Zalahaláp község képviselő testületének 7/2020(VII.16.) önkormányzati rendeletének indokolása

Zalahaláp Község Önkormányzata 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendeletével állapította meg 2019. évi költségvetését. A polgármester a 2019. évi gazdálkodást részletesen bemutatja a képviselő-testületnek. A rendelet – tervezet és mellékletei a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben mutatják be az előző évi költségvetés teljesülését. A képviselő-testület a 2019. évi pénzmaradványt megállapítja és azt jóváhagyja.

l. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése.

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. §. rendelkezik a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokról. A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a településtisztaság, a közbiztonság, az óvodai ellátás, az egészségügyi, a szociális ellátás biztosítása, a közművelődési tevékenység, a sport támogatása.

Zalahaláp Község Önkormányzat 1 269 fő ellátásáról gondoskodott 2019. évben.

Önkormányzatunk tagja a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak. E társulás keretében gondoskodik a hétközi és hétvégi orvosi ügyelet biztosításáról, valamint a házi segítségnyújtásról, a szociális étkeztetésről.

Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás tagjaként a gyermekjóléti feladatokat látja el.

Összességében megállapítható, bár önkormányzatunk felismerte az intézmények közös fenntartásában rejlő szakmai és anyagi lehetőségeket, a csökkenő gyermeklétszám, a lakosságszámon belül az inaktív korúak arányának növekedése, a munkanélküliség, a gazdasági válság megfontolt és takarékos gazdálkodást követelt meg önkormányzatunktól.

Az önkormányzat gazdálkodásának

bevételi eredeti előirányzata: 235 024 625 Ft,

módosított előirányzata: 303 063 053 Ft,

teljesítése: 301 676 463 Ft.

A költségvetési támogatás 72 691 540 Ft. A támogatások alakulását az 3. számú melléklet mutatja be.

A Zalahaláp Község Önkormányzata a Magyar Államkincstár felé benyújtott 2019.évi beszámolója alapján 396 453 Ft többlet támogatásban részesült . Az óvodai gyermeklétszám változása miatt 367 183 Ft-ot, az étkeztetett gyermekek létszáma miatt 38 000 Ft-ot kapott, a rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése miatt 8730 Ft-ot kellett visszafizetni.

Működési célú támogatást az államháztartáson belülről 16 787 936 Ft-ot kaptunk.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 4 213 800 Ft-ot utalt a védőnői szolgálat működésére. A Munkaügyi Központ 12 371 241 Ft támogatást nyújtott a közfoglalkoztatáshoz. Sáska Község Önkormányzata 202 895 Ft-tal járult hozzá a védőnői szolgálat 2018.évi működéséhez.

Helyi adókból 74 037 836 Ft bevétel keletkezett., ezen belül

iparűzési adó 54 284 023 Ft

magánszemélyek kom.adó 3 835 359 Ft

gépjárműadó 3 916 176 Ft

építményadó 6 663 642 Ft,

talajterhelési díj 5 299 200 Ft

bírság, késedelmi pótlék, jöv.adó 39 436 Ft

A működési bevételek összege 15 138 240 Ft. Ide tartoznak a szolgáltatások, a bérleti díjak, a továbbszámlázott közüzemi díjak, a koncessziós díj és ezek Áfája, a kamatbevételek, környezeti károk ellentételezése, kiadások visszatérítése.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök között szerepel mint bevétel az NHSZ-től és a Bakonyerdő Zrt.-től a falunap megrendezéséhez kapott támogatás. A működési célú átvett pénzeszköz összesen 80 000 Ft.

Felhalmozási célú támogatások az államháztartáson belülről címen 10 109 739 Ft bevétel keletkezett, 111 000 Ft-ot közművelődési érdekeltségnövelő támogatásként kapott az Önkormányzat, a Magyar Falu program keretén belül óvoda felújításra 9 998 739 Ft támogatásban részesült.

Felhalmozási bevételből származott 2 370 000 Ft. Ingatlan értékesítésből 1 700 000 Ft bevételhez jutott az Önkormányzat. A lakosság 670 000 Ft közmű-hozzájárulást fizetett az önkormányzatnak.

Finanszírozási bevétel az államháztartáson belüli megelőlegezés, 6 983 793 Ft és az előző évi maradvány, 103 477 379 Ft.

A bevételek teljesülését a 1.melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat gazdálkodásának

kiadási eredeti előirányzata: 235 024 625 Ft,

módosított előirányzata: 303 063 053 Ft,

teljesítése: 215 584 060 Ft.

Önkormányzatunknál a működési kiadások 20,45 %-át a személyi juttatások és azok járulékai teszik ki. A személyi juttatások összege 38 031 722 Ft. A járulékok összege 6 064 618 Ft. Az eredeti költségvetéstől való eltérés oka, hogy az eredeti költségvetésben a bérkompenzációval nem számolhattunk és a közfoglalkoztatottak bére a költségvetés készítésekor még nem volt ismert. A költségvetés teljesítését ez nem befolyásolta hátrányosan, mivel ezeknek a tételeknek a fedezetét központi támogatás biztosítja.

11,36 %-os arányt képvisel a dologi kiadások köre, melyek az önkormányzat működéséhez, kötelező és önként vállalt feladatainak megfelelő szintű ellátásához szükséges anyagok, szolgáltatások beszerzését jelentik. 2019.évi összege 58 610 252 Ft.

Az önkormányzatok által folyósított ellátások összege 2 568 000 Ft. Részletesen a 5. számú melléklet mutatja be.

Az elvonások és befizetések jogcímen 523 253 Ft befizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak. 2017.évi óvodai ellenőrzés miatt 63 904 Ft-ot kellett befizetni a MÁK-nak , a 2018.évi beszámoló elszámolása 459 349 Ft befizetést eredményezett.

A működési célú támogatások között szerepelnek az államháztartáson belülre nyújtott támogatások:

BURSA ösztöndíjhoz fizetett összeg 1 050 000 Ft

a „Kacagó Napköziotthonos Óvoda részére (a társulásán keresztül) 52 979 156 Ft,

a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére 125 820 Ft,

a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti

Szolgálat részére 2 875 560 Ft

a Közös Hivatal részére 5 120 183 Ft

a „Lesencéktől a Balatonig” Szoc. és Gyermekjóléti Alapszolg

Társulás részére 37 108 Ft

az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 790 920 Ft

a Tapolca Város Önkormányzata részére 331 388 Ft

a Vulkánok Völgye Egyesület 130 500 Ft

Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások összege 4 141 053 Ft., az alábbiak szerint:

Zalahaláp-Sáska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 600 000 Ft

Zalahalápi Ifjúsági és Sportegyesület 141 000 Ft

Zalahalápi Polgárőr Egyesület 420 000 Ft

Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság 1 005 000 Ft

Országos Mentőszolgálat Alapítvány 20 000 Ft

Jerkomed Kft 1 523 718 Ft

Hango-Dent Bt. 319 335 Ft

Herba-Dent Kft 12 000 Ft

Kiváló sporteredményekért támogatás 100 000 Ft

A beruházási és felújítási kiadások 30 990 144 Ft összegben realizálódtak, mely a működési kiadás 14,4 %-a. Egyéb felhalmozási célú kiadás a BAKONYKARSZT részére a koncessziós díjból visszajuttatott összeg, 239 170 Ft. Az iskola sportpályájának felújításához 4 500 000 Ft-tal járult hozzá az önkormányzat.

A felhalmozási célú kiadások alakulását az 4. melléklet mutatja be.

Finanszírozási kiadások között szerepel az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, 6 475 213 Ft.

A kiadások teljesülését a 2.melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2019. évi záró pénzkészlete 89 554 722 Ft.

A pénzmaradvány az alábbi kötelezettségekkel terhelt.:

- DRV koncessziós díj 10 939 836 Ft

- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 111 000 Ft

- Állami támogatás megelőlegezése 2 837 092 Ft

- Magyar Falu Program Óvoda felújítás 9 998 739 Ft

A pénzmaradvány tartalékba helyezését javasoljuk a Képviselő-testületnek az idei évben várható és az előző évből áthúzódó kötelezettségek teljesítésének fedezetére, pályázati lehetőségek kihasználásához az önerő biztosítására.

Az önkormányzat fizetési kötelezettségeinek az év folyamán maradéktalanul és határidőben eleget tett, számla sorba-állításra nem került sor, fizetésképtelenség nem következett be.

Hitel felvételére nem kényszerültünk az év folyamán. Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettsége nincs.

Zalahaláp Település Önkormányzatának vagyonának alakulását a 8. számú melléklet mutatja be részletesen. Az önkormányzat mérleg főösszege 971 035 252 Ft.

Önkormányzatunk 2019. év során stabil gazdálkodást folytatott, az előző évi pénzmaradvány, a tárgyévi bevételek fedezetet biztosítottak az önkormányzat feladatainak a végrehajtásához.

A rendelet 6. §-a a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.