Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Kápolnásnyék község képviselő testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 819.701.198 Ft-ban, ezen belül:
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézménye 2020. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervezi.
(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az önkormányzat és intézményei várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2. és 3. táblázata tartalmazza.
4. § Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésében az összevont előző évi költségvetési maradvány 333.905.854 Ft. A költségvetési maradványból 213.905.854 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 120.000.000 Ft szabad maradvány.
5. § (1) A képviselő-testület 9.509.598 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány. A céltartalék összegéből 9.311.607 Ft-ot környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni. A költségvetésben céltartalékként szerepel 197.991 Ft fel nem használt ASP pályázati támogatás.
(2) A képviselő testület 56.039.823 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
7. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.
(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Kápolnásnyék közvilágítási projekt, melynek kivitelezési költsége 159.822.616 Ft, Ennek összege 180 hónapon keresztül kerül visszafizetésre a kivitelezést végző E.ON Energiakereskedelmi Kft részére. A törlesztés fedezete évente a költségvetésben a dologi kiadások között kerül elkülönítésre. A visszafizetési kötelezettség első törlesztőrészlete 2020. január 1-től esedékes.
(4) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 15. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2021-2023 évekre várható keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.”
8. § Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő testület a 2020. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.
10. § A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 3 fő létszámkeretet határoz meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű
13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.
(3) A közös hivatal és az óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
14. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
15. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
4. Záró rendelkezések
16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.
1. melléklet
|
1. Táblázat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||||
|
forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
223 861 107 |
||||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
20 595 726 |
||||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
20 000 |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
29 500 000 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
150 000 000 |
||||
|
Gépjárműadók |
14 000 000 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
230 000 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
193 750 000 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
432 302 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
6 222 250 |
||||
|
Működési bevételek (intézményi) |
40 933 959 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
485 795 344 |
||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
485 795 344 |
||||
|
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól |
0 |
||||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
333 905 854 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
333 905 854 |
||||
|
0 |
|||||
|
Bevételek mindösszesen |
819 701 198 |
||||
|
2. Táblázat |
|||
|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
223 861 107 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
20 595 726 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
20 000 |
||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
29 500 000 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
150 000 000 |
||
|
Gépjárműadók |
14 000 000 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
230 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
193 750 000 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
432 302 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
6 222 250 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
40 091 319 |
||
|
Működési bevételek összesen |
484 952 704 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
484 952 704 |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
333 905 854 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
333 905 854 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
818 858 558 |
||
|
3. Táblázat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
|||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
|||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
||||
|
Gépjárműadók |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Működési bevételek (intézményi) |
832 640 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
832 640 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
832 640 |
|||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
832 640 |
|||
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
95 274 271 |
|||
|
4. Táblázat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Az önállóan működő intézmény 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||||
|
forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||||
|
Gépjárműadók |
|||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
Működési bevételek (intézményi) |
10 000 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
10 000 |
||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
10 000 |
||||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
|
Bevételek mindösszesen |
10 000 |
||||
|
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás |
112 151 263 |
||||
2. melléklet
|
1. Táblázat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, |
||||
|
kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
|
Személyi juttatások |
223 981 805 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 746 668 |
|||
|
Dologi kiadások |
275 749 328 |
|||
|
Elvonások befizetések |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 030 355 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
14 259 000 |
|||
|
Tartalékok |
65 549 421 |
|||
|
ebből: Általános tartalék |
56 039 823 |
|||
|
Céltartalék |
9 509 598 |
|||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
|||
|
Működési kiadások |
635 416 577 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
7 014 000 |
|||
|
Beruházások |
177 270 621 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
184 284 621 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
819 701 198 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
819 701 198 |
0 |
0 |
|
|
2. Táblázat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
|
Személyi juttatások |
69 353 141 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 156 237 |
|||
|
Dologi kiadások |
253 256 249 |
|||
|
Elvonások befizetések |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 030 355 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
14 259 000 |
|||
|
Tartalékok |
65 549 421 |
|||
|
ebből: Általános tartalék |
56 039 823 |
|||
|
Céltartalék |
9 509 598 |
|||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
|||
|
Működési kiadás |
430 704 403 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
7 014 000 |
|||
|
Beruházások |
173 714 621 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
180 728 621 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
611 433 024 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
611 433 024 |
0 |
0 |
|
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
95 274 271 |
|||
|
Óvoda |
112 151 263 |
|||
|
3. Táblázat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Személyi juttatások |
72 709 031 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 987 720 |
|||
|
Dologi kiadások |
9 775 160 |
|||
|
Elvonások befizetések |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
|||
|
Tartalékok |
0 |
|||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
|
Működési kiadás |
95 471 911 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
|||
|
Beruházások |
635 000 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
635 000 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
96 106 911 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
96 106 911 |
0 |
0 |
|
|
4. Táblázat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önállóan működő intézmény 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
|
Személyi juttatások |
81 919 633 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 602 711 |
|||
|
Dologi kiadások |
12 717 919 |
|||
|
Elvonások befizetések |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
||||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
|||
|
Tartalékok |
0 |
|||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
|
Működési kiadások |
109 240 263 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
||||
|
Beruházások |
2 921 000 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
2 921 000 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
112 161 263 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
112 161 263 |
0 |
0 |
|
3. melléklet
|
1. táblázat |
|||
|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai |
|||
|
Forint |
|||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Megjegyzés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat |
|||
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
||
|
Ingatlan beszerzés létesítés |
Kerékpárút kiépítése |
132 528 713 |
TOP pályázat |
|
Kenessey utca vízhálózat kiépítése |
2 984 500 |
Central Bau Kft |
|
|
Óvodai játszótér kiépítése |
4 823 908 |
Magyar Falu program |
|
|
Játszótér alá ütéscsillapító burkolat |
5 080 000 |
saját forrás |
|
|
Gyalogátkelő Ország út |
12 700 000 |
saját forrás |
|
|
Hivatal udvarára fedett gépjármű tároló kialakítása |
2 000 000 |
saját forrás |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése |
Laptopok beszerzése |
635 000 |
saját forrás |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Irodabútorok beszerzése |
3 000 000 |
saját forrás |
|
Védőnői szobába szemléltető eszköz vásárlás |
200 000 |
saját forrás |
|
|
Kisértékű eszközök |
2 540 000 |
saját forrás |
|
|
Sörpad (25 db) és sörsátor (4 db) vásárlás |
2 222 500 |
saját forrás |
|
|
Részesedés vásárlás |
Kft jegyzett tőke emelés |
5 000 000 |
saját forrás |
|
Beruházások összesen |
173 714 621 |
||
|
Ingatlan felújítás |
Iskolakonyha felújítás kiviteli terv és konyhatechnológia terv |
4 514 000 |
saját forrás |
|
Nyugdíjas klub terasz, udvar, villany felújítása |
2 500 000 |
saját forrás |
|
|
Felújítás összesen |
7 014 000 |
||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
180 728 621 |
0 |
|
|
2. táblázat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|
Forint |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Informatikai eszköz beszerzés |
Laptop beszerzés |
381 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
254 000 |
||
|
Beruházások összesen |
635 000 |
0 |
0 |
|
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadás összesen |
635 000 |
0 |
0 |
|
|
3. táblázat |
||||
|
Az önállóan működő intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|
Forint |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
635 000 |
||
|
Bútor beszerzés (2 csoportszoba) |
1 016 000 |
|||
|
Tetőtér klíma beszerzés |
1 270 000 |
|||
|
Beruházások összesen |
2 921 000 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlan felújítás |
||||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadás összesen |
2 921 000 |
0 |
0 |
|
4. melléklet
|
1. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
193 750 000 |
40 091 319 |
20 595 726 |
223 861 107 |
6 222 250 |
0 |
0 |
333 905 854 |
0 |
818 858 558 |
|
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
832 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 274 271 |
96 106 911 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 151 263 |
112 161 263 |
|
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-207 425 534 |
-207 425 534 |
|||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
193 750 000 |
40 933 959 |
20 595 726 |
223 861 107 |
6 222 250 |
0 |
0 |
333 905 854 |
0 |
819 701 198 |
|
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||
|
011130 |
Eredeti |
204 000 |
222 250 |
432 302 |
858 552 |
|||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
5 022 981 |
5 022 981 |
|||||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
6 836 469 |
223 861 107 |
333 905 854 |
564 603 430 |
|||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
2 234 340 |
2 234 340 |
|||||||||
|
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||||
|
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||
|
063020 |
Eredeti |
1 989 666 |
1 989 666 |
|||||||||
|
Víztermelés kezelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
219 328 |
219 328 |
|||||||||
|
Községgazdálkodás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
11 040 000 |
11 040 000 |
|||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
29 068 368 |
29 068 368 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
3 581 976 |
3 581 976 |
|||||||||
|
Szociális étk. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
484 917 |
484 917 |
|||||||||
|
Esélyegyenlőségi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
193 750 000 |
5 000 |
193 755 000 |
||||||||
|
Funkcióra nem sorolható bevétel |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||
|
900060 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Forgatási célú finansz |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
193 750 000 |
40 091 319 |
20 595 726 |
223 861 107 |
6 222 250 |
432 302 |
0 |
0 |
333 905 854 |
0 |
818 858 558 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Táblázat |
|||||||||||||||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás |
||||||
|
018010 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
|||||||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
95 274 271 |
95 274 271 |
||||||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
|||||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||
|
Család és nővéd. |
Módosított |
0 |
|||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
011130 |
Eredeti |
832 640 |
832 640 |
||||||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
0 |
|||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||
|
Kamat |
Módosított |
0 |
|||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
832 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 274 271 |
96 106 911 |
||||
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önállóan működő intézmény 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás |
|||
|
091110 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
112 151 263 |
112 151 263 |
|||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
működt. Feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Funkcióra nem |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
sorolható bevéelek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 151 263 |
112 161 263 |
|
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. melléklet
|
1. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
69 353 141 |
12 156 237 |
253 256 249 |
2 100 000 |
15 259 000 |
13 030 355 |
65 549 421 |
173 714 621 |
7 014 000 |
207 425 534 |
818 858 558 |
|
Község |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzata |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
72 709 031 |
12 987 720 |
9 775 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
96 106 911 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
81 919 633 |
14 602 711 |
12 717 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 921 000 |
0 |
0 |
112 161 263 |
|
Napsugár |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvoda |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-207 425 534 |
-207 425 534 |
|||||||||
|
finanszírozás levonás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
223 981 805 |
39 746 668 |
275 749 328 |
2 100 000 |
15 259 000 |
13 030 355 |
65 549 421 |
177 270 621 |
7 014 000 |
0 |
819 701 198 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
011130 |
Eredeti |
27 391 786 |
4 885 379 |
26 763 524 |
1 000 000 |
65 549 421 |
8 635 000 |
134 225 110 |
||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
2 268 980 |
2 268 980 |
|||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
való gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Elesz. Kp.-i |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
költségvetéssel |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
12 430 355 |
207 425 534 |
219 855 889 |
||||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
2 935 080 |
256 820 |
190 498 |
3 382 398 |
|||||||
|
Hosszabb távú |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
közfoglalkoztatás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
045120 |
Eredeti |
54 281 016 |
132 528 713 |
186 809 729 |
||||||||
|
Út, autópálya |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
építése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
9 678 353 |
9 678 353 |
|||||||||
|
Közutak |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
üzemelt. fenntartása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
175 000 |
4 823 908 |
4 998 908 |
||||||||
|
Települési projektek és |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
támogatásuk |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
0630200 |
Eredeti |
2 984 500 |
2 984 500 |
|||||||||
|
Víztermelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
21 091 138 |
21 091 138 |
|||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
066010 |
Eredeti |
5 704 500 |
5 704 500 |
|||||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
17 546 658 |
3 192 309 |
21 399 164 |
24 542 500 |
2 500 000 |
69 180 631 |
|||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
2 432 943 |
448 982 |
3 418 325 |
750 000 |
7 050 250 |
||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072112 |
Eredeti |
186 240 |
186 240 |
|||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
12 017 996 |
2 109 333 |
1 747 798 |
200 000 |
16 075 127 |
||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
eü. gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082044 |
Eredeti |
1 440 000 |
252 000 |
1 692 000 |
||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
082063 |
Eredeti |
4 149 000 |
4 149 000 |
|||||||||
|
Múzeumi kiállítási |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
tevékenység |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
2 488 050 |
450 993 |
13 923 184 |
16 862 227 |
|||||||
|
Közműv. Tarsadalmi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
részvétel fejlesztése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
2 240 246 |
5 700 000 |
7 940 246 |
||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084040 |
Eredeti |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
|
Egyházak támogatása |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
198 120 |
198 120 |
|||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
működtetési feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
1-4 évf. műk. Kiad |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
82 834 720 |
4 514 000 |
87 348 720 |
||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
köznevelési int. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104030 |
Eredeti |
3 360 000 |
3 360 000 |
|||||||||
|
Családi bölcsöde |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
178 753 |
178 753 |
|||||||||
|
Intézményen kívüli |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104042 |
Eredeti |
419 040 |
419 040 |
|||||||||
|
Család és gyermekjóléti |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
5 057 651 |
5 057 651 |
|||||||||
|
Szociális |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
2 100 000 |
600 000 |
2 700 000 |
||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
és term. Ellátások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
3 100 628 |
560 421 |
1 499 999 |
5 161 048 |
|||||||
|
Esélyegyelőségi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
69 353 141 |
12 156 237 |
253 256 249 |
2 100 000 |
15 259 000 |
13 030 355 |
65 549 421 |
173 714 621 |
7 014 000 |
207 425 534 |
818 858 558 |
|
Község Önkor- |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
mányzat összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
011130 |
Eredeti |
64 011 265 |
11 436 831 |
9 504 660 |
635 000 |
85 587 756 |
||||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
011220 |
Eredeti |
8 697 766 |
1 550 889 |
270 500 |
10 519 155 |
|||||||
|
Adó kiszab. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
72 709 031 |
12 987 720 |
9 775 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
96 106 911 |
|
Közös Önk. |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Táblázat |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önállóan működő intézmény 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
091110 |
Eredeti |
79 219 633 |
14 094 466 |
3 453 500 |
96 767 599 |
|||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091120 |
Eredeti |
2 400 000 |
378 000 |
2 778 000 |
||||||||
|
SNI ellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
300 000 |
130 245 |
9 264 419 |
2 921 000 |
12 615 664 |
||||||
|
Működtetési feladatok |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
81 919 633 |
14 602 711 |
12 717 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 921 000 |
0 |
0 |
112 161 263 |
|
Napsugár |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvoda |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet
|
6. melléklet a 2/2020. (II.11) önkormányzati rendelethez |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi létszámkerete |
||||
|
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélye-zett létszámke-ret |
Teljes munkaidős |
Rész-munka-idős |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
2 |
2 |
0 |
|
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
6 |
6 |
0 |
|
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
1 |
1 |
0 |
|
Család és nővédelmi eü. gondozás |
074031 |
2 |
2 |
0 |
|
Könyvtári szolgáltatás |
082044 |
1 |
1 |
0 |
|
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése |
082091 |
2 |
2 |
|
|
Összesen |
14 |
14 |
0 |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
011130 |
13 |
13 |
0 |
|
Adó vám és jövedéki igazgatás |
011220 |
2,35 |
2 |
0,35 |
|
Összesen |
15,35 |
15 |
0,35 |
|
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
|
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
23 |
23 |
0 |
|
Összesen |
23 |
23 |
0 |
|
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
52 |
52 |
0 |
|
7. melléklet
|
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
forint |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
Személyi juttatások összesen |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
28 190 900 |
16 400 000 |
16 400 000 |
16 400 000 |
16 400 000 |
28 190 905 |
223 981 805 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
5 433 334 |
2 870 000 |
2 870 000 |
2 870 000 |
2 870 000 |
5 433 334 |
39 746 668 |
|
Dologi kiadások |
22 749 328 |
24 000 000 |
21 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
27 000 000 |
18 000 000 |
15 000 000 |
30 000 000 |
22 000 000 |
21 000 000 |
25 000 000 |
275 749 328 |
|
Elvonások, befizetések |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülre |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 130 355 |
1 000 000 |
1 000 000 |
13 030 355 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
2 100 000 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
6 280 000 |
1 280 000 |
280 000 |
190 000 |
200 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
4 349 000 |
14 259 000 |
|
200 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
1 000 000 |
||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
44 204 328 |
45 455 000 |
42 655 000 |
52 455 000 |
47 555 000 |
48 455 000 |
53 189 234 |
35 945 000 |
50 825 000 |
42 955 355 |
41 825 000 |
64 348 239 |
569 867 156 |
|
Felhalmozási kiadások |
18 000 000 |
65 000 000 |
30 000 000 |
7 014 000 |
25 000 000 |
39 270 621 |
184 284 621 |
||||||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
62 204 328 |
45 455 000 |
107 655 000 |
82 455 000 |
54 569 000 |
73 455 000 |
53 189 234 |
35 945 000 |
90 095 621 |
42 955 355 |
41 825 000 |
64 348 239 |
754 151 777 |
|
Működési bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 800 000 |
4 000 000 |
4 200 000 |
2 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
4 500 000 |
4 400 000 |
4 000 000 |
2 533 959 |
40 933 959 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 532 999 |
15 840 204 |
14 681 164 |
15 647 031 |
15 647 031 |
14 681 164 |
14 681 164 |
15 840 204 |
22 353 137 |
23 319 003 |
24 478 042 |
22 159 964 |
223 861 107 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
2 000 000 |
75 000 000 |
5 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
65 000 000 |
3 750 000 |
2 000 000 |
30 000 000 |
193 750 000 |
|
Működési célú támogatások Áht-n belül |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
4 500 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
4 095 726 |
20 595 726 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 222 250 |
6 222 250 |
|||||||||||
|
Működési célú kölcsönök törlesztése |
36 302 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
432 302 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
30 732 999 |
23 040 204 |
94 681 164 |
32 069 281 |
24 047 031 |
24 681 164 |
19 381 164 |
20 540 204 |
93 053 137 |
32 669 003 |
31 678 042 |
58 789 649 |
485 363 042 |
|
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
30 732 999 |
23 040 204 |
94 681 164 |
32 069 281 |
24 047 031 |
24 681 164 |
19 381 164 |
20 540 204 |
93 053 137 |
32 669 003 |
31 678 042 |
58 789 649 |
485 363 042 |
8. melléklet
|
|
|---|
|
|
9. melléklet
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
