Óbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII.28.) önkormányzati rendelete

Óbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában és a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2029. (X.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményének kikérésével, Óbánya Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület Óbánya Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a.) bevételét

58.768.055 Ft eredeti előirányzattal

61.963.593 Ft módosított előirányzattal

69.391.603 Ft teljesített bevétellel,

b.) kiadását

58.768.055 Ft eredeti előirányzattal

61.963.593 Ft módosított előirányzattal

47.658.464 Ft teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a.) a költségvetési bevételt

35.587.515 Ft eredeti előirányzattal

39.275.845 Ft módosított előirányzattal

46.703.855 Ft teljesített bevétellel,

b.) a költségvetési kiadást

58.092.979 Ft eredeti előirányzattal

61.267.712 Ft módosított előirányzattal

46.962.583 Ft teljesített kiadással,

c.) a finanszírozási bevételt

23.180.540 Ft eredeti előirányzattal

22.687.748 Ft módosított előirányzattal

22.687.748 Ft teljesített bevétellel,

d.) a finanszírozási kiadást

675.076 Ft eredeti előirányzattal

695.881 Ft módosított előirányzattal

695.881 Ft teljesített bevételle.

Ezen belül

d.) a rövidlejáratú hitel bevételét

0 Ft eredeti előirányzattal

0 Ft módosított előirányzattal

0 Ft teljesített bevétellel,

e.) a hosszú lejáratú hitel bevételét

0 Ft eredeti előirányzattal

0 Ft módosított előirányzattal

0 Ft teljesített bevétellel,

f.) belföldi finanszírozás bevételét 23.180.540 Ft eredeti előirányzattal

22.687.748 Ft módosított előirányzattal

22.687.748 Ft teljesített bevétellel

g) finanszírozás kiadását 675.076 Ft eredeti előirányzattal

695.881 Ft módosított előirányzattal

695.881 Ft teljesített kiadással

Ezen belül

h.) a felhalmozási hitel kiadásait

0 Ft eredeti előirányzattal

0 Ft módosított előirányzattal

0 Ft teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) Óbánya Község Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 2.1. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:

Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés

a.) Költségvetési bevételek: 28.087.515 39.024.845 46.452.855

Finanszírozási bevételek 675.076 653.710 653.710

Bevételek összesen: 28.762.591 39.678.555 47.106.565

b.) Költségvetési kiadások: 21.975.771 38.816.812 26.893.859

Finanszírozási kiadások 675.076 695.881 695.881

Kiadások összesen: 22.650.847 39.512.693 27.589.740

(3) Óbánya Község Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2.2. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:

a) Költségvetési bevételek: 7.500.000 251.000 251.000

aa) Finanszírozási bevételek 22.505.464 22.034.038 22.034.038

b) Bevételek összesen: 30.005.464 22.285.038 22.285.038

c) Költségvetési kiadások: 36.117.208 22.450.900 20.068.724

ca) Finanszírozási kiadások - - -

cb) Kiadások összesen: 36.117.208 22.450.900 20.068.724

(4) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését –Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások kiadásai7.959.05610.972.9227.715.353

b) Munkaadókat terh.járulékok1.416.6761.422.6761.115.358

c) Dologi kiadásokat10.842.95619.442.79213.214.550

d) Ellátottak juttatásai560.0002.400.0001.373.600

e) Egyéb műk. célú kiad.1.197.0834.578.4223.474.999

f) Beruházások összegét07.490.2707.490.270

g) Felújítások összegét14.960.63014.960.63012.578.454

h) Egyéb felhalmozási kiadások000

i) Tartalékok összegét 21.156.57800

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait---

Ebből:

ja.) Likvid hitel törlesztését - - 0

jb.) Hosszú lejáratú hitel törleszt. - - 0

(5) A Képviselő-testület

a.) Óbánya Község Önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1.1. melléklete szerint;

(6) A Képviselő-testület Óbánya Község Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2019. évi alakulását bemutató

a) az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bevételi és kiadási bontását a Rendelet 1.a. illetve 1.b. ,melléklete

b.) vagyon kimutatását a Rendelet 5/a, 5/b illetve 5/c melléklete

c.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;

d.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete;

szerint jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület Óbánya Község Önkormányzat

a) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;

b) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 6. melléklete;

c) a közvetett támogatásokról szóló 7. melléklete;

d) Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint 8. melléklete;

e) a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a 9. melléklete;

f) a beruházások és felújítások alakulása 10., 11. melléklete;

g) részesedéseit a 12. sz. melléklete;

h)egyszerűsített mérlegét a 13. sz. melléklete;

szerint tudomásul veszi.

2. § (1) A Képviselő-testület költségvetési létszámkeretét 8 főben (Polgármesterrel és Képviselőkkel), a 2019. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 8 főben jóváhagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely

a) a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;

b) az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;

c) a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2019. évi beszámolóját jóváhagyja.

3. § A Képviselő-testület Óbánya Község Önkormányzat 2019. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 21.733.139 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

van Groeningen Irén Réger Balázs

polgármester aljegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2020. július 28.

Réger Balázs aljegyző