Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2020(II.15..) önkormányzati rendelete

Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2020(II.15.) önkormányzati rendelete

2020.07.28.

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.

2020-07-28-tól

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat intézményére terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállat feladatinak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (kiemelt kiadási irányzatok szerinti bontásban) továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetés

a) költségvetési bevételi összegét	142.034.876 Ft-ban
b) költségvetési kiadási összegét	142.034.876 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlegét az 1.sz. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásai és bevételei

3. § (1)

A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 2/I. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

1 Működési kiadások:		77.023.776 Ft
	a) Személyi juttatás	21.200.000 Ft
	b) Munkaadót terhelő járulék	3.290.000 Ft
	c) Dologi kiadás	18.920.632 Ft
	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.406.305 Ft
	e) Egyéb működési célú kiadások	5.784.000 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

6 Működési bevételek:		70.722.783 Ft
	a) Műk. célú támogatások államháztart. belül	51.816.283 Ft
	b) Közhatalmi bevételek	10.452.000 Ft
	c) Működési bevételek	6.977.000 Ft
	d) Működési célú átvett pénzeszközök	1.477.500 Ft

7 Felhalmozási bevételek		0 Ft
	a) Felhalmozási célú állami támogatások	0 Ft

8 Finanszírozási bevételek		71.312.093 Ft
	a) Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	63.751.079 Ft
	b) Állami támogatás megelőlegezése	4.000.000 Ft
	c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3.561.014 Ft

Költségvetési bevételek összesen

142.034.876 Ft

(3) A képviselő-testület a 2020. évi előirányzat felhasználási tervét a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2020. évi működési bevételeit feladatonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a 2020. évi kiadásait és létszámkeretét feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi létszámkeretét az 5. melléklet szerint 11 főben állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi támogatások kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait célonként a 7. és 8. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a Kerekfenyves Óvoda önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a 9. és 10.I. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

1 Működési kiadások:		25.402.000 Ft
	a) Személyi juttatás	15.400.000 Ft
	b) Munkaadót terhelő járulék	2.560.000 Ft
	c) Dologi kiadás	7.442.000 Ft

2 Felhalmozási kiadások		190.000 Ft
	a) Beruházási kiadások	190.000 Ft
	b) Felújítási kiadások	0 Ft

Költségvetési kiadások összesen

25.592.000 Ft

3 Működési bevételek:		199.000 Ft
	a) Térítési díjak	197.000 Ft
	b) Egyéb működési bevételek	2.000 Ft

4 Felhalmozási bevételek:		0 Ft
	a) Felhalmozási bevételek	0 Ft
	b) Egyéb felhalmozási bevételek	0 Ft

	5 Irányító szervtől kapott támogatás	25.393.000 Ft

Költségvetési bevételek összesen			25.592.000 Ft

(10) A Képviselő-testület a Kerekfenyves Óvoda létszámkeretét a 10.II. melléklet szerint 4 főben állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közép- és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek az 1992. évi XXIII. tv. 44/A. §-a alapján az illetmény kiegészítés mértékét a 44. §.(4) bekezdés c) pontja szerint 10 %-ban állapítja meg.

(12) A Képviselő-testület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal cafeteria juttatásának összegét az illetményalap ötszörösében maximum 200.000 forintban állapítja meg a Ktv. 49/F §.(4)bek. figyelembe vételével.

(13) A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztségviselőinek illetmény alapját 2020. évben 55.000,-Ft-ban állapítja meg.

4 Költségvetési tartalék

4. § (1) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésben 24.422.839 Ft tartalékot határozott meg.

(2) A 2020. évi általános tartalék elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(3) A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.

5. Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

5. § (1) Költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát.

(2) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többlet finanszírozási igénye van.

6. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévente tájékoztatni köteles.

A képviselőtestület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

7. § A képviselőtestület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500.000,- Ft összeghatárig – mely esetenként az 50.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselőtestület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Hitelügyeletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

9. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

(3) Az előző évi pénzmaradvány a működési vagy felhalmozási tartalék összegét növeli jellegétől függően.

10. § Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

6. Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet.

Mohos József Takács Lászlóné

polgármester jegyző

1. melléklet

2.b. melléklet

2.a. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

1a.