Kifejezéskereső
Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről1
Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Zánka Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságaira, valamint a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalra, mint költségvetési szervére terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, a polgármester, a gazdálkodás szabályszerűségét a jegyző az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.
A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1) A Képviselő-testület Zánka Község Önkormányzata 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 588.102.443 Ft,
b) finanszírozási bevételek 192.936.523 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 118.350.979 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 357.581.031 Ft,
d) ebből működési célú tartalékok 81.818.573 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 166.784.933 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 256.573.002 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 781.038.966 Ft.
(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 118.350.979 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét összesen 14 főben -12 fő közalkalmazott, 2 fő Munka Törvénykönyve alá tartozó- állapítja meg. Közfoglalkoztatott 3 fő. Közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a közfoglalkoztatási program ismeretében a Képviselő-testület dönt.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.
(6) Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az alábbiakban határozza meg:
a) költségvetési bevételek 5.040.530 Ft,
b) finanszírozási bevételek 111.529.455 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 10.254.506 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 124.865.911 Ft,
d) működési célú tartalékok 0 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 1.958.580 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 0 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 126.469.491 Ft.
(7) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal létszám keretét 21 főben határozza meg.
(8) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök alkalmazására a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó Önkormányzatok Képviselő-testületei jogosultak.
(9) A költségvetési határozat kiemelt előirányzatainak módosítása a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó Önkormányzatok Képviselő-testületeinek kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2020. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2020. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2020. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testület európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő 2020. évi hozzájárulásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2020. évi előirányzatok felhasználását a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2020. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre az 12. melléklet szerint határozza meg.
(15) Zánka Község Önkormányzata összevont nettósított költségvetési mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.
(16) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének részleteit a 14. melléklet tartalmazza.
Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
A költségvetési tartalék
6. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 81.818.573 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2020. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 200.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruházza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 250.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, amelyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.
A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2020. évi összegét 15 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2020. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 200.000 Ft.
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1000 Ft bankszámla hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente 2 alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet szerinti kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
12. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) indokolt esetben üzemanyag felvételre,
f) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
13. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belső ellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.
(2) A rendelet szabályait 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat II. |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
81 278 686 |
79 993 585 |
80 009 061 |
80 009 061 |
0 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 139 200 |
33 084 045 |
33 084 045 |
33 084 045 |
0 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
30 351 842 |
28 695 394 |
30 069 963 |
30 069 963 |
0 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 757 410 |
2 757 416 |
2 757 416 |
0 |
|
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
14 321 700 |
14 322 100 |
14 322 100 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Elszámolásból származó bevétel |
309 544 |
309 544 |
309 544 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
141 569 728 |
159 161 678 |
160 552 129 |
160 552 129 |
0 |
0 |
|
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
45 953 218 |
33 774 231 |
37 936 383 |
37 936 383 |
0 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
187 522 946 |
192 935 909 |
198 488 512 |
198 488 512 |
0 |
0 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
40 000 000 |
69 999 999 |
101 349 999 |
61 349 999 |
40 000 000 |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
40 000 000 |
69 999 999 |
101 349 999 |
61 349 999 |
40 000 000 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
|||
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
25 |
Vagyoni típusú adók |
58 000 000 |
61 500 000 |
63 751 069 |
63 751 069 |
0 |
0 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
55 000 000 |
68 000 000 |
70 964 790 |
70 964 790 |
0 |
0 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
29 |
Gépjárműadók |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
16 000 000 |
4 461 344 |
4 565 144 |
4 565 144 |
0 |
0 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói |
74 800 000 |
72 461 344 |
75 529 934 |
75 529 934 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
575 000 |
575 000 |
673 909 |
673 909 |
0 |
0 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek |
133 375 000 |
134 536 344 |
139 954 912 |
139 954 912 |
0 |
0 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
32 571 |
32 571 |
0 |
32 571 |
0 |
|
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
43 535 000 |
57 205 135 |
57 921 203 |
3 600 759 |
54 320 444 |
0 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 220 000 |
2 300 000 |
2 352 111 |
1 104 311 |
1 247 800 |
0 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||||
|
38 |
Ellátási díjak |
2 908 |
2 908 |
0 |
|||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 405 350 |
14 802 249 |
14 963 358 |
2 332 232 |
12 631 126 |
0 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
10 360 000 |
1 360 000 |
1 360 000 |
0 |
1 360 000 |
0 |
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
1 737 683 |
1 737 683 |
1 737 683 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
10 000 |
8 500 |
10 000 |
9 495 |
505 |
0 |
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
1 746 183 |
1 747 683 |
1 747 178 |
505 |
0 |
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
807 592 |
807 597 |
807 597 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
6 001 800 |
6 082 287 |
5 928 287 |
154 000 |
0 |
|
49 |
Működési bevételek |
73 531 350 |
84 255 530 |
85 269 718 |
15 523 272 |
69 746 446 |
0 |
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
81 496 000 |
56 480 315 |
56 588 315 |
56 588 315 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 055 435 |
1 291 655 |
1 291 655 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
55 |
Felhalmozási bevételek |
81 496 000 |
57 535 750 |
57 879 970 |
57 879 970 |
0 |
0 |
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
159 332 |
159 332 |
159 332 |
0 |
0 |
|
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
159 332 |
159 332 |
159 332 |
0 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|||
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek |
515 925 296 |
544 422 864 |
588 102 443 |
478 355 997 |
109 746 446 |
0 |
|
69 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
70 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|||
|
71 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
72 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
73 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
73 888 903 |
67 360 000 |
67 360 000 |
67 360 000 |
0 |
0 |
|
74 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
75 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
76 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
77 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
73 888 903 |
67 360 000 |
67 360 000 |
67 360 000 |
0 |
0 |
|
78 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
123 901 856 |
123 901 856 |
118 350 979 |
118 350 979 |
0 |
0 |
|
79 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
80 |
Maradvány igénybevétele |
123 901 856 |
123 901 856 |
118 350 979 |
118 350 979 |
0 |
0 |
|
81 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
129 633 |
965 962 |
7 225 544 |
7 225 544 |
0 |
0 |
|
82 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
83 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
84 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
85 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
86 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
87 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
88 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
89 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
197 920 392 |
192 227 818 |
192 936 523 |
192 936 523 |
0 |
0 |
|
90 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
91 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
92 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
93 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|||
|
94 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
|||
|
95 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
96 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
97 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
98 |
Finanszírozási bevételek |
197 920 392 |
192 227 818 |
192 936 523 |
192 936 523 |
0 |
0 |
|
99 |
Bevételek összesen |
713 845 688 |
736 650 682 |
781 038 966 |
671 292 520 |
109 746 446 |
0 |
2. melléklet
|
|
Kiadások |
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat II. |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
40 276 394 |
40 276 394 |
39 341 500 |
37 155 787 |
2 185 713 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
5 199 869 |
3 000 000 |
4 925 012 |
4 925 012 |
0 |
|
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
200 000 |
450 000 |
418 693 |
292 008 |
126 685 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
||||
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||||
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
1 920 000 |
1 733 000 |
1 920 000 |
1 802 400 |
117 600 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
||||
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
294 000 |
294 000 |
294 000 |
294 000 |
0 |
|
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
0 |
|
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
||||
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 640 000 |
2 350 000 |
2 333 410 |
717 210 |
1 616 200 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
49 674 263 |
48 247 394 |
49 376 615 |
45 330 417 |
4 046 198 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 692 580 |
9 080 580 |
9 692 580 |
9 692 580 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 042 400 |
568 450 |
2 042 400 |
1 829 550 |
212 850 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 880 000 |
1 880 000 |
2 265 639 |
2 265 639 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
13 614 980 |
11 529 030 |
14 000 619 |
13 787 769 |
212 850 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
63 289 243 |
59 776 424 |
63 377 234 |
59 118 186 |
4 259 048 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 184 663 |
8 985 720 |
8 184 663 |
7 556 063 |
628 600 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
760 000 |
760 000 |
1 173 934 |
1 070 063 |
103 871 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
14 978 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
10 000 000 |
2 500 000 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
||||
|
24 |
Készletbeszerzés |
15 738 000 |
13 260 000 |
13 673 934 |
11 070 063 |
2 603 871 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 368 500 |
1 368 500 |
1 368 500 |
1 323 500 |
45 000 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
4 695 400 |
3 950 000 |
4 695 400 |
4 620 400 |
75 000 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
6 063 900 |
5 318 500 |
6 063 900 |
5 943 900 |
120 000 |
0 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
9 755 000 |
10 600 000 |
10 600 000 |
8 100 000 |
2 500 000 |
0 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
650 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
0 |
|
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
224 |
224 |
0 |
|||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
7 271 500 |
7 600 000 |
8 092 238 |
3 992 238 |
4 100 000 |
0 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
||||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
12 700 000 |
6 700 000 |
6 197 517 |
6 147 517 |
50 000 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
40 107 676 |
40 107 676 |
43 919 277 |
16 919 277 |
27 000 000 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások |
70 484 176 |
65 707 676 |
69 509 256 |
35 859 256 |
33 650 000 |
0 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
560 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
560 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
18 873 920 |
17 000 000 |
17 000 000 |
9 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
8 504 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Kamatkiadások |
38 665 |
664 449 |
664 449 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
423 400 |
300 000 |
725 917 |
725 917 |
0 |
0 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
27 801 320 |
17 338 665 |
18 390 366 |
10 390 366 |
8 000 000 |
0 |
|
45 |
Dologi kiadások |
120 647 396 |
102 024 841 |
108 037 456 |
63 663 585 |
44 373 871 |
0 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
47 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
|||
|
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
3 800 000 |
1 700 000 |
1 705 000 |
1 705 000 |
0 |
0 |
|
55 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
56 |
települési támogatás |
3 800 000 |
1 700 000 |
1 705 000 |
1 705 000 |
0 |
0 |
|
57 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 800 000 |
1 700 000 |
1 705 000 |
1 705 000 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
220 611 |
221 890 |
221 890 |
0 |
0 |
|
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
63 |
Elvonások és befizetések |
0 |
220 611 |
221 890 |
221 890 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
84 188 982 |
90 845 318 |
91 471 915 |
90 871 915 |
600 000 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
71 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 253 440 |
2 764 300 |
2 764 300 |
164 300 |
2 600 000 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
20 000 000 |
66 064 415 |
81 818 573 |
81 818 573 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
107 442 422 |
159 674 033 |
176 276 678 |
173 076 678 |
3 200 000 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
64 134 |
64 134 |
64 134 |
0 |
0 |
|
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
32 330 708 |
31 500 000 |
4 496 598 |
4 096 598 |
400 000 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
806 989 |
881 304 |
881 304 |
0 |
0 |
|
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
62 000 000 |
41 003 976 |
40 561 976 |
13 061 976 |
27 500 000 |
0 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
17 909 292 |
7 122 733 |
7 281 199 |
3 381 199 |
3 900 000 |
0 |
|
83 |
Beruházások |
112 240 000 |
80 497 832 |
53 285 211 |
21 485 211 |
31 800 000 |
0 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
64 566 930 |
86 538 853 |
89 151 058 |
55 869 979 |
33 281 079 |
0 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
17 433 070 |
22 585 189 |
23 222 984 |
14 747 394 |
8 475 590 |
0 |
|
88 |
Felújítások |
82 000 000 |
109 124 042 |
112 374 042 |
70 617 373 |
41 756 669 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
1 225 680 |
1 225 680 |
1 225 680 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
95 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
1 225 680 |
1 225 680 |
1 225 680 |
0 |
0 |
|
98 |
Felhalmozási tartalék |
20 000 000 |
27 903 292 |
0 |
|||
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
20 000 000 |
27 903 292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Költségvetési kiadások |
520 603 724 |
551 132 475 |
524 465 964 |
398 447 776 |
126 018 188 |
0 |
|
101 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
102 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
103 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
104 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
107 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
108 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
109 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
110 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
111 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 792 421 |
6 628 750 |
6 893 547 |
6 893 547 |
0 |
0 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
120 089 543 |
111 529 457 |
111 529 455 |
111 529 455 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
116 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
117 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
118 |
Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
119 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
120 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
121 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
125 881 964 |
118 158 207 |
118 423 002 |
118 423 002 |
0 |
0 |
|
122 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
67 360 000 |
67 360 000 |
138 150 000 |
138 150 000 |
0 |
0 |
|
123 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
124 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
127 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
128 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
129 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
130 |
Finanszírozási kiadások |
193 241 964 |
185 518 207 |
256 573 002 |
256 573 002 |
0 |
0 |
|
131 |
Kiadások összesen |
713 845 688 |
736 650 682 |
781 038 966 |
655 020 778 |
126 018 188 |
0 |
3. melléklet
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat II. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat II. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
141 569 728 |
159 161 678 |
160 552 129 |
Személyi juttatások |
63 289 243 |
59 776 424 |
63 377 234 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
45 953 218 |
33 774 231 |
37 936 383 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 184 663 |
8 985 720 |
8 184 663 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
133 375 000 |
134 536 344 |
139 954 912 |
Dologi kiadások |
120 647 396 |
102 024 841 |
108 037 456 |
|
4 |
Működési bevételek |
73 531 350 |
84 255 530 |
85 269 718 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 800 000 |
1 700 000 |
1 705 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
159 332 |
159 332 |
Elvonások és befizetések |
0 |
220 611 |
221 890 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
37 686 759 |
37 686 759 |
44 906 015 |
Egyéb működési célú kiadások |
107 442 422 |
159 674 033 |
176 054 788 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
129 633 |
965 962 |
7 225 544 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
5 792 421 |
6 628 750 |
6 893 547 |
|
Intézményfinanszírozás |
120 089 543 |
111 529 457 |
111 529 455 |
|||||
|
8 |
Működési bevételek |
432 245 688 |
450 539 836 |
476 004 033 |
Működési kiadások |
432 245 688 |
450 539 836 |
476 004 033 |
|
9 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Felhalmozási egyenleg |
|||||||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
40 000 000 |
69 999 999 |
101 349 999 |
Beruházások |
112 240 000 |
80 497 832 |
53 285 211 |
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
155 384 903 |
124 895 750 |
125 239 970 |
Felújítások |
82 000 000 |
109 124 042 |
112 374 042 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Felhalmozási célú tartalékok |
20 000 000 |
27 903 292 |
0 |
|
14 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
195 384 903 |
199 895 749 |
231 589 969 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
1 225 680 |
1 225 680 |
|
15 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
86 215 097 |
86 215 097 |
73 444 964 |
Értékpapír vásárlás |
67 360 000 |
67 360 000 |
138 150 000 |
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
281 600 000 |
286 110 846 |
305 034 933 |
Felhalmozási kiadások |
281 600 000 |
286 110 846 |
305 034 933 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20 |
Összes bevétel |
713 845 688 |
736 650 682 |
781 038 966 |
Összes kiadás |
713 845 688 |
736 650 682 |
781 038 966 |
4. melléklet
|
|
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
|---|---|---|---|---|
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Strandfejlesztés lépcsők |
9 185 000 |
0 |
9 185 000 |
|
2 |
Strandfejlesztés táblák |
1 571 000 |
424 170 |
1 995 170 |
|
3 |
Strandfejlesztés öltözők |
5 990 000 |
0 |
5 990 000 |
|
4 |
Kerítésépítés strand |
400 000 |
400 000 |
|
|
5 |
Falugondnoki gépkocsi |
6 731 496 |
1 817 504 |
8 549 000 |
|
6 |
Játszótér strand |
9 500 863 |
2 565 233 |
12 066 096 |
|
7 |
telítettségjelző tábla |
2 512 954 |
678 497 |
3 191 451 |
|
8 |
strandi kamerarendszer bővítése |
590 000 |
159 300 |
749 300 |
|
9 |
Szoftver |
76 575 |
20 675 |
97 250 |
|
10 |
Számítógép.laptop |
750 383 |
202 603 |
952 986 |
|
11 |
közvilágítás |
1 876 000 |
506 520 |
2 382 520 |
|
12 |
projektor |
360 000 |
97 200 |
457 200 |
|
13 |
kamera |
364 685 |
98 465 |
463 150 |
|
14 |
ózongenerátor |
168 923 |
45 609 |
214 532 |
|
15 |
könyvtár bútor, szőnyeg |
767 458 |
129 832 |
897 290 |
|
16 |
03/7 hrsz ingatlan |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
|
17 |
Tálalókonyha felszerelés |
327 000 |
88 290 |
415 290 |
|
18 |
garázs és lemeztároló alapozás |
996 598 |
269 081 |
1 265 679 |
|
19 |
kisértékű eszközök |
735 077 |
178 220 |
913 297 |
|
20 |
Beruházások összesen |
46 004 012 |
7 281 199 |
53 285 211 |
|
21 |
Dózsa György út felújítás |
23 048 888 |
6 223 200 |
29 272 088 |
|
22 |
Napsugár tér és parkolók felújítása |
4 964 893 |
1 340 521 |
6 305 414 |
|
23 |
Könyvtár felújítás |
21 449 308 |
5 699 513 |
27 148 821 |
|
24 |
Árnyas és párhuzamos utcák felújítás |
475 000 |
128 250 |
603 250 |
|
25 |
Orvoslakás, gyógyszertár fűtés, elektromos vezeték felújítás |
2 420 000 |
653 400 |
3 073 400 |
|
26 |
Orvoslakás tetőablak |
39 685 |
10 715 |
50 400 |
|
27 |
Strandfejlesztés családbarát WC tervezés |
680 000 |
183 600 |
863 600 |
|
28 |
Strandfejlesztés családbarát WC |
30 711 079 |
8 291 990 |
39 003 069 |
|
29 |
műszaki ellenőrzés |
370 000 |
370 000 |
|
|
30 |
tervezések, mérnöki tevékenység |
580 000 |
54 000 |
634 000 |
|
31 |
part védömű tervezés 10.01 |
1 520 000 |
1 520 000 |
|
|
32 |
Strand főbejárat és vizesblokk felújítás tervezés |
280 000 |
280 000 |
|
|
33 |
Fő u és Rákóczi u. járda tervezés |
250 000 |
250 000 |
|
|
34 |
Tájház melléképület felújítás kiviteli munkák |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
|
35 |
Felújítások összesen |
89 151 058 |
23 222 984 |
112 374 042 |
|
36 |
Beruházások és felújítások összesen: |
135 155 070 |
30 504 183 |
165 659 253 |
|
37 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
1 225 680 |
0 |
0 |
|
38 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
136 380 750 |
30 504 183 |
165 659 253 |
5. melléklet
|
|
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
|
1 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
11 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Saját bevételek |
||||
|
20 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
134 536 344 |
146 712 500 |
149 646 750 |
152 639 685 |
|
21 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
56 588 315 |
|||
|
22 |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Saját bevételek összesen |
191 124 659 |
146 712 500 |
149 646 750 |
152 639 685 |
6. melléklet
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat II. |
|---|---|---|---|---|
|
|
B |
C |
D |
|
|
1 |
Általános tartalék összesen |
40 000 000 |
93 967 707 |
81 818 573 |
|
2 |
Működési célú |
20 000 000 |
66 064 415 |
81 818 573 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
20 000 000 |
27 903 292 |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
40 000 000 |
93 967 707 |
81 818 573 |
7. melléklet
|
Európai Uniós program, projekt megnevezése, azonosító száma |
Nettó kiadási összeg |
ÁFA |
Bruttó kiadási összeg |
Programhoz, projekthez történő hozzájárulás |
Program, projekt bevétele |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
F |
|
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat II. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat II. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
141 569 728 |
159 161 678 |
160 552 129 |
Személyi juttatások |
63 289 243 |
59 776 424 |
63 377 234 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
45 953 218 |
33 774 231 |
37 936 383 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 184 663 |
8 985 720 |
8 184 663 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
40 000 000 |
69 999 999 |
101 349 999 |
Dologi kiadások |
120 647 396 |
102 024 841 |
108 037 456 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
133 375 000 |
134 536 344 |
139 954 912 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 800 000 |
1 700 000 |
1 705 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
73 531 350 |
84 255 530 |
85 269 718 |
Egyéb működési célú kiadások |
107 442 422 |
159 674 033 |
176 054 788 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
81 496 000 |
57 535 750 |
57 879 970 |
Beruházások |
112 240 000 |
80 497 832 |
53 285 211 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
159 332 |
159 332 |
Felújítások |
82 000 000 |
109 124 042 |
112 374 042 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
20 000 000 |
29 128 972 |
1 225 680 |
|
9 |
Elvonások és befizetések |
0 |
220 611 |
221 890 |
||||
|
10 |
Költségvetési bevételek összesen |
515 925 296 |
544 422 864 |
588 102 443 |
Költségvetési kiadások összesen |
520 603 724 |
551 132 475 |
524 465 964 |
|
11 |
Maradvány igénybevétele |
123 901 856 |
123 901 856 |
118 350 979 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
129 633 |
965 962 |
7 225 544 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
67 360 000 |
67 360 000 |
138 150 000 |
|
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
73 888 903 |
67 360 000 |
67 360 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 792 421 |
6 628 750 |
6 893 547 |
|
14 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
120 089 543 |
111 529 457 |
111 529 455 |
|
15 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Finanszírozási bevételek |
197 920 392 |
192 227 818 |
192 936 523 |
Finanszírozási kiadások |
193 241 964 |
185 518 207 |
256 573 002 |
|
17 |
Bevételek összesen |
713 845 688 |
736 650 682 |
781 038 966 |
Kiadások összesen |
713 845 688 |
736 650 682 |
781 038 966 |
9. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
|||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 065 959 |
11 407 903 |
14 866 300 |
12 398 823 |
10 778 598 |
10 696 635 |
12 750 514 |
13 667 615 |
12 025 419 |
13 799 106 |
12 844 170 |
18 251 087 |
160 552 129 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 489 112 |
185 706 |
4 956 765 |
5 691 295 |
5 144 101 |
1 565 838 |
5 675 174 |
1 665 256 |
699 858 |
685 157 |
3 034 911 |
7 143 210 |
37 936 383 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
917 941 |
3 804 232 |
49 084 703 |
526 082 |
2 242 246 |
2 496 057 |
1 688 262 |
8 592 583 |
57 791 032 |
6 350 742 |
600 000 |
5 861 032 |
139 954 912 |
|
4 |
Működési bevételek |
4 089 990 |
168 542 |
198 844 |
167 859 |
133 807 |
5 537 808 |
28 257 576 |
34 531 586 |
9 504 002 |
426 428 |
600 000 |
1 653 276 |
85 269 718 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
40 000 000 |
1 000 000 |
7 200 000 |
29 999 999 |
45 595 |
9 843 |
80 974 532 |
159 229 969 |
|||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
159 332 |
159 332 |
|||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
50 000 000 |
17 360 000 |
67 360 000 |
||||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
118 350 979 |
118 350 979 |
|||||||||||
|
11 |
Megelőlegezés |
73 252 |
77 252 |
77 251 |
90 719 |
103 341 |
112 565 |
78 993 |
70 861 |
70 864 |
70 864 |
70 000 |
6 329 582 |
7 225 544 |
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
141 987 233 |
55 802 967 |
69 183 863 |
18 874 778 |
19 402 093 |
75 408 903 |
55 650 519 |
105 887 900 |
80 136 770 |
21 342 140 |
17 149 081 |
120 212 719 |
781 038 966 |
|
14 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
3 454 552 |
4 031 587 |
4 099 907 |
4 440 572 |
4 157 045 |
3 984 437 |
5 154 040 |
5 620 036 |
5 696 073 |
5 198 761 |
5 070 179 |
12 470 045 |
63 377 234 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
642 287 |
583 061 |
631 002 |
723 463 |
646 003 |
631 732 |
769 273 |
815 033 |
721 614 |
661 485 |
654 773 |
704 937 |
8 184 663 |
|
17 |
Dologi kiadások |
7 533 673 |
2 835 984 |
5 667 256 |
5 567 860 |
3 658 422 |
7 348 224 |
18 884 468 |
15 810 780 |
14 250 610 |
7 964 433 |
8 642 996 |
9 872 750 |
108 037 456 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
115 000 |
70 000 |
10 000 |
50 000 |
120 000 |
65 000 |
15 000 |
1 135 000 |
60 000 |
65 000 |
1 705 000 |
||
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 036 013 |
7 143 495 |
7 543 944 |
7 850 934 |
2 160 925 |
5 227 636 |
8 595 664 |
10 407 552 |
6 907 562 |
9 697 060 |
14 084 383 |
89 399 620 |
176 054 788 |
|
20 |
Beruházások |
861 060 |
608740 |
1 177 301 |
14 549 446 |
3 100 000 |
9 976 758 |
15 317 547 |
1 965 630 |
510 690 |
3 156 090 |
2 061 949 |
53 285 211 |
|
|
21 |
Felújítások |
863 600 |
15 000 000 |
25 380 000 |
15 932 483 |
39 272 088 |
10 825 471 |
1 570 400 |
280 000 |
3 250 000 |
112 374 042 |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 225 680 |
1 225 680 |
|||||||||||
|
23 |
Elvonások és befizetések |
220 611 |
1 279 |
221 890 |
||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
67 360 000 |
70 790 000 |
138 150 000 |
||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
13 949 086 |
7 739 447 |
8 118 051 |
9 139 619 |
9 499 512 |
8 615 167 |
11 861 712 |
8 811 620 |
8 904 542 |
12 738 679 |
9 000 000 |
10 045 567 |
118 423 002 |
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
33 476 671 |
90 637 925 |
28 171 061 |
57 281 894 |
48 651 907 |
53 062 117 |
99 854 792 |
54 321 122 |
37 006 091 |
42 121 908 |
37 792 331 |
198 661 147 |
781 038 966 |
10. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Döntés típusa, megnevezése |
2020. év |
Döntés hatása |
||||||
|
1. év |
2. év |
3. év |
4. év |
5. év |
Összesen |
||||
|
2 |
|||||||||
|
3 |
|||||||||
|
4 |
|||||||||
|
5 |
Összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
||
|
Mentesség |
Kedvezmény |
||
|
1 |
Szociális étkeztetés |
0 |
883 000 |
|
2 |
Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
3 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
3 520 000 |
|
|
4 |
Ebből: gépjárműadó |
||
|
telekadó |
0 |
0 |
|
|
kommunális adó |
0 |
3 020 000 |
|
|
iparűzési adó |
0 |
0 |
|
|
építményadó |
0 |
500 000 |
|
|
5 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kezdvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
12. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2020. év eredeti előirányzat |
2020. év módosított előirányzat |
2020. év módosított előirányzat II. |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
141 569 728 |
159 161 678 |
160 552 129 |
155 726 701 |
158 841 235 |
162 018 060 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
45 953 218 |
33 774 231 |
37 936 383 |
50 548 540 |
51 559 511 |
52 590 701 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
40 000 000 |
69 999 999 |
101 349 999 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
133 375 000 |
134 536 344 |
139 954 912 |
146 712 500 |
149 646 750 |
152 639 685 |
|
5 |
Működési bevételek |
73 531 350 |
84 255 530 |
85 269 718 |
80 884 485 |
82 502 175 |
84 152 218 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
81 496 000 |
57 535 750 |
57 879 970 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
159 332 |
159 332 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
197 920 392 |
192 227 818 |
192 936 523 |
|||
|
13 |
Bevételek összesen |
713 845 688 |
736 650 682 |
781 038 966 |
433 872 226 |
442 549 670 |
451 400 664 |
|
14 |
Személyi juttatások |
63 289 243 |
59 776 424 |
63 377 234 |
64 555 028 |
65 846 128 |
67 163 051 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 184 663 |
8 985 720 |
8 184 663 |
11 408 356 |
11 636 523 |
11 869 254 |
|
16 |
Dologi kiadások |
120 647 396 |
102 024 841 |
108 037 456 |
123 060 344 |
125 521 551 |
128 031 982 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 800 000 |
1 700 000 |
1 705 000 |
3 876 000 |
3 953 520 |
4 032 590 |
|
18 |
Elvonások és befizetések |
0 |
220 611 |
221 890 |
|||
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
107 442 422 |
159 674 033 |
176 054 788 |
109 591 270 |
111 783 096 |
114 018 758 |
|
20 |
Beruházások |
112 240 000 |
80 497 832 |
53 285 211 |
381 227 |
388 852 |
396 629 |
|
21 |
Felújítások |
82 000 000 |
109 124 042 |
112 374 042 |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
20 000 000 |
29 128 972 |
1 225 680 |
|||
|
23 |
Finanszírozási kiadások |
193 241 964 |
185 518 207 |
256 573 002 |
121 000 000 |
123 420 000 |
125 888 400 |
|
24 |
Kiadások összesen |
713 845 688 |
736 650 682 |
781 038 966 |
433 872 226 |
442 549 670 |
451 400 664 |
13. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||||||
|
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat II. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat II. |
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
141 569 728 |
159 161 678 |
160 552 129 |
Személyi juttatások |
165 641 254 |
158 753 424 |
162 709 235 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 753 218 |
34 574 231 |
39 091 383 |
Munkaadót terhelő járulékok és szha |
29 777 231 |
26 528 710 |
25 727 653 |
|
5 |
Dologi kiadások |
131 132 396 |
111 974 344 |
116 028 376 |
||||
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
133 375 000 |
134 536 344 |
139 954 912 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 800 000 |
1 700 000 |
1 705 000 |
|
7 |
Működési bevételek |
73 816 880 |
88 141 060 |
89 155 248 |
Egyéb működési célú kiadások |
107 442 422 |
159 674 033 |
176 054 788 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
159 332 |
159 332 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 792 421 |
6 628 750 |
6 893 547 |
|
|
9 |
Előző évi pénzmaradvány igánybevétele |
47 941 265 |
47 941 265 |
53 201 941 |
Elvonások és befizetések |
220 611 |
221 890 |
|
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
129 633 |
965 962 |
7 225 544 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
11 |
Működési bevételek |
443 585 724 |
465 479 872 |
489 340 489 |
Működési kiadások |
443 585 724 |
465 479 872 |
489 340 489 |
|
12 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||||||
|
14 |
Megnevezés |
Összeg |
Összeg |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
Összeg |
Összeg |
|
15 |
Felhalmozási célú állami támogatás |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
20 000 000 |
27 903 292 |
0 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
40 000 000 |
69 999 999 |
101 349 999 |
Beruházások |
112 240 000 |
80 497 832 |
55 243 791 |
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
155 384 903 |
124 895 750 |
125 239 970 |
Felújítások |
82 000 000 |
109 124 042 |
112 374 042 |
|
18 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
5 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 225 680 |
1 225 680 |
|
|
19 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
86 215 097 |
86 215 097 |
75 403 544 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
20 |
Felhalomozási célú intézményfinanszírozási bevétel |
Értékpapír vásárlás |
67 360 000 |
67 360 000 |
138 150 000 |
|||
|
21 |
Felhalmozási bevételek |
281 600 000 |
286 110 846 |
306 993 513 |
Felhalmozási kiadások |
281 600 000 |
286 110 846 |
306 993 513 |
|
22 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
||||
|
23 |
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG |
|||||||
|
24 |
Megnevezés |
Összeg |
Összeg |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
Összeg |
Összeg |
|
25 |
Működési bevételek |
443 585 724 |
465 479 872 |
489 340 489 |
Működési kiadások |
443 585 724 |
465 479 872 |
489 340 489 |
|
26 |
Felhalmozási bevételek |
281 600 000 |
286 110 846 |
306 993 513 |
Felhalmozási kiadások |
281 600 000 |
286 110 846 |
306 993 513 |
|
27 |
Összes bevétel |
725 185 724 |
751 590 718 |
796 334 002 |
Összes kiadás |
725 185 724 |
751 590 718 |
796 334 002 |
14. melléklet
|
Rovat |
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat I. |
2020. évi módosított előirányzat II. |
||||||
|
B16 |
09161 |
Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műkődési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése) |
800 000 |
800 000 |
1 155 000 |
||||||
|
B401 |
094013 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
66 317 |
||||||
|
B402 |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
2 400 000 |
||||||
|
B4082 |
0940821 |
Kamatbevételek a költségvetési számla után |
438 |
438 |
438 |
||||||
|
B411 |
094111 |
Egyéb műkődési bevételek (tandíj visszafizetése) |
285 092 |
3 885 092 |
1 418 775 |
||||||
|
B8131 |
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 254 506 |
10 254 506 |
10 254 506 |
||||||
|
Bevétel összesen: |
11 340 036 |
14 940 036 |
15 295 036 |
||||||||
|
K1101 |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
84 330 900 |
77 791 015 |
76 368 827 |
||||||
|
K1102 |
0511021 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K1103 |
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium |
8 075 200 |
9 085 538 |
8 690 168 |
||||||
|
K1104 |
0511041 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése |
600 000 |
1 229 500 |
2 337 654 |
||||||
|
K1106 |
0511061 |
Jubileumi jutalom |
1 144 800 |
2 019 600 |
2 019 600 |
||||||
|
K1107 |
0511071 |
Cafetéria (bruttó: 200. 000/fő) Költségvetési tv. 60§ (4) |
3 023 732 |
3 065 467 |
3 099 207 |
||||||
|
K1108 |
0511081 |
Ruházati költségtérítés anyakönyvezetők |
150 379 |
150 380 |
172 428 |
||||||
|
K1109 |
0511091 |
Munkábajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedéjével 15 FT/km |
1 580 000 |
2 126 380 |
2 126 380 |
||||||
|
K1110 |
0511101 |
Egyéb költségtérítések ( lakossági folyószámla költségtérítés 1.000Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60§ (5) |
251 000 |
249 100 |
249 100 |
||||||
|
K1112 |
0511121 |
Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások iskolakezdési támogatás, temetési támogatás stb ) |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
||||||
|
K1113 |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj stb ) |
2 876 000 |
2 876 000 |
3 425 116 |
||||||
|
K122 |
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése |
0 |
11 520 |
91 520 |
||||||
|
K123 |
051231 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
0 |
52 500 |
432 001 |
||||||
|
Személyi juttatások összesen: |
102 352 011 |
98 977 000 |
99 332 001 |
||||||||
|
Foglalkoztatói közterhek összesen: |
18 592 569 |
17 542 990 |
17 542 990 |
||||||||
|
K312 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzésének teljesítése |
1 375 000 |
1 375 000 |
1 236 420 |
||||||
|
K321 |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok ) |
3 450 000 |
2 914 501 |
2 914 500 |
||||||
|
K334 |
053341 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
0 |
0 |
19 400 |
||||||
|
K336 |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szügséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős ) |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||||
|
K337 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészégügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség) |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 580 600 |
||||||
|
K341 |
053411 |
Foglalkoztatottak kiküldetései |
370 000 |
370 000 |
369 000 |
||||||
|
K351 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||
|
K355 |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
1 000 |
||||||
|
K61 |
05611 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
138 580 |
|||||||
|
K63 |
05631 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1 433 071 |
1 433 071 |
1 433 071 |
||||||
|
K67 |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
386 929 |
386 929 |
386 929 |
||||||
|
Dologi kiadások összesen: |
7 290 000 |
9 949 501 |
9 949 500 |
||||||||
|
Kiadás összesen: |
128 234 580 |
126 469 491 |
126 824 491 |
||||||||
|
COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||||||||
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2020. évi erdeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat I. |
2020. évi módosított előirányzat II. |
|||||||
|
B816 |
098161 |
Központi irányító szervi támogatás intézményfinanszírozás |
|||||||||
|
állami támogatás átvezetés (lakosságszám arányban) |
50 425 800 |
59 950 000 |
59 950 000 |
||||||||
|
bértámogatás (lakosságszám arányban) |
0 |
0 |
|||||||||
|
települések saját forrásának utalása |
69 663 743 |
51 579 455 |
51 579 455 |
||||||||
|
Bevétel összesen: |
120 089 543 |
111 529 455 |
111 529 455 |
||||||||
|
Intézmény bevételi előirányzat 2020. évre összesen: |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat I. |
2020. évi módosított előirányzat II. |
||||||||
|
011130 |
Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás |
10 254 506 |
10 254 506 |
10 254 506 |
|||||||
|
011130 |
Egyéb Intézményi bevételek összesen |
1 085 530 |
4 685 530 |
5 040 530 |
|||||||
|
018030 |
Finanszírozási bevételek állami támogatás |
50 425 800 |
59 950 000 |
59 950 000 |
|||||||
|
018030 |
Finanszírozási bevételek bértámogatás |
0 |
0 |
||||||||
|
018030 |
Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása |
69 663 743 |
51 579 455 |
51 579 455 |
|||||||
|
016010 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól műkődési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Intézmény bevételi előirányzat 2020. évre összesen: |
131 429 579 |
126 469 491 |
126 824 491 |
||||||||
|
Intézmény kiadási előirányzata 2020. évre összesen: |
|||||||||||
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
131 429 579 |
126 469 461 |
126 824 491 |
|||||||
|
018030 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Intézmény kiadási előirányzata 2020. évre összesen: |
131 429 579 |
126 469 461 |
126 824 491 |
||||||||
Az önkormányzati rendeletet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 16. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 22. napjával.
