Kifejezéskereső

  • ELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2020(II.15..) önkormányzati rendelete

Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2020(II.15.) önkormányzati rendelete

2021.05.12.

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.

2020-07-28-tól

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat intézményére terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállat feladatinak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (kiemelt kiadási irányzatok szerinti bontásban) továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. §1 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetés

a) költségvetési bevételi összegét 91.104.083 Ft-ban

b) költségvetési kiadási összegét 128.644.289 Ft-ban

c)finanszírozási bevételi összegét 66.680.771 Ft-ban
d)finanszírozási kiadási összegét 29.140.565 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlegét az 1.sz. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásai és bevételei

3. §2 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 2/I. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

1 Működési kiadások:

57.401.095 Ft

a) Személyi juttatás

20.900.000 Ft

b) Munkaadót terhelő járulék

3.290.000 Ft

c) Dologi kiadás

20.165.632 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai

3.406.305 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások

9.639.158 Ft

2 Felhalmozási kiadások

35.923.100 Ft

a) Beruházási kiadások

3.785.000 Ft

b) Felújítási kiadások

31.968.100 Ft

c) Egyéb felhalmozási célú kiadások

170.000 Ft

3 Finanszírozási kiadások

64.460.659 Ft

a) Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése

3.747.565 Ft

b) Költségvetési szervek finanszírozása

25.393.000 Ft

c) Tartalék

35.320.094 Ft

Költségvetési kiadások összesen

157.784.854 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

6 Működési bevételek:

86.436.442 Ft

a) Műk. célú támogatások államháztart. belül

57.368.078 Ft

b) Közhatalmi bevételek

13.452.000 Ft

c) Működési bevételek

10.577.850 Ft

d) Működési célú átvett pénzeszközök

5.038.514 Ft

7 Felhalmozási bevételek

4.667.641 Ft

a) Felhalmozási célú állami támogatások

4.667.641 Ft

8 Finanszírozási bevételek

66.680.771 Ft

a) Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele

62.680.771 Ft

b) Állami támogatás megelőlegezése

4.000.000 Ft

c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

Költségvetési bevételek összesen

157.784.854 Ft

(3) A képviselő-testület a 2020. évi előirányzat felhasználási tervét a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2020. évi működési bevételeit feladatonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a 2020. évi kiadásait és létszámkeretét feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi létszámkeretét az 5. melléklet szerint 11 főben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi támogatások kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait célonként a 7. és 8. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a Kerekfenyves Óvoda önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a 9. és 10.I. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

1 Működési kiadások:

25.402.000 Ft

a) Személyi juttatás

15.400.000 Ft

b) Munkaadót terhelő járulék

2.560.000 Ft

c) Dologi kiadás

7.442.000 Ft

2 Felhalmozási kiadások

190.000 Ft

a) Beruházási kiadások

190.000 Ft

b) Felújítási kiadások

0 Ft

Költségvetési kiadások összesen

25.592.000 Ft

3 Működési bevételek:

199.000 Ft

a) Térítési díjak

197.000 Ft

b) Egyéb működési bevételek

2.000 Ft

4 Felhalmozási bevételek:

0 Ft

a) Felhalmozási bevételek

0 Ft

b) Egyéb felhalmozási bevételek

0 Ft

5 Irányító szervtől kapott támogatás

25.393.000 Ft

Költségvetési bevételek összesen

25.592.000 Ft

(10) A Képviselő-testület a Kerekfenyves Óvoda létszámkeretét a 10.II. melléklet szerint 4 főben állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közép- és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek az 1992. évi XXIII. tv. 44/A. §-a alapján az illetmény kiegészítés mértékét a 44. §.(4) bekezdés c) pontja szerint 10 %-ban állapítja meg.
(12) A Képviselő-testület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal cafeteria juttatásának összegét az illetményalap ötszörösében maximum 200.000 forintban állapítja meg a Ktv. 49/F §.(4)bek. figyelembe vételével.
(13) A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztségviselőinek illetmény alapját 2020. évben 55.000,-Ft-ban állapítja meg.

4 Költségvetési tartalék

4. § (1)3 Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésben 35.320.094 Ft tartalékot határozott meg.”

(2) A 2020. évi általános tartalék elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(3) A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.

5. Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

5. § (1) Költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát.

(2) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többlet finanszírozási igénye van.

6. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévente tájékoztatni köteles.

A képviselőtestület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

7. § A képviselőtestület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500.000,- Ft összeghatárig – mely esetenként az 50.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselőtestület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Hitelügyeletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

9. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

(3) Az előző évi pénzmaradvány a működési vagy felhalmozási tartalék összegét növeli jellegétől függően.

10. § Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

6. Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet.

Mohos József Takács Lászlóné
polgármester jegyző

1. melléklet

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.sz. melléklet

a 3 /2021.(V.12.) Ör-hez

Ft

Sor-szám

Működési bevételek

Működési kiadások

Megnevezés

Rovat száma

2020. évi eredeti előirányzat

módosítás

2020. évi módosított előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2020. évi eredeti előirányzat

módosítás

2020. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

D

D

E

F

G

D

G

1.

Működési célú állami támogatások

B1

52 784 283

4 583 795

57 368 078

Személyi juttatások

K1

20 900 000

0

20 900 000

2.

Közhatalmi bevételek

B3

13 452 000

0

13 452 000

Munkaadót terhelő járulékok

K2

3 290 000

0

3 290 000

3.

Működési bevételek

B4

11 397 000

-819 150

10 577 850

Dologi kiadások

K3

18 625 000

1 540 632

20 165 632

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 477 500

3 561 014

5 038 514

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 406 305

0

3 406 305

5.

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

8 710 000

929 158

9 639 158

6.

Működési költségvetési bevételek összesen:

79 110 783

7 325 659

86 436 442

Működési költségvetési kiadások összesen:

54 931 305

2 469 790

57 401 095

7.

Előző évi maradvány igénybe vétele

B8131

63 751 079

-1 070 308

62 680 771

Tartalék

26 919 457

8 400 637

35 320 094

8.

Állami támogatások megelőlegezése

4 000 000

0

4 000 000

Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése

4 000 000

-252 435

3 747 565

9.

0

Irányító szervi támogatások folyósítása

K915

25 393 000

0

25 393 000

10.

Működési célú finanszírozási bevételek:

67 751 079

-1 070 308

66 680 771

Működési célú finanszírozási kiadások:

56 312 457

8 148 202

64 460 659

11.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

146 861 862

6 255 351

153 117 213

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

111 243 762

10 617 992

121 861 754

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

12.

Felhalmozási célú állami támogatások

B2

0

4 667 641

4 667 641

Beruházások

K6

3 480 000

305 000

3 785 000

13.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

Felújítások

K7

31 968 100

0

31 968 100

14.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K5

170 000

0

170 000

15.

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

0

4 667 641

4 667 641

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

35 618 100

305 000

35 923 100

16.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

17.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

4 667 641

4 667 641

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

35 618 100

305 000

35 923 100

18.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

146 861 862

10 922 992

157 784 854

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

146 861 862

10 922 992

157 784 854

2.b. melléklet

2.b. melléklet

a 3 /2021.(V.12.) Ör-hez

Kiadások

forint

Sorszám

Cím

Cím száma

Rovat száma

2020. évi eredeti előirányzat

módosítás

2020. évi módosított előirányzat

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

1

I. Működési költségvetés kiadásai

K1-K5

81 850 762

10 870 427

92 721 189

92 721 189

0

0

2.

Személyi juttatások

K1

20 900 000

0

20 900 000

20 900 000

0

0

3.

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

3 290 000

0

3 290 000

3 290 000

0

0

4.

Dologi kiadások

K3

18 625 000

1 540 632

20 165 632

20 165 632

0

0

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 406 305

0

3 406 305

3 406 305

0

0

6.

Egyéb működési célú kiadások

K5

8 710 000

929 158

9 639 158

9 639 158

0

0

7.

Tartalék

K513

26 919 457

8 400 637

35 320 094

35 320 094

0

0

8.

2

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6-K8

35 618 100

305 000

35 923 100

35 923 100

0

0

9.

Beruházások

K6

3 480 000

305 000

3 785 000

3 785 000

0

0

10.

Felújítások

K7

31 968 100

0

31 968 100

31 968 100

0

0

11.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

170 000

0

170 000

170 000

0

0

12.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

117 468 862

11 175 427

128 644 289

128 644 289

0

0

13.

3

IV. Finanszírozási kiadások

K9

29 393 000

-252 435

29 140 565

29 140 565

0

0

14.

Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése

4 000 000

-252 435

3 747 565

3 747 565

0

0

15.

Költségvetési szervek finanszírozása

K915

25 393 000

0

25 393 000

25 393 000

0

0

16.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

146 861 862

10 922 992

157 784 854

157 784 854

0

0

17.

Tervezett álláshelyek száma (fő)

4

1

5

18.

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5

5

5

2.a. melléklet4

Bevételek

forint

Sorszám

Cím

Cím száma

Rovat száma

2020. évi eredeti előirányzat

módosítás

2020. évi módosított előirányzat

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

1

I. Működési célú állami támogatások

B1

52 784 283

4 583 795

57 368 078

57 368 078

0

0

2.

I/1. Önkormányzat működési támogatásai

B11

47 284 283

4 583 795

51 868 078

51 868 078

0

0

3.

Általános működési támogatások

B111

15 957 998

0

15 957 998

15 957 998

0

0

4.

Köznevelési feladatok támogatása

B112

18 803 980

2 769 370

21 573 350

21 573 350

0

0

5.

Szociális és gyermekjóléti támogatások

B1131

4 518 000

0

4 518 000

4 518 000

0

0

6.

Gyermekétkeztetés támogatása

B1132

6 204 305

535 725

6 740 030

6 740 030

0

0

7.

Kulturális feladatok támogatása

B114

1 800 000

459 550

2 259 550

2 259 550

0

0

8.

Kiegészítő támogatások

B115

0

819 150

819 150

819 150

0

0

9.

Egyéb működési támogatások áht-on belül

B16

5 500 000

0

5 500 000

5 500 000

0

0

10.

2

II. Felhalmozási célú állami támogatások

B2

0

4 667 641

4 667 641

4 667 641

0

0

11.

3

III. Közhatalmi bevételek

B3

13 452 000

0

13 452 000

13 452 000

0

0

12.

Vagyoni típusú adók

B34

3 232 000

0

3 232 000

3 232 000

0

0

13.

Ebből: - Építményadó

432 000

0

432 000

432 000

0

0

14.

- Magánszemélyek kommunális adója

2 800 000

0

2 800 000

2 800 000

0

0

15.

Iparűzési adó

B351

7 500 000

0

7 500 000

7 500 000

0

0

16.

Gépjárműadó

B354

2 200 000

0

2 200 000

2 200 000

0

0

17.

Idegenforgalmi adó

B355

500 000

0

500 000

500 000

0

0

18.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

20 000

0

20 000

20 000

0

0

19.

4

IV. Működési bevételek

B4

11 397 000

-819 150

10 577 850

809 741

0

9 768 109

20.

Áru- és készletértékesítés bevétele

B401

0

0

0

0

0

0

21.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

10 420 000

-860 953

9 559 047

0

0

9 559 047

22.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

0

0

23.

Tulajdonosi bevételek

B404

170 000

39 062

209 062

0

0

209 062

24.

Ellátási díjak

B405

800 000

0

800 000

800 000

0

0

25.

Kamatbevételek

B408

2 000

2 741

4 741

4 741

0

0

26.

Egyéb működési célú bevétel

B410

5 000

0

5 000

5 000

0

0

27.

5

V. Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

28.

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

29.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

30.

Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev.

B55

0

0

0

0

0

0

31.

6

VI. Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 477 500

3 561 014

5 038 514

0

0

5 038 514

32.

7

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

33.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

79 110 783

11 993 300

91 104 083

76 297 460

0

14 806 623

34.

8

VIII. Finanszírozási bevételek

B8

67 751 079

0

66 680 771

66 680 771

0

0

35.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 000 000

0

4 000 000

4 000 000

0

0

36.

Előző évi pénzmaradvány

63 751 079

0

62 680 771

62 680 771

0

0

37.

9

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

146 861 862

11 993 300

157 784 854

142 978 231

0

14 806 623

3. melléklet

Bevételek

forint

Sorszám

Cím

Cím száma

Rovat száma

2020. évi eredeti előirányzat

módosítás

2020. évi módosított előirányzat

Kötelező feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1

I. Óvodai intézményi étkezés

B4

197 000

0

261 170

261 170

2.

Óvodai térítési díj

B405

197 000

0

261 170

261 170

3.

2

II. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

2 000

0

4 534

4 534

4.

Továbbszámlázás

B403

0

0

0

0

Ker.kül.

B411

2 000

0

4 488

4 488

5.

Kapott kamat

B408

0

0

46

46

6.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

199 000

0

265 704

265 704

7.

3

III. Finanszírozási bevételek

B8

25 393 000

0

25 393 000

25 393 000

8.

Irányító szervi támogatás

B816

25 393 000

0

25 393 000

25 393 000

9.

4

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

25 592 000

0

25 658 704

25 658 704

Kiadások

forint

Sorszám

Cím

Cím száma

Rovat száma

2020. évi eredeti előirányzat

módosítás

2020. évi módosított előirányzat

Kötelező feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1

I. Működési költségvetés kiadásai

K1-K3

25 402 000

0

25 468 704

25 468 704

2.

Személyi juttatások

K1

15 400 000

0

15 400 000

15 400 000

3.

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

2 560 000

0

2 560 000

2 560 000

4.

Dologi kiadások

K3

7 442 000

0

7 508 704

7 508 704

5.

- készletbeszerzés

1 730 000

0

1 789 704

1 789 704

6.

- kommunikációs szolgáltatások

160 000

0

165 000

165 000

7.

- szolgáltatási kiadások

4 230 000

0

4 230 000

4 230 000

8.

- áfa

1 300 000

0

1 300 000

1 300 000

9.

- kiküldetés

20 000

0

20 000

20 000

10.

- kerekítési különbözet

2 000

0

4 000

4 000

11.

2

II. Beruházások

190 000

0

190 000

190 000

12.

Tárgyi eszközök beszerzése

K64

150 000

0

150 000

150 000

13.

Beruházás áfa

K67

40 000

0

40 000

40 000

14.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

25 592 000

0

25 658 704

25 658 704

15.

Tervezett álláshelyek száma (fő)

4

0

4

4. melléklet

5. melléklet

1a.

6.7.8.. melléklet

9.10.11. melléklet

1

A 2. § a Taliándörögd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a Taliándörögd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (1) bekezdése a Taliándörögd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2.a. melléklet a Taliándörögd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás