Liptód Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020(VIII.10.) számú önkormányzati rendelete

ELSŐ RÉSZ

Az Önkormányzat költségvetésének bevételei

1.§

Liptód Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött

fejlesztések és felújitások megvalósitásának fedezetéül a bevételek főösszegét 64.225.000,- Ft-ban,

azaz hatvannégymillió-kettőszáz huszonötezer Ft-ban határozza meg, mely bevétel a következő

forrásokból tevődik össze:

2020.évi eredeti előirányzat

2020 évi módosított előirányzat

2020. I. félévi tény.

(ezer forintban)

1.) Saját bevételek

10 337

2 970

2 091

2.) Átvett pénzeszközök

0

0

0

3.) Átengedett pénzeszközök

1 800

1 521

741

4.) Költségvetési támogatás

33 786

33 786

18 346

5.) Közfoglalkoztatás

0

2 365

2 365

6.) Településfejlesztési projektek és tám.

0

0

0

7.) Tartalékok

15 683

15 683

BEVÉTELEK :

45 923

56 325

39 226

2.§

A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi:

BEVÉTELEK:

2020.évi eredeti előirányzat

2020 évi módosított előirányzat

2020. I. félévi tény.

(ezer forintban)

1.) Saját bevételek: (011130)

- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)

800

800

203

- Bankkamatok

- Épület értékesítés (Babarc)

0

857

857

- Előző évi pénzmaradvány

8787

0

0

-Szolgáltatások ellenértéke/visszutalás Signál Biztosítótól,bérkönyvelés kerekítése/

0

563

563

Kommunális adó (900020)

750

750

468

Összesen:

10 337

2 970

2 091

2.) Átvett pénzeszközök (011130)

- Baranya-víz Zrt.

- Babarci Önkorm.

- Önhiki

- Munkaügyi Központtól

- Fiatalok háza tám.

- Falugondok tám.

- Vízdij.pályázat

- Gyermekvédelmi term. tám.

- Vis Maior

- Önkor. Rendkívüli támogatása

- Előző évi elszámolás (MÁK)

Összesen:

0

0

0

3.) Átengedett központi adók (900020)

- Gépjárműadó

300

0

0

- Pótlék, bírság

0

21

21

- Iparűzési adó

1500

1 500

720

Összesen:

1 800

1 521

741

4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (018010)

- Normatív állami támogatás

32 487

32 487

17 047

- Bemám.diff.visszapótlása

- Hátr.helyzetű önk.tám.

- Szoc.jellegű tám.

- Bérjellegű támogatások

- Természetbeni gyermekvédelmi támogatás

- Központosított előirányzatok( ivóvíz tám.)

- Kiegészítő központi tám.(bérkomp.)

- Téli rezsicsökkentés tám.

- 2020 évi megelőlegezés

1 299

1 299

1 299

Összesen:

33 786

33 786

18 346

5.) Közfoglalkoztatás

0

2 365

2 365

6.) Településfejlesztési projektek és tám. (062020)

0

0

0

7.) Tartalékok, Pénzkészlet

0

15 683

15 683

BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:

45 923

56 325

39 226

3.§

MÁSODIK RÉSZ

Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai

Liptód Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2019. évi kiadásai összesen 64.225.000- Ft, azaz

hatvannégymillió-kettőszáz huszonötezer forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi

főösszegekből tevődik össze:

2020.évi eredeti előirányzat

2020 évi módosított előirányzat

2020. I. félévi tény.

(ezer forintban)

1.) Működési kiadások

35 350

36 775

12 717

2.) Működésre átadott pénzeszközök

1 786

1 421

791

3) Tartalékok(előző évi)

8 787

4.) Pénzkészlet

0

15 683

15 683

5.) Előző évi költségvetési maradvány (0981311)

0

10 035

6.) Átfutó kiadás (bér)

0

2 446

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

45 923

56 325

39 226

4.§

A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg:

2020.évi eredeti előirányzat

2020 évi módosított előirányzat

2020. I. félévi tény.

(ezer forintban)

- Közvilágítás

380

380

309

- Ingatlan fenntartás

3 625

3 515

1 337

- Községgazdálkodás

6 977

6 917

2 618

- Igazgatási tevékenység

5 390

5 450

2 288

- Rendkívüli szociális segély

4 533

4 533

1 046

- Falugondnoki szolgálat

4 645

4 645

2 302

- Könyvtár

1 421

1 193

490

- Közfoglalkoztatás

0

1 858

1 858

- Fiatalok háza

0

0

0

- Temető üzemeltetés

500

500

43

-Közművelődés

905

905

292

- Településfejlesztés

6 845

6 845

100

- Int. kívüli gyermekétkeztetés

129

0

0

- Gyermekvédelmi ellátások

0

0

0

-Fertőző megbetegedések megelőzése, COVID-19

34

34

Összesen

35 350

36 775

12 717

5.§

A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok cofogonkéntt az alábbiak szerint részletezi:

KIADÁSOK:

2020.évi eredeti előirányzat

2020 évi módosított előirányzat

2020. I. félévi tény.

(ezer forintban)

1.) Közvilágítás (064010)

- Dologi kiadások

300

300

243

- ÁFA

80

80

66

Összesen:

380

380

309

2.) Ingatlanfenntartás (013350)

- Épület felújitás

1 500

1 500

0

- Felújitás áfa

0

0

0

- Dologi kiadások(közüzem,int.,telefon, karbantartás stb)

1 380

1 380

1 107

- Egyéb folyó kiadások A221/biztosítási díjak/

110

- ÁFA

635

635

230

Összesen:

3 625

3 515

1 337

3.) Községgazdálkodás (066020)

- Dologi kiadás

3 213

3 213

1 671

- ÁFA

704

704

67

- Jármű vásárlás

3 000

3 000

880

- Gép áfája

- Beruházás

- Beruházás áfája

- Egyéb folyó kiadás

Összesen:

6 917

6 917

2 618

4.) Igazgatási tevékenység (011130)

- Külső személyi juttatások

900

900

144

- Választott tisztségviselő juttatása

2 350

2 350

971

- Munkaadókat terhelő járulékok

640

640

194

- Dologi kiadások

1 100

1 100

666

- ÁFA

200

200

170

-Egyéb befiz kötelezettség(2019. évi zárszámadás alapján)

0

60

60

- Bankköltség

200

200

83

Összesen:

5 390

5 450

2 288

5.) Rendkívüli szociális segély (107060)

- Települési segély

4533

3 587

100

- Szülési segély

- Temetési segély/882123/

-Babarcnak átadott (óvoda, iskola étk.)

0

390

390

- Lánycsók Gondozási Központ

0

556

556

- Szociális tüzifa.

Összesen:

4 533

4 533

1 046

6.) Falugondnoki szolgálat (107055)

- Munkaviszonyból származó kereset

3 400

3 400

1 690

- Munkaadókat terhelő járulékok

610

610

296

- Dologi kiadás

500

500

255

- ÁFA

135

135

61

- Összesen:

4 645

4 645

2 302

7.) Könyvtár (082044)

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek

800

800

300

- rendsz.szem juttatás

150

150

72

- Munkaadókat terhelő járulékok

300

65

65

- Dologi kiadások

81

81

19

- Könyv, folyóirat

90

90

27

- ÁFA

0

7

7

Összesen:

1 421

1 193

490

7.1) Közművelődés (082092)

- Munkaviszonyból származó kereset

490

490

248

- Nem rendszeres személyi juttatások

98

98

0

- Dologi kiadás

250

250

0

- Munkaadókat terhelő járulékok

67

67

44

-Összesen:

905

905

292

8.) Fiatalok háza (013350)

- Felújítás áfája

- Egyéb folyó kiadás

- Dologi kiadások

-ÁFA

- Összesen:

0

0

9.) Temető fenntartás és műk. (013320)

- Temető terület rendezése

400

400

34

- ÁFA

100

100

9

- Összesen:

500

500

43

10.) Fejlesztési kiadások (900060)

- épület felújítás

- Felújítás áfája

- Egyéb gép,berendezés vásárlás

- Beruh.áfa

- Összesen

0

0

0

11.) Közfoglalkoztatás (041233)

- Munkaviszonyból származó kereset

1337

1337

- Munkaadót terhelő járulék

160

160

- Nem rendszeres juttatás

10

10

- Dologi kiadás, eszközök

280

280

- ÁFA

71

71

Összesen

1 858

1 858

12.) Településfejlsztési projektek (062020) Magyar Falu program

Egyéb szolgáltatások

100

100

Beruházás

4 998

4998

0

Áfa

1 847

1747

0

Összesen

6 845

6845

100

13.) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)

-vásárolt élelmezés

-áfa

Összesen

14.) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (104051)

-gyermekvédelmi támogatás kiosztása

Összesen

15.) Fertőző megbetegedések megelőzése - COVID

Dolgoi kiadások

0

27

27

ÁFA

0

7

7

Összesen:

0

34

34

MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

36 775

12 717

6.§

A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati

intézmények és egyesületek számára:

2020.évi eredeti előirányzat

2020 évi módosított előirányzat

2020. I. félévi tény.

(ezer forintban)

Működésre átadott pénzeszközök:

- Előző évi elszám. Munkaügyi Közp.

- Kebavit-nai átadott

- Baranya-Víz Zrt-nek átadott

- Bólynak átadott

- Egyéb nonprofit szervnek átadott (Lánycsók)

- Rendőrségnek átadott

- Falugondnoki egyesületnek

30

30

30

- Orvosi ügyeletnek

734

734

113

- Haggyományőrző egyesületnek (Liptód)

- Mohács Mentőállomásnak

50

50

- KÖSZ tagdíj

5

4

4

- Német Kisebbségi Önkormányzatnak

- Fehérborút tagdíj

- TÖOSZ tagdíj

5

5

5

- BURSA Alapítvány

- Zengő-Duna egy.tagdíj

12

12

12

- Mohács Kórháznai átadott

- Mecsek Egyesületnek átadott

- Babarci Önkormányzatnak átadott

1 000

577

577

-2016 évi visszafizetési kötelezettség MÁK felé

Összesen:

1 786

1 412

791

7.§

A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adja át, illetőleg tervezi be átfutó kiadásként

és tartalékként:

2020.évi eredeti előirányzat

2020 évi módosított előirányzat

2020. I. félévi tény.

(ezer forintban)

1.) Átfutó kiadás

0

2 446

0

Összesen:

0

2 446

0

2.) Tartalékok:

- Általános tartalék

8 787

0

0

8 787

0

0

3.) Pénzkészlet

0

0

15 683

Összesen:

0

0

15 683

BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN

56 325

39 226

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

56 325

39 226

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.§

(1) E rendelet kihírdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetési évben

kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihírdetéséről a jegyző gondoskodik.

Liptód, 2020. 08.10

Heilmann Mária

dr. Lévai Bálint

polgármester

jegyző

Z Á R A D É K:

E rendelet 2020. augusztus 10. napján kihirdetésre került.

Liptód, 2020. augusztus 10.

dr. Lévai Bálint

jegyző