Kifejezéskereső
Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. rész
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § A képviselő-testület a 2020. évi önkormányzati költségvetés
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámait tartalmazó költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 142.229.089 forintban;
b) finanszírozási bevételeit 347.183.210 forintban;
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2020. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyév december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
II. rész
A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A polgármester eseti költségfelhasználása, kötelezettségvállalása 50.000 forintig saját hatáskörben történhet évente maximum 600.000 forintos értékhatárral. 50.000 forintól 500.000 forint értékhatárig a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság beleegyezése szükséges a kifizetésre. 500.000 forint feletti kifizetés esetén minden esetben a Képviselő-testület többségi beleegyezése szükséges. A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság határozatképtelensége esetén a döntés joga a Képviselő-testületre hárul. A polgármester az elköltött összegek felhasználásról minden esetben írásbeli beszámolót köteles készíteni a Képviselő-testület részére.
III. rész
Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
IV. rész
A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás,
az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti Széchenyi Pihenő Kártyát biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
V. rész
Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 25. 000. 000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, 15. 000. 000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
VI. rész
A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 10/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
VII. rész
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
VIII. rész
Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
13. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
14. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
IX. rész
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
15. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2020. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2020. január 1. napján nincs.
16. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet a 2020. évi költségvetési évre szól és hatálya a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.
1. melléklet
|
Somlószőlős Község Önkormányzatának és intézményének pénzügyi mérlege (Ft) |
|||||||
|
2020. évi költségvetés |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
1 |
BEVÉTELEK |
Eredeti |
Módosított |
KIADÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
|
|
2 |
Működési bevételek |
125.761.422 |
142.229.089 |
Működési kiadások |
136.382.681 |
117.063.687 |
|
|
3 |
B1 Műk c.tám.áht-on belülről |
80.039.568 |
86.988.179 |
K1 Személyi juttatások |
46.006.268 |
53.380.370 |
|
|
4 |
B2 Felhalmozási célú önk-i tám. |
27.012.114 |
34.810.761 |
||||
|
5 |
B3 Közhatalmi bevételek |
15.100.000 |
14.379.900 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
7.322.351 |
8.495.023 |
|
|
6 |
B4 Működési bevételek |
3.609.740 |
6.050.249 |
K3 Dologi kiadások |
40.554.000 |
41.694.909 |
|
|
7 |
K4 Ellátottak pb juttatásai |
3.174.000 |
3.174.000 |
||||
|
8 |
K5 Egyéb műk c.kiadások |
39.326.062 |
10.319.385 |
||||
|
9 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
332.265.880 |
368.052.541 |
|
|
10 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K6 Beruházások |
207.117.954 |
242.094.215 |
|
|
11 |
B6 Felhalmozási c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K7 Felújítások |
125.147.926 |
125.958.326 |
|
|
12 |
B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalm.c.kiad. |
0 |
||
|
13 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
125.761.422 |
142.229.089 |
K1-K8 Költségvetési kiadások |
468.648.561 |
485.116.228 |
|
|
14 |
B8 Finanszírozási bevételek |
344.787.232 |
347.183.210 |
K9 Finanszírozási kiadások |
1.900.093 |
4.296.071 |
|
|
15 |
B 8131 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
344.787.232 |
344.787.232 |
||||
|
16 |
B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2.395.978 |
||||
|
17 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
470.548.654 |
489.412.299 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
470.548.654 |
489.412.299 |
|
|
Somlószőlősi Napköziotthonos Óvoda pénzügyi mérlege (Ft) |
|||||||
|
2020. évi költségvetés |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
1 |
BEVÉTELEK |
Eredeti |
Módosított |
KIADÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
|
|
2 |
Működési bevételek |
0 |
10 |
Működési kiadások |
22.070.015 |
22.070.025 |
|
|
3 |
B1 Műk c.tám.áht-on belülről |
0 |
0 |
K1 Személyi juttatások |
15.335.498 |
15.335.498 |
|
|
4 |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
2.728.517 |
2.728.517 |
|
|
5 |
B4 Működési bevételek |
0 |
10 |
K3 Dologi kiadások |
4.006.000 |
4.006.010 |
|
|
6 |
B6 Műk.c.átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4 Ellátottak pb juttatásai |
0 |
0 |
|
|
K5 Egyéb műk c.kiadások |
0 |
0 |
|||||
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
8 |
B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről |
0 |
0 |
K6 Beruházások |
0 |
0 |
|
|
9 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7 Felújítások |
0 |
0 |
|
|
10 |
B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalm.c.kiad. |
0 |
0 |
|
|
11 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
K1-K8 Költségvetési kiadások |
22.070.015 |
22.070.025 |
|
|
12 |
B8 Finanszírozási bevételek |
22.070.015 |
22.070.015 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
13 |
B 813 Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
87.455 |
87.455 |
||||
|
14 |
B 816 Központi, irányítószervi támogatás |
21.982.560 |
21.982.560 |
||||
|
15 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
22.070.015 |
22.070.025 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
22.070.015 |
22.070.025 |
|
|
Somlószőlős Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (Ft) |
|||||||
|
2020. évi költségvetés |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
1 |
BEVÉTELEK |
Eredeti |
Módosított |
KIADÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
|
|
2 |
Működési bevételek |
125.761.422 |
142.229.079 |
Működési kiadások |
114.462.996 |
94.993.662 |
|
|
3 |
B1 Műk c.tám.áht-on belülről |
80.039.568 |
86.988.179 |
K1 Személyi juttatások |
30.670.770 |
38.044.872 |
|
|
4 |
B2 Felhalmozási célú önk-i tám. |
27.012.114 |
34.810.761 |
||||
|
5 |
B3 Közhatalmi bevételek |
15.100.000 |
14.379.900 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
4.593.834 |
5.766.506 |
|
|
6 |
B4 Működési bevételek |
3.609.740 |
6.050.239 |
K3 Dologi kiadások |
36.548.000 |
37.688.899 |
|
|
7 |
K4 Ellátottak pb juttatásai |
3.174.000 |
3.174.000 |
||||
|
8 |
K5 Egyéb műk c.kiadások |
39.326.062 |
10.319.385 |
||||
|
9 |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
332.265.880 |
368.052.541 |
|||
|
10 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
K6 Beruházások |
207.117.954 |
242.094.215 |
||
|
11 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 Felújítások |
125.147.926 |
125.958.326 |
||
|
12 |
B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök |
0 |
K8 Egyéb felhalm.c.kiad. |
0 |
|||
|
13 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
125.761.422 |
142.229.079 |
K1-K8 Költségvetési kiadások |
446.578.546 |
463.046.203 |
|
|
14 |
B8 Finanszírozási bevételek |
344.699.777 |
347.095.755 |
K9 Finanszírozási kiadások |
23.882.653 |
26.278.631 |
|
|
15 |
B 8131 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
344.699.777 |
344.699.777 |
K914 Államházt-on belüli megelőleg visszafiz. |
1.900.093 |
4.296.071 |
|
|
16 |
B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2.395.978 |
K915 Központi, irányító szervi tám. |
21.982.560 |
21.982.560 |
||
|
17 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
470.461.199 |
489.324.834 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
470.461.199 |
489.324.834 |
|
2. melléklet
|
Somlószőlős Község Önkormányzatának bevételei kormányzati funkciónként (Ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2020. évi költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
AB |
AC |
AD |
|
|
1 |
018010 |
900020 |
018030 |
066020 |
107051 |
0 41233 |
0 41237 |
0 72111 |
0 74031 |
0 13350 |
0 62020 |
Összesen: |
Óvoda |
||||||||||||||||
|
2 |
Rovat száma |
Rovat megnevezése |
Önk elszám a kp ktg vetéssel Eredeti |
Módosított |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. államh.kívülről Eredeti |
Módosított |
Tám. Célú finansz. Műveletek Eredeti |
Módosított |
Város, községgazd. Egyéb szolgáltatEredeti |
Módosított |
Szociális étkeztetésEredeti |
Módosított |
Hosszabb időtartamú közfoglalk Eredeti |
Módosított |
Közfoglalkoztatási mintaprogram Eredeti |
Módosított |
Háziorvosi alapellátás Eredeti |
Módosított |
Család- és nővédelmi egügyi gondozás Eredeti |
Módosított |
Önk-i vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok Eredeti |
Módosított |
Településfejlesztési projektek és támogatsuk Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Mindösszesen |
|
3 |
B111 |
Helyi önk műk ált tám |
21.534.325 |
21.534.325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21.534.325 |
21.534.325 |
0 |
0 |
21.534.325 |
|
4 |
B112 |
Tel.Önk. Egyes köznev.fel.tám. |
12.264.250 |
12.264.250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.264.250 |
12.264.250 |
0 |
0 |
12.264.250 |
|
5 |
B113 |
Tel önk szoc és gyerekj gyerekétk tám |
11.903.764 |
15.483.424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.903.764 |
15.483.424 |
0 |
0 |
15.483.424 |
|
6 |
B114 |
Tel. önk kulturális Fel.tám. |
1.800.000 |
1.800.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.800.000 |
1.800.000 |
0 |
0 |
1.800.000 |
|
7 |
B115 |
Működési célú központosított előriányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8 |
B11 |
Önk műk tám összesen |
47.502.339 |
51.081.999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47.502.339 |
51.081.999 |
0 |
0 |
51.081.999 |
|
9 |
B16 |
Egyéb műk c támogatások bevételei áht-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
882.414 |
0 |
0 |
3.334.452 |
3.334.452 |
7.688.777 |
7.688.777 |
18.808.300 |
21.294.837 |
2.705.700 |
2.705.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32.537.229 |
35.906.180 |
0 |
0 |
35.906.180 |
||
|
10 |
B1 |
Műk c tám áht-on belülről összesen |
47.502.339 |
51.081.999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
882.414 |
0 |
0 |
3.334.452 |
3.334.452 |
7.688.777 |
7.688.777 |
18.808.300 |
21.294.837 |
2.705.700 |
2.705.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32.537.229 |
86.988.179 |
0 |
0 |
86.988.179 |
|
11 |
B21 |
Felhalmozási célú önk. tám. |
0 |
3.880.645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.647.056 |
7.647.056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.365.058 |
7.365.058 |
12.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27.012.114 |
18.892.759 |
0 |
0 |
18.892.759 |
|
12 |
B25 |
Egyéb felhalm.célú tám.államh-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.918.002 |
0 |
15.918.002 |
0 |
0 |
15.918.002 |
|
13 |
B2 |
Felhalmozási célú tám. áht-on belülről |
0 |
3.880.645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.647.056 |
7.647.056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.365.058 |
7.365.058 |
12.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.918.002 |
27.012.114 |
34.810.761 |
0 |
0 |
34.810.761 |
|
14 |
B34 |
Vagyoni típusó adók: Magánszem komm adója |
0 |
6.500.000 |
7.158.127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.500.000 |
7.158.127 |
0 |
0 |
7.158.127 |
|
|
15 |
B351 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
7.000.000 |
7.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.000.000 |
7.000.000 |
0 |
0 |
7.000.000 |
|
16 |
B354 |
Gépj adó kp ktgvetést megillető |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
B354 |
Gépj adó helyi önk megillető |
0 |
0 |
1.600.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.600.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B35 |
Termékek és szolg adója összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek /Késedelmi pótlék/ |
0 |
0 |
0 |
221.773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221.773 |
0 |
0 |
221.773 |
|
20 |
B3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
15.100.000 |
14.379.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.100.000 |
14.379.900 |
0 |
0 |
14.379.900 |
|
|
21 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.000.000 |
1.722.978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.000.000 |
1.763.978 |
0 |
0 |
1.763.978 |
|
22 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27.000 |
0 |
0 |
0 |
27.000 |
0 |
0 |
27.000 |
|||||||
|
23 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.609.740 |
4.109.740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.609.740 |
4.109.740 |
0 |
0 |
4.109.740 |
|
24 |
B408 |
Egyéb kapott kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
759 |
0 |
10 |
769 |
|
|
25 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
0 |
0 |
250 |
|
26 |
B411 |
Kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148.512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148.512 |
0 |
0 |
148.512 |
|
|
27 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.000.000 |
1.872.499 |
2.609.740 |
4.109.740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41.000 |
0 |
0 |
0 |
27.000 |
0 |
0 |
3.609.740 |
6.050.239 |
0 |
10 |
6.050.249 |
|
28 |
B63 |
Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B 73 |
Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B 8131 |
Előző évi pénzmaradv. Igénybevét. |
0 |
0 |
0 |
0 |
344.699.777 |
344.699.777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
344.699.777 |
344.699.777 |
87.455 |
87.455 |
344.787.232 |
|
33 |
B 814 |
Államh-on belüli megelőlegezés |
0 |
2.395.978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.395.978 |
0 |
0 |
2.395.978 |
|
34 |
B 8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
2.395.978 |
0 |
0 |
344.699.777 |
344.699.777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
344.699.777 |
347.095.755 |
87.455 |
87.455 |
347.183.210 |
|
|
35 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
47.502.339 |
57.358.622 |
15.100.000 |
14.379.900 |
344.699.777 |
344.699.777 |
8.647.056 |
10.401.969 |
2.609.740 |
4.109.740 |
3.334.452 |
3.334.452 |
7.688.777 |
7.688.777 |
26.173.358 |
28.700.895 |
14.705.700 |
2.705.700 |
0 |
27.000 |
0 |
15.918.002 |
470.461.199 |
489.324.834 |
87.455 |
87.465 |
489.412.299 |
3. melléklet
4. melléklet
|
Somlószőlős Község Önkormányzatának és intézményének költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2020. évi költségvetés |
||||
|
A |
B |
C |
||
|
Eredeti |
Módosított |
|||
|
1 |
Bevételi főööszeg |
470.548.654 |
489.412.299 |
|
|
ebből: |
||||
|
2 |
működési |
125.761.422 |
142.229.089 |
|
|
3 |
felhalmozási |
0 |
0 |
|
|
4 |
finanszírozási |
0 |
2.395.978 |
|
|
5 |
Kiadási főösszeg |
470.548.654 |
489.412.299 |
|
|
6 |
ebből: |
|||
|
7 |
működési |
136.382.681 |
117.063.687 |
|
|
8 |
felhalmozási |
332.265.880 |
368.052.541 |
|
|
9 |
finanszírozási |
1.900.093 |
4.296.071 |
|
|
10 |
Költségvetési egyenleg |
0 |
0 |
|
|
11 |
ebből: |
|||
|
12 |
működési |
0 |
0 |
|
|
13 |
felhalmozási |
0 |
0 |
|
|
14 |
Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek |
344.787.232 |
344.787.232 |
|
|
15 |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
344.787.232 |
344.787.232 |
|
|
16 |
működésre |
13.795.690 |
13.795.690 |
|
|
17 |
felhalmozásra |
330.991.542 |
330.991.542 |
|
|
18 |
Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek |
0 |
0 |
|
|
19 |
Likvid hitelek felvétele |
0 |
0 |
|
|
20 |
működésre |
0 |
0 |
|
|
21 |
felhalmozásra |
0 |
0 |
|
|
22 |
Tárgyévi költségvetési többlet |
0 |
0 |
|
|
23 |
működésre |
0 |
0 |
|
|
24 |
felhalmozásra |
0 |
0 |
|
|
25 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
470.548.654 |
489.412.299 |
|
|
26 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
470.548.654 |
489.412.299 |
|
|
27 |
EGYENLEG |
0 |
0 |
|
5. melléklet
|
Somlószőlős Község Önkormányzatának és intézményének felújítási és beruházási kiadásai célonként (Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2020. évi költségvetés |
|||||||
|
A |
B |
C |
|||||
|
1 |
Feladat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
||||
|
2 |
K6 BERUHÁZÁS |
207.117.954 |
242.094.215 |
||||
|
3 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram /fűkasza vás./ |
193.040 |
229.700 |
||||
|
4 |
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukt. fejl.pály. |
17.215.719 |
35.246.708 |
||||
|
5 |
"Somlójenőt és Somlószőlőst összekötő kerékpárút" pályázat |
189.709.195 |
189.709.195 |
||||
|
6 |
Laminálógép beszerzés |
0 |
28.245 |
||||
|
7 |
Mosogép, vasaló beszerzés /Háziorvosi Rendelő/ |
0 |
85.000 |
||||
|
8 |
Tűzcsapszekrény beszerzés /Óvoda/ |
0 |
78.867 |
||||
|
9 |
Falubusz beszerzés |
0 |
15.405.500 |
||||
|
10 |
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat |
0 |
1.201.000 |
||||
|
11 |
Konyhabútor beszerzés /Önk./ |
0 |
110.000 |
||||
|
12 |
K7 FELÚJÍTÁS |
125.147.926 |
125.958.326 |
||||
|
13 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
1.565.910 |
1.565.910 |
||||
|
14 |
Óvoda felújítás és bölcsőde építés pályázat |
31.997.784 |
31.997.784 |
||||
|
15 |
Polg.hiv. és Műv.ház energetikai korszerűsítése pály. |
91.584.232 |
91.584.232 |
||||
|
16 |
Védőnői épület előtti rámpa készítése |
0 |
150.000 |
||||
|
17 |
Carraro traktor felújítás |
0 |
660.400 |
||||
6. melléklet
|
Somlószőlős Község Önkormányzatának és intézményének általános és céltartaléka (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2020. évi költségvetés |
|||||
|
A |
B |
||||
|
1 |
Tartalék megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
||
|
2 |
K 512 Általános tartalék |
34.299.309 |
5.161.062 |
||
7. melléklet
|
Somlószőlős Község Önkormányzatának és intézményének engedélyezett létszáma kormányzati funkció szerinti bontásban (fő) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Somlószőlős Község Önkormányzatának engedélyezett létszáma kormányzati funkció szerinti bontásban (fő) 2020. évi költségvetés |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Kormányzati funkció |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
||
|
2 |
int.üzemelt. |
szakmai |
int.üzemelt. |
szakmai |
|
|
3 |
011130 Önk. jogalkotó tev. |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
4 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
5 |
066020 Város- és községgazd. |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
6 |
041237 Start mintaprogram |
7 |
0 |
7 |
0 |
|
7 |
041233 Hosszabb időtartamú közfogl. |
5 |
0 |
5 |
0 |
|
8 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
10 |
ÖSSZESEN: |
14 |
4 |
15 |
4 |
|
Somlószőlősi Napköziotthonos Óvoda engedélyezett létszáma kormányzat funkció szerinti bontásban (fő) |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
11 |
Kormányzati funk. |
Eredeti előirányzat |
|||
|
12 |
int.üzemelt. |
szakmai |
|||
|
13 |
0 91110 Óvodai nev, ell szakmai fel. |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
14 |
ÖSSZESEN: |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
15 |
ÖNK.ÉS INT.MINDÖSSZESEN: |
17 |
7 |
18 |
7 |
8. melléklet
