Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020(VII.13.) önkormányzati rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1)

Balatonfüred Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) - az Önkormányzat és a költségvetési szervei - bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 16.690.554.126 forintban (továbbiakban: Ft) állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata: 11.169.346.562 Ft,

Finanszírozási bevételek előirányzata: 5.521.207.564 Ft,

Ebből: belső hiány: 3.119.095.564 Ft,

Külső hiány: 2.402.112.000 Ft,

Költségvetési kiadások előirányzata: 15.762.922.497 Ft,

Finanszírozási kiadások előirányzata: 927.631.629 Ft.”

(2) A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (4)

Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg:

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások 679.054.616 Ft,

2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 123.300.253 Ft,

3. Dologi kiadások 1.351.901.079 Ft,

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 27.600.000 Ft,

5. Egyéb működési kiadások

5.1. Elvonások, befizetések 7.183.231 Ft,

5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 504.012.551 Ft,

5.3. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 731.646.582 Ft,

5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

áh-n kívülre 0 Ft,

6. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 348.643.089 Ft,

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások 10.170.749.369 Ft,

2. Felújítások 108.425.627 Ft,

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 1.305.855.058 Ft,

3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 192.580.486 Ft,

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

áh-n kívülre 10.650.099 Ft,

4. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 201.320.457 Ft,

III. Finanszírozási kiadások

1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés áh-n kívülre 874.242.424 Ft,

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 Ft,

1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 53.389.205 Ft.”

2. § (1) A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (2)

A költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 2/a és 4. melléklet tartalmazza 432.232.365 Ft összeggel.”

(2) A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (3)

A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 497.076.544 Ft főösszegben az 5. melléklet tartalmazza. A Hivatal bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 497.076.544 Ft főösszegben a 2/a melléklet tartalmazza.”

(3) A rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (4)

Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 2.537.947.045 Ft főösszegben az 5. melléklet tartalmazza. Ebből:

a. Az Önkormányzat személyi juttatások előirányzata összességében 116.357.191 Ft összegben, az 5. melléklet tartalmazza.

b. Az Önkormányzat munkaadót terhelő juttatások előirányzata összességében 18.839.521 Ft összegben, az 5. melléklet tartalmazza.

c. Az Önkormányzat dologi kiadások előirányzata összességében 1.135.281.918 Ft főösszegben, feladatok szerinti részletezésben az 5. melléklet tartalmazza.

d. Az Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadási előirányzata 27.600.000 Ft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

e. Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak előirányzata összességében 1.239.868.415 Ft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza, amelyből az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre kiadások részletezését az 5/b melléklet tartalmazza.”

(4) A rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (5)

Beruházási feladatokra az Önkormányzat 10.170.749.369 Ft-ot fordít, az önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet tartalmazza 10.128.191.727 Ft összegben, az intézményi saját hatáskörű fejlesztési feladatokat 42.557.642 Ft összegben a 4/a. melléklet tartalmazza.

Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 1.509.085.643 Ft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. melléklet tartalmazza.”

(5) A rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4.§ (6)

Finanszírozási kiadásokra az Önkormányzat 927.631.629 Ft-ot fordít, amelyből a fennálló hiteltörlesztés évi összege 74.242.424 Ft, a naptári éven belül lejáró hitel visszafizetése 800.000.000 Ft, a 7. melléklet szerinti részletezésben.

(6) A rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (7)

Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására célonkénti részletezésben 108.425.627 Ft-ot fordít, amelyet a 6. melléklet tartalmaz.”

(7) A rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (8)

A tartalékot a Képviselő-testület 549.963.546 Ft-ban határozza meg, az általános tartalék összege 336.909.950 Ft, a céltartalék összege 213.053.596 Ft, amelynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.”

3. § A rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (3)

A költségvetési rendelet 4.§ (8) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő:

a. MÁK forgótők keretet 560.000 Ft

b. Helyi védelem alatt álló épületek felújítása 3.000.000 Ft

c. Parkolóhely megváltás bev. 0 Ft

d. Környezetvédelmi Alap 0 Ft

e. Polgármester saját hatáskörű keret 5.000.000 Ft

f. Közhasznú foglalkoztatás önrész 0 Ft

g. Óvodapedagógusok továbbképzésére elkülönített keret 500.000 Ft

i) Óvodákban évközben jelentkező SNI-re keretösszeg 610.000 Ft

j) Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. ingatlan

karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap 16.997.170 Ft

k) Zsinagóga felújítási alap 15.886.278 Ft

l) Kulturális többlettámogatás 100.000.000 Ft

m) Szobor támogatás 53.000.000 Ft

n) Lóczy L. u. 101-103. Tájház pályázati önerő12.437.009 Ft

p) Intézményi elkülönített keret5.063.139 Ft.”

4. § A rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1)

Az Önkormányzat 2020. évben a Balatonfüred 396/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlásához 820.000.000 Ft fejlesztési célú hitel felvételét tervezi.

Az Önkormányzat 800.000.000 Ft naptári éven belül lejáró hitel felvételét tervezi a számlavezető pénzintézettől.”

5. § (1) A rendelet 1-9. mellékletei helyébe a rendelet 1-9. mellékletei lépnek.

(2) A rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

(3) A rendelet 17. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.

6. § (1) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Rendelkezései a 2020. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.