Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (VII.2..) önkormányzati rendelete

1. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VII.02.) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzat 2019. évi mérlege zárszámadáshoz

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

B1.

Működési célú támogatások áht-n belülről

186 686

K1.

Személyi juttatások összesen

101 601

B2.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

28 723

K2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó

15 720

B3.

Közhatalmi bevételek

26 050

K3.

Dologi kiadás

118 645

B4.

Működési bevételek

73 648

K4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 129

B5.

Felhalmozási bevételek

250

K5.

Egyéb működési célú kiadások

1 471

B6.

Működési célú átvett pénzeszközök

397

K6.

Beruházások

135 703

B7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

K7.

Felújítások

93 097

B8.

Finanszírozási bevételek

208 505

K8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K9.

Finanszírozási kiadások

16 431

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

524 259

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

489 797

2. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2020. (VII.02.) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzat 2019. évi pénzügyi mérlege zárszámadáshoz

BEVÉTELEK

adatok: ezer forintban

S.sz.

Bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat 1/2019. (II.14.)

Módosított előirányzat 2/2020. (II.26.)

Teljesülés 2019.12.31

1.

Helyi önkormányzatok mük.általános támogatása

27 522

29 044

29 044

2.

Települési önk.egyes köznev.feladatainak támogatása

24 148

25 283

25 283

3.

Települési önk. szoc. gyerm. jóléti és gyermekétk.fel.támog.

15 620

19 913

19 913

4.

Települési önk. kulturális feladatinak támogatása

1 800

2 071

2 071

5.

Költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

6 116

1 080

1 080

6.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)

75 206

77 391

77 391

8.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

9.

Műk. célú visszatér. tám. kölcs. visszatérülése ÁHT-on belülről

0

0

0

10.

Egyéb működési célú tám. bev. ÁHT-on belülről

112 040

109 295

109 295

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)

187 246

186 686

186 686

11.

Vagyoni típusú adók

2 500

2 421

2 421

12.

Értékesítési és forgalmi adók

17 000

21 778

21 778

13.

Gépjárműadók

1 700

1 841

1 841

14.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

15.

Egyéb közhatalmi bevételek

300

10

10

B3

Közhatalmi bevételek (11-15)

21 500

26 050

26 050

16.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

17.

Szolgáltatások ellenértéke

2 030

2 953

2 953

18.

Tulajdonosi bevételek

28 520

51 603

51 603

19.

Ellátási díjak

950

844

844

20.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 504

14 958

14 958

21.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

2 696

2 696

22.

Kamatbevétel

0

213

213

23.

Egyéb működési bevételek

0

381

381

B4

Működési bevételek (16-23)

40 004

73 648

73 648

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

397

397

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

248 750

286 781

286 781

24.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

25.

Részesedések értékesítése

0

250

250

26.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

B5

Felhalmozási bevételek (24-26)

0

250

250

27.

Felhalmozási célú önkormányzati tám.

0

346

346

28.

Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről

48 372

28 377

28 377

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)

48 372

28 723

28 723

29.

Felhalm. célú visszatér. tám. kölcs. visszatér .ÁHT-on kív.

0

0

0

30.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

18 627

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)

18 627

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5)

66 999

28 973

28 973

Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)

315 749

315 754

315 754

31.

Rövid lejáratú hitel felvétel pü vállalkozástól

0

14 000

14 000

32.

Maradvány igénybevétele

196 932

191 365

191 365

33.

ÁHT-n belüli megelőlegezések

0

3 140

3 140

B8

Finanszírozási bevételek (31-33)

196 932

208 505

208 505

34.

Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)

51 462

49 231

48 278

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)

512 681

524 259

524 259

3. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2020. (VII.02.) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzat 2019. évi pénzügyi mérlege zárszámadáshoz

KIADÁSOK

adatok: ezer forintban

S.sz.

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat 1/2019. (II.14.)

Módosított előirányzat 2/2020. (II.26.)

Teljesülés 2019.12.31

1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

83 925

81 129

81 129

ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek

78 909

78 136

78 136

ebbő béren kívüli juttatások

1 490

1 205

1 205

ebből közlekedési költségtérítés

354

293

293

2

Külső személyi juttatások

18 990

20 472

20 472

ebből választott tisztségviselők juttatásai

8 641

8 697

8 697

ebből nem saját foglalkoztatotnak fizetett díj

3 734

4 678

4 678

ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)

6 230

5 922

5 922

K1

Személyi juttatások összesen (1-2)

102 915

101 601

101 601

3

Szociális hozzájárulási adó

16 268

15 720

14 892

4

Egészségügyi hozzájárulás

0

0

158

5

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)

0

0

670

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (3-5)

16 268

15 720

15 720

6

Készletbeszerzés

22 010

18 516

18 399

7

Kommunikációs szolgáltatások

1 800

1 408

1 408

8

Szolgáltatási kiadások

55 134

45 000

45 000

ebből közüzemi díjak

4 175

4 026

4 026

ebből vásárolt élelmezés

13 720

9 056

9 056

ebből bérleti és lízingdíjak

215

222

222

9

Kiküldetés, reklám és propagandakiadások

330

307

307

10

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

84 525

53 531

53 531

ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA

15 809

13 105

13 105

ebből fizetendő ÁFA

65 221

39 378

39 378

ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai

155

5

5

ebből egyéb dologi kiadások

3 340

1 044

1 044

K3

Dologi kiadások összesen (6-10)

163 799

118 762

118 645

11

Családi támogatások

0

0

0

12

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

0

0

0

13

Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)

0

0

0

14

Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)

7 841

7 129

7 129

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)

7 841

7 129

7 129

15

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

150

150

150

16

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

4 908

776

776

17

Működési tartalék

2 000

34 345

0

18

Elvonások és befizetések

0

545

545

2. oldal

K5

Egyéb működési célú kiadások (15-18)

7 058

35 816

1 471

Működési kiadások összesen (K1-K5)

297 881

279 028

244 566

19

Beruházási kiadások

209 408

129 678

129 678

20

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

2 961

6 025

6 025

K6

Beruházások (19-20)

212 369

135 703

135 703

21

Felújítási kiadások

0

73 539

73 539

22

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

0

19 558

19 558

K7

Felújítások (21-22)

0

93 097

93 097

23

Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre

0

0

0

24

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

0

0

0

25

Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

0

0

0

26

Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)

0

0

0

27

Felhalmozási tartalék

0

0

0

K8

Egyéb felhalmozási kiadások (23-27)

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

212 369

228 800

228 800

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)

510 250

507 828

473 366

28

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

14 000

14 000

29

ÁHT-n belüli megelőlegezés

2 431

2 431

2 431

K9

Finanszírozási kiadás (28-29)

2 431

16 431

16 431

Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)

51 462

49 231

49 231

KÖ

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)

512 681

524 259

489 797

30

Létszámadatok (fő)

15

15

15

4. melléklet Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VII.02.) önkormányzati rendeletéhez

Kötelező feladatainak mérlege 2019. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

COFOG

Kötelező feladat megnevezése

Bevétel

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

066010

Zöldterület kezelés

0

4 251

-4 251

064010

Közvilágítás

0

3 219

-3 219

066020

Város és községgazdálkodás

0

17 440

-17 440

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazd.

68 752

15 813

52 939

011130

Önkormányzati igazgatás

2 337

25 412

-23 075

018010

Önkormányzatok elszám. központi költségvetéssel

80 876

2 976

77 900

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

191 022

776

190 246

900020

Önk. Fel-ra nem tervez. elszám. (helyi adó, áll. előleg)

26 050

0

26 050

072111

Háziorvosi alapellátás

14 806

10 121

4 685

072311

Fogorvosi alapellátás

4 432

4 412

20

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

2 245

2 318

-73

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

45

0

45

107060

Szociális pénzbeni és természetbeni ellátások

0

7 850

-7 850

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 887

2 837

50

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

48 422

51 323

-2 901

062020

Település fejlesztési projektek támogatása

5 000

0

5 000

082091

Művelődési tevékenység

397

6 626

-6 229

082042

Közművelődési könyvtár

1

3 518

-3 517

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

0

3 725

-3 725

091140

Óvoda építés

1 544

149 321

0

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

26 834

95 990

-69 156

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

14 000

14 000

0

Összesen:

489 650

421 928

67 722

Ecsegfalvi Óvoda

091110

Óvodai nevelés szakmai

0

20 718

-20 718

091140

Óvodai nevelés működési

0

12 518

-12 518

104037

Intézményen kívüli gyerekétkeztetés

0

110

-110

096015

Intézményi étkeztetés

3 768

19 886

-16 118

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

343

0

343

Összesen:

4 111

53 232

-49 121

5. melléklet Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VII.02.) önkormányzati rendeletéhez

Önként vállalt feladatainak mérlege 2019. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

COFOG

Önként vállalt feladat megnevezése

Bevétel

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

011130

Föld utáni támogatás

15 291

0

15 291

066020

Város és községgazdálkodás

232

0

232

084031

Civil szervezetek működési támogatása

0

150

-150

107080

EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése

14 736

14 255

481

Összesen:

30 259

14 405

15 854

Ecsegfalvi Óvoda

900020

Vendég étkeztetés

239

232

7

Összesen:

239

232

7

6. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VII.02.) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzatának dolgozói létszám 2019. évi költségvetéshez

Önkormányzat

Terület

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Összesen

Könyvtár

1 fő

1 fő

Községgazdálkodás

2 fő

2 fő

Köztemető

1 fő

1 fő

Zöldterület-gazdálkodás

1 fő

1 fő

Háziorvosi szolgálat

1 fő

1 fő

Közalkalmazott összesen

6 fő

6 fő

Igazgatás

1 fő

1 fő

Saját közszolgálati jogviszony összesen

1 fő

1 fő

Igazgatás

2 fő

2 fő

Munkatörvénykönyves alkalmazott összesen

2 fő

2 fő

Önkormányzat összesen

9 fő

9 fő

Ecsegfalvi Óvoda

Óvoda

5 fő

5 fő

Konyha

2 fő

2 fő

Ecsegfalvi Óvoda összesen

7 fő

7 fő

MINDÖSSZESEN:

16 fő

16 fő

Közfoglalkoztatottak létszámának kerete

33 fő

7. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VII.02.) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzat 2019. évi bevétele zárszámadáshoz

adatok: ezer forintban

Sorszám

Intézmények

B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t

Mind-összesen

B1

B3

B4

B6

B2

B5

B7

B8

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzezközök

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Felhalmo-zási bevételek

Felhalmo-zási célú átvett pénzeszközök

FELHAL-MOZÁSI BEVÉTE-LEK ÖSSZESEN

Finan-szírozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

186 686

26 050

69 641

397

282 774

28 723

250

0

28 973

208 162

519 909

3.

Ecsegfalvai Óvoda

0

0

4 007

0

4 007

0

0

0

0

343

4 350

Mindösszesen

186 686

26 050

73 648

397

286 781

28 723

250

0

28 973

208 505

524 259

8. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VII.02.) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzat 2019. évi kiadása zárszámadáshoz

adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Mindössze-sen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felhalmozási kiadások

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszí-rozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

73 878

10 270

98 373

7 129

1 471

191 121

135 684

93 097

0

228 781

16 431

436 333

3.

Ecsegfalvai Óvoda

27 723

5 450

20 272

0

0

53 445

19

0

0

19

0

53 464

Mindösszesen

101 601

15 720

118 645

7 129

1 471

244 566

135 703

93 097

0

228 800

16 431

489 797

9. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VII.02.) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzat beruházási kiadásai 2019. évi zárszámadáshoz

adatok: ezer forintban

Megnevezés

Felhalmozási kiadás

Helyi önkormányzat gazdálkodási körében

Felújítások:

VP6.7.2.1-7.4.1.2-16. Külterületi helyi közutak fejlesztése

72 775

Alföldvíz építési rekonstrukció

764

Felújítás áfája

19 558

Felújítás összesen:

93 097

Beruházások:

TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00030 Új Óvoda építése

117 414

Alföldvíz építési rekonstrukció

6 512

Művelődési ház kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (vágógép, asztali lámpa, kávéfőző )

59

Könyvtár kisértékű tárgyi eszköz vásárlás

16

W&H WE-99 LED G gyorsító vásárlása fogorvosi rendelőbe

283

Orvosi rendelőbe kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (inf. eszköz, gardrob)

93

Napelemes utcai LED lámpa

56

Kisértékű tárgyi és informatikai eszköz beszerzés önkorm.

192

AP 208 Mezőgazdasági pótkocsi (közfoglalkoztatás)

3 253

Kerti faház 2 db (közfoglalkoztatás)

311

VN VibroCult L330 kombinátor (közfoglalkoztatás)

850

Suntec Fusion ClearAir klíma (közfoglalkoztatás)

307

Láncfűrész 3 db (közfoglalkoztatás)

231

Kisértékű eszközök: gereblye, talicska, csákány (közfoglalkoztatás)

85

Beruházások áfája

6 021

Beruházás összesen:

135 683

Helyi önkormányzat összesen:

228 780

Ecsegfalvai Óvoda

Beruházások:

Vízforraló

2

Mikrohullámú sütő

13

Beruházások áfája

4

Beruházás összesen:

19

Ecsegfalvai Óvoda összesen:

19

10. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VII.02.) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzat 2019. évi könyvviteli mérlege zárszámadáshoz

adatok forintban

Megnevezés

2018. év

2019. év

A/I/2 Szellemi termékek

10 420

2 875

A/I Immateriális javak

10 420

2 875

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

655 290

627 660

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

23 651

29 370

A/II/4 Beruházások, felújítások

188 817

382 275

A/II Tárgyi eszközök

867 758

1 039 305

A/III/1 Tartós részesedések

8 540

8 090

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

8 540

8 090

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

886 718

1 050 270

B/I/1 Vásárolt készletek

1 439

0

B/I Készletek

1 439

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

1 439

0

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

309

151

C/III Forintszámlák

195 828

42 089

C) PÉNZESZKÖZÖK

196 137

42 240

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH-n belülről

10 040

10 040

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

397

10 056

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

4 095

1 974

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

14 532

22 070

D/III/1 Adott előlegek

93

255

D/III/4 Forgótőke elszámolása

200

110

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

293

365

D) KÖVETELÉSEK

14 825

22 435

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

3 114

718

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-11 930

-6 572

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

-8 816

-5 854

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 090 303

1 109 091

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

984 686

984 686

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

17 363

17 363

G/IV Felhalmozott eredmény

-45 414

-58 134

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-12 719

29 655

G/ SAJÁT TŐKE

943 916

973 570

2. oldal

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 507

0

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

14 754

0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

16 261

0

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

661

H/I/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

9 350

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

17 643

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

2 431

3 140

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

2 431

3 140

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

2 431

30 794

H/III/1 Kapott előlegek

2 434

2 218

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek

14

7

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

3 301

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

2 448

5 526

H) KÖTELEZETTSÉGEK

21 140

36 320

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

5 650

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

165

8 500

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

125 082

85 051

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

125 247

99 201

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 090 303

1 109 091

11. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VII.02.) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzat 2019. évi könyvviteli mérlege zárszámadáshoz

adatok: ezer forintban

MEGNEVEZÉS

2019.12.31

Forgalom-képtelen törzsvagyon

Nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

Korlátozottan forgalom-képes vagyon

Üzleti vagyon

"0"-ra leírt eszközök bruttó értéke

I. Immateriális javak összesen

2 875

0

571

2 304

15 576

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

627 660

472 862

45 063

109 735

7 472

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

29 371

10 018

19 353

63 364

3. Beruházások, felújítások

382 275

382 275

II. Tárgyi eszközök összesen

1 039 306

482 880

0

45 063

511 363

70 836

1. Tartós részesedések

8 090

8 090

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

8 090

0

0

8 090

0

0

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFKETETETT ESZK.

1 050 271

482 880

0

53 724

513 667

86 412

I. Készletek összesen

0

II. Értékpapírok összesen

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

151

151

III. Forintszámlák

42 089

42 089

C) PÉNZESZKÖZÖK

42 240

42 240

D) KÖVETELÉSEK

22 435

22 435

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-5 855

-5 855

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 109 091

1 109 091

G) SAJÁT TŐKE

973 570

973 570

H) KÖTELEZETTSÉGEK

36 320

36 320

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

99 201

99 201

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 109 091

1 109 091

12. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VII.02.) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzat 2019. évi részesedései zárszámadáshoz

adatok: forintban

Ssz.

MEGNEVEZÉS

Tulajdoni részesedés

1.

Alföldvíz Zrt.

7 840 000

2.

Békés Manifest Nonprofit Kft.

250 000

Összesen:

8 090 000

13. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VII.02.) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzat által 2019. évben adott közvetett támogatások zárszámadáshoz

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet 28. §-a rendelkezéseinek megfelelően:

adatok: Forintban

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet 28. §-a rendelkezéseinek megfelelően közvetett támogatások:

1991. évi LXXXII. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § pontja alapján biztosított mentesség költségvetési szervre vonatkozóan (1 db) 27.048 Ft,

1991. évi LXXXII. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (b) pontja alapján biztosított mentesség társadalmi szervezetre vonatkozóan 0 Ft

1991. évi LXXXII. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (f) pontja alapján biztosított mentesség a súlyos mozgáskorlátozottakra vonatkozóan 4 főt érint, összege 81.780 Ft,

1991. évi LXXXII. Gépjárműadóról szóló törvény 8. § alapján biztosított kedvezmény tehergépjárművekre vonatkozóan, összege 253.141 Ft,

Összesen: 361.969 Ft

14. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VII.02.) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait

bemutató mérlege 2019. évi zárszámadáshoz

adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

186 686

K1

Személyi juttatások

101 601

ebből: önkormányzatok müködési támogatásai

77 391

K2

Munkaadót terhelő járulékok

15 720

B3

Közhatalmi bevételek

26 050

K3

Dologi kiadások összesen

118 645

ebből: értékesítési és forgalmi adók

21 779

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 129

ebből: gépjárműadók

1 841

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 471

ebből: egyéb közhatalmi bevételek

9

ebből: vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm)

2 421

B4

Működési bevételek

73 648

B6

Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívűlről

397

Működési célú bevétel összesen:

286 781

Működési kiadás összesen:

244 566

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

B5

Felhalmozási bevételek

250

K6

Beruházások

135 703

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

28 723

K7

Felújítások

93 097

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

B8

Finanszírozási bevételek

208 505

K9

Finanszírozási kiadások

16 431

ebből: ÁHT-n belüli megelőlegezések

3 140

ebből: ÁHT-n belüli megelőlegezések

2 431

Felhalmozási célú bevétel összesen:

237 478

Felhalmozási kiadás összesen:

245 231

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

524 259

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

489 797

15. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VII.02.) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával
megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen
projektekhez történő hozzájárulásai 2019. évi zárszámadáshoz

Ssz.

Megnevezés

Teljesülési adatok (ezer Ft -ban)

Bevétel

Kiadás

1.

TOP-1.4.1-15 „ÚJ Óvoda Épület Építése Ecsegfalván"

1 543

121 886

2.

VP6.7.2.1-7.4.1.2-16. „Külterületi helyi közutak fejlesztése"

26 834

92 127

3.

Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program

0

44

Összesen:

28 377

214 057

16. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VII.02.) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzat 2019. évi pénzeszköz változásának bemutatása

adatok: ezer forintban

MEGNEVEZÉS

Ecsegfalvi Óvoda

Ecsegfalva Önkormányzat

ÖSSZESEN

Nyitó pénzkészlet 2019.01.01.

343

195 794

196 137

- pénztár

70

238

308

- bankszámla

273

195 556

195 829

+ tárgyévi bevételek

53 581

519 909

573 490

- tárgyévi kiadások

-53 464

-485 564

-539 028

- pénzforgalom nélküli bevétel (maradvány igénybevétel)

-343

-191 022

-191 365

+/- sajátos elszámolások forgalma (előlegek, túlfizetések, forgótőke, más szervezetet megillető bevétel)

3 006

3 006

Záró pénzkészlet 2019.12.31.

117

42 123

42 240

- pénztár

60

91

151

- bankszámla

57

42 032

42 089

17. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VII.02.) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak

2019/2020/2021/2022. évi alakulását külön bemutató mérlege zárszámadáshoz

adatok: ezer forintban

Rovat

Megnevezés

s.sz.

2019

2020

2021

2022

Teljesítés

Terv

Várható előirányzat

I. Működési bevételek és kiadások

B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

186 686

148 259

150 483

158 759

B3

Közhatalmi bevételek

2.

26 050

24 100

19 600

19 600

B4

Működési bevételek

3.

73 648

13 994

39 580

41 757

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

4.

397

29

0

0

Működési bevételek összesen: (1-4)

5.

286 781

186 382

209 663

220 116

K1

Személyi juttatások

6.

101 601

88 564

89 892

94 837

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj adó

7.

15 720

13 065

13 261

13 990

K3

Dologi kiadások

8.

118 645

74 074

76 443

80 647

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

7 129

8 343

8 468

8 934

K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

1 471

29 647

12 911

12 543

ebből: működési tartalék

11.

0

28 123

12 117

12 543

Működési célú kiadások összesen (6-10)

12.

244 566

213 693

200 976

210 951

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

B5

Felhalmozási bevételek

13.

250

0

0

0

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

28 723

31 168

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

0

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

16.

208 505

34 463

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

237 478

65 631

0

0

K6

Beruházások

18.

135 703

10 500

4 500

4 748

K7

Felújítások

19.

93 097

18 844

1 000

1 055

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

20.

0

5 836

0

0

ebből: Felhalmozási tartalék

21.

0

0

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

22.

16 431

3 140

3 187

3 362

Felhalmozási célú kiadások összesen (18-22)

23.

245 231

38 320

8 687

9 165

Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

524 259

252 013

209 663

220 116

Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

489 797

252 013

209 663

220 116

18. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VII.02.) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzat saját bevételeinek alakulása és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek alakulása

adatok: ezer forintban

Ssz.

Megnevezés

2019. év

2020.év

2021. év

2022. év

1.

Közhatalmi bevételek

25 900

21 400

19 600

19 600

2.

Önk. vagyon és az önk. megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

8 448

38 680

38 680

38 630

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Díjak, pótlékok, bírságok

100

100

100

100

8.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

9.

Saját bevételek (1+…+8.)

34 448

60 180

58 380

58 330

10.

Felvett hitel tőketartozása / év

10 000

10 000

10 000

10 000

11.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

4 000

4 242

0

0

12.

Kötvénytörlesztés / év

0

0

0

0

13.

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

14.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+…+13)

14 000

14 242

10 000

10 000

19. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VII.02.) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzat 2019. évi egyszerűsített mérlege zárszámadáshoz

adatok: ezer forintban

Sor-szám

ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+,-)

Előző évi auditált beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+,-)

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

1.

I. Immateriális javak

10 420

10 420

2 875

2 875

2.

II. Tárgyi eszközök

867 758

867 758

1 039 305

1 039 305

3.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

8 540

8 540

8 090

8 090

4.

IV. Koncesszióbe, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

0

5.

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (I-IV)

886 718

0

886 718

1 050 270

0

1 050 270

6.

V. Készletek

1 439

1 439

0

0

7.

VI. Értékpapírok

0

0

0

0

8.

B) Nemzeti vgyonba tartozó forgóeszközök (V-VI)

1 439

0

1 439

0

0

0

9.

C) Pénzeszközök

196 137

0

196 137

42 240

0

42 240

10.

VII. Költségvetési évben esedékes követelések

14 532

14 532

22 070

22 070

11.

VIII. Költségvetési évet követően esedékes köv.

0

0

0

0

12.

IX. Követelés jellegű sajátos elszámolások

293

293

365

365

13.

D) Követelések

14 825

0

14 825

22 435

0

22 435

14.

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

-8 816

0

-8 816

-5 854

0

-5 854

15.

F) Aktív időbeli elhatárolások

0

0

0

0

0

0

16.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 090 303

0

1 090 303

1 109 091

0

1 109 091

FORRÁSOK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+,-)

Előző évi auditált beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+,-)

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

17.

G) Saját tőke

943 916

943 916

973 570

973 570

18.

X. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

16 261

16 261

0

0

19.

XI. Költségvetési évet követően esedékes köt.

2 431

2 431

30 794

30 794

20.

XII. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

2 448

2 448

5 526

5 526

21.

H) Kötelezettségek

21 140

0

21 140

36 320

0

36 320

22.

I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

0

0

0

0

0

0

23.

J) Kincstári számlavezetéssel kapcs.elszámolások

0

0

0

0

0

0

24.

K) Passzív időbeli elhatárolások

125 247

0

125 247

99 201

0

99 201

24.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 090 303

0

1 090 303

1 109 091

0

1 109 091

20. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VII.02.) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzat 2019. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése zárszámadáshoz

adatok: ezer forintban

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesített

előirányzat

1.

Személyi juttatások

102 915

101 601

101 601

2.

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

16 268

15 720

15 720

3.

Dologi kiadás

163 799

118 762

118 645

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 841

7 129

7 129

5.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

150

150

150

6.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

4 908

776

776

7.

Működési tartalék

2 000

34 345

0

8.

Elvonások és befizetések

0

545

545

9.

Működési kiadások összesen (1-8)

297 881

279 028

244 566

10.

Beruházások

212 369

135 703

135 703

11.

Felújítások

0

93 097

93 097

12.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre

0

0

0

13.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

0

0

0

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

0

0

0

15.

Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)

0

0

0

16.

Felhalmozási tartalék

0

0

0

17.

Felhalmozási kiadások összesen (10-16)

212 369

228 800

228 800

18.

Költségvetési kiadások összesen (9+17)

510 250

507 828

473 366

19.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

14 000

14 000

20.

ÁHT-n belüli megelőlegezés

2 431

2 431

2 431

21.

Finanszírozási kiadások összesen (19-20)

2 431

16 431

16 431

Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)

51 462

49 231

49 231

22.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (18+21)

512 681

524 259

489 797

2. oldal

23.

Önkormányzatok működési támoagtása

75 206

77 391

77 391

24.

Elvonások és befizetések

0

0

0

25.

Műk. c. visszatértendő tám., kölcs. visszatérülése ÁHT-n belülről

0

0

0

26.

Egyéb működési célú tám. bevétel ÁHT-n belülről

112 040

109 295

109 295

27.

Közhatalmi bevételek

21 500

26 050

26 050

28.

Működési bevételek

40 004

73 648

73 648

29.

Működési c. átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

0

397

397

30.

Működési bevételek összesen (23-29)

248 750

286 781

286 781

31.

Felhalmozási bevételek