Béb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.26.

Béb Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Béb Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Béb község Önkormányzatára terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

költségvetési és finanszírozási bevételét	81 396 832 Ft-ban
költségvetési és finanszírozási kiadását	81 396 832 Ft-ban

állapítja meg.

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

35 424 817 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
13 461 612 Ft	Személyi juttatások
1 721 186 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
16 973 687 Ft	Dologi kiadások
2 383 385 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
884 947 Ft	Egyéb működési célú kiadások
6 000 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
592 147 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Ft	Árkiegészítések, támogatások
Ft	Kamattámogatások
286 800 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
29 921 418 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
23 858 285 Ft	Beruházások
15 134 018 Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
6 063 133 Ft	Felújítások
Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Ft	Lakástámogatás
Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
13 389 170 Ft	Tartalék
2 661 427 Ft Ft	Finanszírozási kiadások Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre
2 661 427 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

24 802 231 Ft	Önkormányzatok módosított működési támogatásai
13 253 952 Ft	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
8 630 297 Ft	Tel. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása
2 270 000 Ft	Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
582 622 Ft	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
65 360 Ft	Elszámolásból származó bevételek
6 198 186 Ft	Módosított működési célú támogatások államháztartáson belülről
Ft 6 198 186 Ft Ft	Működési célú visszatérítendő tám. ,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről - ebből EU-s támogatás
15 737 839 Ft 4 937 763 Ft	Módosított felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
10 800 076 Ft 7 567 011 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások - ebből EU-s támogatás
3 453 797 Ft	Módosított közhatalmi bevételek
810 473 Ft	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója, telekadó)
2 417 438 Ft	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
Ft	Gépjárműadó
Ft	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
225 886 Ft	Egyéb közhatalmi bevételek
8 306 048 Ft	Módosított működési bevételek
Ft	Készletértékesítés ellenértéke
3 926 351 Ft	Szolgáltatások ellenértéke
Ft	Közvetített szolgáltatások értéke
2 381 420 Ft	Ellátási díjak
Ft Ft	Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése
9 Ft	Kamatbevételek
1 998 268 Ft	Egyéb működési bevételek
562 500 Ft 562 500 Ft	Módosított felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése
Ft	Módosított működési célú átvett pénzeszköz
Ft	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
Ft	Módosított felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Ft	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
22 336 231 Ft Ft	Módosított finanszírozási bevételek Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
19 672 896 Ft	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
2 663 335 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a
képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásonként a 4. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.

(4) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat az adott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónként a 8., 8.1.1., 8.1.2..mellékletek szerint határozza meg.

(7) Az önkormányzat a kiadások között 2 900 935 Ft általános tartalékot állapít meg.

A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-

testület gyakorolja.

(9) Az önkormányzat 2021. évben engedélyezett létszámát 1 főben, a közfoglalkoztatottak

létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg a képviselő-testület.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi

bontásban a 9. melléklet szerint, likviditási tervét a 10. melléklet szerint hagyja

jóvá.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. Önként vállalt feladatok

6. § A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2021. évben támogatja:

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat, melynek összege 210.000 Ft,

2. LEADER tagdíj, melynek mértéke 20.000 Ft,

3. Egyéb civil szervezetet, melynek mértéke 25.000 Ft,

4. Támogatás egyháznak 250.000 Ft összegben.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Illetményalap megállapítása

1. § (1) Az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben kerül megállapításra.

(2) Az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 46.380,- Ft.

9. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1_2021_ktgv.mód.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Módosította az 5/2022. (V.25.) önkormányati rendelet.