Kifejezéskereső
Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hangony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
a) 498 644 628 Ft költségvetési bevétellel
b) 460 337 159 Ft költségvetési kiadással
c) 38 307 469 Ft költségvetési egyenleggel, ebből
ca) működési 28 558 662 Ft
cb) felhalmozási 9 748 807 Ft
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4.mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év maradványának igénybevételét rendeli el.
A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3.melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5.melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7.melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá óvoda szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.2., 9.3.,mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat céltartalékot nem képez.
Az előirányzatok módosítása
4. § Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
Egyéb rendelkezések
5. § (1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 417 Ft + ÁFA.
(2) A szociális étkezők térítési díjának kiszámításánál alkalmazandó kedvezmények:
a) a térítési díj 30%- át kell fizetnie annak, akinek, illetve akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 110%- át.
b) a térítési díj 50%- át kell fizetnie annak, akinek, illetve akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130%- át.
c) a térítési díj 80%- át kell fizetnie annak, akinek, illetve akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400 %-át.
(3) A szociális étkeztetés keretében biztosított ebéd kihordásának térítési díja 42 Ft + ÁFA/ ebéd.
(4) Intézményi térítési díjak: Óvodai térítési díj: 328 Ft + ÁFA
(5) Fiatalok otthonteremési támogatás 2020. évi kerete: 4.000.000,- Ft.
(6) A köztisztviselői illetményalapot 2020. évben 46.380 Ft-ban állapítja meg a testület.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
6. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ózd Kistérség Többcélú Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
7. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1.1. melléklet2
|
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
161 603 292 |
37 206 789 |
13 529 451 |
50 736 240 |
212 339 532 |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
84 608 646 |
37 073 641 |
443 772 |
37 517 413 |
122 126 059 |
||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
31 711 070 |
1 999 630 |
1 999 630 |
33 710 700 |
|||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
43 334 518 |
2 829 479 |
2 829 479 |
46 163 997 |
|||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 949 058 |
669 940 |
669 940 |
2 618 998 |
|||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 586 630 |
7 586 630 |
7 586 630 |
||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
133 148 |
133 148 |
133 148 |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
133 781 517 |
3 781 288 |
110 103 136 |
113 884 424 |
247 665 941 |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
133 781 517 |
3 781 288 |
110 103 136 |
113 884 424 |
247 665 941 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 708 892 |
5 289 915 |
5 289 915 |
7 998 807 |
|||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 708 892 |
5 289 915 |
5 289 915 |
7 998 807 |
|||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
27 800 000 |
-17 658 894 |
-17 658 894 |
10 141 106 |
|||||
|
4.1. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
37 309 |
37 309 |
137 309 |
|||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
250 000 |
-250 000 |
-250 000 |
||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
8 000 000 |
-8 000 000 |
-8 000 000 |
||||||
|
4.4. |
Értékesítési és forgalmi adók |
11 650 000 |
-5 495 069 |
-5 495 069 |
6 154 931 |
|||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
3 400 000 |
-3 400 000 |
-3 400 000 |
||||||
|
4.6. |
Egyéb települési adók |
|||||||||
|
4.7. |
Kommunális adó |
4 400 000 |
-551 134 |
-551 134 |
3 848 866 |
|||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
18 216 098 |
248 144 |
248 144 |
18 464 242 |
|||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 851 914 |
-655 892 |
-655 892 |
3 196 022 |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 503 084 |
150 093 |
150 093 |
5 653 177 |
|||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 900 000 |
296 449 |
296 449 |
3 196 449 |
|||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
671 000 |
671 000 |
671 000 |
||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 491 992 |
47 919 |
47 919 |
2 539 911 |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 469 108 |
-267 442 |
-267 442 |
3 201 666 |
|||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
6 017 |
6 017 |
6 017 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 800 000 |
-1 515 000 |
-1 515 000 |
285 000 |
|||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 800 000 |
-1 515 000 |
-1 515 000 |
285 000 |
|||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
345 909 799 |
37 206 789 |
3 781 288 |
111 746 752 |
152 734 829 |
498 644 628 |
|||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
120 064 893 |
28 526 949 |
-806 396 |
27 720 553 |
147 785 446 |
||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
120 064 893 |
28 526 949 |
-806 396 |
27 720 553 |
147 785 446 |
||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
76 506 688 |
38 898 030 |
38 898 030 |
115 404 718 |
|||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 366 500 |
8 366 500 |
8 366 500 |
||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
76 506 688 |
30 531 530 |
30 531 530 |
107 038 218 |
|||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
196 571 581 |
28 526 949 |
38 091 634 |
66 618 583 |
263 190 164 |
||||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
542 481 380 |
65 733 738 |
3 781 288 |
149 838 386 |
219 353 412 |
761 834 792 |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
347 521 190 |
59 269 606 |
3 781 288 |
-7 163 420 |
55 887 474 |
403 408 664 |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
176 408 480 |
34 206 659 |
3 781 288 |
-4 435 353 |
33 552 594 |
209 961 074 |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 233 206 |
5 686 175 |
-1 770 546 |
3 915 629 |
27 148 835 |
||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
102 413 084 |
-2 918 935 |
18 081 209 |
3 082 057 |
18 244 331 |
120 657 415 |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
32 180 000 |
-13 474 076 |
-13 474 076 |
18 705 924 |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 286 420 |
22 295 707 |
-18 081 209 |
9 434 498 |
13 648 996 |
26 935 416 |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
7 380 008 |
7 380 008 |
7 380 008 |
||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 339 760 |
18 169 629 |
-18 081 209 |
1 538 482 |
1 626 902 |
2 966 662 |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 946 660 |
4 000 000 |
642 086 |
4 642 086 |
16 588 746 |
||||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
105 984 827 |
-49 056 332 |
-49 056 332 |
56 928 495 |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
20 974 237 |
9 966 280 |
9 966 280 |
30 940 517 |
|||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
9 492 295 |
9 492 295 |
|||||||
|
2.3. |
Felújítások |
85 010 590 |
-59 022 612 |
-59 022 612 |
25 987 978 |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
25 108 968 |
25 108 968 |
|||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
453 506 017 |
59 269 606 |
3 781 288 |
-56 219 752 |
6 831 142 |
460 337 159 |
|||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
818 675 |
6 464 132 |
30 531 530 |
36 995 662 |
114 321 025 |
||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 464 132 |
6 464 132 |
6 464 132 |
||||||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
76 506 688 |
30 531 530 |
30 531 530 |
107 038 218 |
|||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
818 675 |
818 675 |
|||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
818 675 |
6 464 132 |
30 531 530 |
36 995 662 |
114 321 025 |
||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
454 324 692 |
65 733 738 |
3 781 288 |
-25 688 222 |
43 826 804 |
574 658 184 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-107 596 218 |
-22 062 817 |
167 966 504 |
145 903 687 |
38 307 469 |
||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
195 752 906 |
22 062 817 |
7 560 104 |
29 622 921 |
148 869 139 |
||||
1.2. melléklet3
|
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
161 603 292 |
37 206 789 |
13 529 451 |
50 736 240 |
212 339 532 |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
84 608 646 |
37 073 641 |
443 772 |
37 517 413 |
122 126 059 |
||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
31 711 070 |
1 999 630 |
1 999 630 |
33 710 700 |
|||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
43 334 518 |
2 829 479 |
2 829 479 |
46 163 997 |
|||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 949 058 |
669 940 |
669 940 |
2 618 998 |
|||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 586 630 |
7 586 630 |
7 586 630 |
||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
133 148 |
133 148 |
133 148 |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
133 781 517 |
3 781 288 |
110 103 136 |
113 884 424 |
247 665 941 |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
133 781 517 |
3 781 288 |
110 103 136 |
113 884 424 |
247 665 941 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
3 781 288 |
3 781 288 |
3 781 288 |
||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 708 892 |
5 289 915 |
5 289 915 |
7 998 807 |
|||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 708 892 |
5 289 915 |
5 289 915 |
7 998 807 |
|||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
16 150 000 |
-6 008 894 |
-6 008 894 |
10 141 106 |
|||||
|
4.1. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
37 309 |
37 309 |
137 309 |
|||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
250 000 |
-250 000 |
-250 000 |
||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
8 000 000 |
-7 960 200 |
-7 960 200 |
39 800 |
|||||
|
4.4. |
Értékesítési és forgalmi adók |
6 115 131 |
6 115 131 |
6 115 131 |
||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
3 400 000 |
-3 400 000 |
-3 400 000 |
||||||
|
4.6. |
Egyéb települési adók |
|||||||||
|
4.7. |
Kommunális adó |
4 400 000 |
-551 134 |
-551 134 |
3 848 866 |
|||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
18 216 098 |
248 144 |
248 144 |
18 464 242 |
|||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 851 914 |
-655 892 |
-655 892 |
3 196 022 |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 503 084 |
150 093 |
150 093 |
5 653 177 |
|||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 900 000 |
296 449 |
296 449 |
3 196 449 |
|||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
671 000 |
671 000 |
671 000 |
||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 491 992 |
47 919 |
47 919 |
2 539 911 |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 469 108 |
-267 442 |
-267 442 |
3 201 666 |
|||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 145 |
5 145 |
5 145 |
||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
872 |
872 |
872 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 800 000 |
-1 515 000 |
-1 515 000 |
285 000 |
|||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 800 000 |
-1 515 000 |
-1 515 000 |
285 000 |
|||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
334 259 799 |
37 206 789 |
3 781 288 |
123 396 752 |
164 384 829 |
498 644 628 |
|||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
120 064 893 |
28 526 949 |
-806 396 |
27 720 553 |
147 785 446 |
||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
120 064 893 |
28 526 949 |
-806 396 |
27 720 553 |
147 785 446 |
||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
38 898 030 |
38 898 030 |
115 404 718 |
||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 366 500 |
8 366 500 |
8 366 500 |
||||||
|
13.2. |
Központi irányítószervi támogatás |
76 506 688 |
30 531 530 |
30 531 530 |
107 038 218 |
|||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
120 064 893 |
28 526 949 |
38 091 634 |
66 618 583 |
263 190 164 |
||||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
454 324 692 |
65 733 738 |
3 781 288 |
161 488 386 |
231 003 412 |
761 834 792 |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
347 521 190 |
59 269 606 |
3 781 288 |
-7 163 420 |
55 887 474 |
403 408 664 |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
176 408 480 |
34 206 659 |
3 781 288 |
-4 435 353 |
33 552 594 |
209 961 074 |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 233 206 |
5 686 175 |
-1 770 546 |
3 915 629 |
27 148 835 |
||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
102 413 084 |
-2 918 935 |
18 081 209 |
3 082 057 |
18 244 331 |
120 657 415 |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
32 180 000 |
-13 474 076 |
-13 474 076 |
18 705 924 |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 286 420 |
22 295 707 |
-18 081 209 |
9 434 498 |
13 648 996 |
26 935 416 |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
7 380 008 |
7 380 008 |
7 380 008 |
||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 339 760 |
18 169 629 |
-18 081 209 |
1 538 482 |
1 626 902 |
2 966 662 |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 946 660 |
4 000 000 |
642 086 |
4 642 086 |
16 588 746 |
||||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
105 984 827 |
-49 056 332 |
-49 056 332 |
56 928 495 |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
20 974 237 |
9 966 280 |
9 966 280 |
30 940 517 |
|||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
9 492 295 |
9 492 295 |
|||||||
|
2.3. |
Felújítások |
85 010 590 |
-59 022 612 |
-59 022 612 |
25 987 978 |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
25 108 968 |
25 108 968 |
|||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
453 506 017 |
59 269 606 |
3 781 288 |
-56 219 752 |
6 831 142 |
460 337 159 |
|||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
818 675 |
36 995 662 |
36 995 662 |
114 321 025 |
|||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 464 132 |
6 464 132 |
6 464 132 |
||||||
|
6.3. |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
76 506 688 |
30 531 530 |
30 531 530 |
107 038 218 |
|||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
818 675 |
818 675 |
|||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
818 675 |
36 995 662 |
36 995 662 |
114 321 025 |
|||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
454 324 692 |
96 265 268 |
3 781 288 |
-56 219 752 |
43 826 804 |
574 658 184 |
|||
|
187 176 608 |
||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-119 246 218 |
-22 062 817 |
179 616 504 |
157 553 687 |
38 307 469 |
||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
119 246 218 |
-8 468 713 |
38 091 634 |
29 622 921 |
148 869 139 |
||||
1.3. melléklet
|
Hangony Községi Önkormányzat |
||
|
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
|
4.1. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Telekadó |
|
|
4.7. |
Kommunális adó |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|
1.4. melléklet4
|
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
40 395 600 |
56 346 665 |
-26 240 233 |
-918 118 |
29 188 314 |
69 583 914 |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
40 395 600 |
56 346 665 |
-26 240 233 |
-918 118 |
29 188 314 |
69 583 914 |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 781 288 |
-3 781 288 |
|||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 781 288 |
-3 781 288 |
|||||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||||||||
|
4.1. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
4.4. |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.6. |
Egyéb települési adók |
|||||||||
|
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||||||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
40 395 600 |
56 346 665 |
-22 458 945 |
-4 699 406 |
29 188 314 |
69 583 914 |
|||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
916 680 |
1 196 |
1 196 |
917 876 |
|||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
916 680 |
1 196 |
1 196 |
917 876 |
|||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
916 680 |
1 196 |
1 196 |
917 876 |
|||||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
41 312 280 |
56 346 665 |
-22 458 945 |
-4 698 210 |
29 189 510 |
70 501 790 |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
41 312 280 |
56 346 665 |
-22 458 945 |
-806 797 |
33 080 923 |
74 393 203 |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
33 160 823 |
30 506 659 |
-1 667 482 |
-905 900 |
27 933 277 |
61 094 100 |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 210 659 |
5 386 175 |
-1 596 834 |
-80 104 |
3 709 237 |
9 919 896 |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 940 798 |
2 284 202 |
-1 025 000 |
179 207 |
1 438 409 |
3 379 207 |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 169 629 |
-18 169 629 |
|||||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
18 169 629 |
-18 169 629 |
|||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||||||
|
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
|||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
41 312 280 |
56 346 665 |
-22 458 945 |
-806 797 |
33 080 923 |
74 393 203 |
|||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||||||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
41 312 280 |
56 346 665 |
-22 458 945 |
-806 797 |
33 080 923 |
74 393 203 |
|||
|
-3 891 413 |
||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-916 680 |
-3 892 609 |
-3 892 609 |
-4 809 289 |
|||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
916 680 |
1 196 |
1 196 |
917 876 |
|||||
2.1. melléklet5
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig |
2020.3. Módosítás után |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig |
2020.3. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
161 603 292 |
50 736 240 |
212 339 532 |
Személyi juttatások |
176 408 480 |
33 552 594 |
209 961 074 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
133 781 517 |
113 884 424 |
247 665 941 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 233 206 |
3 915 629 |
27 148 835 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
102 413 084 |
18 244 331 |
120 657 415 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
27 800 000 |
-17 658 894 |
10 141 106 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
32 180 000 |
-13 474 076 |
18 705 924 |
|
5. |
Működési bevételek |
18 216 098 |
248 144 |
18 464 242 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 286 420 |
13 648 996 |
26 935 416 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 800 000 |
-1 515 000 |
285 000 |
Tartalékok |
|||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
343 200 907 |
145 694 914 |
488 895 821 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
347 521 190 |
55 887 474 |
403 408 664 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
106 510 646 |
37 461 668 |
143 972 314 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
30 003 958 |
6 930 138 |
36 934 096 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
76 506 688 |
30 531 530 |
107 038 218 |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
76 506 688 |
30 531 530 |
107 038 218 |
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
8 366 500 |
8 366 500 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21. |
Egyéb |
8 366 500 |
8 366 500 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 464 132 |
6 464 132 |
||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
106 510 646 |
45 828 168 |
152 338 814 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
36 995 662 |
113 502 350 |
|
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
449 711 553 |
191 523 082 |
641 234 635 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
347 521 190 |
92 883 136 |
516 911 014 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
4 320 283 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
89 807 440 |
85 487 157 |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
102 190 363 |
98 639 946 |
124 323 621 |
2.2. melléklet6
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig |
2020. 3.D10 Módosítás után |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig |
2020. 3.D10 Módosítás után |
|
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 708 892 |
5 289 915 |
7 998 807 |
Beruházások |
20 974 237 |
9 966 280 |
30 940 517 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
9 492 295 |
9 492 295 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
1 750 000 |
1 750 000 |
Felújítások |
85 010 590 |
-59 022 612 |
25 987 978 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
25 108 968 |
25 108 968 |
||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
Tartalékok |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
2 708 892 |
7 039 915 |
9 748 807 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
105 984 827 |
-49 056 332 |
56 928 495 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
90 060 935 |
20 790 415 |
110 851 350 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
90 060 935 |
20 790 415 |
110 851 350 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
818 675 |
818 675 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
90 060 935 |
20 790 415 |
110 851 350 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
818 675 |
818 675 |
|
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
92 769 827 |
27 830 330 |
120 600 157 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
106 803 502 |
-49 056 332 |
57 747 170 |
|
Költségvetési hiány: |
103 275 935 |
- |
47 179 688 |
Költségvetési többlet: |
- |
56 096 247 |
- |
|
Bruttó hiány: |
14 033 675 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
76 886 662 |
62 852 987 |
3. melléklet
|
Hangony Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nemleges |
Forintban! |
||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2021. |
2022. |
2023. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet
A 2. § a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1.1. melléklet a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1.2. melléklet a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1.4. melléklet a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.1. melléklet a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.2. melléklet a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.1. melléklet a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.1.1. melléklet a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.2. melléklet a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.2.1. melléklet a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.2.3. melléklet a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.3. melléklet a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9.3.1. melléklet a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. tájékoztató tábla a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
