Kifejezéskereső
Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 54.143.674 Ft,
b) finanszírozási bevételek 46.419.026 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 45.019.026 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 52.554.112 Ft,
d) működési célú tartalékok 27.103.162 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 18.537.476 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 2.367.950 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 100.562.700 Ft”
2. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 27.103.162 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”
3. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat II. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Állam-igazgatási feladatok előirányzata |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 148 798 |
14 168 604 |
14 168 604 |
14 168 604 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 707 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
72 960 |
72 960 |
72 960 |
72 960 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 779 960 |
7 872 960 |
7 872 960 |
7 872 960 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
689 834 |
689 834 |
689 834 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
125 100 |
125 100 |
125 100 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 198 758 |
25 126 498 |
25 126 498 |
25 126 498 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 466 525 |
1 466 525 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 358 758 |
26 286 498 |
26 593 023 |
26 593 023 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
4 604 476 |
4 604 476 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
4 604 476 |
4 604 476 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 200 000 |
1 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 200 000 |
1 200 000 |
2 320 000 |
2 320 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
640 000 |
640 000 |
1 220 000 |
1 220 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
13 040 000 |
13 040 000 |
14 740 000 |
14 740 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
315 000 |
315 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 827 000 |
5 827 000 |
5 827 000 |
2 327 000 |
3 500 000 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
6 128 |
6 128 |
6 087 |
6 087 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
6 128 |
6 128 |
6 087 |
6 087 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
255 288 |
255 288 |
255 288 |
255 288 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
6 408 416 |
6 408 416 |
6 623 375 |
3 123 375 |
3 500 000 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
132 800 |
132 800 |
132 800 |
132 800 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
132 800 |
232 800 |
232 800 |
232 800 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
45 539 974 |
46 567 714 |
54 143 674 |
50 643 674 |
3 500 000 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
45 019 026 |
45 019 026 |
45 019 026 |
45 019 026 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
45 019 026 |
45 019 026 |
45 019 026 |
45 019 026 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
46 419 026 |
46 419 026 |
46 419 026 |
46 419 026 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
91 959 000 |
92 986 740 |
100 562 700 |
97 062 700 |
3 500 000 |
0” |
2. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat II. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Állam-igazgatási feladatok előirányzata |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 209 000 |
6 209 000 |
6 133 383 |
5 893 383 |
240 000 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
272 000 |
272 000 |
272 000 |
272 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
143 000 |
143 000 |
143 000 |
143 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
35 000 |
35 000 |
110 617 |
110 617 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
6 659 000 |
6 659 000 |
6 659 000 |
6 419 000 |
240 000 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 855 000 |
5 855 000 |
5 855 000 |
5 855 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
695 000 |
695 000 |
695 000 |
245 000 |
450 000 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
3 320 000 |
3 320 000 |
3 320 000 |
2 880 000 |
440 000 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
9 870 000 |
9 870 000 |
9 870 000 |
8 980 000 |
890 000 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
16 529 000 |
16 529 000 |
16 529 000 |
15 399 000 |
1 130 000 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 761 000 |
1 761 000 |
1 761 000 |
1 661 000 |
100 000 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 109 000 |
3 202 000 |
3 202 000 |
3 002 000 |
200 000 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés |
3 279 000 |
3 372 000 |
3 372 000 |
3 172 000 |
200 000 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
379 000 |
379 000 |
379 000 |
295 000 |
84 000 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
484 000 |
484 000 |
484 000 |
400 000 |
84 000 |
0 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
918 000 |
918 000 |
918 000 |
818 000 |
100 000 |
0 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 171 000 |
3 171 000 |
3 171 000 |
3 071 000 |
100 000 |
0 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 645 000 |
2 334 834 |
2 334 834 |
2 334 834 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
3 925 000 |
3 925 000 |
3 924 959 |
3 624 959 |
300 000 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások |
10 034 000 |
10 723 834 |
10 723 793 |
10 223 793 |
500 000 |
0 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
102 050 |
102 050 |
102 050 |
92 050 |
10 000 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
102 050 |
102 050 |
102 050 |
92 050 |
10 000 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 436 000 |
3 436 000 |
3 436 000 |
3 222 000 |
214 000 |
0 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
219 000 |
363 906 |
363 906 |
363 906 |
0 |
0 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 655 000 |
3 799 906 |
3 799 906 |
3 585 906 |
214 000 |
0 |
|
45 |
Dologi kiadások |
17 554 050 |
18 481 790 |
18 481 749 |
17 473 749 |
1 008 000 |
0 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
||||
|
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
55 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
települési támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
57 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
6 189 583 |
6 189 583 |
6 189 583 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések |
0 |
6 189 583 |
6 189 583 |
6 189 583 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
8 945 000 |
6 075 780 |
5 975 780 |
5 895 780 |
80 000 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
317 000 |
317 000 |
417 000 |
417 000 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
26 962 000 |
23 741 637 |
27 103 162 |
27 103 162 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
36 424 000 |
36 524 000 |
39 885 525 |
39 805 525 |
80 000 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
715 000 |
715 000 |
4 025 572 |
4 025 572 |
0 |
0 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
922 000 |
922 000 |
1 815 904 |
1 815 904 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházások |
7 337 000 |
7 337 000 |
11 541 476 |
11 541 476 |
0 |
0 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
5 406 000 |
5 406 000 |
5 406 000 |
4 461 000 |
945 000 |
0 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 460 000 |
1 460 000 |
1 460 000 |
1 205 000 |
255 000 |
0 |
|
88 |
Felújítások |
6 866 000 |
6 866 000 |
6 866 000 |
5 666 000 |
1 200 000 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
120 000 |
120 000 |
130 000 |
130 000 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
120 000 |
120 000 |
130 000 |
130 000 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
120 000 |
120 000 |
130 000 |
130 000 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások |
89 591 050 |
90 618 790 |
98 194 750 |
94 676 750 |
3 518 000 |
0 |
|
100 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 367 950 |
2 367 950 |
2 367 950 |
2 367 950 |
0 |
0 |
|
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
2 367 950 |
2 367 950 |
2 367 950 |
2 367 950 |
0 |
0 |
|
121 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Finanszírozási kiadások |
2 367 950 |
2 367 950 |
2 367 950 |
2 367 950 |
0 |
0 |
|
130 |
Kiadások összesen |
91 959 000 |
92 986 740 |
100 562 700 |
97 044 700 |
3 518 000 |
0” |
3. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
Működési egyenleg |
|||
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 126 498 |
Személyi juttatások |
16 529 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 466 525 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 761 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
14 740 000 |
Dologi kiadások |
18 481 749 |
|
4 |
Működési bevételek |
6 623 375 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
232 800 |
Elvonások és befizetések |
6 189 583 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
32 436 026 |
Egyéb működési célú kiadások |
33 695 942 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 400 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
2 367 950 |
|
8 |
Működési bevételek |
82 025 224 |
Működési kiadások |
82 025 224 |
|
9 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
10 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 604 476 |
Beruházások |
11 541 476 |
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
750 000 |
Felújítások |
6 866 000 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|
|
14 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
130 000 |
|
15 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
12 583 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
18 537 476 |
Felhalmozási kiadások |
18 537 476 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0” |
||
4. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
||
|
1 |
Településrendezési terv |
2 700 000 |
729 000 |
3 429 000 |
nem |
nem |
||
|
2 |
Ingatlanbeszerzés |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
nem |
nem |
||
|
3 |
Könyvtári eszközbeszerzés |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
nem |
nem |
||
|
4 |
Játszótéri eszköz beszerzése |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
nem |
nem |
||
|
5 |
Magyar Falu Program keretében kommunális eszközök beszerzése |
3 625 572 |
978 904 |
4 604 476 |
nem |
nem |
||
|
6 |
Beruházások összesen |
9 725 572 |
1 815 904 |
11 541 476 |
||||
|
7 |
Balatoncsicsó Fő utca 25. sz. épület felújítása (közösségi ház felújítása) |
1 859 000 |
502 000 |
2 361 000 |
nem |
nem |
||
|
8 |
Telekalakítás |
630 000 |
170 000 |
800 000 |
nem |
nem |
||
|
9 |
Kocsibeálló kialakítása |
1 182 000 |
319 000 |
1 501 000 |
nem |
nem |
||
|
10 |
Záportározó kialakítása |
790 000 |
214 000 |
1 004 000 |
nem |
nem |
||
|
11 |
Balatoncsicsó Fő utca 1/A. sz. épületben raktárhelyiség, tároló kialakítása |
945 000 |
255 000 |
1 200 000 |
nem |
nem |
||
|
12 |
Felújítások összesen |
5 406 000 |
1 460 000 |
6 866 000 |
- |
|||
|
13 |
Beruházások és felújítások összesen: |
15 131 572 |
3 275 904 |
18 407 476 |
||||
|
14 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása) |
130 000 |
0 |
130 000 |
nem |
nem |
||
|
15 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
17 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
15 261 572 |
3 275 904 |
18 537 476 |
” |
|||
5. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
1 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
11 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Saját bevételek |
||||
|
20 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
13 620 000 |
13 620 000 |
13 920 000 |
13 920 000 |
|
21 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
120 000 |
120 000 |
130 000 |
130 000 |
|
22 |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Saját bevételek összesen |
14 490 000 |
13 740 000 |
14 050 000 |
14 050 000” |
6. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat II. módosítás |
|
1 |
Általános tartalék összesen |
20 900 000 |
23 741 637 |
27 103 162 |
|
2 |
Működési célú |
20 900 000 |
23 741 637 |
27 103 162 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
6 062 000 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú |
6 062 000 |
||
|
6 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
26 962 000 |
23 741 637 |
27 103 162” |
7. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 126 498 |
Személyi juttatások |
16 529 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 466 525 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 761 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 604 476 |
Dologi kiadások |
18 481 749 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
14 740 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
6 623 375 |
Egyéb működési célú kiadások |
39 885 525 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
750 000 |
Beruházások |
11 541 476 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
232 800 |
Felújítások |
6 866 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
130 000 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
54 143 674 |
Költségvetési kiadások összesen |
98 194 750 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
45 019 026 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 400 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 367 950 |
|
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
46 419 026 |
Finanszírozási kiadások |
2 367 950 |
|
16 |
Bevételek összesen |
100 562 700 |
Kiadások összesen |
100 562 700” |
8. melléklet
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevételi előirányzatok |
|||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 010 120 |
2 261 385 |
2 010 120 |
2 010 120 |
2 261 385 |
2 135 752 |
2 135 752 |
1 758 855 |
2 512 650 |
2 512 650 |
2 010 120 |
1 507 590 |
25 126 498 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
117 322 |
131 987 |
117 322 |
117 322 |
131 987 |
124 655 |
124 655 |
102 657 |
146 653 |
175 983 |
117 322 |
58 661 |
1 466 525 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
958 100 |
1 326 600 |
3 685 000 |
1 768 800 |
663 300 |
515 900 |
221 100 |
88 440 |
2 211 000 |
1 474 000 |
810 700 |
1 017 060 |
14 740 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
529 870 |
596 104 |
529 870 |
529 870 |
596 104 |
562 987 |
562 987 |
463 636 |
662 338 |
794 805 |
529 870 |
264 935 |
6 623 375 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
4 604 476 |
750 000 |
5 354 476 |
||||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
18 624 |
20 952 |
18 624 |
18 624 |
20 952 |
19 788 |
19 788 |
16 296 |
23 280 |
27 936 |
18 624 |
9 312 |
232 800 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
600 000 |
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
45 019 026 |
45 019 026 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
112 000 |
110 600 |
119 000 |
127 400 |
112 000 |
126 000 |
103 600 |
112 000 |
105 000 |
109 200 |
126 000 |
137 200 |
1 400 000 |
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
48 815 062 |
4 497 628 |
6 529 936 |
4 622 136 |
3 835 728 |
3 535 082 |
3 217 882 |
7 196 360 |
6 460 920 |
5 144 574 |
3 662 636 |
3 044 758 |
100 562 700 |
|
14 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
1 322 320 |
1 487 610 |
1 322 320 |
1 322 320 |
1 487 610 |
1 404 965 |
1 404 965 |
1 157 030 |
1 652 900 |
1 570 255 |
1 322 320 |
1 074 385 |
16 529 000 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
140 880 |
158 490 |
140 880 |
140 880 |
158 490 |
149 685 |
149 685 |
123 270 |
176 100 |
167 295 |
140 880 |
114 465 |
1 761 000 |
|
17 |
Dologi kiadások |
1 478 540 |
1 663 357 |
1 478 540 |
1 478 540 |
1 663 357 |
1 570 949 |
1 570 949 |
1 293 722 |
1 848 175 |
1 755 766 |
1 478 540 |
1 201 314 |
18 481 749 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
240 000 |
270 000 |
240 000 |
240 000 |
270 000 |
255 000 |
255 000 |
210 000 |
300 000 |
285 000 |
240 000 |
195 000 |
3 000 000 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 426 753 |
2 730 098 |
2 426 753 |
9 114 503 |
2 730 098 |
2 578 425 |
2 578 425 |
2 123 409 |
3 033 442 |
2 881 770 |
2 426 753 |
4 835 095 |
39 885 525 |
|
20 |
Beruházások |
889 000 |
254 000 |
4 604 476 |
2 600 000 |
3 194 000 |
11 541 476 |
|||||||
|
21 |
Felújítások |
400 050 |
1 959 864 |
400 000 |
271 540 |
793 546 |
1 182 000 |
1 859 000 |
6 866 000 |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
62 000 |
68 000 |
130 000 |
||||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 079 950 |
110 600 |
119 000 |
127 400 |
112 000 |
126 000 |
103 600 |
112 000 |
105 000 |
109 200 |
126 000 |
137 200 |
2 367 950 |
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
6 688 443 |
6 820 205 |
8 576 357 |
12 423 643 |
6 883 555 |
6 085 024 |
6 334 164 |
5 273 432 |
7 115 617 |
12 167 308 |
9 584 493 |
12 610 459 |
100 562 700” |
9. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 126 498 |
25 629 028 |
26 141 609 |
26 664 441 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 466 525 |
1 495 856 |
1 525 773 |
1 556 288 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 604 476 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
14 740 000 |
13 620 000 |
13 920 000 |
13 920 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
6 623 375 |
6 755 843 |
6 890 959 |
7 028 779 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
232 800 |
237 456 |
70 000 |
75 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
612 000 |
624 240 |
636 725 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
46 419 026 |
38 743 619 |
35 565 420 |
34 257 888 |
|
13 |
Bevételek összesen |
100 562 700 |
87 093 800 |
84 738 000 |
84 139 120 |
|
14 |
Személyi juttatások |
16 529 000 |
15 859 580 |
16 176 772 |
16 500 307 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 761 000 |
1 646 220 |
1 679 144 |
1 712 727 |
|
16 |
Dologi kiadások |
18 481 749 |
15 851 384 |
15 610 797 |
15 926 613 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 060 000 |
3 121 200 |
3 183 624 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
39 885 525 |
38 683 236 |
38 252 940 |
39 017 999 |
|
19 |
Beruházások |
11 541 476 |
3 032 000 |
1 516 800 |
3 239 750 |
|
20 |
Felújítások |
6 866 000 |
6 547 147 |
5 917 584 |
2 054 400 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
2 367 950 |
2 414 234 |
2 462 763 |
2 503 700 |
|
23 |
Kiadások összesen |
100 562 700 |
87 093 800 |
84 738 000 |
84 139 120” |
