Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról1
Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Somlószőlős Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/201.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Somlószőlős Község Önkormányzatára. Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete Somlószőlős Önkormányzata 2020. évi zárszámadását az alábbiak szerint elfogadja:
a) 503.521.571 ,-Ft tárgyévi bevétellel,
b) 299.141.071 ,-Ft tárgyévi kiadással.
2. § (1) A pénzügyi mérleget az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A kiemelt tárgyévi bevételi előirányzatokat mérlegszerűen az 2. melléklet tartalmazza.
(3) A kiemelt tárgyévi kiadási előirányzatokat a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és intézményeinek tárgyévi költségvetési egyenlegét a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait célonként az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat általános és céltartalékát a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A 2020. évi létszám előirányzatot a 7. melléklet tartalmazza.
(8) A pénzmaradvány kimutatást az 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az összevont mérleget az 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az előirányzat módosításokat a 10. melléklet tartalmazza.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1 |
BEVÉTELEK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
KIADÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési bevé-telek |
98.749.308 |
110.103.769 |
110.103.769 |
Működési kiadá- sok |
114.312.666 |
106.053.695 |
90.484.599 |
|
3 |
B11 Önkormányza- tok műk.tám. |
47.502.339 |
48.917.438 |
48.917.438 |
K1 Személyi jutta- tások |
30.670.770 |
40.280.182 |
39.671.167 |
|
4 |
B16 Egyéb műk. célú tám. |
32.537.229 |
38.275.973 |
38.275.973 |
K2 Munkaadókat terhelő jár. |
4.593.834 |
5.943.110 |
5.608.958 |
|
6 |
B3 Közhatalmi bevételek |
15.100.000 |
15.816.504 |
15.816.504 |
K3 Dologi kiadá- sok |
36.548.000 |
41.201.401 |
36.656.969 |
|
7 |
B4 Működési bevételek |
3.609.740 |
7.093.854 |
7.093.854 |
K4 Ellátottak pénzbeli jutt. |
3.174.000 |
3.515.960 |
3.515.960 |
|
8 |
B6 Műk.célú át-vett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
K5 Egyéb műk. célú kiadások |
39.326.062 |
15.113.042 |
5.031.545 |
|
9 |
Felhalmozási bevételek |
27.012.114 |
43.399.135 |
43.399.135 |
Felhalmozási kiadások |
332.265.880 |
375.561.304 |
188.403.244 |
|
10 |
B2 Felhalmozá-si célú tám. |
27.012.114 |
43.399.135 |
43.399.135 |
K6 Beruházások |
207.117.954 |
239.693.119 |
56.946.280 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
11 |
B7 Felhalmozási c. átvett pe. |
0 |
0 |
0 |
K7 Felújítások |
125.147.926 |
135.868.185 |
131.456.964 |
|
12 |
B8 Finanszíro- zási bevételek |
344.699.777 |
349.858.667 |
350.018.667 |
K9 Finanszírozási kiadások |
23.882.653 |
21.746.572 |
20.253.228 |
|
13 |
B813 Marad- vány igénybe- vétele |
344.699.777 |
344.699.777 |
344.859.777 |
K914 Megelőlegezések visszafiz. |
1.900.093 |
5.423.656 |
5.423.656 |
|
14 |
B814 Megelőlegezések |
0 |
5.158.890 |
5.158.890 |
K915 Központi, ir. szervi tám. |
21.982.560 |
16.322.916 |
14.829.572 |
|
15 |
B1-B8 BEVÉTE- LEK MINDÖSSZESEN |
470.461.199 |
503.361.571 |
503.521.571 |
K1-K9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
470.461.199 |
503.361.571 |
299.141.071 |
|
16 |
Nyitó pénzkészlet |
344.699.777 |
Záró pénzkészlet |
204.196.785 |
||||
2. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
I. |
Önkormányzatok működési támogatásai /Normatíva/ |
47.502.339 |
48.917.438 |
48.917.438 |
|
1. |
Települési Önkormányzat működési támogatása |
21.534.325 |
21.519.259 |
21.519.259 |
|
2. |
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési fel. tám. |
12.264.250 |
9.023.580 |
9.023.580 |
|
3. |
Települési Önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel.tám. |
11.903.764 |
14.865.489 |
14.865.489 |
|
4. |
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
1.800.000 |
2.080.360 |
2.080.360 |
|
5. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogtásai |
0 |
1.428.750 |
1.428.750 |
|
II. |
Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről |
32.537.229 |
38.275.973 |
38.275.973 |
|
ebből: |
||||
|
1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
24.253.900 |
||
|
2. |
Elkülönített állami pénzalapok |
12.442.433 |
||
|
3. |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
1.579.640 |
||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
80.039.568 |
87.193.411 |
87.193.411 |
|
|
III. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
27.012.114 |
43.399.135 |
43.399.135 |
|
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
27.012.114 |
22.671.315 |
22.671.315 |
|
2. |
Egyéb felhalmozási célú tám.-ok bevételei államh.-on belülről |
0 |
20.727.820 |
20.727.820 |
|
IV. |
Közhatalmi bevételek |
15.100.000 |
16.886.070 |
16.886.070 |
|
1. |
Helyi adók |
|||
|
2. |
Kommunális adő |
6.500.000 |
7.061.964 |
7.061.964 |
|
3. |
Iparűzési adó |
7.000.000 |
8.421.427 |
8.421.427 |
|
4. |
Gépjárműadó |
1.600.000 |
0 |
0 |
|
5. |
Pótlék |
0 |
333.113 |
333.113 |
|
V. |
Működési bevételek |
3.609.740 |
7.093.854 |
7.093.854 |
|
1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1.000.000 |
1.847.078 |
1.847.078 |
|
2. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
107.237 |
107.237 |
|
3. |
Ellátási díjak |
2.609.740 |
3.838.820 |
3.838.820 |
|
4. |
Kamatbevételek |
0 |
1.314 |
1.314 |
|
5. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
250 |
250 |
|
6. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
1.299.155 |
1.299.155 |
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Egyéb műk. célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
125.761.422 |
153.502.904 |
153.502.904 |
|
|
VI. |
Finanszírozási bevételek |
344.699.777 |
349.858.667 |
350.018.667 |
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
344.699.777 |
344.699.777 |
344.859.777 |
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
5.158.890 |
5.158.890 |
|
BEVÉTELI FŐÖSSZEG |
470.461.199 |
503.361.571 |
503.521.571 |
|
3. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
I. |
Működési kiadások |
114.312.666 |
106.053.695 |
90.484.599 |
|
1. |
Személyi juttatások |
30.670.770 |
40.280.182 |
39.671.167 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
4.593.834 |
5.943.110 |
5.608.958 |
|
3. |
Dologi kiadások |
36.548.000 |
41.201.401 |
36.656.969 |
|
a.) |
Készletbeszerzések |
10.544.500 |
9.378.399 |
7.844.096 |
|
b.) |
Kommunikációs szolgáltatások |
584.000 |
603.769 |
461.724 |
|
c.) |
Szolgáltatások |
18.417.000 |
22.671.017 |
20.713.194 |
|
d.) |
Reklám- és propagandakiadások |
68.500 |
31.642 |
31.642 |
|
e.) |
Különféle dologi kiadások |
6.934.000 |
8.516.574 |
7.606.313 |
|
II. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3.174.000 |
3.515.960 |
3.515.960 |
|
1. |
Egyéb nem intézmény ellátások |
3.174.000 |
3.515.960 |
3.515.960 |
|
III. |
Egyéb működési célú kiadások |
39.326.062 |
15.113.042 |
5.031.545 |
|
1. |
Elvonások és befizetések |
0 |
189.439 |
189.439 |
|
2. |
Egyéb műk. célú tám. államh.-on belülre |
2.617.240 |
4.159.371 |
4.152.704 |
|
3. |
Egyéb műk. célú tám. államh.-on kívülre |
2.409.513 |
809.513 |
689.402 |
|
4. |
Tartalékok |
34.299.309 |
9.954.719 |
0 |
|
IV. |
Beruházások |
207.117.954 |
239.693.119 |
56.946.280 |
|
1. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
162.933.003 |
175.278.588 |
31.751.269 |
|
2. |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
152.000 |
13.516.741 |
13.148.911 |
|
3. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
44.032.951 |
50.897.790 |
12.046.100 |
|
V. |
Felújítások |
125.147.926 |
135.868.185 |
131.456.964 |
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
98.541.675 |
107.299.448 |
104.028.013 |
|
2. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
26.606.251 |
28.048.737 |
26.908.951 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
446.578.546 |
481.614.999 |
278.887.843 |
|
|
VI. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
23.882.653 |
21.746.572 |
20.253.228 |
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1.900.093 |
5.423.656 |
5.423.656 |
|
2. |
Központi, irányítószervi tám. |
21.982.560 |
16.322.916 |
14.829.572 |
|
KIADÁSI FŐÖSSZEG |
470.461.199 |
503.361.571 |
299.141.071 |
|
4. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
1 |
Bevételi főööszeg |
470.461.199 |
503.361.571 |
503.521.571 |
|
2 |
ebből: |
|||
|
3 |
működési |
98.749.308 |
110.103.769 |
110.103.769 |
|
4 |
felhalmozási |
27.012.114 |
43.399.135 |
43.399.135 |
|
5 |
Kiadási főösszeg |
470.461.199 |
503.361.571 |
299.141.071 |
|
6 |
ebből: |
|||
|
7 |
működési |
114.312.666 |
106.053.695 |
90.484.599 |
|
8 |
felhalmozási |
332.265.880 |
375.561.304 |
188.403.244 |
|
9 |
Költségvetési egyenleg |
-140.502.992 |
||
|
10 |
ebből: |
|||
|
11 |
működési |
|||
|
12 |
felhalmozási |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
23.882.653 |
21.746.572 |
20.253.228 |
|
14 |
Finanszírozási bevételek |
344.699.777 |
349.858.667 |
350.018.667 |
|
15 |
Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek |
344.699.777 |
349.858.667 |
350.018.667 |
|
16 |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
344.699.777 |
349.858.667 |
350.018.667 |
|
17 |
működésre |
|||
|
18 |
felhalmozásra |
|||
|
19 |
Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Likvid hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
működésre |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
felhalmozásra |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Tárgyévi költségvetési többlet |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
működésre |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
felhalmozásra |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
470.461.199 |
503.361.571 |
503.521.571 |
|
27 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
470.461.199 |
503.361.571 |
299.141.071 |
|
28 |
EGYENLEG |
-140.502.992 |
||
|
29 |
NYITÓ PÉNZKÉSZLET |
344.699.777 |
||
|
30 |
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET |
204.196.785 |
||
5. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Feladat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
BERUHÁZÁS |
207.117.954 |
239.693.119 |
56.946.280 |
|
3 |
Ingatlanok beszerzése |
162.933.003 |
175.278.588 |
31.751.269 |
|
4 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
152.000 |
13.516.741 |
13.148.911 |
|
5 |
Beruházási célú áfa |
44.032.951 |
50.897.790 |
12.046.100 |
|
6 |
FELÚJÍTÁS |
125.147.926 |
135.868.185 |
131.456.964 |
|
7 |
Ingatlanok felújítása |
98.541.675 |
107.299.448 |
104.028.013 |
|
8 |
ÁFA |
26.606.251 |
28.048.737 |
26.908.951 |
6. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Tartalék megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Általános tartalék |
34.299.309 |
9.954.719 |
0 |
|
3 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Kormányzati funkció |
Engedélyezett |
Teljesített |
||
|
2 |
int.üzemelt. |
szakmai |
int.üzemelt. |
szakmai |
|
|
3 |
011130 Önkormányzati jogalk. |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
4 |
066020 Város-, községgazd. |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
5 |
072111 Háziorvosi alapell. |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
6 |
041237 Közfoglalk. mintaprogram |
11 |
0 |
11 |
0 |
|
7 |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
8 |
ÖSSZESEN: |
13 |
3 |
13 |
3 |
8. melléklet
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|---|---|---|
|
1. |
Pénzkészlet 2020. január 1-jén, ebből: |
344.699.777 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
344.699.777 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
0 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
503.521.571 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
299.141.071 |
|
6. |
Záró pénzkészlet 2020. december 31-én, ebből: |
204.196.785 |
|
7. |
Bankszámlák egyenlege |
204.196.785 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
0 |
9. melléklet
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
I. Immateriális javak |
01. |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
692.618.386 |
822.170.225 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
493.019.856 |
529.960.691 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
0 |
0 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentő-ségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
05. |
0 |
0 |
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
0 |
0 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érté- kű jogok |
07. |
0 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
9.768.805 |
18.140.129 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felsze-relések, járművek |
09. |
0 |
0 |
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelen- tőségű gépek, berendezések, |
10. |
0 |
0 |
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berende- zések, felszerelések, járművek |
11. |
0 |
0 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, jár-művek |
12. |
0 |
0 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
0 |
0 |
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentő-ségű tenyészállatok |
15. |
0 |
0 |
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
0 |
0 |
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
189.829.725 |
274.069.405 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
0 |
0 |
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentő-ségű beruházások, felújítások |
20. |
0 |
0 |
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, fel-újítások |
21. |
0 |
0 |
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
0 |
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhe- lyesbítése |
24. |
0 |
0 |
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentő-ségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
25. |
0 |
0 |
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
0 |
0 |
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
1.989.800 |
1.989.800 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
1.800.000 |
1.800.000 |
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
0 |
0 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentő-ségű tartós részesedések |
31. |
0 |
0 |
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részese- dések |
32. |
0 |
0 |
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
189.800 |
189.800 |
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtes- tesítő értékpapírok |
35. |
0 |
0 |
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentő-ségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
36. |
0 |
0 |
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
0 |
0 |
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő érték- papírok |
38. |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbíté- se (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszkö- zök értékhelyesbítése |
40. |
0 |
0 |
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentő-ségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
41. |
0 |
0 |
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
0 |
0 |
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhe- lyesbítése |
43. |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszkö- zök |
44. |
0 |
0 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
694.608.186 |
841.019.082 |
|
I. Készletek |
46. |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
47. |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
0 |
0 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
0 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
344.699.777 |
204.196.785 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
344.699.777 |
204.196.785 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
0 |
1.167.252 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelé-sek |
55. |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
0 |
183.715 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
160.000 |
1.350.967 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
0 |
0 |
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő esz- közök elszámolásai |
59. |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMO- LÁSOK (58+59) |
60. |
0 |
0 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
1.039.467.963 |
1.046.566.834 |
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A |
B |
C |
D |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
370.909.304 |
370.909.304 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változá- sai |
03. |
24.551.358 |
24.551.358 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
457.649.184 |
641.970.708 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
184.321.524 |
-10.765.420 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
1.037.431.370 |
1.026.665.950 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötele- zettségek |
09. |
1.900.093 |
1.635.327 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
0 |
0 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
1.900.093 |
1.635.327 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLA- TOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
0 |
0 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
136.500 |
18.265.557 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
1.039.467.963 |
1.046.566.834 |
10. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|
1 |
BEVÉTELEK |
Eredeti |
Mód.ei |
Vált. |
Telj. |
KIADÁSOK |
Eredeti |
Mód.ei |
Vált. |
Telj. |
|
2 |
Működési bevételek |
98.749.308 |
110.103.769 |
11.354.461 |
110.103.769 |
Működési kiadások |
114.312.666 |
106.053.695 |
-8.258.971 |
87.725.074 |
|
3 |
Önk. Műk. tám./normatíva/ |
47.502.339 |
48.917.438 |
1.415.099 |
48.917.438 |
Személyi juttatások |
30.670.770 |
40.280.182 |
9.609.412 |
39.671.167 |
|
4 |
Egyéb műk. célú tám. |
32.537.229 |
38.275.973 |
5.738.744 |
38.275.973 |
Munkaadót terhelő jár. |
4.593.834 |
5.943.110 |
1.349.276 |
5.608.958 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
15.100.000 |
15.816.504 |
716.504 |
15.816.504 |
Dologi kiadások |
36.548.000 |
41.201.401 |
4.653.401 |
36.656.969 |
|
6 |
Működési bevételek |
3.609.740 |
7.093.854 |
3.484.114 |
7.093.854 |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
3.174.000 |
3.515.960 |
341.960 |
3.515.960 |
|
7 |
Műk.célú átvett |
Egyéb műk. célú kiadások |
39.326.062 |
15.113.042 |
-24.213.020 |
5.031.545 |
||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
27.012.114 |
43.399.135 |
16.387.021 |
43.399.135 |
Felhalmozási kiadások |
332.265.880 |
375.561.304 |
43.295.424 |
188.403.244 |
|
9 |
B2 Felhalmozási célú tám. |
27.012.114 |
43.399.135 |
16.387.021 |
43.399.135 |
Beruházások |
207.117.954 |
239.693.119 |
32.575.165 |
56.946.280 |
|
10 |
B5 Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
125.147.926 |
135.868.185 |
10.720.259 |
131.456.964 |
||||
|
11 |
B7 Felhalmozási c. átvett pe. |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
344.699.777 |
349.858.667 |
5.158.890 |
350.018.667 |
Finanszírozási kiadások |
23.882.653 |
21.746.572 |
-2.136.081 |
20.253.228 |
|
13 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
470.461.199 |
503.361.571 |
32.900.372 |
503.521.571 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
470.461.199 |
503.361.571 |
32.900.372 |
299.141.071 |
|
14 |
Nyitó pénzkészlet |
344.699.777 |
Záró pénzkészlet |
204.196.785 |
||||||
Az önkormányzati rendeletet a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete 29. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 8. napjával.
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
