Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Gégény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2021.03.24.

Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a)1 költségvetési bevételi főösszegét 383 760 077 forintban,

b)2 költségvetési kiadási főösszegét 383 760 077 forintban,

c) egyenleg összegét 0 forintban

állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gégény Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban az 5. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gégény Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban a 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait – mérlegszerűen – a 7. és 8. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület a saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 11. melléklet tartalmazza.

12. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait, külön bemutatva az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

14. § A Képviselő-testület:

a) az általános tartalék összegét 1 000 000 forintban, az évközi többletigények fedezetére,

b) a céltartalék összegét 983 151 forintban az elmaradt bevételek pótlására

hagyja jóvá.

15. § A Képviselő-testület a polgármester által felhasználható forrásfelhasználás mértékét 500 000 forintban állapítja meg.

16. § A Képviselő-testület az óvodában dolgozó pedagógusok és pedagógusok munkáját segítők részére a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék mértékét 10%-ban állapítja meg.

17. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 forintban állapítja meg.

18. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 000 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók:

a) önkormányzat esetében polgármester,

b) polgármesteri hivatal esetében polgármester és jegyző együtt,

c) óvoda esetében polgármester és óvodavezető együtt,

d) bölcsőde esetében polgármester és bölcsődevezető együtt, a kiadási előirányzatokat egymás között átcsoportosíthatják.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 23. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként félévkor és legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet3

Önkormányzat és intézményei bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint

A

B

C

D

E

Kormányzati funkció megnevezése, száma

Eredeti

Módosított

Feladat

forintban

1

Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)

243 251 901

226 049 534

kötelező

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2

0

28 989 491

3

Közhatalmi bevételek (B3)

30 932 000

28 562 407

kötelező

4

Működési bevételek (B4)

13 503 480

25 218 558

kötelező

5

Felhalmozási bevételek (B5)

10 000 000

0

kötelező

6

Működési célú átvett pénzeszköz (B6)

0

1 166 008

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

0

0

8

Költségvetési bevételek (B1-B7)

297 687 381

309 985 998

kötelező

9

Hosszú lejáratú hitelek (B81111)

18 966 000

0

10

Előzó évi pénzmaradvány (B 8131)

71 058 614

67 373 383

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

6 400 696

12

Finanszírozási bevételek (B8)

90 024 614

73 774 079

kötelező

13

Összes bevétel

387 711 995

383 760 077

2. melléklet4

Önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint

A

B

C

D

E

Kormányzati funkció megnevezése, száma

Eredeti

Módosított

Feladat

forintban

1

Személyi juttaások (K1)

145 901 260

152 604 556

kötelező

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

22 440 996

22 724 908

3

Dologi kiadások (K3)

64 862 754

87 501 541

kötelező

4

Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)

15 355 000

9 545 029

kötelező

5

Egyéb működési célú kiadások (K5)

50 033 021

13 811 798

kötelező

6

Beruházások (K6)

88 618 964

59 406 394

7

Felújítások (K7)

0

30 020 517

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

500 000

451 986

kötelező

9

Finanszírozási kiadások (K9)

0

7 693 348

kötelező

10

Összes bevétel

387 711 995

383 760 077

3. melléklet5

Önkormányzat bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint

A

B

C

D

E

Kormányzati funkció megnevezése, száma

Eredeti

Módosított

Feladat

forintban

1

Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)

243 251 901

226 049 534

kötelező

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2

0

28 989 491

3

Közhatalmi bevételek (B3)

30 932 000

28 562 407

kötelező

4

Működési bevételek (B4)

1 507 236

4 574 125

kötelező

5

Felhalmozási bevételek (B5)

10 000 000

kötelező

6

Működési célú átvett pénzeszköz (B6)

0

1 166 008

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

0

8

Költségvetési bevételek (B1-B7)

285 691 137

289 341 565

kötelező

9

Hosszú lejáratú hitelek (B81111)

18 966 000

10

Előzó évi pénzmaradvány (B 8131)

70 557 760

67 096 218

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

6 400 696

12

Finanszírozási bevételek (B8)

89 523 760

73 496 914

kötelező

13

Összes bevétel

375 214 897

362 838 479

4. melléklet6

Önkormányzat kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint

A

B

C

D

E

Kormányzati funkció megnevezése, száma

Eredeti

Módosított

Feladat

forintban

1

Személyi juttaások (K1)

67 049 200

77 067 846

kötelező

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

8 641 885

9 142 305

kötelező

3

Dologi kiadások (K3)

29 578 228

42 891 228

kötelező

4

Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)

15 355 000

9 545 029

kötelező

5

Egyéb működési célú kiadások (K5)

13 341 095

13 811 798

kötelező

6

Beruházások (K6)

88 618 964

58 598 447

7

Felújítások (K7)

0

30 020 517

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

500 000

451 986

kötelező

9

Finanszírozási kiadások (K9)

0

121 309 323

kötelező

10

Összes kiadás

223 084 372

362 838 479

5. melléklet7

Óvoda bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint

A

B

C

D

E

Kormányzati funkció megnevezése, száma

Eredeti

Módosított

Feladat

forintban

1

Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)

0

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2

0

3

Közhatalmi bevételek (B3)

0

4

Működési bevételek (B4)

11 996 244

20 644 433

kötelező

5

Felhalmozási bevételek (B5)

0

kötelező

6

Működési célú átvett pénzeszköz (B6)

0

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

0

8

Költségvetési bevételek (B1-B7)

11 996 244

20 644 433

kötelező

9

Előző évi pénzmaradvány B8131

277 215

277 165

kötelező

10

Írányítószervi támogatás B816

21 974 445

113 615 975

kötelező

11

Finanszírozási bevételek (B8)

115 939 453

113 893 140

kötelező

12

Összes bevétel

127 935 697

134 537 573

6. melléklet8

Óvoda kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok rovatrend szerint

A

B

C

D

E

Kormányzati funkció megnevezése, száma

Eredeti

Módosított

Feladat

forintban

1

Személyi juttaások (K1)

78 852 060

75 536 710

kötelező

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

13 799 111

13 582 603

kötelező

3

Dologi kiadások (K3)

35 284 526

44 610 313

kötelező

4

Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)

0

5

Egyéb működési célú kiadások (K5)

0

6

Beruházások (K6)

0

807 947

7

Felújítások (K7)

0

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

9

Finanszírozási kiadások (K9)

0

10

Összes kiadás

127 935 697

134 537 573

7. melléklet9

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek működési célú bevételei és kiadásai

Bevételek

Kiadások

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Módosított

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Módosított

1

Önkormányztaok működési támogatás (B1)

243 251 901

226 049 534

Személyi juttatások (K1)

172 775 844

152 604 556

2

Közhatalmi bevételek (B3)

30 932 000

28 562 407

Munkaadókat terhelő járulék (K2)

27 144 048

22 724 908

3

Működési bevételek (B4)

13 503 480

25 218 558

Dologi kiadások (K3)

69 977 044

87 501 541

4

Támogatásértékű bevételek

Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)

15 355 000

9 545 029

5

EU támogatás

Tartalékok (K512)

8 635 495

1 983 151

6

Működési célú pénzeszközátvétel

1 166 008

Egyéb működési kiadások (K5)

4 705 600

11 828 647

7

Működési célú kiegészítő támogatás

Elvonások és befizetések

8

Egyéb (ingatlan értékesítésből)

10 000 000

Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre

9

Költségvetési bevételek összesen:

297 687 381

280 996 507

Költségvetési kiadások összesen:

298 593 031

286 187 832

10

B8131 Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

905 650

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

11

Előző évi váll. maradv. igénybev.

0

Likviditási hitelek törlesztése

12

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek tölresztése

13

Hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

14

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

15

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

17

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

6 400 696

Előző évi megelőlegezés visszafizetése (K9)

7 693 348

18

Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)

905 650

6 400 696

Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)

0

7 693 348

19

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)

298 593 031

287 397 203

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)

298 593 031

293 881 180

8. melléklet10

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Bevételek

Kiadások

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Módosított

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Módosított

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (B5)

0

K6 Intézményi beruházási kiadások

88 618 964

59 406 394

2.

Hazai forrás BM

0

K7 Felújítások

0

30 020 517

3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B25)

0

28 989 491

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (első lakás)

500 000

451 986

4.

ebből EU-s támogatásból származó forrás

0

4 088 151

5.

0

6.

Költségvetési bevételek összesen:

0

28 989 491

Költségvetési kiadások összesen:

89 118 964

89 878 897

7.

Előző évi felh. célú pénzm. Igénybevétele

70 152 964

67 373 383

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

8.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

0

Hitelek törlesztése

9.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (Folyószámlahitel, munkabérhitel)

10.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

18 966 000

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

11.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

0

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

12.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

0

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

13.

Betét visszavonásából származó bevétel

0

Betét elhelyezése

14.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

0

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

15.

Finanszírozási célú bevételek:

89 118 964

67 373 383

Finanszírozási célú kiadások:

16.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

89 118 964

96 362 874

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

89 118 964

89 878 897

9. melléklet

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, külön a közfoglalkoztatotti létszám

A

B

C

D

E

Megnevezés

Közalkalmazott, köztisztviselő, munaktörvénykönyves (fő)

Közfoglalkoztatott (fő)

1

1

Önkormányzat (1.1+….1.6)

6

39

2

1 1

011130 Önkormányzat és önkormányzati hivatalaok jogalkotó és általános igazagtási tevékenysége

3

1 2

066020 Város- községgazdálkodás és egyéb szolgáltatások

1

3

1.3

082044 Könyvtári szolgáltatások (Könyvtár)

1

4

1.3

074031 Család és nővédelmi, egészségügyi gondozás (Védőnői szolgálat)

1

5

1.4

041237 Starmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás

0

20

7

1.5

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

19

8

2

Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha

23

9

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatati (óvoda)

11

10

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben (konyha)

6

11

889101 104030 Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)

6

12

ÖSSZESEN (1+2)

29

39

10. melléklet

Saját bevételek részletezése

A

B

C

D

Bevételi jogcímek

2020. évi előirányzat

1

1

Helyi adók ( 1.1. + 1.2.)

27 900 000

2

1 1

Magánszemélyek kommunális adója

3 200 000

3

1 2

Helyi iparűzési adó

24 700 000

4

2

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

5

3

Díjak, pótlékok bírságok

32 000

6

4

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

10 000 000

7

5

Részvények, részesedések értékesítése

8

6

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

9

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek összesen (1 + …. +7)

37 932 000

11. melléklet

Önkormányzat adósságot keleztető fejlesztési céljai

A

B

C

D

E

F

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=B+C+D+E)

2020

2021

2022

2023

1

Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (1.1+..1.3)

0

2

Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség

2 1

Beruházások sajáterő rész

5 000 000

4 000 000

4 000 000

5 966 000

18 966 000

3

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

5 000 000

4 000 000

4 000 000

5 966 000

18 966 000

12. melléklet

FEJLESZTÉSI CÉLOK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA, KÜLÖN BEMUTATVA AZ EU-S FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEKET

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Fejlesztés megnevezése

Magyar Falu forrás

BM forrás

MVH forrás

Önkormányzati forrás

Művház belső felújítás

Óvoda udvar fejlesztés

Járda felújítás

Iskola sportudvar fejlesztés

Belterületi út felújítás

Külterületi út felújítás

Első lakáshoz jutók támogatása

Fejlesztés összesen

Bevételek (források):

1

Saját erő

5 085 727

3 424 186

2 644 617

7 615 860

500 000

19 270 390

2

- EU Önerő Alap

3

EU-s forrás

10 451 090

10 451 090

4

Társfinanszírozás

5

Hitel

0

6

Hazai forrás

14 999 999

5 000 000

4 994 273

19 403 719

14 997 493

59 395 484

7

Bevételek (források) összesen:

14 999 999

5 000 000

10 080 000

22 827 905

17 642 110

18 066 950

500 000

89 116 964

8

Kiadások, költségek

9

Fordított ÁFA

10

Beruházások, beszerzések

14 999 999

5 000 000

10 080 000

22 827 905

17 644 110

17 466 950

500 000

88 518 964

11

Hiteltörlesztés

12

Egyéb költségek

600 000

13

Kiadások összesen:

14 999 999

5 000 000

10 080 000

22 827 905

17 644 110

18 066 950

500 000

89 118 964

13. melléklet

Készpénzben teljesíthető kiadások kimutatása

A

B

Készpénzes kifizetés megnevezése

Kifizetés értékhatára

1

Bérek kifizetés

300 000 forint / fő

2

Segélyek kififeztés

3 000 000 forint / hó

3

Útiköltség elszámolás

50 000 forint / fő/alkalom

4

Kiküldetési kiadások

50 000 forint / fő/alkalom

5

Karbantartási anyagok vásárlása

100 000 forint / fő/alkalom

6

Hajtó, kenőanyag vásárlás

100 000 forint / alkalom

7

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

100 000 forint /alkalom

8

Egyéb készletbeszerzés (postai bélyeg, tisztíószer stb.)

50 000 forint / alkalom

9

Szolgáltatások kifizetése

500 000 forint / szolgáltatás

10

Reprezentációs kiadásokra

200 000 forint / alkalom
1

Módosította a 2/2021.(III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2021.03.24.

2

Módosította a 2/2021.(III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2021.03.24.

3

Módosította a 2/2021.(III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2021.03.24.

4

Módosította a 2/2021.(III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2021.03.24.

5

Módosította a 2/2021.(III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2021.03.24.

6

Módosította a 2/2021.(III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2021.03.24.

7

Módosította a 2/2021.(III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2021.03.24.

8

Módosította a 2/2021.(III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2021.03.24.

9

Módosította a 2/2021.(III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2021.03.24.

10

Módosította a 2/2021.(III.23.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2021.03.24.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás