Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(III.16.) rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (III.19.) önkormányzati rendeletének 37. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
a) 440.571.376,-Ft. Költségvetési bevétellel
b) 645.675.152,-Ft. Költségvetési kiadással
c) 15.856.188,-Ft. költségvetési egyenleggel
d) 69.939,-Ft. – ebből működési többlet
e) 15.786.249,-Ft felhalmozási többlet
f) 222.819.433,-Ft. Finanszírozási bevétellel
g) 7.715.657,-Ft. Finanszírozási kiadással
h) 215.103.776,-Ft. Finanszírozási egyenleggel
a bevételek és kiadások főösszegét 653.390.809,-Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. melléklet és a 6. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1)2 Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
(2)3 Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
(3)4 Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 7. melléklet és a 8.. melléklet részletezi.
(4)5 Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
(5)6 Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.
(6)7 Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7)8 A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet a 11. melléklet a 12. melléklet a 13. melléket a 14. melléklet a 15. melléklet a 16. melléklet a 17. melléklet a 18. melléklet a 19. melléklet a 20. melléklet a és a 21. mellékletek szerint határozza meg.
(8)9 Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 3.785.156,-Ft általános, 0,- Ft céltartalékot állapít meg a képviselő-testület.
(9) A Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és a polgármester cafetéria juttatását 2020. évben 200.000,-Ft-ban határozza meg.
(10) A Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2020. évben az illetményalapot 46.380,-Ft-ban állapítja meg.
(11) A Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 2020. évben az illetménykiegészítés mértéke az alapilletmény 20 %-a.
(12) 2020. évben az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak munkaruha juttatása 30.000 Ft.
(13) 2020. évben az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak cafetéria juttatása nettó 10.000,-Ft/hó.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.000.000,- Ft értékhatárig - mely esetenként az 1.000.000 Ft értékhatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 4/2016.(II.15.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szervezet megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró és vegyes rendelkezések
8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.5.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
2. melléklet10
|
1. melléklet a 7 / 2021 ( V.25 ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
|
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
I.számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
192 891 415 |
16 053 645 |
13 706 690 |
29 760 335 |
222 651 750 |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
69 285 800 |
13 582 840 |
463 904 |
14 046 744 |
83 332 544 |
||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
70 659 100 |
119 911 |
8 406 109 |
8 526 020 |
79 185 120 |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
49 892 824 |
148 052 |
-1 067 809 |
-919 757 |
48 973 067 |
||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 053 691 |
1 343 632 |
1 343 632 |
4 397 323 |
|||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 663 750 |
6 663 750 |
6 663 750 |
||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 202 842 |
-2 102 896 |
99 946 |
99 946 |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
96 178 089 |
-13 371 930 |
3 500 205 |
-9 871 725 |
86 306 364 |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
2 202 842 |
2 202 842 |
2 202 842 |
||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
96 178 089 |
-13 371 930 |
1 297 363 |
-12 074 567 |
84 103 522 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
4 830 488 |
17 320 600 |
17 320 600 |
22 151 088 |
|||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
4 830 488 |
17 320 600 |
17 320 600 |
22 151 088 |
|||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
68 069 393 |
-11 000 000 |
-11 000 000 |
57 069 393 |
|||||
|
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
55 069 393 |
55 069 393 |
|||||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
11 000 000 |
-11 000 000 |
-11 000 000 |
||||||
|
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
|
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
26 790 000 |
1 966 781 |
4 500 000 |
6 466 781 |
33 256 781 |
||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
14 000 000 |
|||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
7 000 000 |
1 550 000 |
1 181 102 |
2 731 102 |
9 731 102 |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 240 000 |
416 781 |
318 898 |
735 679 |
5 975 679 |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
150 000 |
150 000 |
|||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
|||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
6 200 000 |
6 200 000 |
6 200 000 |
||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
6 200 000 |
6 200 000 |
6 200 000 |
||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 936 000 |
2 936 000 |
|||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 936 000 |
2 936 000 |
|||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
391 695 385 |
-151 504 |
39 027 495 |
38 875 991 |
430 571 376 |
||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
230 959 964 |
-8 140 531 |
-8 140 531 |
222 819 433 |
|||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
230 959 964 |
-8 140 531 |
-8 140 531 |
222 819 433 |
|||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
230 959 964 |
-8 140 531 |
-8 140 531 |
222 819 433 |
|||||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
622 655 349 |
-8 292 035 |
39 027 495 |
30 735 460 |
653 390 809 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
I.számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
423 976 288 |
-12 609 436 |
27 894 888 |
15 285 452 |
439 261 740 |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
228 209 131 |
-1 620 300 |
3 554 716 |
1 934 416 |
230 143 547 |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 629 888 |
-993 450 |
326 105 |
-667 345 |
35 962 543 |
||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
128 381 413 |
-4 961 744 |
14 695 219 |
9 733 475 |
138 114 888 |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 600 000 |
2 962 350 |
2 962 350 |
17 562 350 |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 535 000 |
2 226 856 |
3 931 400 |
6 158 256 |
13 693 256 |
||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
24 014 |
24 014 |
24 014 |
||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
2 202 842 |
2 202 842 |
2 202 842 |
||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 600 000 |
830 000 |
830 000 |
6 430 000 |
|||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 935 000 |
3 101 400 |
3 101 400 |
5 036 400 |
|||||
|
1.18. |
Tartalékok |
8 620 856 |
-7 260 798 |
2 425 098 |
-4 835 700 |
3 785 156 |
||||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
900 856 |
2 884 300 |
2 884 300 |
3 785 156 |
|||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
7 720 000 |
-7 260 798 |
-459 202 |
-7 720 000 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
198 679 061 |
-3 398 256 |
11 132 607 |
7 734 351 |
206 413 412 |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
184 401 849 |
-1 000 000 |
8 825 159 |
7 825 159 |
192 227 008 |
||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
14 277 212 |
-2 398 256 |
2 307 448 |
-90 808 |
14 186 404 |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
622 655 349 |
-16 007 692 |
39 027 495 |
23 019 803 |
645 675 152 |
||||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 715 657 |
7 715 657 |
7 715 657 |
||||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 715 657 |
7 715 657 |
7 715 657 |
||||||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 715 657 |
7 715 657 |
7 715 657 |
||||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
622 655 349 |
-8 292 035 |
39 027 495 |
30 735 460 |
653 390 809 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-230 959 964 |
15 856 188 |
15 856 188 |
-215 103 776 |
|||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
230 959 964 |
-15 856 188 |
-15 856 188 |
215 103 776 |
|||||
3. melléklet11
|
2. melléklet a 7 / 2021 ( V.25 ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
|
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
I.számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
129 460 085 |
20 733 975 |
13 706 690 |
34 440 665 |
163 900 750 |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
5 854 470 |
18 263 170 |
463 904 |
18 727 074 |
24 581 544 |
||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
70 659 100 |
119 911 |
8 406 109 |
8 526 020 |
79 185 120 |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
49 892 824 |
148 052 |
-1 067 809 |
-919 757 |
48 973 067 |
||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 053 691 |
1 343 632 |
1 343 632 |
4 397 323 |
|||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 663 750 |
6 663 750 |
6 663 750 |
||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 202 842 |
-2 102 896 |
99 946 |
99 946 |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
94 415 157 |
-17 641 010 |
3 500 205 |
-14 140 805 |
80 274 352 |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
2 202 842 |
2 202 842 |
2 202 842 |
||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
94 415 157 |
-17 641 010 |
1 297 363 |
-16 343 647 |
78 071 510 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
4 830 488 |
17 320 600 |
17 320 600 |
22 151 088 |
|||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
4 830 488 |
17 320 600 |
17 320 600 |
22 151 088 |
|||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
66 134 393 |
-9 065 000 |
-9 065 000 |
57 069 393 |
|||||
|
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
53 134 393 |
1 935 000 |
1 935 000 |
55 069 393 |
|||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
11 000 000 |
-11 000 000 |
-11 000 000 |
||||||
|
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
|
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
26 790 000 |
1 966 781 |
4 500 000 |
6 466 781 |
33 256 781 |
||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
14 000 000 |
|||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
7 000 000 |
1 550 000 |
1 181 102 |
2 731 102 |
9 731 102 |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 240 000 |
416 781 |
318 898 |
735 679 |
5 975 679 |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
150 000 |
150 000 |
|||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
|||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
6 200 000 |
6 200 000 |
6 200 000 |
||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
6 200 000 |
6 200 000 |
6 200 000 |
||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 936 000 |
2 936 000 |
|||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 936 000 |
2 936 000 |
|||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
324 566 123 |
2 194 746 |
39 027 495 |
41 222 241 |
365 788 364 |
||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||||||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
227 373 457 |
-10 343 373 |
-10 343 373 |
217 030 084 |
|||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
227 373 457 |
-10 343 373 |
-10 343 373 |
217 030 084 |
|||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
227 373 457 |
-10 343 373 |
-10 343 373 |
217 030 084 |
|||||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
551 939 580 |
-8 148 627 |
39 027 495 |
30 878 868 |
582 818 448 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
I.számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
353 514 519 |
-12 466 028 |
27 894 888 |
15 428 860 |
368 943 379 |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
178 439 980 |
-1 500 000 |
3 554 716 |
2 054 716 |
180 494 696 |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 637 670 |
-702 500 |
326 105 |
-376 395 |
27 261 275 |
||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
118 616 013 |
-4 961 744 |
14 695 219 |
9 733 475 |
128 349 488 |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 600 000 |
2 962 350 |
2 962 350 |
17 562 350 |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 600 000 |
1 959 014 |
3 931 400 |
5 890 414 |
11 490 414 |
||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
24 014 |
24 014 |
24 014 |
||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
5 600 000 |
830 000 |
830 000 |
6 430 000 |
|||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 101 400 |
3 101 400 |
3 101 400 |
||||||
|
1.18. |
Tartalékok |
8 620 856 |
-7 260 798 |
2 425 098 |
-4 835 700 |
3 785 156 |
||||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
900 856 |
2 884 300 |
2 884 300 |
3 785 156 |
|||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
7 720 000 |
-7 260 798 |
-459 202 |
-7 720 000 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
198 425 061 |
-3 398 256 |
11 132 607 |
7 734 351 |
206 159 412 |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
184 147 849 |
-1 000 000 |
8 825 159 |
7 825 159 |
191 973 008 |
||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
14 277 212 |
-2 398 256 |
2 307 448 |
-90 808 |
14 186 404 |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
551 939 580 |
-15 864 284 |
39 027 495 |
23 163 211 |
575 102 791 |
||||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 715 657 |
7 715 657 |
7 715 657 |
||||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 715 657 |
7 715 657 |
7 715 657 |
||||||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 715 657 |
7 715 657 |
7 715 657 |
||||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
551 939 580 |
-15 864 284 |
46 743 152 |
30 878 868 |
582 818 448 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-227 373 457 |
18 059 030 |
18 059 030 |
-209 314 427 |
|||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
227 373 457 |
-10 343 373 |
-7 715 657 |
-18 059 030 |
209 314 427 |
||||
4. melléklet12
|
3. melléklet a 7 / 2021 ( V.25 ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
|
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
I.számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
1 935 000 |
1 935 000 |
|||||||
|
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
1 935 000 |
1 935 000 |
|||||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
|
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||||||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 935 000 |
1 935 000 |
|||||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||||||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||||||||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 935 000 |
1 935 000 |
|||||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
I.számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
1 935 000 |
1 935 000 |
|||||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||||||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 935 000 |
1 935 000 |
|||||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 935 000 |
1 935 000 |
|||||||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||||||
|
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
|||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 935 000 |
1 935 000 |
|||||||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||||||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 935 000 |
1 935 000 |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|||||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||||||||
5. melléklet13
A 2. § a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdése a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (7) bekezdése a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (8) bekezdése a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. mellékletet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése iktatta be.
A 3. mellékletet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.
A 4. mellékletet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be.
Az 5. mellékletet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdése iktatta be.
A 6. mellékletet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdése iktatta be.
A 7. mellékletet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése iktatta be.
A 8. mellékletet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdése iktatta be.
A 9. mellékletet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdése iktatta be.
A 10. mellékletet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdése iktatta be.
A 11. mellékletet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdése iktatta be.
A 12. mellékletet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdése iktatta be.
A 13. mellékletet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdése iktatta be.
A 14. mellékletet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdése iktatta be.
A 15. mellékletet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdése iktatta be.
A 16. mellékletet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdése iktatta be.
A 17. mellékletet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdése iktatta be.
A 18. mellékletet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdése iktatta be.
A 19. mellékletet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdése iktatta be.
A 20. mellékletet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdése iktatta be.
A 21. mellékletet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdése iktatta be.
A 22. mellékletet a Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdése iktatta be.
