Kifejezéskereső
Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről1
Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Tagyon Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, a polgármester, a gazdálkodás szabályszerűségét a jegyző az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1)2 A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 62.119.049 Ft,
b) finanszírozási bevételek 23.119.049 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 22.119.049 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 28.829.510 Ft,
d) működési célú tartalékok 4.810.864 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 49.856.235 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 1.741.489 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 85.238.098 Ft.
(2)3 A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 22.119.049 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét összesen 2 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 1 főben állapítja meg a Képviselő-testület.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2020. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2020. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2020. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő 2020. évi hozzájárulásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2020. évi előirányzatok felhasználását a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2020. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján,
a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 12. melléklet szerint határozza meg.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 4.810.864 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2019. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 200.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruházza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 200.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, amelyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2020. évi összegét 15 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2020. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 200.000 Ft .
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente két alkalommal összevontan (6 havi) készpénzben kerül kifizetésre.
(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet szerinti kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján – lehetőleg utófinanszírozás keretében – történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
12. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) indokolt esetben üzemanyag felvételre,
f) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
13. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
13. Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.
(2) A rendelet szabályait 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2020. évi módosított előirányzat II. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 929 450 |
10 929 450 |
10 929 450 |
10 929 450 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 807 765 |
6 036 765 |
6 321 080 |
6 321 080 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 807 765 |
6 036 765 |
6 321 080 |
6 321 080 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 537 215 |
18 966 215 |
19 250 530 |
19 250 530 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 000 000 |
1 475 000 |
1 475 000 |
1 475 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 537 215 |
20 441 215 |
20 725 530 |
20 725 530 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 000 000 |
37 655 051 |
37 655 051 |
37 655 051 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 000 000 |
37 655 051 |
37 655 051 |
37 655 051 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 649 786 |
2 649 786 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
70 000 |
162 154 |
162 154 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
320 000 |
2 470 000 |
2 811 940 |
2 811 940 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
2 720 000 |
2 670 000 |
3 011 940 |
3 011 940 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
504 000 |
504 000 |
504 000 |
504 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
2 529 |
2 528 |
2 528 |
2 528 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 529 |
2 528 |
2 528 |
2 528 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
581 529 |
661 528 |
661 528 |
661 528 |
0 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
32 903 744 |
61 492 794 |
62 119 049 |
62 119 049 |
0 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
22 181 256 |
22 181 256 |
22 119 049 |
22 119 049 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
22 181 256 |
22 181 256 |
22 119 049 |
22 119 049 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
22 181 256 |
23 181 256 |
23 119 049 |
23 119 049 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
55 085 000 |
84 674 050 |
85 238 098 |
85 238 098 |
0 |
0 |
2. melléklet
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2020. évi módosított előirányzat II. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 580 000 |
3 580 000 |
3 580 000 |
3 580 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
111 000 |
111 000 |
111 000 |
111 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3 911 000 |
3 911 000 |
4 011 000 |
4 011 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 405 000 |
3 405 000 |
3 405 000 |
3 405 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 125 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
400 000 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
4 930 000 |
4 930 000 |
4 830 000 |
4 830 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
8 841 000 |
8 841 000 |
8 841 000 |
8 841 000 |
0 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 373 000 |
1 373 000 |
1 373 000 |
1 373 000 |
0 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 929 000 |
1 929 000 |
1 879 000 |
1 879 000 |
0 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés |
2 059 000 |
2 059 000 |
2 009 000 |
2 009 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
151 000 |
347 000 |
347 000 |
347 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
97 000 |
97 000 |
97 000 |
97 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
248 000 |
444 000 |
444 000 |
444 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
708 000 |
808 000 |
808 000 |
808 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 270 000 |
3 270 000 |
3 270 000 |
3 270 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
401 000 |
401 000 |
401 000 |
401 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
2 024 000 |
2 724 000 |
2 885 000 |
2 885 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások |
6 683 000 |
7 483 000 |
7 644 000 |
7 644 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 193 000 |
2 328 000 |
2 328 000 |
2 328 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
160 511 |
210 510 |
433 510 |
433 510 |
0 |
0 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 353 511 |
2 538 510 |
2 761 510 |
2 761 510 |
0 |
0 |
|
45 |
Dologi kiadások |
11 373 511 |
12 554 510 |
12 888 510 |
12 888 510 |
0 |
0 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
||||
|
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
|
55 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
települési támogatás |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
|
57 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 727 000 |
4 727 000 |
4 727 000 |
4 687 000 |
40 000 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
74 |
Tartalékok |
6 000 000 |
4 778 000 |
4 810 864 |
4 810 864 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 927 000 |
9 705 000 |
9 737 864 |
9 697 864 |
40 000 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
231 000 |
231 000 |
231 000 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
11 010 000 |
11 013 000 |
11 175 000 |
11 175 000 |
0 |
0 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 974 000 |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 260 000 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházások |
13 984 000 |
15 744 000 |
15 906 000 |
15 906 000 |
0 |
0 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
5 500 000 |
26 802 041 |
26 802 041 |
26 802 041 |
0 |
0 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 485 000 |
7 053 010 |
7 053 010 |
7 053 010 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítások |
6 985 000 |
33 855 051 |
33 855 051 |
33 855 051 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
25 184 |
25 184 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
60 000 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
60 000 |
95 184 |
95 184 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
60 000 |
60 000 |
95 184 |
95 184 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások |
54 343 511 |
82 932 561 |
83 496 609 |
83 456 609 |
40 000 |
0 |
|
100 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
741 489 |
1 741 489 |
1 741 489 |
1 741 489 |
0 |
0 |
|
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
741 489 |
1 741 489 |
1 741 489 |
1 741 489 |
0 |
0 |
|
121 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Finanszírozási kiadások |
741 489 |
1 741 489 |
1 741 489 |
1 741 489 |
0 |
0 |
|
130 |
Kiadások összesen |
55 085 000 |
84 674 050 |
85 238 098 |
85 198 098 |
40 000 |
0 |
3. melléklet
|
|
Működési egyenleg |
|||
|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 250 530 |
Személyi juttatások |
8 841 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 475 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 373 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 011 940 |
Dologi kiadások |
12 888 510 |
|
4 |
Működési bevételek |
661 528 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
65 000 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
9 917 865 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 737 864 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 741 489 |
|
8 |
Működési bevételek |
35 381 863 |
Működési kiadások |
35 381 863 |
|
9 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
10 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
37 655 051 |
Beruházások |
15 906 000 |
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
33 855 051 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|
|
14 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
95 184 |
|
15 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
12 201 184 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
49 856 235 |
Felhalmozási kiadások |
49 856 235 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
||
4. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
||
|
1 |
Falugondnoki gépkocsi beszerzése |
11 157 000 |
2 920 000 |
14 077 000 |
nem |
nem |
||
|
2 |
Településszerkezeti és szabályozási terv |
1 240 000 |
340 000 |
1 580 000 |
nem |
nem |
||
|
3 |
Könyvtári eszközbeszerzés |
249 000 |
0 |
249 000 |
nem |
nem |
||
|
4 |
Beruházások összesen |
12 646 000 |
3 260 000 |
15 906 000 |
||||
|
5 |
Tervkészítés a faluház további felújításához |
565 000 |
121 010 |
686 010 |
nem |
nem |
||
|
6 |
014/4 hrsz-ú ingatlannál vízvezetés |
213 000 |
58 000 |
271 000 |
nem |
nem |
||
|
7 |
Útfelújítás a Magyar Falu Program keretében (Petőfi, Kossuth, Akácfa, Muskátli utca, 032/14 hrsz) |
21 070 041 |
5 598 000 |
26 668 041 |
nem |
nem |
||
|
8 |
VP6-19.2.1-28-1-17 pályázat keretén belül szabadidőpark fejlesztése |
4 954 000 |
1 276 000 |
6 230 000 |
nem |
nem |
||
|
9 |
Felújítások összesen |
26 802 041 |
7 053 010 |
33 855 051 |
- |
|||
|
10 |
Beruházások és felújítások összesen: |
39 448 041 |
10 313 010 |
49 761 051 |
||||
|
11 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása) |
70 000 |
0 |
70 000 |
nem |
nem |
||
|
12 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
25 184 |
0 |
25 184 |
nem |
nem |
||
|
13 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
14 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
39 543 225 |
10 313 010 |
49 856 235 |
||||
5. melléklet
|
|
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
|
1 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
11 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Saját bevételek |
||||
|
20 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
3 011 940 |
2 800 000 |
2 850 000 |
2 900 000 |
|
21 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
|
22 |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Saját bevételek összesen |
3 086 940 |
2 875 000 |
2 925 000 |
2 975 000 |
6. melléklet
|
|
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2020. évi módosított előirányzat II. módosítás |
|---|---|---|---|---|
|
|
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Általános tartalék összesen |
6 000 000 |
4 778 000 |
4 810 864 |
|
2 |
Működési célú |
6 000 000 |
4 778 000 |
4 810 864 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
6 000 000 |
4 778 000 |
4 810 864 |
7. melléklet
|
Európai Uniós program, projekt megnevezése, azonosító száma |
Nettó kiadási összeg |
ÁFA |
Bruttó kiadási összeg |
Programhoz, projekthez történő hozzájárulás |
Program, projekt bevétele |
Program, projekt támogatása |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
VP6-19.2.1-28-1-17 Együttműködésekkel kiegészülő termelés-, szolgáltatás-, illetve kínálatfejlesztési, -bővítési fejlesztések, tevékenységek támogatása |
4 954 000 |
1 276 000 |
6 230 000 |
1 230 002 |
0 |
4 999 998 |
|
2 |
Összesen |
4 954 000 |
1 276 000 |
6 230 000 |
1 230 002 |
0 |
4 999 998 |
8. melléklet
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|---|---|
|
|
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 250 530 |
Személyi juttatások |
8 841 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 475 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 373 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
37 655 051 |
Dologi kiadások |
12 888 510 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
3 011 940 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
661 528 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 737 864 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
15 906 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
65 000 |
Felújítások |
33 855 051 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
95 184 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
62 119 049 |
Költségvetési kiadások összesen |
83 496 609 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
22 119 049 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 000 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 741 489 |
|
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
23 119 049 |
Finanszírozási kiadások |
1 741 489 |
|
16 |
Bevételek összesen |
85 238 098 |
Kiadások összesen |
85 238 098 |
9. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
|||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 540 042 |
1 732 548 |
1 540 042 |
1 540 042 |
1 732 548 |
1 636 295 |
1 636 295 |
1 347 537 |
1 925 053 |
2 310 064 |
1 540 042 |
770 021 |
19 250 530 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
118 000 |
132 750 |
118 000 |
118 000 |
132 750 |
125 375 |
125 375 |
103 250 |
147 500 |
177 000 |
118 000 |
59 000 |
1 475 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
195 776 |
271 075 |
752 985 |
361 433 |
135 537 |
105 418 |
45 179 |
18 072 |
451 791 |
301 194 |
165 657 |
207 824 |
3 011 940 |
|
4 |
Működési bevételek |
33 076 |
33 076 |
59 538 |
66 153 |
39 692 |
59 538 |
39 692 |
39 692 |
85 999 |
79 383 |
59 538 |
66 153 |
661 528 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
65 000 |
65 000 |
|||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
5 000 000 |
27 655 051 |
37 655 051 |
|||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
22 119 049 |
22 119 049 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
330 000 |
34 000 |
34 000 |
34 000 |
34 000 |
34 000 |
34 000 |
40 000 |
35 000 |
34 000 |
34 000 |
323 000 |
1 000 000 |
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
24 335 944 |
7 203 449 |
2 504 565 |
2 119 628 |
7 074 527 |
1 960 625 |
1 880 541 |
29 203 601 |
2 645 343 |
2 901 641 |
1 917 237 |
1 490 998 |
85 238 098 |
|
14 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
707 280 |
795 690 |
707 280 |
707 280 |
795 690 |
751 485 |
751 485 |
618 870 |
884 100 |
839 895 |
707 280 |
574 665 |
8 841 000 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
109 840 |
123 570 |
109 840 |
109 840 |
123 570 |
116 705 |
116 705 |
96 110 |
137 300 |
130 435 |
109 840 |
89 245 |
1 373 000 |
|
17 |
Dologi kiadások |
1 031 081 |
1 159 966 |
1 031 081 |
1 031 081 |
1 159 966 |
1 095 523 |
1 095 523 |
902 196 |
1 288 851 |
1 224 408 |
1 031 081 |
837 753 |
12 888 510 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
64 000 |
72 000 |
64 000 |
64 000 |
72 000 |
68 000 |
68 000 |
56 000 |
80 000 |
76 000 |
64 000 |
52 000 |
800 000 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
779 029 |
876 408 |
779 029 |
779 029 |
876 408 |
827 718 |
827 718 |
681 650 |
973 786 |
925 097 |
779 029 |
632 961 |
9 737 864 |
|
20 |
Beruházások |
263 200 |
14 068 000 |
1 016 000 |
558 800 |
15 906 000 |
||||||||
|
21 |
Felújítások |
480 060 |
470 000 |
6 229 000 |
26 675 991 |
33 855 051 |
||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
32 000 |
63 184 |
95 184 |
||||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
682 704 |
59 211 |
59 211 |
59 211 |
59 211 |
59 211 |
59 211 |
69 660 |
60 952 |
59 211 |
59 211 |
454 488 |
1 741 489 |
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
3 373 934 |
3 086 844 |
2 750 441 |
2 782 441 |
3 830 104 |
3 388 642 |
16 986 642 |
8 653 486 |
3 424 990 |
3 255 046 |
30 505 616 |
3 199 913 |
85 238 098 |
10. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Döntés típusa, megnevezése |
2020. év |
Döntés hatása |
||||||
|
1. év |
2. év |
3. év |
4. év |
5. év |
Összesen |
||||
|
2 |
|||||||||
|
3 |
|||||||||
|
4 |
|||||||||
|
5 |
Összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
||
|
Mentesség |
Kedvezmény |
||
|
1 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
|
2 |
Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
3 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
892 799 |
30 000 |
|
4 |
Ebből: gépjárműadó |
0 |
30 000 |
|
telekadó |
0 |
0 |
|
|
kommunális adó |
0 |
0 |
|
|
iparűzési adó |
0 |
0 |
|
|
építményadó |
892 799 |
0 |
|
|
5 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kezdvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
12. melléklet
|
0 |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Megnevezés |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 250 530 |
18 907 959 |
19 286 118 |
19 671 841 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 475 000 |
1 020 000 |
1 040 400 |
1 061 208 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
37 655 051 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
3 011 940 |
2 800 000 |
2 850 000 |
2 900 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
661 528 |
593 160 |
605 023 |
617 123 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
65 000 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
23 119 049 |
12 009 881 |
10 277 459 |
10 635 828 |
|
13 |
Bevételek összesen |
85 238 098 |
35 331 000 |
34 059 000 |
34 886 000 |
|
14 |
Személyi juttatások |
8 841 000 |
9 017 820 |
9 198 176 |
9 382 140 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 373 000 |
1 400 460 |
1 428 469 |
1 457 039 |
|
16 |
Dologi kiadások |
12 888 510 |
11 670 981 |
11 346 786 |
11 577 322 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
816 000 |
832 320 |
848 966 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 737 864 |
11 145 540 |
10 268 451 |
10 473 820 |
|
19 |
Beruházások |
15 906 000 |
462 684 |
157 332 |
315 479 |
|
20 |
Felújítások |
33 855 051 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
95 184 |
61 200 |
62 424 |
63 672 |
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
1 741 489 |
756 315 |
765 042 |
767 563 |
|
23 |
Kiadások összesen |
85 238 098 |
35 331 000 |
34 059 000 |
34 886 000 |
Az önkormányzati rendeletet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 22. napjával.
Módosította a 3/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése
Módosította a 3/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése
