Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről1

2021.05.27.

Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Somlószőlős Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/201.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:2

I. rész

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1. §3 A képviselő-testület a 2020. évi önkormányzati költségvetés

bevételi főösszegét 503.449.037 forintban,
kiadási főösszegét 503.449.037 forintban
állapítja meg.

2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámait tartalmazó költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.

(6)4 A költségvetés egyenlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(7)5 A felújítási és beruházási kiadásokat az 5. melléklet tartalmazza.

(8)6 Az önkormányzat általános és céltartalékát a 6. melléklet tartalmazza.

(9)7 Az önkormányzat vagyonmérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

(10)8 Az önkormányzat előirányzatainak módosítását a 10. melléklet tartalmazza.

3. § (1)9 A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit 110.103.780 forintban;
b) finanszírozási bevételeit 350.100.150 forintban;
ebből:
ba) pénzmaradványát 204.196.785 forintban
c) az önkormányzat működési célú kiadásait 122.464.077 forintban,
ebből:
ca) a személyi juttatásokat 51.981.426 forintban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó összegét 7.829.167 forintban,
cc) a dologi kiadásokat 43.924.482 forintban,
cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.515.960 forintban,
ce) egyéb működési célú kiadásokat 15.113.042 forintban;
ebből:
cf) az önkormányzat tartalékát 9.954.719 forintban
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 43.399.135 forintban;
e) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 375.561.304 forintban,
ebből:
ea) a beruházások összegét 239.693.119 forintban,
eb) a felújítások összegét 135.868.185 forintban,
ec) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 forintban;
f) finanszírozási kiadásait 5.423.656 forintban
g) az éves létszám-előirányzatot 19 főben,
ebből:
ga) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 8 főben,
gb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 11 főben
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2020. évi költségvetésében nem tervez.
(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(5) [3]Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2020. évben tervezett összege 16.886.070 Ft.

4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2020. január 1. napján nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyév december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli

(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.

II. rész

A költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A polgármester eseti költségfelhasználása, kötelezettségvállalása 50.000 forintig saját hatáskörben történhet évente maximum 600.000 forintos értékhatárral. 50.000 forintól 500.000 forint értékhatárig a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság beleegyezése szükséges a kifizetésre. 500.000 forint feletti kifizetés esetén minden esetben a Képviselő-testület többségi beleegyezése szükséges. A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság határozatképtelensége esetén a döntés joga a Képviselő-testületre hárul. A polgármester az elköltött összegek felhasználásról minden esetben írásbeli beszámolót köteles készíteni a Képviselő-testület részére.

III. rész

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. rész

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás,

az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.

9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti Széchenyi Pihenő Kártyát biztosít.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.

(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.

V. rész

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.

(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 25. 000. 000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, 15. 000. 000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

VI. rész

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.

(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.

(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 10/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

VII. rész

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

VIII. rész

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

13. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

14. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.

IX. rész

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

15. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2020. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2020. január 1. napján nincs.

16. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet a 2020. évi költségvetési évre szól és hatálya a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.

1. melléklet10

Somlószőlős Község Önkormányzatának és intézményének pénzügyi mérlege (Ft

2020.12.31

A

B

C

D

E

F

1

BEVÉTELEK

Eredeti

Módosított

KIADÁSOK

Eredeti

Módosított

2

Működési bevételek

98.749.308

110.103.780

Működési kiadások

136.382.681

122.464.077

3

B1 Műk c.tám.áht-on belülről

47.502.339

48.917.438

K1 Személyi juttatások

46.006.268

51.981.426

B16 Egyéb működési célú tám.

32.537.229

38.275.973

4

B3 Közhatalmi bevételek

15.100.000

15.816.504

K2 Munkaadót terhelő járulékok

7.322.351

7.929.167

5

B4 Működési bevételek

3.609.740

7.093.865

K3 Dologi kiadások

40.554.000

43.924.482

6

B6 Műk.c.átvett pénzeszközök

K4 Ellátottak pb juttatásai

3.174.000

3.515.960

7

K5 Egyéb műk c.kiadások

39.326.062

15.113.042

8

Felhalmozási bevételek

27.012.114

43.399.135

Felhalmozási kiadások

332.265.880

375.561.304

9

B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről

27.012.114

43.399.135

K6 Beruházások

207.117.954

239.693.119

10

B5 Felhalmozási bevételek

K7 Felújítások

125.147.926

135.868.185

11

B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök

K8 Egyéb felhalm.c.kiad.

12

B1-B7 Költségvetési bevételek

125.761.422

153.502.915

K1-K8 Költségvetési kiadások

468.648.561

498.025.381

13

B8 ÁHT-on belüli megelőlegezés

0

5.158.890

K9 ÁHT-on belüli megelőlegezés

1.900.093

5.423.656

14

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

125.761.422

158.661.805

TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

470.548.654

503.449.037

15

Előző évi maradvány

344.787.232

344.787.232

16

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

470.548.654

503.449.037

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

470.548.654

503.449.037

Somlószőlős Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (Ft)

2020-12-31

A

B

C

E

F

G

1

BEVÉTELEK

Eredeti

Módosított

KIADÁSOK

Eredeti

Módosított

2

Működési bevételek

98.749.308

110.103.769

Működési kiadások

114.312.666

106.053.695

3

B11 Önkormányzatok műk.tám.

47.502.339

48.917.438

K1 Személyi juttatások

30.670.770

40.280.182

4

B16 Egyéb műk. célú tám.

32.537.229

38.275.973

K2 Munkaadókat terhelő jár.

4.593.834

5.943.110

6

B3 Közhatalmi bevételek

15.100.000

15.816.504

K3 Dologi kiadások

36.548.000

41.201.401

7

B4 Működési bevételek

3.609.740

7.093.854

K4 Ellátottak pénzbeli jutt.

3.174.000

3.515.960

8

B6 Műk.célú átvett pénzeszköz

0

0

K5 Egyéb műk. célú kiadások

39.326.062

15.113.042

9

Felhalmozási bevételek

27.012.114

43.399.135

Felhalmozási kiadások

332.265.880

375.561.304

10

B2 Felhalmozási célú tám.

27.012.114

43.399.135

K6 Beruházások

207.117.954

239.693.119

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

11

B7 Felhalmozási c. átvett pe.

0

0

K7 Felújítások

125.147.926

135.868.185

12

B8 Finanszírozási bevételek

344.699.777

349.858.667

K9 Finanszírozási kiadások

23.882.653

21.746.572

13

B813 Maradvány igénybevétele

344.699.777

344.699.777

K914 Megelőlegezések visszafiz.

1.900.093

5.423.656

14

B814 Megelőlegezések

0

5.158.890

K915 Központi, ir. szervi tám.

21.982.560

16.322.916

15

B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

470.461.199

503.361.571

K1-K9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

470.461.199

503.361.571

Somlószőlősi Napköziotthonos Óvoda pénzügyi mérlege (Ft)

2020-08-31

A

B

C

E

F

G

1

BEVÉTELEK

Eredeti

Módosított

KIADÁSOK

Eredeti

Módosított

2

Működési bevételek

0

11

Működési kiadások

22.070.015

16.410.382

3

B1 Műk.célú tám. államh.-on belülről

0

0

K1 Személyi juttatások

15.335.498

11.701.244

4

B4 Működési bevételek

0

11

K2 Munkaadót terhelő járulékok

2.728.517

1.986.057

5

K3 Dologi kiadások

4.006.000

2.723.081

6

B6 Műk. célú átvett pénzeszközök

0

0

7

Felhalmozási bevételek

0

0

Felhalmozási kiadások

0

0

8

K6 Beruházások

0

0

9

Finanszírozási bevételek

22.070.015

16.410.371

10

B 8131 Maradvány felhasználás

87.455

87.455

11

B 816 Központi, irányító szervi tám.

21.982.560

16.322.916

12

B1-B8 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

22.070.015

16.410.382

K1-K8 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

22.070.015

16.410.382

13

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

22.070.015

16.410.382

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

22.070.015

16.410.382

2. melléklet11

Somlószőlős Község Önkormányzatának és intézményének költségvetési bevételei előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft)

2020.12.31

A

B

C

Eredeti

Módosított

I.

Önkormányzatok működési támogatásai / Normatíva/

47.502.339

48.917.438

1.

Települési Önkormányzat működési támogatása

21.534.325

21.519.259

2.

Települési Önkormányzatok egyes közne- velési fel. tám.

12.264.250

9.023.580

3.

Települési Önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel.tám.

11.903.764

14.865.489

4.

Települési Önkormányzatok kulturális fela- datainak tám.

1.800.000

2.080.360

5.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogtásai

0

1.428.750

II.

Egyéb működési célú tám. bevételei állam- háztartáson belülről

32.537.229

38.275.973

ebből:

1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

2.

Elkülönített állami pénzalapok

3.

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁLLAMHÁZTAR- TÁSON BELÜLRŐL

80.039.568

87.193.411

III.

Felhalmozási célú támogatások államháztar- táson belülről

27.012.114

43.399.135

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

27.012.114

22.671.315

2.

Egyéb felhalmozási célú tám.-ok bevételei államh.-on belülről

0

20.727.820

IV.

Közhatalmi bevételek

15.100.000

16.886.070

1.

Helyi adók

2.

Kommunális adő

6.500.000

7.061.964

3.

Iparűzési adó

7.000.000

8.421.427

4.

Gépjárműadó

1.600.000

0

5.

Pótlék

0

333.113

V.

Működési bevételek

3.609.740

7.093.865

1.

Szolgáltatások ellenértéke

1.000.000

1.847.078

2.

Tulajdonosi bevételek

0

107.237

3.

Ellátási díjak

2.609.740

3.838.820

4.

Kamatbevételek

0

1.325

5.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

250

6.

Egyéb működési bevételek

0

1.299.155

VI.

Felhalmozási bevételek

0

0

1.

Ingatlanok értékesítése

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

1.

Egyéb műk. célú átvett pénzeszközök

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

125.761.422

153.502.915

VI.

Finanszírozási bevételek

344.787.232

349.946.122

1.

Maradvány igénybevétele

344.787.232

344.787.232

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

5.158.890

BEVÉTELI FŐÖSSZEG

470.548.654

503.449.037

3. melléklet12

Somlószőlős Község Önkormányzatának és intézményének költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft)

A

B

C

Eredeti

Módosított

I.

Működési kiadások

136.382.681

122.464.077

1.

Személyi juttatások

46.006.268

51.981.426

2.

Munkaadót terhelő járulékok

7.322.351

7.929.167

3.

Dologi kiadások

40.554.000

43.924.482

a.)

Készletbeszerzések

10.866.500

9.768.109

b.)

Kommunikációs szolgáltatások

584.000

603.769

c.)

Szolgáltatások

21.702.500

24.524.794

d.)

Reklám- és propagandakiadások

68.500

31.642

e.)

Különféle dologi kiadások

7.332.500

8.996.168

II.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3.174.000

3.515.960

1.

Egyéb nem intézmény ellátások

3.174.000

3.515.960

III.

Egyéb működési célú kiadások

39.326.062

15.113.042

1.

Elvonások és befizetések

0

189.439

2.

Egyéb műk. célú tám. államh.-on belülre

2.617.240

4.159.371

3.

Egyéb műk. célú tám. államh.-on kívülre

2.409.513

809.513

4.

Tartalékok

34.299.309

9.954.719

IV.

Beruházások

207.117.954

239.693.119

1.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

162.933.003

175.278.588

2.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

152.000

13.516.741

3.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

44.032.951

50.897.790

V.

Felújítások

125.147.926

135.868.185

1.

Ingatlanok felújítása

98.541.675

107.299.448

2.

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

26.606.251

28.048.737

Költségvetési kiadások összesen:

468.648.561

498.025.381

VI.

Finanszírozási kiadások összesen:

1.900.093

5.423.656

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1.900.093

5.423.656

KIADÁSI FŐÖSSZEG

470.548.654

503.449.037

4. melléklet13

Somlószőlős Község Önkormányzatának és intézményének költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (Ft)

2020.12.31

A

B

C

Eredeti

Módosított

1

Bevételi főööszeg

470.548.654

503.449.037

2

ebből:

3

működési

98.749.308

110.103.780

4

felhalmozási

27.012.114

43.399.135

5

Kiadási főösszeg

470.548.654

503.449.037

6

ebből:

7

működési

136.382.681

122.464.077

8

felhalmozási

332.265.880

375.561.304

9

Költségvetési egyenleg

10

ebből:

11

működési

12

felhalmozási

13

Finanszírozási kiadások

1.900.093

5.423.656

14

Finanszírozási bevételek

344.787.232

349.946.122

15

Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

344.787.232

344.787.232

16

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

344.787.232

344.787.232

17

működésre

18

felhalmozásra

19

Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek

0

0

20

Likvid hitelek felvétele

0

0

21

működésre

0

0

22

felhalmozásra

0

0

23

Tárgyévi költségvetési többlet

0

0

24

működésre

0

0

25

felhalmozásra

0

0

26

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

470.548.654

503.449.037

27

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

470.548.654

503.449.037

5. melléklet14

Somlószőlős Község Önkormányzatának és intézményének felújítási és beruházási kiadásai célonként (Ft)

A

B

C

1

Feladat megnevezése

Eredeti

Módosított

2

BERUHÁZÁS

207.117.954

239.693.119

3

Ingatlanok beszerzése

162.933.003

175.278.588

4

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

152.000

13.516.741

5

Beruházási célú áfa

44.032.951

50.897.790

6

FELÚJÍTÁS

125.147.926

135.868.185

7

Ingatlanok felújítása

98.541.675

107.299.448

8

ÁFA

26.606.251

28.048.737

6. melléklet15

Somlószőlős Község Önkormányzatának és intézményének általános és céltartaléka (Ft)

A

B

C

1

Tartalék megnevezése

Eredeti

Módosított

2

Általános tartalék

34.299.309

9.954.719

3

Céltartalék

0

0

7. melléklet16

Somlószőlős Község Önkormányzatának és intézményének engedélyezett létszáma

2020.12.31

A

B

C

1

Kormányzati funkció

Engedélyezett

2

int.üzemelt.

szakmai

3

011130 Önkormányzati jogalk.

0

1

4

066020 Város-, községgazd.

1

0

5

072111 Háziorvosi alapell.

0

2

6

041237 Közfoglalk. mintaprogram

11

0

7

107055 Falugondnoki szolgálat

1

0

8

ÖSSZESEN:

13

3

A

B

C

9

Kormányzati funkció

Engedélyezett

10

int.üzemelt.

szakmai

11

091110-Óvodai nevelés, ellátás szakmai fel.

1

2

12

096015-Gyermekétk.köznevelési intézményben

0

0

13

ÖSSZESEN:

1

2

14

ÖNK.ÉS INT.MINDÖSSZESEN:

14

5

8. melléklet17

Somlószőlős Község Önkormányzata és intézménye Pénzeszközök változása (Ft)

9. melléklet18

Somlószőlős Község Önkormányzata és intézménye Konszolidált mérleg

A

B

C

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

2

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

3

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

493.019.856

529.960.691

4

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

9.768.805

18.140.129

5

A/II/4 Beruházások, felújítások

189.829.725

274.069.405

6

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

692.618.386

822.170.225

7

A/III/1 Tartós részesedések

1.800.000

1.800.000

8

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

189.800

189.800

9

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

189.800

189.800

10

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

1.989.800

1.989.800

11

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök(=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c

0

16.859.057

12

A/IV/1b -ebből: tárgyi eszközök

0

16.859.057

13

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

16.859.057

14

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

694.608.186

841.019.082

15

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

16

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

17

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

18

C/II/1 Forintpénztár

0

0

19

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

0

0

20

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

13.795.690

16.907.908

21

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

330.991.542

187.288.877

22

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

344.787.232

204.196.785

23

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

344.787.232

204.196.785

24

D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

1.167.252

25

D/I/4a-ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletért.,szolg. ellenértékére

0

910.239

26

D/I/4b-ebből: kölségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

257.013

27

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

0

1.167.252

28

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

29

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

30

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

31

D/III/4 Forgótőke elszámolása

160.000

160.000

32

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

23.715

33

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

160.000

183.715

34

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

160.000

1.350.967

35

E/III/1 December havi munkabérek elsz.

0

0

36

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1.039.555.418

1.046.566.834

37

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

371.117.729

371.117.729

38

G/II Nemzeti vagyon változásai

0

0

39

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

24.838.434

24.838.434

40

G/IV Felhalmozott eredmény

457.159.655

641.562.662

41

G/VI Mérleg szerinti eredmény

184.403.007

-10.852.875

42

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1.037.518.825

1.026.665.950

43

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

44

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

0

45

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes köt.-ek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)

1.900.093

1.635.327

46

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes köt.-ek államh.-on belüli megelőleg. visszafiz-re

1.900.093

1.635.327

47

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1.900.093

1.635.327

48

H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)

0

0

49

H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek

0

0

50

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

51

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

0

0

52

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1.900.093

1.635.327

53

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

136.500

18.265.557

54

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1.039.555.418

1.046.566.834

10. melléklet19

Somlószőlős Község Önkormányzata és intézménye előirányzat módosítás tartalma (Ft)

A

B

C

D

E

F

G

H

1

BEVÉTELEK

Eredeti

Módosított

Változás

KIADÁSOK

Eredeti

Módosított

Változás

2

Működési bevételek

98.749.308

110.103.780

11.354.472

Működési kiadások

136.382.681

122.464.077

-13.918.604

3

B1 Műk c.tám.áht-on belülről

47.502.339

48.917.438

1.415.099

K1 Személyi juttatások

46.006.268

51.981.426

5.975.158

4

B16 Egyéb működési célú tám.

32.537.229

38.275.973

5.738.744

5

B3 Közhatalmi bevételek

15.100.000

15.816.504

716.504

K2 Munkaadót terhelő járulékok

7.322.351

7.929.167

606.816

6

B4 Működési bevételek

3.609.740

7.093.865

3.484.125

K3 Dologi kiadások

40.554.000

43.924.482

3.370.482

7

B6 Műk.c.átvett pénzeszközök

K4 Ellátottak pb juttatásai

3.174.000

3.515.960

341.960

8

K5 Egyéb műk c.kiadások

39.326.062

15.113.042

-24.213.020

9

Felhalmozási bevételek

27.012.114

43.399.135

16.387.021

Felhalmozási kiadások

332.265.880

375.561.304

43.295.424

10

B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről

27.012.114

43.399.135

16.387.021

K6 Beruházások

207.117.954

239.693.119

32.575.165

11

B5 Felhalmozási bevételek

K7 Felújítások

125.147.926

135.868.185

10.720.259

12

B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök

K8 Egyéb felhalm.c.kiad.

13

B1-B7 Költségvetési bevételek

125.761.422

153.502.915

27.741.493

K1-K8 Költségvetési kiadások

468.648.561

498.025.381

29.376.820

14

B8 ÁHT-on belüli megelőlegezés

0

5.158.890

5.158.890

K9 ÁHT-on belüli megelőlegezés

1.900.093

5.423.656

3.523.563

15

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

125.761.422

158.661.805

32.900.383

TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

470.548.654

503.449.037

32.900.383

16

Előző évi maradvány

344.787.232

344.787.232

0

17

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

470.548.654

503.449.037

32.900.383

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

470.548.654

503.449.037

32.900.383

1

Az önkormányzati rendeletet a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete 27. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 8. napjával.

2

A bevezető a Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § a Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (6) bekezdését a Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

5

A 2. § (7) bekezdését a Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

6

A 2. § (8) bekezdését a Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

7

A 2. § (9) bekezdését a Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

8

A 2. § (10) bekezdését a Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

9

A 3. § (1) bekezdése a Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 1. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 5. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 6. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 7. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 8. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 9. mellékletet a Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdése iktatta be.

19

A 10. mellékletet a Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás