Kifejezéskereső
Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.19.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről
Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Téglási Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Hivatal), valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre: a Bárczay Anna Városi Óvodára (továbbiakban: Óvoda), a Téglási Városi Könyvtár és Kulturális Központ (továbbiakban: Könyvtár), és a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálatra (továbbiakban: Bölcsőde) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) E rendelet forintban (a továbbiakban: Ft) tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok összegeit.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés: bevételeit 885 287 946 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 1 095 210 824 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított működési bevételek és módosított működési kiadások különbözeteként a működési költségvetés egyenlegét 209 922 878 Ft hiánnyal,
b) felhalmozási költségvetés: bevételeit 41 457 952 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 318 032 677 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított felhalmozási bevételek és módosított kiadások különbözeteként a felhalmozásai költségvetés egyenlegét 276 574 725 Ft hiánnyal.
c) Összességében a tárgyévi módosított költségvetési bevételek és módosított költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési előirányzatok egyenlegét 486 497 603 Ft hiánnyal fogadja el.1
(3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a módosított finanszírozási műveletek: módosított bevétele 507 952 081 Ft, módosított kiadása 21 454 478 Ft, összességében a tárgyévi módosított finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási előirányzatok egyenlege 486 497 603 Ft többletet mutat. Az önkormányzat 2019. évi maradványa 452 952 081 Ft, melyből 435 313 878 Ft-ot eredeti előirányzatként szerepel a 2020. évi költségvetésben. Az előző évi költségvetési maradvány elsődlegesen működési célt szolgál azáltal, hogy a működési költségvetés (2) bekezdés a) pontjában kimutatott hiányát fedezi. Az igénybe vett előző évi költségvetési maradvány fennmaradó része (2) bekezdés b) pontjában kimutatott felhalmozási költségvetés hiányát fedezi. A fennmaradó felhalmozási költségvetés hiányát, fejlesztési célú külső finanszírozású forrás, hitel felvétel fedezi 55 000 000 Ft értékben.2
(4) A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdések alapján, az önkormányzat 2020. évi költségvetését összességében 1 434 697 979 Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.3
(5) Az (2) és (3) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
(7) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokon belül az általános tartalékot 3 327 045 Ft összegben, a céltartalékot 70 405 775 Ft összegben állapítja meg a 16. melléklet szerint.4
A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat bevételit és kiadásait az 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szervek) költségvetési bevételeit és kiadásait, valamint finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület 5-8. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.
(5) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 11. melléklet részletezi.
(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet részletezi.
(7) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások keretösszeget 13 450 000 Ft-ban állapítja meg, melyből a Polgármester hatáskörébe tartozó keretösszeg 200 000 Ft. A céljellegű támogatások kimutatására szolgáló táblát a 14. melléklet szerint határozza meg.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A Képviselő-testület a polgármester – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdése szerinti – forrásfelhasználásának értékhatárt nettó két millió forintban határozza meg kötelezettségvállalásonként - szerződésenként.
(5) A Képviselő-testület a (4) bekezdésben meghatározott értékhatár fölötti kötelezettségvállalást Képviselő-testületi határozat elfogadásához köti, kivételt képez a közfoglalkoztatási programban foglalt beszerzésre vonatkozó kötelezettségvállalások.
(6) A Képviselő-testület a költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15%-áig vállalható kötelezettség, kivetélt képeznek azok a kötelezettségvállalások, melyek támogatással fedezettek. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(7) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben, illetve magyar állampapírban történő elhelyezés útján hasznosíthatja.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik.
A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok
5. § (1) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján, a jegyző e rendeletben megtervezett önkormányzati támogatást a tényleges szükségletekhez igazítva (teljesítésarányosan) biztosítja a költségvetési szervek részére, különös tekintettel a rendszeres személyi juttatás fedezetére, amely a havi csoportos utalással kerül biztosításra.
(2) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(3) A költségvetési szervek a költségvetési kiemelt kiadási előirányzataik között csak az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyásával csoportosíthatnak át.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) Nincs szükség az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyására a működési vagy a felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetén történő előirányzat módosítás végrehajtásához, azonban a költségvetési szerv vezetője ebben az esetben tájékoztatni köteles a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáját az általa végrehajtott előirányzat módosításról.
(6) A költségvetési szervek által vállalt, több év előirányzatait terhelő kötelezettségek esetén, a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szerződést kötni a költségvetési szerv nevében, amely lehetőséget biztosít a szerződés hátrányos jogkövetkezmények nélküli módosítására, ha az önkormányzat az adott költségvetési évben nem tudja biztosítani a költségvetési szerv részére az általa több évre megkötött szerződés kiadási fedezetét.
(7) A költségvetési szerv maradványát az irányító szerv felülvizsgálja és a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben dönt az igazolt kötelezettségvállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad maradvány elvonásáról.
(8) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a Munkamegosztási megállapodásban rögzített nyilvántartások vezetésére, továbbá belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
A Képviselő-testület és polgármester közötti hatáskör megosztás
6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés jogát a fenntartja magának, kivéve a céltartalék 2.1, 2.2, 2.5, 2.7 tételeit, melyekkel kapcsolatos átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza.
(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja, azzal a kitétellel, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével, illetve magyar állampapír vásárlásával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy betét lekötést kizárólag a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezhet.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szakértő bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Vegyes rendelkezések
8. § (1) E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák az átmeneti gazdálkodás által beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatait is.
(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésének a felhatalmazása alapján 2020. évben (2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig) 46 380 Ft -ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a Kttv. 234. § (3) – (4) bekezdése alapján 2020. évre egységesen 10 %-os illetménykiegészítést állapít meg a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők, valamint a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére.
(4) A Hivatal köztisztviselőinek a részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás 2020. évi mértékét 200 000 Ft/fő összegben állapítja meg, mely összeg tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is.
(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek dolgozóinak: köztisztviselők, közalkalmazottak, munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak – kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalókat és diákmunkásokat – 2020. évre 1 000 forint/hó bankszámla hozzájárulást állapít meg, mely juttatást november 30-áig kell kifizetni egy összegben.
(6) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére, – kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalókat és diákmunkásokat – 5 000 forint/hó béren kívüli juttatást állapít meg a 2020-as évre.
Záró rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet
|
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||
|
1. |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
555 696 946 |
555 196 946 |
500 000 |
0 |
||
|
2. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
405 186 433 |
405 186 433 |
0 |
0 |
||
|
3. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
129 013 373 |
129 013 373 |
||||
|
4. |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
158 495 770 |
158 495 770 |
||||
|
5. |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
109 609 591 |
109 609 591 |
||||
|
6. |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
8 067 699 |
8 067 699 |
||||
|
7. |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
0 |
0 |
||||
|
8. |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||
|
9. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||
|
10. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
|
11. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
150 510 513 |
150 010 513 |
500 000 |
0 |
||
|
12. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
220 500 000 |
220 000 000 |
0 |
500 000 |
||
|
13. |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
14. |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
44 000 000 |
44 000 000 |
||||
|
15. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
175 000 000 |
175 000 000 |
0 |
0 |
||
|
16. |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
175 000 000 |
175 000 000 |
||||
|
17. |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
||||
|
18. |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
||||
|
19. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 000 000 |
0 |
500 000 |
||
|
20. |
B4 |
Működési bevételek |
109 091 000 |
86 448 000 |
22 643 000 |
0 |
||
|
21. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
|||
|
22. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
72 114 000 |
60 191 000 |
11 923 000 |
0 |
||
|
23. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
5 800 000 |
5 800 000 |
||||
|
24. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 353 000 |
2 353 000 |
||||
|
25. |
B405 |
Ellátási díjak |
1 187 000 |
1 187 000 |
||||
|
26. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 137 000 |
16 917 000 |
3 220 000 |
|||
|
27. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||||
|
28. |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||||
|
29. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||||
|
30. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
31. |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
32. |
Működési bevételek összesen |
885 287 946 |
861 644 946 |
23 143 000 |
500 000 |
|||
|
33. |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
34. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 457 952 |
41 457 952 |
0 |
0 |
||
|
35. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
36. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 457 952 |
41 457 952 |
||||
|
37. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
38. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
39. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
40. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
41. |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
42. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
43. |
Felhalmozási bevételek összesen |
41 457 952 |
41 457 952 |
0 |
0 |
|||
|
44. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
926 745 898 |
903 102 898 |
23 143 000 |
500 000 |
|||
|
45. |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
46. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
507 952 081 |
466 531 081 |
21 414 000 |
20 007 000 |
||
|
47. |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
507 952 081 |
466 531 081 |
21 414 000 |
20 007 000 |
||
|
48. |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
55 000 000 |
55 000 000 |
||||
|
49. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||
|
50. |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
452 952 081 |
411 531 081 |
21 414 000 |
20 007 000 |
||
|
51. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||
|
52. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
507 952 081 |
466 531 081 |
21 414 000 |
20 007 000 |
|||
|
53. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 434 697 979 |
1 369 633 979 |
44 557 000 |
20 507 000 |
|||
|
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
|
Ssz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||
|
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
551 159 540 |
529 248 540 |
9 990 000 |
11 921 000 |
||
|
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
96 084 290 |
92 044 290 |
1 954 000 |
2 086 000 |
||
|
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
324 997 489 |
299 820 489 |
18 677 000 |
6 500 000 |
||
|
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
|
5. |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
114 969 505 |
101 033 505 |
13 936 000 |
0 |
||
|
6. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
1 561 800 |
1 561 800 |
||||
|
7. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
26 038 885 |
25 738 885 |
300 000 |
|||
|
8. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
13 636 000 |
13 636 000 |
||||
|
9. |
K513 |
Tartalékok |
73 732 820 |
73 732 820 |
||||
|
10. |
-általános tartalék |
3 327 045 |
3 327 045 |
|||||
|
11. |
-céltartalék |
70 405 775 |
70 405 775 |
|||||
|
12. |
Működési kiadások összesen |
1 095 210 824 |
1 030 146 824 |
44 557 000 |
20 507 000 |
|||
|
13. |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
14. |
K6 |
Beruházások |
253 169 558 |
253 169 558 |
||||
|
15. |
K7 |
Felújítások |
59 863 119 |
59 863 119 |
||||
|
16. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
17. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
18. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||
|
19. |
Felhalmozási kiadások összesen |
318 032 677 |
318 032 677 |
0 |
0 |
|||
|
20. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 413 243 501 |
1 348 179 501 |
44 557 000 |
20 507 000 |
|||
|
21. |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
22. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
21 454 478 |
21 454 478 |
0 |
0 |
||
|
23. |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
21 454 478 |
21 454 478 |
0 |
0 |
||
|
24. |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
25. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 454 478 |
15 454 478 |
||||
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
21 454 478 |
21 454 478 |
0 |
0 |
|||
|
27. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 434 697 979 |
1 369 633 979 |
44 557 000 |
20 507 000 |
|||
2. melléklet
|
Forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
555 696 946 |
K1 |
Személyi juttatások |
551 159 540 |
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
220 500 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
96 084 290 |
|
3. |
B4 |
Működési bevételek |
109 091 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
324 997 489 |
|
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
|
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
114 969 505 |
|||
|
6. |
ebből: Tartalékok |
73 732 820 |
||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+…+12.) |
885 287 946 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+…+12.) |
1 095 210 824 |
||
|
14. |
B81 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
225 377 356 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
15 454 478 |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele (B813) |
225 377 356 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
15 454 478 |
||
|
16. |
B81 |
Hiány külsőfinanszírozásának bevételei |
||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
225 377 356 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
15 454 478 |
||
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 110 665 302 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 110 665 302 |
||
|
26. |
Költségvetési hiány: |
209 922 878 |
Költségvetési többlet: |
- |
||
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
3. melléklet
|
Forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|||
|
1. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 457 952 |
K6 |
Beruházások |
253 169 558 |
|
2. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K7 |
Felújítások |
59 863 119 |
|
3. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 000 000 |
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen |
41 457 952 |
Költségvetési kiadások összesen |
318 032 677 |
||
|
13. |
B81 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
227 574 725 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
6 000 000 |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele (B813) |
227 574 725 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
6 000 000 |
||
|
15. |
B81 |
Hiány külsőfinanszírozásának bevételei |
55 000 000 |
|||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
282 574 725 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
6 000 000 |
||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
324 032 677 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
324 032 677 |
||
|
27. |
Költségvetési hiány: |
276 574 725 |
Költségvetési többlet: |
- |
||
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
||
4. melléklet
|
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
|
Ssz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
2. |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
555 696 946 |
555 196 946 |
500 000 |
0 |
||
|
3. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
405 186 433 |
405 186 433 |
0 |
0 |
||
|
4. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
129 013 373 |
129 013 373 |
||||
|
5. |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
158 495 770 |
158 495 770 |
||||
|
6. |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
109 609 591 |
109 609 591 |
||||
|
7. |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
8 067 699 |
8 067 699 |
||||
|
8. |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
0 |
|||||
|
9. |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||||
|
10. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||||
|
11. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||
|
12. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
150 510 513 |
150 010 513 |
500 000 |
|||
|
13. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
220 000 000 |
220 000 000 |
0 |
0 |
||
|
14. |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
15. |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
44 000 000 |
44 000 000 |
||||
|
16. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
175 000 000 |
175 000 000 |
0 |
0 |
||
|
17. |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
175 000 000 |
175 000 000 |
||||
|
18. |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
||||
|
19. |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
||||
|
20. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
21. |
B4 |
Működési bevételek |
22 874 000 |
15 374 000 |
7 500 000 |
0 |
||
|
22. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||
|
23. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 455 000 |
5 455 000 |
||||
|
24. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
4 900 000 |
4 900 000 |
||||
|
25. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 353 000 |
2 353 000 |
||||
|
26. |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||
|
27. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 666 000 |
2 666 000 |
||||
|
28. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||||
|
29. |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
|||||
|
30. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||
|
31. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
32. |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
33. |
Működési bevételek összesen |
798 570 946 |
790 570 946 |
8 000 000 |
0 |
|||
|
34. |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
35. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 457 952 |
41 457 952 |
0 |
0 |
||
|
36. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
37. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 457 952 |
41 457 952 |
||||
|
38. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
39. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
40. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
41. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
42. |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
43. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
44. |
Felhalmozási bevételek összesen |
41 457 952 |
41 457 952 |
0 |
0 |
|||
|
45. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
840 028 898 |
832 028 898 |
8 000 000 |
0 |
|||
|
46. |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
47. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
505 592 457 |
464 171 457 |
21 414 000 |
20 007 000 |
||
|
48. |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
505 592 457 |
464 171 457 |
21 414 000 |
20 007 000 |
||
|
49. |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
55 000 000 |
55 000 000 |
||||
|
50. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||
|
51. |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
450 592 457 |
409 171 457 |
21 414 000 |
20 007 000 |
||
|
52. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||
|
53. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
505 592 457 |
464 171 457 |
21 414 000 |
20 007 000 |
|||
|
54. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 345 621 355 |
1 296 200 355 |
29 414 000 |
20 007 000 |
|||
|
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
|
Ssz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
2. |
||||||||
|
3. |
K1 |
Személyi juttatások |
154 524 840 |
150 806 840 |
3 718 000 |
|||
|
4. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 094 990 |
18 237 990 |
857 000 |
|||
|
5. |
K3 |
Dologi kiadások |
146 770 489 |
141 727 489 |
5 043 000 |
|||
|
6. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
|
7. |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
114 969 505 |
101 033 505 |
13 936 000 |
0 |
||
|
8. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
1 561 800 |
1 561 800 |
||||
|
9. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
26 038 885 |
25 738 885 |
300 000 |
|||
|
10. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
13 636 000 |
13 636 000 |
||||
|
11. |
K513 |
Tartalékok |
73 732 820 |
73 732 820 |
||||
|
12. |
-általános tartalék |
3 327 045 |
3 327 045 |
|||||
|
13. |
-céltartalék |
70 405 775 |
70 405 775 |
|||||
|
14. |
Működési kiadások összesen |
443 359 824 |
419 805 824 |
23 554 000 |
0 |
|||
|
15. |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
16. |
K6 |
Beruházások |
249 593 058 |
249 593 058 |
||||
|
17. |
K7 |
Felújítások |
59 863 119 |
59 863 119 |
||||
|
18. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
19. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
20. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||
|
21. |
Felhalmozási kiadások összesen |
314 456 177 |
314 456 177 |
0 |
0 |
|||
|
22. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
757 816 001 |
734 262 001 |
23 554 000 |
0 |
|||
|
23. |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
24. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
587 805 354 |
561 938 354 |
5 860 000 |
20 007 000 |
||
|
25. |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
587 805 354 |
561 938 354 |
5 860 000 |
20 007 000 |
||
|
26. |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
27. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 454 478 |
15 454 478 |
||||
|
28. |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
566 350 876 |
540 483 876 |
5 860 000 |
20 007 000 |
||
|
29. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
587 805 354 |
561 938 354 |
5 860 000 |
20 007 000 |
|||
|
30. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 345 621 355 |
1 296 200 355 |
29 414 000 |
20 007 000 |
|||
5. melléklet
|
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
|
Ssz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
2. |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||
|
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
||
|
5. |
B4 |
Működési bevételek |
82 177 000 |
67 034 000 |
15 143 000 |
0 |
||
|
6. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||
|
7. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
63 519 000 |
51 596 000 |
11 923 000 |
0 |
||
|
8. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||||
|
9. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||
|
10. |
B405 |
Ellátási díjak |
1 187 000 |
1 187 000 |
||||
|
11. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 471 000 |
14 251 000 |
3 220 000 |
|||
|
12. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||||
|
13. |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
|||||
|
14. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||
|
15. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16. |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
|
17. |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
18. |
Működési bevételek összesen |
82 677 000 |
67 034 000 |
15 143 000 |
500 000 |
|||
|
19. |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
20. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
22. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
23. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
24. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
25. |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
82 677 000 |
67 034 000 |
15 143 000 |
500 000 |
|||
|
27. |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
28. |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
293 387 000 |
267 520 000 |
5 860 000 |
20 007 000 |
||
|
29. |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 310 845 |
1 310 845 |
||||
|
30. |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
292 076 155 |
266 209 155 |
5 860 000 |
20 007 000 |
||
|
31. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
293 387 000 |
267 520 000 |
5 860 000 |
20 007 000 |
|||
|
32. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
376 064 000 |
334 554 000 |
21 003 000 |
20 507 000 |
|||
|
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
|
Ssz. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
2. |
K1 |
Személyi juttatások |
192 034 000 |
173 841 000 |
6 272 000 |
11 921 000 |
||
|
3. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 213 000 |
35 030 000 |
1 097 000 |
2 086 000 |
||
|
4. |
K3 |
Dologi kiadások |
143 312 000 |
123 178 000 |
13 634 000 |
6 500 000 |
||
|
5. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||
|
6. |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
|||||
|
7. |
Működési kiadások összesen |
373 559 000 |
332 049 000 |
21 003 000 |
20 507 000 |
|||
|
8. |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
9. |
K6 |
Beruházások |
2 505 000 |
2 505 000 |
0 |
0 |
||
|
10. |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||||
|
11. |
Felhalmozási kiadások összesen |
2 505 000 |
2 505 000 |
0 |
0 |
|||
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
376 064 000 |
334 554 000 |
21 003 000 |
20 507 000 |
|||
6. melléklet
|
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
||
|
Ssz. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
2. |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
||
|
3. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
5. |
B4 |
Működési bevételek |
2 860 000 |
||
|
6. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
7. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 860 000 |
||
|
8. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
|||
|
9. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
10. |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
11. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
12. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
13. |
B408 |
Kamatbevételek |
|||
|
14. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
15. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
16. |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
17. |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
18. |
Működési bevételek összesen |
2 860 000 |
|||
|
19. |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
20. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
21. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
23. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
24. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
25. |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
2 860 000 |
|||
|
27. |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
28. |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
169 032 000 |
||
|
29. |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
424 722 |
||
|
30. |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
168 607 278 |
||
|
31. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
169 032 000 |
|||
|
32. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
171 892 000 |
|||
|
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
||
|
Ssz. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
2. |
K1 |
Személyi juttatások |
134 013 000 |
||
|
3. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 260 000 |
||
|
4. |
K3 |
Dologi kiadások |
10 992 000 |
||
|
5. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6. |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
|||
|
7. |
Működési célú kiadások összesen |
||||
|
8. |
Működési kiadások összesen |
171 265 000 |
|||
|
9. |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
10. |
K6 |
Beruházások |
627 000 |
||
|
11. |
K7 |
Felújítások |
|||
|
12. |
Felhalmozási kiadások összesen |
627 000 |
|||
|
13. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
171 892 000 |
|||
7. melléklet
|
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
2. |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
||
|
3. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
5. |
B4 |
Működési bevételek |
1 180 000 |
||
|
6. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
7. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
280 000 |
||
|
8. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
900 000 |
||
|
9. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
10. |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
11. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
12. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
13. |
B408 |
Kamatbevételek |
|||
|
14. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
15. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
16. |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
17. |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
18. |
Működési bevételek összesen |
1 180 000 |
|||
|
19. |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
20. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
21. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
23. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
24. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
25. |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 180 000 |
|||
|
27. |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
28. |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
33 905 500 |
||
|
29. |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
320 605 |
||
|
30. |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
33 584 895 |
||
|
31. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 905 500 |
|||
|
32. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
35 085 500 |
|||
|
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
||
|
Ssz. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
2. |
K1 |
Személyi juttatások |
19 260 700 |
||
|
3. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 450 300 |
||
|
4. |
K3 |
Dologi kiadások |
12 184 000 |
||
|
5. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6. |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
|||
|
7. |
Működési célú kiadások összesen |
||||
|
8. |
Működési kiadások összesen |
34 895 000 |
|||
|
9. |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
10. |
K6 |
Beruházások |
190 500 |
||
|
11. |
K7 |
Felújítások |
|||
|
12. |
Felhalmozási kiadások összesen |
190 500 |
|||
|
13. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
35 085 500 |
|||
8. melléklet
|
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
||
|
Ssz. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||
|
1. |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
||
|
2. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
4. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
||
|
5. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
6. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
7. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
|||
|
8. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
9. |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
10. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
11. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
12. |
B408 |
Kamatbevételek |
|||
|
13. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
15. |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
16. |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
17. |
Működési bevételek összesen |
0 |
|||
|
18. |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
19. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
20. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
22. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
23. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
24. |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
|
25. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
|||
|
26. |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
27. |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
72 386 000 |
||
|
28. |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
303 452 |
||
|
29. |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
72 082 548 |
||
|
30. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
72 386 000 |
|||
|
31. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
72 386 000 |
|||
|
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
||
|
Ssz. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
2. |
K1 |
Személyi juttatások |
51 327 000 |
||
|
3. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 066 000 |
||
|
4. |
K3 |
Dologi kiadások |
11 739 000 |
||
|
5. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6. |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
|||
|
7. |
Működési célú kiadások összesen |
||||
|
8. |
Működési kiadások összesen |
72 132 000 |
|||
|
9. |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
10. |
K6 |
Beruházások |
254 000 |
||
|
11. |
K7 |
Felújítások |
|||
|
12. |
Felhalmozási kiadások összesen |
254 000 |
|||
|
13. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
72 386 000 |
|||
9. melléklet
|
Forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2020. évi előirányzat |
2020. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
|
1. |
Önkormányzat |
|||||
|
1.1. |
Rendezési terv felülvizsgálata |
8 865 000 |
2017-2020 |
1 751 000 |
7 114 000 |
|
|
1.2. |
Ingatlanvásárlás ( Kossuth utca 65.) |
22 000 000 |
2020 |
22 000 000 |
||
|
1.3. |
Ivóvízhálózat bővítése |
10 200 000 |
2020 |
10 200 000 |
||
|
1.4. |
Kerékpártároló kialakítása |
2 000 000 |
2020 |
2 000 000 |
||
|
1.5. |
Ingatlanvásárlás (Malom épülete) |
55 000 000 |
2020 |
55 000 000 |
||
|
1.6. |
Zöldváros kialkítása |
183 535 876 |
2019-2020 |
133 298 283 |
50 237 593 |
|
|
1.7. |
Kerékpárút építése |
119 658 768 |
2019-2020 |
97 396 498 |
22 262 270 |
|
|
1.8. |
ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés |
230 768 886 |
2019-2020 |
178 426 913 |
50 510 229 |
1 831 744* |
|
1.9. |
Közmunkaprogram eszközbeszerzés |
1 263 650 |
2020 |
1 263 650 |
||
|
1.10. |
Víziközműeszközök beszerzése |
12 929 154 |
2019 |
12 929 154 |
||
|
1.11. |
Kamerarendszer bővítése |
1 500 000 |
2020 |
1 500 000 |
||
|
1.12. |
08/8. hrsz. Külterületi utak VP pályázathoz terv készítés |
278 511 |
2020 |
278 511 |
||
|
1.13. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
1 000 000 |
2020 |
1 000 000 |
||
|
1.14. |
Szemétgyűjtők és ivókutak beszerzése |
720 000 |
2020 |
720 000 |
||
|
1.15. |
Öntözőrendszer bővítése |
3 000 000 |
2020 |
3 000 000 |
||
|
1.16. |
Fűnyíró traktor beszerzése |
900 000 |
2020 |
900 000 |
||
|
1.17. |
Szék vásárlás (közművelődési érdekeltségnövelő támogatás) |
334 000 |
2020 |
334 000 |
||
|
1.18. |
Klíma beszerelés (Téglás, Pozsár Gy. utca 1.) |
300 000 |
2020 |
300 000 |
||
|
1.19. |
Kültéri pingpongasztalok kihelyezése |
1 800 000 |
2020 |
1 800 000 |
||
|
1.20. |
Szénarét villanyszerelési munkálatai |
800 000 |
2020 |
800 000 |
||
|
1.21. |
Kisértékű tárgyieszközök beszerzése (facsemeték vásárlása, érintésmentes lázmérő, kordonoszlopok, polc beszerzés, kútfúrás, ingatlan besz.) |
713 477 |
2020 |
713 477 |
||
|
1.22. |
Malom utcai játszótérhez kerítés képítése |
230 174 |
2020 |
230 174 |
||
|
1.23. |
Oszlop csatlakozó dobozok kiépítése |
1 500 000 |
2020 |
1 500 000 |
||
|
1.24. |
Díszkivilágítás |
3 000 000 |
2020 |
3 000 000 |
||
|
2. |
Hivatal |
|||||
|
2.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
1 905 000 |
2020 |
1 905 000 |
||
|
2.1. |
Klíma kiépítés a hivatal épületében |
600 000 |
2020 |
600 000 |
||
|
3. |
Óvoda |
|||||
|
3.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
627 000 |
2020 |
627 000 |
||
|
4. |
Könyvtár |
|||||
|
4.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
190 500 |
2020 |
190 500 |
||
|
5. |
Bölcsőde és Családsegítő |
|||||
|
5.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
254 000 |
2020 |
254 000 |
||
|
6. |
ÖSSZESEN: |
665 873 996 |
410 872 694 |
253 169 558 |
||
|
*Várhatóan 2020-ban teljesül. Szállítói finanszírozással bevétel és a céltartalékban lévő összeg szolgál fedezetül. |
||||||
10. melléklet
|
Forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2020. évi előirányzat |
2020. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
|
1. |
Önkormányzat |
|||||
|
1.1. |
Víziközmű eszközök felújítása |
5 334 032 |
2020 |
5 334 032 |
||
|
1.2. |
Mozi épületének felújítása (Zöldváros kialakítása Tégláson) |
51 124 569 |
2019-2020 |
28 118 514 |
23 006 055 |
|
|
1.3. |
Kerékpárút felújítása |
10 784 205 |
2019-2020 |
10 784 205 |
||
|
1.4. |
Stadion utcai szennyvízátemelő akna felújítása |
4 490 974 |
2020 |
4 490 974 |
||
|
1.5. |
Úttörő és Dózsa György utcák járda felújítása |
14 997 853 |
2020 |
14 997 853 |
||
|
1.6. |
Polgármesteri Hivatal melletti bejáró felújítása |
800 000 |
2020 |
800 000 |
||
|
1.7. |
Polgárőr iroda nyílászárócsere |
450 000 |
2020 |
450 000 |
||
|
2. |
ÖSSZESEN: |
87 981 633 |
59 863 119 |
11. melléklet
|
|
Forintban |
||
|---|---|---|---|
|
|
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A fejlesztésből az adósságot keletkeztető ügylet várható összege |
|
|
A |
B |
C |
|
1. |
Ingatlanvásárlás (Malom épülete) |
55 000 000 |
55 000 000 |
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
55 000 000 |
|
12. melléklet
|
Ezer forintban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||||||||||
|
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|
1. |
Fejlesztési célú hitelfelvétel (Csokonai utca) |
19 400 |
6 502 227 |
6 430 692 |
6 288 852 |
6 200 944 |
6 082 741 |
31 524 856 |
|||||
|
2. |
Fejlesztési célú hitelfelvétel (Malom) |
1 602 640 |
7 800 236 |
7 604 414 |
7 408 593 |
7 215 990 |
7 016 949 |
6 821 128 |
6 625 306 |
6 430 557 |
6 225 663 |
64 751 476 |
|
|
3. |
- |
||||||||||||
|
4. |
- |
||||||||||||
|
5. |
- |
||||||||||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
19 400 |
8 104 867 |
14 230 928 |
13 893 266 |
13 609 537 |
13 298 731 |
7 016 949 |
6 821 128 |
6 625 306 |
6 430 557 |
96 276 332 |
|
13. melléklet
|
Forintban |
||
|---|---|---|
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2020. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adók |
219 000 000 |
|
2. |
Tulajdonosi bevételek |
2 353 000 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
1 500 000 |
|
4. |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
|
5. |
Részesedések értékesítése és a részesedésekhez kapcsolódó bevételek |
|
|
6. |
Privatizációból származó bevételek |
|
|
7. |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
|
|
8. |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
222 853 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján." |
||
14. melléklet
|
Forintban |
|||
|---|---|---|---|
|
A Képviselő-testület által elfogadott pályázati keretösszeg: 13 250 000 Ft |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
|
1. |
Téglás Városi Sportetgyesület |
működési támogatás |
5 000 000 |
|
2. |
Téglás Város Polgárőr Szervezete |
működési támogatás |
1 000 000 |
|
3. |
Bek Pál Kertbarátkör |
működési támogatás |
250 000 |
|
4. |
Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület |
működési támogatás |
250 000 |
|
5. |
Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Egyesület |
rendezvény |
350 000 |
|
6. |
Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete |
működési támogatás |
100 000 |
|
7. |
Nyugattól Keletre Egyesület |
működési támogatás |
300 000 |
|
8. |
Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesület |
működési támogatás |
200 000 |
|
9. |
Pánik Tehetségkutató és Rendezvényszervező Kulturális Egyesület |
működési támogatás |
140 000 |
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen: |
7 590 000 |
||
15. melléklet
|
EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00121 számú pályázat "Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával" |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||
|
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Források |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
|
|
1. |
Saját erő |
0 |
|||||
|
2. |
EU-s forrás |
35 720 082 |
14 926 571 |
38 570 429 |
726 000 |
89 943 082 |
|
|
3. |
Társfinanszírozás |
0 |
|||||
|
4. |
Hitel |
0 |
|||||
|
5. |
Egyéb forrás |
0 |
|||||
|
6. |
0 |
||||||
|
Források összesen: |
35 720 082 |
14 926 571 |
38 570 429 |
726 000 |
89 943 082 |
||
|
Sor-szám |
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
3 080 000 |
9 696 401 |
12 512 017 |
627 000 |
25 915 418 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
516 000 |
1 806 301 |
2 511 415 |
99 000 |
4 932 716 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
5 197 000 |
3 859 350 |
47 952 598 |
57 008 948 |
||
|
4. |
Beruházások |
2 071 000 |
15 000 |
2 086 000 |
|||
|
5. |
Felújítások |
0 |
|||||
|
6. |
|||||||
|
7. |
0 |
||||||
|
Összesen: |
10 864 000 |
15 377 052 |
62 976 030 |
726 000 |
89 943 082 |
||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: Kerékpárútfejlesztés Tégláson TOP-3.1.1-15HB-2016-00013 |
|||||||
|
Forintban |
|||||||
|
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Források |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
|
|
1. |
Saját erő |
29 124 385 |
29 124 385 |
||||
|
2. |
EU-s forrás |
143266000 |
143 266 000 |
||||
|
3. |
Társfinanszírozás |
0 |
|||||
|
4. |
Hitel |
0 |
|||||
|
5. |
Egyéb forrás |
0 |
|||||
|
6. |
0 |
||||||
|
Források összesen: |
143266000 |
0 |
29 124 385 |
0 |
0 |
172 390 385 |
|
|
Sor-szám |
Kiadások, költségek |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
|
1. |
Személyi juttatások |
0 |
|||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
3 101 000 |
31 563 561 |
7 282 851 |
41 947 412 |
||
|
4. |
Beruházások |
4 191 000 |
93 205 498 |
22 262 270 |
119 658 768 |
||
|
5. |
Felújítások |
10 784 205 |
10 784 205 |
||||
|
6. |
|||||||
|
7. |
0 |
||||||
|
Összesen: |
7 292 000 |
124 769 059 |
40 329 326 |
0 |
172 390 385 |
||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: Zöldváros kialakítása Tégláson TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00014 |
|||||||
|
Forintban |
|||||||
|
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Források |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
|
|
1. |
Saját erő |
58 473 645 |
58 473 645 |
||||
|
2. |
EU-s forrás |
185000000 |
185 000 000 |
||||
|
3. |
Társfinanszírozás |
0 |
|||||
|
4. |
Hitel |
0 |
|||||
|
5. |
Egyéb forrás |
0 |
|||||
|
6. |
0 |
||||||
|
Források összesen: |
185000000 |
0 |
58 473 645 |
0 |
0 |
243 473 645 |
|
|
Sor-szám |
Kiadások, költségek |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
|
1. |
Személyi juttatások |
0 |
|||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 696 000 |
5 846 010 |
1 272 090 |
8 814 100 |
||
|
4. |
Beruházások |
7 785 100 |
125 512 283 |
50 237 593 |
183 534 976 |
||
|
5. |
Felújítások |
28 118 514 |
23 006 055 |
51 124 569 |
|||
|
6. |
|||||||
|
7. |
0 |
||||||
|
Összesen: |
9 481 100 |
159 476 807 |
74 515 738 |
0 |
243 473 645 |
||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:Északkelet- Magyarországi szennyvízelvezetési- és kezelési fejlesztés KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 |
|||||||
|
Forintban |
|||||||
|
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Források |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
|
|
1. |
Saját erő |
0 |
0 |
||||
|
2. |
EU-s forrás |
115384000 |
98 333 187 |
213 717 187 |
|||
|
3. |
Társfinanszírozás |
18 301 180 |
18 301 180 |
||||
|
4. |
Hitel |
0 |
0 |
||||
|
5. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
||||
|
6. |
0 |
0 |
|||||
|
Források összesen: |
115384000 |
0 |
0 |
0 |
232 018 367 |
||
|
Sor-szám |
Kiadások, költségek |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
|
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 249 481 |
1 249 481 |
||||
|
4. |
Beruházások |
178 426 913 |
52 341 973 |
230 768 886 |
|||
|
5. |
Felújítások |
0 |
0 |
||||
|
6. |
|||||||
|
7. |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
53 591 454 |
0 |
232 018 367 |
||
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat ** |
|||||||
|
Sor- szám |
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||||
|
1. |
|||||||
|
2. |
|||||||
|
Összesen: |
0 |
||||||
|
** Nincsen ilyen hozzájárulás az Önkormányzat esetében |
|||||||
16. melléklet
|
Sor- |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
1. |
Általános tartalék mindösszesen |
3 327 045 |
|
1.1 |
Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra) |
12 000 000 |
|
1.2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (pótlólagos előirányzat) |
18 433 500 |
|
1.3 |
Stadion utcai szennyvízátemelő akna felújítása |
-4 490 974 |
|
1.4 |
Hivatal előtti folyóka kialakítása és a Fényes utcai társasházi garázsfal festése |
-480 000 |
|
1.5 |
Közmunkaprogram eszközbeszerzés sajáterő |
-61 394 |
|
1.6 |
Közmunkaprogram bér, járulék sajáterő |
-4 000 000 |
|
1.7 |
Előző évek elszámolásából származó visszafizetési kötelezettség (2019. évi normtíva, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-20. pályázat) |
-1 707 685 |
|
1.8 |
Víziközmű eszközbeszerzés (2019. teljesítés) |
-12 929 154 |
|
1.9 |
2/2020. PM. Határozat |
-3 500 000 |
|
1.10 |
Gépjárműbeszerzés önereje (átcsoportosítva az céltartalékból) |
6 000 000 |
|
1.11 |
Kamerarendszer bővítése |
-3 000 000 |
|
1.12 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás átcsoportosítása |
4 000 000 |
|
1.13 |
Polgármesteri Hivatal melletti bejáró felújítása |
-800 000 |
|
1.14 |
08/8. külterületi utak VP pályázat (műszaki terv) |
-278 511 |
|
1.15 |
Átcsoportosítás kisértékű eszközbeszerzésre |
-1 000 000 |
|
1.16 |
Szemétgyűjtők és ivókutak beszerzése |
-720 000 |
|
1.17 |
Öntözőrendszer bővítés |
-3 000 000 |
|
1.18 |
Fűnyírótraktor vásárlása |
-900 000 |
|
1.19 |
BM - belterületi utak, járdák felújítása 2020. (önerő) |
-5 000 000 |
|
1.20 |
Humánszolgáltatások fejlesztése - 3 fő továbbfoglalkoztatása |
-3 000 000 |
|
1.21 |
Maradvány beemelése |
6 304 203 |
|
1.22 |
Tervek, tanulmnyok, önkormányzati fejlesztések önereje (átcsoportosítva az céltartalékból) |
8 050 537 |
|
1.23 |
Szénarét villanyszerelési munkálatai |
-800 000 |
|
1.24 |
Kisértékű tárgyieszközök beszerzése (facsemeték vásárlása, érintésmentes lázmérő, kordonoszlopok, polc beszerzés, kútfúrás, ingatlan vásárlás) |
-713 477 |
|
1.25 |
Téglás Városi Könyvtár és Kulturális Központ intézményfinanszírozás |
-2 080 000 |
|
1.26 |
Díszkivilágítás várlása |
-3 000 000 |
|
2. |
Céltartalék mindösszesen |
70 405 775 |
|
2.1 |
Kerékpárút hálózat fejlesztés Tégláson |
0 |
|
2.2 |
Zöldváros kialakítása Tégláson |
0 |
|
2.3 |
Malom utcai játszótér kialakítása |
1 769 826 |
|
2.4 |
Tervek és tanulmányok készítésének keretösszege |
2 000 000 |
|
2.5 |
KEHOP-szennyvízelvezetés- és kezelés fejlesztés |
915 867 |
|
2.6 |
VP külterületi utak |
22 000 000 |
|
2.7 |
Humánszolgáltatások fejlesztése |
35 720 082 |
|
2.8 |
BM - belterületi utak, járdák felújítása (támogatás) |
0 |
|
2.9 |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések önereje |
0 |
|
2.10 |
Gépjárműbeszerzés önereje (átcsoportosítva az általános tartalékba) |
-- |
|
2.11 |
Humánszolgáltatások fejlesztése - 3 fő továbbfoglalkoztatása |
3 000 000 |
|
2.12 |
BM - belterületi utak, járdák felújítása 2020. (önerő) |
5 000 000 |
|
Összesen: |
73 732 820 |
A rendelet 2. § (2) bekezdését a 17/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2020.09.26-tól.
A rendelet 2. § (3) bekezdését a 17/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2020.09.26-tól.
A rendelet 2. § (4) bekezdését a 17/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2020.09.26-tól.
A rendelet 2. § (7) bekezdését a 17/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2020.09.26-tól.
