Zánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról¹

2021.05.29.

Zánka Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Zánka Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesítését

a) Költségvetési bevételek 588.101.318 Ft-ban

b) Finanszírozási bevételek192.936.523 Ft-ban

c) Költségvetési működési célú kiadások 265.559.850 Ft-ban

d) Költségvetési felhalmozási célú kiadások 166.884.933 Ft-ban

e) Finanszírozási kiadások 256.573.002 Ft-ban

határozza meg.

(2) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének teljesítését

a) Költségvetési bevételek 3.383.154 Ft-ban

b) Finanszírozási bevételek 121.783.961 Ft-ban

c) Költségvetési működési célú kiadások 116.166.131 Ft-ban

d) Költségvetési felhalmozási célú kiadások 1.277.004 Ft-ban

e) Finanszírozási kiadások 0 Ft-ban

határozza meg.

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásához:

a) Zánka Község Önkormányzata költségvetési bevételi előirányzatok teljesítésnek működési bevételek, felhalmozási bevételek, és finanszírozási bevételek szerinti részletezését az 1. melléklet,

b) Zánka Község Önkormányzata a költségvetési kiadási előirányzatok teljesítésének működési kiadások, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Zánka Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Zánka Község Önkormányzata fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Zánka Község Önkormányzata és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi maradványát az 5. melléklet szerint határozza meg.

3. § (1) Zánka Község Önkormányzata és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal adósságállománnyal, az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségekkel nem rendelkezik.

(2) Zánka Község Önkormányzata vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat részesedéseit a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Zánka Község Önkormányzata költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 8. melléklet alapján állapítja meg.

(5) Zánka Község Önkormányzata 2020. évi pénzeszközeinek változását a 9. melléklet alapján állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.

(2) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Zánka Község Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

(4) Zánka Község Önkormányzata és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban összevontan a 12. melléklet alapján állapítja meg.

(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a 13. melléklet részletezi.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat II.	2020. évi teljesítés	Kötelező feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése	Államigazgatási feladatok teljesítése
	B	C	D	E	F	G	H
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 278 686	80 009 061	80 009 061	80 009 061	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 139 200	33 084 045	33 084 045	33 084 045	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 351 842	30 069 963	30 069 963	30 069 963	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 757 416	2 757 416	2 757 416	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		14 322 100	14 322 100	14 322 100	0	0
6	Elszámolásból származó bevétel		309 544	309 544	309 544	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	141 569 728	160 552 129	160 552 129	160 552 129	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 953 218	37 936 383	37 936 383	37 936 383	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 522 946	198 488 512	198 488 512	198 488 512	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 000 000	101 349 999	101 349 999	31 349 999	70 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	101 349 999	101 349 999	31 349 999	70 000 000	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói				0	0	0
22	Jövedelemadók				0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	58 000 000	63 751 069	63 751 069	63 751 069	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	55 000 000	70 964 790	70 964 790	70 964 790	0	0
27	Fogyasztási adók				0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0	0	0
29	Gépjárműadók	3 800 000			0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	16 000 000	4 565 144	4 565 144	4 565 144	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	74 800 000	75 529 934	75 529 934	75 529 934	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	575 000	673 909	673 909	673 909	0	0
33	Közhatalmi bevételek	133 375 000	139 954 912	139 954 912	139 954 912	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke		32 571	32 571	2 571	30 000	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	43 535 000	57 921 203	57 921 203	3 310 759	54 610 444	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 220 000	2 352 111	2 352 111	1 104 311	1 247 800	0
37	Tulajdonosi bevételek				0	0	0
38	Ellátási díjak		2 908	2 908	2 908	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 405 350	14 963 358	14 963 358	2 332 232	12 631 126	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 360 000	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		1 737 683	1 737 683	1 737 683	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000	10 000	8 875	8 231	644	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	1 747 683	1 746 558	1 745 914	644	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés		807 597	807 597	807 597	0	0
48	Egyéb működési bevételek	1 000	6 082 287	6 082 287	5 851 287	231 000	0
49	Működési bevételek	73 531 350	85 269 718	85 268 593	15 157 579	70 111 014	0
50	Immateriális javak értékesítése				0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	81 496 000	56 588 315	56 588 315	56 588 315	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 291 655	1 291 655	1 291 655	0	0
53	Részesedések értékesítése				0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0
55	Felhalmozási bevételek	81 496 000	57 879 970	57 879 970	57 879 970	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		159 332	159 332	159 332	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	0	159 332	159 332	159 332	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
68	Költségvetési bevételek	515 925 296	588 102 443	588 101 318	447 990 304	140 111 014	0
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
72	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	73 888 903	67 360 000	67 360 000	67 360 000	0	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	0
77	Belföldi értékpapírok bevételei	73 888 903	67 360 000	67 360 000	67 360 000	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	123 901 856	118 350 979	118 350 979	118 350 979	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	0
80	Maradvány igénybevétele	123 901 856	118 350 979	118 350 979	118 350 979	0	0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	129 633	7 225 544	7 225 544	7 225 544	0	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás				0	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	0	0
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	0	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei	197 920 392	192 936 523	192 936 523	192 936 523	0	0
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől				0	0	0
95	Külföldi finanszírozás bevételei				0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0	0
97	Váltóbevételek				0	0	0
98	Finanszírozási bevételek	197 920 392	192 936 523	192 936 523	192 936 523	0	0
99	Bevételek összesen	713 845 688	781 038 966	781 037 841	640 926 827	140 111 014	0

2. melléklet

Kiadások

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat II.	2020. évi teljesítés	Kötelező feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése	Államigazgatási feladatok teljesítése
	B	C	D	E	F	G	H
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 276 394	39 341 500	38 889 219	36 703 506	2 185 713	0
2	Normatív jutalmak				0		0
3	Céljuttatás, projektprémium	5 199 869	4 925 012	2 370 000	2 370 000		0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000	418 693	418 693	292 008	126 685	0
5	Végkielégítés				0		0
6	Jubileumi jutalom				0		0
7	Béren kívüli juttatások	1 920 000	1 920 000	1 883 100	1 765 500	117 600	0
8	Ruházati költségtérítés				0		0
9	Közlekedési költségtérítés	294 000	294 000	260 640	260 640		0
10	Egyéb költségtérítések	144 000	144 000	137 000	137 000		0
11	Lakhatási támogatások				0		0
12	Szociális támogatások				0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 640 000	2 333 410	2 280 552	664 352	1 616 200	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 674 263	49 376 615	46 239 204	42 193 006	4 046 198	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	9 692 580	9 692 580	7 880 580	7 880 580	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 042 400	2 042 400	568 450	455 950	112 500	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	1 880 000	2 265 639	2 239 989	2 239 989	0	0
18	Külső személyi juttatások	13 614 980	14 000 619	10 689 019	10 576 519	112 500	0
19	Személyi juttatások	63 289 243	63 377 234	56 928 223	52 769 525	4 158 698	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 184 663	8 184 663	8 139 914	7 564 291	575 623	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	760 000	1 173 934	1 173 934	1 070 063	103 871	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	14 978 000	12 500 000	12 113 031	9 549 674	2 563 357	0
23	Árubeszerzés				0		0
24	Készletbeszerzés	15 738 000	13 673 934	13 286 965	10 619 737	2 667 228	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 368 500	1 368 500	1 340 818	1 225 618	115 200	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 695 400	4 695 400	4 188 256	4 103 056	85 200	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	6 063 900	6 063 900	5 529 074	5 328 674	200 400	0
28	Közüzemi díjak	9 755 000	10 600 000	9 869 861	7 572 483	2 297 378	0
29	Vásárolt élelmezés	650 000	700 000	695 654	695 654		0
30	Bérleti és lízing díjak		224		0		0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 271 500	8 092 238	7 824 542	3 711 255	4 113 287	0
32	Közvetített szolgáltatások				0		0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 700 000	6 197 517	5 904 088	5 879 088	25 000	0
34	Egyéb szolgáltatások	40 107 676	43 919 277	43 865 857	17 855 805	26 010 052	0
35	Szolgáltatási kiadások	70 484 176	69 509 256	68 160 002	35 714 285	32 445 717	0
36	Kiküldetések kiadásai	560 000	400 000	348 623	348 623	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások				0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	560 000	400 000	348 623	348 623	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 873 920	17 000 000	15 953 789	7 922 042	8 031 747	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	8 504 000			0	0	0
41	Kamatkiadások		664 449	664 449	664 449	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	423 400	725 917	388 188	388 188	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	27 801 320	18 390 366	17 006 426	8 974 679	8 031 747	0
45	Dologi kiadások	120 647 396	108 037 456	104 331 090	60 985 998	43 345 092	0
46	Társadalombiztosítási ellátások				0	0	0
47	Családi támogatások				0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				0	0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	3 800 000	1 705 000	1 705 000	1 705 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	0	0
56	települési támogatás	3 800 000	1 705 000	1 705 000	1 705 000	0	0
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0			0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	1 705 000	1 705 000	1 705 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0			0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		221 890	220 611	220 611	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0			0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0			0	0	0
63	Elvonások és befizetések	0	221 890	220 611	220 611	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0			0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0			0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0			0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	84 188 982	91 471 915	91 470 712	91 470 712		0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0			0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0			0	0	0
71	Kamattámogatások	0			0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0			0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 253 440	2 764 300	2 764 300	2 764 300		0
74	Tartalékok	20 000 000	81 818 573		0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	107 442 422	176 276 678	94 455 623	94 455 623	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése		64 134	64 134	64 134	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	32 330 708	4 496 598	4 496 598	4 096 598	400 000	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		881 304	881 304	881 304	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	62 000 000	40 561 976	40 561 976	11 089 025	29 472 951	0
80	Részesedések beszerzése				0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 909 292	7 281 199	7 281 199	3 424 803	3 856 396	0
83	Beruházások	112 240 000	53 285 211	53 285 211	19 555 864	33 729 347	0
84	Ingatlanok felújítása	64 566 930	89 151 058	89 151 058	55 589 979	33 561 079	0
85	Informatikai eszközök felújítása				0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 433 070	23 222 984	23 222 984	14 747 394	8 475 590	0
88	Felújítások	82 000 000	112 374 042	112 374 042	70 337 373	42 036 669	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0			0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0			0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0			0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 225 680	1 225 680	1 225 680	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0			0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			0	0	0
95	Lakástámogatás	0			0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 225 680	1 225 680	1 225 680	0	0
98	Felhalmozási tartalék	20 000 000			0
99	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	0	0	0	0	0
100	Költségvetési kiadások	520 603 724	524 465 964	432 444 783	308 599 354	123 845 429	0
101	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0	0	0
102	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0			0	0	0
103	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0	0	0
104	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0			0	0	0
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0			0	0	0
107	Kincstárjegyek beváltása	0			0	0	0
108	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0			0	0	0
109	Belföldi kötvények beváltása	0			0	0	0
110	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0			0	0	0
111	Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0			0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 792 421	6 893 547	6 893 547	6 893 547	0	0
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	120 089 543	111 529 455	111 529 455	111 529 455	0	0
115	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0	0	0
116	Pénzügyi lízing kiadásai	0			0	0	0
117	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0			0	0	0
118	Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0			0	0	0
119	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0			0	0	0
120	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0			0	0	0
121	Belföldi finanszírozás kiadásai	125 881 964	118 423 002	118 423 002	118 423 002	0	0
122	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	67 360 000	138 150 000	138 150 000	138 150 000	0	0
123	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0			0	0	0
124	Külföldi értékpapírok beváltása	0			0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek	0			0	0	0
126	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0			0	0	0
127	Külföldi finanszírozás kiadásai	0			0	0	0
128	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0			0	0	0
129	Váltókiadások	0			0	0	0
130	Finanszírozási kiadások	193 241 964	256 573 002	256 573 002	256 573 002	0	0
131	Kiadások összesen	713 845 688	781 038 966	689 017 785	565 172 356	123 845 429	0

3. melléklet

2019. évi bevételek és kiadások kormányzati funkciónként

	Kiadások			forintban
		A	B	C
	COFOG	MEGNEVEZÉS	Létszám (fő)	Teljesítés
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7	19 095 500
2	013320	Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés		481 291
3	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		7 152 867
4	016030	Állampolgársági ügyek		-
5	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		7 114 158
6	018030	Támogatási célú finanszírozási mûveletek		206 990 147
7	041233	Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás	2	2 726 076
8	042120	Mezőgazdasági támogatások		-
9	045120	Út, autópálya építése		241 200
10	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		39 168 878
11	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek
12	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyûjtése, szállítása, átrakása		1 159 855
13	064010	Közvilágítás		7 817 128
14	066010	Zöldterület-kezelés	1	9 685 115
15	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7	57 630 976
16	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		2 237 025
17	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		506 792
18	081030	Sportlétesítmények, edzõtáborok mûködtetése és fejlesztése		16 201
19	081061	Szabadidõs park, fürdõ és strandszolgáltatás	1	123 845 429
20	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		364 350
21	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	31 685 594
22	082092	Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2	16 156 021
23	083030	Egyéb kiadói tevékenység		1 609 463
24	083050	Televízió-mûsor szolgáltatása és támogatása		3 000 000
25	084031	Civil szervezetek mûködési támogatása		-
26	084032	Civil szervezetek programtámogatása		-
27	091140	Óvodai nevelés, ellátás mûködtetési feladatai		-
28	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggõ mûködtetési feladatok
29	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
30	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		415 290
31	104031	Gyermekek bölcsõdében és mini bölcsõdében történõ ellátása
32	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
33	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
34	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggõ ellátások		1 509 776
35	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán		883 481
36	107052	Házi segítségnyújtás	1	5 048 124
37	107053	Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
38	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		3 629 030
39	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		33 569
40	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		138 814 449
41	*	Összesen:	22	689 017 785

	Bevételek		Teljesítés
		A	B
	COFOG	MEGNEVEZÉS	Teljesítés
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	843 112
2	013320	Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés	218 100
3	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	60 956 998
4	016030	Állampolgársági ügyek	100 000
5	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	167 937 005
6	018030	Támogatási célú finanszírozási mûveletek	184 959 891
7	041233	Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás	2 677 470
8	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-
9	066010	Zölterületkezelés	225 000
10	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 324 938
11	074031	Család és nõvédelmi egészségügyi gondozás
12	081061	Szabadidõs park, fürdõ és strandszolgáltatás	140 111 014
13	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-
14	082044	Könyvtári szolgáltatások	5 000 000
15	082092	Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	386 507
16	083030	Egyéb kiadói tevékenység	2 700
17	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
18	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 694
19	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
20	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggõ ellátások	-
21	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	-
22	107052	Házi segítségnyújtás	-
23	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl	139 512 912
24	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási mûveletek	68 778 500
25	*	Összesen:	781 037 841

4. melléklet

Fejlesztések

	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
	A	B	C	D
1	Strandfejlesztés lépcsők	9 185 000	0	9 185 000
2	Strandfejlesztés táblák	1 571 000	424 170	1 995 170
3	Strandfejlesztés öltözők	5 990 000	0	5 990 000
4	Kerítésépítés strand	400 000	0	400 000
5	Falugondnoki gépkocsi	6 731 496	1 817 504	8 549 000
6	Játszótér strand	9 500 863	2 565 233	12 066 096
7	telítettségjelző tábla	2 512 954	678 497	3 191 451
8	strandi kamerarendszer bővítése	590 000	159 300	749 300
9	Szoftver	76 575	20 675	97 250
10	Számítógép.laptop	750 383	202 603	952 986
11	közvilágítás	1 876 000	506 520	2 382 520
12	projektor	360 000	97 200	457 200
13	kamera	364 685	98 465	463 150
14	ózongenerátor	168 923	45 609	214 532
15	könyvtár bútor, szőnyeg	767 458	129 832	897 290
16	03/7 hrsz ingatlan	3 100 000		3 100 000
17	Tálalókonyha felszerelés	327 000	88 290	415 290
18	garázs és lemeztároló alapozás	996 598	269 081	1 265 679
19	kisértékű eszközök	735 077	178 220	913 297
20	Beruházások összesen	46 004 012	7 281 199	53 285 211
21	Dózsa György út felújítás	23 048 888	6 223 200	29 272 088
22	Napsugár tér és parkolók felújítása	4 964 893	1 340 521	6 305 414
23	Könyvtár felújítás	21 449 308	5 699 513	27 148 821
24	Árnyas és párhuzamos utcák felújítás	475 000	128 250	603 250
25	Orvoslakás, gyógyszertár fűtés, elektromos vezeték felújítás	2 420 000	653 400	3 073 400
26	Orvoslakás tetőablak	39 685	10 715	50 400
27	Strandfejlesztés családbarát WC tervezés	680 000	183 600	863 600
28	Strandfejlesztés családbarát WC	30 711 079	8 291 990	39 003 069
29	műszaki ellenőrzés	370 000		370 000
30	tervezések, mérnöki tevékenység	580 000	54 000	634 000
31	part védömű tervezés 10.01	1 520 000		1 520 000
32	Strand főbejárat és vizesblokk felújítás tervezés	280 000		280 000
33	Fő u és Rákóczi u. járda tervezés	250 000		250 000
34	Tájház melléképület felújítás kiviteli munkák	2 362 205	637 795	3 000 000
35	Felújítások összesen	89 151 058	23 222 984	112 374 042
36	Beruházások és felújítások összesen:	135 155 070	30 504 183	165 659 253
37	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	1 225 680	0	1 225 680
38	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen:	136 380 750	30 504 183	166 884 933

5. melléklet

Maradványkimutatás

	Megnevezés	Összeg
A	B	C
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	588 101 318
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	432 444 783
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	155 656 535
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	192 936 523
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	256 573 002
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-63 636 479
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	92 020 056
15	C) Összes maradvány (=A+B)	92 020 056
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	395 744
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	91 624 312

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
	Megnevezés	Összeg
A	B	C
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 383 154
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	117 443 135
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-114 059 981
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	121 783 961
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	121 783 961
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 723 980
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 723 980
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 500
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 709 480

6. melléklet

2020. évi vagyonkimutatás

Zánka Község Önkormányzata
2020. évi vagyonkimutatás										forintban
Sorsz.	Eszközök		Állományi érték
			2019. év				2020. év
			Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	1.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2.	Szellemi termékek	0	622 408	0	622 408	0	174 786	0	174 786
3.	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	I.	Immateriális javak összesen	0	622 408	0	622 408	0	174 786	0	174 786
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	869 642 546	582 346 655	204 442 387	1 656 431 588	882 507 608	623 754 682	206 470 397	1 712 732 687
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	22 395 001	22 395 001	0	0	47 598 769	47 598 769
7.	3.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	4.	Beruházások, felújítások	0	15 509 122	0	15 509 122	0	20 987 925	0	20 987 925
9.	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	II.	Tárgyi eszközök összesen	869 642 546	597 855 777	226 837 388	1 694 335 711	882 507 608	644 742 607	254 069 166	1 781 319 381
11.	1.	Tartós részesedések	9 840 000	0	0	9 840 000	9 840 000	0	0	9 840 000
12.	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9 840 000	0	0	9 840 000	9 840 000	0	0	9 840 000
13.	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	113 480 000	113 480 000	0	0	184 270 000	184 270 000
15.	5.	- ebből: államkötvények	0	0	184 270 000	184 270 000	0	0	184 270 000	184 270 000
16.	6.	-ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0
17.		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	9 840 000	0	113 480 000	123 320 000	9 840 000	0	184 270 000	194 110 000
19.	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		879 482 546	598 478 185	340 317 388	1 818 278 119	892 347 608	644 917 393	438 339 166	1 975 604 167



Sorszám		Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
Sorszám		A	B	C	D	E
1		*A) Befektetett eszközök*
2		I. Immateriális javak				27 362 747
3		1. Vagyoni értékű jogok	0	0	64 134	64 134
4		ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok	0	0	64 134	64 134
5		2. Szellemi termékek	0	27 298 613	0	27 298 613
6		ebből: 0-ig leírt szellemi termékek	0	26 098 613	0	26 098 613
7		Kisértékű vagyoni értékű jogok	64 134			64 134
8		Kisértékű szellemi termékek	0			0
9		II. Tárgyi eszközök				2 158 815 700
10		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 045 147 077	756 206 944	211 774 628	2 013 128 649
11		ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
12		2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	10 734 984	134 952 067	145 687 051
13		ebből: Kulturális javak	0	0	500 000	500 000
14		ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	55 036 929	55 036 929
15		Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 641 178			26 641 178
16		3. Tenyészállatok	0	0	0	0
17		4. Berházások, felújítások	0			0
18		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
19		III. Befektetett pénzügyi eszközök				194 110 000
20		1. Tartós részesedések	9 840 000			9 840 000
21		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	184 270 000			184 270 000
22		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0			0
23		IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
24		*B) Forgóeszközök*				0
25		I. Készletek	0			0
26		II. Érékpapírok	0			0
27		*C) Pénzeszközök*				97 849 660
28		I. Lekötött bankbetétek	0			0
29		II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	172 765			172 765
30		III. Forintszámlák	97 676 895			97 676 895
31		IV. Devizaszámlák	0			0
32		01-02. számlacsoportba nyilvántarott eszközök	0	255 097 590	14 690 735	269 788 325
33		Államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök	0	255 097 590	14 690 735	269 788 325









Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi vagyonkimutatás										forintban
Sorsz.	Eszközök		Állományi érték
			2019. év				2020. év
			Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	1.	Vagyoni értékű jogok	0	28 765	0	28 765	0	10 877	0	10 877
2.	2.	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	I.	Immateriális javak összesen	0	28 765	0	28 765	0	10 877	0	10 877
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		0	102 847	102 847	0	0	374 473	374 473
7.	3.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	4.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	II.	Tárgyi eszközök összesen	0	0	102 847	102 847	0	0	374 473	374 473
11.	1.	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	5.	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	6.	-ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0
17.		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		0	28 765	102 847	131 612	0	10 877	374 473	385 350



Sorszám		Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
Sorszám		A	B	C	D	E
1		*A) Befektetett eszközök*
2		I. Immateriális javak				173 800
3		1. Vagyoni értékű jogok	0	173 800	0	173 800
4		ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok	0	62 000	0	62 000
5		2. Szellemi termékek	0	0	0	0
6		ebből: 0-ig leírt szellemi termékek	0	0	0	0
7		Kisértékű vagyoni értékű jogok	0			0
8		Kisértékű szellemi termékek	0			0
9		II. Tárgyi eszközök				9 743 011
10		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
11		ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
12		2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	9 743 011	9 743 011
13		ebből: Kulturális javak	0	0	0	0
14		ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	8 996 368	8 996 368
15		Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 280 392			3 280 392
16		3. Tenyészállatok	0	0	0	0
17		4. Berházások, felújítások				0
18		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
19		III. Befektetett pénzügyi eszközök				0
20		1. Tartós részesedések	0			0
21		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0			0
22		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0			0
23		IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
24		*B) Forgóeszközök*				0
25		I. Készletek	0			0
26		II. Érékpapírok	0			0
27		*C) Pénzeszközök*				7 703 681
28		I. Lekötött bankbetétek	0			0
29		II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	55 785			55 785
30		III. Forintszámlák	7 647 896			7 647 896
31		IV. Devizaszámlák	0			0
32		01-02. számlacsoportba nyilvántarott eszközök	0	0	0	0
33		Államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0

7. melléklet

Részesedések alakulása

	A	B
	Megnevezés	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban
1	Előző évi záró állomány	9 840 000
2	Növekedések	0
3	Csökkenések	0
4	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány	9 840 000
5	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1

8. melléklet

Költségvetési mérleg

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Önkormányzatok működési támogatásai	141 569 728	160 552 129	160 552 129	Személyi juttatások	63 289 243	63 377 234	56 928 223
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 953 218	37 936 383	37 936 383	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 184 663	8 184 663	8 139 914
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	101 349 999	101 349 999	Dologi kiadások	120 647 396	108 037 456	104 331 090
4	Közhatalmi bevételek	133 375 000	139 954 912	139 954 912	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	1 705 000	1 705 000
5	Működési bevételek	73 531 350	85 269 718	85 268 593	Egyéb működési célú kiadások	107 442 422	176 054 788	94 235 012
6	Felhalmozási bevételek	81 496 000	57 879 970	57 879 970	Beruházások	112 240 000	53 285 211	53 285 211
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	159 332	159 332	Felújítások	82 000 000	112 374 042	112 374 042
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 000 000	5 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	1 225 680	1 225 680
9					Elvonások és befizetések	0	221 890	220 611
10	Költségvetési bevételek összesen	515 925 296	588 102 443	588 101 318	Költségvetési kiadások összesen	520 603 724	524 465 964	432 444 783
11	Maradvány igénybevétele	123 901 856	118 350 979	118 350 979	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	129 633	7 225 544	7 225 544	Belföldi értékpapírok kiadásai	67 360 000	138 150 000	138 150 000
13	Belföldi értékpapírok bevételei	73 888 903	67 360 000	67 360 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 792 421	6 893 547	6 893 547
14	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	120 089 543	111 529 455	111 529 455
15	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
16	Finanszírozási bevételek	197 920 392	192 936 523	192 936 523	Finanszírozási kiadások	193 241 964	256 573 002	256 573 002
17	Bevételek összesen	713 845 688	781 038 966	781 037 841	Kiadások összesen	713 845 688	781 038 966	689 017 785

9. melléklet

Pénzmaradvány

Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
B	C
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	127 622 433
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	136 110
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	127 486 323
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-29 772 773
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-689 017 785
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	781 037 841
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-118 350 979
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	390 287
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	300 000
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	62 000
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	28 287
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	85 255
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	2 960 609
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	2 960 609
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	5 699
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	97 849 660
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	97 849 660

10. melléklet

Közvetett támogatások

A	B	C	D
	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege
	Támogatás típusa	Mentesség	Kedvezmény
1	Szociális étkeztetés	0	883 481
2	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		1 720 000
4	Ebből: gépjárműadó
	telekadó	0	0
	kommunális adó	0	1 720 000
	iparűzési adó	0	0
	építményadó	0	0
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kezdvezmény, mentesség összege	0	0
6	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

11. melléklet

Több évre tervezett bevételek és kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2020. év eredeti előirányzat	2020. év módosított előirányzat	2020. év módosított előirányzat II.	2021. év	2022. év	2023. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	141 569 728	160 552 129	160 552 129	155 726 701	158 841 235	162 018 060
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 953 218	37 936 383	37 936 383	50 548 540	51 559 511	52 590 701
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	101 349 999	101 349 999		0	0
4	Közhatalmi bevételek	133 375 000	139 954 912	139 954 912	146 712 500	149 646 750	152 639 685
5	Működési bevételek	73 531 350	85 269 718	85 268 593	80 884 485	82 502 175	84 152 218
6	Felhalmozási bevételek	81 496 000	57 879 970	57 879 970		0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	159 332	159 332	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	197 920 392	192 936 523	192 936 523
13	Bevételek összesen	713 845 688	781 038 966	781 037 841	433 872 226	442 549 670	451 400 664
14	Személyi juttatások	63 289 243	63 377 234	56 928 223	64 555 028	65 846 128	67 163 051
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 184 663	8 184 663	8 139 914	11 408 356	11 636 523	11 869 254
16	Dologi kiadások	120 647 396	108 037 456	104 331 090	123 060 344	125 521 551	128 031 982
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	1 705 000	1 705 000	3 876 000	3 953 520	4 032 590
18	Elvonások és befizetések	0	221 890	220 611
19	Egyéb működési célú kiadások	107 442 422	176 054 788	94 235 012	109 591 270	111 783 096	114 018 758
20	Beruházások	112 240 000	53 285 211	53 285 211	381 227	388 852	396 629
21	Felújítások	82 000 000	112 374 042	112 374 042
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	1 225 680	1 225 680
23	Finanszírozási kiadások	193 241 964	256 573 002	256 573 002	121 000 000	123 420 000	125 888 400
24	Kiadások összesen	713 845 688	781 038 966	689 017 785	433 872 226	442 549 670	451 400 664

12. melléklet

Mérlegek

ZÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA bevételeinek és kiadásainak NETTÓSÍTOTT ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEGE adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	141 569 728	160 552 129	160 552 129	Személyi juttatások	165 641 254	162 709 235	151 220 896
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 753 218	39 091 383	38 562 637	Munkaadót terhelő járulékok és szha	29 777 231	25 727 653	24 200 015
				Dologi kiadások	131 132 396	116 028 376	110 144 447
Közhatalmi bevételek	133 375 000	139 954 912	139 954 912	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	1 705 000	1 705 000
Működési bevételek	73 816 880	89 155 248	88 025 493	Egyéb működési célú kiadások	107 442 422	176 054 788	94 455 623
Működési célú átvett pénzeszközök		159 332	159 332	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 792 421	6 893 547	6 893 547
Előző évi pénzmaradvány igánybevétele	47 941 265	53 201 941		Elvonások és befizetések		221 890
Államháztartáson belüli megelőlegezés	129 633	7 225 544	7 225 544	Egyéb működési célú kiadások
Működési bevételek	443 585 724	489 340 489	434 480 047	Működési kiadások	443 585 724	489 340 489	388 619 528
				Egyenleg	0	0	45 860 519
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE
Megnevezés	Összeg	Összeg	Összeg	Megnevezés	Összeg	Összeg	Összeg
Felhalmozási célú állami támogatás	0			Felhalmozási célú tartalékok	20 000 000	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	101 349 999	101 349 999	Beruházások	112 240 000	55 243 791	54 562 215
Felhalmozási bevételek	155 384 903	125 239 970	125 239 970	Felújítások	82 000 000	112 374 042	112 374 042
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 000 000	5 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 225 680	1 225 680
Előző évi maradvány igénybe vétele	86 215 097	75 403 544	128 605 485	Finanszírozási kiadások	0
Felhalomozási célú intézményfinanszírozási bevétel				Értékpapír vásárlás	67 360 000	138 150 000	138 150 000
Felhalmozási bevételek	281 600 000	306 993 513	360 195 454	Felhalmozási kiadások	281 600 000	306 993 513	306 311 937
				Egyenleg	0	0	53 883 517
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG
Megnevezés	Összeg	Összeg	Összeg	Megnevezés	Összeg	Összeg	Összeg
Működési bevételek	443 585 724	489 340 489	434 480 047	Működési kiadások	443 585 724	489 340 489	388 619 528
Felhalmozási bevételek	281 600 000	306 993 513	360 195 454	Felhalmozási kiadások	281 600 000	306 993 513	306 311 937
Összes bevétel	725 185 724	796 334 002	794 675 501	Összes kiadás	725 185 724	796 334 002	694 931 465

13. melléklet

2020. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 011130 Szakfeladat 999000 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Rovat	Főkönyvi szám		Főkönyvi szám név		2020. évi erdeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat II.	2020. évi teljesítés
B16	09161		Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műkődési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése)		800 000	800 000	626 254
B4011	094011		Szolgáltatások ellenértéke		0	0	2 400 000
B401	09401		Készletértékesítés ellenértéke		0	0	66 317
B4082	0940821		Kamatbevételek a költségvetési számla után		438	438	458
B411	094111		Egyéb műkődési bevételek (tandíj visszafizetése)		285 092	3 885 092	290 125
B8131	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10 254 506	10 254 506	10 254 506
	Bevétel összesen:				11 340 036	14 940 036	13 637 660
K1101	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		84 330 900	77 791 015	74 336 233
K1102	0511021		Normatív jutalmak		-	-	-
K1103	0511031		Céljuttatás, projektprémium		8 075 200	9 085 538	8 254 820
K1104	0511041		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése		600 000	1 229 500	2 337 654
K1106	0511061		Jubileumi jutalom		1 144 800	2 019 600	1 726 542
K1107	0511071		Cafetéria (bruttó: 240. 000/fő) Költségvetési tv. 60§ (4)		3 023 732	3 065 467	2 881 267
K1108	0511081		Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők		150 379	150 380	125 188
K1109	0511091		Munkábajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedéjével 15 FT/km		1 580 000	2 126 380	1 418 429
K1110	0511101		Egyéb költségtérítések ( lakossági folyószámla költségtérítés 1.000Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60§ (5)		251 000	249 100	233 242
K1112	0511121		Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások iskolakezdési támogatás, temetési támogatás stb )		320 000	320 000	40 000
K1113	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj stb )		2 876 000	2 876 000	2 417 994
K122	05122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott		0	11 520	91 520
K123	051231		Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)		0	52 500	429 784
			Személyi juttatások összesen:		102 352 011	98 977 000	94 292 673
K2	0521		Szociális hozzájárulási adó		17 592 802	16 537 248	15 110 859
K2	0521		Egészségügyi hozzájárulás		0	0	461 624
K2	0521		Táppénz hozzájárulás		438 000	438 000	8 936
K2	0521		Munkáltatói kifizetői adó		564 767	567 742	478 682
			Foglalkoztatói közterhek összesen:		18 592 568	17 542 990	16 060 101
K312	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 375 000	1 375 000	1 081 821
K321	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok )		3 450 000	2 914 500	2 565 459
K334	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0	15 276
K336	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szügséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős )		1 270 000	1 270 000	875 265
K337	053371		Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészégügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)		1 600 000	1 600 000	680 615
K341	053411		Foglalkoztatottak kiküldetései		370 000	370 000	128 982
K351	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		600 000	600 000	465 925
K355	053551		Egyéb dologi kiadások		0	0	14
			Dologi kiadások összesen:		8 665 000	8 129 500	5 813 357
K61	05611		Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0
K63	05631		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 433 071	1 433 071	1 005 515
K67	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		386 929	386 930	271 489
K6	Beruházások				1 820 000	1 820 001	1 277 004
	Kiadás összesen:				131 429 579	126 469 491	117 443 135
COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	Főkönyvi szám		Főkönyvi szám név		2020. évi erdeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi teljesítés
B816	098161		Központi irányító szervi támogatás intézményfinanszírozás
			állami támogatás átvezetés (lakosságszám arányban)		50 425 800	59 950 000	59 950 000
			bértámogatás (lakosságszám arányban)
			települések saját forrásának utalása		69 663 743	51 579 455	51 579 455
	Bevétel összesen:				120 089 543	111 529 455	111 529 455


COFOG szám 016010 Szakfeladat 999000 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Rovat	Főkönyvi szám		Főkönyvi szám név		2020. évi erdeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat II.	2020. évi teljesítés
B16	09161		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól műkődési célú támogatások bevételei		0		626 254
B401	09401		Készletértékesítés ellenértéke		0		66 317
	Bevétel összesen:				0	0	692 571
K1102	0511021		Normatív jutalmak		0
K1103	0511031		Céljuttatás, projektprémium		0		102 000
K1113	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0
K122	051221		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0		60 000
K123	051231		Egyéb külső személyi juttatások		0		295 000
			Személyi juttatások összesen:		0	0	457 000
K2	0521		Szociális hozzájárulási adó		0		169 254
K2	0521		Munkáltatói kifizetői adó		0
			Foglalkoztatói közterhek összesen:		0	0	169 254
K311	053111		Szakmai anyagok beszerzése		0
K312	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése		0		66 317
K321	053212		Informatikai szolgáltatások igénybevétele		0
K322	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0
K331	053312		Közüzemi díjak		0
K334	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése		0
K337	053371		Egyéb szolgáltatások		0
K341	053411		Kiküldetés		0
K351	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0
K355	053551		Egyéb dologi kiadás		0
			Dologi kiadások összesen:		0	0	66 317
	Kiadás összesen:				0	0	692 571



Intézmény bevételi előirányzat 2020. évre összesen:				2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	2020. évi teljesítés
011130		Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás		10 254 506	10 254 506	10 254 506
011130		Egyéb Intézményi bevételek összesen		1 085 530	4 685 530	3 383 154
018030		Finanszírozási bevételek állami támogatás		50 425 800	59 950 000	59 950 000
018030		Finanszírozási bevételek bértámogatás		0
018030		Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása		69 663 743	51 579 455	51 579 455
016010		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól műkődési célú támogatások bevételei		0
Intézmény bevételi előirányzat 2020. évre összesen:				131 429 579	126 469 491	125 167 115
Intézmény kiadási előirányzata 2020. évre összesen:
011130		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		131 429 579	126 469 491	117 443 135
018030		Finanszírozási kiadások összesen		0
016010		Választási kiadások összesen		0
Intézmény kiadási előirányzata 2020. évre összesen:				131 429 579	126 469 491	117 443 135

Az önkormányzati rendeletet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 17. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 22. napjával.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Zánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról¹

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Zánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról1

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról¹