	8 154 976	8 191 646	7 568 403	4 191 643	3 191 643	3 191 646	3 895 404	60 778 028
19	Záró pénzkészlet	0	165 102	411 204	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	3 708 653	2 733 688	1 718 720	4	0

9. melléklet

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT
KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL
SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ



Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat	2020.évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi adók	8 690 000	6 840 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 000	5 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 695 000	6 845 000

10. melléklet

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN
ELKÉSZÍTETT SZÁMSZAKI ADATAI


2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai


Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	D
1.	Nincs ilyen célja Sáska Község Önkormányzatának
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

11. melléklet

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

				ezer forintban
Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023.évi előirányzat
A	B	C	F	G	H	I
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	19 275 146	18 500 000	19 000 000	19 500 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	18 125 573	16 500 000	17 000 000	17 500 000
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	6 845 000	8 695 000	8 695 000	8 695 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	850 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
6.	Ebből: - Építményadó		0	0	0	0
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		850 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	5 300 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000
9.	Gépjárműdó	B354	690 000	590 000	590 000	590 000
10.	Talajterhelési dij	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 000	5 000	5 000
12.	IV. Működési bevételek	B4	464 000	650 000	650 000	650 000
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívűlről)	B6	0	0	0	0
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívűlről)	B7	0	0	0	0
16.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	B1-B7	26 584 146	27 845 000	28 345 000	28 845 000
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	34 193 882	27 000 000	27 000 000	27 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	60 778 028	54 845 000	55 345 000	55 845 000
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023.évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	27 822 600	24 436 000	24 676 000	24 716 000
2.	Személyi juttatások	K1	8 175 348	8 000 000	8 200 000	8 200 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	1 430 689	1 560 000	1 600 000	1 640 000
4.	Dologi kiadások	K3	12 000 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 609 163	2 007 000	2 007 000	2 007 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 607 400	2 369 000	2 369 000	2 369 000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	25 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
9.	Beruházások	K6	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
10.	Felújítások	K7	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Tartalék)	K5	7 230 405	9 769 000	10 029 000	10 489 000
13.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	K1-K8	60 053 005	54 205 000	54 705 000	55 205 000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	725 023	640 000	640 000	640 000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	60 778 028	54 845 000	55 345 000	55 845 000

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Sáska község Képviselő-testületének 2/2020(II.15..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak