Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Gégény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat
a) költségvetési bevételi főösszegét 387 711 995 forintban,
b) költségvetési kiadási főösszegét 387 711 995 forintban,
c) egyenleg összegét 0 forintban
állapítja meg.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gégény Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban az 5. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gégény Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban a 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait – mérlegszerűen – a 7. és 8. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület a saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.
11. § A Képviselő-testület adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 11. melléklet tartalmazza.
12. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait, külön bemutatva az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
14. § A Képviselő-testület:
a) az általános tartalék összegét 1 000 000 forintban, az évközi többletigények fedezetére,
b) a céltartalék összegét 983 151 forintban az elmaradt bevételek pótlására
hagyja jóvá.
15. § A Képviselő-testület a polgármester által felhasználható forrásfelhasználás mértékét 500 000 forintban állapítja meg.
16. § A Képviselő-testület az óvodában dolgozó pedagógusok és pedagógusok munkáját segítők részére a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék mértékét 10%-ban állapítja meg.
17. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 forintban állapítja meg.
18. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 000 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók:
a) önkormányzat esetében polgármester,
b) polgármesteri hivatal esetében polgármester és jegyző együtt,
c) óvoda esetében polgármester és óvodavezető együtt,
d) bölcsőde esetében polgármester és bölcsődevezető együtt, a kiadási előirányzatokat egymás között átcsoportosíthatják.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 23. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként félévkor és legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet
|
|
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
|
Kormányzati funkció megnevezése, száma |
Eredeti |
Feladat |
|
|
forintban |
||
|
1 |
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1) |
243 251 901 |
kötelező |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
|
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
30 932 000 |
kötelező |
|
4 |
Működési bevételek (B4) |
13 503 480 |
kötelező |
|
5 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
10 000 000 |
kötelező |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) |
0 |
|
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) |
0 |
|
|
8 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
297 687 381 |
kötelező |
|
9 |
Hosszú lejáratú hitelek (B81111) |
18 966 000 |
|
|
10 |
Előzó évi pénzmaradvány (B 8131) |
71 058 614 |
|
|
11 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
90 024 614 |
kötelező |
|
12 |
Összes bevétel |
387 711 995 |
2. melléklet
|
|
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
|
Kormányzati funkció megnevezése, száma |
Eredeti |
Feladat |
|
|
forintban |
||
|
1 |
Személyi juttaások (K1) |
145 901 260 |
kötelező |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 440 996 |
|
|
3 |
Dologi kiadások (K3) |
64 862 754 |
kötelező |
|
4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
15 355 000 |
kötelező |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
50 033 021 |
kötelező |
|
6 |
Beruházások (K6) |
88 618 964 |
|
|
7 |
Felújítások (K7) |
0 |
|
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
500 000 |
kötelező |
|
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
kötelező |
|
10 |
Összes bevétel |
387 711 995 |
3. melléklet
|
|
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
|
Kormányzati funkció megnevezése, száma |
Eredeti |
Feladat |
|
|
|||
|
1 |
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1) |
243 251 901 |
kötelező |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
|
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
30 932 000 |
kötelező |
|
4 |
Működési bevételek (B4) |
1 507 236 |
kötelező |
|
5 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
10 000 000 |
kötelező |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) |
0 |
|
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) |
0 |
|
|
8 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
285 691 137 |
kötelező |
|
9 |
Hosszú lejáratú hitelek (B81111) |
18 966 000 |
|
|
10 |
Előzó évi pénzmaradvány (B 8131) |
70 557 760 |
|
|
11 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
89 523 760 |
kötelező |
|
12 |
Összes bevétel |
375 214 897 |
|
4. melléklet
|
|
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
|
Kormányzati funkció megnevezése, száma |
Eredeti |
Feladat |
|
|
forintban |
||
|
1 |
Személyi juttaások (K1) |
67 049 200 |
kötelező |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 641 885 |
kötelező |
|
3 |
Dologi kiadások (K3) |
29 578 228 |
kötelező |
|
4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
15 355 000 |
kötelező |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
13 341 095 |
kötelező |
|
6 |
Beruházások (K6) |
88 618 964 |
|
|
7 |
Felújítások (K7) |
0 |
|
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
500 000 |
kötelező |
|
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
kötelező |
|
10 |
Összes bevétel |
223 084 372 |
|
5. melléklet
|
|
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
|
Kormányzati funkció megnevezése, száma |
Eredeti |
Feladat |
|
|
|||
|
1 |
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
|
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
|
|
4 |
Működési bevételek (B4) |
11 996 244 |
kötelező |
|
5 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
kötelező |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) |
0 |
|
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) |
0 |
|
|
8 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
11 996 244 |
kötelező |
|
9 |
Előző évi pénzmaradvány B8131 |
277 215 |
kötelező |
|
10 |
Írányítószervi támogatás B816 |
21 974 445 |
kötelező |
|
11 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
115 939 453 |
kötelező |
|
12 |
Összes bevétel |
127 935 697 |
|
6. melléklet
|
|
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
|
Kormányzati funkció megnevezése, száma |
Eredeti |
Feladat |
|
|
|||
|
1 |
Személyi juttaások (K1) |
78 852 060 |
kötelező |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
13 799 111 |
kötelező |
|
3 |
Dologi kiadások (K3) |
35 284 526 |
kötelező |
|
4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
0 |
|
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
|
|
6 |
Beruházások (K6) |
0 |
|
|
7 |
Felújítások (K7) |
0 |
|
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
|
|
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
|
|
10 |
Összes bevétel |
127 935 697 |
|
7. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Bevételek |
Kiadások |
|||
|
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
|
|
1 |
Önkormányztaok működési támogatás (B1) |
243 251 901 |
Személyi juttatások (K1) |
172 775 844 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
30 932 000 |
Munkaadókat terhelő járulék (K2) |
27 144 048 |
|
3 |
Működési bevételek (B4) |
13 503 480 |
Dologi kiadások (K3) |
69 977 044 |
|
4 |
Támogatásértékű bevételek |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatása (K4) |
15 355 000 |
|
5 |
EU támogatás |
0 |
Tartalékok (K512) |
8 635 495 |
|
6 |
Működési célú pénzeszközátvétel |
0 |
Egyéb működési kiadások (K5) |
4 705 600 |
|
7 |
Működési célú kiegészítő támogatás |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
8 |
Egyéb (ingatlan értékesítésből) |
10 000 000 |
Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre |
0 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen: |
297 687 381 |
Költségvetési kiadások összesen: |
298 593 031 |
|
10 |
B8131 Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. |
905 650 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
|
11 |
Előző évi váll. maradv. igénybev. |
0 |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
|
12 |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
0 |
Rövid lejáratú hitelek tölresztése |
0 |
|
13 |
Hitelek felvétele |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|
14 |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
0 |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
0 |
|
15 |
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
0 |
Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása |
0 |
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
17 |
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
|
18 |
Finanszírozási célú bevételek (16+…+24) |
905 650 |
Finanszírozási célú kiadások (14+…+24) |
0 |
|
19 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) |
298 593 031 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) |
298 593 031 |
8. melléklet
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (B5) |
0 |
K6 Intézményi beruházási kiadások |
88 618 964 |
|
2. |
Hazai forrás BM |
0 |
K7 Felújítások |
0 |
|
3. |
EU-s támogatásból származó forrás |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (első lakás) |
500 000 |
|
4. |
0 |
|||
|
5. |
0 |
|||
|
6. |
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
89 118 964 |
|
7. |
Előző évi felh. célú pénzm. Igénybevétele |
70 152 964 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
|
8. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
0 |
Hitelek törlesztése |
0 |
|
9. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (Folyószámlahitel, munkabérhitel) |
0 |
|
10. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
18 966 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|
11. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
0 |
|
12. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
13. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
|
14. |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel |
0 |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
0 |
|
15. |
Finanszírozási célú bevételek: |
89 118 964 |
Finanszírozási célú kiadások: |
0 |
|
16. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
89 118 964 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
89 118 964 |
9. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Közalkalmazott, köztisztviselő, munaktörvénykönyves (fő) |
Közfoglalkoztatott (fő) |
|||
|
1 |
1 |
Önkormányzat (1.1+….1.6) |
6 |
39 |
|
|
2 |
1 1 |
011130 Önkormányzat és önkormányzati hivatalaok jogalkotó és általános igazagtási tevékenysége |
3 |
||
|
1 2 |
066020 Város- községgazdálkodás és egyéb szolgáltatások |
1 |
|||
|
3 |
1.3 |
082044 Könyvtári szolgáltatások (Könyvtár) |
1 |
||
|
4 |
1.3 |
074031 Család és nővédelmi, egészségügyi gondozás (Védőnői szolgálat) |
1 |
||
|
5 |
1.4 |
041237 Starmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás |
0 |
20 |
|
|
7 |
1.5 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
19 |
|
|
8 |
2 |
Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha |
23 |
||
|
9 |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatati (óvoda) |
11 |
|||
|
10 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben (konyha) |
6 |
|||
|
11 |
889101 104030 Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) |
6 |
|||
|
12 |
ÖSSZESEN (1+2) |
29 |
39 |
10. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
Bevételi jogcímek |
2020. évi előirányzat |
|||
|
1 |
1 |
Helyi adók ( 1.1. + 1.2.) |
27 900 000 |
|
|
2 |
1 1 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 200 000 |
|
|
3 |
1 2 |
Helyi iparűzési adó |
24 700 000 |
|
|
4 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
||
|
5 |
3 |
Díjak, pótlékok bírságok |
32 000 |
|
|
6 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, |
10 000 000 |
|
|
7 |
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||
|
8 |
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
||
|
9 |
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
|
Saját bevételek összesen (1 + …. +7) |
37 932 000 |
|||
11. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
|||||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||||
|
1 |
Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (1.1+..1.3) |
0 |
|||||||||||
|
2 |
Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség |
||||||||||||
|
2 1 |
Beruházások sajáterő rész |
5 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
5 966 000 |
18 966 000 |
|||||||
|
3 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
5 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
5 966 000 |
18 966 000 |
|||||||
12. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Fejlesztés megnevezése |
||||||||
|
|
Magyar Falu forrás |
BM forrás |
MVH forrás |
Önkormányzati forrás |
|||||
|
|
Művház belső felújítás |
Óvoda udvar fejlesztés |
Járda felújítás |
Iskola sportudvar fejlesztés |
Belterületi út felújítás |
Külterületi út felújítás |
Első lakáshoz jutók támogatása |
Fejlesztés összesen |
|
|
|
Bevételek (források): |
||||||||
|
1 |
Saját erő |
5 085 727 |
3 424 186 |
2 644 617 |
7 615 860 |
500 000 |
19 270 390 |
||
|
2 |
- EU Önerő Alap |
||||||||
|
3 |
EU-s forrás |
10 451 090 |
10 451 090 |
||||||
|
4 |
Társfinanszírozás |
||||||||
|
5 |
Hitel |
0 |
|||||||
|
6 |
Hazai forrás |
14 999 999 |
5 000 000 |
4 994 273 |
19 403 719 |
14 997 493 |
59 395 484 |
||
|
7 |
Bevételek (források) összesen: |
14 999 999 |
5 000 000 |
10 080 000 |
22 827 905 |
17 642 110 |
18 066 950 |
500 000 |
89 116 964 |
|
8 |
Kiadások, költségek |
||||||||
|
9 |
Fordított ÁFA |
||||||||
|
10 |
Beruházások, beszerzések |
14 999 999 |
5 000 000 |
10 080 000 |
22 827 905 |
17 644 110 |
17 466 950 |
500 000 |
88 518 964 |
|
11 |
Hiteltörlesztés |
||||||||
|
12 |
Egyéb költségek |
600 000 |
|||||||
|
13 |
Kiadások összesen: |
14 999 999 |
5 000 000 |
10 080 000 |
22 827 905 |
17 644 110 |
18 066 950 |
500 000 |
89 118 964 |
13. melléklet
|
|
A |
B |
|---|---|---|
|
|
Készpénzes kifizetés megnevezése |
Kifizetés értékhatára |
|
1 |
Bérek kifizetés |
300 000 forint / fő |
|
2 |
Segélyek kififeztés |
3 000 000 forint / hó |
|
3 |
Útiköltség elszámolás |
50 000 forint / fő/alkalom |
|
4 |
Kiküldetési kiadások |
50 000 forint / fő/alkalom |
|
5 |
Karbantartási anyagok vásárlása |
100 000 forint / fő/alkalom |
|
6 |
Hajtó, kenőanyag vásárlás |
100 000 forint / alkalom |
|
7 |
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése |
100 000 forint /alkalom |
|
8 |
Egyéb készletbeszerzés (postai bélyeg, tisztíószer stb.) |
50 000 forint / alkalom |
|
9 |
Szolgáltatások kifizetése |
500 000 forint / szolgáltatás |
|
10 |
Reprezentációs kiadásokra |
200 000 forint / alkalom |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
