Kifejezéskereső
Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Zalaszegvár Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Zalaszegvár Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján Zalaszegvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról a költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi
a) pénzforgalmi bevételek összegét 72 019 201 forintban,
aa) működési bevételek összegét 35 989 201 forintban,
aa1) Önkormányzatok működési támogatásait 21 471 201forintban,
2 430 000 forintban,
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásait a rendelet 1. melléklete szerinti állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeit a rendelet 2. melléklete szerinti állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadásait a rendelet 3. melléklete szerinti állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételeit a rendelet 4. melléklete szerinti állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat jogcímcsoportonkénti, és jogcímenkénti részletezését a rendelet 6. melléklete szerinti állapítja meg.
(7) Képviselő-testület a 2021. évi fejlesztési kiadásait a rendelet 7. melléklete szerinti állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait a 8. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a 2021. év előirányzat-felhasználási tervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület a 2021. évi közvetett támogatás összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület az évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 4 745 554 ezer forint összegben tervez.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámát 9 főben állapítja meg, amiből:
a) 1 fő főállású polármester,
b) 1 fő közalkalmazott,
c) 7 fő közfoglalkoztatott
5. § Természetbeni ellátásként rendkívüli települési támogatás formájában adható tűzifa értéke 2021. évben
a) akácfa esetében 19 000 forint /m3,
b) egyéb fafajta esetében 9 500 forint /m3.
6. § Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései nincsenek.
4. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
(2) A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetésből származó támogatásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
(3) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője – ügykezelő kivételével – részére 10 %-os mértékű illetmény-kiegészítést biztosít.
(4) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap összegét 2021. évben 46 380 forintban határozza meg.
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezése alapján történik.
(2) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melynek felhasználásáról a 4. bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület az előirányzat módosítások során dönt.
(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, illetve a tartalék felhasználására a Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad 1 000 ezer forintos keretösszegben.
9. § Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős
10. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
5. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni
1. melléklet
|
Adatok Forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 500 000 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
219 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
100 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
10 819 000 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 220 000 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
382 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 500 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 102 000 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
19 921 000 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
2 430 000 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 300 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 800 000 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 100 000 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
200 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
130 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
330 000 |
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 100 000 |
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
40 000 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 000 000 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 640 000 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 200 000 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
400 000 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 600 000 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
11 670 000 |
|
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
900 000 |
|
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
100 000 |
|
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
800 000 |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
900 000 |
|
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
1 759 000 |
|
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
50 000 |
|
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
553 000 |
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 156 000 |
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
450 000 |
|
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
150 000 |
|
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
300 000 |
|
189 |
Tartalékok (K513) |
4 745 554 |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
6 954 554 |
|
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
450 000 |
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
14 520 000 |
|
198 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 045 000 |
|
199 |
Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) |
19 015 000 |
|
200 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
24 122 000 |
|
203 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
6 513 000 |
|
204 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) |
30 635 000 |
|
228 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84) |
18 000 |
|
235 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
18 000 |
|
266 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) |
18 000 |
|
267 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
91 543 554 |
2. melléklet
|
Adatok Forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 792 299 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
6 408 902 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
6 408 902 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
21 471 201 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
10 857 000 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
1 305 000 |
|
37 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
500 000 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
8 230 000 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
822 000 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
32 328 201 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
36 000 000 |
|
73 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
36 000 000 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
36 000 000 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
1 300 000 |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 300 000 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) |
560 000 |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
560 000 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
560 000 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
5 000 |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 865 000 |
|
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
350 000 |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
150 000 |
|
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
150 000 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
1 160 000 |
|
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
1 000 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
1 000 |
|
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
10 000 |
|
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) |
1 671 000 |
|
243 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
125 000 |
|
247 |
ebből: háztartások (B65) |
75 000 |
|
249 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
50 000 |
|
255 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
125 000 |
|
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74) |
30 000 |
|
263 |
ebből: háztartások (B74) |
30 000 |
|
281 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7) |
30 000 |
|
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
72 019 201 |
3. melléklet
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 000 000 |
|
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) |
4 000 000 |
|
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
4 000 000 |
4. melléklet
|
Adatok Forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
19 524 353 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
4 000 000 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
23 524 353 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
23 524 353 |
5. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|||
|
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
|
1 |
1. Működési bevételek |
E |
35 989 201 |
- |
35 989 201 |
5. Működési kiadások |
E |
37 130 000 |
- |
37 130 000 |
||||
|
2 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
E |
21 471 201 |
21 471 201 |
K1 |
Személyi juttatások |
E |
19 921 000 |
19 921 000 |
||||
|
3 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
E |
10 857 000 |
10 857 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
E |
2 430 000 |
2 430 000 |
||||
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
E |
1 865 000 |
1 865 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
E |
11 670 000 |
11 670 000 |
||||
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
E |
1 671 000 |
1 671 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
E |
900 000 |
900 000 |
||||
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
E |
125 000 |
125 000 |
K5-K513 |
Egyébb működési célú kiadások |
E |
2 209 000 |
2 209 000 |
||||
|
7 |
2. Felhalmozási bevételek |
E |
36 030 000 |
- |
36 030 000 |
6. Felhalmozási célú kiadások |
E |
49 668 000 |
- |
49 668 000 |
||||
|
8 |
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
E |
- |
- |
K6 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
E |
19 015 000 |
19 015 000 |
||||
|
9 |
B2-B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
E |
36 000 000 |
36 000 000 |
K7 |
Felújítások |
E |
30 635 000 |
30 635 000 |
||||
|
10 |
B5 |
Felhalmozási bevétel |
E |
- |
- |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
E |
18 000 |
18 000 |
||||
|
11 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
E |
30 000 |
30 000 |
7. Tartalék |
E |
4 745 554 |
4 745 554 |
|||||
|
12 |
Pénzforgalmi bevételek |
E |
72 019 201 |
- |
72 019 201 |
Pénzforgalmi kiadások |
E |
91 543 554 |
- |
91 543 554 |
||||
|
13 |
3. Maradvány igénybevétele |
E |
19 524 353 |
19 524 353 |
||||||||||
|
14 |
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
E |
4 000 000 |
4 000 000 |
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
E |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||
|
15 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
E |
95 543 554 |
- |
95 543 554 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
E |
95 543 554 |
- |
95 543 554 |
||||
6. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
||||||||||
|
Cím név és szám |
Kiemelt előirányzat név és szám |
Jogcím csoport, jogcím név és szám |
Eredeti előirányzat |
||||||||||
|
1 |
1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
21 471 201 |
|||||||||||
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
21 471 201 |
|||||||||||
|
3 |
1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 792 299 |
||||||||||
|
4 |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
12 792 299 |
||||||||||
|
6 |
1 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 497 599 |
||||||||||
|
40,1 ha x 25200 Ft |
1 497 599 Ft |
||||||||||||
|
7 |
2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
853 637 |
||||||||||
|
853 637 Ft |
|||||||||||||
|
8 |
3 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
148 201 |
||||||||||
|
148 201 Ft |
|||||||||||||
|
9 |
4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 385 697 |
||||||||||
|
4,119 km x 227000 Ft/km |
1 385 697 Ft |
||||||||||||
|
10 |
5 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 892 049 |
||||||||||
|
8 892 049 Ft |
|||||||||||||
|
11 |
6 |
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás |
15 116 |
||||||||||
|
4 fő x 2550 Ft/fő |
15 116 Ft |
||||||||||||
|
14 |
2 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 408 902 |
||||||||||
|
15 |
1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 929 902 |
||||||||||
|
1 929 902 Ft |
|||||||||||||
|
16 |
2 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
4 479 000 |
||||||||||
|
17 |
1 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4 479 000 |
||||||||||
|
1 szolgálat x 4 479 000 Ft/szolgálat |
4 479 000 Ft |
||||||||||||
|
20 |
3 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||||||||||
|
21 |
1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||||||||||
|
2 270 000 Ft |
|||||||||||||
7. melléklet
|
E: |
Eredeti előirányzat |
Adatok Forintban |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
megnevezés |
Immateriális javak |
Tárgyi eszköz beszerzés |
Felújítás |
összes kiadás |
|
|
1 |
Vízkárelhárítási terv |
572 000 |
572 000 |
||
|
2 |
Közösségi tér kialakítás |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
|
3 |
Ravatalozó felújtása |
635 000 |
635 000 |
||
|
4 |
Eszközbeszerzés |
6 100 000 |
6 100 000 |
||
|
5 |
Művelődési ház, Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés |
343 000 |
343 000 |
||
|
6 |
Falugondnoki autó beszerzés |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
7 |
Összesen |
572 000 |
18 443 000 |
30 635 000 |
49 650 000 |
8. melléklet
|
A |
B |
D |
E |
F |
|
|
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
22 115 |
22 778 |
22 500 |
|
2 |
Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről |
B16 |
13 871 |
14 264 |
15 585 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 095 |
2 095 |
2 095 |
|
4 |
Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója |
B34 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
|
5 |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
775 |
775 |
775 |
|
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20 |
20 |
20 |
|
7 |
Működési bevételek |
B4 |
1 704 |
1 740 |
1 800 |
|
8 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
B6 |
125 |
125 |
125 |
|
9 |
Működési bevételek összesen |
B1+B3+B4+B6 |
39 910 |
41 002 |
42 105 |
|
10 |
Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül |
B2 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|
14 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B8 |
45 410 |
46 502 |
47 605 |
|
A |
B |
E |
F |
C |
|
|
Kiadási jogcím |
Rovat száma |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
20 500 |
21 000 |
22 000 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
2 650 |
2 700 |
3 000 |
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
11 500 |
11 670 |
12 000 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
833 |
850 |
850 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 600 |
3 900 |
3 980 |
|
6 |
Működési kiadások |
K1-K5 |
39 083 |
40 120 |
41 830 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
K6 |
1 327 |
1 382 |
775 |
|
8 |
Felújítások |
K7 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||
|
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
K6-K8 |
2 327 |
2 382 |
1 775 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|
12 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
45 410 |
46 502 |
47 605 |
9. melléklet
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
1 |
Nyitó pénzkészlet |
20 015 |
20 621 |
20 449 |
8 522 |
8 500 |
9 003 |
6 856 |
434 |
26 173 |
16 051 |
5 829 |
5 958 |
|
|
2 |
Bevételek |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
2 576 |
1 718 |
1 718 |
1 718 |
1 718 |
1 718 |
1 718 |
1 718 |
1 718 |
1 718 |
1 718 |
1 715 |
21 471 |
|
4 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
905 |
905 |
905 |
905 |
905 |
905 |
905 |
905 |
905 |
905 |
905 |
902 |
10 857 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
100 |
100 |
345 |
200 |
100 |
100 |
50 |
100 |
350 |
250 |
50 |
120 |
1 865 |
|
6 |
Működési bevételek |
50 |
550 |
111 |
550 |
410 |
1 671 |
|||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
125 |
125 |
|||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
36 000 |
36 000 |
|||||||||||
|
9 |
Felhalmozási célú bevételek |
- |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pe. |
30 |
30 |
|||||||||||
|
11 |
Finanszírozási célú bevételek |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
337 |
4 000 |
|
12 |
Bevételek összesen: |
3 914 |
3 056 |
3 301 |
3 206 |
3 731 |
3 056 |
3 006 |
39 167 |
3 306 |
3 206 |
3 556 |
3 514 |
76 019 |
|
13 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
14 |
Személyi juttatások |
1 660 |
1 660 |
1 660 |
1 660 |
1 660 |
1 660 |
1 660 |
1 660 |
1 660 |
1 660 |
1 660 |
1 661 |
19 921 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
197 |
2 430 |
|
16 |
Dologi kiadások |
773 |
773 |
773 |
773 |
773 |
1 541 |
973 |
973 |
973 |
973 |
973 |
1 399 |
11 670 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
900 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
183 |
186 |
2 209 |
|
19 |
Beruházások |
80 |
12 000 |
572 |
6 000 |
363 |
19 015 |
|||||||
|
20 |
Felújítások |
635 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
30 635 |
||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
30 |
30 |
|||||||||||
|
22 |
Finanszírozási célú kiadások |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
337 |
4 000 |
|
23 |
Kiadások összesen: |
3 308 |
3 228 |
15 228 |
3 228 |
3 228 |
5 203 |
9 428 |
13 428 |
13 428 |
13 428 |
3 427 |
4 248 |
90 810 |
|
24 |
Záró pénzkészlet |
20 621 |
20 449 |
8 522 |
8 500 |
9 003 |
6 856 |
434 |
26 173 |
16 051 |
5 829 |
5 958 |
5 224 |
10. melléklet
