Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Salföld Község Önkormányzat Polgármesterének 6/2020.(VI.15.) önkormányzati rendelete
Salföld Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról1
Salföld Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Salföld Község Önkormányzatára.
2. § Salföld Község Önkormányzata Polgármestere a 2019. évi zárszámadást 37.985.663.- Ft bevétellel, 30.097.183.- Ft kiadással állapítja meg.
3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:
a) költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;
c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;
d) a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
e) a teljesített kiadások alakulását az 5 melléklet;
f) a kiadások feladatonkénti bontását a 6 melléklet;
g) az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. melléklet;
h) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
i) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet;
j) az önkormányzat vagyonának kimutatását a 10. melléklet;
k) az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 11. melléklet;
l) az önkormányzat eredmény kimutatását a 12. melléklet;
m) az önkormányzatnál a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételét a 13. melléklet;
n) kimutatást a költségekről és a megtérült költségekről a 14. melléklet;
o) immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 15. melléklet
tartalmazza.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. § Hatályát veszti Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 6/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
Működési bevételek összesen: |
21 608 927 |
23 082 772 |
25 460 177 |
110,30% |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 485 927 |
16 919 772 |
17 532 321 |
103,62% |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 030 000 |
5 030 000 |
6 449 874 |
128,23% |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 093 000 |
1 093 000 |
1 437 982 |
131,56% |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
200 000 |
5 242 134 |
5 222 134 |
99,62% |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
5 042 134 |
5 042 134 |
100,00% |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célű átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
180 000 |
90,00% |
|
Finanszírozási bevételek |
7 233 388 |
7 303 352 |
7 303 352 |
100,00% |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
7 233 388 |
7 303 352 |
7 303 352 |
100,00% |
|
BEVÉTELEK összesen: |
29 042 315 |
35 628 258 |
37 985 663 |
106,62% |
|
|
Működési kiadások összesen: |
23 443 638 |
28 637 905 |
26 015 920 |
90,84% |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
9 500 200 |
9 929 507 |
9 802 328 |
98,72% |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 847 285 |
1 872 785 |
1 815 252 |
96,93% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
8 664 900 |
12 366 437 |
11 712 642 |
94,71% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
448 000 |
620 000 |
620 000 |
100,00% |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 983 253 |
3 849 176 |
2 065 698 |
53,67% |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
5 000 000 |
7 001 889 |
3 482 586 |
49,74% |
|
|
K6 |
Beruházások |
0 |
1 705 954 |
1 705 954 |
100,00% |
|
K7 |
Felújítások |
5 000 000 |
5 295 935 |
1 776 632 |
33,55% |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
598 677 |
601 013 |
598 677 |
99,61% |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
598 677 |
601 013 |
598 677 |
99,61% |
|
KIADÁSOK összesen: |
29 042 315 |
36 240 807 |
30 097 183 |
83,05% |
|
2. melléklet
|
Kiemelt előirányzatonként |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|||||
|
Ft |
Ft |
Ft |
%-a |
||||||
|
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés |
700 000 |
700 000 |
1 026 000 |
146,57% |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
700 000 |
700 000 |
1 026 000 |
146,57% |
||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
700 000 |
700 000 |
1 026 000 |
146,57% |
||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
013320 Köztemető fenntartás és -működtetés |
60 000 |
60 000 |
80 000 |
133,33% |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
60 000 |
60 000 |
80 000 |
133,33% |
||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B402 |
szolgáltatások ellenértéke |
60 000 |
60 000 |
80 000 |
133,33% |
||||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvátartása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||||||||
|
1 fő |
0 |
0 |
5 |
||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatások beételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
5 |
|||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
5 |
|||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 fő |
363 000 |
363 000 |
366 683 |
101,01% |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
100,00% |
||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztaráson belülről |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
100,00% |
||||
|
Révfülöpről |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
100,00% |
|||||
|
Badacsonytomajról |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kékkútról |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
33 000 |
33 000 |
36 683 |
111,16% |
||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
2 776 |
|||||
|
B408 |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
801 |
40,05% |
||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
1 000 |
3 106 |
310,60% |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Államháztartáson kívülről kapott bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 634 711 |
6 634 711 |
6 634 711 |
100,00% |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
6 634 711 |
6 634 711 |
6 634 711 |
100,00% |
||||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
6 634 711 |
6 634 711 |
6 634 711 |
100,00% |
||||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
6 634 711 |
6 634 711 |
6 634 711 |
100,00% |
||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 634 711 |
6 634 711 |
6 634 711 |
100,00% |
||||
|
6 634 711 |
6 634 711 |
6 634 711 |
100,00% |
||||||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
5 030 000 |
5 030 000 |
6 449 874 |
128,23% |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 030 000 |
5 030 000 |
6 449 874 |
128,23% |
||||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 915 852 |
105,83% |
||||
|
Építményadó |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 214 369 |
107,15% |
|||||
|
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Telekadó |
700 000 |
700 000 |
701 483 |
100,21% |
|||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 280 000 |
1 280 000 |
2 471 379 |
193,08% |
||||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
850 000 |
850 000 |
1 943 228 |
228,62% |
||||
|
Iparűzési adó |
850 000 |
850 000 |
1 943 228 |
228,62% |
|||||
|
B354 |
Gépjárműadók |
180 000 |
180 000 |
227 651 |
126,47% |
||||
|
Helyi önkormányzatot megillető rész |
180 000 |
180 000 |
227 651 |
126,47% |
|||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
250 000 |
250 000 |
300 500 |
120,20% |
||||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
250 000 |
250 000 |
300 500 |
120,20% |
|||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
62 643 |
125,29% |
||||
|
Késedelmi pótlék |
|||||||||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
489 000 |
622 549 |
587 816 |
94,42% |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
189 000 |
282 549 |
282 549 |
100,00% |
||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztaráson belülről |
189 000 |
282 549 |
282 549 |
100,00% |
||||
|
Elkülönített állami pénzalapok |
189 000 |
282 549 |
282 549 |
100,00% |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
265 267 |
88,42% |
||||
|
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
248 664 |
82,89% |
||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
16 603 |
|||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
||||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
||||
|
Államháztartáson kívülről kapott bevétel |
|||||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
018010 Önkormányzatok eslzámolásai a központi költségvetéssel |
14 966 927 |
16 919 772 |
16 919 772 |
100,00% |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 966 927 |
16 919 772 |
16 919 772 |
100,00% |
||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
14 966 927 |
16 919 772 |
16 919 772 |
100,00% |
||||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 322 167 |
8 322 167 |
8 322 167 |
100,00% |
||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása |
1 354 120 |
1 354 120 |
1 354 120 |
100,00% |
|||||
|
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
419 240 |
419 240 |
419 240 |
100,00% |
|||||
|
Közvilágítás feladatainak támogatása |
608 000 |
608 000 |
608 000 |
100,00% |
|||||
|
Köztemető fenntartásának támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
326 880 |
326 880 |
326 880 |
100,00% |
|||||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 980 700 |
1 980 700 |
1 980 700 |
100,00% |
|||||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 921 047 |
4 921 047 |
4 921 047 |
100,00% |
|||||
|
Üdülőhelyi feladatok |
63 750 |
63 750 |
63 750 |
100,00% |
|||||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatások |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
100,00% |
|||||
|
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 744 760 |
2 259 045 |
2 259 045 |
100,00% |
||||
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 100 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
100,00% |
||||
|
Falugondnoki szolgáltatás összesen |
3 100 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
100,00% |
|||||
|
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
100,00% |
||||
|
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
100,00% |
|||||
|
B115 |
Müködési célú központosított előirányzatok |
0 |
288 560 |
288 560 |
100,00% |
||||
|
Kompenzáció |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
bérkiegészítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Tüzifa támogatás |
0 |
86 360 |
86 360 |
100,00% |
|||||
|
Lakossági víz- és csatorna pályázat |
0 |
202 200 |
202 200 |
100,00% |
|||||
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Beszámoló alapján kapott bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztaráson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása |
|||||||||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
598 677 |
668 641 |
668 641 |
100,00% |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
598 677 |
668 641 |
668 641 |
100,00% |
||||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
598 677 |
668 641 |
668 641 |
100,00% |
||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
200 000 |
200 000 |
180 000 |
90,00% |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
180 000 |
90,00% |
||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
180 000 |
90,00% |
||||
|
Háztartásoktól |
200 000 |
200 000 |
180 000 |
90,00% |
|||||
|
Pályázati támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 fő |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B1 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B16 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Államháztartáson kívülről kapott bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|||||||||
|
0 |
0 |
30 025 |
|||||||
|
B1 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B16 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
30 025 |
|||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
30 025 |
|||||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
5 042 134 |
5 042 134 |
100,00% |
|||||
|
B1 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 042 134 |
5 042 134 |
100,00% |
||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 042 134 |
5 042 134 |
100,00% |
||||
|
egyéb fejejzeti előirányzatoktól átvett |
|||||||||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
2 |
||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
2 |
|||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
2 |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 fő |
29 042 315 |
36 240 807 |
37 985 663 |
104,81% |
||||
3. melléklet
|
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
Teljesítés %.a |
||||||
|
Megnevezés |
|||||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 485 927 |
17 532 321 |
17 532 321 |
100,00% |
||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
14 966 927 |
16 919 772 |
16 919 772 |
100,00% |
||||
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztaráson belülről |
519 000 |
612 549 |
612 549 |
100,00% |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
5 042 134 |
5 042 134 |
100,00% |
||||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatások beételei államháztartáson belülről |
0 |
5 042 134 |
5 042 134 |
100,00% |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 030 000 |
5 030 000 |
6 449 874 |
128,23% |
||||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 915 852 |
105,83% |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 280 000 |
1 280 000 |
2 471 379 |
193,08% |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
62 643 |
125,29% |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
1 093 000 |
1 093 000 |
1 437 982 |
131,56% |
||||
|
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 090 000 |
1 090 000 |
1 384 664 |
127,03% |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások bevétele |
0 |
0 |
2 776 |
|||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B408 |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
801 |
40,05% |
||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
1 000 |
49 741 |
4974,10% |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
||||
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
180 000 |
90,00% |
||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
180 000 |
90,00% |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
7 233 388 |
7 303 352 |
7 303 352 |
100,00% |
||||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
7 233 388 |
7 303 352 |
7 303 352 |
100,00% |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
29 042 315 |
36 240 807 |
37 985 663 |
104,81% |
|||||
4. melléklet
|
Előirányzatok adatok ezer Ft-ban |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Összesen: |
|
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés |
1 026 000 |
0 |
0 |
1 026 000 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
366 683 |
0 |
0 |
366 683 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 634 711 |
0 |
0 |
6 634 711 |
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
587 816 |
0 |
0 |
587 816 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
16 919 772 |
0 |
0 |
16 919 772 |
|
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
180 000 |
0 |
0 |
180 000 |
|
041232 Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
013320 Köztemető fenntartás és -működtetés |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvátartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
30 025 |
0 |
0 |
30 025 |
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
668 641 |
0 |
0 |
668 641 |
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
6 449 874 |
0 |
0 |
6 449 874 |
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
5 042 134 |
0 |
0 |
5 042 134 |
|
Összesen: |
37 985 663 |
0 |
0 |
37 985 663 |
5. melléklet
|
Kiemelt előirányzatonként |
Létszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
||||
|
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
||||||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő |
10 266 927 |
9 871 735 |
7 853 429 |
79,55% |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 868 288 |
5 868 288 |
5 764 709 |
98,23% |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
5 868 288 |
5 868 288 |
5 764 709 |
98,23% |
||||
|
K121 |
Polgármester tiszteletdíja |
3 589 812 |
3 589 812 |
0,00% |
|||||
|
Alpolgármester tiszteletdíja |
1 200 000 |
1 200 000 |
0,00% |
||||||
|
Önkormányzati képviselők juttatása |
360 000 |
360 000 |
0,00% |
||||||
|
Költségtérítés |
718 476 |
718 476 |
0,00% |
||||||
|
Cafeteria |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 144 316 |
1 144 316 |
1 087 122 |
95,00% |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 144 316 |
1 144 316 |
1 087 122 |
95,00% |
|||||
|
EHO |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Munkaadót terhelő szja |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
728 000 |
1 065 653 |
1 001 598 |
93,99% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
140 000 |
140 000 |
108 263 |
77,33% |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok berszerzése |
140 000 |
140 000 |
108 263 |
77,33% |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
242 000 |
244 120 |
192 661 |
78,92% |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
230 000 |
230 000 |
178 314 |
77,53% |
||||
|
honlap karbantartás, internet díja |
|||||||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
12 000 |
14 120 |
14 347 |
101,61% |
||||
|
Telefondíj |
12 000 |
14 120 |
14 347 |
101,61% |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
172 000 |
507 533 |
611 107 |
120,41% |
||||
|
K335 |
Közvetített szolgálatatások |
2 000 |
3 026 |
2 776 |
91,74% |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
170 000 |
504 507 |
608 331 |
120,58% |
||||
|
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
20 000 |
20 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
20 000 |
20 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
Belföldi kiküldetés |
20 000 |
20 000 |
0,00% |
||||||
|
K342 |
Reklám és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Reklámkiadások |
|||||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
154 000 |
154 000 |
89 567 |
58,16% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
150 000 |
150 000 |
87 476 |
58,32% |
||||
|
K353 |
Államháztartáson belüli kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
4 000 |
4 000 |
2 091 |
52,28% |
||||
|
Kerekítési különbözet, adók, díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 526 323 |
1 793 478 |
0 |
0,00% |
||||
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Beszámoló alapján történő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 236 496 |
0 |
0 |
|||||
|
Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (adatszolgáltatások minősége javítása támogatás) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal) |
1 145 085 |
0 |
0 |
||||||
|
Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal- Belső ellenőrzés) |
40 468 |
0 |
0 |
||||||
|
Támogatásértékű működési kiadás Kistérségnek |
50 943 |
0 |
0 |
||||||
|
Társulási feladatokhoz |
50 943 |
0 |
0 |
||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |
50 000 |
50 000 |
0,00% |
||||||
|
K513 |
Tartalékok |
1 239 827 |
1 743 478 |
0,00% |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 894 000 |
5 290 822 |
5 387 930 |
101,84% |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
343 000 |
572 622 |
586 672 |
102,45% |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
14 050 |
|||||
|
K1113 |
egyéb személyi juttatás |
0 |
0 |
14 050 |
|||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
343 000 |
572 622 |
572 622 |
100,00% |
||||
|
K122 |
megbízási díj |
0 |
484 622 |
484 622 |
100,00% |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló |
343 000 |
88 000 |
88 000 |
100,00% |
|||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
50 000 |
50 000 |
88 225 |
176,45% |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
79 225 |
||||||
|
K211 |
Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei |
50 000 |
50 000 |
9 000 |
18,00% |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 501 000 |
4 466 000 |
4 510 833 |
101,00% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
470 000 |
570 000 |
611 868 |
107,35% |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok berszerzése |
470 000 |
570 000 |
587 744 |
103,11% |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
0 |
0 |
24 124 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 500 000 |
3 365 000 |
3 476 675 |
103,32% |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
700 000 |
710 000 |
749 140 |
105,51% |
||||
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
113 014 |
113,01% |
||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
700 000 |
2 555 000 |
2 614 521 |
102,33% |
||||
|
K337 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |
600 000 |
2 455 000 |
2 544 285 |
103,64% |
||||
|
K337 |
Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) |
100 000 |
100 000 |
70 236 |
70,24% |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
531 000 |
531 000 |
422 290 |
79,53% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
531 000 |
531 000 |
422 290 |
79,53% |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Adók, díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
202 200 |
202 200 |
100,00% |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
202 200 |
202 200 |
100,00% |
||||
|
Lakossági víz- és csatorna támogatás átadása |
0 |
202 200 |
202 200 |
100,00% |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
||||||||
|
Arculati kézikönyv |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
||||||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
útfelújítás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
031060 Bűnmegelőzés |
30 000 |
30 000 |
40 000 |
133,33% |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 000 |
30 000 |
40 000 |
133,33% |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
30 000 |
30 000 |
40 000 |
133,33% |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |
30 000 |
30 000 |
40 000 |
133,33% |
|||||
|
032020 Tűz- és Katsztrófavédelmi tevékenységek |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
||||
|
önkormányzatok és költségvetési szerveik |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
|||||
|
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
750 000 |
750 000 |
719 091 |
95,88% |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
750 000 |
750 000 |
719 091 |
95,88% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
120 000 |
240,00% |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
120 000 |
240,00% |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
650 000 |
650 000 |
576 600 |
88,71% |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
650 000 |
650 000 |
576 600 |
88,71% |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |
650 000 |
650 000 |
576 600 |
88,71% |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
50 000 |
50 000 |
22 491 |
44,98% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
50 000 |
50 000 |
22 491 |
44,98% |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés |
482 600 |
482 600 |
255 889 |
53,02% |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
482 600 |
482 600 |
255 889 |
53,02% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
76 996 |
153,99% |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok berszerzése |
50 000 |
50 000 |
76 996 |
153,99% |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
330 000 |
330 000 |
150 005 |
45,46% |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
20 000 |
20 000 |
10 320 |
51,60% |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
60 000 |
60 000 |
0,00% |
|||||
|
K3374 |
Szállítás |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K3379 |
Más, egyéb szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
139 685 |
55,87% |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
102 600 |
102 600 |
28 888 |
28,16% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
102 600 |
102 600 |
28 888 |
28,16% |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés |
254 000 |
254 000 |
54 049 |
21,28% |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
254 000 |
254 000 |
54 049 |
21,28% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
42 554 |
21,28% |
||||
|
K312 |
Egyéb anyagbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
42 554 |
21,28% |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
54 000 |
54 000 |
11 495 |
21,29% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
54 000 |
54 000 |
11 490 |
21,28% |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
5 |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
064010 Közvilágítás |
508 000 |
516 049 |
459 439 |
89,03% |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
508 000 |
516 049 |
459 439 |
89,03% |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
400 000 |
408 049 |
459 439 |
112,59% |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
400 000 |
400 000 |
366 294 |
91,57% |
||||
|
Villamosenergia |
400 000 |
400 000 |
366 294 |
91,57% |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
108 000 |
108 000 |
93 145 |
86,25% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
108 000 |
108 000 |
93 145 |
86,25% |
||||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
4 024 792 |
524 792 |
386 394 |
73,63% |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
138 732 |
138 732 |
138 732 |
100,00% |
||||
|
K122 |
megbízási díj |
138 732 |
138 732 |
138 732 |
100,00% |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 060 |
27 060 |
23 308 |
86,13% |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
27 060 |
27 060 |
23 308 |
86,13% |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
359 000 |
359 000 |
224 354 |
62,49% |
||||
|
100 000 |
100 000 |
93 016 |
93,02% |
||||||
|
K312 |
Egyéb anyagbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
93 016 |
93,02% |
||||
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások |
52 000 |
52 000 |
51 773 |
99,56% |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
130 000 |
130 000 |
0,00% |
|||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
20 000 |
20 000 |
1 399 |
7,00% |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
10 000 |
10 000 |
0,00% |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
35 990 |
35,99% |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |
100 000 |
100 000 |
35 990 |
35,99% |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
77 000 |
77 000 |
42 176 |
54,77% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
77 000 |
77 000 |
42 173 |
54,77% |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
3 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás nem önkormányzati t. vállalatnak |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K7 |
Felújítások |
3 500 000 |
0 |
0 |
|||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (tetőfelújítás) |
2 755 900 |
0 |
0 |
|||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
744 100 |
0 |
0 |
|||||
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 fő |
4 737 689 |
5 645 232 |
5 663 276 |
100,32% |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 873 380 |
3 118 065 |
3 104 015 |
99,55% |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
2 873 380 |
3 118 065 |
3 104 015 |
99,55% |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 773 380 |
2 854 015 |
2 854 015 |
100,00% |
||||
|
Foglalkoztatottak bére |
2 773 380 |
2 854 015 |
2 854 015 |
100,00% |
|||||
|
K1103 |
Jutalom |
0 |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
||||
|
Cafeteria |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
|||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
14 050 |
0 |
0,00% |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
575 309 |
600 809 |
581 617 |
96,81% |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
560 309 |
585 809 |
560 617 |
95,70% |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
15 000 |
15 000 |
21 000 |
140,00% |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 289 000 |
1 739 118 |
1 790 404 |
102,95% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
600 000 |
996 118 |
1 169 052 |
117,36% |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok berszerzése |
600 000 |
996 118 |
1 169 052 |
117,36% |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
400 000 |
454 000 |
318 685 |
70,19% |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
0,00% |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
300 000 |
354 000 |
318 685 |
90,02% |
||||
|
Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) |
200 000 |
200 000 |
131 988 |
65,99% |
|||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |
100 000 |
154 000 |
186 697 |
121,23% |
|||||
|
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
15 000 |
15 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
15 000 |
15 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
Belföldi kiküldetés |
15 000 |
15 000 |
0,00% |
||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
274 000 |
274 000 |
302 667 |
110,46% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
274 000 |
274 000 |
302 659 |
110,46% |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
8 |
|||||
|
Adók, díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
187 240 |
187 240 |
100,00% |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
147 433 |
147 433 |
100,00% |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
39 807 |
39 807 |
100,00% |
||||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
85 460 |
0 |
0 |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
85 460 |
0 |
0 |
|||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
85 460 |
0 |
0 |
|||||
|
Támogatásértékű működési kiadás társulásnak |
85 460 |
0 |
0 |
||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társulásnak (burkolat és parkoló) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
107052 Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
556 000 |
891 440 |
822 680 |
92,29% |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
108 000 |
271 440 |
202 680 |
74,67% |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
85 040 |
157 040 |
75 591 |
48,13% |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
72 000 |
84 000 |
116,67% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
22 960 |
42 400 |
43 089 |
101,63% |
||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli támogatásai |
448 000 |
620 000 |
620 000 |
100,00% |
||||
|
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás |
|||||||||
|
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K44 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közgyógyellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Középfokú nevelésben részesűlő részére fizetett juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felsőfokú oktatásban részesülő részére fizetett juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
448 000 |
620 000 |
620 000 |
100,00% |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Bursa |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 970 400 |
3 702 677 |
2 354 481 |
63,59% |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
276 800 |
231 800 |
208 200 |
89,82% |
||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj) |
208 200 |
208 200 |
208 200 |
100,00% |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
68 600 |
23 600 |
0 |
0,00% |
||||
|
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló |
68 600 |
23 600 |
0 |
0,00% |
|||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
50 600 |
50 600 |
34 980 |
69,13% |
||||
|
K211 |
Szociális hozzájárulási adó |
40 600 |
40 600 |
34 980 |
86,16% |
||||
|
K26 |
Más járulékfizetési kötelezettség |
10 000 |
10 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 143 000 |
1 920 277 |
2 111 301 |
109,95% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
500 000 |
1 077 277 |
1 136 631 |
105,51% |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok berszerzése |
500 000 |
1 077 277 |
1 136 631 |
105,51% |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
400 000 |
600 000 |
693 361 |
115,56% |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
1 662 |
|||||
|
K334 |
karbantartás |
0 |
0 |
25 000 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
400 000 |
600 000 |
666 699 |
111,12% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
243 000 |
243 000 |
281 275 |
115,75% |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
34 |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (faluház) |
1 181 100 |
1 181 100 |
0,00% |
|||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
318 900 |
318 900 |
0,00% |
|||||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
275 600 |
548 114 |
420 103 |
76,65% |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
275 600 |
275 600 |
147 589 |
53,55% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
150 000 |
150 000 |
72 903 |
48,60% |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
||||||||
|
Könyvbeszerzés |
|||||||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok berszerzése |
150 000 |
150 000 |
72 903 |
48,60% |
||||
|
K32 |
K321 |
internet díj |
7 000 |
7 000 |
0 |
0,00% |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
60 000 |
60 000 |
55 000 |
91,67% |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Villamosenergia |
|||||||||
|
Gázenergia |
|||||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
60 000 |
60 000 |
55 000 |
91,67% |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |
60 000 |
60 000 |
55 000 |
91,67% |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
58 600 |
58 600 |
19 686 |
33,59% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
58 600 |
58 600 |
19 684 |
33,59% |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
2 |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
272 514 |
272 514 |
100,00% |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
214 578 |
214 578 |
100,00% |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
57 936 |
57 936 |
100,00% |
||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 fő |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Foglalkoztatottak bére |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Étkezési hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K1103 |
prémium |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
EHO |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Munkaadót terhelő szja |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok berszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Munka és védőruha |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K3126 |
Mindazok, amik nem nem számolhatók el szakmai anyagnak |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K322 |
Telefon, telefax, telex, mobil díj |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
301 470 |
1 783 498 |
1 783 498 |
100,00% |
|||||
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
K506 |
Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Btomaj) |
202 500 |
202 500 |
286 479 |
141,47% |
||||
|
Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Révfülöp) |
98 970 |
98 970 |
142 233 |
143,71% |
|||||
|
Támogatásértékű működés kiadás (Önkormányzatoknak és társulásoknak) |
0 |
1 482 028 |
1 354 786 |
91,41% |
|||||
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
266 700 |
266 700 |
235 415 |
88,27% |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
266 700 |
266 700 |
235 415 |
88,27% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
56 157 |
112,31% |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok berszerzése |
50 000 |
50 000 |
56 157 |
112,31% |
||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
56 157 |
112,31% |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
160 000 |
160 000 |
148 555 |
92,85% |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
42 559 |
42,56% |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
60 000 |
60 000 |
105 996 |
176,66% |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
56 700 |
56 700 |
30 703 |
54,15% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
56 700 |
56 700 |
30 703 |
54,15% |
||||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
598 677 |
601 013 |
598 677 |
99,61% |
|||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
598 677 |
601 013 |
598 677 |
99,61% |
||||
|
K914 |
Államházatartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
598 677 |
|||||||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
5 042 135 |
3 022 832 |
59,95% |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
1 246 200 |
1 246 200 |
100,00% |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz létesítése |
0 |
981 260 |
981 260 |
100,00% |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
264 940 |
264 940 |
100,00% |
||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
3 795 935 |
1 776 632 |
46,80% |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (orvosi rendelő tetőszerkezete) |
0 |
2 988 925 |
1 398 923 |
46,80% |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
807 010 |
377 709 |
46,80% |
||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
2 fő |
29 042 315 |
36 240 807 |
30 097 183 |
83,05% |
||||
6. melléklet
|
Előirányzatok adatok ezer Ft-ban |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Összesen: |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
7 853 429 |
0 |
0 |
7 853 429 |
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
5 387 930 |
0 |
0 |
5 387 930 |
|
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
719 091 |
0 |
0 |
719 091 |
|
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés |
255 889 |
0 |
0 |
255 889 |
|
064010 Közvilágítás |
459 439 |
0 |
0 |
459 439 |
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
386 394 |
0 |
0 |
386 394 |
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 663 276 |
0 |
0 |
5 663 276 |
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
822 680 |
0 |
0 |
822 680 |
|
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 354 481 |
0 |
0 |
2 354 481 |
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
420 103 |
0 |
0 |
420 103 |
|
041232 Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
031060 Bűnmegelőzés |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
|
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés |
54 049 |
0 |
0 |
54 049 |
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
235 415 |
0 |
0 |
235 415 |
|
032020 Tűz- és Katsztrófavédelmi tevékenységek |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
|
107052 Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
598 677 |
0 |
0 |
598 677 |
|
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek |
1 783 498 |
0 |
0 |
1 783 498 |
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásosuk |
3 022 832 |
0 |
0 |
3 022 832 |
|
Összesen: |
30 097 183 |
0 |
0 |
30 097 183 |
7. melléklet
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés |
|
Orvosi rendelő tetőfelújítása |
3 500 000 |
3 795 935 |
1 776 632 |
46,80% |
|
Faluház vizesblokk felújítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0,00% |
|
számítógép beszerzés |
0 |
272 514 |
272 514 |
100,00% |
|
fűnyíró traktor beszerzése |
0 |
1 246 200 |
1 246 200 |
100,00% |
|
számítógép beszerzés |
0 |
187 240 |
187 240 |
100,00% |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
5 000 000 |
7 001 889 |
3 482 586 |
49,74% |
8. melléklet
|
Megnevezés |
2017. teljesítés |
2018. teljesítés |
2019. eredeti előirányzat |
2019. módosított előirányzat |
2019. teljesítés |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 999 112 |
16 756 050 |
15 485 927 |
22 574 455 |
17 532 321 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 043 371 |
4 745 694 |
5 030 000 |
5 030 000 |
6 449 874 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
1 919 255 |
1 460 096 |
1 093 000 |
1 093 000 |
1 437 982 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
23 961 738 |
22 961 840 |
21 608 927 |
28 737 455 |
25 460 177 |
||
|
K1 |
Személyi juttatás |
9 816 640 |
9 138 650 |
9 500 200 |
9 929 507 |
9 802 328 |
|
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 049 336 |
1 833 418 |
1 847 285 |
1 872 785 |
1 815 252 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
7 199 082 |
10 675 301 |
8 664 900 |
12 366 437 |
11 712 642 |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
209 700 |
310 000 |
448 000 |
620 000 |
620 000 |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 654 655 |
1 962 987 |
2 983 253 |
3 849 176 |
2 065 698 |
|
|
Működési célú kiadások összesen |
20 929 413 |
23 920 356 |
23 443 638 |
28 637 905 |
26 015 920 |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
7684283 |
7801555 |
7233388 |
7303352 |
7303352 |
|
|
Finanszírozási bevételek összesen |
7 684 283 |
7 801 555 |
7 233 388 |
7 303 352 |
7 303 352 |
9. melléklet
|
Megnevezés |
2017. teljesítés |
2018. teljesítés |
2019. eredeti előirányzat |
2019. módosított előirányzat |
2019. teljesítés |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
497 840 |
0 |
0 |
0 |
5 042 134 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
322 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célű átvett pénzeszközök |
204 000 |
228 000 |
200 000 |
200 000 |
180 000 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
1 024 428 |
228 000 |
200 000 |
200 000 |
5 222 134 |
||
|
K6 |
Beruházások |
1 189 810 |
70 000 |
0 |
1 705 954 |
1 705 954 |
|
|
K7 |
Felújítások |
1 639 170 |
497 840 |
5 000 000 |
5 295 935 |
1 776 632 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
2 837 626 |
567 840 |
5 000 000 |
7 001 889 |
3 482 586 |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 101 855 |
565 201 |
598 677 |
601 013 |
598 677 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
1 101 855 |
565 201 |
598 677 |
601 013 |
598 677 |
||
|
BEVÉTELEK összesen |
32 670 449 |
30 991 395 |
29 042 315 |
36 240 807 |
37 985 663 |
||
|
KIADÁSOK összesen |
24 868 894 |
25 053 397 |
29 042 315 |
36 240 807 |
30 097 183 |
10. melléklet
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
525 422 |
265 578 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
525 422 |
265 578 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
86 717 970 |
87 860 098 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 037 260 |
9 536 116 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
1 398 923 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
99 755 230 |
98 795 137 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
100 280 652 |
99 060 715 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
374 720 |
108 775 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
374 720 |
108 775 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
7 704 487 |
9 240 629 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
7 704 487 |
9 240 629 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
8 079 207 |
9 349 404 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
458 980 |
161 328 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
105 076 |
109 200 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
321 774 |
31 746 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
32 130 |
20 382 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
458 980 |
161 328 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
5 000 |
5 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
5 000 |
5 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
463 980 |
166 328 |
|
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
2 336 |
2 336 |
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
2 336 |
2 336 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
2 336 |
2 336 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
108 826 175 |
108 578 783 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
121 531 464 |
121 531 464 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
2 943 018 |
2 943 018 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 825 581 |
1 825 581 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-10 623 286 |
-18 995 560 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-8 372 274 |
-333 784 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
107 304 503 |
106 970 719 |
|
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
2 336 |
2 336 |
|
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 336 |
2 336 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
2 336 |
2 336 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
598 677 |
668 641 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
598 677 |
668 641 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
598 677 |
668 641 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
16 428 |
|
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
920 659 |
920 659 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
920 659 |
937 087 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 521 672 |
1 608 064 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
108 826 175 |
108 578 783 |
11. melléklet
|
Megnevezés |
Összeg |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
30 682 311 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
29 498 506 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
1 183 805 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
7 303 352 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
598 677 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 704 675 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
7 888 480 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
7 888 480 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
7 888 480 |
12. melléklet
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
4 304 386 |
5 445 179 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 302 378 |
1 387 440 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
5 606 764 |
6 832 619 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
15 205 328 |
16 919 772 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 646 422 |
652 549 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
204 000 |
5 222 134 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
156 919 |
49 741 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
17 212 669 |
22 844 196 |
|
10 Anyagköltség |
3 201 166 |
3 538 907 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 043 338 |
6 783 453 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 750 |
2 776 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
9 246 254 |
10 325 136 |
|
14 Bérköltség |
2 756 286 |
3 004 015 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 382 364 |
6 798 313 |
|
16 Bérjárulékok |
1 833 418 |
1 815 252 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
10 972 068 |
11 617 580 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
6 846 076 |
3 962 131 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
4 127 908 |
4 106 553 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-8 372 873 |
-334 585 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
799 |
801 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
799 |
801 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
200 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
200 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
599 |
801 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-8 372 274 |
-333 784 |
13. melléklet
|
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
2 854 015 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) |
1 |
2 854 015 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
1 |
0 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
0 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) |
3 |
0 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) |
4 |
2 854 015 |
|
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) |
4 |
0 |
14. melléklet
|
10 Anyagköltség |
3 201 166 |
3 538 907 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 043 338 |
6 783 453 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 750 |
2 776 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
9 246 254 |
10 325 136 |
|
14 Bérköltség |
2 756 286 |
3 004 015 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 382 364 |
6 798 313 |
|
16 Bérjárulékok |
1 833 418 |
1 815 252 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
10 972 068 |
11 617 580 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
6 846 076 |
3 962 131 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
4 127 908 |
4 106 553 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-8 372 873 |
-334 585 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
799 |
801 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
799 |
801 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
200 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
200 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
599 |
801 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-8 372 274 |
-333 784 |
15. melléklet
|
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
0 |
0 |
0 |
146 187 830 |
|
0 |
1 343 271 |
0 |
1 343 271 |
|
0 |
1 398 923 |
0 |
1 398 923 |
|
0 |
0 |
0 |
1 343 271 |
|
0 |
0 |
0 |
162 460 |
|
0 |
2 742 194 |
0 |
4 247 925 |
|
0 |
1 343 271 |
0 |
1 505 731 |
|
0 |
1 343 271 |
0 |
1 505 731 |
|
0 |
1 398 923 |
0 |
148 930 024 |
|
0 |
0 |
0 |
45 907 178 |
|
0 |
0 |
0 |
5 591 639 |
|
0 |
0 |
0 |
1 629 508 |
|
0 |
0 |
0 |
49 869 309 |
|
0 |
0 |
0 |
49 869 309 |
|
0 |
1 398 923 |
0 |
99 060 715 |
|
0 |
0 |
0 |
7 254 329 |
Az önkormányzati rendeletet a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 27. napjával.
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
