Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(III.16.) rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Legyesbénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
a) 342.140.236,-Ft. Költségvetési bevétellel
b) 342.140.236,-Ft. Költségvetési kiadással
c) 0,-Ft. költségvetési egyenleggel
d) 0,-Ft. – ebből működési többlettel
e) 0,-Ft felhalmozási többlettel
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.,9.1.1,9.1.2,9.1.3, 9.2,9.2.1,9.2.2,9.2.3., 9.3,9.3.1,9.3.2,9.3.3., mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között általános tartalékot és céltartalékot nem állapít meg.
(9) A Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és a polgármester cafetéria juttatását 2020. évben 200.000,-Ft-ban határozza meg.
(10) A Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2020. évben az illetményalapot 46.380,-Ft-ban állapítja meg.
(11) A Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 2020. évben az illetménykiegészítés mértéke az alapilletmény 20 %-a.
(12) 2020. évben az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak munkaruha juttatása 20.000 Ft.
(13) 2020. évben a Legyesbényei Óvoda és Konyha költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak részére cafetéria juttatást nem állapít meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000,- Ft értékhatárig - mely esetenként az 1.500.000 Ft értékhatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 4/2016.(II.15.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szervezet megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró és vegyes rendelekezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
9. § Hatályát veszti a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.( II.23.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
2. melléklet2
|
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
96 990 339 |
1 048 047 |
9 721 273 |
10 769 320 |
107 759 659 |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 268 261 |
264 729 |
244 234 |
508 963 |
24 777 224 |
||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 882 480 |
20 000 |
2 305 475 |
2 325 475 |
31 207 955 |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
41 979 361 |
-730 115 |
-730 115 |
41 249 246 |
|||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 860 237 |
639 410 |
639 410 |
2 499 647 |
|||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 262 269 |
7 262 269 |
7 262 269 |
||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
763 318 |
763 318 |
763 318 |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
80 202 318 |
850 000 |
-16 181 329 |
-15 331 329 |
64 870 989 |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
80 202 318 |
850 000 |
-16 181 329 |
-15 331 329 |
64 870 989 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
5 500 000 |
65 712 986 |
71 212 986 |
71 212 986 |
|||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
29 637 986 |
29 637 986 |
29 637 986 |
||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 500 000 |
36 075 000 |
41 575 000 |
41 575 000 |
|||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
23 318 000 |
-800 000 |
-800 000 |
22 518 000 |
|||||
|
4.1. |
Építményadó |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
18 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
21 000 000 |
|||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
3 800 000 |
-3 800 000 |
-3 800 000 |
||||||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
318 000 |
-318 000 |
-318 000 |
||||||
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 442 010 |
3 793 855 |
3 793 855 |
11 235 865 |
|||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 828 000 |
3 277 833 |
3 277 833 |
6 105 833 |
|||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 193 000 |
3 193 000 |
|||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 421 010 |
1 421 010 |
|||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
296 447 |
296 447 |
296 447 |
||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
219 575 |
219 575 |
219 575 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
57 518 |
57 518 |
57 518 |
||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
57 518 |
57 518 |
57 518 |
||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
207 952 667 |
7 398 047 |
62 304 303 |
69 702 350 |
277 655 017 |
||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
55 060 526 |
2 300 000 |
2 300 000 |
57 360 526 |
|||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
55 060 526 |
2 300 000 |
2 300 000 |
57 360 526 |
|||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 124 693 |
7 124 693 |
7 124 693 |
||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 124 693 |
7 124 693 |
7 124 693 |
||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
55 060 526 |
9 424 693 |
9 424 693 |
64 485 219 |
|||||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
263 013 193 |
16 822 740 |
62 304 303 |
79 127 043 |
342 140 236 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
227 637 929 |
3 618 047 |
54 253 116 |
57 871 163 |
285 509 092 |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
98 854 280 |
1 442 000 |
17 008 833 |
18 450 833 |
117 305 113 |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 768 649 |
2 786 000 |
2 786 000 |
16 554 649 |
|||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
85 539 000 |
2 128 047 |
9 669 312 |
11 797 359 |
97 336 359 |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 672 000 |
1 764 000 |
1 764 000 |
26 436 000 |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 804 000 |
48 000 |
23 024 971 |
23 072 971 |
27 876 971 |
||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
31 495 652 |
6 080 000 |
11 930 799 |
18 010 799 |
49 506 451 |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
1 500 000 |
6 080 000 |
4 520 000 |
10 600 000 |
12 100 000 |
||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
29 995 652 |
7 350 000 |
7 350 000 |
37 345 652 |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
60 799 |
60 799 |
60 799 |
||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
259 133 581 |
9 698 047 |
66 183 915 |
75 881 962 |
335 015 543 |
||||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 879 612 |
7 124 693 |
-3 879 612 |
3 245 081 |
7 124 693 |
||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 879 612 |
7 124 693 |
-3 879 612 |
3 245 081 |
7 124 693 |
||||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 879 612 |
7 124 693 |
-3 879 612 |
3 245 081 |
7 124 693 |
||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
263 013 193 |
16 822 740 |
62 304 303 |
79 127 043 |
342 140 236 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-51 180 914 |
-2 300 000 |
-3 879 612 |
-6 179 612 |
-57 360 526 |
||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
51 180 914 |
2 300 000 |
3 879 612 |
6 179 612 |
57 360 526 |
||||
3. melléklet3
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2020. 06.30-ig |
2020. 06.30. Módosítás után |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2020. 06.30-ig |
2020. 06.30. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
96 990 339 |
10 769 320 |
107 759 659 |
Személyi juttatások |
98 854 280 |
18 450 833 |
117 305 113 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
80 202 318 |
-15 331 329 |
64 870 989 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 768 649 |
2 786 000 |
16 554 649 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
85 539 000 |
11 797 359 |
97 336 359 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
23 318 000 |
-800 000 |
22 518 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 672 000 |
1 746 000 |
26 418 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
7 442 010 |
3 793 855 |
11 235 865 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 804 000 |
23 072 971 |
27 876 971 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
57 518 |
57 518 |
Tartalékok |
||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
207 952 667 |
-1 510 636 |
206 442 031 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
227 637 929 |
57 853 163 |
285 491 092 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
||||||
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
207 952 667 |
-1 510 636 |
206 442 031 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
227 637 929 |
57 853 163 |
285 491 092 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
19 685 262 |
59 363 799 |
79 049 061 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
19 685 262 |
59 363 799 |
79 049 061 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet4
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2020. 06.30-ig |
2020.06.30. Módosítás után |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2020. 06.30-ig |
2020.06.30. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 500 000 |
10 600 000 |
12 100 000 |
|||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
29 995 652 |
7 350 000 |
37 345 652 |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
60 799 |
60 799 |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
71 212 986 |
71 212 986 |
|||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
71 212 986 |
71 212 986 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
31 495 652 |
18 010 799 |
49 506 451 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
55 060 526 |
9 424 693 |
64 485 219 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
55 060 526 |
2 300 000 |
57 360 526 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
7 124 693 |
7 124 693 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 879 612 |
3 335 081 |
7 214 693 |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
55 060 526 |
9 424 693 |
64 485 219 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
3 879 612 |
3 335 081 |
7 214 693 |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
55 060 526 |
80 637 679 |
135 698 205 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
35 375 264 |
21 345 880 |
56 721 144 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
31 495 652 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
53 202 187 |
21 706 535 |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
19 685 262 |
59 291 799 |
78 977 061 |
A 2. § a Legyesbénye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. mellékletet a Legyesbénye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.
A 3. mellékletet a Legyesbénye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
A 4. mellékletet a Legyesbénye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.
