Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2021.05.29.

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.5.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Általános indokolás

A bevételi oldalon: 84 496 564 Ft növekedés történt, amelyet a következő pontok részletesen bemutatnak:

1. Pomáz Város Önkormányzatának önkormányzati szintű elemi költségvetését az alább részletezett állami támogatások miatt szükséges módosítani.

A Kvtv. kiegészítő szabályai alapján a fajlagos mutatók alapján járó támogatások igénylése a tárgyév során két alkalommal elsőként májusban, másodikként októberben módosíthatók. Az októberi felmérés változásának számszerűsített hatása a költségvetési előirányat II. számú módosításkor még nem álltak rendelkezésre, azt a jelen módosításban kell szerepeltetni.

1. Az állami támogatások változásai:

Támogatási jogcím megnevezése	A jóváhagyott előirányzat összege (Ft-ban)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 743 595
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 339 656
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	1 822 982
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	190 205
Összesen	417 126

1. Pomáz Város Önkormányzatának elemi költségvetését a 2020. évi óvodai étkeztetés térítési díjainak átcsoportítása miatt szükséges módosítani. A módosítás a bevételi oldalon 42 056 345 Ft költségvetési főösszeg változást eredményez.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosítás összege (Ft)
Közveített szolgáltatások értéke	B403	33 115 232
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B407	8 941 113
Összesen		42 056 345

1. Pomáz Város Önkormányzatának elemi költségvetését a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat bevétele miatt szükséges módosítani. A módosítás a bevételi oldalon 801 000 Ft költségvetési főösszeg növekedést eredményez.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosítás összege (Ft)
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	801 000
Összesen		801 000

1. A Pomázi Polgármesteri Hivatal elemi költségvetését a jelenlegi módosítás nem érinti.

1. A Szociális Szolgáltatási Központ elemi költségvetését a jelenlegi módosítás nem érinti.

1. A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde elemi költségvetését a térítési dijbevételek átcsoportosítása miatt szükséges módosítani. A módosítás a bevételi oldalon 42 056 345 Ft költségvetési főösszeg növekedéssel járt.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosítás összege (Ft)
Központi, irányító szervi támogatás	B8	42 056 345
Összesen		42 056 345

A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde irányítószervi támogatásának tételei:

Dologi kiadások 42 056 345 Ft

A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde elemi költségvetését az alább részletezett belső átrendeződések miatt nem szükséges módosítani. A módosítás a bevételi oldalon 0 Ft költségvetési főösszeg változással járt.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosítás összege (Ft)
Ellátási díjak	B405	-146 000
Kiszámlázott átalános forgalmi adó	B406	-54 000
Egyéb működési bevételek	B411	200 000
Összesen		0

1. A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár elemi költségvetését az alább részletezett bevételek miatt belső átrendezések kerültek rögzítésre A módosítás a bevételi oldalon 0 Ft költségvetési főösszeg változásal járt.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosítás összege (Ft)
Szolgáltatások ellenértéke	B402	422 000
Közvetített szolgáltaások értéke	B403	7 000
Egyéb működési bevételek	B411	415 000
Összesen		0

A változások bemutatása pontonként:

Pontok száma	Növekedés (Ft)	Csökkenés (Ft)
1.		417 126
3.	42 056 345
4.	801 000
5.	42 056 345
6.		0
7.		0
Összes előirányzat-változás	84 496 564

A kiadási oldalon: 84 496 564 Ft növekedés történt, amelyet a következő pontok részletesen bemutatnak:

1. Az intézmények elemi költségvetését az alább részletezett központi, irányító szervi támogatás miatt szükséges módosítani.

Intézmények megnevezése	Módosítás összege (Ft)
Pomázi Polgármesteri Hivatal
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde	42 056 345
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
Szociális Szolgáltatási Központ
Összes előirányzat-változás	42 056 345

1. A Pomázi Polgármesteri Hivatal elemi költségvetését az alább részletezett belső átrendeződések miatt nem szükséges módosítani. A módosítás a bevételi oldalon 0 Ft költségvetési főösszeg változással járt.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosítás összege (Ft)
Dologi kiadások	K3	-700 993
Beruházások	K6	700 993
Összesen		0

1. A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde elemi költségvetését a részletezett kiadások miatt szükséges módosítani. A módosítás a kiadási oldalon 42 506 345 Ft költségvetési főösszeg csökkenést eredményez.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosítás összege (Ft)
Dologi kiadások	K3	42 506 345
Összes előirányzat-változás		42 506 345

Az óvodai térítési dijak miatt bevétel átcsoportosítás az Önkormányzattól.

1. A Szociális Szolgáltatási Központ elemi költségvetését a jelenlegi módosíts nem érinti.

1. A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár elemi költségvetését az alább részletezett belső átrendeződések miatt nem szükséges módosítani. A módosítás a bevételi oldalon 0 Ft költségvetési főösszeg változással járt.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosítás összege (Ft)
Dologi kiadások	K3	-10 150
Beruházások	K6	10 150
Összes előirányzat-változás		0

1. Pomáz Város Önkormányzatának elemi költségvetését a részletezett kiadások miatt szükséges módosítani. A módosítás a kiadási oldalon 42 440 219 Ft költségvetési főösszeg csökkenést eredményez.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosítás összege (Ft)
Személyi juttatások	K1	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2
Dologi kiadások	K3	7 031 150
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 100 000
Működési célú támogatások	K5	486 079
Beruházások	K6	889 270
Felújítások	K7
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	49 533
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	42 056 345
Összes előirányzat-változás		42 440 219

Az Önkormányzat előirányzatváltozásainak dologi kiadásai, az ellátottak pénzbeli juttatása fel nem használt keretéből adódik, ugyanis a bevételek elmaradása ellenére a halaszthatatlan és vállalt beruházások és felújítások megtörténtek, a pályázati forrású, önerővel kiegészített beruházások folynak, a kiesés miatt jelentős felhalmozási cél nem maradt el.

A változások bemutatása pontonként:

Pontok száma	Növekedés (Ft)	Csökkenés (Ft)
1.	42 056 345
2.		0
3.		42 056 345
4.		0
5.		0
6.		0
7.	42 440 219
Összes előirányzat-változás	84 496 564

Tartalékok változásának bemutatása

Előirányzat 2020.09.30	147 687 161
Fedezet biztosítása tartalékból 09.30. előtti beruházások(öntőzőrendszer, szoróanyag tartály, fénydekorációs elemek)	-5 100 000
A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. Rendeletaapján 9-12 hónap	17 189 888
A tel.önk.-k által fennt.bölcsődében, mini bölcsődében fogl.kisgyermeknev., dajkák és szaktan.2020. évi illetményéhez kapcs.bölcsődei kieg.tám.-ról szóló 51/2020. (III. 20.) Korm. rend.9-12.hó	1 860 720
Bevallott idegenforgalmi adó után igényelt támogatás	394 800
Telekbevételek csökkentése	-100 787 536
Pomázi Zenekastély részére tagi kölcsön fedezetének biztosítása	-10 000 000
Áramfejlesztő beszerzésére fedezet biztosítása tartalékból	-179 900
Intézmények szabad előirányzatainak elvonása	33 000 000
Állami támogatások elszámolása	-436 546
Tartalék 2020.12.31.	83 628 587

Költségvetési tartalékok 2020.12.31-én

Pomáz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése
*Általános- és céltartalékok (Ft)*


Rovat megnevezése	Rovat-szám	Pomáz Város Önkormányzata	MINDÖSSZESEN
Dologi kiadásokra, beruházásokra, felújításokra, pályázatok önrészének biztosítására		32 109	32 109
Általános tartalékok	K513	32 109	32 109
172/2019. (XI.20.) sz. Ök.határozat Marschalkó villa tetőszerkezetének felújítás önrész		6 500 000	6 500 000
PM CSAPVÍZGAZD 2018/65. sz. támogatási szerződés, vízelvezető hálózat fejlesztése Bodza-Beniczky-Dankó-Alma-Középhegy-Mogyoró és Hegyalja utcák.		47 433 025	47 433 025
Mátyás kir. utca Jókai u. és Toldi u. közötti szakaszának felújítása és csapadékvíz elvezetését szolgáló létesítmény felújítása 0002901224BELTERÜLETI UTAK, JÁRDÁ K, HIDAK FELÚJÍTÁSA Önkormányzatok támogat.		29 999 999	29 999 999
59/2020.(X.18.) Önk.Hat. Klímavédelmi konferencia rendezésének támogatására céltartalék elkülönítés		100 000	100 000
Állami támogatás elszámolása			-436 546
Céltartalékok	K513	84 033 024	83 596 478
Összesen:		84 065 133	83 628 587

A bemutatott összegek a 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi és kiadási oldalát 3 996 067 489 Ft-ra növelik.

Hatályba léptető rendelkezés.

A rendelet mellékleteinek a szükséges módosítását tartalmazza.

Részletes indokolás

A 16. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről szóló rendelkezés.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak